INDICE
I. II. III. IV. V. VI. CULTURA ORGANIZACIONAL DE SEMAPA BARRANCA S.A. RESEA HISTORICA DE LA EMPRESA INFORMACION INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA PRINCIPALES GESTIONES REALIZADAS EN EL AO 2012 SITUACIN ECONOMICA FINANCIERA
PRESENTACION
Seores Miembros de la Junta General de Accionistas: Me es grato dirigirme a ustedes como Gerente General de la empresa, para presentarles la Memoria Anual del ejercicio 2012. En primer lugar deseo expresar, en nombre de todos los trabajadores, nuestro ms sincero reconocimiento a la Junta General de Accionistas y al Directorio por el apoyo y confianza depositada en todos los trabajadores y en mi persona para la Direccin de esta Empresa, del mismo modo agradecer a los gerentes, funcionarios, empleados y obreros, por su esfuerzo constante, trabajo en equipo, sentido de responsabilidad, profesionalismo y liderazgo que hicieron posible los resultados obtenidos. En este ao 2012, hemos aprendido a entender mejor las necesidades de nuestros clientes, a pesar de las dificultades que se presentaron; ello nos compromete a seguir mejorando continuamente, apoyados en nuestro valioso capital humano con el que contamos, lo cual nos permiti optimizar nuestros procesos, para que de este modo logremos nuestros objetivos estratgicos que estn orientados a la satisfaccin de nuestros usuarios. En el presente documento se sintetizan los logros notables obtenidos, dificultades de tipo poltico, social, econmico y natural que se ha tenido que afrontar para brindar los servicios de saneamiento durante periodo 2012, con el propsito de lograr nuestra Misin, mostrando en forma concisa los resultados obtenidos dentro de la Gestin Gerencial, Gestin Comercial, Gestin Operacional, Gestin Administrativa, que han conllevado realizar acciones definidas permitindonos un crecimiento continuo de nuestra empresa, con la finalidad de entregar los servicios de saneamiento de calidad a la poblacin bajo nuestro mbito. El futuro continuar presentndonos nuevos retos, mismos que seguiremos enfrentando en forma conjunta para seguir brindando servicios de calidad a la poblacin. El agua es un elemento importante en nuestro planeta, que nos da y nos llena de vida, pero tambin debemos ser conscientes de que cada vez es mas escaza, por lo que esta en nuestras manos el saber usarla y cuidarla para futuras generaciones. Atentamente,
VISIN
Ser una Empresa lder en la prestacin de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de la Regin Lima financieramente consolidada, brindando un servicio de calidad en el mbito de su jurisdiccin.
MISIN
Brindar los servicios de Agua potable, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas, orientadas a la sostenibilidad ambiental y empresarial, ejecutando proyectos de inversin para ampliar la cobertura y optimizar la calidad de los servicios para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacin de Barranca y Supe Pueblo.
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
1. Mejorar la provisin de los servicios de Agua potable en calidad, cobertura y continuidad que satisfaga a los usuarios. Conservar, preservar y desarrollar las fuentes de agua, as como repotenciar la actual infraestructura de produccin y distribucin de acuerdo a las necesidades en la prestacin del servicio, optimizando la operacin y el mantenimiento de los sistemas direccionados a reducir las prdidas fsicas. 2. Mejorar la provisin de los servicios de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas Rehabilitar, mejorar y desarrollar la infraestructura de recoleccin, tratamiento y disposicin final de las aguas servidas optimizando la operacin y mantenimiento de todo el sistema de alcantarillados. 3. Comercializacin eficiente de los servicios
ANTECEDENTES
El 10 de mayo de 1990 a travs del Decreto legislativo N 601, aprueban los procedimientos para la transferencia de empresas filiales y unidades operativas del Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado - SENAPA a las municipalidades del pas. SENAPA, transfiere a ttulo gratuito la titularidad de las acciones que posee a las municipalidades provinciales, quienes deberan constituir empresas con personera jurdica independiente. Transferencia que se realiza en concordancia con la Ley 24948, Ley de Actividad Empresarial del Estado. El 07 de diciembre de 1992 a travs del Decreto Ley N 25973, se declara en disolucin y liquidacin al Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado SENAPA y se transfieren a las municipalidades provinciales el personal, bienes, infraestructura, recursos, acervo documentario y pasivos. Con fecha 09 de marzo de 1993 ingresa por Mesa de Partes de la Municipalidad Provincial de Barranca el expediente ROF 203-93 de SENAPA que contiene el oficio N 100-93-RES-8201-COM.LIQ., convocando a la municipalidad a iniciar el proceso de transferencia, el da 18 de marzo, en la ciudad de Lima. Con fecha 24 de marzo del mismo ao, se emite la Resolucin de Alcalda N 0215-AL-CPB, designando los miembros de las Comisiones de Trabajo para los efectos de la transferencia, inicindose ella el 02 de abril de 1993 a travs de una acta preliminar de transferencia de recursos humanos. El 19 de abril de ese mismo ao se emite la Resolucin de Alcalda N 005-93-AL/PLS-MPB, que modifica el cuadro de comisiones de trabajo. El 07 de mayo de 1993 se reunieron las comisiones de trabajo de la Municipalidad Provincial de Barranca y SENAPA en liquidacin, en las oficinas de Supe, Pativilca y Barranca, realizndose la entrega y recepcin de los bienes, activos, recursos y acervo, etc. En la ciudad de Lima el 10 de mayo de 1993, en las oficinas del local central de SENAPA en liquidacin se suscribi el Acta Definitiva de Entrega y Recepcin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de las localidades de Supe y Pativilca, en cumplimiento de lo dispuesto en la tercera disposicin transitoria y complementaria del D.L. N 25973. El 15 de junio de 1993 los accionistas fundadores, Paulino Len Soto en su calidad de alcalde provincial, Fausto Palmadera Guerrero, alcalde distrital de Paramonga y la Sra. Leonor Jauregui de Castro, alcalde distrital de Supe, elevan a Escritura Pblica la Constitucin de la Empresa, con un capital social de S/.193,800.00. El 16 de agosto de 1993, reunidos en el local ubicado en Jr. San Martn 226-Barranca, se instala el Primer Directorio.
RAZN SOCIAL DE LOS ACCIONISTAS Municipalidad Provincial de Barranca Municipalidad Distrital de Paramonga Municipalidad Distrital de Supe Total
1 2 3
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS Dr. Romel Ullilen Vega Alcalde de la Municipalidad Provincial de Barranca
ALCALDE ACCIONISTA Sr. Juan Carlos Albujar Pereyra Alcalde de la Municipalidad Distrital de Supe
ALCALDE ACCIONISTA Dr. Roberto Daz de la Cruz Alcalde de la Municipalidad Distrital de Paramonga (Socio Disidente)
DIRECTORIO DE LA EMPRESA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
Ing. Luis Ricardo Chvez Ocampo Representante de la Municipalidad Provincial de Barranca De profesin ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Cajamarca, con experiencia en supervisin de obras, ingeniero residente, construccin y rehabilitacin de obras con FONCODES, Andreico SAC, Municipalidad Provincial de Ambo, Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento INFES y Ministerio de Agricultura. As tambin como Consultor en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
INTEGRANTES:
Ing. Vctor Fonseca Herrera Representante de la Municipalidad Distrital de Supe Ingeniero Industrial egresado de la Universidad Nacional Jos Faustino Snchez Carrin de Huacho, labor en reconocidas instituciones privadas como la empresa ITEFI Barranca, Cia. Inversiones Comerciales Camena S.A., Compaa Nacional de Cerveza, Cooperativa Sr. De los Milagros LTDA, Compaa Distribuidora Nordisa S.A. Barranca (Grupo Concordia), entre otras. Tambin fue funcionario de la empresa SEMAPA BARRANCA S.A. desempendose como Administrador en la Localidad de Supe, ocupando adems temporalmente la Gerencia General por un periodo transitorio.
ESTRUCTURA ORGANICA
GESTION GERENCIAL
GESTION PRESUPUESTAL INGRESOS:
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Con respecto a esta fuente de financiamiento, que comprende los ingresos comerciales producto de la facturacin por el servicio de agua potable, alcantarillado y servicios colaterales. Al cuarto trimestre super su programacin anual en 135,184 nuevos soles, bsicamente como consecuencia de aplicar el reajuste tarifario por haber cumplido en gran parte las metas del PMO del segundo ao regulatorio, con 8.96% de incremento por el servicio de agua potable y de 8.19% por el servicio de alcantarillado, reajuste que se aplic solo en la localidad de Barranca a partir del mes de abril del ao 2012. Este incremento, que benefici significativamente la economa de la empresa, es consecuencia del cumplimiento de las Metas de Gestin correspondientes al segundo ao regulatorio del Plan Maestro Optimizado (noviembre 2010 octubre 2011), luego de la evaluacin a las mismas por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento Sunass y que permiti continuar la ejecucin de proyectos de inversin as como mejorar la operatividad de los sistemas operativos, comerciales y administrativos en beneficio de los usuarios.
FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS En cuanto a la fuente Donaciones y Transferencias que comprende la transferencia de recursos por el monto de 1500,000 nuevos soles, por parte del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, se hizo efectivo en el mes de marzo del ao evaluado fue destinado exclusivamente al mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado., tal como lo establece la R.M. N 045-2012-VIVIENDA.
EGRESOS:
FUENTE: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS Personal y Obligaciones Sociales: En cuanto a esta genrica de gasto, al periodo evaluado se ha sujeto al marco presupuestal aprobado en el PIA. En la etapa de formulacin se program contar con 69 trabajadores en planilla y al cierre del ao evaluado se registr una ejecucin con 68 trabajadores. Sin embargo el promedio de trabajadores en el ao fue de 66 ya que se produjeron ceses y despidos a lo largo del periodo y en consecuencia alcanzando una menor ejecucin en esta genrica de gasto. Asimismo, se viene atendiendo en el presente ao, de acuerdo a lo programado en el PIA, el ltimo laudo arbitral que aprob el Convenio Colectivo de Trabajo periodo 2009-2010 y que comprende un reajuste remunerativo como son sueldo bsico, asignaciones y bonificaciones. Pensiones y Prestaciones Sociales: Esta genrica comprende en su ejecucin al cuarto trimestre el pago fraccionado a Essalud por la atencin del beneficio por lactancia en forma directa a trabajadores de la empresa, tambin incluye presupuesto por derecho de subsidio por fallecimiento sin embargo no muestra ejecucin. Bienes y Servicios: Esta genrica al culminar el periodo evaluado muestra una reducida ejecucin alcanzando un moderado avance financiero de 80.8% de su presupuesto modificado anual. A la vez esta Genrica se divide en dos Sub Genricas, la primera Compra de Bienes que agrupa los conceptos de: Alimentos, Vestuarios, Combustibles y Lubricantes, Materiales y tiles, Repuestos y Accesorios, Suministros para Mantenimiento y Otros Bienes; siendo preciso mencionar que la especifica referida a Alimentos y que reporta 79.4% de ejecucin no se viene cumpliendo totalmente con la adquisicin de productos lcteos para el personal obrero segn convenio colectivo y el avance mostrado se debe a gastos por concepto de alimentacin directa al personal, gerencias y Directorio. Luego de varios periodos la especfica Vestuario muestra una considerable ejecucin al adquirirse indumentaria tanto para el personal obrero como empleado. A su vez el rubro de Capacitaciones, gracias a la implementacin del Plan de Fortalecimiento de Capacidades, muestra una ejecucin considerable no registrada en periodos anteriores de 14,643 nuevos soles. Es importante mencionar que a pesar de contar con ms unidades mviles menores el gasto de combustible no super su marc inicial lo que denota una efectiva gestin de control.
Otros Gastos: Esta genrica refleja una ejecucin por debajo de su programacin dado que recin a partir del segundo semestre se viene asumiendo los aportes a la Junta de Usuarios del Valle Pativilca y al Ministerio de Agricultura por el uso de agua cruda para fines no agrcolas. Respecto a las Sentencias Judiciales se vienen cumpliendo en la mayora de los casos en forma fraccionada gracias a convenios de pago pactados con el trabajador, sin embargo en el periodo analizado la ejecucin por este concepto es mnima. Adquisicin de Activos no Financieros:
La segunda Sub Genrica Adquisicin de Vehculos, Maquinarias y Otros referido a la adquisicin de activos fijos para la produccin y operacin administrativa, comercial y tcnica, al periodo evaluado es preciso resaltar la creciente ejecucin de este rubro dado el dficit de implementacin de activos fijos en nuestra empresa, en especial en el aspecto tcnico operativo como equipos para la repotenciacin de las plantas de tratamiento, con motivo adems de la implementacin de las metas del Plan Maestro Optimizado durante el tercer ao regulatorio (noviembre 2011 octubre 2012). FUENTE: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS Los compromisos realizados por esta fuente de financiamiento se refieren inicialmente a la ejecucin de 57 acciones de Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado con recursos proveniente de la Transferencia Financiera del Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, posteriormente se incluyeron 11 acciones de mantenimiento adicionales generados por el excedente de recursos tras la ejecucin de las 57 primeras. Al culminar el periodo evaluado muestra una ejecucin financiera de 100.0% acorde a su avance fsico, habindose realizado las adquisiciones y contrataciones para la ejecucin de las acciones de mantenimiento
GESTION ADMINISTRATIVA
PERSONAL
La Empresa en el ao 2010 conto con 63 trabajadores y un gasto de 1`044,349, en el 2011 fueron 65 trabajadores que signific un gasto de 1`459,554 y el 2012 la fuerza laboral cont con 66 trabajadores con gasto de S/. 1`468,802. La Empresa ha realizado todos los pagos remuneracin, CTS, gratificaciones, asignaciones y/o bonificaciones a trabajadores dentro de los trminos de ley segn el siguiente cuadro: S/. S/. un de los
CAPACITACIONES
Se han realizado capacitaciones con el fin de fortalecer las capacidades personales de los trabajadores en las actividades que realizan diariamente, y as alcanzar un desempeo ms eficiente y eficaz. Las capacitaciones Realizadas son las siguientes, muchos de ellos con la participacin de la consultora de GiZ Proagua y en marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades: Taller "programa de purgas". Sexto curso regional de regulacin para la coordinacin de la EPS. Taller "planes de seguridad del agua". Curso evaluacin y operacin de plantas de filtracin rpida. Capacitacin en sistema valon. Taller procedimiento administrativo sancionador, responsabilidad administrativa de funcionarios y modificacin a las Nagus. Capacitacin en el sistema de infobras de la Contralora General de la Republica. Pasanta rea comercial "atencin al cliente". Seminario Gestin de demanda y optimizacin Operacional en sistema de agua potable. Charla de Micro medicin dirigida por GIZ a las reas Tcnica y Comercial. Normativa y mejoramiento del proceso de atencin de solicitudes GIZ a Tcnica y Comercial. Taller regional AAA "Formulacin del Plan Nacional de Recursos Hdricos Per". II Curso taller "Plan Contable Manual de Contabilidad Regulatoria.
2009
2010
2011
2012
M3
4,664,9 38 1,881,3 16 426,74 8 6,973, 001 1,637,7 70 1,637, 770
%
66.90 % 26.98 % 6.12% 100% 100.00 % 100%
M3
5,350,8 73 2,143,4 01 434,21 0 7,928, 484 1,691,8 54 1,691, 854
%
67.49 % 27.03 % 5.48% 100% 100.00 % 100%
M3
5,108,8 58 2,096,0 45 510,08 1 7,714, 984 1,756,6 76 1,756, 676
%
66.22 % 27.17 % 6.61% 100% 100.00 % 100%
M3
4,776,3 07 2,360,6 66 637,85 9 7,774, 832 1,775,0 02 1,775, 002
%
61.43 % 30.36 % 8.20% 100% 100.00 % 100%
8,610,771
9,620,338
9,471,660
9,549,834
COBERTURA DE ALCANTARILLADO
Para el mbito de operaciones de la empresa, que comprende una poblacin urbana total de 76,542 habitantes, la cobertura del servicio de alcantarillado alcanz en el ejercicio 2012 el 73.57%, porcentaje menor al reportado en el ao 2011 debido al sinceramiento del total de conexiones en cumplimiento a las metas del Plan Maestro Optimizado. Asimismo, a diferencia de otros periodos contamos con una proyeccin del crecimiento poblacional ms ajustado a la realidad con el cual se ha formulado el Plan Estratgico Institucional de la empresa.
AGUA NO FACTURADA
El porcentaje de Agua No Facturada de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz en el ejercicio 2011 el 65.78%, lo que nos indica una disminucin en comparacin del ao 2011, teniendo en cuenta que la empresa viene aplicando medidas de control a travs de la instalacin de Micro medidores en las conexiones domiciliarias y la instalacin de equipos de medicin en las unidades de produccin. Esta reduccin aunque mnima respecto al ao anterior establece una tendencia positiva por segundo ao consecutivo en este indicador.
CONTINUIDAD
En el ao 2012 el indicador de Continuidad de la EPS Semapa Barranca S.A alcanz 13.6 horas diarias de servicio, menor al alcanzado en el ao anterior, como consecuencia de los continuos cortes de agua para la produccin por parte de la Junta de Usuarios del Valle Pativilca. Estas interrupciones que abarcaron los meses de mayo a noviembre del ao 2012 generaron serios problemas en la dotacin del servicio en cuanto a continuidad y adems en presiones.
GESTION COMERCIAL
CONEXIONES CON MEDIDOR LEIDO
Estando en ejecucin el Plan Maestro Optimizado se observa una evolucin acelerada del nivel de micro medicin, al cierre del ao se cuenta con 1,266 medidores ledos tal como se aprecia en el siguiente cuadro.
VOLUMEN FACTURADO
En el grfico se muestra el comportamiento de los volmenes facturados por ciclo de facturacin desde el primero al cuarto trimestre del ao evaluado.
IMPORTE FACTURADO
El importe facturado acumulado del ao 2012 asciende a S/. 5 198 951 y su crecimiento evolutivo se observa en el grafico siguiente, hay que precisar que cumpli un papel importante en su crecimiento los reajustes tarifarios por efecto de inflacin y por cumplimiento de metas del PMO del segundo ao regulatorio autorizado por la Sunass.
IMPORTE RECAUDADO
El importe recaudado como consecuencia de la facturacin y las acciones de cobranza realizadas durante el ao 2012 asciende a S/. 5 065 014 tal como se observa a continuacin la tendencia creciente en cada trimestre.
INVERSIONES REALIZADAS
La empresa ejecut obras de rehabilitacin, instalacin y ampliaciones de redes de agua potable y alcantarillado con Recursos Directamente Recaudados mediante convenios de ejecucin de obra con participacin de la Municipalidad Provincial de Barranca, la EPS Semapa Barranca S.A. y los beneficiarios. Las obras ejecutadas durante ejercicios 2012 fueron: