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UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA

ALGEBRA LINEAL
ACT. NO. 10 - TRABAJO COLABORATIVO NO. 2

PRESENTADO POR:
ROOSBELL DAVID ROMERO ESTRADA

PRESENTADO A:
CARLOS ALBERTO ALEGRIA
100408

17 ABRIL-2013
BOGOTA
CEAD JOSE ACEVEDO Y GOMEZ

Datos para el ejercicio

1. El da 3 de Enero del ao 2013 se reunieron los seores Carlos Ricaurte, acuerdan constituir una sociedad de
responsabilidad limitada que se llamara Comercial El Porvenir. Y deciden que La empresa tendr un capital de
Cincuenta millones de pesos ($50.000.000), representado en cincuenta mil $50.000. de inters social por un valor
igual de mil pesos c/u ($1.000) el capital lo pagan los socios de la siguiente manera: Anglica Caldern aporta
$27.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas ASI: $18.500.000 en efectivo y mercancas para la venta 800
unidades a $11.250 C/U, Nohora Gutirrez aporta 22.500 cuotas de $ 1.000 cada una pagadas en efectivo.
NOMBRE CUENTA

DBITO

311505

XXX

110505

XXX

41,000,000

143505

XXX

9,000,000

CRDITO
50,000,000

50,000,000

50,000,000

Las siguientes son las transacciones realizadas por La comercializadora El Provenir. Durante el mes de Enero de 2013.

2. Enero 10. Se constituye la cuenta corriente No. 802515 del Bancolombia consignacin por valor de $20.000.000.

111005

20,000,000

110505

20,000,000
20,000,000

20,000,000

3. Enero 10. se compran chequeras as:


Nota debito por valor de $150.000

111005
530505

150,000
150,000
150,000

150,000

5. Enero 11. Se pagan honorarios concepto de la elaboracin de la escritura pblica y el registro de legalizacin de la
empresa al seor Andrs Reinoso, por valor de $2.000.000 se realiza retencin la fuente por el 10%, Comprobante de
egresos No. 01, cheque No. 1201 del banco Bancolombia.
511095

2,000,000

236515

200,000

111005

1,800,000
2,000,000

2,000,000

6. Enero 11. Pago de gastos de registro mercantil e inscripcin de libros de contabilidad A la


Cmara de Comercio, Comprobante de egresos No. 02, cheque No. 1202 del banco Bancolombia por valor de $550.000
514010

550,000

111005

550,000
550,000

550,000

7. Enero 14. Compra a crdito, vehculo de distribucin, a Magdalena Motors, por valor de $25.000.000, segn factura
1650

151230

25,000,000

220505

25,000,000
25,000,000

25,000,000

8. Enero 14. Se adquiere seguro, para el vehculo, contra todo riesgo con Seguros Planeta, por un ao por valor de
$1.200.000, segn pliza No. 7520, se paga con el cheque No.1203
del Bancolombia
170520

1,200,000

111005

1,200,000
1,200,000

1,200,000

9. Enero 15. Compra a crdito, al Almacn Romero Ltda. S/ factura de venta: 1125 unidades a $12.225 c/u, ms IVA 16%
Retencin en la fuente 3.5%.
143505
240805

13,753,125
2,200,500

236540

481,359

220505

15,472,266
2,200,500

15,953,625

10. Enero 15. Compra de muebles y enseres para el almacn a crdito, a Maderas y Diseos E.U. Factura No.1379 por valor de
$5.000.000, IVA 16%, retencin en la fuente
152405
240805

5,000,000
800,000

236540

175,000

220505

5,625,000
5,800,000

5,800,000

11. Enero 21 Venta de mercancas al contado, a Artetodo. S/ factura No 01, 1050 unidades a $20.250 c/u ms IVA del 16% retencin en la
fuente 3.5%
110505

23,920,313

143505

21,262,500

240810
135505

3,402,000
744,188
24,664,500

24,664,500

11. Enero 23. Consigna en el banco Bancolombia por el valor del 95% del saldo que hay en caja.
111005

42,674,297

110505

42,674,297
42,674,297

42,674,297

12. Enero 25. Compra al contado, al Almacn El Pino. S/ factura 6823, Mercancas para
La venta: 1500 unidades a $12.375 c/u, ms IVA 16% Retencin en la fuente 3.5% Segn factura 8632 Comprobante de egresos No. 03,
cheque No. 3203 del Bancolombia Dic. 09 Venta de mercancas al contado, a Tubos Ltda. S/ factura No 0002, 1875 unidades a $21.000
c/u ms IVA del 16% retencin en fuente 3.5%
143505
240805

18,562,500
2,970,000

236540

649,688

111005

20,882,813
21,532,500

110505
143505
240810

21,532,500

44,296,875
39,375,000

6,300,000
135505

1,378,125
45,675,000

45,675,000

13. Enero 25. Compra a crdito, al Almacn venta: 1350 unidades a $12.525 c/u, ms IVA 16% Retencin en la fuente 3.5% Segn factura
7519.
143505
240805

16,908,750
2,705,400

236540

591,806

220505

19,022,344
2,705,400

19,614,150

17. Enero 30, Liquidacin, pago y contabilizacin de la nomina, incluyendo los aportes a la
Seguridad social, aportes parafiscales y provisiones de prestaciones sociales: con los
Siguientes trabajadores, quienes laboraron 30 das Adriana Daz, Gerente $2.500.000,
Jorge Canda y Edgar Nez vendedores $1.500.000 cada uno y Luciano Pomar conductor que devenga el salario mnimo legal vigente
para el 2013.

Cdigo

Nom
bre de
la
cuenta

Nombre de la
cuenta

Debito

Crdito

250505

Salarios por pagar

237005

Aportes E.P.S

237006

A.R.P

237010

Aportes parafiscales

238030

Fondos de pensin

261005

Cesantas

261010

Intereses sobre las


cesantas

261015

Vacaciones

261020

Prima de servicios

510506

Sueldos

510520

Auxilio de transporte

510530

Cesantas

510533

Intereses sobre las


cesantas

5,131

510536

Prima de servicios

513,128

510539

Vacaciones

253,932

510568

A.R.P

510569

Aportes E.P.S
Aportes fondo
pensiones
Aportes cajas de
compensacin

510570
510572

6,160,000
767,180
32,155
548,055
982,043
513,128
5,131
253,932
513,128
6,089,500
70,500
513,128

32,155
767,180
982,043
243,580

510575

I.C.B.F

182,685

510578

Sena

121,790

Suma
s
iguales

Sumas iguales

Crdito

9,774,753

9,774,753