INDICE
OBJETIVO ____________________________________________________3 ALCANCE_____________________________________________________3 FUNCIONES PRINCIPALES ______________________________________4 3.1 Reportes Controlling _________________________________________6 3.1.1 Reportes plan/real para contabilidad centros de coste _____________6 4 TIPOS DE REPORTES DISPONIBLES EN SAP ______________________16 4.1 Reportes por Centros de Costo________________________________16
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Manual: Proceso:
Reportes de Costos. Describe el proceso para realizar el anlisis y control de costos mediante la interpretacin y creacin de documentos de registro de costos. Personal de anlisis y control del costo operacional en las reas funcionales de la Compaa.
1 OBJETIVO
Visualizacin de los diferentes tipos de reportes utilizados para la comparacin y evaluacin de las diferencias existentes entre los valores planificados y los reales.
2 ALCANCE
Los reportes de controlling incluyen informacin necesaria para evaluar diferentes objetos: Clases de coste Centros de coste Centros de beneficio rdenes Estos reportes pueden ser generados para objetos agrupados o separados y para todas las sociedades CO.
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3 FUNCIONES PRINCIPALES
GENERALIDADES FIJAR SOCIEDAD
El proceso se inicia ejecutando una transaccin. 1) 2) Siempre, luego de ejecutar la primera ruta de la sesin aparecer la pantalla Fijar sociedad CO que le pedir escribir el nmero de la Sociedad CO. Escribir el nmero 2000 (GOLDCORP) en el campo Sociedad CO que indica la pantalla, o seleccionarla del listado que aparece presionando el botn de bsqueda.
Este procedimiento se realiza al iniciar la sesin, luego no volver a salir la pantalla para determinar la sociedad con la que se est trabajando a menos que la sesin se cierre.
BOTON DE BUSQUEDA
En algunos campos que deban llenarse aparecer un botn de bsqueda Por ejemplo para seleccionar el nmero de la Sociedad CO: cuando se active el campo.
Pantalla 02
1)
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Pantalla 03 2) Se selecciona 2000, ya sea presionando el botn presionando nuevamente el botn (o Enter). (o Enter o con doble clic) y luego se acepta
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DESCRIPCIN Cdigo de la sociedad CO Ao Perodo inicial que se desea visualizar Perodo final que e desea visualizar BXX con XX de 00 a 12 para Budget.
Versin plan
Seleccin de Grupos
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Puede utilizar el botn de bsqueda o digitar el cdigo del grupo. Si desea visualizar un intervalo de CeCo (rango de cdigos) indica el mnimo valor. Puede utilizar el botn de bsqueda o digitar el cdigo del CeCo. Si desea visualizar un intervalo de CeCo (rango de cdigos) indica el mximo valor. Puede utilizar el botn de bsqueda o digitar el cdigo del CeCo
o valor(es)
Grupo de clases de coste que desee visualizar Si desea visualizar un intervalo de clases de coste (rango de cdigos) indica el mnimo valor.
o valor(es)
Puede utilizar el botn de bsqueda o digitar el cdigo de la clase de coste Si desea visualizar un intervalo de clases de coste (rango de cdigos) indica el mximo valor.
Seleccin mltiple
Permite seleccionar valores de CeCo o clases de coste dispersos, no en un intervalo. Ver aplicacin (*)
(*) Seleccin mltiple Utilizaremos como ejemplo una seleccin mltiple para centros de costo Presionar el botn de la pantalla Centros de coste: Real/Plan/Desviacin: Seleccionar (los dems campos tambin debern estar llenados).
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Pantalla 02 Aparecer una pantalla en la que se registrarn los centros de coste que desee visualizar. Registrar en la pestaa Val indivi. los centros de coste que desee visualizar (lo puede hacer digitando mltiple el cdigo o con ). el botn de bsqueda o el botn Seleccin
Pantalla 03
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4)
presionar el botn como se observa en la pantalla. Uutilizaremos de ejemplo el grupo de centros de costo A000000000 (Costo Total MDO)).
Pantalla 04 5) 6) 7) Aparecer la pantalla con el reporte del grupo seleccionado (columna derecha) A la izquierda del reporte se indica la estructura del grupo. En el reporte aparecern todos los valores plan y real acumulados, registrados para los grupo y centros de costo (montos de clases de coste primarias, secundarias, valores estadsticos para subreparto)
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Estructura del grupo seleccionado para visualizar el reporte Esta puede eliminarse utilizando el botn
Pantalla 05 Al seleccionar y dar clic a un CeCo o grupo muestra el reporte de slo ese centro o grupo de coste.
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Pantalla 06 Al dar doble clic sobre una clase de coste, valor estadstico o clase de actividad aparece una pantalla que lleva informes mas detallados, ejemplo, costo plan del petrleo:
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Pantalla 07
Pantalla 08 Cada reporte visualiza detalles diferentes de las clases de coste en base a lo que el usuario requiera. Por ejemplo para el reporte CeCo: Partidas individuales reales
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Aparecer el informe
Pantalla 09 ICONO DESCRIPCIN Resumen de documentos Muestra todos los campos de la lnea Clasificacin de campos ascendente Modificar layout (agregar o eliminar campos) Grabar layout ICONO DESCRIPCIN Visualiza el registro maestro de la clase de coste Filtra las clases de coste en base a criterios de campos y cdigos Clasificacin de campos descendente Seleccionar layout
Para ver un mayor detalle presionar el botn la clase de coste y aparecer el resumen de ste:
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Pantalla 10 Presionar el botn lista: para salir de la lista. Aparecer un mensaje preguntando si desea finalizar de la
Pantalla 11 Dar clic en S y regresar al reporte inicial 8) Presionar el botn para salir de la lista
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Esta transaccin permite acceder a la pantalla en la cual se definir el perodo que se desea visualizar:
2000 Ao
(Goldcorp) (2007)
Para definir el grupo de clases de costo, se puede utilizar la ayuda, de la siguiente manera: Presionar
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Presionar
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De igual forma, se puede seleccionar el grupo de clases de costo apoyndose en la ayuda. Se mostrar:
El grupo que contiene todas las clases de costo utilizadas en MDO es A000000000.CTE.
La operacin se refiere a visualizar el costo antes de distribucin o despus de distribucin. Esta se selecciona apoyndose en la ayuda de la siguiente manera: - presionando el botn de ayuda en la celda Operacin, se accede al siguiente cuadro:
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aparece:
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Reportes Comparaciones plan/real Comparaciones plan/real Slo Informacin Plan Slo Informacin Plan Slo Informacin Real Slo Informacin Real
Si no se selecciona una opcin, por defecto asume: - para mes en ejecucin, el costo antes de distribucin, tal como est registrado; - para el mes cerrado, despus de distribucin. En ambos casos, aparece: Definidos todos los datos maestros, se ejecuta.
Se accede a la informacin del costo operacional distribuido para las reas (Gerencia) de la Compaa.
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Utilizando los smbolods para desplegar los totales visualizar el costo operacional por clase de costo para cada rea (Gerencia)
se puede
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Presinando nuevamente
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, se finaliza el proceso.
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Al ejecutar, se accede a la siguiente pantalla. En ella se muestra la jerarqua de grupos y centros de costo y sus valores:
Esta jerarqua se puede desplegar en el cuadro izquierdo, para visualizar el rea deseada, utilizando los conos de despliegue .
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A su vez, las naturalezas de Remuneraciones, Materiales y Servicios, que son mostradas totalizadas, se pueden desplegar para visualizar el valor que asume cada una de sus clases de costo, utilizando los
conos
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Para finalizar la visualizacin, se pulsa , con lo cual el sistema consulta si se desea finalizar el informe. Seleccionando S, se regresa a la pantalla de datos maestros:
, se cierra la transaccin.
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Adems, en el cuadro Seleccin grupos, se debe definir el centro de costo o grupo de centros de costo por analizar, la clase de costo o grupo de calases de costo para ese CeCo y la operacin deseada (antes de distribucin o despus de distribucin). La opcin Operacin permite seleccionar entre visualizar el Budget distribuido o antes de distribucin. Esta seleccin se realiza con el botn .(Traer variante). Se muestran las opciones
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Se desea visualizar todos los centros de costos de MDO (grupo A000000000) y todas las clases de costo (grupo A000000000.CTE). Seleccionada la opcin DISTRIBUIDO, aparece la pantalla
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Se ejecuta con
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Si se desea obtener el detalle de algn CeCo en particular, en el costado izquierdo se puede seleccionar el CeCo por analizar desplegando las unidades presionando con el cursor y posicionndose en el CeCo de inters:
Posicionar cursor
se despliega la totalidad de las clases de costo con sus valores para ese CeCo, Con el botn mostrando una pantalla como la siguiente:
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Para analizar los CeCos emisores y receptores de una clase de costo, posicionar el cursor sobre el valor de costo de la clase de costo por analizar
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La operacin RKP1 identifica los valores de costo que son propios del centro de costo analizado (A010101000 en el ejemplo). La operacin RKPV identifica los costos que recepcion (valor positivo) o distribuy (valor negativo) el centro de costo en el proceso de distribucin. Puesto que se est analizando marzo (mes 3), se mostrarn slo los valores del mes 3, filtrando los datos. Para filtrar el perodo, se marca la columna de situando el cursor en la cabecera de la columna con un clic del mouse. Luego se selecciona Fijar filtros con el botn .
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Con el botn Seleccionar layout, se puede visualizar los CeCos interlocutores (en este caso emisores de costo al CeCo A010101000) y sus respectivos receptores. En la caja Sel.disposicion se selecciona Distribucin Plan.
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Barra inferior
Por la cantidad de columnas que incluye el informe, se puede navegar por ellas desplazando la barra inferior. En el extremo derecho se muestran los CeCos interlocutores.
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CeCos interlocutores
Si para efectos del anlisis no se utilizar alguna columna y se desea eliminar, se selecciona con el cursor en la cabecera de la columna y con el botn derecho del Mouse se selecciona Suprimir:
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Filtrando nuevamente por el perodo, se obtiene una pantalla con la informacin deseada:
En esta pantalla se puede deducir que el CeCo A010101000 tiene como costo propio en la clase de costo Sueldos Supervisores US$32.000, recibi US$7.796,6 del CeCo A021101000 en el ciclo P03255 y distribuy US$12.273,57 al CeCo A090109000 en el ciclo P03256 y US$6.014,49 al CeCo A999909020 en el ciclo P03256, quedando finalmente con US$21.808,54.
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KA23 - ndices de datos maestros -> Clases coste: Informe datos maestros
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