Introduccin

El presente manual esta detallado para poder brindar la informacin necesaria a las diferentes personas que se encargan de las cuentas por pagar y as conozcan el proceso de pago, el cual incluye el procesamiento de facturas en lnea, las notas de crdito, pagos recurrentes, y consolidaciones de facturas de proveedores. El sistema le permitir ver, retener y anular facturas en cualquier momento, ste sistema crea automticamente asientos en el libro mayor y en libro diario, tambin produce remisiones de depsito directo y cheques del proveedor. Establecer los lineamientos metodolgicos para la Recepcin de los Documentos necesarios para la generacin de un pago o transferencias a terceros, con la finalidad de establecer claramente el control y manejo de dichos documentos por la Seccin de Cuentas por Pagar. Adems muestra las normas necesarias que le permitirn a la seccin de cuentas por pagar cumplir con su funcin responsablemente.

Diagrama de Flujo

Este diagrama muestra los procesos usados para realizar las cuentas por pagar dentro del Proceso de Requisicin de Cheque.

Acerca del proceso

El proceso dentro del proceso completo de Finanzas ocurre diariamente, a excepcin del proceso de Presupuesto, el cual se lleva a cabo una vez al ao. El proceso de Cuentas por Pagar es parte del Proceso de Requisicin de Cheque.

Diagrama de Flujo

Este diagrama muestra el proceso usado para realizar las tareas relacionadas con cuentas por pagar.

CONCEPTOS GENERALES

Cuentas por pagar: Esta cuenta representa las obligaciones de la Institucin contradas por medio de compras o servicios las cuales deben ser canceladas en un plazo no mayor a un ao y a su vez puede ser cancelada en colones o dlares. Pago Directo: son documentos no relacionados con alguna orden de compra o compromiso. Pago regular: son pagos que liquidan, total o parcial una orden de compra. Pago con compromiso presupuestal: son facturas que liquidan total o parcialmente, un documento con compromiso presupuestal general. Mltiple: esta es una opcin en la forma FVAINVE que permite asociar varias facturas de un proveedor para un solo pago. Nota de Crdito: Es aquel saldo a favor que le queda al acreedor por motivo de devoluciones o por descuentos aplicables a su estado de cuenta. Pago Recurrente: Es aquel pago que se programa peridicamente en un tiempo establecido.

CUENTAS POR PAGAR

Existen tres razones para que no se complete una factura 1. Porque no hay presupuesto. 2. Porque no hay la totalidad de artculos recibidos. 3. Que no se complete intencionalmente. Existen dos requisitos primordiales para cancelar las facturas 1. GXRBANK: Revisar el banco, hay que agregar a la hora de hacer la factura. Poner el banco es un dato requerido, si no se pone la divisa asume que es colones. 2. GUACURR: Mantenimiento de divisa, la divisa base en blanco el sistema asume que es colones y es necesario las dos cuentas Cuenta por pagar = cuentas pagables. Cuenta de cambio = cambio de divisa (extranjera), esta es una cuenta de tipo de cambio (pasivo) Se configura solo una vez y se cambia para el ao siguiente.

FORMAS A UTILIZAR EN CUENTAS POR PAGAR FVAINVE: Forma para facturas o notas de crdito. PAGO REGULAR

1. En la opcin documento se anota NEXT para generar un nmero de documento automticamente. 2. Se selecciona el tipo de pago Regular. 3. Se anota el nmero de la orden de compra correspondiente a este pago. 4. En la seleccin de elementos O.C se anota Y. 5. El proveedor sale automticamente al digitar el nmero de orden de compra, se da bloque siguiente. 6. Se despliega una nueva pantalla llamada Encabezado Factura/Nota Crdito, donde se completa la informacin faltante. 7. La fecha de Vencimiento debe ser igual o mayor a la fecha de transaccin o sino el sistema no lo permite. 8. Escoger el Banco correspondiente. 9. Anotar el nmero de factura del proveedor.

10. Se va a opciones y se escoge la opcin ver indicadores de documentos

11. Se escoge en agregar factura por cheque, cerrar y bloque siguiente.

12. En la pantalla de informacin de Bien se anota en el campo de Selecc. O.C se anota "Y y enter.

13. En esta pantalla aparece todos los bienes que cuenta el proveedor, se le da un check en la casilla de agregar y se le da guardar y se cierra la pantalla en la equis(x), para de nuevo caer en la pantalla de informacin del bien y seguir con el proceso.

14. Con el TAB pasa por cada campo del producto y en la casilla de pago final anotar una F y con flecha hacia abajo pasamos al siguiente producto y as sucesivamente con todos los productos hasta completarlo todos, y luego bloque siguiente.

15. Asegurarse que el status este BALANCED y enseguida anotar completo. 16. Anotar el nmero de transferencia que inicia con una letra I.

FACTURA DE PAGO DIRECTO

1. En la opcin documento se anota NEXT para generar un nmero de documento automticamente 2. Se selecciona el tipo de pago directo. 3. Se anota el proveedor a quin se le vaya hacer la factura. 4. Completamos los campos de vencimiento de pago que debe ser igual o mayor a la fecha de transaccin. 5. Anotamos el tipo de banco y el nmero de factura del proveedor que quiere que se genere, bloque siguiente.

6. En la siguiente pantalla anotar en la casilla de bien un motivo de pago, o el bien que se va a pagar. 7. Usando el TAB indicar en la casilla de grupo de impuestos NT (sin impuestos) o ISSR (Impuesto sobre la renta 2%). 8. Anotamos el monto a pagar y le damos bloque siguiente

9. En esta pantalla se llena el FOCPAU correspondiente y se completa esta pantalla utilizando el TAB y bloque siguiente.

10. Para terminar le da completa y anota el documento que se genera el cul inicia con la letra I. 11. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG.

FACTURA DE COMPROMISO GENERAL Nota: Antes de generar la factura de compromiso general tenemos que hacer la reserva de compromiso.

1. Usamos la forma FGAENCB 2. Se anota en el nmero de compromiso NEXT para generar un nmero automtico que comienza con la letra E. 3. Se anota el concepto del compromiso en la casilla de Tit compromiso. 4. Se anota el monto de la reserva para este compromiso. 5. Se selecciona el proveedor para este compromiso (Esta opcin es opcional), y se da bloque siguiente.

6. Utilizando TAB para que genere la secuencia. 7. El tipo de pliza utilizar E100 que es para el compromiso original. 8. Se completa el FOCPAU a quien corresponda el compromiso, y se anota el porcentaje para el compromiso, y se da bloque siguiente.

9. Se da la opcin de completar y anotar el documento que genera el cual inicia con la letra E. 10. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG

FGIBDST

1. En la forma FGIBDST verificamos el compromiso anotando el FOCPAU con el cual se realizo el compromiso y consultndolo por cuenta especifica, bloque siguiente y aparece la informacin de la reserva que se realizo anteriormente. Ya despus de haber establecido el compromiso se genera la factura la cual vamos a la forma FVAINVE

1. Se anota en el documento la palabra NEXT para que el sistema genere un nmero de documento. 2. Escoge la opcin de Compromiso General. 3. Se anota el cdigo presupuestal el cual inicia con la letra E, generado anteriormente. 4. Se anota el proveedor al cual se le va a pagar la factura y se da bloque siguiente. 5. Utilizando el TAB se pasa hasta llegar a la casilla de vencimiento de pago, el cual se anota una fecha ya sea igual o mayor a la fecha de transaccin, por lo contrario genera un error y no lo permitira seguir. 6. Se pasa a la casilla del banco y se anota el banco el cual se va hacer el pago. 7. Se digita el nmero de factura fsica del proveedor y bloque siguiente.

8. Utilizando TAB se anota en la opcin de bien el producto, bien o servicio a pagar y se anota en el grupo de impuestos NT (Sin Impuestos) o ISSR (impuestos sobre la renta 2%) 9. Se anota el monto a pagar y con el TAB hasta pasar todas las casillas y se da bloque siguiente.

10. Se anota el FOCPAU correspondiente y utilizando el TAB se mueve hasta que se pase por todas las casillas y luego bloque siguiente.

11. Se da Completar y se anota el nmero generado por el sistema el cual se va a utilizar para futuras consultas. 12. Correr el proceso FGRACTG.

Ajuste de Reserva Son las diferencias que se dan a la hora de hacer un pago, y el monto haya variado ya sea mayor o menor a la reserva. Qu pasa si el gasto fue mayor a lo comprometido? Trabajaremos de igual manera el compromiso y si el gasto es mayor el sistema automticamente coge del disponible para completar el pago, o bien se procede a los pasos siguientes. A. Hacer la reserva

1. Se utiliza la forma FGAENCB 2. Se anota en el nmero de compromiso NEXT para generar un nmero automtico que comienza con la letra E. 3. Se anota el concepto del compromiso en la casilla de Tit compromiso. 4. Se anota el monto de la reserva para este compromiso.

5. Se selecciona el proveedor para este compromiso (Esta opcin es opcional), y se da bloque siguiente.

6. Utilizando TAB para que genere la secuencia. 7. El tipo de pliza utilizar E100 que es para el compromiso original. 8. Se completa el FOCPAU a quien corresponda el compromiso, y se anota el porcentaje para el compromiso, y se da bloque siguiente.

9. Se da la opcin de completar y anotar el documento que genera el cual inicia con la letra E. 10. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG

Hacemos la consulta de compromiso en la forma FGIBDST y con su correspondiente FOCPAU.

Resulta que el gasto es mayor al presupuesto hecho anteriormente tenemos que ingresar de nuevo a la forma FGAENCB y hacer el ajuste usando el mismo nmero de documento que se genero anteriormente.

Utilizando la regla E020 (que es para ajustes) pero anotando el monto de la diferencia que necesita ajustar y se completa el documento. Luego se corre el proceso de aplicacin FGRACTG. Si desea nuevamente realizar la consulta del compromiso se utiliza la forma FGIBDST y se procede al pago de la factura usando FVAINVE con compromiso presupuestal.

Qu pasa si el gasto es menor a lo comprometido?

Trabajaremos de igual manera el compromiso y si el gasto es menor tenemos que devolvernos nuevamente a la forma FGAENCB

Realizar un ajuste por la diferencia usando la regla E032 la cual nos devuelve el dinero que no se utilizo al disponible.

Pago a Proveedores por nica ocasin

1. Se utiliza la forma FVAINVE 2. Se anota NEXT en la casilla de documento 3. Seleccionar pago directo 4. Se anota el proveedor al que se le va a pagar 5. Bloque siguiente 6. Hay que anotar la direccin que va a salir en el cheque de pago, los datos de cuidad, provincia, cdigo postal y pas son requeridos. 7. Anotar la fecha de pago, el banco y la factura del proveedor. 8. Bloque siguiente

9. Se anota la descripcin del pago en la casilla de bien 10. En el grupo de impuestos se anota NT (sin impuestos) o ISSR (retencin del 2%). 11. Se anota el monto a pagar, bloque siguiente

12. Se anota el FOCPAU correspondiente y con el TAB hasta completar 13. Bloque siguiente y completar.

Pagos de Facturas Mltiples

La opcin mltiple permite asociar varias facturas de un proveedor con una sola factura de Banner, al seleccionar cuadro mltiple se invoca la forma FVCICON que es una forma de consolidacin de facturas del proveedor.

1. Se ingresa a la forma FVAINVE 2. Se anota NEXT en el campo documento 3. Se marca la casilla de mltiple 4. Se selecciona pago directo, regular con orden de compra o compromiso general 5. Se digita el proveedor, bloque siguiente.

6. Se anota la fecha de vencimiento de pago el cual debe ser igual o mayor a la fecha de transaccin. 7. Se digita el banco.

8. En el campo de factura proveedor va anotado el nmero de factura fsica del proveedor, bloque siguiente. 9. En el campo de descripcin se digita el pago que se va a realizar en la factura, bien o producto dependiendo si existe orden de compra (este saldra automticamente) 10. Se digita el monto aprobado y el grupo de impuesto anotar NT o ISSR. 11. Bloque anterior y con las flechas direccionales se mueve abajo para crear otra factura y as repetidamente se realizan los pasos anteriores hasta completar la cantidad de facturas necesarias. 12. Bloque siguiente hasta pasar a la siguiente pantalla

13. Se llena el FOCPAU respectivo y con el TAB pasa por las distintas casillas. 14. Se puede observar que suma todas las facturas y bloque siguiente.

15. Se da completar y genera un documento tipo I 16. Se da el proceso de aplicacin FGRACTG.

Como Hacer Pagos en Dlares

FVAINVE

1. Se utiliza la forma FVAINVE. 2. Se anota NEXT en el campo documento, se escoge la opcin de pago y se digita el proveedor, bloque siguiente. 3. Utilizando el TAB se moviliza, en la fecha de vencimiento de pago se anota la fecha que sea igual o mayor a la fecha de transaccin. 4. Se digita el banco en dlares y el nmero de la factura fsica del proveedor.

5. En el menu opciones escogemos la opcion Info de Encabezado Adicional

6. Se escoge el grupo de impuestos ya sea NT o ISSR 7. Buscamos la divisa y damos cerrar.

8. Especificamos el motivo del pago, bienes o servicios 9. Anotamos el monto a pagar, bloque siguiente

10. Anotamos el FOCPAU correspondiente 11. Utilizando el TAB lo movemos por todas las casillas y bloque siguiente 12. Se da completar la factura. 13. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG

Como Hacer Notas de Crdito

Una nota de crdito funciona cuando hay que devolver dinero ya pagado o para descontar un monto de alguna factura en especfico, o simplemente al saldo. Nota: La nota de crdito se aplica hasta sacar el cheque.

1. Se utiliza la forma FVAINVE. 2. Se anota NEXT en el campo documento, se selecciona pago directo y se digita el proveedor, bloque siguiente. 3. Utilizando el TAB se moviliza, en la fecha de vencimiento de pago se anota la fecha que sea igual o mayor a la fecha de transaccin. 4. Se digita el banco y el nmero de la nota de crdito fsica del proveedor. 5. Se da un check a la casilla de Nota de Crdito. Y bloque siguiente.

6. Se anota en la casilla de bien, el producto, bien o servicio, o motivo de la nota de crdito 7. En el Grupo de impuestos de anota NT o ISSR. 8. Si uno anota un bien, producto o servicio el sistema automticamente anota el valor de este producto o por lo contrario uno mismo digita el monto, bloque siguiente.

9. Se completa el FOCPAU correspondiente, utilizando el TAB se completa las dems casillas como el banco y el monto del bien, bloque siguiente.

10. Se da completar y se genera un documento tipo I 11. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG

Anulacin de Facturas
Para poder anular una factura tiene que estar aprobada y actualizada. Completada pero que su estado sea abierta, que no tenga ningn pago o cheque emitido.

1. Se utiliza la forma FVAINVD 2. Hay que poner el nmero de factura que desea anular, si fuese con orden de compra aparecera automticamente y nos da los datos de la factura, si fuera parcial nos dar solamente el saldo. 3. Bloque siguiente 4. En el cuadro de conteo de registros hay que anotar las cantidades de los productos que vamos a devolver. 5. En el cuadro de restablecer indicador hay que darle un check, esto quiere decir que va a restablecer la reserva para un prximo pago, de lo contrario No restablece reserva presupuestaria. Al restablecer la reserva se puede poner otra factura para esa reserva.

6. Se da clic al cuadro donde dice hacer anulacin permanente y se hace la transaccin automticamente. 7. Se corre el proceso de aplicacin usando la forma FGRACTG.

Anulacin de Facturas de Pago Directo

Para anular facturas de pago directo se utiliza el mismo procedimiento de Anulacin de Facturas, con la diferencia es que el espacio restablecer indicador no tiene sentido marcarlo, lo cual sale un tipo de pliza diferente que es el INNI.

Anulacin de Facturas de Compromiso General

Para anular facturas de compromiso general se utiliza el mismo procedimiento de Anulacin de Facturas, solo con la diferencia que en esta no liquida el compromiso. En el campo de restablecer indicador es opcional, ya que cuando se marca la casilla con un check se restablece el compromiso para hacer nuevamente otra factura; contrariamente si no se marca la casilla se elimina la factura y el compromiso hay que liquidarlo en la forma FGAENCB utilizando la regla E032.

Pagos
Existen dos formas de pagos: A. Impresin de cheque en lnea (FAAONLC) Se paga una factura solamente, y en la moneda base. No opera para Notas de Crdito y otras monedas. Aqu no importa la fecha de la factura, se puede usar para pagos urgentes.

1. Ver lo que esta pendiente en la forma FARINVS 2. En el campo de documento se anota el nmero de factura que va a pagar, bloque siguiente. 3. Se anota el nmero de cheque 4. Se marca con un check la opcin En lnea y la opcin de Procesar/Imprimir 5. Guardar

Se realizan los siguientes procesos: SELECCIONA CKSFABCHKS (no se ve salida) IMPRIME..FABCHKP

LISTA DE REGISTRO...FABCHKR CONTABILIZA.FABCHKA (no se ve salida) ACTUALIZA.FGRACTG

B. Cheques por lote (FAABATC) Se genera por cantidades, banco y por fecha de vencimiento.

1. Se anota el cdigo del banco 2. Se escoge la opcin deseada ya sea cheque, depsito directo o depsito directo y cheque; bloque siguiente 3. Usando el TAB se moviliza y se digita el consecutivo del nmero del cheque y guardar

4. En el caso que se ocurra un error con la impresin del cheque se digita el ltimo nmero consecutivo de cheque correcto en el campo ltimo nmero de cheque correcto. 5. En el campo de Reiniciar nmero de cheque se anota el nmero de cheque que sigue despus de un error de impresin para continuar el proceso. 6. Se marca con un check la opcin Imprimir cheque y guardar 7. Aparece el cuadro de proceso y se da OK y se corre los 4 procesos:

Se realizan los siguientes procesos: SELECCIONA CKSFABCHKS (no se ve salida) IMPRIME..FABCHKP LISTA DE REGISTRO...FABCHKR CONTABILIZA.FABCHKA (no se ve salida) ACTUALIZA.FGRACTG

En los tres primeros procesos se usan tablas temporales y en el ltimo proceso corre el proceso contablemente. Para depsitos directos se usa la forma de pago por lotes (FAABATC). Una forma para ver lo que hay que pagar o manipular los pagos es utilizando la forma FARINVS (Reporte de pagos pendientes). En este proceso se puede corregir la fecha para atrs o para adelante para ver los pagos pendientes.

La forma FAAPAYC sirve para reprogramar los pagos para otra fecha o para retener.

1. Se ingresa la factura, bloque siguiente. 2. Se da la opcin retener. Y guardar. 3. Y cuando se necesite pagar se le quita la retencin y se paga.

Anulacin de Cheques

1. Se utiliza la forma FAACHKS 2. Se anota el nmero de cheque y el banco, bloque siguiente

3. Se despliega la informacin correspondiente del cheque. 4. En la barra de men escoger opciones y escoger acceder fecha de anulacin y nos brinda la informacin de anulacin del cheque.

5. Dar un check a la opcin de restablecer pago y posteriormente se da clic en Hacer Anulacin Permanente 6. Si no da clic en restablecer pago no deja hacer otro pago, anula toda factura y cheque. 7. Se corre el proceso de aplicacin FGRACTG.

Conciliacin Bancaria
Permite conciliar las transacciones bancarias como lo son depsitos, cheques, etc.

1. Se utiliza la forma FAABREC 2. Se digita el banco, en el campo de seleccin status selecciona todo y digita el nmero de cuenta de efectivo 3. Se corre proceso FARBREC.

4. En la forma FARBREC existen dos tipos de conciliacin: R conciliado y F Final

Hay que tener datos del banco en la forma FABBKTP (Tabla del banco).

Procesos de Pagos Depsitos Directos

Hay que configurar el banco que va hacer transferencias bancarias GXRBANK y se jalan los datos existentes y se marca el status CCA

1. Se utiliza la forma GXRBANK 2. Se configura el banco 3. Se marca status CCA 4. En el men opciones escoge Reglas ACH

5. Se anota en todos los campos la palabra banco 6. Se anota el nmero de envo de banco de origen

Definir a los proveedores que se les van a pagar por medio de transferencia electrnica utilizando la forma GXADIRD.

1. Anotar el ID del proveedor, bloque siguiente 2. Digita la ruta del banco o le da buscar. 3. Escoger el tipo de direccin 4. Dar un check a la casilla de cuentas por pagar. 5. Anotar el nmero de cuenta 6. El status de depsito directo va Activo. 7. Guardar

Luego de haber configurado el banco y el proveedor, vamos a incluir la factura para pago en la forma FVAINVE.

1. Se utiliza la forma FVAINVE 2. En el campo documento se anota NEXT 3. Anotar el cdigo del proveedor antes configurado 4. Escoger opcin de pago, bloque siguiente 5. Utilizando el TAB nos movemos hasta vencimiento del pago, la cual anotamos la fecha ya sea igual o mayor a la fecha de transaccin. 6. Se digita el banco ya configurado anteriormente. 7. Se anota la factura fsica del proveedor. 8. Observar que en el campo de status deposito directo tiene que aparecer una Y, bloque siguiente Nota: Si despus no se requiere que sea por depsito directo hay que desmarcar la casilla cuentas por pagar de la forma GXDIRD.

Tambin hay que revisar la forma FOMPROF que es donde se configura el usuario para darle acceso.

1. Dar un check a la opcin Sobreescribir ACH. En la forma FARINVS se ve lo pendiente para pago y se escoge la opcin de pago por lotes utilizando la forma FAABATC.

1. Se utiliza la forma FAABATC 2. Se anota el banco 3. Se escoge la opcin de depsito directo, bloque siguiente 4. Verifica la fecha 5. Dar un check a la casilla de crear archivo de depsito directo 6. Guardar 7. Se corren los procesos de aplicacin: FABCHKS FAPDIRD FAPTREG FARDIRD FABCHKR FABCHKA FGRACTG

Forma de Mantenimiento Control del Sistema Recepcin/Coincidencia

FOASYSC

Para darle la opcin de Recepcin/coincidencia. 1. Entra a la forma FOASYSC 2. Se va a opciones a informacin proceso de abastecimiento 3. Se selecciona Nivel coincidencia de documento y se escoge la opcin Nivel Docto orden de compra. 4. En la opcin de monto factura requerida recibido se anota un monto de un coln. 5. Guardar

6. Algo muy importante hay que salirse de banner por completo y volver a entrar.

Este proceso va en funcin .por ejemplo: Orden de Compra O.C Recepcin OC-RE Factura Recepcin/coincidencia FABMATC Si coincide la factura se Aprueba y se paga. Si no coincide NO genera el pago Luego de hacer este proceso de coincidencia se hace la factura en FVAINVE y se corre el proceso FABMATC. Nota: Para deshabilitar usar la misma forma se le da Registro duplicar y poner no hay coincidencia y se da guardar, luego se sale de banner y vuelve a entrar.

En la forma FPARCVD es donde se recibe la mercadera.

1. Se utiliza la forma FPARCVD 2. Anotamos NEXT en la casilla de documento, bloque siguiente 3. Llenamos los campos de mtodo de recepcin y transporte, bloque siguiente. 4. Llenamos el campo de lista de empaque y factura de carga, bloque siguiente 5. Digitamos el nmero de la orden de compra, comprador y proveedor. 6. En opciones escoger la opcin Recibir todos los artculos de compra.

7. Se abre una nueva ventana donde se escogen los artculos que se desean incluir en la factura, hay que dar un check en la casilla agregar elementos 8. Guardar y se cierra la ventana 9. Bloque siguiente

10. Utilizando el TAB pasar por todas los campos y llenar en los campos de recibido actual la cantidad a recibir. 11. Dar un check en la casilla de final recibido, bloque siguiente 12. Dar completar

Luego devolverse a la forma FVAINVE y completar la factura realizada anteriormente. Se corre el proceso FGRACTG.

Pagos Recurrentes
Son aquellos pagos peridicos que se generan a raz de un contrato entre un proveedor y la administracin por un monto igual y un perodo determinado.

1. 2. 3. 4. 5.

Usar la forma FVAINVE Anotar NEXT en el campo de documento Selecciona el tipo de pago Directo o con soporte de orden de compra. Anotar el proveedor, bloque siguiente En el encabezado de la factura se va a opciones y escoge ver indicadores del documento

6. Marcar con un check el campo recurrente y cerrar 7. Se completa el proceso normal de facturacin, y la factura va por el monto fijo por la cantidad de perodos establecidos que se van a generar los cheques.

8. Se utiliza la forma FAARUIV. En esta forma aparecen indicadores de envo que son los perodos de pago que se le va a hacer al proveedor ya sea por mes, trimestre, etc.; y se anota en envos mximos la cantidad de los cheques que se va a realizar en ese perodo y se le da guardar. 9. Se corre el proceso FGRACTG. 10. Utilizamos la forma FARINVS para ver la factura para pago.

Ejemplo de envos mximos: 12 es equivalente a 1 ao, y los cheques saldran uno por mes.

Una vez que se genere el pago en la forma FAARUIV en la parte de fecha de envi aparece un nmero, eso quiere decir que ya se genero uno o ms pagos y que al llegar a ser igual la cantidad de envos mximos ya no genera ms pagos. Si se quiere anular ese pago se pasa a la anulacin de factura y se corre el proceso FGRACTG. Los pagos recurrentes se pueden anular, pero esto influye que se anulen los pagos posteriores aunque ya exista un cheque.

Formas de Consulta de Factura

FVIINVE

Forma para ver Asientos Contables de Factura FOIDOCH: Utilizando como tipo de documento INV

Forma para Revisar el Presupuesto, Cuentas de Resultado FGIBDST INEI significa anulacin de factura ICEI significa reserva compromiso

Forma para ver el Balance FGIBAVL

Forma para ver Compromisos Presupuestales FGIENCD

Forma para ver Asientos Contables FGIDOCR

En opciones escogemos la opcin acceder aplicaciones de doc y aparecen los asientos contables

Forma para ver el Detalle de Historia del Proveedor FAIVNDH

Se puede ver ms informacin en men opciones: 1. Ver informacin de factura 2. informacin del Bien 3. Ver la factura del proveedor.

Forma de consulta del Historial del Proveedor FAIVINV

1. Se anota el proveedor 2. Se presiona F8 3. Y con las flechas direccionales se mueve hacia abajo para ver las facturas o notas de crdito.

Forma de lista de facturas o notas de crdito FAIINVL

Se puede seleccionar el tipo de listado a su necesidad ya sea Abierto, Pagado, Suspensin o Retenido.

Forma de Historial de Proveedor FAIVHIS

En opciones aparecen las opciones de ver nota de crdito, ver facturas abiertas y ver facturas pagadas.

Forma de Facturas Abiertas por FOCPAU FAIOINF

Balance de Comprobacin de Libro Mayor General FGITBAL

Se ubica la cuenta a consultar, se va al men opciones y escoger consultar informacin de actividad de Libro Mayor.

Forma de Consulta para ver documentos pendientes de Detalle de Recibido/Coincidente FPIIREC

Presionando F7 y F8 se despliega todos los documentos pendiente o bien digitando el nmero de factura y F8 para una consulta especifica.

Forma de status Recepcin/Coincidencia digitando el proveedor. FAIIREC

1. Una vez que consult la forma FPIIREC obtiene el nmero de factura como informacin. 2. Se va a la forma de consulta de factura FAIINVE para obtener el cdigo del proveedor. 3. Ingresa a la forma FAIIREC anotando el cdigo del proveedor, bloque siguiente, presiona F8 y salen los datos de la factura/ Recepcin.

4. Luego para ver el status presionar F5 ir a FOIDOCH, digitar en tipo de documento INV y digitar el nmero de factura y si ste es R es como si no existiera y no la trabaja contablemente.

Forma para ver el siguiente Nmero Consecutivo del Cheque por el cual vamos y el Historial de Pago de Cheques FAICHKH

Anotar el nmero de cheque y el banco, bloque siguiente y se despliega la informacin correspondiente al cheque.

Para ver el ltimo cheque emitido nos vamos a la opcin de buscar nmero de cheque y se da la bsqueda por medio de nmero de cheque o por banco y se utiliza la tecla F8 y con eso se despliega la informacin solicitada.