Ejercicio 29

balance de saldos del almacen "la estrella"
ejercicio del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013

CUENTAS
Caja chica
caja y bancos
Equipo decomputacin
Mobiliario y equipo
gasto de organizacin
Mercaderias
Clientes
Compras
IVA por acreditar
Sueldo de administracin
Suleldo sala de ventas
Gastos Miselanes De ofocina
Gastos miselanes sala de ventas
Devolusiones y rebajas sobre compras
Material de empaque
Compras de Material de Empaque
Proveedores
Gasto sobre compras
Capital Autorizado
Prstamos bancarios a corto plazo
Ventas
Devolusiones y rebajas sobre ventas
Gasto sobre compras de Mat. De empaque
Acciones por susucribir
IVA por debitar
ISR trimestral
Deudores empleados
Intereses gasto
Alquileres
Prestasiones Laborales de Admn
Prestasiones laborales sala de Vtas
Dontaivos
ISR tretenido sobre compras por pagar
Sumas Iguales
DEBE
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
HABER
800.00
132,985.50
138,800.00
28,000.00
15,800.00
86,360.00
37,000.00
90,000.00
5,300.00
80,000.00
57,600.00
3,120.00
2,080.00
Q
2,800.00
28,000.00
Q
Q
Q
150,000.00
96,000.00
513,813.83
2,140.00
Q
801,678.83 Q
8,925.00
801,678.83
Q
Q
2,000.00
5,600.00
4,600.00
Q
Q
Q
3,900.00
400.00
22,000.00
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
16,950.00
6,000.00
11,083.33
18,400.00
7,500.00
5,400.00
20,000.00
San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013
F___________________________
Enrique Ismael leja chal
F_____________________
Alexander Perez Perez
Propietario
Partidas de ajuste del almacen "la estrella" ejercicio del

1 de mayo al 31 de diciembre del 2103
PARTIDA NO:1
PARTIDA NO:2
PARTIDA NO:3
PARTIDA NO:4
PARTIDA NO:5
PARTIDA NO:6
PARTIDA NO:7
PARTIDA NO:8
12/31/2013
Depreciacin equipo de reparto
Depreciacin Mob. Y Equipo sala de ventas
Depreciacin Mob. Y Equipo de admon
Amortizacin Gasto de organisacin
Deprec. Acum. Equipo de reparto
Deprec. Acum. Mobiliario y equipo
Amort. Acum. Gasto de organisacin
Depreciacin y amortizacin de presente ejercicio
de ao 2013
31|/12/2013
Caja y bancos
Clientes
Recibo de caja No.36
12/31/2013
Gastos miselanes de admon
IVA por Acreditar
Caja chica
Factura No. 876,879,910,925, y 939 de Piz
12/31/2013
Cuentas incobrables
recerva para cuentas incobrables
recerva de cuentas incobrables
12/31/2013
Material de empaque consumido
Compras de material de empaque
De lo consumido
12/31/2013
Prestaciones Laborales de admon
Prestaciones laborales sala de veyntas
Recerva para indemisacines
Sumas iguales
12/31/2013
Prestamos bancarios a corto plazo
Intereses gasto
Caja y bancos
Recibo de caja No. 185
12/31/2013
Alquileres sala de ventas
Alquileres de oficina
Alquileres
Q
Q
Q
Q
16,381.18
2,200.00
1,466.67
2,106.67
22,154.52
3,000.00
3,000.00
Q
Q
Q
390.00
260.00
78.00
728.00
1,020.00
1,020.00
Q
Q
4,800.00
800.00
5,600.00
Q
Q
7,774.66
5,597.76
13,372.42
Q
Q
8,000.00
1,141.48
9,141.48
Q
Q
10,222.22
8,177.78
PARTIDA NO:9
PARTIDA NO:10
Distribucin de los alquileres

12/31/2013
Caja y bancos
Pimisas sobre acciones
Acciones por suscribir
Recibo de caja N0.37
12/31/2013
IVA por debitar
IVA por acreditar
Regularizacin por el presente ejercicio
18,400.00
12,500.00
12,500.00
2,140.00
2,140.00
F___________________________
F_____________________
Propietario
jercicio del
Q
Q
Q
16,381.18
3,666.67
2,106.67
22,154.52
Q
Q
3,000.00
3,000.00
Q
Q
728.00
728.00
Q
Q
1,020.00
1,020.00
Q
Q
5,600.00
5,600.00
Q
Q
13,372.42
13,372.42
Q
Q
9,141.48
9,141.48
18,400.00
18,400.00
Q
Q
Q
2,500.00
10,000.00
12,500.00
Q
Q
2,140.00
2,140.00
Chacay 31 de dicimbre del 2013
_____________________
smael leja chal
hoja de trabajo del almacn "la estrella" ejercicio d

CUENTAS
Caja chica
caja y bancos
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Mercaderias
Clientes
Compras
IVA por acreditar
Material de empaque
Compras de Material de Empaque
Proveedores
Gasto sobre compras
Capital Autorizado
Ventas
IVA por debitar
ISR trimestral
Deudores empleados
Intereses gasto
Alquileres
Donativos
Depreciacin Equipo de reparto
Depreciacin Mobiliario y equipo Sala de vtas
Depreciacin Mobiliario y equipo de Admon
Amortizacin Gasto de organizcin
Deprec.Acum Equipo de reparto
Amort. Acum. Gasto de organizacin
Cuentas incobrables
Recerva para cuentas incobrables
SALDOS
DEUDOR
ACCREEDOR
Q
800.00
Q 132,985.50
Q 138,800.00
Q
28,000.00
Q
15,800.00
Q
86,360.00
Q
37,000.00
Q
90,000.00
Q
5,300.00
Q
80,000.00
Q
57,600.00
Q
3,120.00
Q
2,080.00
Q
2,800.00
Q
2,000.00
Q
5,600.00
Q 28,000.00
Q
4,600.00
Q 150,000.00
Q 96,000.00
Q 513,813.83
Q
3,900.00
Q
400.00
Q
22,000.00
Q
2,140.00
Q
16,950.00
Q
6,000.00
Q
11,083.33
Q
18,400.00
Q
7,500.00
Q
5,400.00
Q
20,000.00
Q
8,925.00
AJUSTES
DEBE
Q
15,500.00
78.00
Q
Q
390.00
260.00
800.00
8,000.00
2,140.00
1,141.48
Q
Q
7,774.66
5,597.76
Q
Q
Q
Q
16,381.18
2,200.00
1,466.67
2,106.67
1,110.00

Recerva para indeminisacines
Alquileres de admon
Premisas sobre acciones
Suma de cuentas de resultado
Ganancia antes del impuesto y recerva
ISR por pagar
Recerva legal
Ganancia despues de impuesto y recerva
TOTAL.
4,800.00
Q
Q
10,222.22
8,177.78
801,678.83 Q 801,678.83 Q
88,146.42
a estrella" ejercicio de 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013

AJUSTES
SALDOS AJUSTADOS
HABER
DEBE
HABER
Q
728.00 Q
72.00
Q
9,141.48 Q 139,344.02
Q 138,800.00
Q 28,000.00
Q 15,800.00
Q 86,360.00
Q
3,000.00 Q 34,000.00
Q 90,000.00
Q
2,140.00 Q
3,238.00
Q 80,000.00
Q 57,600.00
Q
3,510.00
Q
2,340.00
Q
2,800.00
Q
2,800.00
Q
5,600.00 Q
Q
28,000.00
Q
4,600.00
Q 150,000.00
Q
88,000.00
Q 513,813.83
Q
3,900.00
Q
400.00
Q
10,000.00 Q 12,000.00
Q
Q 16,950.00
Q
6,000.00
Q 12,224.81
Q
18,400.00 Q
Q 15,274.66
Q 10,997.76
Q 20,000.00
Q
8,925.00
Q 16,381.18
Q
2,200.00
Q
1,466.67
Q
2,106.67
Q
16,381.18
Q
16,381.18
Q
3,666.67
Q
3,666.67
Q
2,106.67
Q
2,106.67
Q
1,110.00
Q
1,110.00
Q
1,110.00
PERDIDA
RESULTADO
GANANCIA
86,360.00 Q
90,000.00
Q
Q
Q
Q
BALANCE GENERAL
ACTIVO
Q
72.00
Q 139,344.02
Q 138,800.00
Q 28,000.00
Q 15,800.00
64,870.00 Q 64,870.00
Q 34,000.00
Q
3,238.00
2,800.00
12,000.00
Q
Q
16,950.00
6,000.00
80,000.00
57,600.00
3,510.00
2,340.00
Q
4,600.00
Q
Q
3,900.00
400.00
12,224.81
Q
Q
Q
15,274.66
10,997.76
20,000.00
Q
Q
Q
Q
16,381.18
2,200.00
1,466.67
2,106.67
1,110.00
2,800.00
513,813.83
Q
Q
Q
Q
Q
4,800.00
13,372.42
2,500.00
10,222.22
8,177.78
Q
4,800.00
Q
Q
10,222.22
8,177.78
13,372.42
2,500.00
Q 433,671.75 Q
Q 147,812.08
88,146.42 Q 830,675.77 Q
830,675.77 Q 581,483.83 Q
581,483.83
581,483.83 Q 461,874.02
BALANCE GENERAL
PASIVO
28,000.00
Q 150,000.00
Q 88,000.00
8,925.00
Q
Q
Q
16,381.18
3,666.67
2,106.67
1,110.00
13,372.42
2,500.00
Q 45,821.74
Q
4,429.83
Q 97,560.51
Q 461,874.02
Estado de resulado del almacen "la estrella" ejercicio del 1

de mayo al 31 de diciembre del 2013
(-)
INGRESOS DE OPERACIN
Ventas
(+)
Ventas netas
COSTO DE VETAS
Inventario inicaial de mercaderias
Compras
Gasto sobre compras
Q
Q
90,000.00
4,600.00
(-)
Compras brutas
Q
Q
94,600.00
2,800.00
(-)
86,360.00
Compras netas
91,800.00
Mercaderia disponible
Inventario final de mercaderias
Q
Q
178,160.00
64,870.00
Costo de ventas
Margen bruto
GASTO DE OPERACIN
DISTRIBUCIN
Depreciacin Euipo de reparto
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
57,600.00
2,340.00
400.00
10,997.76
2,200.00
4,800.00
10,222.22
16,381.18 Q
104,941.16
ADMINISTRACIN
Alquileres de admon
Cuentas incobrables
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
80,000.00
3,510.00
15,274.66
1,466.67
2,106.67
8,177.78
1,110.00 Q
111,645.78
Resultado de operacin Positivo

GASTOS FINANCIEROS
Intereses Gasto
(-)
Diferencia positiva
OTROS GASTOS
Donativos
OTROS INGRESOS
Ganancia antes de impuesto y recerva
(-)
Impuesto sobre la renta por pagar
(-)
Recerva legal
Ganancia despues del impuesto y recerva
F___________________________
F_____________________
Propietario
del 1
Q
Q
513,813.83
3,900.00
509,913.83
113,290.00
396,623.83
216,586.94
180,036.89
12,224.81
167,812.08
20,000.00
147,812.08
45,821.74
Q
Q
mbre del 2013
4,429.83
97,560.51
balance de situacin general del almacen "la estrella" ejercicio del

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(-)
(+)
(+)
ACTIVO
CORRIENTE
Caja chica
caja y bancos
IVA por acreditar
Material de empaque
Deudores empleados
Mercaderias
Clientes
NO CORRIENTE
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Suma del activo
PASIVO
CORRIENTE
Proveedores
ISR por pagar
ISR trimestral
NO CORRIENTE
Suma del pasivo
PATRIMONIO NETO
Capital Autorizado
Capital Pagado
Recerva legal
Suma del pasivo y el patrimonio neto
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
72.00
139,344.02
3,238.00
2,800.00
6,000.00
64,870.00 Q
34,000.00
1,110.00 Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
138,800.00
16,381.18 Q
28,000.00
3,666.67 Q
15,800.00
2,106.67 Q
Q
Q
Q
Q
216,324.02
32,890.00
122,418.82
24,333.33
13,693.33
Q
Q
Q
Q
28,000.00
88,000.00
8,925.00
2,500.00
45,821.74
16,950.00 Q
28,871.74
150,000.00
12,000.00
Q
Q
Q
138,000.00
4,429.83
97,560.51
F___________________________
F_____________________
Propietario
" ejercicio del
409,659.50
156,296.74
Q
Q
13,372.42
169,669.16
Q
Q
239,990.34
409,659.50
cimbre del 2013
partidas de liquidacin y cierre del almacen "la estrella" ejercicio del

PARTIDA NO:11
PARTIDA NO:12
12/31/2013
Perdida y ganancia
Mercaderias
Compras
Gasto sobre compras
Intereses gasto
Depreciacin Euipo de reparto
Cuentas incobrables
Alquileres de admon
Liquidacin de las cuentas de resultado de saldo
deudor
433,671.75
Q
Q
Q
64,870.00
2,800.00
513,813.83
581,483.83
147,812.08
147,812.08
Q
Q
Q
Q
Q
28,000.00
150,000.00
88,000.00
8,925.00
16,381.18
12/31/2013
Perdida y ganancia
ISR por pagar
Recerva legal
Liquidacin de las cuentas que acreditan
PARTIDA NO:14
433,671.75
12/31/2013
Mercaderias
Ventas
Perdida y Ganancia
Liquidacin de las cuentas de resutado de saldo
acreedor
PARTIDA NO:13
12/31/2013
Proveedores
Capital Autorizado

ISR por pagar
Recerva legal
Caja chica
caja y bancos
Equipo de reparto
Mobiliario y equipo
Mercaderias
Clientes
VA por acreditar
Material de empaque
ISR trimestral
Deudores empleados
Cierre de las cuentas patrimoniales
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
3,666.67
2,106.67
1,110.00
13,372.42
2,500.00
45,821.74
4,429.83
97,560.51
461,874.02
F___________________________
F_____________________
Propietario
rella" ejercicio del
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
86,360.00
90,000.00
80,000.00
57,600.00
3,510.00
2,340.00
4,600.00
3,900.00
400.00
12,224.81
15,274.66
10,997.76
16,381.18
2,200.00
1,466.67
2,106.67
1,110.00
4,800.00
10,222.22
8,177.78
413,671.75
581,483.83
581,483.83
Q
Q
Q
Q
45,821.74
4,429.83
97,560.51
147,812.08
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
72.00
139,344.02
138,800.00
28,000.00
15,800.00
64,870.00
34,000.00
3,238.00
2,800.00
12,000.00
16,950.00
6,000.00
461,874.02
acay 31 de dicimbre del 2013
___________________
ael leja chal

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balance de saldos del almacen "la estrella"

ejercicio del 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013

San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013

Enrique Ismael leja chal

Partidas de ajuste del almacen "la estrella" ejercicio del

Distribucin de los alquileres

San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013

Chacay 31 de dicimbre del 2013

hoja de trabajo del almacn "la estrella" ejercicio d

Material de empaque consumido

a estrella" ejercicio de 1 de mayo al 31 de diciembre del 2013

Estado de resulado del almacen "la estrella" ejercicio del 1

Resultado de operacin Positivo

Impuesto sobre la renta por pagar

San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013

mbre del 2013

balance de situacin general del almacen "la estrella" ejercicio del

San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013

Enrique Ismael leja chal

" ejercicio del

cimbre del 2013

partidas de liquidacin y cierre del almacen "la estrella" ejercicio del

Deprec. Acum. Mobiliario y equipo

San Jos Chacay 31 de dicimbre del 2013

rella" ejercicio del

acay 31 de dicimbre del 2013

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