COMPAA MODELO, C. POR A.

CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
1 11 111 111-01 111-02 111-05 111-11 111-12 112 112-01 112-01-01 112-02 112-02-01 112-99 113 113-01 113-01-01 113-01-02 113-02 113-02-01 113-02-02 113-06 113-06-01 113-06-03 113-06-09 113-06-13 113-06-14 113-06-99 114 114-01 115 115-01 115-03 115-06 115-07 115-99 12 121 13 131 131-00 131-01 131-01-01 131-01-02 131-02 131-02-01 131-02-02 131-02-03 131-02-06

Nombre de la Cuenta
ACTIVO ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO CAJAS Y BANCO Caja General Fondo Para Cambio Caja Chica Banco Polular Dominicano Banco de Reservas de la Rep. Dom. DOCUMENTOS POR COBRAR DOC. X COBRAR CLIENTES (Nombre Cliente) DOC.POR COBRAR FUNCS.Y EMPS. (Nombre Func.-Emp) Otros Documentos x Cobrar CUENTAS POR COBRAR CTAS.X COBRAR CLIENTES (nombre cliente 1) (nombre cliente 2) C X C FUNCS. Y EMPLS (Nombre 1) (Nombre 2) OTRAS CUENTAS POR COBRAR CxC Cheques Devueltos Cargos Automaticos-Banco Cargo/Credito x Distribuir Itbis Adelantado Compras Itbis Adelant.Importacion Diversas Ctas.x Cobrar INVENTARIOS Inventario de Mercancia GASTOS PAGADOS X ANTICIPADO Placas Seguro de Vehiculos Seguros de Propiedad Anticipo Impuesto S/Renta Otros Gtos. Pagados x Adel. INVERSIONES INV. EN TITULOS Y VALORES ACTIVO FIJO PROP., MUEBLES Y EQUIPOS Terrenos EDIF.Y COMP.ESTRUCT.(C-1) Edificaciones Componentes Estructurales AUT.,MOB,EQ.OF,COMP.(C-2) Automviles Livianos Mobiliario de Oficina Equipos de Oficina Sistemas de Informacin

Grupo
Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset Asset

Nivel
1 2 3 4 4 4 4 4 3 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 2 3 2 3 4 4 5 5 4 5 5 5 5

Tipo
GENERAL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL

Madre

1 11 111 111 111 111 111 11 112 112-01 112 112-02 112 11 113 113-01 113-01 113 113-02 113-02 113 113-06 113-06 113-06 113-06 113-06 113-06 11 114 11 115 115 115 115 115 1 12 1 13 131 131 131-01 131-01 131 131-02 131-02 131-02 131-02

COMPAA MODELO, C. POR A. CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
131-03 131-03-01 131-03-05 131-03-12 131-03-99 131-09 132 132-01 132-01-01 132-02 132-02-01 132-02-02 132-02-03 132-02-06 132-03 132-03-01 132-03-02 132-03-05 132-03-12 132-03-99 15 151 151-01 151-02 151-03 151-04 16 161 161-01 2 21 211 211-01 211-02 211-02-01 211-02-02 211-03 211-03-01 212 212-01 212-01-01 212-01-02 212-01-99 212-02 212-02-01 212-06 212-06-01 212-06-03

Nombre de la Cuenta

Grupo

Nivel
4 5 5 5 5 4 3 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 2 3 4 4 4 4 2 3 4 1 2 3 4 4 5 5 4 5 3 4 5 5 5 4 5 4 5 5

Tipo
GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL

Madre
131 131-03 131-03 131-03 131-03 131 13 132 132-01 132 132-02 132-02 132-02 132-02 132 132-03 132-03 132-03 132-03 132-03 1 15 151 151 151 151 1 16 161 2 21 211 211 211-02 211-02 211 211-03 21 212 212-01 212-01 212-01 212 212-02 212 212-06 212-06

OTROS ACTIVOS FIJOS (C-3) Asset Equipos Transporte Pesado Asset Planta Electrica Asset Letrero Luminico Asset Otros Activos Asset Construcciones en Proceso Asset DEPRECIACION ACUMULADA Asset DEP.ACUM.-ED Y COMP.ESTR. Asset Dep.Acum.-Edificaciones Asset DEP.AC.-AUT.,MOB,EQ.OF,COMP. Asset Dep.Acum.-Automoviles Livianos Asset Dep.Acum.-Mob.de Oficina Asset Dep.Acum.-Eq.de Oficina Asset Dep.Acum.-Sist.de Informacin Asset DEP.ACUM.-OTROS ACT.FIJOS Asset Dep.Acum.-Eq.Transp.Pesado Asset Dep.Acum.-Montacargas Asset Dep.Acum.-Plnta Electrica Asset Dep.Acum.-Letrero Luminco Asset Dep.Acum.-Otros Act. Fijos Asset OTROS ACTIVOS Asset OTROS ACTIVOS NO AMORTIZ. Asset Alquiler Locales Asset Corporac.Dom.de Electricidad Asset Compania Dom. de Telefonos Asset C. A. A. S. D. Asset ACTIVO DIFERIDO Asset ACTIVOS AMORTIZABLES Asset Mejoras Props. Arrendadas Asset PASIVOS Liability PASIVOS CORRIENTES Liability DOCUMENTOS X PAGAR Liability DOC. X PAGAR PROVEEDORES Liability PREST. BANCARIOS X PAGAR Liability Prest. x Pagar - C.P. Liability Porcion Cte.Prest. x Pagar Liability PREST. X PAGAR A TERCEROS Liability (Nombre) Liability CUENTAS POR PAGAR Liability CTAS. X PAGAR PROVEEDORES Liability (Nombre) Liability (Nombre) Liability CxP Proveedores Diversos Liability CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS Liability (Nombre) Liability CTAS.X PAGAR - DIVERSAS Liability Sobregiro Bancario Liability Credito Automatico-Banco Liability COMPAA MODELO, C. POR A. CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
212-06-08 212-06-09 212-06-13 212-06-98 212-06-99 213 213-01 213-01-01 213-01-02 213-01-09 213-03 213-06 213-08 214 214-01 214-02 214-03 214-05 214-06 214-07 214-99 22 221 221-11 222 222-11 222-12 3 31 311 311-01 311-03 311-05 312 312-01 312-02 313 313-01 4 41 411 411-01 412 412-01 413 413-01 42 421 421-01

Nombre de la Cuenta
Infotep -1% S/Nomina Imp. S/Renta - Cia. Itbis Cobrado en Ventas Dividendos por Pagar Otras Cuentas por Pagar RETENCIONES POR PAGAR IMPUESTO S/RENTA RETENIDO ISR Empleados ISR Honorarios Servicios ISR Otras Retenciones Seguro Social Empleados Deudas Empls.Con Terceros Infotep - 1/2% S/Bonificaciones ACUMULACIONES POR PAGAR Sueldos Acum. Por Pagar Intereses Acum. Por Pagar Seg.Soc.Patr. Acum.x Pagar Regalia Pascual Acum.x Pagar Bonif. Acum. x Pagar Preav. y Aux.Ces. Acum.x Pagar Otras Acum. Por Pagar PASIVOS A LARGO PLAZO PREST. HIPOTEC. X PAGAR Banco Polular Dominicano PREST.BANCARIOS POR PAGAR Banco Polular Dominicano Banco de Reservas de la Rep. Dom. CAPITAL CAPITAL CONTABLE CAPITAL SOCIAL Capital Social Autorizado Acciones no Emitidas Acciones en Tesorera UTILIDADES Utilidades del Periodo Utilidades Anos Anteriores RESERVAS Reserva Legal INGRESOS INGRESOS OPERACIONALES VENTAS Ventas de Mercancia DEVOLUCIONES EN VENTAS Devol.en Ventas DESCUENTOS EN VENTAS Desc.en Ventas INGRESOS FINANCIEROS INGRESOS INVERS., PREST. Ingr. Inversiones Financieras

Grupo
Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Liability Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Capital Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue

Nivel
5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 1 2 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1 2 3 4 3 4 3 4 2 3 4

Tipo
DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL GENERAL DETALL GENERAL DETALL GENERAL GENERAL DETALL

Madre
212-06 212-06 212-06 212-06 212-06 21 213 213-01 213-01 213-01 213 213 213 21 214 214 214 214 214 214 214 2 22 221 22 222 222 3 31 311 311 311 31 312 312 31 313 4 41 411 41 412 41 413 4 42 421

COMPAA MODELO, C. POR A. CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
421-02 421-03 421-99 43 431 431-01 431-02 431-03 431-04 431-99 5 51 511 511-01 511-01-01 511-01-02 513 513-01 519 519-01 6 61 611 611-01 611-02 611-04 611-05 611-06 611-09 611-09-01 611-09-02 611-09-04 611-09-05 611-09-09 612 612-01 612-02 612-03 612-03-01 612-03-02 612-03-03 612-03-04 612-03-05 612-03-09 612-03-10 612-04 612-04-01 612-04-02

Nombre de la Cuenta
Ingresos por Dividendos Ingresos por Prestamos Otros Ingr. Financieros INGRESOS EXTRAORDINARIOS OTROS INGRESOS Gan.en Disp. Activo Fijo Gan.Ventas Bienes Capital Gan.x Dif.Posit.Cambiaria Ingresos Otros Ejercicios Otros Ingresos Extraord. COSTOS COSTO DE MERC. VENDIDA COSTO DE VENTA (C.V) COMPRAS Compras Locales Compras Exterior DESCUENTOS EN COMPRAS Desc. Compras Locales VARIACION EN INVENTARIOS Var.Inv.Inicial-Inv.Final GASTOS GASTOS OPERACIONALES GASTOS DE PERSONAL Sueldos Horas Extras Retribuciones Complementarias Seguro de Vida y salud Aporte Plan de Pensiones OTROS GASTOS DE PERSONAL Bonificaciones Regalia Pascual Preaviso y Auxil.Cesantia Vacaciones Pagadas Dietas GTOS.TRAB.,SUMIN.Y SERV. Honorarios Profes. (P.F.) Honorarios Profes. (P.M.) SEG.MENS.TRANSP.SERV.(PF) Gastos de Vigilancia (PF) Servicios Mensajeria (PF) Gastos Transporte (PF) Materiales Oficina (PF) Materiales Limpieza (PF) Servicios Prestados (PF) Atenciones a Clientes SEG.MENS.TRANSP.SERV.(PM) Gastos de Vigilancia (PM) Servicios Mensajeria (PM)

Grupo
Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Revenue Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense

Nivel
4 4 4 2 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 5 5 3 4 3 4 1 2 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5

Tipo
DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL GENERAL DETALL GENERAL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL

Madre
421 421 421 4 43 431 431 431 431 431 5 51 511 511-01 511-01 51 513 51 519 6 61 611 611 611 611 611 611 611-09 611-09 611-09 611-09 611-09 61 612 612 612 612-03 612-03 612-03 612-03 612-03 612-03 612-03 612 612-04 612-04

COMPAA MODELO, C. POR A. CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
612-04-03 612-04-04 612-04-05 612-04-09 612-04-11 612-04-12 612-04-13 612-05 612-05-01 612-05-50 612-05-99 613 613-01 613-02 613-99 614 614-01 614-02 614-03 614-11 614-12 614-13 614-25 614-99 614-99-01 614-99-02 614-99-03 614-99-05 614-99-99 615 615-01 615-02 615-03 615-04 615-99 616 616-01 616-01-01 616-01-02 616-01-03 616-02 62 621 621-11 621-21 621-31

Nombre de la Cuenta
Gastos Transporte (PM) Materiales Oficina (PM) Materiales Limpieza (PM) Servicios Prestados (PM) Agua y Arb. Limpieza (PM) Energia Electrica (PM) Telefonos y Comunic.(PM) OTROS GTOS.TRAB.SUM.SERV. Impuesto Ayuntam. y Div. Gastos Para Autoimpugnar Otros Gtos.Grales & Adm. ARRENDAMIENTOS Alquiler Edificio (PF) Alquiler Edificio (PM) Otros Alquileres GASTOS ACTIVOS FIJOS Depr.Activos Fijos (C-1) Depr.Activos Fijos (C-2) Depr.Activos Fijos (C-3) Repar.activos Fijos (C-1) Repar.Activos Fijos (C-2) Repar.Activos Fijos (C-3) Manten.Activos Fijos OTROS GTOS. ACTIVOS FIJOS Combustible Gomas y Bateria Placas y Licencias Amortiz. Mejoras Diversos Gtos Act. Fijos GASTOS DE REPRESENTACION Relaciones Publicas Publicidad Viajes Donaciones Otros Gtos.Representacion OTRAS DEDUCC. ADMITIDAS PRIMAS DE SEGUROS Seguros de Propiedad Seguros Social Patronal Seguro Acc. del Trabajo Cuotas y Otras Contribuc. GASTOS FINANCIEROS INTS. PRESTAMOS BANCARIOS Int.S/Prest.-Bco Popular Dom. Com.S/Prest.-Bco Popular Dom. Seguros Sobre Prestamo

Grupo
Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense

Nivel
5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 5 5 4 2 3 4 4 4

Tipo
DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL

Madre
612-04 612-04 612-04 612-04 612-04 612-04 612-04 612 612-05 612-05 612-05 61 613 613 613 61 614 614 614 614 614 614 614 614 614-99 614-99 614-99 614-99 614-99 61 615 615 615 615 615 61 616 616-01 616-01 616-01 616 6 62 621 621 621

COMPAA MODELO, C. POR A. CATALOGO DE CUENTAS

Cuenta No.
622 622-01 622-02 623 623-01 623-02 626 626-01 626-02 63 631 631-01 631-02 631-03 631-04 631-99

Nombre de la Cuenta
INTS.PRESTS.FINANCIERAS Ints.Financiera ... Comisiones Prest.Financ. INTS.PREST.PERS.FISICAS Ints.Prest.Sr. ..... Comisiones OTROS GASTOS FINANCIEROS Comis. y Cargos Bancarios Comis. Tarjetas Credito GASTOS EXTRAORDINARIOS OTROS GASTOS Perd.en Disp.Activo Fijo Perd.Venta Bienes Capital Prov. Cuentas Incobrables Perd.x Dif.Neg.Cambiarias Otros Gastos Extraord.

Grupo
Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense Expense

Nivel
3 4 4 3 4 4 3 4 4 2 3 4 4 4 4 4

Tipo
GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL DETALL DETALL GENERAL GENERAL DETALL DETALL DETALL DETALL DETALL

Madre
62 622 622 62 623 623 62 626 626 6 63 631 631 631 631 631