R12 Fundamentos de Gerenciamento do Oracle General Ledger

Volume 1 - Guia do Aluno

D49193BP10 Edio 1.0 Setembro 2007 D52751

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Autor Brent Bosin, Marilyn Crawford Revisores e Colaboradores Tcnicos Theresa Hickman, Mei Siauw, Cynthia Prier, Ivy Farren, Joe Gum, Kathy Wohnoutka, Pam Rietz, Suzanne Miller Este curso foi publicado com o:

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Sumrio
Processo do Oracle General Ledger .................................................................................................................1-1 Processo do Oracle General Ledger.................................................................................................................1-2 Objetivos...........................................................................................................................................................1-4 Viso Geral do Oracle General Ledger............................................................................................................1-5 Viso Geral do General Ledger........................................................................................................................1-6 Funes e Recursos ..........................................................................................................................................1-7 Ciclo Contbil do General Ledger ...................................................................................................................1-8 Questes Crticas de Implementao ...............................................................................................................1-9 O Oracle General Ledger Integrado com ..................................................................................................1-10 Tambm Integrado com ............................................................................................................................1-12 Integrao com Sub-razes ..............................................................................................................................1-14 Importando Dados de Aplicativos No Pertencentes Oracle para o General Ledger .................................1-15 Viso Geral do Accounting Setup Manager ....................................................................................................1-16 Conceitos de Moeda Estrangeira .....................................................................................................................1-17 Suporte a Vrias Moedas..................................................................................................................................1-18 Elaborao de Oramentos...............................................................................................................................1-20 Viso Geral do EPB (Enterprise Planning and Budgeting).............................................................................1-21 Gerao de Relatrios e Anlise ......................................................................................................................1-22 Relatrios e Listagens Padro ..........................................................................................................................1-24 Relatrios FSG (Financial Statement Generator) ...........................................................................................1-25 Resumo .............................................................................................................................................................1-26 Accounting Setup Manager ...............................................................................................................................2-1 Accounting Setup Manager..............................................................................................................................2-2 Objetivos...........................................................................................................................................................2-4 Configuraes Contbeis .................................................................................................................................2-5 Opes de Processamento de Razo ................................................................................................................2-7 Razes Secundrios..........................................................................................................................................2-9 Moedas Secundrias .........................................................................................................................................2-11 Consideraes sobre Configurao Contbil...................................................................................................2-13 Configuraes Contbeis com Uma Pessoa Jurdica.......................................................................................2-14 Configuraes Contbeis com Vrias Pessoas Jurdicas.................................................................................2-16 Configuraes Contbeis Sem Pessoas Jurdicas ............................................................................................2-17 Projetando o Plano de Contas ..........................................................................................................................2-18 Resumo .............................................................................................................................................................2-19 Razo....................................................................................................................................................................3-1 Razo ................................................................................................................................................................3-2 Objetivos...........................................................................................................................................................3-4 Razes Definidos..............................................................................................................................................3-6 Viso Geral do Accounting Setup Manager ....................................................................................................3-7 Razes Secundrios..........................................................................................................................................3-9 Nveis de Converso do Razo Secundrio .....................................................................................................3-10 Moedas Secundrias .........................................................................................................................................3-12 Nveis de Converso para Moedas Secundrias ..............................................................................................3-13 Etapas da Configurao Contbil.....................................................................................................................3-14 Accounting Setup Manager: Criar Configurao Contbil.............................................................................3-16 Calendrio Contbil..........................................................................................................................................3-18 Moedas Ilimitadas ............................................................................................................................................3-19 Compartilhando Razes em Aplicativos Oracle..............................................................................................3-20 Plano de Contas ................................................................................................................................................3-21 Criando a Estrutura do Plano de Contas ..........................................................................................................3-22 Identificando Necessidades de Negcios.........................................................................................................3-23 Identificando os Requisitos de Segmentos ......................................................................................................3-24 Analisando os Requisitos de Gerao de Relatrios .......................................................................................3-26 Criando um Plano de Contas Mundial.............................................................................................................3-27 Exemplo de Plano de Contas Mundial.............................................................................................................3-28 Criando Estruturas Verticais ............................................................................................................................3-29
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Validao e Conjuntos de Valores...................................................................................................................3-30 Usando Segmentos Independentes e Dependentes..........................................................................................3-31 Projetando Sistemas de Tamanho e Numerao..............................................................................................3-32 Criando Flexfields Contbeis...........................................................................................................................3-34 Definindo Conjuntos de Valores......................................................................................................................3-35 Definindo a Estrutura do Flexfield Contbil ...................................................................................................3-37 Definindo Valores de Segmento ......................................................................................................................3-40 Preenchendo Atributos de Valores de Segmento ............................................................................................3-41 Qualificadores de Segmento ............................................................................................................................3-42 Contas de Controle ...........................................................................................................................................3-44 Contas de Controle: Configurao e Processo ...............................................................................................3-45 Definindo Hierarquias ......................................................................................................................................3-46 Trabalhando com Faixas ..................................................................................................................................3-48 Hierarquias de Contas ......................................................................................................................................3-49 Account Hierarchy Manager ............................................................................................................................3-50 Account Hierarchy Manager Segurana .......................................................................................................3-51 Definindo um Calendrio Contbil..................................................................................................................3-52 Definindo Tipos de Perodo .............................................................................................................................3-54 Definindo o Primeiro Perodo Contbil ...........................................................................................................3-55 Status do Perodo Contbil...............................................................................................................................3-56 Auditoria de Calendrios..................................................................................................................................3-57 Ativando Moedas .............................................................................................................................................3-58 Ativando Combinaes de Contas ...................................................................................................................3-59 Herana de Valores de Segmentos...................................................................................................................3-60 Diagnosticando e Solucionando Problemas de Herana de Valores de Segmentos.......................................3-62 Definindo Regras de Segurana de Flexfields.................................................................................................3-64 Usando a Insero Dinmica............................................................................................................................3-66 Definindo Regras de Validao Cruzada.........................................................................................................3-67 Definindo Apelidos Simplificados...................................................................................................................3-69 Viso Geral do Account Hierarchy Manager ..................................................................................................3-71 Integrao com o Oracle General Ledger ........................................................................................................3-72 Usando a Barra de Ferramentas do Account Hierarchy Manager...................................................................3-73 Smbolos de Segmentos do Account Hierarchy Manager...............................................................................3-74 Nveis-Pai em uma Hierarquia de Contas........................................................................................................3-76 Criando Novos Valores-Filho ..........................................................................................................................3-77 Conjuntos de Razes ........................................................................................................................................3-78 Conjuntos de Acesso a Dados ..........................................................................................................................3-79 Resumo .............................................................................................................................................................3-80 Lanamentos Bsicos .........................................................................................................................................4-1 Lanamentos Bsicos .......................................................................................................................................4-2 Objetivos...........................................................................................................................................................4-4 Lanamentos e o Ciclo Contbil ......................................................................................................................4-7 Integrando Lanamentos no Oracle eBusiness ................................................................................................4-8 Executando Funes de Lanamento...............................................................................................................4-9 Tipos de Lanamentos......................................................................................................................................4-10 Mtodos de Criao de Lanamentos ..............................................................................................................4-11 Componentes do Lanamento..........................................................................................................................4-13 Agrupando Lanamentos em Lotes .................................................................................................................4-15 Lanamentos Manuais......................................................................................................................................4-17 Executando Outras Aes de Lanamento ......................................................................................................4-19 Contabilizando Lanamentos...........................................................................................................................4-20 Replicao de Lanamentos Durante a Contabilizao ..................................................................................4-22 Impacto do Conjunto de Acesso a Dados na Contabilizao..........................................................................4-23 Contabilizando em um Perodo Anterior .........................................................................................................4-24 Viso Geral do Programa AutoPost .................................................................................................................4-25 Definindo Conjuntos de Critrios para o AutoPost.........................................................................................4-26 Executando o AutoPost ....................................................................................................................................4-28 Executando Pesquisas On-line para Contas e Lanamentos ...........................................................................4-29 Executando a Pesquisa de Conta......................................................................................................................4-30 Verificando Saldos com Pesquisa de Conta ....................................................................................................4-32 Verificando Variaes entre Tipos de Saldo de Conta....................................................................................4-33
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Fazendo Drill Down para Detalhes do Sub-razo ...........................................................................................4-34 Contas T e Drill down ......................................................................................................................................4-35 Opes Disponveis de Exibio .....................................................................................................................4-37 Contas T............................................................................................................................................................4-38 Resumo de Atividades......................................................................................................................................4-39 Lanamentos de Estorno ..................................................................................................................................4-40 Criando Lanamentos de Estorno ....................................................................................................................4-41 Estornando Lanamentos Automaticamente ...................................................................................................4-42 Pr-requisitos de Estorno de Lanamentos......................................................................................................4-43 Executando o Journal Entries Report...............................................................................................................4-44 Integrao com o Oracle General Ledger ........................................................................................................4-45 Viso Geral do Web ADI (Applications Desktop Integrator)........................................................................4-46 Funcionalidade Bsica do Web ADI................................................................................................................4-47 Integrao da rea de Trabalho Via Web ADI ...............................................................................................4-49 Administrando o Web ADI ..............................................................................................................................4-51 Criando Planilhas do Web ADI .......................................................................................................................4-52 Trabalhando com Planilhas do Web ADI ........................................................................................................4-53 Definindo Layouts do Web ADI......................................................................................................................4-54 Definindo Mapeamentos do Web ADI ............................................................................................................4-55 Definindo Folhas de Estilo do Web ADI.........................................................................................................4-56 Definindo Opes de Configurao do Web ADI para Flexfields-Chave.....................................................4-57 Efetuando Upload e Download de Dados das Planilhas do Web ADI ...........................................................4-58 Identificando as Opes de Perfil do Web ADI ..............................................................................................4-60 Identificando Funes de Forms, Menus e Responsabilidades no Web ADI.................................................4-61 Viso Geral da Importao de Lanamentos ...................................................................................................4-62 Importando Flexfields Descritivos...................................................................................................................4-64 Importando Lanamentos.................................................................................................................................4-65 Multi-Table Journal Import..............................................................................................................................4-67 Descrio de Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao .................................................................4-69 Vantagens dos Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao ...............................................................4-70 Como Configurar Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao .........................................................4-71 Usando Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao ...........................................................................4-72 Importando Referncias a Lanamentos..........................................................................................................4-73 Verificando Dados do Journal Import..............................................................................................................4-75 Processo de Verificao do Journal Import .....................................................................................................4-76 Usando Origens e Categorias de Lanamentos ...............................................................................................4-78 Definindo Opes de Perfil..............................................................................................................................4-80 Resumo .............................................................................................................................................................4-81 Usando o Accounting Setup Manager ..............................................................................................................5-1 Usando o Accounting Setup Manager .............................................................................................................5-2 Objetivos...........................................................................................................................................................5-4 Criando Configuraes Contbeis ...................................................................................................................5-6 Pr-requisitos da Configurao Contbil.........................................................................................................5-7 Criar Demonstrao de Configurao Contbil...............................................................................................5-8 Pginas Legal Entities ......................................................................................................................................5-9 Pginas Accounting Setups ..............................................................................................................................5-10 Lista de Verificao do Accounting Setup Manager.......................................................................................5-11 Lista de Verificao do Accounting Setup Manager (continuao) ...............................................................5-12 Viso Geral de Pessoas Jurdicas .....................................................................................................................5-13 Atribuies de Valor do Segmento Balanceador.............................................................................................5-14 Usando os Valores do Segmento Balanceador para o Processamento de Transaes ..................................5-15 Concluindo as Configuraes Contbeis.........................................................................................................5-16 Designando o Segmento Balanceador para um Plano de Contas...................................................................5-17 Definindo Pessoas Jurdicas com o Accounting Setup Manager ...................................................................5-18 Atualizando Valores do Segmento Balanceador .............................................................................................5-20 Criando Estruturas de Configurao Contbil.................................................................................................5-22 Criando Estruturas de Configurao Contbil (continuao) .........................................................................5-23 Criando uma Configurao Contbil ...............................................................................................................5-25 Concluindo Opes Contbeis.........................................................................................................................5-27 Atualizando Pessoas Jurdicas .........................................................................................................................5-28 Etapas de Configurao do Razo Principal....................................................................................................5-30
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Opes do Razo ..............................................................................................................................................5-31 Moedas Secundrias .........................................................................................................................................5-32 Atribuies de Valor do Segmento Balanceador do Razo ............................................................................5-33 Opes Contbeis do Sub-Razo .....................................................................................................................5-35 Unidades Operacionais.....................................................................................................................................5-36 Regras de Balanceamento Intracompanhias ....................................................................................................5-38 Seqenciamento................................................................................................................................................5-39 Razes Secundrios..........................................................................................................................................5-40 Usando Razes Secundrios na Gerao de Relatrios Consolidados ...........................................................5-50 Usando Razes para Consolidao ..................................................................................................................5-53 Concluindo a Configurao Contbil ..............................................................................................................5-54 Adicionando, Deletando e Desabilitando Razes Secundrios ......................................................................5-56 Resumo .............................................................................................................................................................5-58 Contas Sumrias .................................................................................................................................................6-1 Contas Sumrias ...............................................................................................................................................6-2 Objetivos...........................................................................................................................................................6-4 Viso Geral .......................................................................................................................................................6-5 Definindo Contas Sumrias..............................................................................................................................6-7 Exemplos de Contas Sumrias .........................................................................................................................6-8 Contas Sumrias e Detalhadas .........................................................................................................................6-10 Contas Sumrias e Valores-Pai ........................................................................................................................6-11 Valores-Pai e Nveis de Sumariao................................................................................................................6-12 Nveis de Sumariao.......................................................................................................................................6-13 Modelos de Contas Sumrias ...........................................................................................................................6-14 Valores de Modelos..........................................................................................................................................6-15 Definindo Contas Sumrias..............................................................................................................................6-16 Exemplo de Criao de Conta Sumria ...........................................................................................................6-17 Viso Geral da Manuteno de Contas Sumrias............................................................................................6-18 Mantendo Modelos Resumidos........................................................................................................................6-19 Definindo o Controle Oramentrio ................................................................................................................6-21 Programa Incremental Add/Delete Summary Templates................................................................................6-24 Planejando Contas Sumrias ............................................................................................................................6-26 Determinar Necessidades de Contas Sumrias................................................................................................6-27 Planejar a Estrutura de Contas Sumrias .........................................................................................................6-29 Planejar Valores e Grupos................................................................................................................................6-35 Planejar Modelos de Contas Sumrias.............................................................................................................6-37 Resumo .............................................................................................................................................................6-38 Lanamentos Avanados ...................................................................................................................................7-1 Lanamentos Avanados..................................................................................................................................7-2 Objetivos...........................................................................................................................................................7-4 Lanamentos Repetitivos .................................................................................................................................7-5 Tipos de Lanamentos Repetitivos ..................................................................................................................7-6 Criando Lanamentos Repetitivos ...................................................................................................................7-7 Linhas de Lanamentos Repetitivos ................................................................................................................7-8 Exemplo de Contrapartida Automtica............................................................................................................7-9 Lanamentos Repetitivos do Tipo Frmula.....................................................................................................7-10 Gerando Lanamentos Repetitivos ..................................................................................................................7-11 Viso Geral de Rateios .....................................................................................................................................7-12 Comparao entre Rateios e Lanamentos Repetitivos ..................................................................................7-13 Etapas para Criar Lanamentos de Rateio .......................................................................................................7-14 Definindo Lanamentos de Rateio...................................................................................................................7-15 Definindo Frmulas de Rateio .........................................................................................................................7-17 Tipos de Segmento de Conta............................................................................................................................7-19 Contas de Destino e Contas de Contrapartida .................................................................................................7-20 Exemplo de Lanamento de Rateio .................................................................................................................7-21 Exemplo de Despesa de Aluguel .....................................................................................................................7-23 Validando Lanamentos de Rateio ..................................................................................................................7-24 Gerando Lanamentos de Rateio .....................................................................................................................7-25 Viso Geral de Alocaes Automticas...........................................................................................................7-26 AutoAllocation Workbench .............................................................................................................................7-27
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Vantagens do Recurso AutoAllocation Workbench para os Negcios ..........................................................7-28 Tipos de Conjunto de Alocao Automtica...................................................................................................7-29 Alocaes Automticas Step-Down ................................................................................................................7-30 Alocaes Automticas Paralelas ....................................................................................................................7-31 Funcionalidade Adicional da Janela AutoAllocation Workbench.................................................................7-32 Conjuntos de Alocaes Automticas e Oracle Workflow............................................................................7-33 Alocaes Automticas e Oracle Workflow....................................................................................................7-34 Restries de Alocaes Automticas .............................................................................................................7-35 Submetendo Solicitaes de Conjuntos de Alocaes Automticas .............................................................7-36 Verificando o Status de Alocaes Automticas.............................................................................................7-37 Consideraes de Implementao Relacionadas ao AutoAllocation Workbench..........................................7-38 Viso Geral da Programao Automtica........................................................................................................7-39 Processo de Programao Automtica.............................................................................................................7-40 Programaes Financeiras................................................................................................................................7-41 Programando Lanamentos ..............................................................................................................................7-43 Programando uma Solicitao com uma Programao Financeira................................................................7-44 Submisses Peridicas .....................................................................................................................................7-45 Submisses Incrementais .................................................................................................................................7-46 Consideraes de Implementao Relativas Automatizao de Lanamentos...........................................7-47 Viso Geral do Processo de Aprovao de Lanamentos do GL...................................................................7-48 Recursos de Aprovao de Lanamentos ........................................................................................................7-49 Processo de Aprovao de Lanamentos.........................................................................................................7-50 Mtodos de Aprovao.....................................................................................................................................7-55 Pr-Requisitos de Aprovao de Lanamentos ...............................................................................................7-56 Configurando a Aprovao de Lanamentos...................................................................................................7-57 Resumo .............................................................................................................................................................7-58 Segurana Avanada ..........................................................................................................................................8-1 Segurana Avanada ........................................................................................................................................8-2 Objetivos...........................................................................................................................................................8-4 Segurana de Acesso aos Dados para Pessoas Jurdicas e Razes .................................................................8-5 Configurao e Processo ..................................................................................................................................8-12 Segurana de Acesso aos Dados para Pessoas Jurdicas e Razes: Configurao e Processo.....................8-13 Segurana de Acesso aos Dados para Pessoas Jurdicas e Razes: Configurao Definir Conjunto de Acesso a Dados............................................................................................................................................8-14 Gerao de Relatrios de Gerenciamento e Segurana ...................................................................................8-15 Configurao da Gerao de Relatrios de Gerenciamento e da Segurana ..................................................8-19 Resumo .............................................................................................................................................................8-20 Elaborao de Oramentos Financeiros ..........................................................................................................9-1 Elaborao de Oramentos Financeiros...........................................................................................................9-2 Objetivos...........................................................................................................................................................9-4 O Que um Oramento? .................................................................................................................................9-6 O Que um Oramento do Oracle? ................................................................................................................9-7 Mtodos de Oramento Disponveis................................................................................................................9-8 Anatomia de um Oramento Viso Geral.....................................................................................................9-9 Ciclo Contbil de Oramentos .........................................................................................................................9-10 Criando um Oramento ....................................................................................................................................9-12 Etapas da Definio de Oramentos ................................................................................................................9-13 Hierarquias de Oramentos ..............................................................................................................................9-14 Definir um Oramento......................................................................................................................................9-15 Abrir Ano de Oramento..................................................................................................................................9-16 Oramentos Detalhados-Mestre.......................................................................................................................9-17 Oramentos com Relatrios FSG.....................................................................................................................9-18 Vrias Verses de um Oramento....................................................................................................................9-19 Definir Organizaes Oramentrias ...............................................................................................................9-20 Recursos das Organizaes Oramentrias .....................................................................................................9-21 Janela Budget Organization .............................................................................................................................9-22 Copiar Organizaes Oramentrias Automaticamente..................................................................................9-23 Atribuir Faixas de Contas.................................................................................................................................9-24 Adicionar/Alterar Faixas de Contas.................................................................................................................9-25 Removendo Faixas de Contas ..........................................................................................................................9-26
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Deletar uma Organizao Oramentria ..........................................................................................................9-27 Mtodos de Entrada de Oramento..................................................................................................................9-28 Lanamentos Criados? .....................................................................................................................................9-30 Modos de Entrada de Oramento.....................................................................................................................9-31 Informando Quantias de Oramento ................................................................................................................9-32 Regras Oramentrias.......................................................................................................................................9-33 Regras Oramentrias e Calendrio.................................................................................................................9-34 Processo Budget Journals.................................................................................................................................9-35 Informando Lanamentos de Oramento.........................................................................................................9-36 Recursos de Lanamentos de Oramento ........................................................................................................9-37 Calculando e Traduzindo Quantias de Oramento..........................................................................................9-38 Viso Geral da Traduo de Oramentos ........................................................................................................9-39 Viso Geral da Transferncia de Oramentos .................................................................................................9-40 Processo de Transferncia de Oramentos ......................................................................................................9-41 Exemplo de Transferncia de Quantias de Oramento ...................................................................................9-42 Exemplo de Transferncia de Porcentagens de Oramento ...........................................................................9-43 Transferncia com Controle Oramentrio......................................................................................................9-44 Finalizar Oramentos .......................................................................................................................................9-46 Corrigindo Oramentos ....................................................................................................................................9-47 Lanamentos de Oramento? ...........................................................................................................................9-48 Nenhum Lanamento de Oramento?..............................................................................................................9-49 Congelar Oramentos .......................................................................................................................................9-50 Viso Geral da Pesquisa de Oramentos .........................................................................................................9-51 Executando a Pesquisa de Contas ....................................................................................................................9-52 Verificando Variaes entre Tipos de Saldo de Conta....................................................................................9-54 Janela Budget Inquiry.......................................................................................................................................9-55 Drilldown This Budget.....................................................................................................................................9-56 Query Detail Budgets e Query Budget Violations Only .................................................................................9-57 Dois Assistentes - Viso Geral.........................................................................................................................9-58 Budget Wizard: Viso Geral ............................................................................................................................9-59 Principais Vantagens do Budget Wizard .........................................................................................................9-60 Resumo .............................................................................................................................................................9-61 Multimoedas........................................................................................................................................................10-1 Multimoedas .....................................................................................................................................................10-2 Objetivos...........................................................................................................................................................10-4 Viso Geral de Multimoedas............................................................................................................................10-5 Conceitos de Moeda Estrangeira .....................................................................................................................10-6 Integrao com Sub-Razes .............................................................................................................................10-7 Moedas Secundrias .........................................................................................................................................10-8 Definindo Moedas ............................................................................................................................................10-10 Viso Geral da Converso................................................................................................................................10-12 Exemplo de Converso.....................................................................................................................................10-13 Definindo Tipos de Taxa de Converso ..........................................................................................................10-14 Informando Taxas Dirias................................................................................................................................10-16 Viso Geral da Reavaliao .............................................................................................................................10-17 Processo de Reavaliao ..................................................................................................................................10-18 Executando a Reavaliao................................................................................................................................10-19 Exemplo de Reavaliao ..................................................................................................................................10-21 Descrio do Currency Rates Manager............................................................................................................10-22 Descrio do Currency Rates Manager (continuao) ....................................................................................10-23 Vantagens do Currency Rates Manager...........................................................................................................10-24 Usando Regras de Taxas Cruzadas ..................................................................................................................10-25 Viso Geral da Traduo..................................................................................................................................10-26 Traduo ...........................................................................................................................................................10-27 Saldos e Taxas Usados para Traduo.............................................................................................................10-28 Conta de Ajuste de Traduo Cumulativa .......................................................................................................10-29 Taxas Histricas ...............................................................................................................................................10-30 Traduo com Quantias e Taxas Histricas....................................................................................................10-31 Traduzindo Contas de Patrimnio Lquido .....................................................................................................10-32 Descrio do Segmento de Rastreamento Secundrio ....................................................................................10-34 Descrio do Segmento de Rastreamento Secundrio (continuao).............................................................10-35
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Vantagens do Segmento de Rastreamento Secundrio ...................................................................................10-36 Como Configurar o Segmento de Rastreamento Secundrio.........................................................................10-37 Usando o Segmento de Rastreamento Secundrio ..........................................................................................10-39 Exemplo de Fechamento e Traduo do Segmento de Rastreamento Secundrio .........................................10-40 Exemplo de Reavaliao de Segmento de Rastreamento Secundrio ............................................................10-41 Tipos de Taxa Atribudos Automaticamente...................................................................................................10-42 Listagens em Moeda Estrangeira .....................................................................................................................10-44 Relatrios em Moeda Estrangeira ....................................................................................................................10-45 Opes de Perfil Multimoedas .........................................................................................................................10-47 Resumo .............................................................................................................................................................10-49 Consolidaes ......................................................................................................................................................11-1 Consolidaes...................................................................................................................................................11-2 Objetivos...........................................................................................................................................................11-4 Viso Geral das Consolidaes........................................................................................................................11-5 Ferramentas de Consolidao ..........................................................................................................................11-6 Consolidando Vrias Empresas Que Compartilham um nico Razo...........................................................11-7 Consolidando Vrias Empresas com Vrios Razes......................................................................................11-8 Recursos e Vantagens do GCS (Global Consolidation System).....................................................................11-9 Recursos e Vantagens do GCS (Global Consolidation System) - continuao..............................................11-10 Consolidando Dados em Vrias Instncias......................................................................................................11-11 Descrio do IDT (Interface Data Transformer) .............................................................................................11-13 Vantagens do IDT (Interface Data Transformer) ............................................................................................11-14 Descrio dos Conjuntos de Regras do IDT (Interface Data Transformer)...................................................11-15 Exemplo de Funo de String do Interface Data Transformer.......................................................................11-16 Exemplo de Funo PL/SQL do Interface Data Transformer.........................................................................11-17 Exemplo de Tabela de Pesquisa do Interface Data Transformer ....................................................................11-18 Etapas do Interface Data Transformer .............................................................................................................11-19 Outros Usos do GCS (Global Consolidation System).....................................................................................11-20 Consolidation Workbench................................................................................................................................11-22 Consolidation Workbench (continuao) ........................................................................................................11-23 Usando o State Controller ................................................................................................................................11-25 Cores dos Botes do State Controller ..............................................................................................................11-27 Definindo um Mapeamento de Consolidao .................................................................................................11-28 Regras de Mapeamento ....................................................................................................................................11-30 Usando Regras de Mapeamento de Contas .....................................................................................................11-31 Usando Regras de Mapeamento de Segmento.................................................................................................11-32 Usando Regras de Sumariao de Segmentos .................................................................................................11-33 Definindo um Conjunto de Mapeamentos de Consolidao...........................................................................11-35 Visualizador de Hierarquia de Consolidao ..................................................................................................11-36 Preparando Dados Subsidirios .......................................................................................................................11-37 Processo de Reavaliao ..................................................................................................................................11-39 Traduo ...........................................................................................................................................................11-41 Transferindo Dados Subsidirios para o Razo-Pai .......................................................................................11-42 Rastreamento e Estornos de Consolidaes ....................................................................................................11-44 Contabilizando Lanamentos de Consolidao...............................................................................................11-45 Global Consolidation System Cross Instance Data Transfer ..........................................................................11-46 Segurana do Cross Instance Data Transfer ....................................................................................................11-48 Global Consolidation System Parallel Consolidation .....................................................................................11-49 Criando Lanamentos de Eliminao ..............................................................................................................11-50 Eliminaes Baseadas em Frmulas ................................................................................................................11-52 Programa Automatic Intercompany Eliminations ...........................................................................................11-53 Definindo um Conjunto de Eliminaes..........................................................................................................11-54 Exemplos de Contas de Origem e Destino ......................................................................................................11-56 Opes de Balanceamento para Eliminaes ..................................................................................................11-57 Permitir Lanamento Desbalanceado ..............................................................................................................11-59 Balancear com a Diferena Lquida.................................................................................................................11-60 Pesquisa de Saldos Consolidados ....................................................................................................................11-61 Executando Pesquisas de Saldos Consolidados .............................................................................................11-62 Executando Relatrios de Consolidao .........................................................................................................11-63 Criando Relatrios de Consolidao Personalizados ......................................................................................11-65 Resumo .............................................................................................................................................................11-66
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R12 Fundamentos de Gerenciamento do Oracle General Ledger Sumrio vii

Fechamento de Perodo......................................................................................................................................12-1 Fechamento de Perodo ....................................................................................................................................12-2 Objetivos...........................................................................................................................................................12-4 O Ciclo Contbil...............................................................................................................................................12-5 Lista de Verificao de Fechamento de Perodo .............................................................................................12-6 Viso Geral da Importao de Lanamentos ...................................................................................................12-7 Processo de Verificao do Journal Import .....................................................................................................12-9 Contabilizando Lanamentos...........................................................................................................................12-11 Reconciliando Dados de Sub-razes................................................................................................................12-13 Fechar os Sub-razes........................................................................................................................................12-14 Processos de Fechamento P2P .........................................................................................................................12-15 Viso Geral do Fechamento de Perodo P2P ...................................................................................................12-17 Reconciliar o AP com o GL .............................................................................................................................12-18 Relatrios..........................................................................................................................................................12-19 Relatrios (continuao) ..................................................................................................................................12-21 Processo de Fechamento de Perodo O2C .......................................................................................................12-24 Viso Geral do Processo de Fechamento de Perodo O2C..............................................................................12-25 Transferindo do Inventory e do Receivables ...................................................................................................12-26 Relatrios Padro O2C.....................................................................................................................................12-28 Reconciliando Transaes de Contas a Receber, Recebimentos e Saldos de Clientes ..................................12-29 Mapeando Transaes do Receivables para Categorias do General Ledger ..................................................12-31 GL Reconciliation Report para o Cash Management.....................................................................................12-32 Ciclo de Fechamento de Projeto ......................................................................................................................12-33 Viso Geral de Ciclos de Fechamento de Projetos..........................................................................................12-34 Fechando um Perodo PA.................................................................................................................................12-37 Relatrios de Excees de Fechamento de Perodo ........................................................................................12-38 Taxas do Perodo ..............................................................................................................................................12-39 Executando a Reavaliao................................................................................................................................12-40 Exemplo de Reavaliao ..................................................................................................................................12-41 Status do Perodo Contbil...............................................................................................................................12-42 Fechamento de Balano Patrimonial ...............................................................................................................12-43 Fechamento de Demonstrativo de Renda ........................................................................................................12-45 Taxas Histricas ...............................................................................................................................................12-47 Traduo para Moeda Estrangeira ...................................................................................................................12-48 Viso Geral das Consolidaes........................................................................................................................12-49 Recursos e Vantagens do GCS (Global Consolidation System).....................................................................12-50 Consolidando Razes .......................................................................................................................................12-51 Opes de Gerao de Relatrios ....................................................................................................................12-52 Executando a Pesquisa de Contas ....................................................................................................................12-53 Relatrios de Fechamento teis ......................................................................................................................12-54 Resumo .............................................................................................................................................................12-56 Gerao de Relatrios Financeiros...................................................................................................................13-1 Gerao de Relatrios Financeiros ..................................................................................................................13-2 Objetivos...........................................................................................................................................................13-4 Objetivos (continuao) ...................................................................................................................................13-5 Opes de Gerao de Relatrios ....................................................................................................................13-6 Pesquisa On-Line..............................................................................................................................................13-7 Quando Usar uma Pesquisa On-Line ...............................................................................................................13-9 Relatrios e Listagens Padro ..........................................................................................................................13-10 Quando Usar Relatrios Padro .......................................................................................................................13-11 Recursos do Financial Statement Generator....................................................................................................13-12 Segurana Hierrquica do FSG........................................................................................................................13-14 Definindo Conjuntos de Linhas .......................................................................................................................13-15 Definir Conjuntos de Colunas..........................................................................................................................13-16 Quando Usar Relatrios FSG...........................................................................................................................13-17 Usando Conjuntos de Razes em Relatrios FSG ..........................................................................................13-18 XML Publisher e Modelos ...............................................................................................................................13-20 Publicando Relatrios FSG com o XML Publisher ........................................................................................13-21 Quando Usar o Report Manager ......................................................................................................................13-23 E-Business Intelligence ....................................................................................................................................13-24 Quando Usar o E-Business Intelligence ..........................................................................................................13-26
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Oracle Discoverer.............................................................................................................................................13-27 Quando Usar o Oracle Discoverer ...................................................................................................................13-28 Preparando o Relatrio FSG ............................................................................................................................13-29 Criando Relatrios Bsicos ..............................................................................................................................13-30 FSG (Financial Statement Generator)..............................................................................................................13-31 Etapas para os Relatrios Financeiros FSG.....................................................................................................13-33 Definindo Conjuntos de Linhas .......................................................................................................................13-34 Atribuindo Contas ............................................................................................................................................13-36 Definindo Clculos em Conjuntos de Linhas ..................................................................................................13-38 Verificando as Definies de Conjuntos de Linhas ........................................................................................13-39 Definindo Relatrios Ad Hoc ..........................................................................................................................13-40 Definindo Conjuntos de Colunas.....................................................................................................................13-41 Aplicando Cabealhos Relativos a Conjuntos de Colunas .............................................................................13-43 Conjuntos de Colunas Padro ..........................................................................................................................13-45 Verificando as Definies de Conjuntos de Colunas ......................................................................................13-46 Sobreposies de Conjuntos de Linhas e Colunas ..........................................................................................13-47 Definindo e Solicitando Relatrios Financeiros..............................................................................................13-49 Resolvendo Problemas de Arredondamento....................................................................................................13-51 Especificando Valores de Controle..................................................................................................................13-52 Definindo Conjuntos de Contedo ..................................................................................................................13-54 Selecionando Opes de Exibio ...................................................................................................................13-55 Verificando as Definies de Conjuntos de Contedo....................................................................................13-57 Definindo a Ordem das Linhas ........................................................................................................................13-58 Mtodos de Classificao.................................................................................................................................13-59 Ordenar por Classificao, Exibir Descrio...................................................................................................13-60 Ordenar por Descrio, Exibir Descrio ........................................................................................................13-61 Ordenar por Valor, Exibir Valor ......................................................................................................................13-62 Ordenar por Valor, Exibir Descrio ...............................................................................................................13-63 Verificando o Relatrio Row Order Detail Listing .........................................................................................13-64 Copiando Relatrios e Componentes...............................................................................................................13-65 Pr-requisitos de Relatrios FSG.....................................................................................................................13-66 Ativando a Segurana do FSG .........................................................................................................................13-67 Executar Relatrios FSG com a Submisso de Solicitao Padro ................................................................13-68 Fazendo o Download de Relatrios Financeiros .............................................................................................13-69 Executando Conjuntos de Relatrios Financeiros...........................................................................................13-70 Diferentes Sadas para o FSG Usando o XML Publisher................................................................................13-71 Dicas e Tcnicas do FSG..................................................................................................................................13-72 Definindo Opes do FSG para o General Ledger..........................................................................................13-73 Trabalhando com a Janela Attribute Set ..........................................................................................................13-75 Modificando Conjuntos de Atributos ..............................................................................................................13-76 Definindo Detalhes do Sumrio.......................................................................................................................13-78 Resumo .............................................................................................................................................................13-79 Resumo (continuao)......................................................................................................................................13-80

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Prefcio
Perfil
Pr-requisitos Navegar nos Aplicativos Oracle.

Organizao deste Curso R12 Fundamentos de Gerenciamento do General Ledger, Edio 1.0 um curso orientado por instrutor que consiste em aulas e exerccios prticos. As sesses de demonstrao on-line e os exerccios reforam as tcnicas e os conceitos apresentados.

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Publicaes Relacionadas
Publicaes Oracle Boletins de releases de sistemas Guias de instalao e do usurio Arquivos readme Artigos do IOUG (International Oracle Users Group) Oracle Magazine

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Convenes Tipogrficas
Convenes Tipogrficas do Texto
Conveno Itlico negrito Maisculas e minsculas Courier new, distino entre maisculas e minsculas (o default o uso de minsculas) Inicial maiscula Itlico Elemento Termo de glossrio (caso exista um glossrio) Botes, caixas de seleo, triggers, janelas Sada de cdigo, nomes de diretrio, nomes de arquivo, senhas, caminhos, URLs, entrada do usurio, nomes de usurio Labels de grficos (a menos que o termo seja um nome prprio) Palavras e expresses enfatizadas, ttulos de livros e cursos, variveis Elementos de interface com nomes longos e iniciais maisculas; ttulos de lies e captulos em referncias cruzadas Nomes de colunas SQL, comandos, funes, esquemas, nomes de tabela Caminhos de menu Nomes de teclas Seqncias de teclas Combinaes de teclas Exemplo O algoritmo insere a nova chave. Clique no boto Executable. Marque a caixa de seleo Can't Delete Card. Atribua um trigger When-Validate-Item ao bloco ORD. Abra a janela Master Schedule. Sada de cdigo: debug.set ('I", 300); Directory: bin (DOS), $FMHOME (UNIX) Nome do arquivo: Localize o arquivo init.ora. Password: Use tiger como senha. Caminho: Abra c:\my_docs\projects URL: Navegue at http://www.oracle.com Entrada do usurio: Digite 300 Username: Efetue logon como scott Endereo do cliente (mas Oracle Payables)

No salve as alteraes no banco de dados. Para obter mais informaes, consulte o Oracle7 Server SQL Language Reference Manual. Digite user_id@us.oracle.com, em que user_id o nome do usurio. Selecione "Include a reusable module component" e clique em Finish. Este assunto ser abordado na Unidade II, Lio 3, "Trabalhando com Objetos". Use o comando SELECT para verificar as informaes armazenadas na coluna LAST_NAME da tabela EMP. Selecione File > Save. Pressione [Enter]. Pressione e solte uma tecla de cada vez: [Alt], [F], [D] Pressione e mantenha estas teclas pressionadas simultaneamente: [Ctrl]+[Alt]+[Del]

Aspas

Letras maisculas Seta Colchetes Vrgulas Sinais de adio

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Convenes Tipogrficas Usadas em Cdigos

Conveno Maisculas e minsculas Letras minsculas Elemento Triggers do Oracle Forms Nomes de colunas, nomes de tabelas Senhas Objetos PL/SQL Minsculas em itlico Letras maisculas Variveis de sintaxe Comandos e funes SQL Exemplo When-Validate-Item SELECT last_name FROM s_emp; DROP USER scott IDENTIFIED BY tiger; OG_ACTIVATE_LAYER (OG_GET_LAYER ('prod_pie_layer')) CREATE ROLE role SELECT userid FROM emp;

Convenes Tipogrficas em Caminhos de Navegao dos Aplicativos Oracle

Este curso usa caminhos de navegao simplificados, como mostra o exemplo a seguir, para orient-lo nos Aplicativos Oracle. (N) Invoice > Entry > Invoice Batches Summary (M) Query > Find (B) Approve
Esse caminho simplificado pode ser traduzido da seguinte forma:

1. 2. 3.

(N) Na janela do Navegador, selecione Invoice, Entry e, por ltimo, Invoice Batches Summary. (M) No menu, selecione Query e Find. (B) Clique no boto Approve.

Observaes: (N) = Navegador (M) = Menu (T) = Tab (B) = Boto (I) = cone (H) = Hiperlink (ST) = Subtab

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Convenes Tipogrficas nos Caminhos do Sistema de Ajuda dos Aplicativos Oracle

Este curso usa uma conveno de "caminho de navegao" para representar as aes executadas para localizar informaes relevantes no Sistema de Ajuda dos Aplicativos Oracle. Por exemplo, este caminho de navegao (Help) General Ledger > Journals > Enter Journals representa a seguinte seqncia de aes: 1. 2. 3. 4. No quadro de navegao da janela do sistema de ajuda, expanda a entrada General Ledger. Nessa entrada, expanda Journals. Em Journals, selecione Enter Journals. Verifique o tpico Enter Journals exibido no quadro de documento da janela do sistema de ajuda.

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Processo do Oracle General Ledger

Captulo 1

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Processo do Oracle General Ledger

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Objetivos

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Viso Geral do Oracle General Ledger

Viso Geral do Oracle General Ledger O Oracle General Ledger o repositrio central de informaes contbeis. O principal objetivo de um sistema de razo geral registrar a atividade financeira de uma empresa e produzir relatrios financeiros e de gerenciamento para ajudar as pessoas que fazem parte ou no de uma organizao a tomar decises.

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Viso Geral do General Ledger

Viso Geral do General Ledger O Oracle General Ledger uma soluo de gesto financeira abrangente que permite: Registrar e Verificar Informaes Contbeis Importar dados de razes de subsidirias ou informar lanamentos para registrar transaes reais ou oramentrias diretamente no Oracle General Ledger. Informar lanamentos para controlar empenhos durante o processo de compra e para controlar gastos em relao s quantias oradas. Verificar os saldos de contas on-line ou atravs de relatrios. Analisar, corrigir e ajustar informaes contbeis. Corrigir as informaes reais, oramentrias e de empenhos. Reavaliar e traduzir os saldos definidos em moedas estrangeiras. Consolidar os saldos de vrios razes. Analisar Informaes Contbeis Integrar o Oracle General Ledger com Oracle Enterprise Planning and Budgeting, Oracle Discoverer ou Web Applications Desktop Integrator para simplificar o processo de elaborao de oramentos e previso.

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Funes e Recursos

Funes e Recursos Acesso a Informaes Acesse as informaes armazenadas no General Ledger atravs de pesquisas on-line ou de ferramentas de gerao de relatrios e anlises. O Oracle General Ledger o repositrio de informaes financeiras da sua empresa. Controles Financeiros Use os recursos de segurana para controlar o acesso a funes e reas especficas do General Ledger. Coleta de Dados Colete dados dos sub-razes da Oracle e de sistemas alimentadores no pertencentes Oracle. Gerao de Relatrios Financeiros e Anlise Financeira Faa suas escolhas entre os muitos relatrios e listagens padro. Use o Financial Statement Generator para criar relatrios personalizados com objetos de relatrio reutilizveis. Use o Web ADI (Web Applications Desktop Integrator) Report Manager para criar relatrios e fazer drill-down para saldos em um ambiente de planilha.

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Ciclo Contbil do General Ledger

Ciclo Contbil do General Ledger 1. Perodo aberto 2. Criar/estornar lanamentos 3. Contabilizar 4. Verificar 5. Reavaliar 6. Traduzir 7. Consolidar 8. Verificar/corrigir saldos 9. Executar relatrios contbeis 10. Fechar perodo contbil

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Questes Crticas de Implementao

Questes Crticas de Implementao Informaes compartilhadas Os Aplicativos Oracle compartilham informaes para evitar a redundncia, minimizar o tempo de configurao e manter sistemas sincronizados. Identifique as principais entidades compartilhadas pelos Aplicativos Oracle. Defina parmetros de configurao necessrios para as diferentes aplicaes. Fluxos de Informaes Registre as transaes uma vez e passe-as para o prximo processo de negcios. Use as interfaces abertas dos Aplicativos Oracle para importar transaes. Interfaces abertas Transfira dados dos Aplicativos Oracle. Importe transaes de outras aplicaes para os Aplicativos Oracle. Sistemas No Pertencentes Oracle Obtenha informaes de todas as reas funcionais e aplicaes afetadas pela implementao.

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O Oracle General Ledger Integrado com

O Oracle General Ledger Integrado com A seguir, mostramos uma lista de alguns produtos financeiros e de gesto de recursos humanos integrados com o Oracle General Ledger. O Oracle Paybales envia para o GL: NFFs, pagamentos, ganhos e perdas realizados em moeda estrangeira e variao de preo de NFF. O Oracle Receivables envia para o GL: NFFs, pagamentos, ajustes, avisos de dbito, avisos de crdito, caixa, substituies de dbitos e lucros e perdas realizados em moeda estrangeira. O Oracle Assets envia para o GL: adies de ativos de capital e em construo, ajustes de custo, transferncias, baixas, depreciao e reclassificaes O Oracle Purchasing envia para o GL: provises de recebimentos no faturados, ordens de compra, fechamento final e cancelamentos. O Oracle Projects envia para o GL: classificaes contbeis de custos baseados ou no em mo-de-obra e receitas de projetos. O Oracle Treasury envia para o GL: lanamentos de reavaliao e previso. O Oracle Property Manager envia para o GL: receitas e despesas relacionadas a imveis. O Oracle Lease Management envia para o GL: classificaes contbeis relacionadas a leasings, como reservas de contratos, previses, disposies de ativos, encerramentos e ajustes para contratos multi-GAAP. O Oracle HR compartilha informaes sobre funcionrios com o GL. O Oracle Payroll envia para o GL: informaes sobre salrios, dedues e impostos.
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O Oracle General Ledger Integrado com

O Oracle General Ledger Integrado com Em termos de aplicativos de fabricao e do setor pblico, o Inventory envia para o GL: contagens cclicas, ajustes de inventrio fsico, transaes de recebimento, transaes de entrega, transferncias intercompanhias, emisses de ordens de venda, requisies internas, transferncias de subinventrio e COGS (Cost of Goods Sold). O Work in Process envia para o GL: emisses de materiais ou backflush do WIP, trminos, devolues, transaes de custos indiretos e recursos, alm de atualizaes de custos. O Oracle Labor Distribution envia para o GL: custos de salrio. O Oracle Grants Accounting envia para o GL: quantias de concesses recebidas para criar um projeto, alm de receitas no faturadas. O Oracle Public Sector Budgeting envia para o GL: quantias de oramento e previso.

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Tambm Integrado com

Tambm Integrado com A integrao do General Ledger com o EPB (Oracle Enterprise Planning and Budgeting) permite que voc identifique, analise, modele, orce, preveja e gere facilmente relatrios com as informaes armazenadas no General Ledger. Use o Oracle General Ledger para manter e gerar relatrios sobre saldos de contas durante o perodo contbil e use o Oracle Financial Analyzer para analisar dados financeiros, como saldos de oramento, aps o fechamento do perodo. Voc pode transferir automaticamente do General Ledger para o Financial Analyzer dados reais, de oramento ou de empenho, bem como dados em moedas funcionais, estatsticas e estrangeiras. No Financial Analyzer, voc pode realizar oramentos e modelar dados, fazer alteraes em oramentos e gravar dados de um oramento em um novo oramento no GL ou em diversas verses de um oramento para gerar relatrios comparativos. Voc pode fazer drill-down diretamente de saldos do EPB para saldos e transaes no Oracle General Ledger. Isso possibilita que os usurios do EPB tenham acesso imediato e direto aos dados do GL sem que seja necessrio executar relatrios ou pesquisas de contas no GL. O OFSA (Oracle Financial Services Applications) uma sute de produtos que ajuda as instituies financeiras a avaliar o desempenho de outras empresas. Essa integrao permite a transferncia de saldos do OFSA para reconciliar tabelas de instrumentos do OFSA, calcular a precificao da transferncia de itens no relacionados a juros contidos em balancetes e realizar alocaes. Os resultados de alocaes e precificaes de

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transferncias do OFSA podem ser transferidos de volta para o GL para contabilizao e gerao de relatrios. A integrao com o DBI (Oracle Daily Business Intelligence) permite que voc obtenha um instantneo dirio da situao financeira da sua empresa por meio dos portais do EBusiness Suite. Os mais de 200 portais fornecem a todos os usurios da empresa as informaes de que eles precisam sobre todos os aspectos do negcio. Os dados so obtidos de diversos aplicativos para que voc tenha informaes em tempo real em um s lugar. A integrao com o OABM (Oracle Activity Based Management) permite que voc execute anlises complexas sobre custos coletados no General Ledger em um ambiente de anlise separado independente dos seus dados do GL. O OABM otimizado para suportar regras de atribuio de custos complexos em vrias camadas, hierarquias de atividades, definies de produtos e servios complexos, alm de definies de atividades completas.

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Integrao com Sub-razes

Integrao com Sub-razes A transferncia de informaes dos sub-razes da Oracle um processo de duas etapas: Os dados de sub-razo so includos na tabela GL_INTERFACE por meio de um programa de transferncia. Em seguida, o processo Journal Import extrai as informaes da tabela de interface para criar lanamentos contabilizveis vlidos no General Ledger. Ao iniciar o programa de transferncia nos sub-razes da Oracle, como o Oracle Payables ou o Oracle Receivables, voc tambm pode optar por submeter o processo Journal Import. Se no executar o processo Journal Import no sub-razo, voc dever execut-lo separadamente no General Ledger, usando a janela Import Journals, a fim de criar lanamentos contabilizveis.

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Importando Dados de Aplicativos No Pertencentes Oracle para o General Ledger

Importando Dados para o General Ledger de Aplicativos No Pertencentes Oracle Importao de Lanamentos Use o processo Journal Import para importar automaticamente dados reais, oramentrios e de empenho de aplicativos no pertencentes Oracle. Voc pode criar um script SQL Loader para carregar os dados para a interface. Voc tambm pode verificar fundos e reserv-los para as transaes importadas. Web ADI (Web Applications Desktop Integrator) Voc pode informar dados em uma planilha e fazer upload desses dados para o General Ledger: Prepare e analise os oramentos. Prepare lanamentos em moeda funcional e estrangeira.

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Viso Geral do Accounting Setup Manager

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Conceitos de Moeda Estrangeira

Conceitos de Moeda Estrangeira Converso A converso refere-se s transaes em moeda estrangeira que so imediatamente convertidas no momento do lanamento na moeda do razo em que a transao est sendo executada Reavaliao A reavaliao ajusta contas de passivo ou de ativo contendo valores muito altos ou muito baixos no final de um perodo em decorrncia de uma oscilao significativa na taxa cambial entre o momento em que a transao foi informada e o final do perodo. Traduo A traduo o ato de representar em uma moeda estrangeira um razo inteiro ou os saldos de uma empresa registrados na moeda do razo.

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Suporte a Vrias Moedas

Suporte a Vrias Moedas As Moedas Secundrias so integradas com razes. Voc especifica a moeda secundria como parte do razo com o qual est trabalhando. A moeda secundria flexvel. Voc pode manter representaes de moedas adicionais em trs diferentes nveis: Nvel de saldo Nvel de lanamento Nvel de sub-razo O nvel de saldo mantm saldos traduzidos. Sempre que voc executa uma traduo no General Ledger, os saldos so armazenados em uma moeda secundria em nvel de saldo. O nvel de lanamento uma representao monetria apenas para saldos e lanamentos no GL. Sempre que voc contabiliza um lanamento no GL, ele convertido para uma ou mais moedas secundrias em nvel de lanamento. O nvel de sub-razo uma representao monetria completa das suas transaes de sub-razo, dos seus saldos e dos seus lanamentos no GL. Sempre que voc informa uma transao de sub-razo ou informa ou contabiliza um lanamento no GL, a mesma transao e o mesmo lanamento so convertidos para a(s) moeda(s) secundria(s) de nvel de sub-razo associada(s).

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As Moedas Secundrias so diferentes dos razes secundrios. Estes so os quatro itens que definem um razo: plano de contas, calendrio, mtodo contbil e moeda. Se voc precisa de vrias moedas apenas para suportar requisitos de razes secundrios, utilize moedas secundrias. Se voc precisa contabilizar dados utilizando diferentes calendrios, planos de contas e mtodos contbeis, alm de uma moeda, utilize um razo secundrio.

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Elaborao de Oramentos

Elaborao de Oramentos Elaborao de Oramentos no Oracle General Ledger (GL) Crie um nmero ilimitado de oramentos ou previses. Controle o acesso dos usurios aos oramentos. Crie organizaes oramentrias para refletir os vrios nveis de organizao da sua empresa e para controlar o acesso dos usurios s informaes sobre oramento. Crie oramentos detalhados-mestre. Elaborao de Oramento com o Web ADI (Web Applications Desktop Integrator) Informe valores de oramento em uma planilha (um ambiente bastante conhecido) e, depois, faa upload dos dados oramentrios para o General Ledger. Faa download de valores reais e de oramento, e utilize-as para calcular novos valores de oramento. Em seguida, faa upload das novas quantias oramentrias para o Oracle General Ledger. Observao: Voc tambm pode usar o Oracle Planning and Budgeting para atualizar saldos oramentrios no General Ledger. Para obter mais informaes, consulte o Oracle Planning and Budgeting Users Guide.

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Viso Geral do EPB (Enterprise Planning and Budgeting)

Viso Geral do EPB (Enterprise Planning and Budgeting) O Que o EPB (Enterprise Planning and Budgeting)? Um aplicativo baseado na tecnologia integrada multidimensional e relacional do Oracle10g Um aplicativo para planejar, orar, prever, gerar relatrios, monitorar e analisar Um aplicativo que fornece modelagem de dados e anlise multidimensional em nvel sofisticado Um marco da iniciativa CPM da Oracle Um aplicativo baseado nos processos de negcios do prprio cliente

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Gerao de Relatrios e Anlise

Gerao de Relatrios e Anlise Anlise de Transaes e Contas On-line: Faa drill-down dos lanamentos e dos saldos das contas para as respectivas origens. Por exemplo, voc pode fazer drill-down de um lanamento de contas a pagar para a transao original no Oracle Payables. Relatrios e Listagens Padro: O Oracle General Ledger oferece mais de 70 listagens e relatrios padro distintos para ajudar a verificar informaes financeiras e no financeiras. Relatrios FSG (Financial Statement Generator): O FSG uma ferramenta eficiente que permite criar demonstrativos financeiros personalizados sem utilizar cdigos de programao. Web ADI Report Manager: Com o Report Manager, voc pode definir relatrios graficamente no Excel e fazer upload das definies dos relatrios para o General Ledger como objetos de relatrio FSG (Financial Statement Generator). Voc tambm pode fazer download de relatrios FSG existentes, modific-los no Report Wizard e salvar a definio modificada no General Ledger. Voc pode selecionar quantias contidas em relatrios FSG baseados em planilhas e fazer drill-down para as informaes financeiras subjacentes nos Aplicativos Oracle.

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Oracle Enterprise Planning and Budgeting: Use o Oracle Enterprise Planning and Budgeting, o aplicativo OLAP (On-Line Analytical Processing) da Oracle, para executar as funes de anlise detalhada, modelagem, elaborao de oramentos, gerao de relatrios e previso usando dados do General Ledger sem que seja necessrio informar mais dados.

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Relatrios e Listagens Padro

Relatrios e Listagens Padro O Oracle General Ledger fornece vrios tipos de relatrios e listagens para atender s suas necessidades de negcios. Todas as informaes contidas nesses relatrios e listagens tambm esto disponveis on-line. Voc pode obter informaes sobre anlises de contas, informaes oramentrias, listagens de planos de contas e vrios outros tipos de dados sem personalizao. Com os relatrios padro do Oracle General Ledger, voc pode: Solicitar relatrios on-line. Seu relatrio gerado e impresso em segundo plano enquanto voc continua a trabalhar. Agrupar e submeter relatrios em conjuntos de relatrios para economizar tempo. Programar relatrios para serem executados em intervalos regularmente programados.

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Relatrios FSG (Financial Statement Generator)

Relatrios FSG (Financial Statement Generator) Voc pode definir relatrios financeiros personalizados, como demonstrativos de renda e balanos patrimoniais, on-line com controle total sobre as linhas, as colunas e o contedo do relatrio. Voc pode controlar as atribuies, os cabealhos, as descries, o formato e os clculos de contas, alm do contedo real. Os componentes de relatrio reutilizveis agilizam e facilitam a criao de relatrios. Voc pode copiar um componente de relatrio, fazer pequenas edies e, em seguida, aplicar esse componente a um novo relatrio. No necessrio criar um relatrio totalmente novo.

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Resumo

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Accounting Setup Manager

Captulo 2

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Accounting Setup Manager

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Objetivos

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Configuraes Contbeis

Configuraes Contbeis Uma configurao contbil define o contexto contbil de uma ou mais pessoas jurdicas ou uma necessidade de negcios se no houver pessoas jurdicas envolvidas. A definio de uma configurao contbil baseada em diversos fatores, tais como: ambiente legal nmero de pessoas jurdicas mantidas no mesmo razo principal necessidades de negcios necessidades de processamento de transaes As pessoas jurdicas devem ser atribudas a configuraes contbeis para que seja possvel manter um contexto de pessoa jurdica para transaes e utilizar os sub-razes financeiros da Oracle que requerem um contexto de pessoa jurdica. Nenhuma pessoa jurdica dever ser atribuda a configuraes contbeis se existirem necessidades de negcios que no requerem um contexto de pessoa jurdica. Se houver pessoas jurdicas envolvidas, a regra geral ser definir uma configurao contbil separada para cada pessoa jurdica ou grupo de pessoas jurdicas que requerem razes principais especficos. Em outras palavras, se as pessoas jurdicas requererem que um dos seguintes atributos seja diferente de outras pessoas jurdicas, um outro razo principal ser necessrio e, portanto, uma outra configurao contbil dever ser usada: Plano de Contas: Uma pessoa jurdica requer um plano de contas de seis segmentos, enquanto uma outra requer apenas um plano de contas de quatro segmentos.
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 Calendrio Contbil: Uma pessoa jurdica utiliza um calendrio 4-4-5 e outra utiliza um calendrio mensal, ou uma pessoa jurdica tem um fim de ano fiscal diferente do utilizado por outra pessoa jurdica. Moeda Principal: As pessoas jurdicas operam em diferentes pases que exigem a utilizao de moedas locais prprias. Mtodo Contbil de Sub-Razo: As pessoas jurdicas operam em diferentes pases ou em diferentes setores que tm padres contbeis especficos. Opes de Processamento de Razo: As pessoas jurdicas operam em diferentes setores, como servios financeiros e de revenda, e requerem diferentes opes de processamento de razo, como a manuteno de saldos mdios dirios para pessoas jurdicas no setor de servios financeiros.

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Opes de Processamento de Razo

Opes de Processamento de Razo Com base nas informaes acima, quatro diferentes configuraes contbeis so criadas porque cada pessoa jurdica requer seu prprio razo principal. Se as duas pessoas jurdicas norte-americanas (U.S. East e U.S. West) compartilharem as mesmas opes de processamento de razo, elas podero compartilhar o mesmo razo principal e podero ser includas na mesma configurao contbil. As Opes de Processamento de Razo so definidas em nvel de razo e se referem s seguintes opes que controlam como os lanamentos e transaes so processados para esse razo: First Ever Opened Period Number of Future Enterable Periods Retained Earnings Account Subledger Accounting Options; opes como o mtodo contbil do sub-razo, o idioma de descrio do lanamento, a conta de balanceamento da moeda informada, o regime de caixa e a conta de balanceamento da moeda do razo. Opo para rastrear saldos usando um segmento secundrio Suspense Account Rounding Differences Tracking Account Intracompany Balancing
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 Journal Approval Journal Entry Tax Journal Reversal Criteria Set Default Period End Rate Type Default Period Average Rate Type Cumulative Translation Adjustment Account Journal Reconciliation Budgetary Control Reserve for Encumbrance Account Average Balance Processing Average Balance Consolidation Net Income Account Transaction Calendar Se houver pessoas jurdicas que requeiram que uma das opes de processamento de razo acima seja diferente, defina um razo principal separado para cada pessoa jurdica e, portanto, defina uma nova configurao contbil.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Atribua um nmero ilimitado de razes secundrios a cada razo principal de uma configurao contbil. Cada razo secundrio pode ser mantido em um dos seguintes nveis de converso de dados: O razo secundrio em nvel de sub-razo mantm lanamentos de sub-razo, lanamentos de razo geral e saldos em uma representao contbil adicional. Este nvel de converso de dados utiliza a opo Subledger Accounting e o programa General Ledger Posting para criar os lanamentos necessrios nos razes principal e secundrio simultaneamente. Se o sub-razo estiver integrado com a opo Subledger Accounting, sero criados lanamentos com base em transaes de sub-razo. O programa General Ledger Posting criar os lanamentos para todas as outras transaes que no estiverem integradas com a opo Subledger Accounting, incluindo lanamentos manuais. O razo secundrio em nvel de lanamento mantm lanamentos de razo principal e saldos em uma representao contbil adicional. Este tipo de razo secundrio mantido com o programa General Ledger Posting. Sempre que um lanamento contabilizado no razo principal, o mesmo lanamento pode ser automaticamente replicado e mantido no razo secundrio para as categorias e origens de lanamentos configuradas para este comportamento.

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 O razo secundrio em nvel de saldo mantm os saldos de conta do razo principal em uma outra representao contbil. Este tipo de razo secundrio requer que a consolidao do Oracle General Ledger transfira saldos do razo principal para este razo secundrio. O nvel de razo secundrio uma representao contbil incompleta que contm apenas ajustes. Os ajustes podem ser ajustes manuais ou ajustes automatizados com a opo Subledger Accounting. Este tipo de razo deve compartilhar o mesmo plano de contas, a mesma combinao de calendrio/tipo de perodo e a mesma moeda que o razo principal associado. Para obter uma representao contbil secundria completa que inclua os dados da transao e os ajustes, utilize conjuntos de razes para combinar o razo secundrio somente para ajustes com o razo principal durante a execuo de relatrios.

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Moedas Secundrias

Moedas Secundrias Se voc precisa apenas de uma representao monetria diferente dos razes principal e secundrio, atribua moedas secundrias a eles. Ao contrrio dos razes secundrios, as moedas secundrias compartilham o mesmo plano de contas, a mesma combinao de calendrio/tipo de perodo, o mesmo mtodo contbil de sub-razo e as mesmas opes de processamento que o razo de origem associado. Como regra geral, sempre utilize moedas secundrias em vez de razes secundrios caso precise manter uma representao contbil que seja diferente apenas em termos de moeda. Voc pode atribuir moedas secundrias aos razes principal e secundrio. As moedas secundrias so mantidas em pelo menos um dos seguintes nveis de converso de moeda: A moeda secundria em nvel de sub-razo mantm uma representao monetria completa para lanamentos de sub-razo, lanamentos de razo geral e saldos. Ao utilizar a moeda secundria no nvel de sub-razo, defina regras de converso de moeda. Essas regras fornecem instrues sobre como converter dados de sub-razo e de razo geral em uma ou mais moedas secundrias em nvel de sub-razo. As moedas secundrias em nvel de sub-razo so mantidas pela opo Subledger Accounting e pelo programa General Ledger Posting para criar os lanamentos de sub-razo e razo geral necessrios nos razes principal e secundrio simultaneamente. Se o sub-razo estiver integrado com a opo Subledger Accounting, sero criados lanamentos com base em transaes de subrazo. O programa General Ledger Posting cria os lanamentos para todas as transaes no integradas com a Contabilidade de Sub-Razo, incluindo lanamentos manuais.
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 A moeda secundria em nvel de lanamento mantm lanamentos de razo geral e saldos em outra representao monetria. As moedas secundrias em nvel de lanamento so mantidas com o programa General Ledger Posting. Sempre que um lanamento contabilizado no razo de origem, que pode ser o razo principal ou o razo secundrio, o lanamento automaticamente convertido para a respectiva moeda secundria em nvel de lanamento. A moeda secundria em nvel de saldo apenas mantm saldos em outra moeda. Ela mantm os saldos traduzidos do razo de origem. Sempre que uma traduo do razo geral executada no razo de origem, que pode ser o razo principal ou o razo secundrio, os saldos traduzidos so refletidos na moeda secundria.

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Consideraes sobre Configurao Contbil

Consideraes sobre Configurao Contbil Antes de criar configuraes contbeis, considere cuidadosamente o nmero de pessoas jurdicas a serem atribudas a cada configurao contbil. Associe cada configurao contbil a um ou mais dos seguintes tipos de ambientes contbeis: Configuraes Contbeis com Uma Pessoa Jurdica Configuraes Contbeis com Vrias Pessoas Jurdicas Configuraes Contbeis Sem Pessoas Jurdicas

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Configuraes Contbeis com Uma Pessoa Jurdica

Configuraes Contbeis com Uma Pessoa Jurdica Voc s dever atribuir uma pessoa jurdica a um tipo de configurao contbil se ela satisfizer um dos seguintes critrios: Operar em um pas com requisitos legislativos especficos que exijam que a pessoa jurdica mantenha seus dados contbeis separados de outras pessoas jurdicas Ter regras legais ou estatutrias especficas que exijam um razo separado para a pessoa jurdica Exigir diferentes atributos de razo principal de outras pessoas jurdicas. Por exemplo, a pessoa jurdica requer que um dos seguintes atributos de razo seja diferente dos utilizados em outras pessoas jurdicas: Plano de Contas: Uma pessoa jurdica requer um plano de contas de dez segmentos e uma outra requer um plano de contas de seis segmentos. Calendrio Contbil: Uma pessoa jurdica requer um calendrio semanal e uma outra requer um calendrio mensal. Moeda Principal: H pessoas jurdicas e empresas que requerem que diferentes moedas principais atuem na manuteno de registros. Mtodo Contbil de Sub-Razo: Uma pessoa jurdica utiliza o mtodo de regime de competncia e a outra utiliza o mtodo de regime de caixa.

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 Opes de Processamento de Razo: Uma pessoa jurdica quer traduzir contas de receita e despesa utilizando saldos de fim de perodo, enquanto outra pessoa jurdica deseja usar saldos acumulados no ano. Precisar de um seqenciamento autnomo de documentos para transaes e lanamentos de cada pessoa jurdica. Precisar abrir e fechar perodos de forma autnoma para cada pessoa jurdica Ter requisitos fiscais que sejam especficos para uma pessoa jurdica

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Configuraes Contbeis com Vrias Pessoas Jurdicas

Configuraes Contbeis com Vrias Pessoas Jurdicas Se uma configurao contbil tiver mais de uma pessoa jurdica, isso significa que vrias pessoas jurdicas podero compartilhar os mesmos atributos de razo principal, como o mesmo plano de contas, a mesma combinao de calendrio contbil/tipo de perodo, o mesmo mtodo contbil de sub-razo e as mesmas opes de processamento de razo. Atribua vrias pessoas jurdicas mesma configurao contbil se todas elas satisfizerem os seguintes critrios: operarem em um pas que permita a vrias pessoas jurdicas compartilharem o mesmo razo principal e os mesmos atributos de razo, como o mesmo plano de contas, o mesmo calendrio, o mesmo mtodo contbil de sub-razo, a mesma seqncia de documentos e as mesmas opes contbeis no precisarem de diferentes opes de processamento para cada pessoa jurdica. Por exemplo, as pessoas jurdicas podem usar a mesma regra de traduo de razo geral e as mesmas contas de ajuste de traduo cumulativa para traduzir saldos. no precisarem abrir e fechar perodos de forma independente por pessoa jurdica no requererem um seqenciamento autnomo para uma pessoa jurdica no tiverem requisitos fiscais que sejam especficos para uma pessoa jurdica

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Configuraes Contbeis Sem Pessoas Jurdicas

Configuraes Contbeis Sem Pessoas Jurdicas As configuraes contbeis que no tm pessoas jurdicas atribudas podem ser usadas para diversos fins com base nas necessidades do negcio. Por exemplo, defina uma configurao contbil sem pessoas jurdicas se um contexto de pessoa jurdica no for necessrio para o processamento de transaes ou utilize uma configurao para suplementar a contabilidade contida em outras configuraes contbeis que tm pessoas jurdicas. Voc pode usar configuraes contbeis sem pessoas jurdicas para as seguintes necessidades de negcios: Voc no precisa manter transaes utilizando um contexto de pessoa jurdica. Voc est usando uma instncia distinta do General Ledger como um aplicativo autnomo e no pretende integr-la com sub-razes financeiros da Oracle que no precisam de um contexto de pessoa jurdica. Voc no est fazendo uma integrao com sub-razes financeiros da Oracle, mas est utilizando a opo Subledger Accounting para integrar o Oracle General Ledger com outros sistemas no pertencentes Oracle. Voc quer manter uma configurao contbil adicional para fins de consolidao ou de gerao de relatrios de gerenciamento.

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Projetando o Plano de Contas

Projetando o Plano de Contas Se a sua empresa utiliza pessoas jurdicas e deseja ter a capacidade de identific-las durante o processamento de transaes, designe o segmento balanceador do plano de contas como uma pessoa jurdica ou como um segmento de empresa. Isso permitir que voc identifique transaes por pessoa jurdica e aproveite todos os recursos contbeis de pessoa jurdica disponveis, como, por exemplo, a contabilidade intercompanhias. Se voc tiver vrias pessoas jurdicas que utilizam diferentes planos de contas, recomendamos que limite o nmero de conjuntos de valores a serem definidos para o segmento balanceador. Isso permitir que voc compartilhe o mesmo conjunto de valores entre diversos planos de contas e atribua valores do segmento balanceador para cada pessoa jurdica que seja consistente entre planos de contas.

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Resumo

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Razo
Captulo 3

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Razo

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Objetivos

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Objetivos

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Razes Definidos

Razes Definidos Um conceito fundamental nos Aplicativos Oracle o de "Razo". O Razo uma representao contbil para uma empresa que contabilizada de uma forma autocontida. O proprietrio de um razo pode ser uma pessoa jurdica, um grupo de empresas em um ambiente legal comum, uma operao substancial com atributos de pessoa jurdica ou uma filial estrangeira. Os razes tambm so usados para consolidar e gerenciar Modelos Organizacionais em relatrios. Simplificando, "uma pessoa jurdica contabiliza ela prpria em um razo". Um razo fornece uma contabilidade de razo balanceada para a pessoa jurdica e funciona como um repositrio de informaes financeiras. Conseqentemente, o razo a principal fonte de informao para os aplicativos analticos do Oracle E-Business Suite. Os saldos do razo tm um significado. Eles garantem que o saldo de uma conta em determinada data tenha um valor especfico em uma moeda e sejam calculados de forma adequada. Isso implica a utilizao consistente de quatro elementos: Plano de Contas, Calendrio, Moeda e Conveno Contbil. O Plano de Contas fornece o cdigo da conta, o Calendrio fornece a data e o perodo contbil, a Moeda fornece a moeda da transao, e a Conveno fornece os regulamentos e regras contbeis para a empresa/pas.

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Viso Geral do Accounting Setup Manager

Viso Geral do Accounting Setup Manager Um lugar central para definir e manter uma configurao contbil para: Pessoas Jurdicas Unidades Operacionais Razes Razes Principais e Secundrios Moedas Secundrias Contabilidade de Sub-Razo Balanceamentos Intercompanhias e Intracompanhias Seqenciamentos Seqenciamentos Contbeis e de Gerao de Relatrios Conceitos do Accounting Setup Manager Razes Principais O razo principal para manuteno de registros Definidos por 4 elementos: Plano de contas Calendrio contbil Moeda principal
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 Mtodo Contbil de Sub-Razo Razes Secundrios As representaes contbeis adicionais opcionais do razo principal Podem apresentar diferenas em um ou mais dos seguintes elementos em relao ao razo principal: Plano de contas Calendrio contbil Moeda principal Mtodo Contbil de Sub-Razo Atribuindo dois mtodos contbeis de sub-razo a cada razo, voc pode usar regras de Contabilidade de Sub-Razo para contabilizar automaticamente a mesma transao de pessoa jurdica em ambos os razes, a fim de atender aos requisitos fiscais e corporativos da empresa.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Motivos do Negcio Para empresas mundiais que devem estar em conformidade com os requisitos legais dos diferentes pases til para fins complementares, como consolidao ou gerao de relatrios de gerenciamento Fornece um panorama contbil completo ou um panorama parcial que agrupado com outros razes para fornecer um panorama completo Vantagens Mais flexibilidade Represente as informaes contbeis sobre pessoas jurdicas utilizando: Mtodo Contbil Plano de Contas Calendrio Mtodo Contbil de Sub-Razo Manuteno em 4 Diferentes Nveis

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Nveis de Converso do Razo Secundrio

Nveis de Converso do Razo Secundrio Nvel de Saldo O razo secundrio em nvel de saldo mantm os saldos de conta do razo principal em uma outra representao contbil. Este tipo de razo secundrio requer que a consolidao do Oracle General Ledger transfira saldos do razo principal para este razo secundrio. Nvel de Lanamento O razo secundrio em nvel de lanamento mantm lanamentos e saldos em uma representao contbil adicional. Este tipo de razo secundrio mantido com o programa General Ledger Posting. Sempre que um lanamento contabilizado no razo principal, ele pode ser automaticamente replicado e mantido no razo secundrio para as categorias e origens de lanamentos configuradas para este comportamento. Nvel de Sub-Razo O razo secundrio em nvel de sub-razo utiliza a opo Subledger Accounting e o programa General Ledger Posting para criar os lanamentos necessrios nos razes principal e secundrio simultaneamente. A Contabilidade de Sub-Razo cria os lanamentos com base nas transaes de sub-razo integradas com a Contabilidade de Sub-Razo.

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 O programa General Ledger Posting cria os lanamentos para todas as transaes no integradas com a Contabilidade de Sub-Razo, incluindo lanamentos manuais. Somente para Ajustes O nvel de razo secundrio uma representao contbil incompleta que contm apenas ajustes. Os ajustes podem ser ajustes manuais ou ajustes automatizados com a opo Subledger Accounting. Este tipo de razo deve compartilhar o mesmo plano de contas, a mesma combinao de calendrio/tipo de perodo e a mesma moeda que o razo principal associado. Para obter uma representao contbil secundria completa que inclua os dados da transao e os ajustes, utilize conjuntos de razes para combinar o razo secundrio somente para ajustes com o razo principal durante a execuo de relatrios.

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Moedas Secundrias

Moedas Secundrias Motivos do Negcio til para anlise e gerao de relatrios de consolidao No h necessidade de mover fisicamente os saldos para criar exibies dos dados consolidados Vantajoso para entidades-pai de consolidao que compartilham o mesmo plano de contas e o mesmo calendrio com suas subsidirias Vantagens Vnculo mais estreito com os razes Para fins de contabilidade e gerao de relatrios em outra moeda (alm da moeda principal do razo) Podem ser usados com razes Principais ou Secundrios

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Nveis de Converso para Moedas Secundrias

Nveis de Converso para Moedas Secundrias Voc pode manter representaes de moedas adicionais em trs diferentes nveis: Nvel de saldo Nvel de lanamento Nvel de sub-razo O nvel de saldo mantm saldos traduzidos. Sempre que voc executa uma traduo no General Ledger, os saldos so armazenados em uma moeda secundria (nvel de saldo). O nvel de lanamento uma representao monetria apenas para saldos e lanamentos no GL. Sempre que voc contabiliza um lanamento no GL, ele convertido para uma ou mais moedas secundrias em nvel de lanamento. O nvel de sub-razo uma representao monetria completa das suas transaes de sub-razo, dos seus saldos e dos seus lanamentos no GL. Sempre que voc informa uma transao de sub-razo ou informa ou contabiliza um lanamento no GL, a mesma transao e o mesmo lanamento so convertidos para a(s) moeda(s) secundria(s) de nvel de sub-razo associada(s).

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Etapas da Configurao Contbil

Etapas da Configurao Contbil Antes de usar o Accounting Setup Manager, voc dever concluir as etapas de configurao do General Ledger. Voc dever: Definir um plano de contas Definir um calendrio contbil Ativar moedas A criao de uma configurao contbil consiste nas seguintes etapas: Defina Pessoas Jurdicas. Se no estiver fazendo uma integrao com os sub-razes da Oracle ou estiver definindo uma configurao contbil que no exija um contexto de pessoa jurdica, voc poder ignorar esta etapa. Atribua uma, nenhuma ou vrias pessoas jurdicas a uma configurao contbil Defina um razo principal especificando um nome, um plano de contas, um calendrio, uma moeda e, opcionalmente, um mtodo contbil de sub-razo. Opcionalmente, atribua um ou mais razes secundrios. Os razes secundrios podem apresentar diferenas em relao ao razo principal para os seguintes elementos: Plano de contas Calendrio Moeda Mtodo Contbil de Sub-Razo
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 Opcionalmente, voc poder criar moedas secundrias e atribu-las ao razo principal e/ou secundrio se quiser manter vrias representaes de moeda. Conclua as Opes Contbeis especificando as opes de processamento de lanamento e as opes de processamento de transaes para os componentes de configurao nesta configurao contbil. Marque a concluso da configurao contbil. Isso impedir determinadas alteraes na sua configurao contbil e ativar o programa GL Accounting Setup, que tornar os seus componentes de configurao prontos para entrada de dados.

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Accounting Setup Manager: Criar Configurao Contbil

Accounting Setup ManagerCriar Configurao Contbil Durante a criao de uma configurao contbil, h duas etapas principais que tm subetapas. As duas etapas principais so: criar a estrutura de configurao contbil e concluir as operaes contbeis. Criar Estrutura de Configurao Contbil A primeira etapa na criao de uma estrutura de configurao contbil atribuir nenhuma, uma ou diversas pessoas jurdicas a uma configurao contbil. De acordo com o nmero de pessoas jurdicas que voc atribuir, a opo Accounting Environment ser utilizada como padro. Se nenhuma pessoa jurdica for utilizada, a opo Other ser o padro. A opo Other Accounting Environment Type dever ser utilizada se voc no estiver usando os subrazes da Oracle ou se quiser um razo autnomo para fins de consolidao ou de gerao de relatrios de gerenciamento. Se nenhuma pessoa jurdica for atribuda, a opo Exclusive Legal Environment ser o padro, mas poder ser alterada para Shared Legal Environment. Voc dever usar a opo Exclusive Legal Environment se a pessoa jurdica operar em um pas em que as transaes devero ser mantidas separadas das transaes de outras pessoas jurdicas a pessoa jurdica for obrigada a utilizar uma seqncia de documentos separada de outras pessoas jurdicas
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 voc pretende usar recursos de Globalizao especficos para o pas em que a pessoa jurdica opera
voc tambm dever utilizar a opo Exclusive Legal Environment para uma pessoa jurdica que exija uma programao prpria para fechamento de perodo (ou seja, ela dever fechar seu perodo em um momento diferente de outras pessoas jurdicas).

se quiser utilizar o Advanced Global Intercompany System, voc dever ter pelo menos uma pessoa jurdica atribuda configurao contbil Se mais de uma pessoa jurdica for atribuda, o tipo Shared Legal Environment ser o padro e no poder ser alterado. Voc dever armazenar vrias pessoas jurdicas na mesma configurao contbil se voc operar em um pas que no requer uma seqncia de documentos separada para cada pessoa jurdica Todas as pessoas jurdicas podem compartilhar a mesma programao de fechamento de perodo, os mesmos razes principal e secundrio e as mesmas opes de processamento de lanamentos Selecione o tipo de ambiente contbil cuidadosamente. Voc no poder alter-lo depois que ele for definido. Concluir Opes Contbeis A segunda etapa atribuir um razo principal e, opcionalmente, um ou mais razes secundrios. Os sub-razes secundrios podem apresentar diferenas em um ou mais dos seguintes elementos em relao ao razo principal: Plano de contas Calendrio contbil Moeda Mtodo contbil de sub-razo Salve a estrutura. Observao: Voc pode adicionar razes secundrios a qualquer momento. Concluir Opes Contbeis Depois de ter salvo a estrutura, voc estar pronto para concluir as opes contbeis. A pgina de opes contbeis mostrada em um formato de lista de verificao. Voc dever concluir todas as etapas obrigatrias. Diferentes etapas da configurao sero exibidas dependendo do fato de voc estar ou no utilizando pessoas jurdicas, razes secundrios e moedas secundrias. Recomendamos que voc atribua valores de segmento de balanceamento a pessoas jurdicas para ajud-lo a identificar pessoas jurdicas durante o processamento de transaes e a gerao de relatrios. Voc dever atribuir Valores do Segmento Contbil (BSVs) a pessoas jurdicas caso pretenda usar o Advanced Global Intercompany System. Quando todas as etapas obrigatrias da configurao estiverem concludas, voc dever concluir a configurao contbil inteira.

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Calendrio Contbil

Calendrio Contbil O Oracle General Ledger permite definir vrios calendrios e atribuir um calendrio diferente a cada razo. Por exemplo, voc pode usar um calendrio mensal para um razo e um calendrio semanal para outro.

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Moedas Ilimitadas

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Compartilhando Razes em Aplicativos Oracle

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Plano de Contas

Plano de Contas No Oracle General Ledger, voc pode criar um plano de contas usando os flexfields contbeis. Flexvel: possvel projetar uma estrutura de contas flexvel que atenda s suas necessidades de gerao de relatrios e preveja a forma como voc gerenciar sua organizao no futuro. Vrias Sumariaes: Voc pode sumariar informaes contbeis de vrias perspectivas criando nveis de sumariao Faixas: Com uma estrutura de contas bem-planejada, voc pode usar faixas para agrupar contas em relatrios, especificar regras de segurana e de validao cruzada, e definir contas sumariadas e hierarquias de relatrios.

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Criando a Estrutura do Plano de Contas

Criando a Estrutura do Plano de Contas As decises que voc toma quando projeta um plano de contas so muito importantes. Alteraes futuras na estrutura do plano de contas so difceis e no so recomendveis. Planeje com cuidado para criar uma estrutura de contas que atenda s necessidades atuais da sua organizao e preveja requisitos futuros. Ajuste a estrutura de contas aos requisitos do seu setor e s suas necessidades de gerao de relatrios. Escolha o nmero de segmentos, bem como o tamanho, o nome e a ordem de cada segmento.

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Identificando Necessidades de Negcios

Identificando Necessidades de Negcios Se todos os detalhes de um item estiverem contidos em um aplicativo ou em um grupo de aplicativos extremamente integrados, mantenha os detalhes no prprio aplicativo. No adicione outros segmentos estrutura do flexfield contbil relativos a detalhes controlados nos sub-razes. Por exemplo, se voc estiver usando o Oracle Projects, no inclua um segmento de projeto no flexfield contbil. Por outro lado, se voc coleta detalhes de vrios aplicativos que passam os dados para o Oracle General Ledger, considere a incluso de outros elementos, como o produto, no flexfield contbil.

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Identificando os Requisitos de Segmentos

Identificando os Requisitos de Segmentos Mantenha cada dimenso da empresa em um segmento separado para evitar complicaes no processamento e na gerao de relatrios. A combinao de local e departamento em um segmento pode levar a dificuldades na recuperao de dados relativos ao mesmo nmero de departamento em vrios locais e na restrio de alguns departamentos a contas especficas. Evite designar mais de um significado a cada segmento. A designao de mais de um significado dificulta a definio do padro do segmento, o isolamento de dados diversos para a gerao de relatrios e a atribuio lgica de cdigos ou nmeros a valores do segmento. Por exemplo, o uso de um segmento genrico para elementos de subconta, projeto e produto impossibilita a anlise de vendas do produto por projeto individual. Considere a criao de outros segmentos para controlar requisitos futuros de gerao de relatrios que possam ocorrer. Considere a eficincia da entrada de dados quando ordenar os segmentos.

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Coloque os segmentos com padres no incio, no final ou nessas duas posies do flexfield contbil. Quando a janela Accounting Flexfield aberta, o cursor posicionado no primeiro segmento no-padro em branco. Depois que os usurios informam todos os valores para os segmentos em branco, eles podem pressionar a tecla Enter para salvar os respectivos trabalhos. S use caracteres alfabticos em segmentos de conta-pai. Os usurios podem informar com facilidade caracteres numricos para valores-filho usando o teclado numrico quando no precisam alternar a posio da mo no caso de caracteres alfabticos.

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Analisando os Requisitos de Gerao de Relatrios

Analisando os Requisitos de Gerao de Relatrios Verifique os relatrios produzidos atualmente fora do Oracle General Ledger em sistemas independentes ou em planilhas. Determine se a adio de segmentos ao flexfield contbil, ou a estruturao dos valores dos segmentos de uma forma especfica usando hierarquias pai/filho, permite gerar esses relatrios diretamente no Oracle General Ledger.

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Criando um Plano de Contas Mundial

Criando um Plano de Contas Mundial importante projetar uma estrutura de plano de contas que possa gerar relatrios com eficincia para atender s necessidades comerciais da corporao e cumprir os regulamentos especficos do pas. A forma como voc deve projetar essa estrutura depende das necessidades da sua organizao. H duas abordagens possveis: Atribuir Faixas de Contas Permitir que Unidades Subordinadas Definam Segmentos Atribuir Faixas de Contas Por exemplo, seu segmento de departamento representa centros de custos reais, como fbricas. Voc atribui uma faixa de contas distinta a cada centro de custos para manter informaes detalhadas por centro de custos. Fbrica 1: Contas atribudas de 200 a 299 Fbrica 2: Contas atribudas de 300 a 399 Fbrica 3: Contas atribudas de 400 a 499

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Exemplo de Plano de Contas Mundial

Exemplo de Plano de Contas Mundial Permitir que Unidades Subordinadas Definam Segmentos Estabelea critrios gerais para os segmentos, mas permita que cada unidade subordinada defina um segmento adicional e valores no prprio razo. Por exemplo, cada fbrica cria seu prprio segmento e seus prprios valores na estrutura de contas, mas no gera relatrios sobre informaes de saldos detalhados relativos a esse segmento para a empresa-pai. As informaes detalhadas desaparecem na consolidao. Fbrica 1: Designa as contas de 100 a 999 para representar os canais de distribuio no segmento de subconta. Fbrica 2: Designa as contas de 100 a 999 para representar produtos no segmento de produtos. Observao: Esse mtodo requer razes distintos para cada plano de contas exclusivo.

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Criando Estruturas Verticais

Criando Estruturas Verticais Considere a sumariao dos seus dados de acordo com sua estrutura de gerenciamento. Crie um segmento separado para o nvel mais baixo no flexfield contbil. Tente usar sumariaes-pai em um nico segmento para a gerao de relatrios, em vez de criar segmentos adicionais no flexfield contbil. Por exemplo, um valor-filho Empresa gera relatrios para a Regio Oeste, que, por sua vez, gera relatrios para a Diviso Europia. Somente Empresa uma conta em nvel de contabilizao no flexfield contbil. Configure Regio Oeste como pai de Empresa, e Diviso Oeste como pai de Regio Europia. Se sua empresa passar por reorganizaes freqentes, use os relacionamentos pai/filho para obter a mxima flexibilidade. Um valor-filho pode estar contido em vrios pais. melhor criar novas estruturas-pai do que modificar as estruturas existentes, pois as alteraes podem afetar a gerao de relatrios histricos. Por exemplo, se Regio Oeste contiver cinco empresas, gerar relatrios sobre os resultados de final de ano e, depois, duas outras empresas forem movidas para sua faixa-filho, os relatrios histricos executados aps a adio das duas empresas mostraro diferentes resultados.

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Validao e Conjuntos de Valores

Validao e Conjuntos de Valores Use a validao independente quando o significado de um valor no depender do valor de outro segmento. Use a validao dependente quando o significado de um valor depender do valor de outro segmento (independente). O valor do segmento independente determina os valores aceitveis dos segmentos dependentes. Use a validao de tabelas quando os valores vlidos j existirem em uma tabela do banco de dados. Questes a Considerar Se voc estiver validando o conjunto de valores em relao a uma tabela de um banco de dados no-Oracle, solicite ao Administrador do Sistema o registro da tabela no Oracle Application Object Library. No possvel alterar o tipo de validao de um conjunto de valores existente. recomendvel utilizar o tipo de validao independente com segmentos de flexfieldchave contbil. No possvel definir valores-pai para segmentos dependentes. O tipo de validao dependente limita a possibilidade de usar valores-pai com Rateios, Rateios de Oramento e o FSG (Financial Statement Generator).

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Usando Segmentos Independentes e Dependentes

Usando Segmentos Independentes e Dependentes Segmentos Independentes Nos flexfields-chave contbeis, use segmentos independentes. No use o tipo de validao dependente. Ele complica as hierarquias pai/filho e limita a possibilidade de usar valores-pai com a gerao de relatrios e os lanamentos de rateio. Segmentos Dependentes Os segmentos dependentes separam itens estreitamente relacionados em segmentos que podem ser identificados de forma individual. Uma conta/subconta o uso mais comum de segmentos independentes/dependentes (a conta a principal classificao, e a subconta apresenta mais detalhes contidos na conta). Com segmentos dependentes, voc deve configurar cada combinao de valores independentes/dependentes. No necessrio configurar regras de validao cruzada para combinaes de segmentos independentes/dependentes, pois voc configura cada combinao individualmente. s vezes, a configurao de segmentos dependentes melhor do que a manuteno de regras de validao abrangentes nas combinaes de dois segmentos com muitos valores sem faixas ou sem um funcionamento lgico definido para as combinaes vlidas. Os segmentos dependentes limitam os valores exibidos em listas aos valores dependentes do segmento independente escolhido.

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Projetando Sistemas de Tamanho e Numerao

Projetando Sistemas de Tamanho e Numerao Valores Numricos e Alfanumricos Os valores numricos so recomendados de uma perspectiva de entrada de dados, pois os usurios podem usar o teclado numrico. A ordem de classificao mais clara e as faixas so fceis de usar. Os caracteres alfanumricos podem ter lgica e significado para os usurios. Se voc usar cdigos alfanumricos, configure os cdigos em maisculas para possibilitar a consistncia e a facilidade de classificao e consulta. Com um sistema de codificao alfanumrica, voc pode usar caracteres alfabticos para os valores-pai e cdigos numricos para os valores-filho; esse sistema permite nveis visualmente distintos de hierarquia. Independentemente de voc usar nmeros ou caracteres alfanumricos, use o tipo de formato char (de caractere). Tamanhos de Segmentos Para facilitar a entrada de dados, no projete segmentos maiores que o necessrio. Entretanto, considere os requisitos de crescimento da sua organizao. Se, no momento, sua organizao tem 30 departamentos, mas planeja adquirir mais empresas e expandir suas operaes globalmente, um tamanho de segmento de dois caracteres permitir, no mximo, 99 valores de departamentos distintos. Um tamanho de segmento de trs caracteres permitir at 999 valores de departamentos distintos.
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 Se voc limitar as descries de segmentos a um mximo de 30 caracteres, a janela popup de flexfield no incluir uma barra de rolagem horizontal. Esquemas de Codificao Convm revisar os esquemas de codificao existentes. A reteno da antiga lgica de sistemas histricos de numerao, com freqncia, impe restries desnecessrias ao Oracle General Ledger e pode criar problemas em processos em andamento, na gerao de relatrios e na manuteno. Como o Oracle General Ledger costuma usar faixas, certifique-se de que essas faixas sejam suficientemente amplas para criar novos valores em seqncias lgicas.

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Criando Flexfields Contbeis

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Definindo Conjuntos de Valores

Definindo Conjuntos de Valores (N) Setup > Financials > Flexfields > Validation > Sets O Que um Conjunto de Valores? Um conjunto de valores define os limites para os atributos designados a um segmento de flexfield-chave ou descritivo. Os conjuntos de valores controlam quais tipos de valores possvel usar como valores de segmentos de flexfield contbil. Os conjuntos de valores determinam os atributos dos segmentos, como tamanho, preenchimento com zeros, justificao direita, valores alfanumricos e segurana de valores. Os conjuntos de valores tambm controlam a forma como a validao executada. Por exemplo, com a validao independente, necessrio criar e usar uma lista de valores. Atribuindo Conjuntos de Valores a Segmentos Atribua um conjunto de valores a cada segmento de flexfield contbil. Compartilhe o mesmo conjunto de valores entre vrios razes para facilitar a consolidao. Voc pode usar o mesmo conjunto de valores mais de uma vez na mesma estrutura de flexfield contbil, como mostrado no diagrama acima, em que o mesmo conjunto de valores usado para os segmentos Balanceador e Intercompanhias. Como Definir Conjuntos de Valores 1. Abra a janela Value Sets.

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2. Especifique as seguintes informaes: Value Set Name Description List Type Security Type Format Type Maximum Size Validation Type 3. Salve o trabalho. Observao: A alterao dos atributos de um conjunto de valores afeta todos os segmentos de flexfield contbil que usam esse conjunto.

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Definindo a Estrutura do Flexfield Contbil

Definindo a Estrutura do Flexfield Contbil Como Definir a Estrutura do Flexfield (N) Setup > Financials > Flexfields > Key > Segments 1. Abra a janela Key Flexfield Segments 2. Faa uma consulta para localizar: ApplicationOracle General Ledger Flexfield TitleAccounting Flexfield 3. Posicione o cursor no campo Title e selecione (I) New 4. Especifique as seguintes informaes: Code O ttulo ser preenchido automaticamente Description View Name 5. Salve o trabalho 6. Clique em (B) Segments 7. Na janela Segments Summary, defina os segmentos individuais e a ordem em que eles aparecem 8. Posicione o cursor na linha um
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9. Clique em (B) Open 10. Na regio Validation da janela Segments, marque as caixas de seleo Required e Security Enabled. 11. Na regio Sizes, informe tamanhos para os campos Display, Description e Concatenated Description 12. Salve o trabalho 13. Clique em (B) Flexfield Qualifiers 14. Selecione Enabled Cada razo tem sua prpria estrutura de Flexfield Contbil. Selecione o smbolo apropriado no campo Segment Separator. Decida se deseja ativar a insero dinmica para permitir a entrada de novas combinaes de contas. Se a insero dinmica no for permitida, ser necessrio definir combinaes de contas usando a janela GL Accounts. Opte por permitir regras de validao cruzada para controlar a criao de combinaes de contas. Voc tambm pode optar por ativar a estrutura de flexfield e compilar as alteraes feitas em um flexfield contbil. Informe um nome, uma descrio, uma coluna e um nmero para cada segmento. Os nmeros dos segmentos devem ser seqenciais para o flexfield-chave contbil, comeando com 1 (por exemplo, 1, 2, 3, ). Para impedir alteraes na definio da estrutura do flexfield contbil, marque a caixa de seleo Freeze Flexfield Definition. Definindo Informaes de Validao para Segmentos Atribua um conjunto de valores a cada segmento. Marque sempre a caixa de seleo de segurana de flexfield para cada segmento. Informe um valor padro da lista de valores ou outro valor. Marque as caixas de seleo Required e Displayed. Selecionando Tamanhos Diferentes para a Exibio de Segmentos Escolha o nmero de caracteres a ser exibido para o valor do segmento de flexfield e sua descrio nos campos Display Size e Description Size. No campo Concatenated Description Size, escolha o nmero de caracteres a ser exibido para a descrio de valor de cada segmento que compe a combinao de contas. Atribuindo Qualificadores a Flexfields Na janela Flexfield Qualifiers, atribua qualificadores a segmentos de flexfield-chave contbil: Conta Natural: Cada estrutura de flexfield contbil deve conter somente um segmento de conta natural. Ao configurar os valores, voc indicar o tipo de conta como Passivo, Ativo, Patrimnio Lquido do Proprietrio, Receita ou Despesa. Conta de Balanceamento: Cada estrutura deve conter somente um segmento balanceador. O Oracle General Ledger garante o balanceamento de todos os lanamentos para cada segmento balanceador.

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 Centro de Custos: Este segmento necessrio para o Oracle Assets. O segmento de centro de custos usado em vrios relatrios do Oracle Assets, e pelo Oracle Workflow para gerar nmeros de contas. O Oracle Projects e o Oracle Purchasing tambm utilizam o segmento de centro de custos. Intercompanhias: O General Ledger usa automaticamente o segmento intercompanhias na combinao de cdigo de contas para controlar transaes intercompanhias em um nico razo. Esse segmento tem o mesmo conjunto de valores e os mesmos valores que o segmento balanceador.

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Definindo Valores de Segmento

Definindo Valores de Segmento Use a janela Segment Values para informar valores para cada segmento criado. Esses so os valores usados quando voc cria combinaes de cdigos de conta. (N) Setup > Financials > Flexfields > Key > Values Observao: Crie os segmentos e as estruturas de contas antes de executar essa etapa.

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Preenchendo Atributos de Valores de Segmento

Preenchendo Atributos de Valores de Segmento medida que informa valores para um conjunto na janela Segment Values, voc tambm define os atributos para esses valores. Se o tipo de conjunto de valores for Independente Traduzvel ou Dependente Traduzvel, o campo Translated Value ser ativado e os usurios podero selecionar o cone Translation para atualizar o valor traduzido em todos os idiomas instalados. Selecione Parent para especificar um valor-pai (um valor de segmento de conta que faa referncia a vrios outros valores, chamados de valores-filho). Quando informar valores-pai, como opo, informe um nome e/ou um nvel de sumariao. Ative ou desative valores marcando a caixa de seleo ativada ou usando os campos Date From e To.

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Qualificadores de Segmento

Qualificadores de Segmento Quando definir o valor de um segmento, atribua qualificadores a esse valor para determinar o tipo de conta, permitir ou no a elaborao de oramentos e a contabilizao, e definir outras informaes especficas relativas ao valor desse segmento. Voc deve especificar informaes sobre qualificadores sempre que definir valores de segmentos para qualquer conjunto de valores usado na criao de uma combinao de flexfields contbeis. Os qualificadores de segmentos variam por segmento. Voc pode definir os seguintes qualificadores de segmentos: Allow Budgeting: Informe Yes para fazer o oramento detalhado de contas com o valor do segmento. Se esse qualificador for definido como No, voc no poder atribuir contas com o valor do segmento a organizaes oramentrias nem poder definir frmulas de oramento para essas contas. Se voc estiver definindo o valor de um segmento-pai, informe No. Allow Posting: Se esta opo estiver definida como No, voc no poder usar este valor de segmento para informar valores. Se voc estiver definindo o valor de um segmento-pai, informe No porque voc no pode contabilizar valores em contas-pai.

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Account Type: Defina o tipo de conta para o valor de segmento de conta natural. Voc s pode informar tipos de contas vlidos. Informe o tipo de conta de propriedade (Asset, Liability, Owners' Equity, Revenue ou Expense) ou o tipo de conta de oramento (Budgetary Dr ou Budgetary Cr). Para contas estatsticas, informe Asset, Liability ou Owners' Equity. Se voc escolher um tipo de conta Revenue ou Expense para um valor de segmento de conta estatstica, o saldo estatstico ser zero no final do ano fiscal. O padro desse campo Expense. Para alterar o tipo de conta para um valor ainda no usado, descongele todas as estruturas de flexfield contbil que fazem referncia ao segmento de conta natural. A alterao do tipo de conta afeta somente novas contas criadas aps a alterao. Observao: Consulte o Suporte Tcnico Oracle antes de fazer uma alterao em um valor que tenha sido usado ou que tenha um saldo para evitar problemas. Third Party Control Account: Informe Payables, Receivables, ou Yes para Third Party Control Account a fim de designar a conta como Conta de Controle. O acesso a esta conta ser restrito ao Oracle Payables, Receivables e Inventory. A Contabilidade de Sub-Razo criar saldos detalhados automaticamente para esses sistemas. Se no especificar a conta como conta de controle, voc poder usar a conta para todos os Aplicativos Oracle. Reconciliation Flag: Informe Yes para Reconciliation Flag se quiser permitir uma reconciliao para contas naturais cujo saldo deve ser zero. Observao: Quando definir um valor como Parent, voc no poder orar ou contabilizar esse valor mesmo que marque as caixas de seleo Budget Entry Allowed e Posting Allowed.

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Contas de Controle

Contas de Controle As contas de controle so contas do General Ledger acessadas pelo Oracle Payables, Receivables e Inventory. A Contabilidade de Sub-Razo criar saldos detalhados automaticamente para esses sistemas. As Contas de Controle impedem que os usurios informem dados de origens no autorizadas. Vantagens Maior Integridade dos Dados Permita que apenas origens aprovadas sejam contabilizadas em uma conta Reconciliao Racionalizada Imponha uma consistncia entre o sistema de origem e o saldo de conta do GL

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Contas de Controle: Configurao e Processo

Contas de Controle: Configurao e Processo Ao definir seus valores de segmento de conta natural, voc pode designar uma conta como conta de controle usando o qualificador na janela de valores de segmento. Voc pode selecionar a origem do lanamento de onde os dados podero ter origem para cada conta de controle. A Contabilidade de Sub-Razo e o GL garantiro que apenas dados da origem especificada sejam contabilizados na conta de controle.

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Definindo Hierarquias

Definindo Hierarquias Valores de Segmentos-Filho Contabilize lanamentos e informe oramentos diretamente para valores de segmentosfilho. Atribua faixas de filhos a pais. Valores de Segmentos-Pai Use segmentos-pai para somar saldos de contas-filho associadas. Qualquer segmento com filhos subordinados mesmo que tenha seu prprio segmento-pai considerado um pai pelo Oracle General Ledger. Voc no pode contabilizar lanamentos ou informar oramentos diretamente para valores de segmentos-pai. Atribua faixas de valores-filho a valores-pai a fim de criar somas para executar relatrios, rateios ou rateios de oramento. Voc pode criar valores de segmentos-pai para segmentos independentes, mas h limites quando esses valores so usados com segmentos dependentes. O tipo de validao dependente limita o uso de valores-pai com os rateios, os rateios de oramento e o FSG (Financial Statement Generator). O nico valor-pai disponvel para segmentos dependentes um pai que inclui todos os valores do conjunto.

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Observao Tcnica: As contas sumariadas podem usar o valor de segmento 'T' em um ou mais segmentos, portanto, defina o valor de segmento "T" para todos os segmentos de flexfields contbeis se voc estiver planejando criar contas sumariadas. O valor 'T' tambm um valor-pai, embora seus filhos no sejam atribudos especificamente. Observao: Use o tipo de formato Char para todos os segmentos dos flexfields-chave contbeis, por causa do valor "T".

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Trabalhando com Faixas

Trabalhando com Faixas Informe as faixas de valores-filho para cada pai. Especifique um tipo de faixa Child ou Parent. Quando for usado o tipo Child, os valores-filho contidos na faixa especificada sero considerados filhos do valor-pai. Quando for usado o tipo Parent, os valores-pai contidos na faixa especificada sero considerados filhos do valor-pai. Movendo Faixas Mova uma faixa de valores-filho de um valor-pai para outro. Se o valor-filho movido for tambm um valor-pai, seu filho ser movido automaticamente. Exibindo Hierarquias Exiba a estrutura hierrquica qual o valor selecionado pertence.

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Hierarquias de Contas

Hierarquias de Contas Use vrias hierarquias de contas-pai/filho para exibir sua empresa de acordo com linhas de produtos, regies geogrficas, linhas organizacionais ou qualquer outra combinao de fatores considerada importante. Crie sua hierarquia com quantos nveis verticais e horizontais forem necessrios para analisar sua empresa ou segmento de negcios com eficincia. melhor criar novas estruturas-pai do que modificar as estruturas existentes, pois as alteraes podem afetar a gerao de relatrios histricos. Observao: O Oracle General Ledger trata os valores de todos os segmentos cuja respectiva caixa de seleo Parent marcada como pais, mesmo que no tenham sido atribudos filhos a eles, e no permite a contabilizao direta nem a elaborao de oramentos relativos a esses valores.

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Account Hierarchy Manager

Planejando Hierarquias Planeje hierarquias com cuidado. Quando voc cria e salva valores de segmentos-pai e de segmentos-filho, eles passam a ser permanentes. No possvel alterar nem deletar valores de segmentos-pai ou de segmentos-filho com o Account Hierarchy Manager ou o Oracle General Ledger. Voc pode apenas desativ-los. Os valores de segmentos desativados aparecem acinzentados no Account Hierarchy Manager. Se estiver criando hierarquias complexas, definindo uma grande quantidade de pais e filhos ou gerenciando os atributos de muitos pais e filhos, voc poder usar um modelo de planilha para auxili-lo no planejamento. Crie o modelo de planilha no formato de grade na janela Attributes. Especifique os dados apropriados nas clulas. Voc poder usar o modelo para orient-lo quando efetuar alteraes no Account Hierarchy Manager. Voc poder copiar e colar as entradas do modelo, uma de cada vez, nos campos Value, Description, From e To da janela Attributes. O formato de data especificado no modelo deve seguir o formato MMDD AAAA.

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Account Hierarchy Manager Segurana

Account Hierarchy Manager Segurana (N) Setup > Accounts > Manager O Account Hierarchy Manager tem regras de segurana que atuam em conjunto. possvel controlar o acesso somente leitura ou de leitura/gravao, bem como controlar o acesso a hierarquias, valores de segmentos e planos de contas. Read Only, Read/Write Security Read Only Impede que hierarquias ou parmetros e valores de segmentos sejam modificados ou salvos. S possvel consultar, exibir hierarquias, verificar detalhes e exportar para arquivos delimitados por tabulao. Read Only exibido na barra de ttulo do Account Hierarchy Manager. Read/Write Security Concede acesso de leitura/gravao a todos os valores de segmentos do plano de contas. A opo Segment Value Security pode limitar os valores de segmentos a serem acessados. Segment Value Security Recurso dos Aplicativos Oracle que permite excluir um valor de segmento ou faixas de valores de segmentos relativos a uma responsabilidade de usurio especfica. Esse recurso tambm se aplica ao Account Hierarchy Manager. Chart of Accounts Security O acesso concedido aos planos de contas associados responsabilidade de usurio em questo. Se precisar de acesso a planos de contas que no esto disponveis para voc, consulte o administrador do sistema.

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Definindo um Calendrio Contbil

Definindo um Calendrio Contbil Consideraes sobre Calendrio Contbil Defina, no mnimo, um ano por vez. Configurando seus perodos com antecedncia, voc pode reduzir a manuteno no incio de cada perodo contbil. No possvel executar tradues de moedas estrangeiras no perodo inicial aberto para o seu razo. Escolha o perodo inicial com cuidado. Depois que voc abrir o primeiro perodo contbil, no ser possvel abrir perodos anteriores. Configure o nmero de perodos que deseja orar, at um mximo de 60 perodos. Quando o prximo perodo contbil for aberto, o Oracle General Ledger rolar os saldos das contas para esse perodo. Como Definir um Calendrio Contbil (N) Setup > Financials > Calendar > Accounting Abra a janela Accounting Calendar Especifique as seguintes informaes: Calendar: Accounting Demo Description: Standard Calendar

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 Especifique as seguintes informaes para adicionar perodos que componham o ano do calendrio: Prefix Type Year Quarter Num From To Name Jan Month 2003 1 1 01-JAN-2003 31-JAN-2003 Jan-03 Feb Month 2003 1 2 01-FEB-2003 28-FEB-2003 Feb-03 Observe a existncia da caixa Adjustment para designar um perodo de ajuste. Salve o trabalho Feche a janela Accounting Calendar. Uma janela de deciso aparecer sempre que voc fechar a janela Accounting Calendar aps criar ou editar um calendrio. Selecione o boto Current para validar o calendrio que acabou de criar. Clique em (B) OK. Localize a solicitao na janela Requests e selecione o boto View Output para verificar se h erros no calendrio que acabou de criar O relatrio Calendar Validation identifica se h perodos ausentes no calendrio

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Definindo Tipos de Perodo

Definindo Tipos de Perodo O Oracle General Ledger usa o tipo de ano para determinar o ano a ser atribudo a um nome de perodo no sistema de perodos contbeis. Quando definir novos tipos de perodo: Escolha Calendar para usar o ano de incio de um perodo contbil como o nome do perodo. Escolha Fiscal para usar o ano de trmino do perodo fiscal como o nome do perodo.

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Definindo o Primeiro Perodo Contbil

Definindo o Primeiro Perodo Contbil Quando definir um novo razo, escolha com cuidado o primeiro perodo contbil a ser aberto. Quando voc abre o primeiro perodo contbil, o Oracle General Ledger no permite a abertura de perodos contbeis anteriores. Incluir ou no um perodo de ajuste no seu calendrio uma deciso muito importante. possvel incluir um nmero ilimitado de perodos de ajuste. Em geral, o ltimo dia do ano fiscal usado como um perodo de ajuste para executar ajustes e fechar lanamentos. Quando comear a usar seu calendrio contbil, voc no poder alterar a estrutura dele para remover ou adicionar um perodo de ajuste.

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Status do Perodo Contbil

Status do Perodo Contbil Never Opened: No possvel informar nem contabilizar lanamentos. Future Enterable: possvel informar lanamentos, mas no contabiliz-los. O nmero de perodos futuros informveis um nmero fixo definido na janela Ledger. Voc pode alterar esse nmero a qualquer momento. Open: Voc pode informar e contabilizar lanamentos em qualquer perodo aberto. possvel abrir um nmero ilimitado de perodos, mas isso pode tornar o processo de contabilizao lento e confundir os usurios que informam lanamentos. Closed: Voc deve reabrir os perodos fechados antes de contabilizar lanamentos. Feche os perodos manualmente depois de terminar o processamento de final de ms. Permanently Closed: No possvel reabrir perodos fechados permanentemente. Esse status necessrio para arquivar e expurgar dados.

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Auditoria de Calendrios

Auditoria de Calendrios O Oracle General Ledger pode auditar automaticamente seus calendrios contbeis para verificar erros comuns de configurao. Esse recurso refora os controles durante a implementao e evita possveis problemas de processamento relativos a definies invlidas de calendrios. Quando voc usa a janela Accounting Calendar para informar perodos, o sistema s executa verificaes de erros on-line, como a atribuio de um nmero incorreto de dias a um perodo ou perodos sem ajustes em que h sobreposio de dias. Quando voc sai da janela Calendar, o programa Calendar Auditing gera automaticamente um relatrio que descreve com clareza as violaes de definio de calendrio, como omisses de data, perodos sem ajustes em que h sobreposio de dias e perodos no seqenciais. O relatrio Calendar Validation imprime a descrio dos erros, os anos, os perodos ou as datas que violam a definio de calendrio GL quando voc cria um calendrio ou adiciona perodos contbeis a ele. Use o Calendar Validation Report para identificar erros no seu calendrio que possam interferir na operao apropriada do Oracle General Ledger.

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Ativando Moedas

Ativando Moedas (N) Setup > Currencies > Define 1. Para ativar ou desativar uma moeda, abra a janela Currencies. 2. Na janela de moedas, consulte todos os registros existentes usando as teclas CTRL + F11. 3. Selecione qualquer moeda existente que no tenha sido ativada. Role para a direita e marque a caixa de seleo Enabled para ativar a moeda. 4. Salve o trabalho.

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Ativando Combinaes de Contas

Ativando Combinaes de Contas A definio padro para uma combinao de cdigos de contas ativada. No possvel deletar uma combinao de cdigos de contas depois de criada. Para interromper o uso de uma combinao de cdigos de contas, basta desmarcar a caixa de seleo Enabled relativa conta. Voc tambm pode usar a data de efetivao para ativar ou desativar a combinao. Por exemplo, se voc for criar um departamento a partir de 1 de janeiro de 2003, poder criar uma combinao de cdigos de contas com a data de efetivao 01-JAN-2003, e a combinao de contas ser ativada nessa data. Isso significa que voc tem a flexibilidade de criar as combinaes de contas com antecedncia. Alm disso, voc pode controlar os seguintes atributos na janela GL Accounts: Preserved Type Effective Dates Allow Posting Allow Budgeting

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Herana de Valores de Segmentos

Herana de Valores de Segmentos Viso Geral da Herana de Valores de Segmentos O Oracle General Ledger facilita a manuteno de planos de contas replicando automaticamente as alteraes em atributos de um valor de segmento das combinaes de cdigos de contas que contm esse valor de segmento. Por exemplo, se voc ativar um valor de segmento de centro de custos especfico que tenha sido desativado anteriormente, poder executar o programa Segment Value Inheritance de forma que todas as combinaes de cdigos de contas que contm esse centro de custos sejam reativadas automaticamente. Voc tambm pode evitar que combinaes de cdigos de contas selecionadas sejam afetadas por alteraes em atributos de valores de segmentos marcando a caixa de seleo Preserved na janela GL Accounts. Usando o Programa Segment Value Inheritance Para usar o programa Segment Value Inheritance: Ative ou desative um segmento ou altere outros atributos na janela Segment Values. Execute o programa Segment Value Inheritance para alterar os atributos em todas as combinaes de cdigos de contas que contm o segmento. Use o Segment Value Inheritance Exception Report para verificar as combinaes de cdigos de contas alteradas.

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 Os atributos de valores de segmentos individuais sobrepem os atributos de combinaes de cdigos de contas. Para proteger as combinaes de cdigos de contas de alteraes quando voc executa o programa Segment Value Inheritance, marque a caixa de seleo Preserved na janela GL Accounts. Uma combinao de cdigos de contas composta de diversos valores de segmentos. Se esses valores de segmentos tiverem definies conflitantes relacionadas a ativao, contabilizao, elaborao de oramentos e datas de efetivao, a mais restritiva dessas definies para qualquer valor de segmento individual ser aplicada combinao de cdigos de contas quando o programa for executado. Se voc desativar um valor de segmento, no ser mais possvel usar as combinaes de cdigos que contiverem esse valor, mesmo que a caixa de seleo Preserved seja marcada. Observao: Voc tambm pode desativar uma combinao de cdigos de contas na janela GL Accounts. No entanto, marque ou desmarque a caixa de seleo Enabled para cada combinao de contas individual. Essa regra se aplica a outros atributos, como elaborao de oramentos e contabilizao.

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Diagnosticando e Solucionando Problemas de Herana de Valores de Segmentos

Diagnosticando e Solucionando Problemas de Herana de Valores de Segmentos Estrutura de Flexfield Contbil: Para atualizar outra estrutura de flexfield contbil, use a responsabilidade relativa a essa estrutura. Se voc tiver vrios razes, dever ter pelo menos uma responsabilidade definida para cada um deles. O programa de herana de valores de segmentos atualiza somente um razo, que o conjunto atribudo responsabilidade do usurio que inicia o programa. Se for necessrio atualizar vrios razes, inicie o programa diversas vezes, cada uma com uma diferente responsabilidade. Validao de Tabela: Se o programa Segment Value Inheritance for executado para um plano de contas que contenha um conjunto de valores validados para tabela, as colunas LAST_UPDATE_DATE e CREATION_DATE devero estar contidas na tabela usada pelo conjunto de valores validados. Se a tabela no contiver essas colunas, o programa Segment Value Inheritance no poder determinar que atributos de valores de segmentos foram alterados desde sua ltima execuo e supor que no houve alterao de valores de segmentos nesse conjunto de valores. O programa Segment Value Inheritance imprime uma mensagem de advertncia no relatrio.

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 O programa continuar o processo de herana para outros segmentos e gerar uma advertncia quando for concludo. Herana de Valores de Segmentos e Segurana de Flexfields A herana de valores de segmentos e a segurana de flexfields so diferentes e no esto relacionadas. Voc pode usar a segurana de flexfields para permitir que usurios especficos utilizem um valor de segmento e impedir a utilizao do mesmo valor por outros usurios. A herana de valores de segmentos localiza combinaes de cdigos usando um valor de segmento e transfere os atributos do valor de segmentos para as combinaes de cdigos.

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Definindo Regras de Segurana de Flexfields

Definindo Regras de Segurana de Flexfields Para proibir certos usurios de acessar valores de segmentos especficos, voc pode definir regras de segurana de flexfields e atribuir essas regras responsabilidade dos usurios restritos. Por exemplo, voc pode criar uma regra de segurana que conceda a um usurio o acesso apenas ao departamento dele. Os valores dos segmentos de flexfields contbeis devem passar por todas as regras de segurana de flexfields atribudas responsabilidade de um usurio antes que o valor possa ser selecionado pelo usurio. Como Definir Regras de Segurana (N) Setup > Financials > Flexfields > Validation > Security > Define 1. Na janela Find Key Flexfield Segment, especifique: Title Accounting Flexfield StructureDemo Accounting Flex Segment Company 2. Selecione o boto Find. 3. Especifique os parmetros da regra de segurana.

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4. Na regio Security Rules: Name Demo FFS Description Company Not Valid for Responsibility Message Demo FFS Company not valid for responsibility 5. Na regio Security Rules Elements: Include 00 99 Exclude 00 - 00 6. Salve o trabalho. 7. Selecione o boto Assign e atribua a regra a: Application Oracle General Ledger Responsibility Demo Vision Operations, USA Name Demo FFS 8. Salve o trabalho.

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Usando a Insero Dinmica

Usando a Insero Dinmica Definindo a Opo Allow Dynamic Inserts Se desejar, voc pode permitir que combinaes de contas sejam adicionadas automaticamente medida que forem informadas em transaes, inclusive quando definir um razo. Essa opo controlada pela caixa de seleo Allow Dynamic Inserts, localizada na janela Key Flexfield Segments. Como alternativa, voc pode exigir a definio manual de todas as contas na janela Accounts Combinations. Com freqncia, as empresas permitem as inseres dinmicas durante a entrada de dados histricos de um sistema legado. Depois, elas desativam o recurso para garantir mais controle sobre a criao de novas combinaes de contas. Observao: Se voc estiver definindo um flexfield contbil para o Oracle Projects, especifique seu segmento com a opo Allow Dynamic Inserts definida como Yes. Para obter mais informaes, consulte o Oracle Projects User Guide.

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Definindo Regras de Validao Cruzada

Definindo Regras de Validao Cruzada A validao cruzada controla as combinaes de valores que voc pode criar quando configura combinaes de flexfields contbeis. Uma regra de validao cruzada define se possvel combinar um valor de determinado segmento com valores especficos de outros segmentos. A validao cruzada difere da validao de segmento, que controla os valores que voc pode informar para um segmento especfico. Use as regras de validao cruzada para evitar a criao de combinaes que no deveriam existir (combinaes de valores que no deveriam coexistir na mesma combinao). Por exemplo, voc pode atribuir regras para evitar a combinao de um produto com departamentos administrativos. Definindo e Revisando Regras de Validao Cruzada Como as regras de validao cruzada validam somente novas contas, voc deve defini-las e ativ-las antes de informar contas. Revise as regras de validao cruzada a qualquer momento, mas lembre-se de que elas s evitam a criao de novas combinaes de contas invlidas. Combinaes de Valores de Segmentos As novas contas devem passar por todas as regras de validao cruzada ativadas para que sejam vlidas. As regras de validao cruzada no afetam as contas existentes. Usando a Validao Cruzada com a Insero Dinmica
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 Ative a insero dinmica na janela Key Flexfield Segments para permitir que os usurios definam novas combinaes de contas de valores de segmentos. Se a insero dinmica no for ativada, voc s poder informar novas combinaes de contas de valores de segmentos usando a janela GL Accounts. As regras de validao cruzada so importantes mesmo que a insero dinmica no seja ativada para evitar a criao acidental de combinaes invlidas. Especificando Regras de Validao Cruzada Para informar regras de validao cruzada, navegue para a janela Cross Validation Rules. (N) Setup > Financials > Flexfields > Key > Rules Informe a mensagem de erro a ser exibida se a regra for violada. Inclua o nome da regra na mensagem de erro para identificao fcil. Informe o nome do segmento com maior possibilidade de causar uma falha na regra de validao cruzada; o Oracle General Ledger move o cursor para esse segmento sempre que uma nova combinao de contas viola essa regra de validao cruzada. Definindo Elementos de Regras de Validao Cruzada Selecione Include ou Exclude e especifique uma faixa de contas para cada regra. O Oracle General Ledger exclui todas as contas no includas explicitamente. A excluso de elementos de regras sempre sobrepe a incluso de elementos de regras. Portanto, crie uma instruo Include universal que inclua todas as contas possveis. Em seguida, especifique instrues Exclude. Observao: A definio de vrias regras com poucos elementos geralmente bem mais clara que a definio de poucas regras com vrios elementos. Para fins de clareza, sempre insira um elemento Include universal e um ou mais elementos Exclude restritivos. Observao: Para ajudar voc a manter regras de validao cruzada, o administrador de sistemas deve adicionar os seguintes relatrios sua responsabilidade no General Ledger: Cross-Validation Rule Violation Report: Esse relatrio contm uma listagem de todas as combinaes de flexfields criadas anteriormente que violam suas regras de validao cruzada. Voc tambm pode permitir que o programa do relatrio desative as combinaes existentes que violam as novas regras. Cross-Validation Rules Listing Report: Esse relatrio lista todas as regras de validao cruzada existentes para uma estrutura especfica de flexfields. Essas so as informaes que voc define com o form Define Cross-Validation Rules, apresentado em um formato de vrias regras que voc pode verificar e manter em seus registros para uma estrutura de flexfields especfica.

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Definindo Apelidos Simplificados

Definindo Apelidos Simplificados Definindo Apelidos para Representar Contas Um apelido pode representar o valor de um nico segmento, vrios segmentos ou uma combinao inteira de contas. Voc pode definir um nmero ilimitado de apelidos para representar contas completas ou parciais. Como Criar Apelidos (N) Setup > Financials > Flexfields > Key > Aliases 1. Na janela Shorthand Aliases, use o cone Find para localizar o plano de contas Demo Accounting Flex. Application Oracle General Ledger Flexfield Title Accounting Flexfield Structure DEMO ACCOUNTING FLEX 2. Marque a caixa de seleo Enabled. 3. No campo Max Alias Size, digite 4. 4. No campo Prompt, digite Alias.

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5. Na regio com a guia Aliases, Description, informe: Alias Cash Template 01.100.1000 Description Cash account for Cost Center 100 6. Salve o trabalho 7. Abra a janela Key Flexfield Segments. (N) > Setup > Financials > Flexfields > Key > Segments 8. Use o cone Find para localizar: Application Oracle General Ledger Flexfield Title Accounting Flexfield 9. Na lista Structures, selecione Demo Accounting Flex. 10. Desmarque a caixa de seleo Freeze Flexfield Definition. Selecione OK quando a caixa de mensagem for exibida. 11. Marque a caixa de seleo Freeze Flexfield Definition e selecione OK quando a caixa de mensagem for exibida. 12. Salve o trabalho. Observaes Importantes: No possvel definir um apelido simplificado usando valores invlidos. No h processo de validao ou verificao de regras de validao cruzada quando voc define apelidos simplificados. Depois de definir o primeiro apelido simplificado, descongele seu flexfield e recompile-o para poder usar o apelido simplificado recm-definido. Essa etapa executada somente uma vez. A opo de perfil Flexfields: Shorthand Entry Profile deve ser definida como Yes para permitir o uso de apelidos simplificados. Essa opo de perfil pode ser definida pelo usurio ou pelo administrador do sistema. Cuidado: No defina apelidos simplificados para um nmero pequeno de contas. ineficiente. Ativando Apelidos ao Informar Contas Quando voc invoca a janela de lista de valores de contas, a janela de apelidos exibida. Voc pode informar um apelido simplificado parcial ou ignorar a janela de apelidos para abrir a janela Accounting Flexfield. Depois que voc informa um apelido parcial, a janela Accounting Flexfield exibe os valores de segmentos representados pelo apelido. Altere os valores de segmentos, se desejar. Se voc informar um apelido que representa uma combinao de contas inteira, os valores sero preenchidos e voc ser levado para o prximo campo da janela.

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Viso Geral do Account Hierarchy Manager

Viso Geral do Account Hierarchy Manager Com o Account Hierarchy Manager, voc pode: Criar graficamente, manter e verificar hierarquias de estruturas de contas Definir novos valores de segmentos-pai e de segmentos-filho, bem como alterar dependncias pai/filho Criar novos nveis de sumariao no Account Hierarchy Manager e verificar as alteraes refletidas automaticamente nas janelas Key Segment Values e Rollup Groups Planejando Hierarquias Planeje hierarquias com cuidado. Quando voc cria e salva valores de segmentos-pai e de segmentos-filho, eles passam a ser permanentes. No possvel alterar nem deletar valores de segmentos-pai ou de segmentos-filho com o Account Hierarchy Manager ou o Oracle General Ledger. Voc pode apenas desativ-los. Os valores de segmentos desativados aparecem acinzentados no Account Hierarchy Manager. Se estiver criando hierarquias complexas, definindo uma grande quantidade de pais e filhos ou gerenciando os atributos de muitos pais e filhos, voc poder usar um modelo de planilha para auxili-lo no planejamento. Crie o modelo de planilha no formato de grade na janela Attributes. Especifique os dados apropriados nas clulas. Voc poder usar o modelo para orient-lo quando efetuar alteraes no Account Hierarchy Manager. Voc poder copiar e colar as entradas do modelo, uma de cada vez, nos campos Value, Description, From e To da janela Attributes. O formato de data especificado no modelo deve seguir o formato MMDD AAAA.
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Integrao com o Oracle General Ledger

Integrao com o Oracle General Ledger O Account Hierarchy Manager totalmente integrado com o Oracle General Ledger. Voc pode criar e gerenciar valores e hierarquias para seus flexfields contbeis usando o Account Hierarchy Manager como faz no General Ledger. Todas as alteraes feitas no Account Hierarchy Manager so refletidas no GL durante o salvamento, e seu plano de contas inteiro est disponvel no Account Hierarchy Manager. Para trabalhar com estruturas e hierarquias de contas, o Account Hierarchy Manager fcil e intuitivo por causa da interface grfica. Alm disso, a execuo de manipulaes hipotticas para estruturas de contas um processo simples com o Account Hierarchy Manager. Voc pode usar o Account Hierarchy Manager com o GL. Primeiro, configure a estrutura bsica de contas no General Ledger definindo os conjuntos de valores, a estrutura de contas, os qualificadores de segmentos e a ordem dos segmentos. Depois, use o Account Hierarchy Manager para adicionar valores e relacionamentos. Voc descobrir que configurar seu plano de contas dessa forma mais eficiente.

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Usando a Barra de Ferramentas do Account Hierarchy Manager

Usando a Barra de Ferramentas do Account Hierarchy Manager Criando uma Hierarquia Para criar uma hierarquia, selecione um valor-pai na janela Value List e selecione o boto View Hierarchy na barra de ferramentas. O valor-pai e todos os filhos so exibidos na janela Hierarchy. Para continuar a criar uma hierarquia, selecione outros valores na janela Values List e, em seguida, arraste-os e solte-os na janela Hierarchy. Os novos valores devem ser adicionados a valores-pai existentes na janela de hierarquia. Por exemplo, voc pode selecionar um valor-filho, arrast-lo at a janela Hierarchy e solt-lo em qualquer valor-pai. Voc pode selecionar um valor-pai, arrast-lo at a janela Hierarchy e solt-lo em qualquer valor-pai. No entanto, h situaes em que voc no pode soltar um valor selecionado sobre um valor existente no diagrama de hierarquia. Por exemplo, voc no pode soltar um valor-filho sobre outro valor-filho. O Account Hierarchy Manager vai impedi-lo de concluir a operao de arrastar e soltar nessas situaes. Para remover um valor de uma hierarquia, selecione-o e escolha Remove no menu do boto direito do mouse.

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Smbolos de Segmentos do Account Hierarchy Manager

Smbolos de Segmentos do Account Hierarchy Manager Exibindo Hierarquias e Valores de Segmentos A interface Account Hierarchy Manager consiste em vrias moedas para ajud-lo a localizar, gerenciar e criar hierarquias. Janela Chart of Accounts - Segments A janela Chart of Accounts - Segments lista o plano de contas que voc pode acessar e que esta sujeito Segurana de Plano de Contas. Exibindo Pais e Filhos em uma Hierarquia Grfica 1. Expanda uma pasta de plano de contas para exibir segmentos individuais como Company, Department, Account etc. 2. Destaque um segmento especfico e escolha Find na janela Query Values. A janela Values List apresentada e exibe todos os valores-pai e filho desse segmento. 3. Destaque um valor-pai e escolha o boto View Hierarchy. A janela Hierarchy exibida. Os valores-pai e filho so exibidos em uma hierarquia grfica. Janela Query Values Informe critrios de pesquisa na janela Query Values para procurar valores de segmento existentes. Os valores que voc poder acessar esto sujeitos Segurana de Valor de Segmento. Os critrios informados nas guias Parent e Child funcionam juntos na pesquisa. As guias Parent e Child tm as guias Values, Status e Dates para ajud-lo a limitar a sua pesquisa. Voc pode classificar os resultados da sua pesquisa por valor ou descrio.
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Janela Values List Expanda um plano de contas, selecione um segmento e escolha Find na janela Query Values. O Account Hierarchy Manager exibe 100 valores de segmento de cada vez na janela Values Detail. Voc pode selecionar setas para percorrer a lista. Janela Values Detail O Account Hierarchy Manager exibe as suas hierarquias e os seus atributos em duas janelas Account Values Detail e Hierarchy. O ttulo da janela Values Detail dinmico para refletir o segmento com que voc est trabalhando. Por exemplo, se voc destacar um valor-pai para o segmento de conta na janela Account Values e escolher o boto View Hierarchy na barra de ferramentas, o valor-pai e seus valores-filho sero exibidos nas subjanelas Hierarchy e Attributes da janela Account Values Detail. Neste exemplo, o ttulo exibido da janela Values Detail Account Values Detail. A janela Hierarchy exibe as suas hierarquias graficamente. Em uma janela Hierarchy, voc pode criar, modificar e exibir hierarquias de contas. A janela Attributes lista os atributos dos valores de segmento exibidos na janela Hierarchy. Os atributos so: Description, Rollup Group, Account Type, Effective Date Ranges, Enabled, Budgeting Allowed e Posting Allowed.

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Nveis-Pai em uma Hierarquia de Contas

Nveis-Pai em uma Hierarquia de Contas Conforme ilustrado no diagrama, um valor-pai pode ser filho de um valor-pai de nvel mais alto. Por exemplo, no diagrama, o valor-pai 3110 tem dois valores de segmento-filho, 3111 e 3115. O valor-pai 3110 filho do valor-pai de nvel mais alto 3100, que tambm inclui os valores-filho 3150 e 3160. O valor-pai 3100, por sua vez, filho do valor-pai de nvel mais alto, 3000, que tambm inclui os valores-pai de nvel mais baixo 3200 e 3300, bem como todos os valores-filho desses dois valores-pai. Quando seleciona um valor-pai no Account Hierarchy Manager, voc est selecionando o valor de segmento-pai e todos o seus valores-filho, o que inclui pais de nvel mais baixo e valores-filho associados. Por exemplo, se selecionar o valor-pai 3300 na hierarquia mostrada no diagrama, voc tambm selecionar os valores 3300, 3310, 3311, 3315 e 3350.

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Criando Novos Valores-Filho

Criando Novos Valores-Filho Use o Account Hierarchy Manager para definir um novo valor de segmento informando atributos para um novo valor-filho. O novo valor deve estar de acordo com o formato definido do conjunto de valores do segmento. Para criar um novo valor de segmento-filho para a sua hierarquia, na janela Chart of Accounts - Segments, selecione o plano de contas e o segmento para a hierarquia existente com que deseja trabalhar. Escolha Find na janela Query Values e escolha New Child no menu Edit. A janela Child Attributes exibida. Na janela Child Attributes, informe um novo valor de segmento. O Account Hierarchy Manager valida o valor quando voc fecha a janela Child Attributes. Aps criar e salvar um novo valor de segmento-filho, voc no pode delet-lo. Para desativar o valor do segmento a qualquer momento, marque a caixa de seleo Enable na janela Child Attributes.

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Conjuntos de Razes

Conjuntos de Razes Os Conjuntos de Razes permitem que voc agrupe vrios razes que compartilham a mesma combinao de plano de contas e calendrio. Essencialmente, os Conjuntos de Razes permitem que voc trate vrios razes como apenas um. Por exemplo, voc pode abrir e fechar perodos para vrios razes de um conjunto de razes em uma nica operao submetendo os novos programas Open Periods e Close Periods no form Submit Request.

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Conjuntos de Acesso a Dados

Conjuntos de Acesso a Dados Os Conjuntos de Acesso a Dados permitem especificar acesso somente para leitura ou acesso para leitura e gravao em relao a uma pessoa jurdica, um razo, um valor de segmento balanceador ou um valor de segmento de gerenciamento.

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Resumo

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Resumo

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Lanamentos Bsicos
Captulo 4

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Lanamentos Bsicos Captulo 4 - Pgina 1

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Lanamentos Bsicos Captulo 4 - Pgina 2

Lanamentos Bsicos

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Objetivos

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Lanamentos Bsicos Captulo 4 - Pgina 4

Objetivos

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Lanamentos Bsicos Captulo 4 - Pgina 5

Objetivos

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Lanamentos e o Ciclo Contbil

Lanamentos e o Ciclo Contbil Os lanamentos so parte integrante do ciclo contbil: Abrir perodo Criar lanamentos em moeda funcional e estrangeira Estornar lanamentos Contabilizar Verificar e corrigir saldos Reavaliar saldos em moeda estrangeira Traduzir saldos em moeda estrangeira Consolidar razes Verificar e corrigir saldos Executar relatrios contbeis Fechar o perodo contbil

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Integrando Lanamentos no Oracle eBusiness

Integrando Lanamentos no Oracle eBusiness Os lanamentos transferem transaes contbeis para o General Ledger para fins de gerao de relatrio e anlise. Voc pode integrar os seguintes sub-razes ao Oracle General Ledger: Purchasing: Proviso de recebimentos no faturados, ordens de compra, cancelamento de fechamentos finais Payables: NFFs, pagamentos, ganhos e perdas realizados, variao de preo de NFF Assets: Adies de ativos de capital, ajustes de custo, transferncias, baixas, depreciao, reclassificaes e ativos em formao Work In Process: Emisses de materiais ou backflush para o WIP, trminos, devolues, transaes de custos indiretos e recursos, atualizaes de custos Inventory: Inventrio, custo das mercadorias vendidas (COGS, Cost of Goods Sold), ajustes de contagem cclica e de inventrio fsico, transaes de recebimento, transaes de distribuio, transferncias intercompanhias, emisses de ordens de venda, requisies internas, transferncias de subinventrio Projects: Classificao contbil de custos baseados em mo-de-obra e no baseados em mo-de-obra, receita Receivables: NFFs, pagamentos, ajustes, avisos de dbito, avisos de crdito, caixa, substituio de dbitos, lucro e perda realizados Payroll: Salrio, dedues e impostos

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Executando Funes de Lanamento

Executando Funes de Lanamento Usando o Oracle General Ledger, os sub-razes da Oracle e o Oracle Web ADI, voc pode executar as seguintes funes de lanamento: Criar lanamentos no Oracle General Ledger ou usar o Web ADI para informar lanamentos de uma planilha Importar lanamentos Contabilizar lanamentos Pesquisar informaes sobre contas e lanamentos Fazer drill down para sub-razes Executar relatrios Estornar lanamentos

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Tipos de Lanamentos

Tipos de Lanamentos No Oracle General Ledger, voc pode trabalhar com os seguintes tipos de lanamentos: Lanamentos Manuais: O tipo de lanamento bsico usado na maioria das transaes contbeis. Os ajustes e as reclassificaes so alguns exemplos. Lanamentos de Estorno: Os lanamentos de estorno so criados atravs do estorno de um lanamento existente. Voc pode estornar qualquer lanamento e contabiliz-lo no perodo atual ou em qualquer perodo contbil aberto posterior. Lanamentos Repetitivos: Os lanamentos repetitivos so definidos uma nica vez e, depois, so repetidos em cada perodo contbil subseqente gerado. Voc pode usar lanamentos repetitivos para definir lanamentos de eliminao e consolidao automticas. Alguns exemplos so o dbito intercompanhias, as dvidas incobrveis e as provises peridicas. Rateios: Os rateios so lanamentos que utilizam uma nica frmula de lanamento para alocar saldos em um grupo de centros de custos, departamentos, divises ou outros segmentos. Outros exemplos so as despesas com aluguel alocadas pelo efetivo de pessoal ou os custos administrativos alocados por horas de mo-de-obra para a utilizao de uma mquina.

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Mtodos de Criao de Lanamentos

Mtodos de Criao de Lanamentos Lanamentos Manuais Necessidade da Organizao: Criar lanamento de ajuste. Procedimento: Informar manualmente dbitos, crditos e provises. Lanamentos de Estorno Necessidade da Organizao: Estornar erros e lanamentos de reavaliao. Procedimento: Estornar quantias de proviso contbil e de empenho de um lanamento preexistente. Lanamentos Repetitivos Necessidade da Organizao: Criar lanamentos usando quantias variveis ou fixas e frmulas complexas. Criar vrios lanamentos com as mesmas informaes ou com informaes semelhantes. Procedimento: Criar lanamentos usando esqueleto, padro ou modelo de frmula. Rateios Necessidade da Organizao: Alocar de uma conta para vrias usando uma nica frmula. Procedimento: Calcular lanamentos usando uma frmula de alocao. Journal Import Necessidade da Organizao: Integrar o Oracle General Ledger a outros aplicativos.
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 Procedimento: Importar informaes sobre lanamentos de sistemas alimentadores. Journal Wizard Necessidade da Organizao: Integrar o Oracle General Ledger a uma planilha do Excel para a criao de lanamentos. Procedimento: Fazer upload de lanamentos de uma planilha do Excel.

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Componentes do Lanamento

Componentes do Lanamento Todos os lanamentos pertencem a um lote. Para criar um lote de lanamentos, informe um nome, um total de controle e uma descrio para o lote. Essa etapa opcional. Se voc no especificar informaes sobre o lote, o Oracle General Ledger criar automaticamente um lote para cada lanamento, assumindo como padro o nome e o ltimo perodo aberto. Todos os lanamentos de um lote compartilham o mesmo perodo. A especificao de um total de controle e de uma descrio para um lote so opcionais. Se no informar um nome para o lote, voc dever recuper-lo por data. As informaes sobre lotes so armazenadas na tabela GL_JE_BATCHES. Observao: A maioria das empresas adota convenes de nomeao padro para lotes e lanamentos, a fim de identificar com facilidade quem informou o lanamento e o objetivo dele. Por exemplo: Proviso <Iniciais da pessoa que informou o lanamento> data atual. Informaes do Cabealho de Lanamento As informaes de cabealho identificam detalhes comuns para um nico lanamento, como o nome, a data de efetivao, a origem, a categoria, a moeda, a descrio e o total de controle.

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Agrupe linhas relacionadas em lanamentos Todas as linhas de um lanamento devem ter a mesma moeda e a mesma categoria. Se no forem especificadas informaes em nvel de lanamento, o Oracle General Ledger atribuir o nome, a categoria e a moeda funcional padro. As informaes de cabealho so armazenadas na tabela GL_JE_HEADERS. Informaes de Linha de Lanamento As linhas de lanamento especificam as informaes contbeis do lanamento. O total de dbitos deve ser igual ao total de crditos para todos os lanamentos, com exceo dos lanamentos oramentrios e lanamentos estatsticos. Como opo, possvel informar uma descrio para cada linha. As informaes sobre linhas de lanamentos so armazenadas na tabela GL_JE_LINES.

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Agrupando Lanamentos em Lotes

Agrupando Lanamentos em Lotes O uso de lotes de lanamentos opcional. Se desejar, voc poder informar um lanamento diretamente sem criar um lote selecionando New Journal na janela Find Journals. Ser criado um nome de lote que combina a origem ao ID do lote e data do sistema, como em Manual <ID do Lote><Data>. Os lotes podem conter um nmero ilimitado de lanamentos. Todos os lanamentos de um lote devem compartilhar o mesmo perodo contbil. S possvel informar lanamentos em um perodo contbil atual ou de entrada futura. Observao: Se voc informar um perodo anterior ao perodo contbil atual e o perfil de usurio Journals: Enable Prior Period Notification for definido como Yes, o General Ledger exibir uma mensagem indicando a especificao de um lanamento em um perodo anterior. Se voc contabilizar um lanamento, o lote inteiro ser contabilizado. Quando usar a funcionalidade de estorno, voc poder optar por estornar um ou todos os lanamentos de um lote. Voc poder contabilizar lanamentos com dbitos e crditos desbalanceados se a contabilizao em uma conta suspensa estiver ativada. A diferena contabilizada na conta suspensa. Se a contabilizao em conta suspensa no for ativada, voc no poder contabilizar um lanamento desbalanceado, exceto no caso de lanamentos estatsticos e oramentrios, que no precisam ser balanceados para contabilizao.

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Como Criar um Lote de Lanamentos 1. Abra a janela Find Journals. (N) Journals > Enter (B) New Batch 2. Clique no boto New Batch. A janela Batch exibida. 3. Especifique as seguintes informaes: Batch Demo Computer Purchases and Sales Period Selecione o ltimo perodo aberto Control Total 220000 (Este campo opcional) 4. Clique no boto Journals para informar o cabealho e as linhas de um lanamento. 5. Especifique as informaes do cabealho do lanamento: Journal Demo Computer Purchase Category Addition Currency USD 6. Informe as seguintes linhas de lanamento: Line Account Debit Credit Description 10 01-000-1560-2113-000 85000 Computers and Software 20 01-000-1110-2113-000 5000 Cash 30 01-000-2210-2113-000 80000 Accounts Payable 7. Salve o trabalho. Na janela de deciso, selecione Yes para salvar o lanamento, mesmo que haja uma violao do total de controle. 8. No nvel do cabealho, selecione o cone New para criar um segundo lanamento no lote. 9. Especifique as seguintes informaes do cabealho: Name Demo Computer Sales Category Revenue Currency USD 10. Line 10 20 11. Especifique as seguintes informaes para o segundo lanamento: Account Debit Credit Description 01-000-1210-2113-000 135000 Accounts Receivable 01-420-4110-2113-000 135000 Revenue Salve o trabalho.

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Lanamentos Manuais

Lanamentos Manuais Sua moeda funcional exibida como a moeda padro quando voc abre a janela Enter Journals. Lanamentos em Moeda Estrangeira Para informar um lanamento em moeda estrangeira, especifique a moeda a ser usada e as informaes de converso. O tipo de converso pode ser Spot, Corporate, User ou outro tipo definido. A data de converso deve estar contida no perodo contbil definido para o lanamento. Informe uma taxa de converso se voc especificar User como o tipo de converso. Lanamentos Estatsticos Para informar um lanamento estatstico, selecione STAT como a moeda do lanamento. Os lanamentos estatsticos podem ser unilaterais. Os dbitos no precisam ser iguais aos crditos para a contabilizao de lanamentos. Quantias Estatsticas e Monetrias Combinadas Voc pode informar um lanamento estatstico isoladamente ou combinado com quantias monetrias de lanamento. Defina a opo de perfil Journals: Mix Statistical and Monetary como Yes.
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 Defina uma unidade de medida estatstica para os valores de segmentos de conta natural a serem combinados com lanamentos estatsticos e monetrios. Quando informar as linhas do lanamento, use quantias de dbito e crdito para qualquer moeda. Na regio Statistical Amounts, informe a quantidade estatstica. Lanamentos Intercompanhias Informe a transao intercompanhias. O General Ledger cria automaticamente as linhas de balanceamento de lanamentos intercompanhias com base nas contas definidas na janela Intercompany Accounts. Como Criar um Lanamento Manual 1. Abra a janela Batch. (N) Journals > Enter (B) New Batch 2. Informe o lote e o perodo. 3. Clique em (B) Journals. 4. Informe dados nos seguintes campos: Journal Period Category Currency Description 5. Especifique as informaes da linha do lanamento. 6. Salve o trabalho. 7. Selecione Yes para fechar a caixa com a mensagem de que os dbitos no equivalem aos crditos. Os lanamentos unilaterais podem ser contabilizados quando a moeda STAT.

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Executando Outras Aes de Lanamento

Executando Outras Aes de Lanamento Voc pode usar a janela More Actions para executar outras atividades de lanamento. Reverse Journal: Voc pode estornar um lanamento ou um lote. Selecione um perodo de estorno se solicitado. Selecione o mtodo de estorno: Switch Debit/Credit ou Change Sign. Change Period: Clique neste boto para alterar o perodo de qualquer lanamento. Post: Clique neste boto para iniciar o processo concorrente de contabilizao de um lanamento manual e de atualizao de saldos de conta. A contabilizao s estar disponvel na janela More Actions se a opo de perfil Journals: Allow Posting During Journal Entry for definida como Yes. Observao: Voc tambm pode contabilizar lanamentos navegando para a janela Post Journals. (N) Journals > Post. Funds Action: Se ativar o controle oramentrio de um razo, voc ter as seguintes aes adicionais disponveis para lanamentos manuais: Verificar fundos Reservar fundos Exibir resultados

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Contabilizando Lanamentos

Contabilizando Lanamentos Existem trs mtodos para contabilizar lanamentos. Contabilizao em Lote: Navegue at a janela Post Journals para contabilizar um grupo de lotes de lanamentos. (N) Journals > Post Contabilizao Manual: Clique no boto More Actions na janela Journals ou Batch para contabilizar um lote de lanamentos no momento da entrada. Esta opo s estar disponvel se a opo de perfil Journals: Allow Posting During Journal Entry for definida como Yes. Quando voc contabiliza lanamentos, o Oracle General Ledger contabiliza todos os lanamentos de um lote. Voc no pode contabilizar lanamentos individuais. (N) Journals > Enter (B) More Actions Contabilizao Automtica: Execute o programa AutoPost para contabilizar lanamentos automaticamente com base em uma programao definida. (N) Setup > Journals > AutoPost Contabilizando Lotes de Lanamentos Voc pode contabilizar lotes de lanamentos de valores reais, oramentrios e de empenho. O status de contabilizao do lote dever ser Postable e o status do perodo dever ser Open para os seguintes tipos de saldo: Actual: Perodo aberto
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 Budget: Perodos em um ano com oramento em aberto Encumbrance: Qualquer perodo at o ltimo perodo no ano de empenho mais recente Se aplicvel, verifique o total de controle relativo ao lote de lanamentos. O General Ledger no contabilizar lotes de lanamentos se o total de dbitos informado no corresponder ao total de controle do lote. Corrigindo Erros de Contabilizao em Lotes Verifique o lote para identificar o erro de contabilizao. As explicaes comuns para lotes no contabilizveis so: Violaes do total de controle Contabilizao em perodos no abertos Lanamentos desbalanceados Corrija o erro e contabilize o lote na janela More Actions. Status de Contabilizao Unposted Pending Processing Selected for posting Posted Error Como Contabilizar Lanamentos 1. Abra a janela Find Journal Batches. (N) Journals > Enter 2. Clique em (B) More Actions. 3. Clique em (B) Post. 4. Anote o ID da solicitao concorrente. 5. Selecione OK na janela Note. 6. Abra a janela Post Journals. (N) Journals > Post 7. Na janela Find Journal Batches, localize seu lote. 8. Marque a caixa de seleo. 9. Clique em (B) Post. 10. Anote o ID da solicitao concorrente. 11. Selecione OK para fechar a janela Note.

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Replicao de Lanamentos Durante a Contabilizao

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Impacto do Conjunto de Acesso a Dados na Contabilizao

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Contabilizando em um Perodo Anterior

Contabilizando em um Perodo Anterior Voc pode contabilizar lanamentos em um perodo contbil anterior, bem como em um ano fiscal anterior, contanto que o perodo esteja aberto. Quando voc contabiliza em um perodo anterior, o General Ledger atualiza automaticamente os saldos iniciais de todos os perodos subseqentes, mesmo que o perodo esteja fechado. Alm disso, se voc contabilizar um lanamento em um ano anterior, o General Ledger ajustar o saldo de ganhos retidos nas suas contas de receita e despesa. Quando finalizar sua atividade para um perodo contbil, feche o perodo a fim de evitar a entrada ou a contabilizao de outros lanamentos. Exibindo Mensagens de Advertncia possvel solicitar que o General Ledger exiba uma mensagem sempre que voc tentar informar um lanamento acidentalmente em um perodo anterior. Para que voc possa usar esse recurso, o administrador do sistema deve definir a opo de perfil Journals: Enable Prior Period Notification como Yes. A abertura simultnea de vrios perodos contbeis afeta o tempo necessrio para executar o programa de contabilizao. Portanto, mantenha o menor nmero possvel de perodos contbeis abertos. Alm disso, minimize o nmero de perodos abertos para evitar erros de contabilizao em um perodo incorreto. Execute um Trial Balance Report sempre que contabilizar em um ano fiscal anterior para garantir que sua conta de ganhos retidos seja reconciliada apropriadamente.
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Viso Geral do Programa AutoPost

Viso Geral do AutoPost Para facilitar a contabilizao de lanamentos, possvel programar a contabilizao automtica com base em parmetros especificados por voc. Voc pode definir vrios conjuntos de critrios que incluam uma faixa de datas de efetivao de lanamentos e vrias prioridades de contabilizao automtica. Por exemplo, suponhamos que, aps a execuo da importao de lanamentos, voc contabilize lanamentos do Payables normalmente para registrar seus pagamentos. Para automatizar a contabilizao desses lotes, voc pode definir um conjunto de critrios a fim de selecionar todos os lanamentos no contabilizados com a origem Payables, a categoria Payments e o tipo de saldo Actual para todos os perodos. Depois, voc pode especificar que o programa AutoPost seja executado no incio de cada semana. O Oracle General Ledger seleciona e contabiliza automaticamente seus lotes de pagamentos do Payables para atualizar os saldos de caixa.

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Definindo Conjuntos de Critrios para o AutoPost

Definindo Conjuntos de Critrios para o AutoPost Voc pode definir vrios conjuntos de critrios de contabilizao automtica para contabilizar lanamentos automaticamente. Para cada conjunto de critrios, voc pode optar por selecionar lotes de lanamentos para contabilizao com base nos seguintes itens: Origem do lanamento Categoria do lanamento Tipo de saldo Perodo Data de efetivao possvel definir a prioridade do conjunto de critrios. O nmero da prioridade deve ser um valor de 1 a 99, sendo 1 a prioridade mais alta e 99 a mais baixa. Os lotes com prioridades mais altas so contabilizados primeiro. Voc pode usar o mesmo nmero de prioridade mais de uma vez. Pode tambm decidir se todos os conjuntos de prioridades sero considerados para contabilizao ou somente conjuntos com um nmero de prioridade especfico: Submit All Priorities in Order: Submete os lotes de todas as prioridades na mesma execuo da contabilizao automtica com base no nmero de prioridade. Submit Only Priorities with Batches in Order: S submete os lotes com um nmero de prioridade especfico.

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Observao: Selecione essa opo quando precisar balancear a carga do seu gerenciador concorrente. Essa ao talvez seja necessria, pois uma nica solicitao de contabilizao automtica que contenha vrias prioridades pode resultar na execuo concorrente de diversas instncias do programa de contabilizao. A carga no gerenciador concorrente ser ainda maior se um grande nmero de lotes de lanamentos for selecionado por suas prioridades de contabilizao automtica.

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Executando o AutoPost

Executando o AutoPost Aps definir um conjunto de critrios de contabilizao automtica, execute o programa AutoPost para selecionar e contabilizar os lotes de lanamentos que atendem aos critrios especificados. Voc pode executar o programa AutoPost a partir da: Janela AutoPost Criteria Sets: (N) Setup > Journal > AutoPost Janela Submit Request: Informe o nome do conjunto de critrios de contabilizao automtica na janela Parameters. Verifique os lotes de lanamentos selecionados para contabilizao no AutoPost Execution Report.

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Executando Pesquisas On-line para Contas e Lanamentos

Executando Pesquisas On-line para Contas e Lanamentos O Oracle General Ledger contm trs janelas para exibir informaes resumidas e detalhadas relativas aos seus saldos de contas, lanamentos e transaes contbeis de sub-razes: Account Inquiry Journal Inquiry Journal Enter Independentemente de comear pela janela Journals ou pela janela Account Inquiry, voc poder exibir as informaes contbeis subjacentes sobre suas transaes acessando as janelas T Account e Activity Summary. Voc tambm poder fazer drill down para ver as transaes do sub-razo que criaram os lanamentos.

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Executando a Pesquisa de Conta

Executando a Pesquisa de Conta Use o recurso de pesquisa de contas para exibir os saldos de contas reais, de oramento e de empenho relativos a um ou vrios perodos especficos em moedas informadas ou moedas secundrias em nvel de saldo. Voc pode selecionar um destes trs botes para acessar o tipo de informaes de conta que deseja exibir: Show Balances: Exibe os saldos de conta PTD e YTD por perodo para contas sumrias e detalhadas. Show Journal Details: Lista todos os lotes de lanamentos e os lanamentos que afetam o saldo de conta. Nesse ponto, voc poder fazer drill down para a transao do sub-razo e para o lanamento completo. Show Variance: Exibe as quantias reais em relao s quantias de oramento ou de empenho e a variao dos perodos PTD, QTD, YTD e PJTD (acumulado do projeto). Observao: A janela Account Inquiry exibe os saldos de lanamentos contabilizados. Para obter as informaes mais atualizadas de saldos de conta, certifique-se de que todos os lanamentos sejam contabilizados. Como Executar uma Pesquisa de Conta 1. Abra a janela Account Inquiry. (N) Inquiry > Account

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2. Informe os seguintes critrios de seleo para os perodos contbeis: From JUN-03 To Perodo atual 3. Aceite os valores padro de Currency e Primary Balance Type. 4. Na regio Accounts, use a janela Find Accounts para especificar uma faixa de contas: Segment Low High Account 2210 2210 Sub Account 0000 2113 5. Selecione a conta 01-000-2210-2113-000 e, em seguida, clique no boto Show Balances. 6. Na janela Detail Balances, posicione o cursor na linha do perodo atual. Selecione o boto Journal Details para exibir as informaes de lanamento dessa conta. 7. Selecione o boto Show Full Journal para fazer drill down para o lanamento que criou essas informaes.

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Verificando Saldos com Pesquisa de Conta

Verificando Saldos com Pesquisa de Conta Quando executa uma pesquisa de conta, voc pode navegar dos saldos de contas sumrias para os saldos de contas detalhadas. Existem vrias opes de navegao para percorrer informaes resumidas e detalhadas: A partir de saldos de contas detalhadas, voc pode fazer drill down para os lanamentos que formam esses saldos ou fazer drill up para os saldos de contas sumrias. A partir do lanamento, voc pode fazer outro drill down para verificar a transao do sub-razo selecionando o boto Drilldown, quando disponvel. No caso do drill down de um lote de lanamentos consolidados, voc poder fazer outro drill down para ver os detalhes dos lanamentos das subsidirias e as transaes dos subrazes. O boto Drilldown to [nome do razo da subsidiria] s aparece se voc estiver verificando os saldos consolidados no seu razo-pai.

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Verificando Variaes entre Tipos de Saldo de Conta

Verificando Variaes entre Tipos de Saldos de Conta (N) Inquiry > Account > (B) Show Variance Voc pode comparar os saldos dos tipos de conta principal e secundria, como: Conta real e de oramento Contas de oramento Conta real e de empenho Especifique um tipo de saldo principal e secundrio e selecione um tipo de oramento ou empenho para comparar as quantias dos saldos.

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Fazendo Drill Down para Detalhes do Sub-razo

Fazendo Drill Down para Detalhes do Sub-razo Voc pode fazer drill down nas janelas Account Inquiry, Journal Entry e Journal Inquiry. Na janela Account Inquiry, faa drill down para o lanamento, clique no boto Drilldown e, depois, em Show Transactions. Nas janelas Journal Inquiry e Journals, verifique o lanamento e selecione uma combinao de contas desse lanamento. Selecione Drilldown no menu Tools. Voc s poder fazer drill down para os sub-razes se o lanamento tiver sido gerado em um dos seguintes sub-razes da Oracle: Payables, Receivables, Inventory, Assets (exceto depreciao), Projects, Purchasing e Work in Process. No Payables, voc poder ver as informaes detalhadas sobre pagamentos e NFFs. No Receivables, voc poder ver as informaes detalhadas sobre NFFs, recebimentos, ajustes ou aplicaes de caixa. No Inventory, Assets (exceto depreciao), Projects, Purchasing e Work in Progress, voc poder ver as informaes detalhadas sobre transaes. Observao: Para fazer drill down para transaes do sub-razo, ative a opo Import Journal References de cada origem de lanamento na janela Journal Sources. Observao: Se a implementao usar o MultiOrg (Multiple Organizations), voc ver somente as transaes do sub-razo associadas organizao da sua responsabilidade atual (opo de perfil MO: Operating Unit). Para obter mais informaes, consulte o Oracle General Ledger User Guide.
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Contas T e Drill down

Contas T e Drill Down Voc pode exibir lanamentos ou lanamentos contbeis de sub-razes em um formato grfico nas janelas T Account e Activity Summary. Acesse essas janelas a partir da: Janela Enter Journals (N) Journals > Enter (B) Find (M) Tools > T Accounts (B) T Accounts Janela Journals (N) Journals > Enter (B) Find (B) Review Journal (M) Tools > T Accounts (B) T Accounts Janela Journal Entry Inquiry (N) Inquiry > Journal > (B) Find (M) Tools > T Accounts Janela Account Inquiry (N) Inquiry > Account (B) Show Journal Details (M) Tools > T Account ou (N) Inquiry > Account (B) Show Journal Details (B) Drilldown > (B) Show Accounting Transactions (B) T Accounts possvel exibir informaes contbeis em dois formatos diferentes que podem ser personalizados: T Accounts: Exibe os lanamentos e os lanamentos contbeis de sub-razes em um formato grfico de Conta T, incluindo a conta, os detalhes de atividades, a atividade lquida de lanamento e as informaes de saldos de contas.
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 Activity Summary: Exibe os lanamentos e os lanamentos de sub-razes em um formato de balancete, incluindo a conta, a atividade lquida de lanamento e as informaes de saldos de contas. As janelas Activity Summary e T Accounts so somente para exibio. No possvel atualizar registros nessas janelas. Fazendo Drill Down para Sub-razes Usando o menu Tools, voc tambm pode fazer drill down para as transaes de origem nos sub-razes da Oracle.

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Opes Disponveis de Exibio

Opes Disponveis de Exibio Na primeira vez que voc tenta acessar a janela T Accounts ou Subledger Accounting, a janela Options exibida. Voc pode especificar qual janela ser aberta na prxima vez que decidir exibir informaes contbeis. Voc pode definir a janela T Accounts, Activity Summary ou Options como a janela padro. Use a janela Options para personalizar as janelas T Accounts e Activity Summary a fim de exibir exatamente as informaes que deseja. Voc pode optar por exibir: Informaes contbeis completas por flexfield contbil ou resumidas por segmento de conta. Descrio de contas, saldos, quantias informadas e atividade na janela T Accounts. Descrio de contas, saldos, quantias informadas na janela Activity Summary. Dbitos e crditos em colunas separadas ou como uma quantia lquida na janela Activity Summary. As janelas Options, T Accounts e Activity Summary so todas vinculadas. De qualquer uma dessas janelas, voc pode acessar as outras duas clicando no boto apropriado.

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Contas T

Contas T Use a janela T Accounts para exibir lanamentos em um formato grfico de Conta T. O General Ledger exibe informaes relativas ao lanamento, como contas, detalhes de atividades, atividade lquida do lanamento e saldos de contas na moeda funcional e na moeda informada. Personalize a exibio de acordo com as suas necessidades de pesquisa. Como Usar as Contas T e o Resumo de Atividades 1. Informe Demo% no campo Batch Name e clique no boto Find para recuperar o lote de lanamentos Demo Computer Purchase and Sales. (N) Journals > Enter 2. Clique no boto Review Journal. 3. Selecione uma linha de lanamento e navegue at a janela T Accounts. (M) Tools > T Accounts 4. Na janela Options, selecione o boto de rdio Segment na regio Organize By. Selecione os segmentos Company e Account na lista de valores. 5. Clique no boto T Accounts para exibir as informaes contbeis no formato de conta T. 6. Na janela T Accounts, clique no boto Activity Summary para exibir as mesmas informaes em formato de balancete. 7. Clique no boto Options para retornar janela Option.

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Resumo de Atividades

Resumo de Atividades A janela Activity Summary exibe o lanamento contbil resumido por conta em um formato de balancete. Esse layout de colunas agrupa quantias de dbito e crdito por conta para oferecer uma exibio em nvel superior da transao. Nessa janela, voc pode: Exibir dbitos e crditos em colunas separadas na moeda funcional e na moeda informada tambm em colunas separadas. Exibir a quantia lquida de dbitos e crditos em uma nica coluna.

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Lanamentos de Estorno

Lanamentos de Estorno Voc pode criar lanamentos de estorno para estornar provises, estimativas, ajustes temporrios e reclassificaes, ou pode cri-los para corrigir erros. possvel estornar um lanamento de duas formas: Switch Dr/Cr: O lanamento estornado por alternncia das quantias de dbito e crdito. Change Sign: O lanamento estornado por alterao das quantias originais de lanamento de positivas para negativas. S possvel estornar um lanamento uma vez. Voc pode estornar um lanamento de estorno. Controle qual responsabilidade poder estornar lanamentos na janela Enter Journals ou na janela Enter Encumbrance, excluindo a funo Enter Journals: Reverse do menu da responsabilidade em questo. Estornando Lotes de Lanamentos Voc pode estornar um nico lanamento ou um lote inteiro de lanamentos. Quando voc estorna um lote, o General Ledger cria um lote de estorno com um lanamento de estorno para cada lanamento do lote original. O General Ledger utiliza o mtodo de estorno atribudo categoria de lanamento na janela Journal Reversal Criteria.

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Criando Lanamentos de Estorno

Criando Lanamentos de Estorno Existem duas opes de seleo manual de lanamentos para estorno. Voc pode criar o estorno imediatamente ou informar o perodo e gerar o estorno mais tarde. Use a janela More Actions para estornar imediatamente qualquer lanamento ou lote contabilizado ou no no perodo atual ou em um perodo de entrada futura. (N) Journals > Enter (B) Review Journal (B) More Actions (N) Journals > Enter (B) Review Batch (B) More Actions Use a janela More Details para definir um perodo de estorno de um lanamento. Posteriormente, selecione o lanamento a ser estornado na janela Reverse Journals. (N) Journals > Enter (B) Review Journal (B) More Details Use a janela Reverse Journals para gerar lanamentos de estorno com um perodo de estorno predefinido, como provises mensais, que precisem ser estornados no incio do perodo seguinte. (N) Journals > Generate > Reversal Observao: Se voc clicar no boto Reversal na janela More Details, o lanamento de estorno ser criado imediatamente.

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Estornando Lanamentos Automaticamente

Estornando Lanamentos Automaticamente Se voc gera e contabiliza regularmente um grande nmero de lanamentos de estorno como parte dos seus procedimentos mensais de fechamento e abertura de perodos contbeis, use o recurso Automatic Journal Reversal para economizar tempo e automatizar o processo. Esse recurso estorna automaticamente seus lanamentos de provises do ms anterior e faz sua contabilizao, se for o caso. Ative a opo AutoReverse e, se desejar, ative tambm a opo AutoPost Reversal para as categorias de lanamento. Informe lanamentos usando categorias com o programa AutoReverse ativado. Para iniciar o programa Automatic Reversal: Submeta uma solicitao na janela Submit Request a fim de executar o programa Automatic Reversal para todos os lanamentos que atendem aos requisitos de submisso ou Defina a opo de perfil GL: Launch AutoReverse After Open Period como Yes. Quando voc abrir o prximo perodo, o programa AutoReverse localizar todos os lanamentos cujas categorias tm a opo AutoReverse ou AutoPost ativada. Ele cria os lanamentos de estorno e, como opo, faz sua contabilizao.

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Pr-requisitos de Estorno de Lanamentos

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Executando o Journal Entries Report

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Integrao com o Oracle General Ledger

Integrao com o Oracle General Ledger Crie seus lanamentos em uma planilha usando todos os recursos do Microsoft Excel com os quais esteja familiarizado. Ao terminar, faa upload dos seus lanamentos do Web ADI para a tabela GL_INTERFACE. Na tabela da interface, submeta o processo Journal Import para criar lanamentos contabilizveis. possvel submeter o processo Journal Import de trs formas: No Web ADI, durante o processo de upload No Web ADI, como um processo de submisso separado No General Ledger, usando a janela Import Journals. Quando o Oracle General Ledger tiver validado seus lanamentos, sero criados lanamentos no contabilizados que podero ser verificados na janela Enter Journals do General Ledger.

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Viso Geral do Web ADI (Applications Desktop Integrator)

Viso Geral do Web ADI (Applications Desktop Integrator) O Web ADI disponibiliza a funcionalidade do Oracle E-Business Suite na rea de trabalho e ao mesmo tempo permite o uso de aplicaes conhecidas, como o Microsoft Excel, o Word e o Project, para executar as tarefas do Oracle E-Business Suite. A integrao do Web ADI com o Microsoft Excel permite transportar os dados do E-Business Suite para uma planilha e utilizar tcnicas comuns de entrada e modelagem de dados para a execuo das tarefas do Oracle E-Business Suite. Voc pode criar planilhas formatadas na rea de trabalho para fazer download, exibir, editar e criar dados. A fim de agilizar seu tempo, use atalhos para a entrada de dados (como copiar e colar ou arrastar e soltar faixas de clulas) ou frmulas do Excel para calcular quantias. possvel acessar listas de valores, de forma rpida e precisa, nos campos da planilha. Aps editar a planilha, voc pode usar a funcionalidade de validao do Web ADIs para validar dados antes de fazer o upload desses dados para o Oracle E-Business Suite. As mensagens de validao so retornadas para a planilha, permitindo a identificao e a correo de dados invlidos. Todas as regras de negcios que esses usurios encontram na aplicao principal so impostas na planilha do Web ADI. Por exemplo, se o centro de custos incorreto for informado para um lanamento, os dados no sero confirmados no banco de dados; uma mensagem ser retornada diretamente para a planilha que contm os dados invlidos; o usurio poder fazer as correes e salvar os dados do Excel no Oracle General Ledger.

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Funcionalidade Bsica do Web ADI

Funcionalidade Bsica do Web ADI Recursos de Layout Remover e adicionar campos em um layout: possvel exibir apenas os campos que sero usados, simplificando a Interface de Usurio (UI) e encurtando os caminhos de navegao entre os campos necessrios, o que aumenta a produtividade. Indicar a posio dos campos no layout: A UI pode se adaptar ao seu processo de negcio. O processo de entrada de dados poder ser agilizado se os dados forem informados em uma certa ordem, e assim, os campos da UI sero ordenados de forma semelhante. Atribuir um valor padro a um campo em um layout: Economize tempo com o preenchimento automtico de documentos com valores padro. Salvar o layout: Os layouts podem ser definidos por uma pessoa com a responsabilidade apropriada e usados por todo o site. Recursos de Importao de Texto Importar dados de arquivos de texto para um documento na rea de trabalho (i.e.: planilhas do Excel): Mova dados de sistemas legados ou de terceiros para os Aplicativos Oracle. possvel garantir a preciso dos dados, j que eles sero movidos no documento para fins de edio e, depois, validados antes do upload. O processo de converso de dados de outros sistemas simplificado por no ser mais necessrio personalizar scripts SQL.
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 Criar Modelos de Mapeamento que podem ser modificados e reutilizados: Altere rapidamente o local para onde os dados sero movidos. Acomode mudanas organizacionais e reestruturao de dados por meio de mtodos simples de criao ou modificao de modelos de mapeamento. Recursos de Segurana Anexar funes do Web ADI a um menu: Crie pontos de acesso personalizados que sirvam como perfis de segurana. Anexar um menu a uma responsabilidade atribuda aos usurios: Restrinja o acesso ao Web ADI no nvel do usurio. Adicionar parmetros padro a um link self-service: Force os usurios a usarem parmetros predefinidos durante a gerao de um documento na rea de trabalho. Anexar funes de form ao menu de um usurio para fornecer acesso a um integrador: Determine a funcionalidade da rea de trabalho no Web ADI ao qual um usurio ter acesso. Recursos para Computao na Internet Disponibilizao Central: O cliente s precisa de um browser e do Excel para operar o produto. Execuo na Web: O ADI cliente/servidor instala tudo no PC, incluindo as regras de negcios. A mudana para uma arquitetura baseada na web significa que as regras de negcios sero instaladas na camada intermediria. Assim, quando o Web ADI se comunica com o banco de dados, somente os dados so enviados.

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Integrao da rea de Trabalho Via Web ADI

Integrao da rea de Trabalho Via Web ADI A tarefa do Oracle E-Business Suite que voc executa na rea de trabalho determinada pelo integrador selecionado no Web ADI. Cada integrador disponibilizado com o produto do EBusiness Suite que fornece a funcionalidade que est sendo integrada rea de trabalho. General Ledger - Recursos do Integrador de Lanamentos Cria automaticamente planilhas de lanamentos baseadas em um layout definvel. Permite entrada rpida de lanamentos, copiando e colando linhas do lanamento e, em seguida, fazendo mais modificaes. Permite a definio de modelos de lanamentos que voc pode modificar e fazer o upload repetidamente. Validao integral de contas com imposio de regras de segurana e de validao cruzada, assim como outros campos de referncia. Carrega lanamentos no Oracle General Ledger por meio da interface aberta do General Ledger. Conformidade com as regras do Euro no Oracle General Ledger. Fornece listas de valores para campos (incluindo KFFs e DFFs) da planilha.

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General Ledger - Recursos do Integrador de Oramentos Cria automaticamente planilhas de oramento com base nos elementos de oramento que voc define no Oracle General Ledger. Cria planilhas de oramento para qualquer faixa de perodos de oramento em aberto. Fornece uma janela pop-up do flexfield para informar e validar novas contas de oramento. Impe segurana do valor de segmento em planilhas de oramento. Limita as contas transferidas por download. Cria grficos dos seus oramentos e valores reais usando vrios estilos, como grficos de barras, grficos de linhas e at mesmo grficos de rea em 3-D. Fornece avisos sobre oramentos para adicionar descries a contas e quantias no seu oramento. Recursos para Criar Integrador de Ativos e Integrador do Inventrio Fsico Use o recurso Layout para definir planilhas de ativos personalizadas. Permite recortar, copiar e colar planilhas. Fornece Listas de Valores para facilitar o acesso a informaes de campo vlidas. Mapeia arquivos de dados em planilhas de ativos quando usados em conjunto com o recurso Import Text File. Validao integral de contas com imposio de segurana e regras de validao cruzada, assim como outros campos de referncia. Contabiliza ativos para o Oracle Assets por meio da tabela Mass Additions. Recursos dos Integradores do HRMS O Oracle HRMS dispe de vrios integradores que permitem o download de dados de vrias janelas e pastas. Outro integrador disponibilizado permite tanto o download como o upload de propostas salariais e administrao. Alm disso,um administrador de sistema pode configurar o Web ADI para HRMS a fim de fazer o download de dados de outra janela do HRMS ou diretamente do banco de dados da aplicao, configurando novos integradores, conforme solicitado.

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Administrando o Web ADI

Administrando o Web ADI Os Administrators de Sistemas tambm podem editar mapeamentos e layouts para todos os integradores. Mtodos de Implementao Em geral, a implementao do produto segue um destes dois mtodos: O produto integra a funcionalidade de gerao de planilhas dentro de seu prprio fluxo de pginas funcionais. O Web ADI usado em segundo plano para gerar a planilha. Esse o mtodo mais comum. O produto fornece um item de menu self-service que ativa o fluxo de pginas Create Document do Web ADI.

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Criando Planilhas do Web ADI

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Trabalhando com Planilhas do Web ADI

Trabalhando com Planilhas do Web ADI Exibindo Dados As barras de alternncia na parte superior da planilha permitem que voc alterne entre as views de cada seo: Contexto, Cabealho e Linhas. O Web ADI permite que voc ative o recurso de filtro do Microsoft Excel nos itens de linha. Esse recurso til quando a planilha contm muitas linhas de dados. Vrias Pastas Sua planilha poder conter vrias pastas se o seu integrador de produtos estiver definido para gerar vrias pastas ou se os dados transferidos por download excederem 64.000 linhas, vrias planilhas sero automaticamente criadas. Se sua planilha contiver vrias pastas, durante o upload voc ter duas opes disponveis: Upload ou Upload All. Upload far o upload apenas da pasta atual. Upload All far o upload de todas as pastas. Exibindo Grficos Se o seu integrador suportar o recurso de grficos, sua planilha ter opes grficas adicionais.

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Definindo Layouts do Web ADI

Definindo Layouts do Web ADI Os layouts permitem personalizar a Interface de Usurio exibida na planilha. Use a funcionalidade do layout para determinar os campos de uma planilha, definir suas posies e especificar valores padro para os campos. Um layout deve estar disponvel antes de voc criar uma planilha no fluxo Create Document. Alguns integradores dispem de layouts predefinidos. Se preferir criar um layout, use o procedimento descrito neste captulo. Observao: Em alguns produtos, os layouts so predefinidos e pr-selecionados. Por isso, voc no pode selecionar um layout alternativo durante a criao do documento. Observao: A menos que a responsabilidade System Administrator seja atribuda ao seu usurio, voc dever ter acesso a um integrador para modificar seu layout. Funes especficas de forms fornecem acesso a integradores especficos.

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Definindo Mapeamentos do Web ADI

Definindo Mapeamentos do Web ADI Voc pode optar por importar automaticamente dados na planilha durante o fluxo Create Document. Quando voc importa dados na pgina Content, o Web ADI solicita a seleo de um mapeamento para determinar em que local os dados importados devero ser posicionados na planilha. O mapeamento associa as colunas dos dados importados s colunas da planilha. Voc no precisa criar novos mapeamentos para os campos que no contm dados ou se um campo mapeado no estiver includo na planilha. Voc precisa criar vrios mapeamentos para a pgina Content apenas se as associaes entre as colunas transferidas por download e os campos na planilha forem alteradas. Se voc importar arquivos de texto com estruturas de dados variadas, dever definir mais de um mapeamento para cada variao de arquivo de texto. Observao: No modifique qualquer contedo cujos dados sejam obtidos do Oracle EBusiness Suite por meio de donwload. Observao: Para modificar os mapeamentos de um integrador, voc dever ter acesso ao integrador ou ter a responsabilidade System Administrator.

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Definindo Folhas de Estilo do Web ADI

Definindo Folhas de Estilo do Web ADI A Folha de Estilo permite definir as seguintes propriedades para os campos Sheet, Prompts, Hints e Data: Cor de segundo plano Cor da fonte Famlia de Fontes Estilo da fonte Tamanho da fonte Navegue para a pgina Create Style Sheet por meio do link Define Style Sheet. Ele pode estar sob a responsabilidade Desktop Integration ou pode estar localizado sob outra responsabilidade atribuda a voc pelo administrador do sistema. Selecione uma cor para aplicar ao segundo plano dos campos somente para leitura. Os campos somente para leitura assumem as propriedades de fonte dos campos Data. Use o selecionador de cores para escolher uma cor. Para obter mais opes de cores, informe o valor hexadecimal da cor no campo fornecido (por exemplo, informe #A52A2A para marrom).

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Definindo Opes de Configurao do Web ADI para FlexfieldsChave

Definindo Opes de Configurao do Web ADI para Flexfields-Chave O Web ADI fornece a opo de definir a justificao direita e o preenchimento com zeros para todos os segmentos de um flexfield-chave, independentemente dessa definio no nvel do conjunto de valores. Listas de valores para flexfields aplicam mscaras de formato de caracteres depois da seleo de um valor de segmento. Essas mscaras de formato, como justificao direita, preenchimento com zeros e largura mxima de caractere, so derivadas da definio de conjunto de valores de flexfield. Use o recurso Setup Options do Web ADI para sobrepor os valores especificados na definio do conjunto de valores. Observao: Se voc estiver migrando do ADI cliente/servidor, esse recurso fornecer uma funcionalidade equivalente do recurso Zero Pad Account Values.

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Efetuando Upload e Download de Dados das Planilhas do Web ADI

Gerenciar Links de Documentos Fazendo o Upload de Dados Depois de criar e modificar sua planilha, voc poder fazer o upload dos dados para os Aplicativos Oracle. Para fazer o upload de dados: 1. Com a sua planilha aberta, escolha Upload no menu Oracle. A janela Upload Parameters exibida. 2. Selecione os parmetros desejados. Os parmetros de upload dependem do integrador que voc selecionou. Alm disso, o administrador do sistema no deve permitir que voc altere parmetros de upload usando a opo de perfil Web ADI: Allow Set Parameters. 3. Inicie o processo de upload. Aps o trmino do processo de upload, a janela de upload indicar se o processo foi ou no bem-sucedido. O Web ADI retorna mensagens para a planilha, identificando todas as linhas que contm valores invlidos. Caso encontre dados que no sejam vlidos, o Web ADI no far o upload dos dados na planilha. Voc dever corrigir os erros antes de efetuar o upload. Qualquer erro que ocorrer durante o upload de uma planilha com vrias pastas tambm ser exibido em uma Planilha de Resumo. Essa planilha permite que voc veja todos os erros e os acesso por meio de links. Observao: Nem todas as planilhas oferecem o recurso de upload.

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Fazendo o Download de Dados O download permite renovar dados que voc importou para sua planilha. Essa opo s estar disponvel se a planillha contiver dados importados. Observao: Todas as linhas novas de dados ou outras modificaes que voc fez na planilha sero sobrepostas quando voc usar a opo Download para renovar os dados. Alguns integradores de produtos no permitem a renovao. Se voc importou dados de um arquivo de texto, a opo Download no estar disponvel.

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Identificando as Opes de Perfil do Web ADI

Identificando as Opes de Perfil do Web ADI Essas opes de perfil podem ser definidas para controlar funes especficas do Web ADI no sistema.

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Identificando Funes de Forms, Menus e Responsabilidades no Web ADI

Identificando Funes de Forms, Menus e Responsabilidades no Web ADI Funes de Forms uma lista de funes de forms criadas automaticamente. Observe que os integradores no so instalados com o Web ADI, mas com seus produtos associados. Menus O Desktop Integration Menu criado com os seguintes prompts: Criar Documento (BNE_ADI_ CREATE_DOCUMENT) Definir Layout (BNE_ADI_DEFINE_LAYOUT) Definir Mapeamento (BNE_ADI_DEFINE_MAPPING) Gerenciar Links de Documentos (BNE_ADI_LOB_MANAGEMENT) Opes de Configurao (BNE_ADI_SETUP_OPTIONS) Definir Folhas de Estilo (BNE_ADI_DEFINE_STYLESHEET) Responsabilidade A responsabilidade Desktop Integration criada com o Desktop Integration Menu.

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Viso Geral da Importao de Lanamentos

Viso Geral da Importao de Lanamentos Sobre o Journal Import Use o Journal Import para integrar informaes de outras aplicaes, como payroll, accounts receivable, accounts payable e fixed assets, com o General Ledger. Para cada perodo contbil, voc pode importar dados contbeis desses sistemas alimentadores e, em seguida, verificar, atualizar e contabilizar os lanamentos. Tambm possvel usar o Journal Import para importar dados histricos de um sistema contbil anterior. O General Ledger permite importar dados de vrias tabelas de interface. Isso permite que voc personalize tabelas de interface de acordo com suas necessidades. Cada combinao de origem/ID do grupo s ter dados em uma nica tabela de interface por vez. O Journal Import processar dados de uma tabela de cada vez. Para importar sub-razes e dados do sistema alimentador para o General Ledger: Configure o General Ledger para aceitar dados do Journal Import definindo o razo, as moedas, as contas, as origens de lanamento e as categorias. Voc tambm deve executar o programa Optimizer e definir seus controles de programa concorrente. Exporte dados de seu sistema alimentador e preencha a tabela GL_INTERFACE. Observao: Se voc usar as moedas secundrias e sistemas do sub-razo da Oracle, dever contabilizar para o General Ledger de cada sub-razo vrias vezes. Contabilize, em primeiro lugar, usando sua responsabilidade principal do sub-razo, a qual transfere quantias denominadas na sua moeda funcional. Em seguida,
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contabilize usando cada uma das responsabilidades secundrias do sub-razo, que transfere quantias denominadas nas suas moedas secundrias. Execute o Journal Import Se o seu programa de importao converter lanamentos de outras origens no formato de dados solicitado e todos os dados forem vlidos no General Ledger, o Journal Import dever ser executado com xito na primeira vez. No entanto, se voc carregar dados para a tabela GL_INTERFACE e esta no for vlida no General Ledger, o Journal Import informar sobre os erros especficos no Journal Import Execution Report. Observao: Se voc usar as moedas secundrias e os sistemas do sub-razo da Oracle e optar por no executar o Journal Import automaticamente ao contabilizar quantias no General Ledger dos seus sub-razes, dever executar o Journal Import manualmente no razo principal e em cada um dos razes secundrios. Use o Journal Import Execution Report para verificar o status de todos os lanamentos de importao. Esse relatrio imprime uma linha para cada origem da qual voc est importando lanamentos. Se houver poucos erros no Journal Import, voc poder corrigir os dados na tabela GL_INTERFACE. Se voc encontrar vrios erros no Journal Import, dever deletar os dados do Journal Import da tabela GL_INTERFACE e corrigir as informaes no sistema alimentador antes de executar o Journal Import novamente. Verifique os lanamentos criados pelo Journal Import antes de contabiliz-los. Contabilize seus lanamentos do Journal Import.

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Importando Flexfields Descritivos

Importando Flexfields Descritivos A importao de flexfields descritivos opcional. Voc pode optar por importar flexfields descritivos com ou sem validao. Se voc importar com validao, o Journal Import s criar linhas de lanamentos se a validao for bemsucedida. Se voc quiser importar informaes de flexfields descritivos dos sub-razes da Oracle, dever executar o Journal Import separadamente no Oracle General Ledger usando a janela Import Journals. Decida se importar os flexfields descritivos com ou sem validao. Observao: Sempre importe as informaes de flexfield descritivo com validao para evitar danos a linhas de lanamentos. Se quiser criar linhas de lanamentos resumidos, voc no poder importar flexfields descritivos.

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Importando Lanamentos

Importando Lanamentos (N) Journals > Import > Run Para importar lanamentos do General Ledger, navegue at a janela Import Journals. Informe a origem. Voc pode escolher No Group ID, All Group IDs ou IDs de grupo especficos. Voc pode usar a lista de valores desse campo para determinar se o ID de grupo existe na tabela de interface. Depois, selecione o boto Import para iniciar o programa de importao. Observao: Os sub-razes da Oracle criam um relatrio quando a transferncia executada a partir do sub-razo que exibe o ID de grupo do Journal Import. Voc pode exibir a sada na janela Request para localizar o ID de grupo. Voc pode executar o Journal Import em paralelo para vrias origens, contanto que cada solicitao corresponda a uma combinao exclusiva de Origem/ID do Grupo. O nmero mximo de combinaes que voc pode executar por vez 20. O Oracle General Ledger atribui um nome ao lote criado de acordo com a seguinte conveno de nomeao: <Referncia Opcional Informada pelo Usurio><Origem><ID de Solicitao><Indicador Real><ID de Grupo> Contabilizao em Conta Suspensa Se a contabilizao em conta suspensa estiver ativada para o razo, marque a caixa de seleo Post Errors to Suspense. O Journal Import contabiliza os lanamentos com combinaes de contas invlidas em uma ou em vrias contas suspensas predefinidas,
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caso voc tenha definido uma conta para cada origem e categoria de lanamento. Os erros comuns de conta so: Contabilizao detalhada no permitida. Conta desativada para a data em questo. Conta desativada. Combinao invlida de cdigos de contas. ID de combinao de cdigos de contas no existente. Se voc optar por no contabilizar erros em uma conta suspensa, o Journal Import rejeitar qualquer combinao de origem/ID do grupo com erros de conta.

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Multi-Table Journal Import

Multi-Table Journal Import Usando o MultiTable Journal Import O General Ledger fornece o Journal Import Package (GL_JOURNAL_IMPORT_PKG) para criar uma nova tabela de interface e preencher a tabela GL_INTERFACE_CONTROL. Alm disso, voc pode criar seus prprios procedimentos para preencher sua tabela de interface com dados e ativar o Journal Import. Com isso, voc automatiza todo o procedimento. A seguir, esto as etapas para usar o Multi-Table Journal Import: Crie uma nova tabela de interface. As novas tabelas de interface devem ter as mesmas colunas que a tabela GL_INTERFACE, mas voc pode adicionar mais, se necessrio. Preencha a nova tabela com dados. Preencha a tabela GL_INTERFACE_CONTROL com um registro de cada combinao de origem/ID do grupo que foi colocada na tabela de interface. Especifique um nome de tabela da qual os dados sero recuperados para cada combinao. Especifique o que deve ser feito com os dados depois que forem processados.

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 Inicie o Journal Import usando a janela Import Journals. Especifique cada combinao de origem/ID do grupo que voc deseja importar. Se houver vrias tabelas, o Journal Import ser ativado vrias vezes. Se o Journal Import indicar que os dados esto incorretos, corrija-os usando a janela Correct Journal Import Data ou delete-os na janela Delete Journal Import Data. Se voc optar por corrigir os dados, reinicie o Journal Import na janela Import Journals.

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Descrio de Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao

Descrio de Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao Agora, o Journal Import fornece uma opo para agrupar automaticamente as linhas de lanamento com base nas datas de efetivao. Essa funcionalidade s estava disponvel anteriormente para os clientes que usavam o processamento de saldo mdio. Com a nova opo de perfil GL Journal Import: Separate Journals by Accounting Date voc pode separar linhas de lanamentos por datas contbeis, mesmo se estiver usando um razo padro. Isso inclui lanamentos que se originam dos aplicativos de sub-razo da Oracle.

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Vantagens dos Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao

Vantagens dos Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao Ao agrupar e monitorar transaes de negcios por data, em vez de por perodo contbil: Voc tem mais flexibilidade para decidir como deseja lanar suas transaes de negcios: por data de efetivao ou por perodo contbil. Voc obtm mais facilidade na auditoria financeira e permanece em conformidade com a nova Lei Sarbanes-Oxley. Para os clientes do DBI, voc tem acesso a mais informaes (atualizadas diariamente). Com isso, voc toma decises de negcios de forma mais segura e reage mais rapidamente s oportunidades.

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Como Configurar Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao

Como Configurar Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao 1. Defina a opo de perfil GL Journal Import: Separate Journals by Accounting Date. Se estiver definida como Yes, os lanamentos enviados tabela GL_INTERFACE por meio do Journal Import sero separados por data contbil. Se estiver definida como No, os lanamentos sero agrupados por perodo contbil. 2. Execute o processo Journal Import. Observao: Caso queira que os lanamentos originrios dos sub-razes da Oracle sejam separados por data contbil, voc dever definir esta opo de perfil para cada aplicao do sub-razo.

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Usando Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao

Usando Grupos do Journal Import por Datas de Efetivao Se voc tiver duas linhas de lanamento no mesmo perodo contbil, mas com datas de efetivao diferentes, defina a opo de perfil como Yes para que voc possa criar dois lanamentos separados; um para cada linha que possui uma data de efetivao diferente. Os dois lanamentos ainda sero agrupados no mesmo lote. Definindo a opo de perfil como No, as linhas sero agrupadas por perodo contbil e posicionadas no mesmo lanamento. Esta a funcionalidade atual para os razes padro.

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Importando Referncias a Lanamentos

Importando Referncias a Lanamentos possvel importar transaes detalhadas do sub-razo para o General Ledger. O processo Journal Import cria uma linha de lanamento para cada linha de transao no sub-razo. Para reduzir o tamanho das linhas dos lanamentos e acelerar o processo de importao, voc pode optar por resumir as informaes sobre lanamentos quando executar o Journal Import: Marque a caixa de seleo Create Summary Journals para que o Journal Import resuma todas as transaes para a mesma conta, perodo e moeda em uma nica linha de dbito e crdito. Quando o Journal Import cria linhas de lanamentos resumidos, todo o mapeamento para as informaes de origem perdido. No entanto, voc pode preservar detalhes de transaes para linhas de lanamentos resumidos na tabela GL_IMPORT_REFERENCES: Marque a caixa de seleo Import Journal References na janela Journal Sources para cada origem de lanamento a ser preservada. (N) Setup > Journal > Sources. O Oracle General Ledger preenche a tabela GL_IMPORT_REFERENCE com um registro para cada transao do sistema alimentador. Voc no poder importar flexfields descritivos se criar lanamentos resumidos.

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Observao: Para fazer drill down do General Ledger para linhas de transaes do sub-razo, como NFFs do Payables, marque a caixa de seleo Import Journal References referente origem do sub-razo na janela Journal Sources, independentemente de a transferncia dos subrazes ser detalhada ou resumida.

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Verificando Dados do Journal Import

Verificando Dados do Journal Import Verifique o status dos dados contbeis importados para o Oracle General Ledger usando o Journal Import Execution Report. Use a seo Error Key do relatrio para identificar os tipos de erros encontrados. O programa de importao de lanamentos rejeitar todas as transaes de uma origem/ID do grupo se algum de seus lanamentos contiver erros. Use o processo de verificao de importao de lanamentos para identificar e corrigir erros na importao de lanamentos.

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Processo de Verificao do Journal Import

Processo de Verificao do Journal Import Validao Usando Interfaces Abertas O Journal Import valida todos os dados antes de criar lanamentos no General Ledger. Se voc ativar a contabilizao em conta suspensa para seu razo, o Journal Import atribuir linhas com contas invlidas conta suspensa. O programa rejeitar todas as outras linhas invlidas e elas permanecero na tabela GL_INTERFACE, onde podero ser corrigidas on-line na janela Correct Journal Import Data ou em sistemas alimentadores. Ele tambm imprimir linhas de erros no Journal Import Execution Report. Validao em Nvel de Lanamento O Journal Import valida os seguintes atributos para garantir que os lanamentos contenham os dados contbeis apropriados: Combinaes de contas Lanamentos desbalanceados Perodos Erros de moeda estrangeira Informaes sobre oramento Informaes sobre empenho Outros itens

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Corrigindo Erros do Journal Import On-line Se a execuo do Journal Import resultar em um nmero relativamente pequeno de erros, voc poder corrigir os dados rejeitados on-line e executar o programa novamente para importar os dados corrigidos. (N) Journals > Import > Correct A janela Correct Journals Import exibir cada campo da tabela GL_INTERFACE. Nessa janela, voc poder consultar as linhas de importao que apresentarem o status Error ou Corrected. Faa as correes. Se voc estiver corrigindo dados de contas, informe um valor de segmento de conta ou um ID de combinao de cdigos vlido. Os valores de segmento sobrepem os IDs de combinao de cdigos; portanto, voc deve primeiro limpar todos os valores de segmento exibidos antes de alterar o ID de combinao de cdigos exibido. O status alterado para Corrected depois que as alteraes so salvas. Selecione o boto Import Journals para retornar janela Import Journals. Deletando Dados do Journal Import para Corrigir Erros Se houver um grande nmero de erros no processo Journal Import, delete todas as informaes da tabela de interface e execute o Journal Import novamente aps corrigir os erros. (N) Journals > Import > Delete Se voc deletar dados de importao provenientes de um sub-razo da Oracle, corrija os dados no sub-razo e importe-os novamente da origem: Delete da tabela GL_INTERFACE todos os dados de importao relativos origem e ao ID de grupo do lanamento. Corrija os erros no sistema alimentador. Preencha a tabela GL_Interface novamente. Execute o Journal Import novamente. Cuidado: No delete dados de importao de lanamentos dos sub-razes da Oracle, como o Oracle Payables ou o Oracle Receivables. Os sub-razes da Oracle definem indicadores para informar que as transaes foram enviadas para o Oracle General Ledger. necessrio redefinir esses indicadores antes que as transaes sejam reenviadas.

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Usando Origens e Categorias de Lanamentos

Usando Origens e Categorias de Lanamentos (N) Setup > Journal > Sources As origens dos lanamentos indicam o local em que os lanamentos foram originados. O General Ledger contm uma lista de origens predefinidas de lanamentos provenientes dos aplicativos de sub-razo da Oracle, como o Assets ou o Payables. Voc pode definir suas prprias origens de lanamentos relativas a sistemas alimentadores no-referentes Oracle. Para cada origem de lanamento, especifique se devem ou no ser importadas informaes de referncia detalhadas sobre os lanamentos resumidos importados dos aplicativos de sub-razo da Oracle. Essa especificao necessria para que voc possa fazer drill down de saldos no General Ledger para a transao do sub-razo original. Com origens de lanamentos, voc pode: Definir contas intercompanhias e suspensas para origens especficas. Executar o programa AutoPost para origens especficas. Importar lanamentos por origem. Congelar lanamentos importados de sub-razes para evitar que os usurios faam alteraes em lanamentos transferidos da origem para o General Ledger. Isso garante que as transaes dos sistemas do sub-razo sejam reconciliadas com as transaes contabilizadas no General Ledger.
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 Gerar relatrios sobre lanamentos por origem usando o relatrio Foreign Currency Journals ou General Journals. Se a aprovao de lanamentos estiver ativada para o seu razo, voc poder usar as origens dos lanamentos a fim de impor a aprovao de lanamentos pela gerncia antes de sua contabilizao. Se voc estiver usando o processamento de saldo mdio, selecione uma data de efetivao para a origem do lanamento. Para obter mais informaes, consulte o Oracle General Ledger User Guide ou o 11i General Ledger Financial Management, Tpico Avanado Average Balance Processing. Journal Categories (N) Setup > Journal > Categories As categorias de lanamentos ajudam a diferenciar lanamentos por objetivo ou tipo, como proviso, pagamento ou recebimento. Quando criar lanamentos, escolha o padro ou especifique uma categoria. Usando categorias, voc pode: Definir contas intercompanhias e suspensas para categorias especficas. Usar seqncias de documentos para numerar os lanamentos em seqncia por categoria. Definir categorias de lanamentos para provises e estimativas. Use essas categorias quando definir critrios para AutoReverse e AutoPost. As categorias de lanamentos so exibidas em relatrios padro, como o relatrio General Journals. Voc pode executar relatrios por categoria, origem ou categoria e origem. Por exemplo, para o fechamento de final de ms, voc pode executar um relatrio com uma lista de todos os lanamentos criados para o perodo com uma categoria de provises. Dessa forma, voc pode verificar os lanamentos de provises criados antes de finalizar o fechamento. Cuidado: O Oracle General Ledger no tem um relatrio padro que mostre as informaes de referncia do Journal Import. Voc deve criar um relatrio personalizado para acessar essas informaes.

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Definindo Opes de Perfil

Definindo Opes de Perfil Journals: Allow Multiple Exchange Rates Controla se devem ser permitidas vrias taxas de converso em um lanamento. Journals: Allow Posting During Journal Entry Controla a possibilidade de contabilizar um lanamento manual na janela Enter Journals. Journals: Default Category Especifica a categoria padro para lanamentos manuais. Journals: Enable Prior Period Notification Controla se o General Ledger dever notificar voc quando estiver informando um lanamento em um perodo anterior. Journals: Mix Statistical and Monetary Controla se voc pode informar quantias estatsticas na mesma linha de lanamento de quantias monetrias. Journals: Override Reversal Method Controla se voc pode sobrepor o mtodo de estorno padro especificado.

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Resumo

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Resumo

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Resumo

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Usando o Accounting Setup Manager

Captulo 5

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Usando o Accounting Setup Manager

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Objetivos

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Objetivos

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Criando Configuraes Contbeis

Criando Configuraes Contbeis O processo de configurao contbil (Accounting Setup Process) consiste em trs etapas principais que so descritas na tabela acima: 1. Criar uma estrutura de configurao contbil. 2. Atualizar opes contbeis. 3. Concluir a configurao contbil.

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Pr-requisitos da Configurao Contbil

Pr-requisitos da Configurao Contbil Conclua as etapas de configurao do General Ledger Para criar configuraes contbeis, preencha os pr-requisitos do General Ledger, como definio de um plano de contas e calendrio contbil. Opcionalmente, defina mtodos contbeis adicionais do sub-razo Para utilizar outros mtodos contbeis alm do Standard Accrual ou do Standard Cash, defina-os com a opo Subledger Accounting. Ao definir razes no Accounting Setup Manager, atribua um mtodo contbil do subrazo se pretender usar a opo Subledger Accounting para integrar dados de origens de transao. Execute esta etapa para cada mtodo contbil do sub-razo. O Accounting Setup Manager contm as seguintes pginas: Pginas Legal Entities Pginas Accounting Setups Pginas Accounting Options

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Criar Demonstrao de Configurao Contbil

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Pginas Legal Entities

Pginas Legal Entities A pgina Legal Entities permite: Criar novas pessoas jurdicas e atribuir valores especficos do segmento balanceador a essas pessoas para identific-las facilmente durante o processamento de transaes e a gerao de relatrios. Voc pode utilizar todos os recursos relacionados a pessoas jurdicas, como o Intercompany Accounting. Consultar pessoas jurdicas existentes, exibir seus atributos e fazer atualizaes. Atualizar os valores do segmento balanceador atribudos s pessoas jurdicas. Informar uma data final para desativar uma pessoa jurdica.

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Pginas Accounting Setups

Pginas Accounting Setups Voc pode executar as seguintes aes na pgina Accounting Setups: Criar novas configuraes contbeis. Consultar configuraes contbeis existentes (nomeadas aps o razo principal) por pessoa jurdica ou razo. Atualizar as opes contbeis para uma configurao contbil a fim de modificar os componentes de configurao relacionados. Consultar pessoas jurdicas existentes e exibir seus atributos. Identificar o razo principal associado a uma pessoa jurdica, razo, unidade operacional e moeda secundria. Exibir o status de configuraes contbeis. Pginas Accounting Options Depois de criar uma estrutura de configurao contbil, atualize as opes contbeis logo aps criar a estrutura ou posteriormente.

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Lista de Verificao do Accounting Setup Manager

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Lista de Verificao do Accounting Setup Manager (continuao)

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Viso Geral de Pessoas Jurdicas

Viso Geral de Pessoas Jurdicas Defina uma ou mais pessoas jurdicas usando a guia Legal Entities do Accounting Setup Manager se for atribuir pessoas jurdicas a configuraes contbeis. Voc tambm pode definir pessoas jurdicas com o Legal Entity Configurator. As pginas de pessoa jurdica (Legal Entity) do Accounting Setup Manager so iguais s pginas de pessoa jurdica do Legal Entity Configurator. A nica diferena que voc pode atribuir valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas usando o Accounting Setup Manager.

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Atribuies de Valor do Segmento Balanceador

Atribuies de Valor do Segmento Balanceador A atribuio de valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas opcional; no entanto, altamente recomendado que voc atribua valores especficos do segmento balanceador a pessoas jurdicas para ajudar a identific-las durante o processamento de transaes e a gerao de relatrios. Esse procedimento particularmente importante para as configuraes contbeis em que vrias pessoas jurdicas compartilham o mesmo razo principal. Ao atribuir valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas, voc obtm acesso a todos os recursos contbeis disponveis, como o Intercompany Accounting. Caso voc no atribua valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas, todos os valores permanecero disponveis para o processamento de transaes. Se voc usar vrios conjuntos de valores para o segmento balanceador nos planos de contas, certifique-se de atribuir o conjunto correto de valores pessoa jurdica. Uma vez feita a atribuio, voc no poder remover o conjunto de valores das pessoas jurdicas. No entanto, no h problema em atribuir o conjunto errado de valores ou atribuir os valores do segmento balanceador para o conjunto errado; o sistema ir ignorar esses erros durante o processamento da transao.

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Usando os Valores do Segmento Balanceador para o Processamento de Transaes

Usando os Valores do Segmento Balanceador para o Processamento de Transaes Todos os valores do segmento balanceador atribudos a uma pessoa jurdica sero automaticamente atribudos ao razo dessa pessoa jurdica no trmino da configurao contbil. Ao informar transaes usando os sub-razes da Oracle, use apenas os valores do segmento balanceador atribudos pessoa jurdica. Ao informar lanamentos no General Ledger, use apenas os valores vlidos do segmento balanceador atribudos s pessoas jurdicas do razo e ao prprio razo. Se no houver valores atribudos s pessoas jurdicas ou aos razes, todos os valores podero ser informados para as transaes e os lanamentos.

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Concluindo as Configuraes Contbeis

Concluindo Configuraes Contbeis Se voc tiver uma configurao contbil com vrias pessoas jurdicas atribudas e valores especficos do segmento balanceador atribudos a pessoas jurdicas, no ser possvel concluir a configurao contbil se as seguintes situaes ocorrerem: sobreposio de valores do segmento balanceador atribudos s pessoas jurdicas para a mesma configurao contbil valores do segmento balanceador atribudos a algumas, no a todas, pessoas jurdicas atribudas mesma configurao contbil O Accounting Setup Manager no verifica se h sobreposio de valores do segmento balanceador atribudos a pessoas jurdicas em configuraes contbeis diferentes. Portanto, certifique-se de que os valores corretos tenham sido atribudos s pessoas jurdicas em todas as etapas da configurao contbil. Antes de concluir a configurao contbil, voc pode deletar e adicionar valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas a qualquer hora. Aps o trmino da configurao contbil, no ser possvel deletar os valores de pessoas jurdicas; voc pode definir uma data final para o valor do segmento balanceador a fim de evitar que ele seja usado.

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Designando o Segmento Balanceador para um Plano de Contas

Designando o Segmento Balanceador para um Plano de Contas recomendvel que voc designe o segmento balanceador do plano de contas como a pessoa jurdica ou o segmento da empresa. Casa haja mais de uma pessoa jurdica usando planos de conta distintos, limite o nmero de conjuntos de valores para o segmento balanceador a fim de facilitar as tarefas de manuteno. Com esse procedimento, voc poder compartilhar conjuntos de valores por vrios planos de contas e atribuir valores exclusivos a cada pessoa jurdica, os quais sero consistentes em todos os planos de contas.

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Definindo Pessoas Jurdicas com o Accounting Setup Manager

Definindo Pessoas Jurdicas com o Accounting Setup Manager Use a pgina Create Legal Entity para criar pessoas jurdicas. Pr-requisitosOs seguintes pr-requisitos s sero necessrios se voc for atribuir valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas: defina um plano de contas defina valores para o segmento balanceador Criando Pessoas Jurdicas 1. Abra a pgina Legal Entities. 2. Selecione Create Legal Entity 3. Preencha todos os campos relevantes: Identification Information, Legal Address, Additional Information e Balancing Segment Value Assignments. 4. Selecione Apply ou clique em Save and Add Details para especificar informaes adicionais sobre a pessoa jurdica, como: registros estabelecimentos 5. Na regio Balancing Segment Value Assignments, clique em Add Value Set. 6. Selecione um conjunto de valores na lista. Somente os conjuntos que usarem o qualificador de valor do segmento balanceador sero exibidos.

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7. Para atribuir valores do segmento balanceador ao conjunto de valores, clique em Add Balancing Segment Value. 8. Selecione um ou mais valores para atribuir a essa pessoa jurdica. No possvel atribuir valores-pai. Observao: Certifique-se de atribuir valores exclusivos a cada pessoa jurdica. Voc no conseguir concluir a configurao contbil se vrias pessoas jurdicas atribudas mesma configurao contbil tiverem valores sobrepostos ou se apenas algumas das pessoas jurdicas tiverem valores atribudos. 9. Para tornar esse valor disponvel por um perodo limitado, informe uma data inicial e/ou final. As datas iniciais e finais podero ser alteradas a qualquer momento. 10. Selecione Apply.

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Atualizando Valores do Segmento Balanceador

Atualizando Valores do Segmento Balanceador Atualize as atribuies de valor do segmento balanceador para a pessoa jurdica em uma destas pginas: Guia Legal Entities Pgina Accounting Options depois de atribuir pessoas jurdicas a configuraes contbeis. Adicione conjuntos de valores e valores do segmento balanceador a pessoas jurdicas a qualquer momento. Pr-requisitos Defina uma pessoa jurdica Atribua uma pessoa jurdica a uma configurao contbil para atribuir automaticamente o conjunto de valores associado ao razo dessa pessoa jurdica. Para atualizar valores do segmento balanceador para pessoas jurdicas: 1. Abra a pgina Legal Entities e procure por uma pessoa jurdica. 2. Selecione a subguia Balancing Segment Value Assignments. 3. Para atualizar a atribuio de valor do segmento balanceador, clique em Update. 4. Adicione um ou mais conjuntos de valores. Uma vez feita a atribuio, no ser possvel remover o conjunto de valores. Se voc atribuir acidentalmente o conjunto de valores incorreto que no esteja associado a nenhum dos razes da pessoa jurdica, o conjunto de valores invlido ser ignorado durante o processamento da transao.
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5. Adicione ou remova valores do segmento balanceador. Se a pessoa jurdica estiver atribuda a uma configurao contbil que j foi concluda, voc no poder remover seus valores. Para desabit-los, informe uma data final. 6. Selecione Apply. Para atualizar valores do segmento balanceador para pessoas jurdicas atribudas a configuraes contbeis: 1. Abra a pgina Accounting Options para uma configurao contbil. 2. Na regio Legal Entities, selecione o cone Update Balancing Segment Values para uma pessoa jurdica. O conjunto de valores associado a um ou mais dos razes da pessoa jurdica ser atribudo automaticamente. 3. Adicione ou remova valores do segmento balanceador para o conjunto de valores apropriado. Se houver vrios conjuntos atribudos pessoa jurdica, atribua o mesmo valor do segmento balanceador a todos os conjuntos de valores.

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Criando Estruturas de Configurao Contbil

Criando Estruturas de Configurao Contbil A estrutura da configurao contbil define a base ou o esqueleto de uma configurao contbil.

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Criando Estruturas de Configurao Contbil (continuao)

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Criando Estruturas de Configurao Contbil (continuao)

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Criando uma Configurao Contbil

Criando uma Configurao Contbil Atribuindo Pessoas Jurdicas A atribuio de pessoas jurdicas a configuraes contbeis opcional. Atribua pessoas jurdicas se voc pretender usar os sub-razes financeiros da Oracle que necessitam de um contexto de pessoa jurdica para o processamento de transaes. Ou ainda, atribua pessoas jurdicas se estiver planejando usar recursos especficos de pessoa jurdica, como o Intercompany Accounting. As pessoas jurdicas criadas na pgina Assign Legal Entities no tero suas definies concludas. preciso concluir essas definies posteriormente na guia Legal Entities. Definindo Representaes Contbeis Especifique os atributos para o razo principal. O razo principal considerado a representao contbil mais importante. Opcionalmente, especifique os atributos do razo para um ou mais razes secundrios a fim de representar as transaes do razo principal em um plano de contas, calendrio, moeda, mtodo contbil do sub-razo e/ou opes de processamento do razo. Para manter representaes adicionais de moeda dos razes principais ou secundrios, atribua moedas secundrias a eles.

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Observao: possvel adicionar razes secundrios e moedas secundrias a configuraes contbeis a qualquer momento. Antes de concluir a configurao contbil, voc pode deletlos. Aps concluir a configurao contbil, voc s poder desativar a converso das moedas secundrias e dos razes secundrios. Para definir representaes contbeis: 1. Abra a pgina Define Accounting Representations a partir da pgina Assign Legal Entities. 2. Especifique os atributos do razo principal para os campos obrigatrios. Observao: No possvel atribuir um calendrio se ele contiver intervalos entre perodos ou se ele no tiver um ano fiscal completo definido. 3. Como opo, atribua um mtodo contbil do sub-razo se quiser usar o Subledger Accounting para integrar dados dos sub-razes financeiros da Oracle ou de sistemas alimentadores externos. Observao: Uma vez que voc atribui um mtodo contbil do sub-razo, dever ter sempre um mtodo contbil do sub-razo atribudo. possvel alterar esse mtodo a qualquer momento. 4. Opcionalmente, especifique os seguintes atributos do razo secundrio: nome plano de contas calendrio contbil Moeda mtodo contbil do sub-razo 5. Especifique um Nvel de Converso de Dados. 6. possvel selecionar o cone Add Reporting Currency. 7. Na pgina Add Reporting Currency, informe uma moeda e um dos seguintes nveis de converso monetria: Balance: mantm saldos convertidos Journal: mantm lanamentos e saldos na moeda secundria usando o programa General Ledger Posting Subledger: mantm uma representao da moeda dos lanamentos do sub-razo do razo de origem, dos lanamentos do General Ledger e dos saldos usando ambos os programas Subledger Accounting e General Ledger Posting. 8. Selecione Apply. Salvando a Estrutura Contbil 1. Navegue at a pgina Save Accounting Structure a partir da pgina Define Accounting Representations. 2. Verifique a estrutura da configurao contbil. 3. Clique em Finish.

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Concluindo Opes Contbeis

Concluindo Opes Contbeis A pgina Accounting Options exibida em forma de lista de verificao para que as etapas de configurao relevantes sejam concludas, o que torna a configurao contbil pronta para a especificao de transaes e lanamentos. Antes de informar transaes, execute todas as etapas obrigatrias de configurao. Se estiver usando razes secundrios, execute todas as etapas obrigatrias de configurao do razo principal antes de passar para as etapas de configurao dos razes secundrios. Navegue at a pgina Accounting Options de uma destas maneiras: Depois de salvar a estrutura de configurao contbil, clique em Define Accounting Options. Consulte uma configurao contbil existente na pgina Accounting Setups e, em seguida, selecione o cone Update Accounting Options. O nome da pgina Accounting Options denominado aps o razo principal, como Accounting Options: <Nome do razo principal>.

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Atualizando Pessoas Jurdicas

Atualizando Pessoas Jurdicas A regio Legal Entities da pgina Accounting Options permite que voc: Exiba pessoas jurdicas e faa alteraes Atualize pessoas jurdicas Adicione pessoas jurdicas Remova pessoas jurdicas de uma configurao contbil e as atribua a outra configurao contbil Aps concluir a configurao contbil, voc no poder remover as pessoas jurdicas associadas a ela. Para desativar uma pessoa jurdica, defina uma data final. Depois de definir uma data final, voc no poder informar novas transaes do sub-razo na pessoa jurdica. possvel usar os valores do segmento balanceador da pessoa jurdica para informar lanamentos manuais no General Ledger. Isso permite que voc informe lanamentos de ajuste durante o fechamento contbil. Se voc estabelecer uma data final para uma pessoa jurdica, adote esse mesmo procedimento para seu valor do segmento balanceador a fim de evitar o uso desse valor em outros lanamentos. Atribua valores exclusivos do segmento balanceador a pessoas jurdicas

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Observao: Se voc usar os valores do segmento balanceador para representar pessoas jurdicas, no atribua os mesmos valores a vrias pessoas jurdicas que estejam atribudas a diferentes configuraes contbeis. O Accounting Setup Manager no impede que voc atribua os mesmos valores a pessoas jurdicas em configuraes contbeis diferentes. Remova valores do segmento balanceador Voc s pode remover valores do segmento balanceador antes do trmino da configurao contbil. Um valor removido de uma pessoa jurdica pode ser atribudo a outra pessoa jurdica dentro da mesma configurao contbil ou de outra. Defina datas finais para os valores do segmento balanceador possvel definir uma data final para os valores do segmento balanceador a qualquer hora. Caso defina esse limite, voc no poder informar novas transaes com datas aps a data final. No entanto, poder consultar transaes histricas e gerar relatrios sobre o valor do segmento balanceador com data final.

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Etapas de Configurao do Razo Principal

Etapas de Configurao do Razo Principal As etapas de configurao do razo principal so: Opes do Razo Moedas Secundrias Atribuies de Valor do Segmento Balanceador Opes Contbeis do Sub-Razo Unidades Operacionais Regras de Balanceamento Intracompanhias Seqenciamento Razes Secundrios Concluso da Configurao Contbil

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Opes do Razo

Opes do Razo Um razo determina o plano de contas, o calendrio contbil, a moeda, o mtodo contbil do sub-razo e as opes de processamento do razo para cada empresa, pessoa jurdica ou grupo de empresas e pessoas jurdicas. Cada configurao contbil necessita de um razo principal para servir de local de armazenamento central de registros de pessoas jurdicas que utilizam seu plano de contas, calendrio contbil, mtodo contbil do sub-razo e moeda para registrar e gerar relatrios sobre todas as suas transaes financeiras. Para manter uma representao contbil adicional, use razes secundrios. Para manter uma representao adicional da moeda, use moedas secundrias.

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Moedas Secundrias

Moedas Secundrias Para gerar relatrios sobre saldos de conta em vrias moedas, atribua moedas secundrias aos razes. As moedas secundrias s podem diferir de seus razes de origem em relao a moeda; elas devem compartilhar o mesmo plano de contas, combinao de tipo de calendrio/perodo contbil, mtodo contbil do sub-razo e opes de processamento do razo que os seus razes de origem. possvel manter essas moedas em um dos seguintes nveis de converso monetria: Subledger Journal Balance

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Atribuies de Valor do Segmento Balanceador do Razo

Atribuies de Valor do Segmento Balanceador do Razo Opcionalmente, atribua valores especficos do segmento balanceador aos razes para controlar transaes ou ajustes no relacionados a pessoas jurdicas usando um valor especfico. Observao: Atribua valores especficos do segmento balanceador a todas as pessoas jurdicas de uma configurao contbil antes de atribuir um valor aos razes na configurao contbil. possvel adicionar valores do segmento balanceador aos razes a qualquer hora. Antes de concluir a configurao contbil, voc pode remover os valores dos razes. Depois de concluir a configurao contbil, voc s poder desabilitar o valor se informar uma data final. Para atribuir valores do segmento balanceador aos razes: 1. Abra a pgina Accounting Options. 2. Selecione o cone Update na etapa Balancing Segment Value Assignments. 3. Exiba os valores do segmento balanceador atribudos s pessoas jurdicas associadas configurao contbil na regio Legal Entity Assignment. 4. Na regio Ledger Assignment, informe um valor do segmento balanceador. 5. Como opo, informe uma data inicial e final para tornar o valor ativo por um tempo limitado.

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Para remover valores do segmento balanceador: Os valores s podem ser removidos dos razes antes do trmino da configurao contbil. 1. Abra a pgina Ledger Balancing Segment Value Assignments. Voc acessa essa pgina ao atualizar a etapa Balancing Segment Value Assignments para o razo. 2. Para remover valores do segmento balanceador, clique no cone Remove de cada valor. Para desativar os valores do segmento balanceador: Desative valores do segmento balanceador informando uma data final para o valor. No possvel usar o valor para informar novas transaes ou novos lanamentos aps a data final. Voc s pode usar o valor para fins de exibio de dados histricos e gerao de relatrios. 1. Abra a pgina Ledger Balancing Segment Value Assignments. Voc acessa essa pgina ao atualizar a etapa Balancing Segment Value Assignments para o razo. 2. Para desativar um valor do segmento balanceador, informe uma data final.

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Opes Contbeis do Sub-Razo

Opes Contbeis do Sub-Razo Se voc tiver atribudo um mtodo contbil do sub-razo aos seus razes, a etapa Subledger Accounting Options ser exibida com o status Complete. Caso contrrio, essa etapa no ser exibida Voc pode atualizar essa etapa a qualquer hora na pgina Accounting Options. A etapa Subledger Accounting Options permite definir como sero gerados os lanamentos contbeis das transaes do sub-razo. Observao: Todos os sub-razes atribudos a um razo herdam seu mtodo contbil.

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Unidades Operacionais

Unidades Operacionais Voc pode atribuir unidades operacionais ao razo principal para particionar dados de transao do sub-razo quando vrias unidades operacionais executam a contabilidade no contexto de uma ou mais pessoas jurdicas. Se estiver usando uma configurao contbil com pessoas jurdicas atribudas, a etapa Operating Units ser exibida. O status dessa etapa ser Not Started. possvel atualizar a etapa Operating Units a qualquer hora na pgina Accounting Options. No necessrio concluir essa etapa para concluir sua configurao contbil. Observao: Caso tenha definido unidades operacionais na janela Define Organization do Oracle HRMS, essas unidades sero atribudas automaticamente ao razo principal apropriado no Accounting Setup Manager. Pr-requisitos Os seguintes pr-requisitos so necessrios se voc pretende atribuir unidades operacionais ao razo principal no Accounting Setup Manager: Definir pessoas jurdicas e atribu-las s etapas de configurao Concluir as etapas de configurao do razo principal Para Definir e Atribuir Unidades Operacionais: 1. Abra a pgina Operating Units.

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2. Selecione Add Operating Unit para criar e atribuir uma unidade operacional ao razo principal. 3. Na pgina Add Operating Units, informe o seguinte: Name: O nome da unidade operacional Short Code: O nome abreviado da unidade operacional Business Group: O nvel mais alto na estrutura da organizao, como a empresa consolidada, uma diviso importante ou uma empresa operacional que retenha informaes sobre recursos humanos Default Legal Context: Uma das pessoas jurdicas atribudas configurao contbil para servir como o contexto padro 4. Voc tambm tem a opo de criar unidades operacionais clicando em Open Organization Form para abrir a janela Define Organization do Oracle HRMS. Quando voc define uma unidade operacional e a atribui a um razo principal e ao contexto padro de pessoa jurdica, pode exibir a atribuio das unidades operacionais no Accounting Setup Manager. 5. Clique em Apply ou Add Another para definir e atribuir vrias unidades operacionais. 6. Para indicar que a etapa Operating Units foi concluda, selecione Complete. Observao: Uma vez adicionada a um razo principal, a unidade operacional no poder ser removida. Voc pode impedir o uso dessa unidade se no atribu-la a um perfil de segurana (Security Profile) no Oracle HRMS.

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Regras de Balanceamento Intracompanhias

Regras de Balanceamento Intracompanhias Se a opo Intracompany Balancing estiver ativada para o seu razo, a etapa Intracompany Balancing ser exibida. O status dessa etapa ser Not Started. Atualize a etapa Intracompany Balancing para definir regras de balanceamento de lanamentos entre os valores do segmento balanceador atribudos mesma pessoa jurdica ou ao mesmo razo. Observao: No preciso concluir essa etapa para concluir sua configurao contbil. Voc pode atualizar essa etapa a qualquer hora na pgina Accounting Options.

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Seqenciamento

Seqenciamento O seqenciamento permite definir opes contbeis e de gerao de relatrios para razes e moedas secundrias. Voc pode atualizar essa etapa a qualquer hora na pgina Accounting Options. Observao: No necessrio concluir essa etapa para concluir sua configurao contbil.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Os razes secundrios representam os dados contbeis do razo principal em outra representao contbil que se difere em um ou mais dos seguintes aspectos: plano de contas combinao de tipo de calendrio/perodo contbil moeda mtodo contbil do sub-razo opes de processamento do razo Use razes secundrios para atividades complementares, como consolidao, gerao de relatrios estatutrios ou ajustes para uma ou mais pessoas jurdicas dentro da mesma configurao contbil. Por exemplo, use um razo principal para fins de contabilidade corporativa que utiliza o plano de contas da empresa e o mtodo contbil do sub-razo, e use um razo secundrio para gerao de relatrios estatutrios que utiliza o plano de contas estatutrio e o mtodo contbil do sub-razo. Com isso, voc mantm simultaneamente uma representao corporativa e estatutria das mesmas transaes da pessoa jurdica. Atribua um ou mais razes secundrios a cada razo principal em uma configurao contbil. Os razes secundrios atribudos s podem executar a contabilidade para as pessoas jurdicas da mesma configurao contbil.

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Observao: Se um razo adicional for necessrio para executar a contabilidade de pessoas jurdicas ou de razes em diferentes configuraes contbeis, use um razo em uma configurao contbil sem pessoas jurdicas atribudas. Ele pode ser usado para diversas finalidades, como gerao de relatrios de gerenciamento ou consolidao de pessoas jurdicas.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Nveis de Converso de Dados Regras de Converso As seguintes regras de converso so usadas para converter dados do razo principal para o razo secundrio: Converso do Plano de Contas: Se o razo secundrio usar um plano de contas diferente do usado pelo razo principal, um mapeamento do plano de contas fornecer instrues sobre o mapeamento de contas ou de segmentos inteiros de contas do razo principal para o razo secundrio. Converso do Calendrio: Se o razo secundrio usar um calendrio contbil diferente do usado pelo razo principal, a data de efetivao do lanamento determinar o perodo correspondente no razo secundrio. Converso de Moeda: Se o razo secundrio usar uma moeda diferente da usada pelo razo principal, as regras de converso de moedas sero necessrias para orientar o sistema sobre como converter dados da moeda do razo principal para a moeda do razo secundrio. Converso de Lanamentos (Usada apenas pelo General Ledger Posting): Para selecionar os lanamentos que sero transferidos para o razo secundrio com base na origem do lanamento e nas combinaes de categorias. O programa General Ledger Posting utiliza

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trs regras para determinar quais lanamentos devem ser transferidos automaticamente para o razo secundrio durante a contabilizao. Observao: As regras de converso mencionadas acima no se aplicam aos razes secundrios do nvel Adjustments Only porque eles devem compartilhar o mesmo plano de contas, calendrio contbil e moeda que o razo principal.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Nvel Subledger O razo secundrio de nvel Subledger mantm uma representao contbil adicional dos lanamentos do sub-razo, dos lanamentos e dos saldos. O razo secundrio desse nvel mantido usando ambos os programas Subledger Accounting e General Ledger Posting. Ao atribuir dois mtodos contbeis distintos aos razes principal e secundrio, voc pode usar as regras do Subledger Accounting para lanar simultaneamente a mesma transao de pessoa jurdica em ambos os razes. Com isso, possvel manter vrias representaes contbeis de uma nica transao do sub-razo e ter os diferentes lanamentos gerados em cada razo. Observao: O Subledger Accounting faz a integrao de dados de origens de transao relacionadas ou no Oracle. Para obter uma lista de origens de transao que se integram com o Oracle Subledger Accounting, acesse a pgina Subledger Application disponvel no menu de configurao do Subledger Accounting. Ao informar transaes do sub-razo usando sub-razes financeiros da Oracle que se integram com o Subledger Accounting, o Subledger Accounting gera automaticamente os lanamentos apropriados tanto no razo principal como no secundrio do General Ledger com base nas regras contbeis definidas para um mtodo contbil especfico.

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Regras de Converso de Lanamentos Por padro, os seguintes tipos de lanamentos so replicados para o razo secundrio usando o General Ledger Posting, e no o Subledger Accounting: lanamentos criados pelos sub-razes da Oracle que no utilizam o Subledger Accounting lanamentos manuais informados no razo principal lanamentos de planilhas ou de sistemas no relacionados Oracle que foram informados na tabela GL Interface do razo principal Toda vez que voc contabilizar esses lanamentos no razo principal, eles sero propagados automaticamente para o razo secundrio de nvel Subledger, a menos que voc tenha definido regras de converso de lanamentos para que esses lanamentos no sejam transferidos para o razo secundrio. Por padro, os lanamentos que utilizam as seguintes origens no so transferidos para o razo secundrio de nvel Subledger: Move/Merge Move/Merge Reversal Revaluation Origens do sub-razo que utilizam o Subledger Accounting

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Nvel Journal O razo secundrio de nvel Journal uma representao contbil adicional dos lanamentos e saldos do razo principal. Esse tipo de razo secundrio mantido apenas com o programa General Ledger Posting. Toda vez que voc contabilizar um lanamento no razo principal, o mesmo lanamento ser replicado automaticamente e mantido no razo secundrio, dependendo das regras de converso de lanamentos especificadas para o razo secundrio. Por padro, os lanamentos que utilizam as seguintes origens de lanamento no so transferidos para o razo secundrio de nvel Journal: Move/Merge Move/Merge Reversal Revaluation

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Nvel Balance O razo secundrio de nvel Balance s mantm os saldos do razo principal em outra representao contbil. Para manter os saldos nesse tipo de razo secundrio, use o General Ledger Consolidation a fim de transferir os saldos do razo principal para o razo secundrio. Se o razo secundrio de nvel Balance usar uma moeda diferente da usada pelo razo principal, use o General Ledger Consolidation a fim de transferir saldos da moeda secundria de nvel Balance do razo principal para o razo secundrio de nvel Balance. Essa moeda secundria usa a mesma moeda que o razo secundrio e representa os saldos traduzidos do razo principal.

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Razes Secundrios

Razes Secundrios Nvel Adjustments Only O razo secundrio de nvel Adjustments Only uma representao contbil incompleta que contm apenas ajustes, manuais ou automatizados, criados pelo Subledger Accounting. Crie ajustes da seguinte maneira: Para criar ajustes manuais, informe lanamentos manuais diretamente no razo secundrio. Para criar ajustes automatizados com o Subledger Accounting, atribua um mtodo contbil do sub-razo aos razes principal e secundrio e defina regras do Subledger Accounting que transfiram apenas os ajustes contbeis do sub-razo para o razo secundrio de nvel Adjustments Only. Os razes secundrios desse nvel so teis quando voc no precisa de um razo completo para executar tarefas de gerenciamento ou gerao de relatrios estatutrios. Voc pode executar todas as suas transaes dirias no razo principal e, em seguida, registrar ajustes, como ajustes de gerenciamento e estatutrios, no razo secundrio de nvel Adjustments Only. O uso de um razo secundrio como um razo de ajustes no suficiente para empresas que operam em pases onde necessrio ter dois razes completos, um para relatrios estatutrios e outro para relatrios corporativos. Por si s, o razo secundrio de nvel Adjustments only no retrata a situao contbil completa; ele s indica os ajustes feitos nas transaes contidas em seu razo principal
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associado. Use um conjunto de razes para combinar o razo desse nvel com o razo principal a fim de obter uma representao contbil mais abrangente que inclua tanto os dados transacionais quanto os ajustes. Em seguida, gere um relatrio do conjunto de razes usando o relatrio FSG (Financial Statement Generator) do General Ledger, que resume automaticamente os dados do conjunto de razes. Observao: Os Conjuntos de Razes permitem agrupar vrios razes (que compartilham o mesmo plano de contas e combinao de tipo de calendrio/perodo contbil) para obter vantagens de processamento, como abertura e fechamento de perodos e gerao de relatrios de vrios razes simultaneamente. Os razes secundrios de nvel Adjustments Only devem ter o mesmo plano de contas, combinao de tipo de calendrio/perodo contbil e moeda que o razo principal associado.

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Usando Razes Secundrios na Gerao de Relatrios Consolidados

Usando Razes Secundrios na Gerao de Relatrios Consolidados Ao usar razes secundrios para gerar relatrios consolidados, voc evita a necessidade de executar consolidaes de transferncia de saldos e obtm um panorama abrangente de sua empresa. Por exemplo, suponha que as duas configuraes contbeis descritas no grfico e na tabela estejam definidas para as pessoas jurdicas da empresa. A pessoa jurdica France utiliza um razo principal para fins contbeis corporativos e um razo secundrio para a gerao de relatrios estatutrios. Ambos os razes utilizam planos de contas e calendrios contbeis diferentes. A subsidiria US utiliza seus prprios planos de contas e moeda para lanar suas transaes no local principal de armazenamento de registros, o razo principal. Para facilitar a consolidao, a subsidiria US pode atribuir um razo secundrio ao seu razo principal. O razo secundrio deve usar o mesmo plano de contas, calendrio contbil e moeda que a matriz, France. Em seguida, usando um conjunto de razes para agrupar o razo secundrio da subsidiria com o razo principal da matriz, os resultados consolidados podero ser obtidos com a execuo de um relatrio FSG com o conjunto de razes. Esse procedimento evita a necessidade de executar consolidaes de transferncia de saldos a cada perodo.

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O grfico e a tabela exemplificam a configurao do razo quando um razo secundrio adicionado filial americana. O Conjunto de Razes de Consolidao composto pelo razo principal da matriz, France, e pelo razo secundrio da subsidiria US.

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Usando Razes Secundrios na Gerao de Relatrios Consolidados

Usando Razes Secundrios na Gerao de Relatrios Consolidados A pessoa jurdica France utiliza um razo principal para fins de contabilidade corporativa e um razo secundrio para a gerao de relatrios estatutrios. Os dois razes utilizam planos de contas e calendrios contbeis diferentes. A subsidiria US utiliza seu prprio plano de contas e moeda para lanar suas transaes no local principal de armazenamento de registros, o razo principal. Para facilitar a consolidao, a filial americana pode atribuir um razo secundrio ao seu razo principal. O razo secundrio deve usar o mesmo plano de contas, calendrio contbil e moeda que a matriz, France. Em seguida, usando um conjunto de razes para agrupar o razo secundrio da subsidiria com o razo principal da matriz, os resultados consolidados podero ser obtidos com a execuo de um relatrio FSG com o conjunto de razes. Esse procedimento evita a necessidade de executar consolidaes de transferncia de saldos a cada perodo. O grfico acima exemplifica a configurao do razo quando um razo secundrio adicionado subsidiria. O Conjunto de Razes de Consolidao composto pelo razo principal da matriz, France, e pelo razo secundrio da subsidiria US. Observao: Se a matriz, France, precisar informar ajustes de consolidao, como eliminaes intercompanhias, dever informar esses ajustes em seu razo principal, usando um valor do segmento balanceador reservado para ajustes manuais.
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Usando Razes para Consolidao

Usando Razes para Consolidao Um razo em uma configurao contbil sem entidades atribudas pode ser usado como o razo-pai de consolidao durante a execuo de consolidaes simples nas vrias pessoas jurdicas em diferentes configuraes contbeis. Isso permite que os usurios mantenham ajustes de consolidao completamente separados dos razes usados para manter as transaes do dia-a-dia de vrias pessoas jurdicas. Por exemplo, considere as pessoas jurdicas e os razes em trs configuraes contbeis diferentes conforme descrito na tabela acima. A pessoa jurdica France utiliza um razo principal para fins de contabilidade corporativa e um razo secundrio para a gerao de relatrios estatutrios. A subsidiria US utiliza seu prprio plano de contas e moeda para lanar suas transaes no razo principal. O U.K. Operations utiliza o plano de contas e o calendrio corporativos para lanar suas transaes, mas utiliza sua prpria moeda local. Em vez de atribuir razes secundrios aos razes US e U.K. operations para a execuo da consolidao, a matriz pode definir outra configurao contbil sem pessoa jurdica atribuda para executar as consolidaes de transferncia de saldos de todas as trs pessoas jurdicas. O razo principal deve compartilhar os mesmos atributos que o razo principal da matriz, como plano de contas, calendrio contbil e moeda.

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Concluindo a Configurao Contbil

Concluindo a Configurao Contbil Se voc tiver atribudo razes secundrios durante a criao de uma estrutura de configurao contbil, conclua as etapas do razo secundrio descritas na tabela a seguir na pgina Accounting Options.

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Concluindo a Configurao Contbil

Concluindo a Configurao Contbil Se voc tiver atribudo razes secundrios durante a criao de uma estrutura de configurao contbil, conclua as etapas do razo secundrio descritas na tabela a seguir na pgina Accounting Options.

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Adicionando, Deletando e Desabilitando Razes Secundrios

Adicionando, Deletando e Desativando Razes Secundrios Adicionando Razes Secundrios Adicione razes secundrios s configuraes contbeis a qualquer hora na pgina Accounting Options. Se voc adicionar um razo secundrio de nvel Balance que usa uma moeda diferente da usada pelo razo principal, uma moeda secundria de nvel Balance ser gerada para o razo principal, a menos que j exista uma. Essa moeda secundria mantm os saldos traduzidos do razo principal e a representao de origem do razo secundrio. Ou seja, ao usar a Consolidao do GL para transferir saldos para o razo secundrio, transfira os saldos da representao de origem, a moeda secundria de nvel Balance. Pr-requisito As opes para o razo principal devem ser totalmente definidas. Para adicionar razes secundrios: 1. Abra a pgina Accounting Options. 2. Selecione Add Secondary Ledger. Esse boto s aparecer depois que as opes do razo principal estiverem com o status Complete. 3. Preencha todos os campos relevantes. A tabela acima descreve os campos selecionados na pgina Add Secondary Ledger.

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Observao: Depois de adicionar um razo secundrio, conclua as etapas Ledger Options e Primary to Secondary Ledger Mapping para ativar o razo secundrio para a entrada de dados. Deletando Razes Secundrios S possvel deletar razes secundrios antes do trmino da configurao contbil. Aps concluda a configurao contbil, voc poder desativar a converso dos razes secundrios. Com isso, voc evita que lanamentos informados no razo principal ou na representao de origem sejam transferidos para o razo secundrio. Ao deletar um razo secundrio, voc remove o razo e todas as etapas de configurao associadas. Para deletar razes secundrios: 1. Navegue at a pgina Accounting Options. 2. Localize o razo secundrio a ser deletado e clique no cone Remove Secondary Ledger. Desabilitando a Converso de Razes Secundrios Uma vez desativada a converso de razes secundrios, a propagao de lanamentos do razo principal para o razo secundrio automaticamente interrompida. O razo secundrio desativado permanece disponvel para a gerao de relatrios histricos e lanamentos manuais. Observao: Os razes secundrios de nvel Balance no podem ser desativados. Para interromper a transferncia de saldos da representao de origem (razo principal ou moeda secundria de nvel Balance) para o razo secundrio de nvel Balance, pare de executar consolidaes. J os razes secundrios de nvel Adjustments Only no podem ser desativados porque os lanamentos no so transferidos automaticamente para esse tipo de razo secundrio. Para desativar a converso de razes secundrios: 1. Abra a pgina Accounting Options. 2. Na regio Secondary Ledgers, selecione o cone Disable Conversion para o razo secundrio a ser desativado. Observao: Depois que a converso de um razo secundrio for desativada, o status do razo secundrio ser alterado para Disabled.

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Resumo

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Resumo

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Contas Sumrias
Captulo 6

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 1

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 2

Contas Sumrias

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 3

Objetivos

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 4

Viso Geral

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 5

Viso Geral

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 6

Definindo Contas Sumrias

Definindo Contas Sumrias A primeira etapa da definio da sua conta sumria determinar as suas necessidades de contas sumrias. As contas sumrias oferecem vantagens significativas quando voc produz relatrios resumidos e executa alocaes.

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 7

Exemplos de Contas Sumrias

Exemplos de Contas Sumrias Estas so algumas dimenses comuns e alguns exemplos de formas de resumir informaes em cada dimenso: Empresa: Um segmento que indica pessoas jurdicas. Voc pode resumir as empresas por setor principal, como Empresas de Eletrnicos, por regies em um pas, como Empresas do Leste, ou por grupo de pases, como Empresas Europias. Centro de Custos: Um segmento que indica reas funcionais da sua empresa, como Contabilidade, InfraEstrutura, Expedio etc. Voc pode controlar reas funcionais em um nvel detalhado, mas produzindo relatrios resumidos que agrupam centros de custos, como Contabilidade, Planejamento e Anlise e Infra-Estrutura, em uma diviso chamada Administrao. Conta: Um segmento que indica a sua conta "natural", como Caixa, Contas a Pagar ou Despesas com Salrios. Provavelmente, voc resumir suas contas por tipo, como Ativos, Passivos, Patrimnio Lquido, Receitas e Despesas. Voc tambm poder resumir em um nvel mais detalhado como Ativos Atuais ou Passivos de Longo Prazo.

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Produto: Um segmento que indica produtos. Talvez voc queira resumir produtos em grupos, como componentes de computadores pessoais, dispositivos de armazenamento etc. Distrito: Um segmento que indica localizaes geogrficas como Northern California, Central Florida ou Western New York. Se voc definir segmentos que registram dados em reas geogrficas menores, como distritos, poder resumir facilmente distritos em estados ou at mesmo em grupos de estados que podero ser chamados de regies.

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 9

Contas Sumrias e Detalhadas

Contas Sumrias e Detalhadas Contas Sumrias: Atualizadas quando os lanamentos so contabilizados em uma conta detalhada correspondente Permitem pesquisas resumidas on-line Agilizam o processamento concorrente Contas Detalhadas: Permitem uma contabilizao direta de transaes e lanamentos

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Contas Sumrias Captulo 6 - Pgina 10

Contas Sumrias e Valores-Pai

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Valores-Pai e Nveis de Sumariao

Valores-Pai e Nveis de Sumariao Aps determinar suas necessidades e organizar sua estrutura de contas sumrias, defina seus valores-pai e nveis de sumariao. Observao: Voc pode usar o Account Hierarchy Manager ou o Account Hierarchy Editor, se o Applications Desktop Integrator estiver instalado, para criar e editar as suas hierarquias de contas graficamente. Voc pode usar o Account Hierarchy Manager ou o Account Hierarchy Editor para definir valores de segmento-filho ou de segmento-pai, bem como nveis de sumariao.

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Nveis de Sumariao

Nveis de Sumariao Sobre Nveis de Sumariao: Um nvel de sumariao um conjunto de valores de segmento-pai para um segmento especfico Um valor no pode pertencer a um nvel de sumariao, a menos que seja um valor-pai que tenha valores-filho Os valores-pai e os valores-filho pertencem ao mesmo conjunto de valores, que associado a um segmento de flexfield-chave

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Modelos de Contas Sumrias

Modelos de Contas Sumrias O Oracle General Ledger usa modelos resumidos para criar contas sumrias. O Oracle General Ledger usa modelos em combinao com definies de valores de segmento-pai para criar contas sumrias. Voc especifica quando deseja que o Oracle General Ledger comece a manter seus saldos de contas sumrias. Quando voc deleta um modelo resumido, o Oracle General Ledger deleta todas as contas sumrias criadas com base nesse modelo e seus saldos associados.

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Valores de Modelos

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Definindo Contas Sumrias

Definindo Contas Sumrias Planeje Seus Modelos de Contas Sumrias Configure modelos para definir e manter contas sumrias. Voc pode melhorar a velocidade das suas sumariaes controlando o nmero de contas sumrias criadas pelo modelo. O nmero de contas sumrias que seu modelo criar depende dos valores dos segmentos do modelo. Use a frmula acima para determinar o nmero de contas sumrias a serem criadas por um modelo.

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Exemplo de Criao de Conta Sumria

Exemplo de Criao de Conta Sumria Como Definir um Novo Modelo de Conta Sumria 1. Abra a janela Summary Accounts. 2. Informe um nome para o modelo de conta sumria. 3. Informe o Modelo. 4. Preencha o campo Earliest Period com o perodo mais recente para o qual deseja manter seus saldos de contas sumrias reais, de empenho e de oramento. O General Ledger mantm saldos de contas sumrias para este perodo contbil e para perodos subseqentes. 5. Se estiver usando o controle oramentrio para o seu razo, defina opes de controle oramentrio para o modelo resumido. 6. Salve o trabalho. O General Ledger submete uma solicitao concorrente para adicionar as contas sumrias e exibir o Status do seu modelo resumido. Current: As contas sumrias esto ativas. Adding: A solicitao concorrente para criar contas sumrias est pendente ou em execuo. Deleting: A solicitao concorrente para deletar contas sumrias est pendente ou em execuo.

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Viso Geral da Manuteno de Contas Sumrias

Viso Geral da Manuteno de Contas Sumrias A manuteno em Contas Sumrias necessria durante a realizao das seguintes alteraes nos seus valores-pai: Adio de faixas-filho atribudas a um valor-pai Remoo de faixas-filho atribudas a um valor-pai Atribuio de um novo valor de segmento-pai a um nvel de sumariao Remoo de uma atribuio de nvel de sumariao referente a um valor de segmento-pai Alterao de uma atribuio de nvel de sumariao referente a um valor de segmento-pai

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Mantendo Modelos Resumidos

Mantendo Modelos Resumidos Se voc fizer alteraes nas suas hierarquias de flexfield que afetem contas sumrias, execute o programa Incremental Add/Delete Summary Templates para atualizar seus saldos de contas sumrias. Este programa permite que voc faa alteraes em hierarquias de contas sem que seja preciso eliminar e recriar o modelo resumido. As alteraes nas hierarquias de contas e nas atribuies de nvel de sumariao sero ignoradas at que o programa Incremental Add/Delete Summary Templates Program seja executado. Escolha a opo Incremental Add/Delete Summary Templates na janela Submit Request. Observao: Talvez voc tambm precise executar o programa Maintain Summary Templates para atualizar contas sumrias com alteraes no relacionadas hierarquia de flexfield Desempenho do Programa Incremental Add/Delete Summary Template O tempo de que o programa Incremental Add/Delete Summary Template Program precisa para ser concludo depende de diversos fatores: O grau de complexidade do modelo de conta sumria. O nmero de pais atribudos a cada nvel de sumariao afetado. O nmero de valores-filho detalhados atribudos aos valores-pai afetados. O nmero de perodos para os quais os saldos de contas sumrias devero ser mantidos.
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 A manuteno de saldos mdios dirios para contas sumrias. A extenso das alteraes feitas nas hierarquias de contas. Programa Maintain Summary Templates Utilize este programa para se certificar de que os saldos de contas sumrias reflitam novas contas detalhadas adicionadas a essa conta sumria. O processo de contabilizao mantm automaticamente as contas sumrias; a execuo desse programa ser vantajosa se muitas novas combinaes de contas detalhadas tiverem sido criadas desde a ltima contabilizao. Execute este programa quando fizer alteraes em contas detalhadas para melhorar o desempenho do programa de contabilizao.

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Definindo o Controle Oramentrio

Definindo o Controle Oramentrio Definindo as Opes de Controle Oramentrio de Contas Sumrias Se estiver usando o controle oramentrio para o seu razo, informe opes de controle oramentrio para o modelo de conta sumria. Escolha a opo Incremental Add/Delete Summary Templates na janela Submit Request. Observao: Talvez voc tambm precise executar o programa Maintain Summary Templates para atualizar contas sumrias com alteraes no relacionadas hierarquia de flexfield Para definir as opes de controle oramentrio para o modelo de conta sumria: 1. Abra a janela Summary Accounts. 2. Informe um nome para o modelo de conta sumria. 3. Informe o modelo de conta sumria. 4. Preencha o campo Earliest Period com o perodo mais recente para o qual deseja manter seus saldos de contas sumrias reais, de empenho e de oramento. O General Ledger mantm saldos de contas sumrias para este perodo contbil e para perodos subseqentes. 5. Informe o Nvel de Verificao de Fundos. Se voc escolher o nvel de verificao de fundos Advisory ou Absolute, dever informar valores nos outros campos de controle oramentrio. Voc no poder informar valores nesses campos se tiver escolhido o nvel de verificao de fundos None.
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6. Atribua um tipo de saldo Debit ou Credit ao modelo resumido. O General Ledger utiliza o tipo de saldo para determinar se h fundos disponveis com base na equao de fundos disponveis:
Fundos Disponveis = Oramento Valor Real Empenho

Para contas sumrias com um saldo devedor, o General Ledger considera que os fundos disponveis so suficientes quando a equao produz um resultado positivo. Para contas sumrias com um saldo credor, o General Ledger considera que os fundos disponveis so suficientes quando a equao produz um resultado negativo. Observao: Atribuir um tipo de saldo devedor ou credor a uma conta sumria no restringe o tipo de saldo das contas detalhadas que so resumidas em contas sumrias. 7. Informe um valor para Amount Type ou um saldo cumulativo no intervalo de verificao de fundos. 8. Informe um valor para Boundary, o ponto final do intervalo de verificao de fundos. Os valores de Amount Type e Boundary combinados determinam o intervalo de tempo durante o qual o controle oramentrio em nvel de resumo ser realizado. 9. Informe um Funding Budget para que o General Ledger faa a verificao ou a reserva de fundos. Voc s pode escolher um Funding Budget que requeira lanamentos. A fim de impor o controle oramentrio, o General Ledger requer que voc crie lanamentos para o oramento de fundos. Observao: Se quiser alterar o nvel de verificao de fundos de None para Advisory ou Absolute, voc dever deletar o modelo resumido e recri-lo com o nvel de verificao de fundos apropriado. O General Ledger no executa o controle oramentrio em nvel de resumo retroativamente para as contas sumrias criadas. Para definir as opes de controle oramentrio para o modelo de conta sumria: 1. Abra a janela Summary Accounts. 2. Informe um nome para o modelo de conta sumria. 3. Informe o modelo de conta sumria. 4. Preencha o campo Earliest Period com o perodo mais recente para o qual deseja manter seus saldos de contas sumrias reais, de empenho e de oramento. O General Ledger mantm saldos de contas sumrias para este perodo contbil e para perodos subseqentes. 5. Informe o Nvel de Verificao de Fundos. Se voc escolher o nvel de verificao de fundos Advisory ou Absolute, dever informar valores nos outros campos de controle oramentrio. Voc no poder informar valores nesses campos se tiver escolhido o nvel de verificao de fundos None. 6. Atribua um tipo de saldo Debit ou Credit ao modelo resumido. O General Ledger utiliza o tipo de saldo para determinar se h fundos disponveis com base na equao de fundos disponveis:
Fundos Disponveis = Oramento Valor Real Empenho

Para contas sumrias com um saldo devedor, o General Ledger considera que os fundos disponveis so suficientes quando a equao produz um resultado positivo. Para contas sumrias com um saldo credor, o General Ledger considera que os fundos disponveis so suficientes quando a equao produz um resultado negativo. Observao: Atribuir um tipo de saldo devedor ou credor a uma conta sumria no restringe o tipo de saldo das contas detalhadas que so resumidas em contas sumrias. 7. Informe um valor para Amount Type ou um saldo cumulativo no intervalo de verificao de fundos.
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8. Informe um valor para Boundary, o ponto final do intervalo de verificao de fundos. Os valores de Amount Type e Boundary combinados determinam o intervalo de tempo durante o qual o controle oramentrio em nvel de resumo ser realizado. 9. Informe um Funding Budget para que o General Ledger faa a verificao ou a reserva de fundos. Voc s pode escolher um Funding Budget que requeira lanamentos. A fim de impor o controle oramentrio, o General Ledger requer que voc crie lanamentos para o oramento de fundos. Observao: Se quiser alterar o nvel de verificao de fundos de None para Advisory ou Absolute, voc dever deletar o modelo resumido e recri-lo com o nvel de verificao de fundos apropriado. O General Ledger no executa o controle oramentrio em nvel de resumo retroativamente para as contas sumrias criadas.

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Programa Incremental Add/Delete Summary Templates

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Programa Incremental Add/Delete Summary Templates

Programa Incremental Add/Delete Summary Templates Fatores que afetam o desempenho da Sumariao Incremental: O grau de complexidade do modelo de conta sumria O nmero de pais atribudos a cada nvel de sumariao afetado O nmero de valores-filho detalhados atribudos aos valores-pai afetados O nmero de perodos para os quais os saldos de contas sumrias devero ser mantidos A manuteno de saldos mdios dirios para contas sumrias A extenso das alteraes feitas nas hierarquias de contas

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Planejando Contas Sumrias

Planejando Contas Sumrias Como Planejar Suas Contas Sumrias Determine suas necessidades de contas sumrias. Planeje a estrutura de contas sumrias para atender s suas necessidades. Planeje os valores de segmento-pai e os nveis de sumariao necessrios para as suas contas sumrias. Planeje seus modelos de conta sumria para gerar diversas contas sumrias.

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Determinar Necessidades de Contas Sumrias

Determinar Necessidades de Contas Sumrias Considere as informaes resumidas necessrias para os seus relatrios. Apesar de poder definir facilmente demonstrativos financeiros que somam diversas contas para determinada linha, voc pode usar contas sumrias para obter um rpido acesso a saldos resumidas. Por exemplo, muitos dos relatrios para a alta gerncia da sua empresa podem incluir diversas quantias em nvel de resumo. Voc pode ter demonstrativos de renda ou receita resumidos e balancetes, uma anlise resumida de despesas indiretas e muitos outros relatrios em nvel de resumo no seu pacote de gerao de relatrios de gerenciamento. Identifique os saldos resumidos necessrios para as suas pesquisas on-line. Por exemplo, voc pode precisar de pesquisas "rpidas" sobre o total de saldos de caixa para as suas empresas nacionais a fim de tomar decises dirias sobre investimentos ou garantias contra riscos em moedas estrangeiras. Talvez voc tambm queira verificar a quantia de capital de giro (ativos atuais menos passivos atuais) para cada diviso ou departamento semanalmente. Considere como voc deseja usar as contas sumrias em frmulas e alocaes. Voc pode usar contas sumrias como fatores durante a definio de frmulas de lanamentos e alocaes. Utilize contas sumrias para fazer referncia a saldos resumidos em uma frmula de lanamento repetitivo. Por exemplo, para estimar a proviso de uma comisso de vendas com base no total de vendas de produtos para cada diviso, voc pode utilizar uma conta sumria que totaliza as vendas de produtos em cada diviso.
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 Utilize contas sumrias para fazer referncia a saldos de oramento resumidos em uma frmula de oramento. Por exemplo, para basear o oramento de benefcios dos funcionrios de cada empresa no valor total dos salrios dos funcionrios previstos em oramento, utilize contas que totalizem os salrios dos funcionrios em cada empresa. Utilize contas sumrias ao informar lanamentos com regras de oramento. Por exemplo, voc pode basear o seu oramento para a conta de salrio do ano atual em uma porcentagem das despesas indiretas totais do ano interior, ou seja, em uma conta sumria. Utilize contas sumrias para indicar a quantia total que deseja alocar ao definir as suas frmulas de alocao. Alm disso, utilize contas sumrias para ajud-lo a calcular os ndices de alocao a serem usados nas suas frmulas de alocao.

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Planejar a Estrutura de Contas Sumrias

Planejar a Estrutura de Contas Sumrias Aps determinar as suas necessidades de contas sumrias, planeje a sua estrutura de contas sumrias de acordo com a forma como deseja resumir as suas informaes contbeis. Para determinar a sua estrutura de contas sumrias, voc dever escolher formas de resumir informaes contbeis com base na estrutura da sua conta e nas suas necessidades de informaes. Em geral, as empresas estruturam suas contas de modo que cada segmento represente uma dimenso especfica ou uma forma de olhar para a empresa. Veja algumas dimenses comuns e alguns exemplos de formas de resumir informaes em cada dimenso: Empresa Centro de Custos Conta Produto Distrito

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Planejar a Estrutura de Contas Sumrias

Planejar a Estrutura de Contas Sumrias Para qualquer dimenso organizacional que voc queira resumir, determine quantos nveis de sumariao devero ser usados nessa dimenso. Por exemplo, voc pode resumir as suas contas naturais em Ativos e Passivos ou pode resumir em um nvel mais detalhado, como Ativos Atuais, Ativos No Atuais e assim por diante. Voc tambm pode resumir produtos em grupos de produtos e em grupos maiores chamados categorias. Da mesma forma, voc pode resumir distritos em estados e em regies. Voc tambm pode resumir em diferentes nveis dentro de uma dimenso organizacional. Por exemplo, voc pode juntar os seus escritrios da Costa Leste dos Estados Unidos em um grupo, os escritrios da Costa Oeste em outro grupo e os escritrios do Meio-Oeste em um terceiro grupo. Cada um desses grupos resumidos poder ser includo em nveis de sumariao separados chamados Estados do Leste, Estados do Oeste e Estados do Meio-Oeste. Depois, voc poder combinar esses grupos em um grupo de nvel mais alto, como escritrios dos Estados Unidos, e definir um nvel de sumariao denominado Total de Escritrios no Pas. Se voc tiver um nico escritrio no Canad, poder design-lo como um grupo autnomo e atribu-lo ao nvel de sumariao Total de Escritrios no Pas. Neste exemplo, o grupo de escritrios Estados Unidos est no mesmo nvel de resumo que o grupo de escritrios Canad, mas tem um nvel de resumo abaixo do nvel Estados Unidos, apesar de voc no ter nveis de resumo abaixo do escritrio do Canad.

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 Para desenvolver planos mais precisos, faa um esquema dos nveis de sumariao no papel. A ilustrao acima representa a sumariao de distritos em estados e regies: Indique o valor do segmento e a descrio de cada um dos nveis-pai no seu esquema. Alm disso, escreva o nome ou o nmero e uma descrio para cada nvel de sumariao. No preciso incluir todos os valores-pai em um nvel de sumariao. Voc pode definir alguns valores-pai apenas para fins de gerao de relatrios ou para definies de frmulas. Por exemplo, voc pode agrupar todos os centros de custos sob o valor-pai "Todos os Centros de Custos". No entanto, se voc no pretende gerar relatrios sobre centros de custos em um nvel de resumo, no h necessidade de atribuir esses valores-pai a um nvel de sumariao. Voc pode definir vrios nveis de resumo atribuindo valores-filho que tambm so pais. Por exemplo, voc pode atribuir os centros de custos ou departamentos 110, 120 e 130 como filhos do centro de custos ou do departamento 100 Regio Oeste O General Ledger manter automaticamente relacionamentos de sumariao entre o nvel de resumo e o nvel de detalhe mais baixo; assim, quando voc transferir um valor-filho de um pai para outro, todos os valores atribudos ao filho tambm sero transferidos. No entanto, voc s poder fazer drill-down nos saldos do nvel de resumo para o nvel de detalhe mais baixo, e no para nveis intermedirios.

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Planejar a Estrutura de Contas Sumrias

Planejar a Estrutura de Contas Sumrias Aps considerar como deseja sumariar cada uma das dimenses organizacionais, pense em como deseja combinar suas exibies resumidas entre as diferentes dimenses organizacionais. Por exemplo, se voc resumir departamentos em divises e distritos em regies, poder fazer referncia a divises e gerar relatrios sobre divises por regio. Voc tambm pode combinar um nvel de resumo especfico para uma dimenso organizacional com determinado nvel de resumo para outra dimenso organizacional. Por exemplo, talvez voc queira fazer referncia a departamentos e gerar relatrios sobre departamentos por regio. Para se decidir sobre as combinaes de exibies resumidas nas suas dimenses organizacionais, voc poder colocar seus esquemas de nvel de sumariao lado a lado para que possa considerar os nveis de sumariao de forma conceitual. O grfico acima mostra como voc pode resumir os seus segmentos de contas em diversos nveis. Considere se deseja criar esses relacionamentos resumidos com contas sumrias ou com hierarquias de subordinao. Voc pode obter as vantagens da gerao de relatrios resumidos utilizando hierarquias de subordinao, em vez de contas sumrias. Uma vantagem significativa da utilizao de hierarquias de subordinao em vez de contas sumrias que as reorganizaes so mais fceis. Use hierarquias de subordinao em vez de contas sumrias quando: Quiser reorganizar facilmente suas exibies resumidas no futuro.
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 O principal uso da sumariao for a subordinao. No possvel fazer referncia a hierarquias de subordinao em frmulas, alocaes ou pesquisas on-line. Use contas sumrias em vez de hierarquias de subordinao quando: Seus relacionamentos resumidos forem mais permanentes. Quiser usar contas sumrias em frmulas e alocaes, alm da subordinao. Quiser realizar uma pesquisa on-line sobre essas quantias resumidas. Quiser gerar mais rapidamente relatrios financeiros sobre essas quantias resumidas. Para definir valores-pai para cada um dos seus segmentos de contas, organize a sua estrutura de contas de modo que possa usar faixas de valores para definir facilmente os valores-filho dos valores-pai. Por exemplo, se souber que todos os centros de custos de administrao esto entre 100 e 199, voc poder definir o pai Administrao com a faixa de centros de custos entre 100 e 199.

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Planejar a Estrutura de Contas Sumrias

Planejar a Estrutura de Contas Sumrias Considere se deseja criar relacionamentos resumidos com contas sumrias ou com hierarquias de subordinao.

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Planejar Valores e Grupos

Planejar Valores e Grupos Planejar valores de segmentos-pai. Ao determinar os valores-pai para cada segmento de conta, considere a estrutura de valores desse segmento. Se os valores de segmento estiverem logicamente organizados e os valores-filho dos seus pais estiverem em uma faixa de valores contguos, um valor lgico para o pai ser o primeiro ou o ltimo valor da faixa. Por exemplo, se todos os seus Ativos estiverem entre 1000 e 1999, um valor apropriado para o seu valor-pai Total de Ativos ser 1999. Se quiser usar valores-pai como esse, reserve o primeiro e o ltimo valores das suas faixas para resumo. Se os seus valores de segmento no seguirem uma estrutura especfica e o seu segmento permitir caracteres alfabticos, voc poder usar caracteres alfabticos para os valores-pai. Os caracteres alfabticos no s distinguem os seus valores-pai dos valores detalhados, como tambm fornecem um descrio para o valor pai. Por exemplo, voc poderia agrupar as suas empresas nos Estados Unidos, ou seja, as empresas 07, 12 e 18, no valor-pai "EUA". Defina os valores de segmentos-pai e informe descries significativas para os valores de segmentos. Por exemplo, para nveis de sumariao que resumem distritos em estados e regies, voc poder usar descries para os seus valores-pai como "Estado de Washington" e "Regio Oeste".

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Escolha um mtodo de nomeao ou numerao para os nveis de sumariao que seja semelhante para todos os segmentos, a fim de estabelecer uma estrutura de nveis de sumariao mais lgica e mais fcil de memorizar Esta consistente estrutura de nveis de sumariao ajudar voc a saber o nvel aproximado de detalhe fornecido pelos valores-pai dos nveis de sumariao. Por exemplo, quando os distritos forem o seu segmento detalhado, os estados sero o nvel de sumariao Estados, as regies sero o nvel de sumariao Regies e assim por diante.

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Planejar Modelos de Contas Sumrias

Planejar Modelos de Contas Sumrias Configure modelos para definir e manter contas sumrias. Voc pode melhorar a velocidade das suas sumariaes controlando o nmero de contas sumrias criadas pelo modelo. O nmero de contas sumrias que seu modelo criar depende dos valores dos segmentos do modelo. Use a frmula acima para determinar o nmero de contas sumrias a serem criadas por um modelo.

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Resumo

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