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COOP DE EST.

ADMN UPTC
Nit: 820.000.617
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2008
ACTIVOS

11,770,513.76

DISPONIBLE
Caja
Bancos y otras entidades
INVERSIONES
Inversiones negociables en titulos participativos
Inversiones permanentes
Provision de inversiones permanentes
INVENTARIOS
Bienes no transformados por la entidad
Materias primas
Productos terminados
CARTERA DE CREDITOS
Creditos de consumo, otras garantias sin libranza
Provision creditos de consumo
CUENTAS POR COBRAR
Adelantos al personal
Anticipo de impuestos
Otras cuentas por cobrar
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Muebles y planta de oficina
Equipo de computo y comunicacin
Equipo de hoteles y restaurantes
Maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Diversos
PASIVO

1,040,025.53
794,687.00
245,338.53
1,130,000.00
1,130,000.00
977,693.00
(977,693.00)
6,481,514.48
(1,333,423.73)
6,323,807.66
1,491,130.55
212,163.75
935,000.00
(722,836.25)
140,925.00
0.00
140,925.00
0.00
1,813,085.00
6,733,603.76
4,726,203.00
711,812.00
124,914.00
(10,483,447.76)
952,800.00
302,800.00
650,000.00
4,591,274.44

CUENTAS POR PAGAR


Costos y gastos por pagar
Proveedores
Retencion en la fuente
Impuesto a las ventas retenido
Retenciones y aportes de nomina
IMPUESTOS, GRAVMENES Y TASAS
Impuesto a las ventar por pagar

1,976,565.00
300,000.00
1,641,693.00
34,872.00
0.00
0.00
176,000.00
176,000.00

FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS


Fondo social de educacin
Fondo social de solidaridad
Fondo social de recreacion
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVICIONES
Obligaciones laborales
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
Fondo social mutual
RESERVAS
Reserva proteccin de aportes
SUPERAVIT
Auxilios y donaciones
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Excedentes y/o perdidas
Perdida de ejercicios anteriores
UTILIDAD:

2,438,709.24
524,566.11
1,814,142.28
0.85
0.00
0.00
(4,979,180.22)
5,199,583.00
4,300,683.00
898,900.00
3,033,223.79
3,033,223.79
1,055,434.00
1,055,434.00
(14,267,421.01)
(7,589,618.76)
(6,677,802.25)
12,158,419.54

COOP DE EST. ADMN UPTC


Nit:820.000.617
ESTADO DE RESULTADOS ACUMULADO
Diciembre de 2008
INGRESOS OPERACIONALES
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Elaboracin de otros productos alimenticios
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de otros productos
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
Otros ingresos administrativos
COSTO DE VEMTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Elaboracion de productos alimenticios
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de otros productos
UTILIDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
Viaticos
Dotacion y suministros a trabajadores
Otros
GASTOS GENERALES
Honorarios
Impuestos
Arrendamientos
Mantenimiento y reparaciones
Reparaciones locativas
Aseo y elementos
Cafeteria
Servicios publicos
Portes, cables, fax y telex
Transporte, fletes, y acarreos
Papeleria y utiles de oficina
Fotocopias
Suministros
Publicidad y propaganda
Gastos de asmblea
Reuniones y conferencias
Gastos legales
Servicios temporales
Cuotas de sostenimiento
Gastos fondo solidaridad
Gastos varios
Depreciaciones

257,887,038.02
49,419,873.19
49,419,873.19
207,304,164.83
207,304,164.83
1,63,000.00
1,63,000.00
152,893,166.95
16,100,089.36
16,100,089.36
136,793,077.59
136,793,077.59
104,993,871.07
42,272,881.00
529,500.00
30,000.00
492,500.00
7,000.00
41,494,861.00
7,680,000.00
63,748.00
6,358,698.00
272,000.00
76,000.00
87,289.00
206,530.00
484,740.00
74,100.00
466,000.00
296,917.00
18,000.00
159,409.00
426,300.00
362,200.00
133,700.00
479,000.00
18,923,870.00
447,600.00
40,000.00
4,407,230.00
243,270.00

Equipo de computo y comunicacin


Gastos financieros
Gastos bancarios
GASTOS OPERACIIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas extra y recargos
Auxilio de transporte
Cesantias
Intereses sobre cesantias
Prima de servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Gastos deportivos y da recreacin
Aportes de salud
Aportes pensin
Aportes A.R.P
Aportes Cajas de compensacion familiar
Aportes ICBF
SENA
Arrendamientos
Equpo de hoteles y restaurantes
Servicios
Aseo y Vigilancia
Temporales
Telefono
Publicidad,propoganda y promocion
Otros
Mantenimiento y reparaciones
Edificaciones
Adecuacin e instalacin
Instalaciones electricas
Reparaciones locativas
otros
Depreciaciones
Equipo de hoteles y restaurantes
Diversos
Gastos de representacion y relaciones publicas
Elememtos de aseo y cafeteria
Utiles, papeleria, y fotocopias
Combustibles y lubricantes
Embases yu empaques
Taxis y buses
Gastos reuniones y conferencias
Otros
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES

243,270.00
5,250.00
5,250.00
31,952,510.98
26,113,652.00
14,625,098.00
709,102.00
1,766,806.00
1,457,878.00
175,019.00
1,457,878.00
666,760.00
300,000.00
140,000.00
1,476,485.00
1,852,271.00
79,460.00
624,841.00
468,633.00
313,421.00
55,600.00
55,600.00
789,251.00
115,981.00
248,000.00
286,120.00
12,250.00
126,400.00
65,000.00
65,000.00
559,344.00
60,000.00
506,844.00
292,500.00
45,893.00
45,893.00
4,023,771.98
184,000.00
1,334,881.96
856,851.00
151,907.00
193,786.00
14,501.00
36,900,00
1,250,944.00
30,768,479.09
9,509,452.35

Finamcieros
Intereses varios
Otros
Dividendos, participaciones y excedentes
De sociedades annimas y/o asimiladas
Servicios
Administrativos
Diversos
Por trabajos ejecutados
GASTOS NO OPRECIONALES
Gastos financieros
Otros
Gastos extraordinarios
Actividades culturales y civicas
Impuestos asumidos
Otros
Gastos diversos
Multas, sanciones y litigios
Intereses sobre multas, sanciones y litigiois
Gastos de directivos
Reuniones y conferencias
Otros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos ejercicios anteriores
Impuestos ejercicios anteriores
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO

361,952.35
31,952.65
330,00.00
63,343.00
63,343.00
9,164,157.00
9,164,157.00
(80,000.00)
(80,000.00)
23,042,511.00
60,500.00
60,500.00
17,536,211.90
149,400.00
740,000.00
16,646,811.00
5,445,800.00
2,704,000.00
2,518,000.00
30,000.00
101,300.00
92,500.00
17,265,429.54
5,077,000.00
5,077,000.00
5,077,000.00
12,158,419.54

COOP DE EST. ADMN UPTC "COOLIDERES"


Nit:820.000.617
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:

INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Elaboracion de productos alimenticios
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de otros productos
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Depreciaciones
Gastos financieros
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
Arrendamientos
Servicios
Mantenimiento y reparaciones
Instalaciones electricas
Reparaciones locativas
Otros
Depreciaciones
Diversos
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Dividendos, participaciones y excedentes
Servicios
Diversos
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
Impuestos ejercicios anteriores
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO

2007
2,008
Variacin
132,497,537 257,887,038.0 125,389,501.00
132,497,537 257,887,038.0 125,389,501.0
24,607,210 49,419,873.2
24,812,663.2
107,890,321 207,304,164.8
99,413,843.8
1,163,000.0
1,163,000.0
77,655,304 152,893,167.0
75,237,863.0
77,655,303 16,100,089.4
61,555,213.6
7,210,166 16,100,089.4
8,889,923.4
70,445,137 136,793,077.6
66,347,940.6
70,445,137 136,793,077.6
66,347,940.6
20,094,956 42,272,881.0
22,177,925.0
288,000
529,500.0
241,500.0
20,368,436 41,494,861.0
21,126,425.0
243,270
243,270.0
0.0
5,250
5,250.0
0
15,746,280 31,952,511.0
16,206,231.0
12,266,030 26,113,652.0
13,847,622
55,600
55,600.0
0
615,951
789,251.0
173,300.0
65,000
65,000.0
0
60,000.0
60000
859,344
506,844.0
352,500.0
292,500.0
292,500.0
45,893
45,893.0
0
1,838,462
4,023,771.0
2,185,309.0
19,000,997 30,768,479.1
11,767,482.1
425,298
9,509,452.4
9,084,154.4
361,952
361,952.0
0
63,343.0
63,343.0
9,164,157.0
9,164,157.0
63,346
80,000.0
16,654.0
5,399,400 23,042,511.0
17,643,111.0
60,500
60,500.0
0
514,500 17,536,211.0
17,021,711.0
4,824,500
5,445,800.0
621,300.0
14,026,895 17,235,420.4
3,208,525.4
5,077,000
5,077,000.0
0
5,077,000.0
5,077,000.0
8,139,896 12,158,419.0
4,018,523.0

COOP DE EST. ADMN UPTC "COOLIDERES"


Nit: 820.000.617
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A Diciembre 31 de 2007-2008
2007
2008
ACTIVOS
12,107,046 11.770513
CORRIENTE
9,341,162 9004628.0
DISPONIBLE
1,794,039
1.040.026
Caja
893,162
794687.0
Bancos y otras entidades
900,877
245339.0
INVERSIONES
1,130,000 1130000.0
Inversiones negociables en titulos participativos
1,130,000 1130000.0
INVENTARIOS
6,064,034
6.481.513
Bienes no transformados por la entidad
4,524,473
157.706
Materias primas
1,539,561 6323807.0
Productos terminados
0
0.0
CARTERA DE CREDITOS
212164.0
Creditos de consumo, otras garantias sin libranza
935000.0
Provision creditos de consumo
-722.836
CUENTAS POR COBRAR
353,089
140925.0
Adelantos al personal
0.0
Anticipo de impuestos
140,925
140925.0
provisiones de cuentas por cobrar
-722,836
Otras cuentas por cobrar
935,000
0.0
ACTIVO FIJO
1,813,085 1813085.0
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
1,813,085 1813085.0
Muebles y planta de oficina
6,733,603.76
6733604.0
Equipo de computo y comunicacin
4,726,203 4726203.0
Equipo de hoteles y restaurantes
711,812.00
711812.0
Maquinaria y equipo
124,914.00
124914.0
Depreciacion acumulada
(10,483,448.00) -10483448
OTROS ACTIVOS
952,800.00
952.800.
Bienes de arte y cultura
952,800
302800.0
Diversos
650000.0
PASIVO
8,727,912 -4.591275
CUENTAS POR PAGAR
5,884,029 1976567.0
Costos y gastos por pagar
400,000
300000.0
Proveedores
1641695.0
Retencion en la fuente
153,196
-34872.0
Impuesto a las ventas retenido
1,053,292
0.0
Retenciones y aportes de nomina
2,461
0.0
IMPUESTOS, GRAVMENES Y TASAS
4,275,080
176000.0
Impuesto a las ventar por pagar
176000.0
FONDOS SOCIALES, MUTUALES Y OTROS
2,790,102 -2438708.0
Fondo social de educacin
624,566
624566.0
Fondo social de solidaridad
1814142
-1814142

Fondo social de recreacion


PASIVO LARGO PLAZO
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
Obligaciones laborales
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
Aportes sociales
Fondo social mutual
RESERVAS
SUPERAVIT
RESULTADO DEL EJERCICIO
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
Excedentes y/o perdidas
Perdida de ejercicios anteriores
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

351,394
53,781
53,781
3,379,134
4,519,102
898,900
3,033,224
1,055,434
-14,267,421

12,107,046.00

0.0
0.0
0.0
0.0
-7.179238
5199583.0
4300683.0
898900.0
3333224.0
1055434.0
-12.158419
-4609060.0
-4609060.0
-6677802.3
-11.770513

VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA %
336,533.0
2.78
-336,534.0
-3.60
-754,013.0
-42.03
-98,475.0
-11.03
-655,538.0
-72.77
0.0
0.00
0.0
0.00
-417,479.0
-6.88
-4,366,767.0
-96.51
4,784,246.0
310.75
0.0
0.00
212,164.0
0.00
935,000.0
0.00
-722.8
0.00
-212,164.0
-60.09
0.0
0.00
0.0
0.00
722,836.0
-100.00
-935,000.0
-100.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.2
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
-650,000.0
-68.22
650,000.0
0.00
4,136,637.0
47.40
-3,907,462.0
-66.41
-100,000.0
-25.00
1,641,695.0
0.00
-188,068.0
-122.76
-1,053,292.0
-100.00
-2,461.0
-100.00
-4,099,080.0
-95.88
176,000.0
0.00
-351,394.0
-12.59
0.0
0.00
0.0
0.00

-351,394.0
-53,781.0
-53,781.0
0.0
-3,379,141.2
680,481.0
4,300,683.0
0.0
300,000.0
0.0
-12.2
9,658,361.0
-4,609,060.0
-6,677,802.3
336,533.0

-100.00
-100.00
-100.00
0.00
-100.00
15.06
0.00
0.00
9.89
0.00
0.00
-67.70
0.00
0.00
2.78

COOP DE EST. ADMN UPTC "COOLIDERES"


Nit:820.000.617
ESTADO DE RESULTADOS DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE:
0

INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO
utilidad neta

2007
132497537
77655304
54842233
35841236
20094956
15746280
19000997
425298
5399400
14026895
5077000
8949895

2008
257887038
152893167
104993871
74225392
42272881
31952511
30768479
9509452
23042512
17235419
5077000
12158419

VARIACION ABSOLUTA
125389501
75237863
50151638
38384156
22177925
16206231
11767482
9084154
17643112
3208524
0
3208524

VARIACION RELATIVA
94.64
96.89
91.45
107.09
110.37
102.92
61.93
2135.95
326.76
22.87
0.00
35.85

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