ADMN UPTC
Nit: 820.000.617
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2008
ACTIVOS
11,770,513.76
DISPONIBLE
Caja
Bancos y otras entidades
INVERSIONES
Inversiones negociables en titulos participativos
Inversiones permanentes
Provision de inversiones permanentes
INVENTARIOS
Bienes no transformados por la entidad
Materias primas
Productos terminados
CARTERA DE CREDITOS
Creditos de consumo, otras garantias sin libranza
Provision creditos de consumo
CUENTAS POR COBRAR
Adelantos al personal
Anticipo de impuestos
Otras cuentas por cobrar
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
Muebles y planta de oficina
Equipo de computo y comunicacin
Equipo de hoteles y restaurantes
Maquinaria y equipo
Depreciacion acumulada
OTROS ACTIVOS
Bienes de arte y cultura
Diversos
PASIVO
1,040,025.53
794,687.00
245,338.53
1,130,000.00
1,130,000.00
977,693.00
(977,693.00)
6,481,514.48
(1,333,423.73)
6,323,807.66
1,491,130.55
212,163.75
935,000.00
(722,836.25)
140,925.00
0.00
140,925.00
0.00
1,813,085.00
6,733,603.76
4,726,203.00
711,812.00
124,914.00
(10,483,447.76)
952,800.00
302,800.00
650,000.00
4,591,274.44
1,976,565.00
300,000.00
1,641,693.00
34,872.00
0.00
0.00
176,000.00
176,000.00
2,438,709.24
524,566.11
1,814,142.28
0.85
0.00
0.00
(4,979,180.22)
5,199,583.00
4,300,683.00
898,900.00
3,033,223.79
3,033,223.79
1,055,434.00
1,055,434.00
(14,267,421.01)
(7,589,618.76)
(6,677,802.25)
12,158,419.54
257,887,038.02
49,419,873.19
49,419,873.19
207,304,164.83
207,304,164.83
1,63,000.00
1,63,000.00
152,893,166.95
16,100,089.36
16,100,089.36
136,793,077.59
136,793,077.59
104,993,871.07
42,272,881.00
529,500.00
30,000.00
492,500.00
7,000.00
41,494,861.00
7,680,000.00
63,748.00
6,358,698.00
272,000.00
76,000.00
87,289.00
206,530.00
484,740.00
74,100.00
466,000.00
296,917.00
18,000.00
159,409.00
426,300.00
362,200.00
133,700.00
479,000.00
18,923,870.00
447,600.00
40,000.00
4,407,230.00
243,270.00
243,270.00
5,250.00
5,250.00
31,952,510.98
26,113,652.00
14,625,098.00
709,102.00
1,766,806.00
1,457,878.00
175,019.00
1,457,878.00
666,760.00
300,000.00
140,000.00
1,476,485.00
1,852,271.00
79,460.00
624,841.00
468,633.00
313,421.00
55,600.00
55,600.00
789,251.00
115,981.00
248,000.00
286,120.00
12,250.00
126,400.00
65,000.00
65,000.00
559,344.00
60,000.00
506,844.00
292,500.00
45,893.00
45,893.00
4,023,771.98
184,000.00
1,334,881.96
856,851.00
151,907.00
193,786.00
14,501.00
36,900,00
1,250,944.00
30,768,479.09
9,509,452.35
Finamcieros
Intereses varios
Otros
Dividendos, participaciones y excedentes
De sociedades annimas y/o asimiladas
Servicios
Administrativos
Diversos
Por trabajos ejecutados
GASTOS NO OPRECIONALES
Gastos financieros
Otros
Gastos extraordinarios
Actividades culturales y civicas
Impuestos asumidos
Otros
Gastos diversos
Multas, sanciones y litigios
Intereses sobre multas, sanciones y litigiois
Gastos de directivos
Reuniones y conferencias
Otros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
Gastos ejercicios anteriores
Impuestos ejercicios anteriores
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO
361,952.35
31,952.65
330,00.00
63,343.00
63,343.00
9,164,157.00
9,164,157.00
(80,000.00)
(80,000.00)
23,042,511.00
60,500.00
60,500.00
17,536,211.90
149,400.00
740,000.00
16,646,811.00
5,445,800.00
2,704,000.00
2,518,000.00
30,000.00
101,300.00
92,500.00
17,265,429.54
5,077,000.00
5,077,000.00
5,077,000.00
12,158,419.54
INGRESOS OPERACIONALES
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
ADMINISTRATIVOS Y SOCIALES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
Elaboracion de productos alimenticios
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
Venta de otros productos
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
Depreciaciones
Gastos financieros
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
Arrendamientos
Servicios
Mantenimiento y reparaciones
Instalaciones electricas
Reparaciones locativas
Otros
Depreciaciones
Diversos
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
Financieros
Dividendos, participaciones y excedentes
Servicios
Diversos
GASTOS NO OPERACIONALES
Gastos financieros
Gastos extraordinarios
Gastos diversos
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
Impuestos ejercicios anteriores
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO
2007
2,008
Variacin
132,497,537 257,887,038.0 125,389,501.00
132,497,537 257,887,038.0 125,389,501.0
24,607,210 49,419,873.2
24,812,663.2
107,890,321 207,304,164.8
99,413,843.8
1,163,000.0
1,163,000.0
77,655,304 152,893,167.0
75,237,863.0
77,655,303 16,100,089.4
61,555,213.6
7,210,166 16,100,089.4
8,889,923.4
70,445,137 136,793,077.6
66,347,940.6
70,445,137 136,793,077.6
66,347,940.6
20,094,956 42,272,881.0
22,177,925.0
288,000
529,500.0
241,500.0
20,368,436 41,494,861.0
21,126,425.0
243,270
243,270.0
0.0
5,250
5,250.0
0
15,746,280 31,952,511.0
16,206,231.0
12,266,030 26,113,652.0
13,847,622
55,600
55,600.0
0
615,951
789,251.0
173,300.0
65,000
65,000.0
0
60,000.0
60000
859,344
506,844.0
352,500.0
292,500.0
292,500.0
45,893
45,893.0
0
1,838,462
4,023,771.0
2,185,309.0
19,000,997 30,768,479.1
11,767,482.1
425,298
9,509,452.4
9,084,154.4
361,952
361,952.0
0
63,343.0
63,343.0
9,164,157.0
9,164,157.0
63,346
80,000.0
16,654.0
5,399,400 23,042,511.0
17,643,111.0
60,500
60,500.0
0
514,500 17,536,211.0
17,021,711.0
4,824,500
5,445,800.0
621,300.0
14,026,895 17,235,420.4
3,208,525.4
5,077,000
5,077,000.0
0
5,077,000.0
5,077,000.0
8,139,896 12,158,419.0
4,018,523.0
351,394
53,781
53,781
3,379,134
4,519,102
898,900
3,033,224
1,055,434
-14,267,421
12,107,046.00
0.0
0.0
0.0
0.0
-7.179238
5199583.0
4300683.0
898900.0
3333224.0
1055434.0
-12.158419
-4609060.0
-4609060.0
-6677802.3
-11.770513
VARIACION ABSOLUTA
VARIACION RELATIVA %
336,533.0
2.78
-336,534.0
-3.60
-754,013.0
-42.03
-98,475.0
-11.03
-655,538.0
-72.77
0.0
0.00
0.0
0.00
-417,479.0
-6.88
-4,366,767.0
-96.51
4,784,246.0
310.75
0.0
0.00
212,164.0
0.00
935,000.0
0.00
-722.8
0.00
-212,164.0
-60.09
0.0
0.00
0.0
0.00
722,836.0
-100.00
-935,000.0
-100.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.2
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
0.0
0.00
-650,000.0
-68.22
650,000.0
0.00
4,136,637.0
47.40
-3,907,462.0
-66.41
-100,000.0
-25.00
1,641,695.0
0.00
-188,068.0
-122.76
-1,053,292.0
-100.00
-2,461.0
-100.00
-4,099,080.0
-95.88
176,000.0
0.00
-351,394.0
-12.59
0.0
0.00
0.0
0.00
-351,394.0
-53,781.0
-53,781.0
0.0
-3,379,141.2
680,481.0
4,300,683.0
0.0
300,000.0
0.0
-12.2
9,658,361.0
-4,609,060.0
-6,677,802.3
336,533.0
-100.00
-100.00
-100.00
0.00
-100.00
15.06
0.00
0.00
9.89
0.00
0.00
-67.70
0.00
0.00
2.78
INGRESOS OPERACIONALES
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
UTILDAD BRUTA
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS DE ADMINISTRACIN
GASTOS DE VENTAS
UTILIDAD OPERACIONAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
EXCEDENTE (PERDIDA) DEL EJERCICIO
utilidad neta
2007
132497537
77655304
54842233
35841236
20094956
15746280
19000997
425298
5399400
14026895
5077000
8949895
2008
257887038
152893167
104993871
74225392
42272881
31952511
30768479
9509452
23042512
17235419
5077000
12158419
VARIACION ABSOLUTA
125389501
75237863
50151638
38384156
22177925
16206231
11767482
9084154
17643112
3208524
0
3208524
VARIACION RELATIVA
94.64
96.89
91.45
107.09
110.37
102.92
61.93
2135.95
326.76
22.87
0.00
35.85