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Fecha

F. M.

1
3
17
4
16
6
9
12
15
20
14
5
10
7
21
22
23
2
11

Mes de: Enero de 2010

Cuenta
0120
0130
0140
0160
0220
0230
0240
0250
0330
0350
0360
1101
1120
1130
1201
1230
1320
2100
2201

Fecha

F. M.

Cuenta

8
1

0101
0120

26
27
1

5001
5020
0120

28
20

5040
0350

4
1
5

0160
0120
1101

4
8

0160
0101

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

11

1
3
19

Cuenta

0120
0130
3001

11

13
4

4001
0160

13

5
4

1101
0160

15

26
1

5001
0120

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

15

27
1

5020
0120

18

4
1

0160
0120

19

19
1

3001
0120

22

17
19

0140
3001

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

22

13
4

4001
0160

26

5
1
4

1101
0120
0160

28

1
19

0120
3001

28

13
4

4001
0160

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

29

26
27
15

5001
5020
0330

29

26
1

5001
0120

29

27
1

5020
0120

29

23
29

1320
5050

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

29

30
1

5050
0120

29

18
31

1301
5050

29

19
24

3001
9001

29

24

9001

13

4001

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

29

24
26

9001
5001

29

24
27

9001
5020

29

24
28

9001
5040

29

29
24

5050
9001

Mes de: Enero de 2010


Fecha

F. M.

Cuenta

29

24
30

9001
5050

29

31
24

5050
9001

29

24
25

9001
2202

Ela
Folio:
Concepto
- A Bancos
Clientes
Documentos por Cobrar
Almacn
Edificio
Mobiliario y Equipo
Equipo de Reparto
Equipo de Transporte
Rentas Pagadas por Anticipado
Intereses Pagados por Anticipado
Papelera y tiles de Escritorio
Proveedores
Documentos por Pagar
Acreedores Diversos
Documentos por Pagar L.P.
Acreedores Hipotecarios
Intereses Cobrados por Anticipado
Capital Social
Prdida de Ejercicios Anteriores
Asiento de apertura del ejercicio 2010
A la pgina nm. 2

Parciales

Debe
1,712,000.00
168,000.00
352,000.00
1,580,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00

400,000.00

11,100,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 1
- 1 Caja
Bancos
Reembolso de caja chica
- 2 Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Bancos
Pago de renta del mes
- 3 Gastos Financieros
Intereses Pagados por Anticipado
Parte devengada en el mes
- 4 Almacn
Bancos
Proveedores
compra de Mercancas
- 5 Almacn
Caja
Pago de gastos de compra, fletes
A la pgina nm. 3

Debe
11,100,000.00
156,000.00

36,000.00
24,000.00

15,000.00

1,250,000.00

25,000.00

12,606,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 2
- 6 Bancos
Clientes
Ventas
Venta de mercancas
- 6A -

Debe
12,606,000.00
2,500,000.00
500,000.00

Costo de Ventas
Almacn
Por el costo de la venta anterior
- 7 Proveedores
Almacn
Devolucin de mercanca defectuosa
- 8 Gastos de Venta
Bancos
Pago nomina quincenal

A la pgina nm. 4

1,250,000.00

100,000.00

220,000.00

17,176,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 3
- 9 Gastos de Administracin
Bancos
Pago de la nomina quincenal
- 10 Almacn
Bancos
Compra de mercancas
- 11 Ventas
Bancos
Devolucin de mercanca vendida
- 12 Documentos por Cobrar
Ventas
Venta a crdito de mercanca

Debe
17,176,000.00
180,000.00

500,000.00

250,000.00

1,000,000.00

A la pgina nm.5

19,106,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm.4
- 12 A Costo de Ventas
Almacn
Costo de la venta anterior
- 13 Proveedores
Bancos
Almacn
Pago anticipado de nuestro adeudo
- 14 Bancos
Ventas
Venta de contado merc. daada
- 14 A Costo de Ventas
Almacn
Costo de la venta anterior

A la pgina nm. 6

Debe
19,106,000.00
475,000.00

500,000.00

350,000.00

500,000.00

20,931,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 5
- 15 -

Debe
20,931,000.00

Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Rentas Pagadas por Adelantado
Renta devengada en el mes
- 16 Gastos de Venta
Bancos
Pago nomina 2a quincena
- 17 Gastos de Administracin
Bancos
Pago nomina 2a quincena
- 18 Intereses Cobrados por Anticipado
Productos Financieros
Por la parte devengada en el mes

A la pgina nm. 7

14,000.00
6,000.00

220,000.00

180,000.00

10,000.00

21,361,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 6
- 19 Otros Gastos
Bancos
Donativo a la Cruz Roja
- 20 Rentas Cobradas por Anticipado
Otros Productos
Por la parte devengada en el mes
- T1 Ventas
Prdidas y Ganancias
Cierre del mes de Enero 2010
- T2 Prdidas y Ganancias

Debe
21,361,000.00
25,000.00

20,000.00

4,100,000.00

2,225,000.00

Costo de Ventas
Cierre del mes de Enero 2010

A la pgina nm. 8

27,731,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 7
- T3 Prdidas y Ganancias
Gastos de Venta
Cierre del mes de Enero 2010
- T4 Prdidas y Ganancias
Gastos de Administracin
Cierre del mes de Enero 2010
- T5 Prdidas y Ganancias
Gastos de Financieros
Cierre del mes de Enero 2010
- T6 Productos Financieros
Prdidas y Ganancias
Cierre del mes de Enero 2010

A la pgina nm. 9

Debe
27,731,000.00
490,000.00

390,000.00

15,000.00

10,000.00

28,636,000.00

Folio:

Concepto
Parciales
De la pgina nm. 8
- T7 Prdidas y Ganancias
Otros Gastos
Cierre del mes de Enero 2010
- T8 Otros Productos
Prdidas Ganancias
Cierre del mes de Enero 2010
- T9 Prdidas y Ganancias
Utilidad del Ejercicio
Cierre del mes de Enero 2010

A la pgina nm. 10

Debe
28,636,000.00
25,000.00

20,000.00

985,000.00

29,666,000.00

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Ejercicio

Diario Gener
Elaborado el 31 de Ene
1
Haber

Fecha
4-Ene
4-Ene
4-Ene
6-Ene
11-Ene
15-Ene
15-Ene
18-Ene
19-Ene
26-Ene
28-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene

360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
Ejercicio: 2010
11,100,000.00

Fecha
4-Ene

Haber
11,100,000.00
Ejercicio: 2010
156,000.00

Fecha
4-Ene
11-Ene

60,000.00

15,000.00
Ejercicio: 2010
250,000.00
1,000,000.00

Fecha
4-Ene
6-Ene
8-Ene
11-Ene
13-Ene
18-Ene
22-Ene
26-Ene
28-Ene

25,000.00

12,606,000.00

3
Ejercicio: 2010
Haber
12,606,000.00

3,000,000.00

Fecha
4-Ene
6-Ene
13-Ene
26-Ene

1,250,000.00
Ejercicio: 2010

100,000.00

Fecha
4-Ene

220,000.00

17,176,000.00 Ejercicio: 2010


Fecha
4-Ene

Haber
17,176,000.00 Ejercicio: 2010

180,000.00

Fecha
4-Ene
8-Ene

500,000.00

250,000.00 Ejercicio: 2010


Fecha
4-Ene
1,000,000.00

19,106,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
5

Haber
19,106,000.00
Ejercicio: 2010
475,000.00

Fecha
4-Ene

475,000.00
25,000.00

350,000.00 Ejercicio: 2010


Fecha
4-Ene
500,000.00

20,931,000.00

Ejercicio: 2010
6

Haber
20,931,000.00

Fecha
11-Ene
22-Ene
30-Ene
30-Ene

20,000.00
Ejercicio: 2010
220,000.00

Fecha
4-Ene

180,000.00

10,000.00 Ejercicio: 2010


Fecha
4-Ene
29-Ene

21,361,000.00

7
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene

Haber
21,361,000.00

25,000.00

Ejercicio: 2010
20,000.00
Fecha
4-Ene
22-Ene
4,100,000.00

2,225,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene

27,731,000.00

8
Ejercicio: 2010
Fecha
11-Ene
19-Ene
22-Ene
28-Ene
29-Ene

Haber
27,731,000.00

490,000.00

390,000.00

Ejercicio: 2010
15,000.00
Fecha
4-Ene
4-Ene
10,000.00

28,636,000.00
Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
9

Haber
28,636,000.00
Ejercicio: 2010
25,000.00

Fecha
4-Ene

20,000.00

MAYOR GENERAL
985,000.00

Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
29-Ene
29,666,000.00

Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
15-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
15-Ene
29-Ene
29-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
4-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene

Ejercicio: 2010
Fecha
29-Ene
29-Ene

io General
31 de Enero del 2010
Contracuenta
Varias
Caja
Varias
Almacn
Ventas
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Almacn
Ventas
Proveedores
Ventas
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Otros Gastos

Contracuenta
Varias

Contracuenta
Varias
Ventas

Contracuenta
Varias
Varias
Caja
Costo de Ventas
Proveedores
Bancos
Costo de Ventas
Proveedores
Costo de Ventas

Contracuenta
Varias
Almacn
Almacn
Varias

Contracuenta
Varias

Contracuenta
Varias

Contracuenta
Bancos
Almacn

Contracuenta
Varias

Contracuenta
Varias

2201 PRDIDA DE EJERCICIOS ANT.

Contracuenta
Varias

0250 EQUIPO DE TRANSPORTE

Contracuenta
Varias

Contracuenta
Almacn
Almacn
Almacn
Prdidas y Ganancias

0360 PAPELERIA Y TILES DE ESCRITORIO

Contracuenta
Varias

0330 RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO

Contracuenta
Varias
Varias

0220 EDIFICIO

Contracuenta
Varias

0140 DOCUMENTOS POR COBRAR

Contracuenta
Varias
Ventas

1301 RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO

Contracuenta
Otros Productos

3001 VENTAS

Contracuenta
Varias
Bancos
Documentos por Cobrar
Bancos
Prdidas y Ganancias

0350 INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

Contracuenta
Varias
Gastos Financieros

1201 DOCUMENTOS POR PAGAR A L. P.

Contracuenta
Varias

1230 ACREEDORES HIPOTECARIOS

Contracuenta
Varias

#REF!

R GENERAL

1320 INTERESES COBRADOS POR ADEL.

Contracuenta
Varias
Productos Financieros

9001 PRDIDAS Y GANANCIAS

Contracuenta
Ventas
Costo de Ventas
Gastos de Venta
Gastos de Administracin
Gastos Financieros
Productos Financieros
Otros Gastos
Otros Productos
Utilidad del Ejercicio

2202 UTILIDAD DEL EJERCICIO

Contracuenta
Prdidas y Ganancias

5001 GASTOS DE VENTA

Contracuenta
Bancos
Bancos
Rentas Pagadas por Anticipado
Bancos
Prdidas y Ganancias

5020 GASTOS DE ADMINISTRACIN

Contracuenta
Bancos
Bancos
Rentas Pagadas por Anticipado
Bancos
Prdidas y Ganancias

5040 GASTOS FINANCIEROS

Contracuenta
Intereses Pagados por Anticipado
Prdidas y Ganancias

5040 PRODUCTOS FINANCIEROS

Contracuenta
Intereses Cobrados por Anticipado
Prdidas y Ganancias

5050 OTROS GASTOS

Contracuenta
Bancos
Prdidas y Ganancias

5050 OTROS PRODUCTOS

Contracuenta
Rentas Cobradas por Anticipado
Prdidas y Ganancias

0
Asiento
Diario
A
1
2
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
19

Folio
Mayor
----8
----4
19
26
27
4
19
5
19
26
27
30

Cargo
1,712,000.00

Abono
156,000.00
60,000.00
250,000.00

2,500,000.00
220,000.00
180,000.00
500,000.00
250,000.00
475,000.00
350,000.00
220,000.00
180,000.00
25,000.00

2100 CAPITAL SOCIAL


Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo

Abono
8,700,000.00

0130 CLIENTES
Asiento
Diario
A
6

Folio
Mayor
----19

Cargo
168,000.00
500,000.00

Abono

Cargo
1,580,000.00
1,250,000.00
25,000.00

Abono

1260 ALMACN
Asiento
Diario
A
4
5
6A
7
10
12 A
13
14 A

Folio
Mayor
--------8
13
5
1
13
5
13

1,250,000.00
100,000.00
500,000.00
475,000.00
25,000.00
500,000.00

1101 PROVEEDORES
Asiento
Diario
A
4
7
13

Folio
Mayor
----4
4
-----

Cargo

100,000.00
500,000.00

Abono
360,000.00
1,000,000.00

0230 MOBILIARIO Y EQUIPO


Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo
1,150,000.00

Abono

1130 ACREEDORES DIVERSOS


Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo

Abono
600,000.00

Folio
Mayor
1
4

Cargo
156,000.00

Abono

0101 C A J A
Asiento
Diario
1
5

25,000.00

0240 EQUIPO DE REPARTO


Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo
1,850,000.00

Abono

1120 DOCUMENTOS POR PAGAR


Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Asiento
Diario
A

Asiento
Diario
A

Cargo

Abono
240,000.00

Folio
Mayor
-----

Cargo
400,000.00

Abono

Folio
Mayor
-----

Cargo
440,000.00

Abono

Cargo
1,250,000.00
475,000.00
500,000.00

Abono

4001 COSTO DE VENTAS


Asiento
Diario
6A
12 A
14 A
T2

Folio
Mayor
4
4
4
24

2,225,000.00

Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Asiento
Diario
A
15

Folio
Mayor
---------

Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo
2,600,000.00

Abono

Asiento
Diario
A
12

Folio
Mayor
----19

Cargo
352,000.00
1,000,000.00

Abono

Cargo
8,000.00

Abono

Cargo
240,000.00

Abono
20,000.00

Asiento
Diario
20

Folio
Mayor
31

Asiento
Diario
6
11
12
14
T1

Folio
Mayor
----1
17
1
24

Asiento
Diario
A
3

Folio
Mayor
----28

Cargo
600,000.00

Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Cargo

Cargo
20,000.00

Cargo

Abono

Abono
3,000,000.00

250,000.00
1,000,000.00
350,000.00
4,100,000.00

Abono
15,000.00

Abono
450,000.00

Asiento
Diario
A

Folio
Mayor
-----

Asiento
Diario
A
18

Folio
Mayor
----29

Asiento
Diario
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Folio
Mayor
19
13
26
27
28
29
30
31
25

Cargo

Abono
350,000.00

Cargo

Abono
400,000.00

10,000.00

Cargo

Abono
4,100,000.00

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00
985,000.00

Asiento
Diario
T9

Folio
Mayor
24

Cargo

Abono
985,000.00

Asiento
Diario
2
8
15
16
T3

Folio
Mayor
1
1
15
1
24

Cargo
36,000.00
220,000.00
14,000.00
220,000.00

Abono

Asiento
Diario
2
9
15
17
T4

Folio
Mayor
1
1
15
1
24

Cargo
24,000.00
180,000.00
6,000.00
180,000.00

Asiento
Diario
3
T5

Folio
Mayor
20
24

Cargo
15,000.00

490,000.00

Abono

390,000.00

Abono
15,000.00

Asiento
Diario
18
T6

Folio
Mayor
23
24

Asiento
Diario
19
T7

Folio
Mayor
1
24

Asiento
Diario
20
T8

Folio
Mayor
18
24

Cargo

Abono
10,000.00

10,000.00

Cargo
25,000.00

Abono
25,000.00

Cargo
20,000.00

Abono
20,000.00

Folio: 001
Saldos
Deudor
Acreedor
1,712,000.00
1,556,000.00
1,496,000.00
1,246,000.00
3,746,000.00
3,526,000.00
3,346,000.00
2,846,000.00
2,596,000.00
2,121,000.00
2,471,000.00
2,251,000.00
2,071,000.00
2,046,000.00

Folio:

Saldos
Deudor

002

Acreedor
8,700,000.00

Folio:

Saldos
Deudor
168,000.00
668,000.00

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor
1,580,000.00
2,830,000.00
2,855,000.00
1,605,000.00
1,505,000.00
2,005,000.00
1,530,000.00
1,505,000.00
1,005,000.00

004

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor

003

005

Acreedor
360,000.00
1,360,000.00
1,260,000.00
760,000.00

Folio:

Saldos
Deudor
1,150,000.00

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor

008

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor
1,850,000.00

007

Acreedor
600,000.00

Folio:

Saldos
Deudor
156,000.00
131,000.00

006

009

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor

Acreedor
240,000.00

Folio:

Saldos
Deudor
400,000.00

011

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor
440,000.00

010

012

Acreedor

Folio:

013

Saldos
Deudor
Acreedor
1,250,000.00
1,725,000.00
2,225,000.00
-

Folio:

Saldos
Deudor
8,000.00

014

Acreedor

Folio:

015

Saldos
Deudor
240,000.00
220,000.00

Acreedor

Folio:

016

Saldos
Deudor
2,600,000.00

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor
352,000.00
1,352,000.00

017

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor
20,000.00

018

Acreedor

Folio:

Saldos
Deudor

019

Acreedor
3,000,000.00
2,750,000.00
3,750,000.00
4,100,000.00
-

Folio:

020

Saldos
Deudor
600,000.00
585,000.00

Acreedor

Folio:

021

Saldos
Deudor

Acreedor
450,000.00

Folio:

022

Saldos
Deudor

Acreedor
350,000.00

Folio:

023

Saldos
Deudor

Acreedor
400,000.00
390,000.00

Folio:

024

Saldos
Deudor

Acreedor
4,100,000.00
1,875,000.00
1,385,000.00
995,000.00
980,000.00
990,000.00
965,000.00
985,000.00
-

Folio:

025

Saldos
Deudor

Acreedor
985,000.00

Folio:

026

Saldos
Deudor
36,000.00
256,000.00
270,000.00
490,000.00
-

Acreedor

Folio:

027

Saldos
Deudor
24,000.00
204,000.00
210,000.00
390,000.00
-

Acreedor

Folio:

028

Saldos
Deudor
15,000.00
-

Acreedor

Folio:

029

Saldos
Deudor

Acreedor
10,000.00
-

Folio:

030

Saldos
Deudor
Acreedor
25,000.00
-

Folio:

031

Saldos
Deudor

Acreedor
20,000.00
-

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de Comprobacin

Cuentas
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

Elaborado el 31 de Enero del 2010


Movimientos
Deudores
Acreedores
156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
250,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
10,000.00
-

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

20,000.00

21,406,000.00

S.A. DE C.V.

obacin

ro del 2010
Saldos
Deudores

Acreedores

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00
8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

20,000.00

15,600,000.00

15,600,000.00

Cuentas
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por cobrar
Almacn
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Ventas
Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos

Movimientos
Deudores
156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
250,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

21,406,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Hoja de Trabajo

Movimientos
Acreedores
25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
10,000.00
-

Elaborado el 31 de Enero del 2010


Ajustes
Acreedores
Deudores

Saldos
Deudores
131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
20,000.00
390,000.00
8,700,000.00

400,000.00
4,100,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

4,100,000.00
10,000.00
-

20,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

20,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

15,600,000.00

8,260,000.00

A. DE C.V.

del 2010
Ajustes
Acreedores

2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
25,000.00

Movimientos
Deudores
Acreedores
156,000.00
4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00
3,355,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
600,000.00
20,000.00
10,000.00
400,000.00
4,350,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

25,000.00
2,516,000.00
2,350,000.00
20,000.00
15,000.00
1,360,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
2,225,000.00
490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00

Saldos
Deudores
131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00
2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

20,000.00

400,000.00
-

4,130,000.00
985,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

29,666,000.00

12,475,000.00

Acreedores

760,000.00
240,000.00
600,000.00
450,000.00
350,000.00
390,000.00
8,700,000.00
-

985,000.00

12,475,000.00

COMPAA INTEGRAL

Balance Gen

Elaborado el 31 de En
Activo:
Circulante:
Caja
Bancos
Clientes
Documentos por Cobrar
Almacn

131,000.00
2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00
1,005,000.00

5,202,000.00

Fijo:
Edificio
Mobiliario y equipo
Equipo de reparto
Equipo de transporte

2,600,000.00
1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00

6,040,000.00

8,000.00
220,000.00
585,000.00

813,000.00

Diferido:
Papelera y artculos de escritorio
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado

Suma del Activo:

12,055,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance General
Elaborado el 31 de Enero del 2010
Pasivo:
Circulante:
Proveedores
Documentos por pagar
Acreedores diversos

760,000.00
240,000.00
600,000.00

Fijo:
Documentos por pagar a L.P.
Acreedores hipotecarios

450,000.00
350,000.00

Diferido:
Rentas cobradas por anticipado
Intereses cobrados por anticipado

20,000.00
390,000.00

Suma del Pasivo:


Capital contable:
Capital social
Prdida de ejercicios anteriores
Utilidad o prdida del ejercicio

Suma de Pasivo & Capital:

8,700,000.00
400,000.00
985,000.00

1,600,000.00

800,000.00

370,000.00
2,770,000.00

9,285,000.00

12,055,000.00

Devoluciones sobre Ventas


#######
Rebajas sobre Ventas
$
Bonificaciones sobre$Ventas
Descuentos sobre Ventas
$
-

ACTIVO

#######

VENTAS NETAS:

CIRCULANTE:

#REF!

BANCOS
CLIENTES

COSTO DE LO VENDIDO:
INVENTARIO INICIAL

DOCUMENTOS POR COBRAR

#######

ALMACN

ms:
Compras

#######
Gastos sobre Compras
#######

FIJO:
EDIFICIO

COMPRAS TOTALES#######
menos:
Devoluciones
#######
sobre Compras
Rebajas
$ sobre
- Compras
Bonificaciones
$
- sobre Compras

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OF.


EQUIPO DE REPARTO
EQUIPO DE TRANSPORTE

DIFERIDO:

Descuentos
#######
sobre#######
Compras #######

RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO


INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL DE MERCANCAS DISPONIBLES


EN EL PERIODO
#######
menos:
INVENTARIO FINAL
#######

PAPELERA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO

SUMA EL ACTIVO

COSTO DE LO VENDIDO

#######

UTILIDAD BRUTA

#REF!

GASTOS DE OPERACIN:
GASTOS DE VENTA
#######
GASTOS DE ADMINISTRACIN#######
UTILIDAD EN OPERACIN
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS:
GASTOS FINANCIEROS
#######
PRODUCTOS FINANCIEROS ########
UTILIDAD DESPUES DE GASTOS
Y PRODUCTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS Y OTROS PRODUCTOS:
OTROS GASTOS
#######

#######
#REF!

#######

#REF!

OTROS PRODUCTOS

########

UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU

#######
#REF!

BALANCE GENERAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010


(CIFRS EN MON. NAL.)
PASIVO

CIRCULANTE:

###########
168,000.00

PROVEEDORES

360,000.00

DOCUMENTOSPOR PAGAR

240,000.00

ACREEDORES DIVERSOS

600,000.00

###########

352,000.00
########### ###########

FIJO:
DOCUMENTOS POR PAGAR L.P.450,000.00
ACREEDORES HIPOTECARIOS 350,000.00

800,000.00

###########
###########

DIFERIDO:

###########
440,000.00

INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO


400,000.00

SUMA EL PASIVO

240,000.00

###########

CAPITAL CONTABLE:

600,000.00
8,000.00

400,000.00

###########

CAPITAL SOCIAL
848,000.00

###########

###########

PRDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES


400,000.00

SUMA PASIVO Y CAPITAL

###########

###########