Manual del Usuario SAP

Lnea de Negocio Back Office OT.01 Objetos Tcnicos

Manual del Participante

Macro - Proceso Pago Proveedores Nacionales Micro Proceso Pago Proveedores Nacionales con Nmina Bancaria.

Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos .....................................................................................................................................1 Ficha Tcnica ................................................................................................................................................2 Introduccin SAP .........................................................................................................................................3 Estructura organizacional .................................................................................................................... 3 Macro Proceso: Pagos Proveedores Nacionales .........................................................................................4 Descripcin......................................................................................................................................... 4 Conceptos .......................................................................................................................................... 4 Flujo de proceso / Diagramas .............................................................................................................. 4 Proceso 1: Pagos Proveedores Nacionales con Nmina.............................................................................5 Descripcin. ........................................................................................................................................ 5 Conceptos .......................................................................................................................................... 6 Perfiles y Accesos............................................................................................................................... 6 QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Nomina de Pago ............7 Transacciones involucradas ................................................................................................................ 7 QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Pago por Nomina Creada. ........................................................................................................................................................ 12 Transacciones involucradas .............................................................................................................. 12 QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Archivo para envi al Banco. ..................................................................................................................................................... 16 Transacciones involucradas .............................................................................................................. 16 Ejercicios Prcticos .................................................................................................................................... 19

Gestin de Objetos Tcnicos

Ficha Tcnica
Nombre del Manual Descripcin Proceso Pago Proveedores Nacionales con Nomina Bancaria. El presenta manual incluye las transacciones necesarias y su forma de ejecutar para la emisin de nominas de pago bancarias ( Banco Chile y Banco Corpbanca), la emisin de archivo y su tratamiento de pago. Tesorera Contabilidad..

Audiencia Prerrequisitos Objetivos de capacitacin Duracin de los cursos

Gestin de Objetos Tcnicos

Introduccin SAP
Estructura organizacional

Gestin de Objetos Tcnicos

Macro Proceso: Pagos Proveedores Nacionales

Descripcin
El proceso de Pago Proveedores Nacionales abarca las funciones de cancelar todos aquellos documentos pendientes a nuestros proveedores como tambin las devoluciones de montos a nuestros clientes de una forma eficaz y eficiente, mediante la emisin de nminas bancarias para cada una de las necesidades de nuestros usuarios.

Conceptos
Vas de Pago: opciones de pago habilitadas con el fin de cancelar a nuestros proveedores y clientes de una manera, rpida y accesible.

Flujo de proceso / Diagramas

Gestin de Objetos Tcnicos

Proceso 1: Pagos Proveedores Nacionales con Nmina

Descripcin.
El Objetivo de este proceso es pagar correctamente las obligaciones adquiridas por la empresa con terceros, de acuerdo a los plazos vigentes establecidos para cada una de ellas. Inicio: El proceso se inicia con la preparacin semanal por parte del departamento de Tesorera de las nominas de pago para documentos de proveedores nacionales. Desarrollo: Continua con la revisin de las nominas, autorizacin del Tesorero y envo de los archivos electrnicos, adems de impresin de comprobante contable. Termino: Tesorera sube los archivos de las nominas a las pginas de los Bancos por donde se generaran los pagos. Finalmente es el Tesorero y Gerente de Finanzas quienes autorizan directamente en la pgina del banco el cargo bancario o firman los cheques correspondientes.

Gestin de Objetos Tcnicos

Conceptos
Nomina de Pago Bancaria: Corresponde al archivo generado por el sistema, el cual cuenta con los datos necesarios para la correcta emisin de pago al proveedor o devolucin a nuestros clientes. Vas de Pago: para la emisin correcta del pago a nuestros proveedores, se han creado tres vas de pago que se dividen entre: Va de Pago Banco Chile V: Emisin Vale Vista T: Transferencia a cuenta del proveedor. Va de Pago Corpbanca Z: Emisin vale vista corpbanca.

Perfiles y Accesos
Adjunto encontraran los usuarios que mantiene acceso a las transacciones que intervienen en este proceso.

CO_ANEGRDISP

Transaccin F110 F-04 FCH5 ZFI_NOMINAPAGOCHILE Z_FI_PAGO_BCO_COR

X X X X X

X X X X X

Gestin de Objetos Tcnicos

CO_SUPTESOR

QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Nomina de Pago
Macro Proceso: Pago Proveedores Nacionales con Nmina Bancaria Proceso: Generar Nmina de Pago Variante: Generar Nmina de pago (archivo) Prerrequisitos: Proveedores (creados en el sistema), Facturas ingresadas en el sistema y disponibles
para pago.

Transacciones involucradas
Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo
F110

Nombre
Pagos Automticos

Descripcin
Esta transaccin permite generar la nomina de pago por las distintas vas de pago, por cada sociedad de los proveedores o clientes con documentos disponibles para pagar.

Inicio
De acuerdo al proceso: 1. Ingrese /F110 dentro del campo de comando.

2. Haga clic en

para continuar.

Gestin de Objetos Tcnicos

Pantalla: Pagos Automticos 1. En esta pestaa ingresar los siguientes datos: N1 Ingresar la fecha en la cual se pagara la Nomina en el banco. N2 Ingresar un nombre para la nomina a crear, que se pueda distinguir de otras generadas para la misma fecha.

En la misma pantalla Hacer CLIC en la pestaa para continuar.

2. En la pestaa de ingresar los siguientes datos: 1.- Ingresar la fecha del da que se genera la nomina de pago. 2.- Ingresar la fecha de cierre de las facturas a incluir en la nmina. 3.- Ingresar fecha de cierre para incluir documentos pendientes en esta nomina de pago. 4.- Ingresar el n de Sociedad pagadora. 5.- Ingresar las vas de pago incluidas en esta nomina de pago. (V T Z). 6.- Ingresar la fecha de la prxima emisin de nomina de pago (fecha en que se generara una nueva nomina de pago). 7.Ingresar el cdigo del proveedor a cancelar, si se cancelaran todos los proveedores disponibles ingresar Acreedor 1. 8.- Ingresar el cdigo del proveedor final que ser incluido en esta nomina de pago, segn el punto anterior si se quieren cancelar todos los documentos pendientes de pago que estn vencidos dentro de las fechas indicadas ingresar 9999999999.

Gestin de Objetos Tcnicos

En la misma pantalla Hacer CLIC en la pestaa para continuar.

3. En la Pestaa marcar las siguientes opciones, como lo muestra la figura: 1.- Marcar Verificar Vencimientos ,con esto el sistema verifica que los documentos ingresados en el sistema estn dentro de las fechas ingresadas en la pantalla Parmetro, para incluir en la nomina de pago. 2.- Marcar Seleccionar Via de pago siempre, con esto el sistema verifica la va de pago ingresada en el documento. 3.- Marcar Posiciones de Documentos de Pago, el sistema verifica que las posiciones de los documentos incluidos en esta nomina de pago. 4.- Ingresar el rango de proveedores ( el mismo ingresado en pantalla Parmetro), con esto el sistema verifica lo detallado anteriormente para todos los proveedores incluidos en esta nomina. Luego de ingresados estos hacer clic en para guardar los datos ingresados para la generacin de esta nomina de pago.

4. El sistema entrega el siguiente mensaje, en el cual informa que los parmetros han sido registrados. Luego de esto

hacer clic en la pestaa 5. En la misma pantalla hacer clic en el botn , con esto el sistema genera la propuesta de pago, segn los datos ingresados. Ac aparece la siguiente pantalla , hacer clic en esta pantalla en las siguientes opciones. Ejecucin Inmediata Luego hacer clic en , y presionar enter

Gestin de Objetos Tcnicos

hasta que en la pantalla aparezca el siguiente mensaje, como lo muestra la siguiente figura:

6. Para visualizar la propuesta hacer clic en , el sistema desplegara la pantalla

en

la siguiente informacin sobre la propuesta generada: 1.-En esta pantalla el sistema muestra el monto total de la nomina de pago. 2.- Muestra los proveedores que fueron incluidos en esta nomina de pago. 3.- Muestra el nombre de la nomina y la fecha de pago. 4.- Muestra la sociedad pagadora.

Luego hacer clic en para volver a la pantalla PAGOS AUTOMATICOS. 7. En pantalla de PAGOS AUTOMATICOS hacer clic en para que el sistema contabilice los pagos por los documentos que estn incluidos en esta nomina de pago. Al hacer clic Ejecucin de pago Inmediata.

Gestin de Objetos Tcnicos

10

Luego Presionar ENTER hasta que el sistema entregue el siguiente mensaje de aviso que la nomina de pago ha sido contabilizada. Cuando aparece la leyenda Ordenes Contabilizadas: el sistema se refiere a que fueron contabilizados los pagos incluidos en esta nomina de los proveedores que se muestran en el punto n 6.

Luego hacer clic en para volver a pantalla inicial y continuar con la siguientes transaccin.

Gestin de Objetos Tcnicos

11

QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Pago por Nomina Creada.
Macro Proceso: Pago Proveedores Nacionales con Nmina Bancaria Proceso: Generar Pago por Nomina creada Variante: Generar Archivo para Banco Corpbanca Banco Chile Prerrequisitos: Nomina de Pago Generada y Contabilizada en el sistema.

Transacciones involucradas
Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo
F-04

Nombre
Liquidar Compensacin Crear Informacin de Cheques

Descripcin
Esta transaccin permite generar el pago mediante cheque o mediante cargo en cta. cte. al banco por concepto de pago de nomina generada. Esta transaccin permite rebajar de la chequera creada en el sistema los cheques que han sido generados en forma manual.

FCH5

Inicio
De acuerdo al proceso: 1. Ingrese /F-04 dentro del campo de comando.

2. Haga clic en

para continuar.

Gestin de Objetos Tcnicos

12

Pantalla:

Liquidar

Compensacin:

Datos

Cabecera
1. En esta pantalla ingresar los datos de cabecera del documento de pago, segn se indica: 1.- Ingresar fecha de generacin del pago. 2.- Ingresar clase de documento, que para esta operacin es ZP. 3.- Ingresa Sociedad Pagadora. 4.- Ingresar periodo contable. 5.- Ingresar moneda de pago del documento. 6.- Ingresar Referencia para esta nomina en partculas. 7.- Ingresar Texto de cabecera del documento referente a la operacin a cursar. 8.- Ingresar Texto de la compensacin referente a la operacin.

9.- Hacer clic en Entrada de Pago, segn indica la figura. 10.- Ingresar la posicin 50 para cargar cuenta del banco. 11.- Ingresar el numero de la cuenta contable del banco pagador, o hacer clic en match code para buscar dicho numero. Luego presionar ENTER para continuar. 2. En la siguiente pantalla ingresar los siguientes datos: 1.- Ingresar el monto de la nomina de pago. 2.- Ingresar el numero de cheque. 3.- Ingresar texto explicativo para el pago de esta nomina. Luego hacer clic en continuar con la transaccin. para

Gestin de Objetos Tcnicos

13

Liquidar Compensacin: Seleccionar Partidas Abiertas.

Pantalla: 3. En la pantalla que se despliega ingresar los siguientes datos: 1.- Ingresar la cuenta contable de Compensacin de Proveedores n 210301004. 2.- Ingresar clase de cuenta S para esta operacin. 3.- hacer clic en Pas Normales. 4.- Hacer clic en Ning. para que el sistema entregue los documentos que estn en esta cuenta.

Luego hacer clic en continuar.

para

Pantalla: Liquidar Compensacin: Procesar

Partidas Abiertas
4. En esta pantalla aparecen todas las partidas pendientes de compensacin que tiene la cuenta contable, para se deben marcar las partidas que corresponden a la nomina generada anteriormente: El sistema crea la nomina con fecha y nombre, segn lo asignado por el usuario. En este caso pertenecen a la nomina generada las partidas con el nombre: 20090324-BCHDS. Hacer doble clic en cada lnea que contenga el nombre antes mencionado y el sistema dejara los montos en color azul. En esta pantalla adems el sistema muestra: 1.- la cantidad de partidas, es decir la cantidad de documentos cancelados. 2.- Importe entrado, es decir la suma de las partidas marcadas contra la cantidad ingresadas en la lnea del banco.

Gestin de Objetos Tcnicos

14

Luego hacer clic en la parte superior izquierda de la pantalla, como lo muestra la figura, para visualizar el documento de pago.

Pantalla: Liquidar Compensacin: Visualizar

Resumen.
El resumen del documento muestra las posiciones de la cuenta de Compensacin, contra la cuenta del banco pagador de la sociedad.

Luego hacer clic en comprobante.

, para grabar el

5. Una vez grabado el sistema entrega el siguiente mensaje con el nmero del comprobante generado.

Luego hacer clic en para volver a pantalla inicial y continuar con la siguientes transaccin.

Gestin de Objetos Tcnicos

15

QRG: Pago Proveedores Nacionales Con Nmina Bancaria / Variante: Generar Archivo para envi al Banco.
Macro Proceso: Pago Proveedores Nacionales con Nmina Bancaria Proceso: Generar Archivo para Envi al Banco. Variante: Generar Archivo para Banco Corpbanca Banco Chile Prerrequisitos: Nomina de Pago Generada y Contabilizada en el sistema.

Transacciones involucradas
Las transacciones que sern utilizadas para esta funcin, son las siguientes:

Cdigo
ZFI_NOMINAPAGOCHILE

Nombre
Nminas de Pagos Chile

Descripcin
Esta transaccin permite generar el archivo que ser enviado al banco de chile para su pago.

Z_FI_PAGO_BCO_COR

Pago Nmina Banco Corpbanca

Esta transaccin permite generar al archivo que ser enviado al banco Corpbanca para su pago.

Inicio
De acuerdo al proceso: 1. Ingrese /ZFI_NOMINAPAGOCHILE dentro del campo de comando.

2. Haga clic en

para continuar.

Gestin de Objetos Tcnicos

16

Pantalla: Nomina Pagos Chile 1. En esta pantalla ingresar los siguiente datos para generar el archivo: 1.- Ingresar sociedad pagadora. 2.-Ingresar fecha de pago de la nomina generada. 3.-Ingresar el nombre de la nomina generada. 4.- Ingresar un nombre para que el sistema guarde en el PC el archivo generado. 5.- Hacer clic en PC para que el sistema guarde el archivo en el PC. para ejecutar.

Luego hacer clic en

Luego el sistema entrega el siguiente mensaje en el cual informa que el archivo ya fue generado. Hacer clic en para continuar. Luego

hacer clic en para volver a pantalla principal SAP Easy Access.

Inicio De acuerdo al proceso: 1. Ingrese /Z_FI_PAGO_BCO_COR dentro del campo de comando.

2. Haga clic en

para continuar.

Gestin de Objetos Tcnicos

17

Pantalla: FIIT02 Pago Nomina Banco Corp Banca. 1. En esta pantalla ingresar los siguiente datos para generar el archivo: 1.- Ingresar fecha de pago de la nomina generada. 2.- Ingresar el nombre de la nomina generada. 3.- Ingresar sociedad Pagadora. 4.- Ingresar un nombre para que el sistema guarde en el PC el archivo generado. 5.- Hacer clic en PC para que el sistema guarde el archivo en el PC. para ejecutar.

Luego hacer clic en

Luego el sistema entrega el siguiente mensaje en el cual informa que el archivo ya fue generado. Luego hacer clic en para volver a pantalla principal SAP Easy Access.

Haga clic en

hasta volver a la pantalla SAP Easy Access

Gestin de Objetos Tcnicos

18

Ejercicios Prcticos
A continuacin encontraran ejercicios sobre emisin y pago de nominas bancarias. Generar nomina de pago y pago de la nomina con vas de pago del banco de chile. Generar archivo y guardarlo en el PC para su envo al banco. Generar nomina de pago y pago de la nomina con vas de pago del banco Corpbanca. Generar archivo y guardarlo en el PC para su envo al banco.

Gestin de Objetos Tcnicos

19