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PAGOS - INFORMACIN SUMINISTRADA POR EL CLIENTE MODALIDAD PAGO : ABONO A CUENTAS BANCOLOMBIA, CONAVI, ENTIDADES DE ACH, O CHEQUES DE GERENCIA.

EL CLIENTE enviar un archivo plano tipo texto, conteniendo los lotes de informacin que desea le sean procesados. Cada lote est compuesto de tres formatos de registro a saber : El primer formato corresponde a un registro de control que contendr informacin que permitir validar fechas, procedencia y contenido del lote (este registro debe ser el primero del lote); el segundo formato corresponde a las transacciones de detalle informando los pagos a ser realizados en dicho lote y el tercer registro (opcional) corresponde a informacin adicional que se desee enviar por cada pago.

Registro de Control de Lote : Nombre campo


Tipo registro Nit entidad que enva Nombre entidad que enva Clase transacciones contenidas Descripcin propsito transacciones Fecha transmisin de lote Secuencia envo de lotes ese da Fecha aplicacin transacciones Nmero registros (detalle y documentos) Sumatoria de dbitos Sumatoria de crditos Cuenta cliente a debitar Tipo cuenta cliente a debitar

Tipo
numrico numrico alfanumrico numrico alfanumrico numrico alfanumrico numrico numrico numrico numrico numrico alfanumrico

Contenido
valor fijo 1

Longitud

1 10* 16 ver anexo # 1 3 a criterio del cliente 10 AAMMDD 6 A B C D E.............. 1 AAMMDD 6 Sumatoria nmero registros 6 * valor fijo 0 (ceros) 12 * $$$$$$$$$$$$ 12 * 11 * S : aho / D : cte 1

Registro Detalle de Transacciones : Nombre campo


Tipo registro Nit beneficiario Nombre beneficiario Banco cuenta del beneficiario Nmero cuenta beneficiario Indicador lugar de pago Tipo transaccin Valor de transaccin Concepto transaccin Referencia Relleno

Tipo
numrico numrico alfanumrico numrico numrico alfanumrico numrico numrico alfanumrico alfanumrico alfanumrico

Contenido
valor fijo 6 Ver nota # 1 Ver nota # 2 Ver nota # 3 26 : Cheque de Gerencia 27 : Abono a Cta.Cte 37 : Abono a Ahorros $$$$$$$$$$ a criterio del cliente Ver nota # 4 espacios en blanco

Longitud
1 15 * 18 9 * 17 * 1 2 10 9 12 1 *

Registro de Documentos (opcional) :


1

Nombre campo
Tipo registro Nmero de factura Referencia Signo valor bruto Valor bruto Signo valor ajuste Valor Ajuste Signo valor Neto Valor Neto Relleno

Tipo
numrico alfanumrico alfanumrico alfanumrico numrico alfanumrico numrico alfanumrico numrico alfanumrico

Contenido
valor fijo : 3 +/- $$$$$$$$$$ +/- $$$$$$$$$$ +/- $$$$$$$$$$ espacios en blanco

Longitud
1 10 10 1 10 * 1 10 * 1 10 * 41

NOTAS GENERALES : Los campos que estn marcados con asterisco ( * ) deben ser ajustados a la
derecha y rellenos de ceros por la izquierda. La estructura del archivo queda : Registro de Control de Lote Registro de Detalle de Transaccin Registro de documento (opcional) Registro de documento (opcional) : Registro de Detalle de Transaccin Registro de Detalle de Transaccin : : NOTA # 1 : El campo Banco Cuenta Beneficiario se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transaccin, de la siguiente forma : Si el tipo de transaccin es Abono a Cuenta (27 o 37), en Banco Cuenta Beneficiario debe ir el cdigo del banco destino, de acuerdo con ANEXO # 2. Si el tipo de transaccin es Cheque de Gerencia (26), en Banco Cuenta Beneficiario debe ir ceros. NOTA # 2 : El campo Nmero Cuenta Beneficiario se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transaccin, de la siguiente forma : Si el tipo de transaccin es Abono a Cuenta (27 o 37), en Nmero Cuenta Beneficiario debe ir el nmero de la cuenta del beneficiario en el banco destino. Si el tipo de transaccin es Cheque de Gerencia (26), en Nmero Cuenta Beneficiario debe ir ceros. NOTA # 3 : El campo Indicador Lugar de Pago se diligencia de forma diferente, dependiendo del tipo de transaccin, de la siguiente forma : Si el tipo de transaccin es Abono a Cuenta (27 o 37), el Indicador Lugar de Pago debe ir con S. Si el tipo de transaccin es Cheque de Gerencia (26), el Indicador Lugar de Pago debe decir la ciudad donde se entregar el cheque, a saber : 1 : Medellin 4 : Barranquilla 3 : Cali 6 : Bogot NOTA # 4 : El campo Referencia puede ser usado de dos formas. La primera es para el cliente simplemente enviar informacin adicional, en cuyo caso son 12 caracteres libres a criterio del cliente, y la segunda es para indicar que se desea que el banco enve un fax al beneficiario del pago, informndole del abono, en cuyo caso el campo se interpreta de la siguiente forma : Las once primeras posiciones : Son el nmero del fax. Donde primero debe ir el indicativo de la ciudad y luego el nmero del fax. La parte del indicativo y del nmero del fax solo debe contener datos numricos. 2

La ltima posicin :

Debe estar alineado a la izquierda y blancos a la derecha. Importante : Si el fax es de la ciudad de Medelln, NO SE DEBE enviar Indicativo, puesto que sern remitidos desde esta ciudad. Debe llevar la letra F indicando que se debe enviar un fax.

Ejemplo : Si el nmero del fax es 3140327 : Si el fax es de Bogot, debe venir : Si el fax es de Ibagu, debe venir : Si el fax es de Medelln, debe venir : 13140327___F 823140327__F 3140327____F (ojo, sin indicativo)

BANCOLOMBIA retornar al cliente al da hbil siguiente del pago, un archivo de respuesta, informando que paso con cada uno de los pagos enviados para procesarse. Es bsicamente el mismo formato del registro de detalle enviado, solamente adicionando los campos de identificacin de la empresa, la fecha de aplicacin del pago, el estado de la transaccin (aprobada o rechazada).

Nombre campo
Nit entidad que envi Fecha transmisin de lote Secuencia envo de lotes ese da Tipo registro Nit participante Nombre participante Banco cuenta del participante Nmero cuenta participante Lugar de entrega del cheque Tipo transaccin Valor de transaccin Concepto transaccin Referencia Estado de transaccin Nmero de cheque Fecha aplicacin del pago INSCRIPCION DE CUENTAS :

Tipo
numrico numrico alfanumrico numrico numrico alfanumrico numrico numrico alfanumrico n umerico numrico alfanumrico alfanumrico alfanumrico numrico numrico

Contenido
AAMMDD A B C D E.............. valor fijo 6

Longitud
10 6 1 1 15 18 9 17 1 2 10 9 12 3 8 6

$$$$$$$$$$ Ver Anexo # 3 AAMMDD

Todas las cuentas de la empresa que puedan en un momento dado ser debitadas para hacer los pagos, deben ser reportadas e inscritas previamente. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS : El intercambio de archivos entre el BANCOLOMBIA y sus clientes, se har a travs del software EN LINEA BANCOLOMBIA suministrado por el banco.

ANEXO # 1. CLASE DE TRANSACCIONES CONTENIDAS

CODIGO 220 225 230 231 232 233

DESCRIPCION Pago Proveedores Pago Nomina Pago Dividendos Pago Intereses Pago Comisiones Pago Seguros

CODIGO 234 235 236 237 238

DESCRIPCION

Pago Cdulas de Capitalizac. Pago Televisin por Cable Pago Cuotas Club Pago Matriculas Pago Otros Conceptos

ANEXO # 2. CODIGOS INSTITUCIONES FINANCIERAS - ACH INSTITUCION


CITIBANK DAVIVIENDA COLPATRIA ANGLO COLOMBIANO 10 SANTANDER BANCO CREDITO BANCO UCONAL BANCO SUDAMERIS BANCO OCCIDENTE BANCO DEL ESTADO UNION COLOMBIANO GRANAHORRAR

CODIGO
005600094 005895142 005600191 005600104 005600065 005600146 005707010 005600120 005600230 005600201 005600227 005701304

LOGITUD CUENTA
10 12 10 cte 9 aho 9 9 15 8 9 9 9 10

INSTITUCION
BANCO POPULAR COLMENA INTERBANCO BANC. TEQUENDAMA FIDUC. SKANDIA FIDUC. ALIANZA FIDUC. TELEYA ABN AMOR BANK BANCO BOGOTA BANCAFE BANCO GANADERO BANCOLOMBIA CONAVI

CODIGO
005600023 005701809 005600353 005600298 005715028 005715057 005704194 005600081 005600010 005600052 005600133 005600078 005701100

LOGITUD CUENTA
9 13 11 9 9 cte 9 aho 10 10 9 9 9, 14, 16 11

ANEXO # 3. CODIGOS DE ESTADOS DE TRANSACCION ** APROBACIONES :


Cdigo OK1 OK2 OK9 OK0 OKN OKG OKH OKP OKL OK3 OK4 OKF OKO OK5 Descripcin Por Aplicar en BIC, proveniente de cliente Por Aplicar en ACH Por Aplicar en ACH 4G Por Aplicar en CENIT Por verificar en BIC Por verificar en ACH Por verificar en ACH 4G Por verificar en CENIT Por entregar en Ventanilla Cheque de gerencia generado Abonado en cuenta BIC, proveniente de ACH Abonado en cuenta BIC, proveniente de ACH 4G Abonado en cuenta BIC, proveniente de CENIT Por Aplicar en CONAVI Cdigo OK6 OK7 OK8 OKA OKB OKE OKQ OKC OKD OKI OKJ OKK OKR OKM Descripcin Inscripcin crdito exitosa Cheque de gerencia entregado Por Aplicar en B. de C. Abonado en cuenta BIC, Proveniente de cliente Abonado en entidad de ACH Abonado en entidad de ACH 4G Abonado en entidad de CENIT Abonado en cuenta CONAVI Abonado en cuenta B. de C. Verificado en BIC Verificado en ACH Verificado en ACH 4G Verificado en CENIT Entregado en Ventanilla

** RECHAZOS :
Cdigo / Descripcin Puede Continuar ? Cdigo / Descripcin Puede Continuar ?

C01 C02 C03 C04 C05 C06 C07 C08 C09 C10 C11 C12 V01 A01 A03 D01 D02 D03 D04 D05 D06 D07 D08 D09 D10 D11 D12 D13 D14 D15 D16 D17 D18 D19 D20 D21

Empresa No Afiliada NO Clase Transacciones Invlida NO Fecha Transmisin Invlida NO Fecha Aplicacin Invlida NO Total de Registros Dbitos y/o Crditos No Numricos NO Primer Registro de lote No es de Control NO Cuenta del cliente a debitar, No existe NO Cuenta del cliente a debitar, Cancelada NO Tipo de cuenta a debitar Invlido NO Cuenta No Autorizada para Debitar NO Pago Anulado, por orden del cliente NO Pagos vienen en archivo duplicado NO Totales de Control No Coinciden con Contenido NO Aplicacin en da hbil, asume siguiente hbil SI Archivo ya procesado No se tiene encuenta 2da tanda SI Tipo de Registro Detalle No Existe SI Banco de la Cuenta a Afectar No Existe SI Indicador de Localidad de la Cuenta Errado SI Tipo de Transaccin Invlido SI Campo Valor No Numrico SI Nmero de Cuenta No Numrico SI Nmero de Cuenta No Existe SI Cuenta BIC Cancelada SI Campo cdigo de Referencia, No numrico SI Cuenta No Autorizada para Acreditar SI Nit Cuenta a acreditar No coincide con Nit enviado SI Nit proveedor No inscrito para pagos SI Tipo de pago No puede ser hoy mismo SI Valor errado en transaccin No monetaria SI Pago con cheque No permitido SI Valor excede transaccin para ACH SI Cdigo banco debe ir en ceros SI Nit del proveedor no es numrico SI Fondos insuficientes para el pago SI Entidad No permite abono en cuenta SI Nombre Beneficiario es Obligatorio SI

D22 D23 D24 D25 D26 D27 U01 U02 U03 U04 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08 R09 R10 R11 RC1 R12 RC2 R13 R14 R15 RC5 R16 RC6 R17 R18 R19 R20 R21 R22

Pago Anulado, Por Orden del Cliente SI Cliente no autorizado a destino SI Valor cero no permitido en destino SI Nit no puede venir en ceros SI Banco NO en Contingencia SI Banco Inhabilitado temporalmente SI Valor pago no corresponde a documentos SI Signos malos en documentos SI Valores No numricos en documentos SI Documentos con valores en desacuerdo SI Cheque Rechazado al ser Consignado SI Cheque anulado por no ser reclamado SI Pago Rechazado en ACH, Cuenta No Existe SI Pago Rechazado en CONAVI, Cuenta No Existe SI Pago Rechazado en CONAVI, Cuenta con problemas SI Pago Rechaz. en CONAVI, problema de comunicac SI Pago Rechazado en ACH, Cuenta con Problemas SI Pago Rechazado en B.de C., Cuenta No Existe SI Pago Rechazado en B.de C., Cuenta con problemas SI Pago Rechazado en B.de C., problema de comunic. SI Pago Rechazado en ACH 4G, Cuenta con Problemas SI Pago Rechazado en CENIT, Cuenta con Problemas SI Pago Rechazado en ACH 4G, Cuenta No Existe SI Pago Rechazado en CENIT, Cuenta No Existe SI Verificacin rechazada en ACH, Cuenta No Existe SI Verificacin rechazada en ACH, Cuenta con problem SI Verificacin rechazada en ACH 4G, Cuenta No Existe SI Verificacin rechazada en CENIT, Cuenta No Existe SI Verificacin rechazada en ACH 4G Cuenta problem SI Verificacin rechazada en CENIT, Cuenta con problem SI Verificacin rechazada en BIC, Cuenta No Existe SI Verificacin rechazada en BIC, Cuenta con problemas SI Pago ventanilla anulado. No reclamado SI Pago ventanilla bloqueado. Orden cliente SI Tipo Nit Beneficiario Invalido SI Oficina Entrega no existe SI