1.- OBJETIVO DEL CURSO Al termin de este curso el usuario tendr los conocimientos necesarios para realizar la captura, modificacin y eliminacin de los datos en los catlogos del sistema, asimismo, conocer las herramientas disponibles para extraer la informacin contable que requiera, como reportes de Plizas, Estados de Resultados y Balance general, entre otros, permitiendo as el trabajo con el sistema y la automatizacin de su registro contable.
NDICE
Cmo empezar a trabajar con Aspel COI Como cambio de periodo? Datos de la empresa CATLOGOS DEL SISTEMA Catlogo de Departamentos Catlogo de Monedas Histrico de Tipos de Cambio Catlogo de Cuentas Agregar o Modificar Cuentas Catlogo de Cuentas Departamentales Catlogo de Rubros Catlogo de Conceptos de plizas Catlogo de Plizas Alta / Modificacin de Plizas Plizas Modelo CONSULTAS Consulta de Catlogo de Cuentas Consulta de Plizas Consulta de Balanza de Comprobacin Consulta de Balanza de Comprobacin con departamentos Consulta de Auxiliares
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REPORTES Emisin de Reportes Reporte de Catlogo de Cuentas Reporte Saldo Promedio Diario Reporte Emisin de Plizas Reporte Balanza de Comprobacin Reporte Diario General Reporte de Auxiliares Reportes Financieros Balance General Estado de Resultados Libro Mayor
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Administrador de Perodos
Ruta de Acceso: Archivos/Administrador de Periodos o con el Icono Esta opcin permite realizar funciones como la asignacin de la ruta de datos y la seleccin del periodo de trabajo. Click en el icono
Al dar click en cambios se abrir esta ventana en donde se podrn dar de alta o modificar los datos
Una vez que se hayan dado de alta los departamentos no se podrn eliminar slo modificar.
Catlogo de Monedas
Ruta de Acceso: Archivo / Monedas El sistema permite manejo y control de las cuentas contables en moneda diferente a la nacional, se tienen disponibles hasta 99 monedas diferentes.
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Catlogo de Cuentas
Ruta de Acceso: Archivos / Catlogo de Cuentas con el icono Este mdulo permite adaptar el catlogo de cuentas a las necesidades y caractersticas de la empresa.
Rubros de cuentas
Nmero de cuenta
Modificar
Agregar
Una vez definidas las cuentas como departamentales aparecer esta ventana, en donde se agrupan las cuentas por el departamento al que corresponden.
Catlogo de Rubros
Ruta de Acceso: Archivos / Rubros O click sobre el icono Los rubros son clasificaciones de las cuentas que se agrupan de acuerdo a las caractersticas similares que tengan.
Catlogo de Plizas
Ruta de Acceso: Archivo / Plizas La captura de plizas, es la forma de hacer afectaciones a las cuentas.
Click en el icono plizas
Se tendr que seleccionar el tipo de pliza, nmero de pliza, fecha, concepto del movimiento y partidas (cargos y abonos).
Plizas Modelo
Ruta de Acceso: Archivos / Plizas Modelo En el mdulo de Plizas Modelo, se pueden consultar todas las plizas modelo almacenadas, recibir plizas va correo electrnico, visualizar notas adjuntas, clasificarlas por sistema y consultar su contenido antes de contabilizarlas
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Para grabar una pliza como Pliza Modelo estando en la captura de plizas se deber hacer click sobre el icono o presionar la tecla F9.
En esta misma consulta en la opcin Configuracin Columnas se pueden modificar los datos que se desea visualizar.
Consulta de plizas
Al posicionarse en la pliza se muestra esta consulta en donde es posible agregar o quitar campos.
Consulta de Balanza de Comprobacin Ruta de Acceso: Archivo / Balanza de Comprobacin O con el icono La Balanza de Comprobacin nos permite consultar todas las cuentas con sus saldos y movimientos.
Observaciones: Para obtener la balanza de comprobacin correcta, es necesario que se hayan capturado y contabilizado todos los movimientos correspondientes al periodo, de lo contrario la balanza no estar actualizada.
Consulta de Balanza de comprobacin con Departamentos Ruta de Acceso: Archivo / Balanza de Comprobacin con Departamentos Permite ver los saldos y movimientos generados por cada departamento. Dar click en el icono
Consulta de Auxiliares
Ruta de Acceso: Archivos / Catlogo de Cuentas Sirve para consultar y reportar los saldos y las afectaciones a cada una de las cuentas del catlogo.
Emisin de Reportes Reporte de Catlogo de Cuentas Ruta de Acceso: Reportes / Catlogo de Cuentas / Catlogo de Cuentas. Permite obtener la impresin de las cuentas que integran el catlogo.
Seleccionar el nmero de cuenta
Seleccionar la moneda
Seleccionar el Departamento
Reporte de Auxiliares
Ruta de Acceso: Reportes / Auxiliares con el icono Este reporte muestra los saldos y movimientos de las cuentas, de un mes hasta un ao completo.
Este reporte cuenta con una opcin para exportarlo a un archivo de Excel
Estado de Resultados
Ruta de Acceso: Reportes / Estado de Resultados con el icono El Estado de Resultados muestra los ingresos, costos, gastos y utilidad prdida resultante del periodo, agrupando las siguientes cuentas: Ventas Costo de Ventas Gastos de Operacin Productos financieros Otros ingresos y gastos ISR y PTU
Libro Mayor
Ruta de Acceso: Reportes / Libro Mayor con el icono Este reporte permite listar los saldos y afectaciones efectuadas a cada una de las cuentas de mayor en uno o varios periodos, hasta llegar a un ao, adems muestra el saldo inicial, el total de cargos y abonos y el saldo final de las cuentas.