Note technique / Sage / Compta 100

IMPORTATION DE EXCEL VERS COMPTA 100 SAGE

Il existe plusieurs faon de rcuprer des critures dans la compta 100 : - Le format saari ou *.pnm . Cest le format historique dimportation des produits Saari devenu Sage. Il est toujours utilis ce jour pour les ponts entre la Paie Sage et la Compta. Il a lavantage de ne pas voluer, il est donc valable quelque soit la version des produits. Il est structur en colonne, et donc tout fait adapt au manipulation dans un tableur. - Le format sage maestria ou texte , ou encore format drapeau . Cest le format quutilise les versions actuelles pour communiquer entres elles. Plus difficile manipuler car les informations se prsentent en lignes et non en colonnes, avec des drapeaux dbut et fin pour chaque information. Ce format senrichie chaque version du logiciel. - Les formats paramtrables qui ncessitent la cration de modles dimport dans la compta Donc, pour une importation de Excel vers la Compta Sage, le format *.pnm est le plus efficient. Avant de rcuprer les critures, il peut tre utile de savoir rcuprer les comptes

A / Les Comptes
Il faut distinguer 3 types de comptes. - Les comptes gnraux, qui nont pas de caractristiques - Les comptes tiers, qui eux, ont des caractristiques particulires selon leur nature - Les sections analyiques

Didier GUILLAUME

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13

31

13

21

21

21

15

Code

Intitul
Scurit Sociale Cotisations chmage Caisse de retraite Caisse de ret. cadre Etc... ALFRED et Cie DG Logic France Telecom Etc...

Cpte collectif

Adresse

Adresse (suite)

C.P.

Ville

Tlphone

BIJOU G 431000 G 437100 G 437300 G 437330

X X X

ALFRED DGLOGIC FTELECOM

C C F

L L L

0 0 0

411000 411000 401000

69 rue Mendes Fran

ZAC du canal

93500 PANTIN

Pour les sections analytiques, le format est semblable celui des comptes gnraux, mais dans la premire colonne un A remplace le G

1er exemple : Compte gnraux Les lignes

1re ligne : Le nom du dossier comptable (entre 3 et 8 caractres sans espace, et sans caractres spciaux) Puis les lignes correspondant aux comptes

Les colonnes
T Type de compte (G = Gnraux, A = analytique) Code N ou code du compte sur 13 caractres. Si il comporte moins de 13 caractres, cadrer gauche. Intitul Intitul du compte sur 31 caractres N ature du compte sur 1 caractre. (C = Client, F = Fournisseur, D = Divers) C Caractristiques sur 2 caractres.(L = Lettrable, C = Collectif) Non repris dans la nouvelle importation Sage A Accessibilit sur 1 caractre (chiffre de 0 8) Non repris dans la nouvelle importation Sage

Didier GUILLAUME

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2nd exemple : Compte tiers ou auxiliaires Les lignes

(idem)

Les colonnes
(idem sauf) T (et en plus) Code collectif - Adresse - Adresse suite - C .P. - Ville - Tlphone Type de compte (X = Auxiliaire) Compte gnral collectif (ou centralisateur) associ, sur 13 caractres, cadrer gauche si moins de 13. Adresse du tiers, sur 21 caractres Suite de ladresse, sur 21 caractres Code postal, sur 6 caractres Ville, sur 21 caractres. N de tlphone, sur 15 caractres

Procdure
Mettre en en ordres les colonnes dans Excel Appliquer toute la page une police proportionnelle. FIXEDSYS par exemple. Attention elle n'est pas propose dans la liste, il faut taper son nom dans le champ. La largeur des colonnes peut maintenant tre ajuste au caractre (cf tableau ci-dessus) Sauvegarder le fichier tel quel par scurit Enregistrer le fichier sous un autre nom, mais au format texte (sparateur : espace) (*.prn) Quitter Excel Renommer le fichier *,prn en *,pnc (pour Sage : Pont Normal des Comptes) Le fichier peut tre ouvert, pour contrle, avec un diteur de texte, ou le bloc note (notepad par exemple)

Le fichier doit ressembler cela : BIJOU G431000 G437100 G437300 G437330 XALFRED XDGLOGIC XFTELECOM Scurit Sociale Cotisations chmage Caisse de retraite Caisse de retraite cadre ALFRED et Cie DG Logic France Telecom

CL 0411000 CL 0411000 FL 0401000

69 rue Mendes Fran

ZAC du Canal

93500 PANTIN

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B / Les critures
Dans cet exemple nous avons 4 critures. 2 critures de vente et 1 dachat avec ventilation analytique
3 6 2 13 1 13 13 25 1 6 1 20

Jal
BIJOU VEN VEN VEN VEN VEN VEN

Date
250305 250305 250305 250305 250305 250305

T
OD OD OD OD OD OD

Compte Gn.
707100 445710 411000 707200 445710 411000 Etc... 626000 626000 626000 445660 401000 Etc...

Compte tiers

Rfrence
FAC FAC FAC FAC FAC FAC 9701201 9701201 9701201 9701202 9701202 9701202

Libell
Ventes de Marchandises TVA collecte Client ALFRED Ventes de Marchandises TVA collecte Client DG Logic

P
S S S S S S

Ech.
250305 250305 250305 250305 250305 250305

S
C C D C C D

Montant
1000,00 196,00 1196,00 500,00 98,00 598,00

Z
N N N N N N

X ALFRED

X DGLOGIC

ACH ACH ACH ACH ACH

140305 140305 140305 140305 140305

OD OD OD OD OD

A ADMI A COMM X FTELECOM

Tel Tel Tel Tel Tel

1482020 1482020 1482020 1482020 1482020

Fac. Fac. Fac. Fac. Fac.

Janv./Fev. Janv./Fev. Janv./Fev. Janv./Fev. Janv./Fev.

S S S S S

310305 310305 310305 310305 310305

D D D D C

2165,20 1515,64 649,56 424,38 2589,58

N N N N N

1er exemple : Ecritures de vente Les lignes

1re ligne : Le nom du dossier comptable (entre 3 et 8 caractres sans espace, et sans caractres spciaux) Puis les lignes correspondant aux critures.

Didier GUILLAUME

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Les colonnes
Jal Date T Cpte Gn X Cpte Tiers Rfrence Libell P Ech S Montant Z Code du journal sur 3 caractres. Si il comporte moins de 3 caractres, cadrer gauche. Date d'criture sur 6 caractres. Format JJMMAA (2005 = 05) Type de ligne sur 2 caractres. Saisir OD partout. Compte gnral sur 13 caractres numriques. Si il comporte moins de 13 caractres, cadrer gauche. Placer un "X" devant chaque compte tiers. Compte tiers sur 13 caractres alphanumriques. Si il comporte moins de 13 caractres, cadrer gauche. Rfrence ou n de la pice sur 13 caractres alphanumriques. Cadrage libre. Libell de la ligne d'criture sur 25 caractres alphanumriques. Cadrage libre. Type de paiement. S = sans paiement. Date d'chance sur 6 caractres. Format JJMMAA. Si pas d'chance particulire, recopier la date d'criture. Sens : D = Dbit / C = Crdit Montant sur 20 caractres numriques avec 2 dcimales et sans sparateur de millier. Fin de ligne : N

2nd exemple : Ecritures dachat Les lignes

(idem)

Les colonnes
(idem, sauf si il y a de lanalytique) Cpte Gn Compte gnral sur 13 caractres numriques. Le montant global de la charge est indiqu sur cette ligne A Placer un "A" devant chaque compte analytique. Mais rpter la ligne de charge Le montant est rparti sur chaque ligne. Ici 2 lignes (70% sur section ADMI et 30% sur section COMM)

Didier GUILLAUME

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Procdure
Mettre en en ordres les colonnes dans Excel Appliquer toute la page une police proportionnelle. FIXEDSYS par exemple. Attention elle n'est pas propose dans la liste, il faut taper son nom dans le champ. La largeur des colonnes peut maintenant tre ajuste au caractre (cf tableau ci-dessus) Sauvegarder le fichier tel quel par scurit Enregistrer le fichier sous un autre nom, mais au format texte (sparateur : espace) (*.prn) Quitter Excel Renommer le fichier *,prn en *,pnm (pour Sage : Pont Normal des Mouvements) Le fichier peut tre ouvert, pour contrle, avec un diteur de texte, ou le bloc notes (notepad par exemple)

Le fichier doit ressembler cela : BIJOU VEN250305OD707100 VEN250305OD445710 VEN250305OD411000 VEN250305OD707200 VEN250305OD445710 VEN250305OD411000 ACH140305OD626000 ACH140305OD626000 ACH140305OD626000 ACH140305OD445660 ACH140305OD401000

XALFRED

XDGLOGIC AADMI ACOMM XFTELECOM

FAC FAC FAC FAC FAC FAC Tel Tel Tel Tel Tel

9701201 9701201 9701201 9701202 9701202 9701202 482020 482020 482020 482020 482020

Ventes de Marchandises TVA collecte Client ALFRED Ventes de Marchandises TVA collecte Client DG Logic Fac. Janv./Fev. Fac. Janv./Fev. Fac. Janv./Fev. Fac. Janv./Fev. Fac. Janv./Fev.

S250305C S250305C S250305D S250305C S250305C S250305D S310395D S310395D S310395D S310395D S310395C

1000,00N 196,00N 1196,00N 500,00N 93,00N 593,00N 2165,20N 1515,64N 649,56N 424,38N 2589,58N

Didier GUILLAUME

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C / Importation dans la comptabilit SAGE

Menu Fichier / Importer / Format Ligne 100 et 30

Choisir le fichier importer : - xxx.pnc pour les comptes - xxx.pnm pour les critures Bien sur, importer les comptes (si besoin) avant les critures Pour les critures, cocher conserver la rfrence pice dorigine

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FIN

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