BB (1) Mes 4

Extrato conta corrente
13/06/2013 09:37:27
Cliente - Conta atual

Agncia
Conta corrente
Perodo do extrato
5791-6
5595-6 MOREIRA & RODRIGUES SISTE
04/2013
Lanamentos
Dt. movimento Dt. balancete
Histrico
Documento
28/03/2013
Saldo Anterior
01/04/2013
Depsito Online
2.212.763.094
01/04/2013
+ TED Transf.Eletr.Disponv
9.575.695
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
01/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
01/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
01/04/2013
+ Pagamento de Ttulo
40.101
BANCO SAFRA S.A.
01/04/2013
40.102
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013
40.103
BANCO BRADESCO S.A.
01/04/2013
40.104
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
01/04/2013
+ Impostos
40.105
PREF MUNICIPAL UBERLANDIA
01/04/2013
40.106
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
01/04/2013
+ Impostos
40.107
FGTS ARREC GRRF
01/04/2013
Cobrana de I.O.F.
391.100.702
01/04/2013
Desbloqueio de depsito
1.379.701.491
02/04/2013
Depsito bloquead.1d til
1.911.001.046
02/04/2013
Depsito bloq.2dias teis
1.911.001.046
02/04/2013
Depsito Online
2.010.910.798
02/04/2013
Depsito Online
2.208.092.854
02/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
02/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
02/04/2013
01/04/2013
BB Giro Rpido
579.100.186.000.684
02/04/2013
Cheque Compensado
850.030
03/04/2013
Depsito Online
2.212.765.818
03/04/2013
3.740.439
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
03/04/2013
Cielo Funo Crdito
103.454.108
03/04/2013
Cielo Funo Dbito
103.454.108
03/04/2013
40.301
03/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
04/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
1.911.001.046
1.373.305.356
1.373.305.356
4.391.105
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
ACL CIELO
100.940.700.050.446
40.401
ITAU UNIBANCO S.A.
1.911.001.046
Depsito Online
2.208.092.896
Cielo Funo Crdito
103.454.108
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Transferido para Poupana
225.791.510.005.741
05/04 5791 510005741-2 DANIEL FRANCIS
+ Transferncia on line
662.918.000.041.709
05/04 2918 41709-2 JOAO FELIPE MO
Valor R$
Saldo
339,61 C
600,00 C
52,85 C
1.738,82 C
124,77 C
977,10 D
910,70 D
586,78 D
583,71 D
52,23 D
37,50 D
66,30 D
4,27 D
436,80 C
2.700,00 *
296,00 *
200,00 C
760,00 C
104,42 C
269,46 C
6,44 D
776,05 D
790,00 C
23,00 C
74,26 C
625,65 C
164,29 C
38,98 C
751,66 D
2.700,00 C
600,00 *
50,40 *
387,06 C
3.590,26 C
152,83 C
34,19 C
5.946,97 C
440,19 D
296,00 C
720,00 C
720,84 C
167,45 C
1.199,63 D
2.410,00 D
9.967,12 C
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
05/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
08/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
09/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
10/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
40.501
BANCO SAFRA S.A.
40.502
ITAU UNIBANCO S.A.
40.503
BANCO BRADESCO S.A.
+ Impostos
40.504
FGTS ARRECADACAO GRF
Devolu Cheque Depositado
13
+ Tarifa Pacote de Servios
890.951.100.932.602
Tarifa referente a 05/04/2013
1.373.305.356
1.373.322.336
1.373.322.336
Depsito Online
2.483.284.259
+ Depsito COMPE
32.319
237 2372 60419645000357 BANCO BANKPAR
+ Depsito COMPE
618.418
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
6.248.476
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
662.918.000.050.916
08/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
40.801
40.802
+ Pagamento conta luz
40.803
CEMIG DISTRIBUICAO
1.373.305.356
Depsito Online
2.483.459.760
+ Depsito COMPE
777.609
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
+ Depsito COMPE
777.610
341 0911 9358108000125 DE. / PONTOFRI
6.710.466
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
+ Pagamento conta luz
40.901
CEMIG DISTRIBUICAO
40.902
BANCO BRADESCO S.A.
40.903
BANCO BRADESCO S.A.
+ Pagto conta telefone
40.904
CTBC TELECOM
Pagto carto crdito
68.118.727
Cheque Compensado
850.031
1.373.322.336
Cielo Funo Dbito
103.454.108
41.001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
41.002
ALGAR MIDIA S.A.
BB Consrcio - Prestao
Depsito Online
11/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
977,09 D
1.236,69 D
586,78 D
486,61 D
600,00 D
36,00 D
600,00 C
1.490,00 *
363,66 *
750,00 C
73,71 C
4.642,61 C
419,67 C
342,50 C
330,81 C
900,00 D
583,70 D
205,00 D
146,31 D
50,40 C
850,00 C
1.020,62 C
4.774,69 C
1.302,22 C
1.324,05 C
48,75 C
141,86 D
359,55 D
215,73 D
90,33 D
1.163,11 D
111,00 D
1.490,00 C
341,94 C
900,00 D
8.728,75 C
751,66 D
41.003
599,98 D
41.004
864,87 D
23.068
1.373.322.336
1.911.030.888
1.911.030.888
2.489.756.847
605.791.000.033.025
237,44 D
363,66 C
928,00 *
172,00 *
700,00 C
300,00 C
6.080,40 C
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
11/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
12/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
15/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
16/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
17/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
18/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
19/04/2013
Cielo Funo Dbito

ITAU UNIBANCO S.A.
103.454.108
41.101
255,19 C
681,00 D
41.102
791,29 D
41.103
ITAU UNIBANCO S.A.
Cheque Compensado
850.026
Depsito Online
2.489.757.704
Cielo Funo Dbito
103.454.108
41.201
BANCO BRADESCO S.A.
1.911.030.888
1.910.336.757
Depsito Online
2.483.177.503
Depsito Online
2.489.758.728
Cielo Funo Dbito
103.454.108
41.501
41.502
ITAU UNIBANCO S.A.
41.503
ITAU UNIBANCO S.A.
BB Giro Rpido
579.100.186.000.686
1.911.030.888
Cielo Funo Dbito
103.454.108
41.601
1.910.336.757
1.377.712.227
1.377.719.859
Depsito Online
2.007.369.719
Depsito Online
2.489.704.649
Depsito Online
2.489.704.656
3.291.273
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
103.454.108
662.918.000.050.916
17/04 2918 50916-7 MARILENE BRAND
41.701
440,19 D
+ Impostos
SECRET. FAZENDA MG
Cheque Compensado
Depsito Online
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Dbito
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPLO
ITAU UNIBANCO S.A.
BANCO BRADESCO S.A.
Devolu Cheque Depositado
Depsito Online
Cielo Funo Dbito
BANCO BRADESCO S.A.
ITAU UNIBANCO S.A.
150,00 D
800,00 C
212,52 C
586,78 D
5.273,11 C
928,00 C
500,00 *
1.150,00 C
530,00 C
275,71 C
601,39 D
6.626,85 C
2.019,36 D
742,92 D
1.048,07 D
172,00 C
63,70 C
79,90 D
500,00 C
3.200,00 *
1.565,00 *
1.450,00 C
2.000,00 C
1.580,00 C
28,83 C
4.342,82 C
4.826,62 C
191,77 C
1.100,00 D
751,66 D
41.702
1.717,43 D
41.703
28,65 D
850.020
2.486.736.487
3.813.567
320,00 D
400,00 C
84,43 C
103.454.108
41.801
581,13 C
532,30 D
41.802
844,79 D
41.803
681,00 D
41.804
83,97 D
13
1.377.712.227
1.377.719.859
2.483.454.258
103.454.108
41.901
600,00 D
3.200,00 C
1.565,00 C
1.340,00 C
94,77 C
586,80 D
41.902
449,84 D
6.159,48 C
9.247,98 C
19/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
22/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
23/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
24/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
25/04/2013
26/04/2013
22/04/2013
+ Impostos
GPS - CODIGO DE BARRAS
Depsito Online
Depsito Online
+ Depsito COMPE
033 4886 43214055000107 MARTINS COMERC
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
BB Capital Giro Mix Pasep
BB Giro Rpido
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Impostos
DAS - SIMPLES NACIONAL
ITAU UNIBANCO S.A.
+ Tarifa BB Giro Mix
Depsito Online
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
Emisso de DOC
VVS SISTEMAS COMERCIO E SERVIC
Depsito Online
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
BANCO BRADESCO S.A.
Emisso de DOC
+ Tar DOC/TED Eletrnico
Depsito Online
Depsito Online
25/04 5791 33025-6 MARIO MOREIRA
745 0001 12592831000189 ELAVON DO BRAS
Cielo Funo Crdito
Cielo Funo Dbito
41.903
639,59 D
1.911.030.680
2.483.177.180
2.489.750.287
171.535
411,00 *
470,00 C
500,00 C
215,44 C
5.233.687
62,39 C
103.454.108
103.454.108
579.100.879.000.001
579.100.879.000.006
579.100.186.000.689
579.100.879.000.003
42.201
1.358,66 C
355,87 C
45.000,00 C
5.000,00 C
14.167,12 D
714,60 D
2.019,36 D
42.202
4.509,32 D
42.203
742,92 D
841.121.300.648.477
500,00 D
2.483.264.004
103.454.108
103.454.108
579.100.879.000.008
42.301
42.302
800,00 C
112,16 C
310,10 C
2.213,36 D
4.999,99 D
149,90 D
1.911.030.680
2.483.261.687
103.454.108
103.454.108
42.401
411,00 C
1.800,00 C
203,08 C
438,86 C
1.717,42 D
42.402
830,88 D
42.403
26,60 D
42.404
841.141.200.208.489
4.999,99 D
7,40 D
2.205.337.898
2.483.177.230
605.791.000.033.025
800,00 C
600,00 C
15,00 C
6.728.485
50,94 C
103.454.108
103.454.108
42.501
360,57 C
477,75 C
532,29 D
ITAU UNIBANCO S.A.
42.502
681,00 D
42.503
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42.504
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697,10 D
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24,00 D
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5,00 D
103.454.108
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9.006,52 C
39.315,56 C
33.585,57 C
28.445,22 C
27.359,81 C
26/04/2013
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29/04/2013
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1.000,00 C
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4.000,00 C
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