A continuacin te presentamo

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balanza de comprobacin al 31 de enero de 2010
Movimientos
Cuentas
Caja

Deudores

Saldos

Acreedores

Deudores

156,000.00

25,000.00

131,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

Almacn
Edificio

3,355,000.00
2,600,000.00

2,350,000.00
-

1,005,000.00
2,600,000.00

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto

1,150,000.00
1,850,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00

20,000.00
15,000.00
-

Proveedores

600,000.00

1,360,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.

600,000.00
450,000.00

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

350,000.00
-

1,150,000.00
1,850,000.00
440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social

10,000.00
-

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

2,225,000.00

400,000.00
8,700,000.00
-

400,000.00

4,350,000.00
-

2,225,000.00

490,000.00
390,000.00
15,000.00
-

10,000.00

490,000.00
390,000.00
15,000.00

25,000.00
-

20,000.00

25,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

15,600,000.00

inuacin te presentamos la Balanza de comprobacin y hoja de trabajo para la re

.V.

CO
Saldos

Movimientos
Acreedores

Cuentas
Caja

Deudores

Acreedores

156,000.00

25,000.00

Bancos
Clientes
Documentos por cobrar

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

2,516,000.00
-

Almacn
Edificio

3,355,000.00
2,600,000.00

2,350,000.00
-

Mobiliario y equipo
Equipo de reparto

1,150,000.00
1,850,000.00

Equipo de transporte
Rentas pagadas por anticipado
Intereses pagados por anticipado
Papelera y artculos de escritorio

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00

20,000.00
15,000.00
-

760,000.00

Proveedores

600,000.00

1,360,000.00

240,000.00

Documentos por pagar

240,000.00

600,000.00
450,000.00

Acreedores diversos
Documentos por pagar a L.P.

600,000.00
450,000.00

350,000.00
-20,000.00

Acreedores hipotecarios
Rentas cobradas por anticipado

20,000.00

350,000.00
-

390,000.00
8,700,000.00
4,100,000.00

Intereses cobrados por anticipado

Capital social

20,000.00

15,600,000.00

Prdida de ejercicios anteriores

400,000.00

Ventas

250,000.00

Costo de ventas

10,000.00

10,000.00

Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Productos financieros
Otros gastos
Otros productos
Perdidas y ganancias
Utilidad o prdida del ejercicio

Sumas iguales

2,225,000.00

400,000.00
8,700,000.00
4,350,000.00
-

490,000.00
390,000.00
15,000.00
-

10,000.00

25,000.00
-

20,000.00

21,406,000.00

21,406,000.00

a de trabajo para la realizacin de t Balance general

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.
Hoja de trabajo al 31 de enero de 2010
Saldos
Deudores

Movimientos

Ajustes

Acreedores

Deudores

Acreedores

Deudores

131,000.00

156,000.00

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

4,562,000.00
668,000.00
1,352,000.00

1,005,000.00
2,600,000.00

3,355,000.00
2,600,000.00

1,150,000.00
1,850,000.00

1,150,000.00
1,850,000.00

440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

440,000.00
240,000.00
600,000.00
8,000.00
760,000.00

600,000.00

240,000.00

600,000.00
450,000.00

350,000.00
-20,000.00

20,000.00

390,000.00

10,000.00

8,700,000.00

400,000.00

400,000.00
4,100,000.00

2,225,000.00

490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00
25,000.00
20,000.00

15,600,000.00

4,100,000.00

15,600,000.00

4,350,000.00
2,225,000.00

2,225,000.00

10,000.00

490,000.00
390,000.00
15,000.00
-

490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00

20,000.00
4,130,000.00
-

25,000.00
4,130,000.00
985,000.00

25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
-

8,260,000.00

8,260,000.00

29,666,000.00

COMPAA IN

Balance genera
Movimientos

Saldos

Acreedores

Deudores

(Cifras en m
Acreedores

Activo
Circulante:

25,000.00

131,000.00

2,516,000.00
-

2,046,000.00
668,000.00
1,352,000.00

Bancos
Mercancas
Clientes

$2,046,000.00
$1,005,000.00
$668,000.00

2,350,000.00
-

1,005,000.00
2,600,000.00

Documentos por cobrar

$1,325,000.00

1,150,000.00
1,850,000.00

Fijo:
Edificios

$2,600,000.00

Mob. y equipo
Eq. De reparto
Equipo de transporte

$1,150,000.00
$1,850,000.00
$440,000.00

20,000.00
15,000.00
-

Caja

440,000.00
220,000.00
585,000.00
8,000.00

$131,000.00

1,360,000.00

760,000.00

Diferido:

240,000.00

240,000.00

Papelera y tiles

600,000.00
450,000.00

600,000.00
450,000.00

Rentas pagadas por anticipado $220,000.00

Intereses pagados por anticipado
$585,000.00

350,000.00

Costo de ventas
Gastos de venta

350,000.00
-

20,000.00

$8,000.00

$2,225,000.00
$430,000.00

400,000.00

390,000.00

8,700,000.00
-

8,700,000.00
400,000.00

4,350,000.00

2,225,000.00

490,000.00
390,000.00
15,000.00
10,000.00

25,000.00
20,000.00
4,130,000.00
985,000.00

29,666,000.00

985,000.00

12,475,000.00

12,475,000.00

Gastos de administracin

$390,000.00

Gastos financieros

$15,000.00

Otros gastos

$25,000.00

Prdida de ejercicios anteriores$400,000.00

COMPAA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Balance general al 30 de noviembre de 2010
(Cifras en mon. nal.)
Pasivo
Circulante:
Proveedores
Documentos por pagar

$760,000.00
$240,000.00

Acreedores diversos

$600,000.00

Fijo:
Hipotecas por pagar

$350,000.00

Documentos por pagar a largo plazo

$450,000.00
Diferido:
Rentas cobradas por anticipado $20,000.00
Intereses cobrados por anticipado
$390,000.00
Suma Pasivo

$2,810,000.00

Capital contable:
Capital Social

$8,700,000.00

Ventas

$15,513,000.00

$4,100,000.00

Productos financieros

$10,000.00

Otros productos

$20,000.00

Suma pasivo y capital

$15,640,000.00