Contabilidad simple 2010

CONTA SIMPLE 2010
Contabilidad
Estimados,
En esta planilla pdrn llevar una pequea contabilidad, ello a partir de digitar los asientos contables, ustedes podrn confeccionar e/o imprim - Diario - Mayor - Balance General (8 Columnas) - Renta Liquida Imponible - Capital Propio - Estado de Resultados - Balance Clasificado
Ademas de lo anterior, si necesitan crear nuevas cuentas contables solo deben presionar el botn "Crear Cuenta", luego insertar una fila e un cdigo (en los cuales los primeros 3 dgitos de cada rubro deben deben ser iguales, es decir, Activos Circulantes, Fijos y Otros deben ten y luego presionar el botn "Ok". Para el balance y en el mayor solo ingresan el cdigo de la cuenta segn el orden que corresponda en las
Ante cualquier duda o mejora que quieras aplicarle a la planilla no dudes en escribirme al mail GustavoGodoy@ContadorAuditor.co solucin lo antes posible
Recomendacin: Para poder utilizar el archivo deben Habiltar las Macros en el Men Herramientas > Macros > Seguridad > Media o Baja >
podrn confeccionar e/o imprimir los libros:
uenta", luego insertar una fila en el rubro que corresponda darle ulantes, Fijos y Otros deben tener los primeros 3 dgitos IGUALES), orden que corresponda en las celdas habilitadas.
voGodoy@ContadorAuditor.com, y tratar de responder y/o dar una
> Seguridad > Media o Baja > Aceptar. Saludos, Gustavo Godoy B.
PLAN
Codigo Cuenta 5.11.05.01 5.11.05.02 5.11.05.03 5.11.05.04 5.11.05.05 5.11.05.06 5.11.05.07 5.11.05.08 5.11.05.09 5.11.05.10 5.11.05.11 5.11.05.12 5.11.05.13 5.11.05.14 5.11.05.15 5.11.05.16 5.11.05.17 5.11.05.18 5.11.05.19 5.11.05.20 5.12.05.01 5.12.05.02 5.12.05.03 5.12.05.04 5.12.05.05 5.12.05.06 5.12.05.07 5.12.06.01 5.12.06.02 5.12.06.03 5.12.06.04 5.12.06.05 5.12.06.06 5.12.06.07 5.13.05.01 5.13.05.02 5.13.05.03 5.13.05.04 5.13.05.05 5.13.05.06 5.13.05.07 5.13.05.08 5.21.05.01 5.21.05.02 5.21.05.03 5.21.05.04 5.21.05.05 5.21.05.06 5.21.05.07 5.21.05.08 5.21.05.09 5.21.05.10 5.21.05.11 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.14 5.21.05.15 5.21.05.16 Nombre de Cuenta Caja Banco Santander Santiago Fondos Por Rendir Valores Negociables Depsitos a Plazo Fondos Mutuos Facturas Por Cobrar Deudores Varios Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Anticipos al Personal Anticipo Proveedores Gastos Anticipados IVA Crdito Fiscal Crdito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) Pagos Provisionales Mensuales Impuestos por Recuperar Arriendos Pagados por Anticipado Documentos Por Cobrar Muebes y tiles Equipos Computacionales Herramientas y Enseres Vehiculos Instalaciones Maquinarias Activos En Leasing Dep. Acumulada Muebles y tiles Dep. Acumulada Equipos Computacionales Dep. Acumulada Herramientas y Enseres Dep. Acumulada Vehiculos Dep. Acumulada Instalaciones Dep. Acumulada Maquinarias Dep. Acumulada Activos en Leasing Inversiones en Otras Sociedades Menor Valor Inversin Mayor Valor Inversin Deudores a Largo Plazo Intangibles Amort. Acumulada Intangibles Arriendo en Garanta Otros
DE
CUENTAS
Rubro Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Activo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Clasificacin Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Circulante Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Activo Fijo Otros Activos Otros Activos Otros Activos Otros Activos Otros Activos Otros Activos Otros Activos Otros Activos Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante
Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Obligaciones Leasing Corto Plazo Inters Diferido Leasing Corto Plazo Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Varios a Corto Plazo Anticipo de Clientes Provisiones Sueldos Por Pagar Honorarios Por Pagar IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Mutual de Seguridad por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar
5.21.05.17 5.21.05.18 5.21.05.19 5.21.05.20 5.21.05.21 5.21.05.22 5.21.05.23 5.21.05.24 5.21.05.25 5.21.05.26 5.22.05.01 5.22.05.02 5.22.05.03 5.22.05.04 5.22.05.05 5.22.05.06 5.22.05.07 5.24.05.01 5.24.05.02 5.24.05.03 5.24.05.04 5.24.05.05 5.24.05.06 5.24.05.07 5.24.05.08 5.24.05.09 5.41.05.01 5.41.05.02 5.41.05.03 5.41.05.04 5.41.05.05 5.41.05.06 5.41.05.07 5.41.05.08 5.41.05.09 5.41.05.10 5.41.05.11 5.41.05.12 5.41.05.13 5.41.05.14 5.41.05.15 5.41.05.16 5.41.05.17 5.41.05.18 5.41.05.19 5.41.05.20 5.41.05.21 5.41.05.22 5.41.05.23 5.41.05.24 5.41.05.25 5.41.05.26 5.41.05.27 5.41.05.28 5.41.05.29 5.41.05.30 5.41.05.31 5.41.05.32 5.41.05.33 5.41.05.34 5.41.05.35 5.41.05.36
Indemnizaciones por Pagar Provisin Vacaciones IVA Dbito Fiscal Impuesto nico a los Trabajadores Retencin de 2 Categoria P.P.M. Por Pagar Retencin IVA Factura Compras por Pagar Impuestos Diferidos Ingresos Diferidos Otros Pasivos Circulantes Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Obligaciones Leasing Largo Plazo Inters Diferifdo Leasing Largo Plazo Acreedores Varios Largo Plazo Impuestos Diferidos Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo Capital Revalorizacin de Capital Propio Resultado Acumulado Utilidades por Distribuir Resultado del Ejercicio Aportes de Capital Retiros del Dueo Perdidas y Ganancias Otras Reservas Costo de Ventas Gastos de Produccin Sueldos Horas Extraordinarias Bono de Asistencia Bono de Produccin Bono de Participacin Bono Mensual Gratificaciones Alimentacin para el Personal Asignacin de Movilizacin Asignacin de Vaticos Asignacin Desgaste de Herramientas Asignacin De Telefona Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Aguinaldos Descuento Sobre Venta Honorarios Comisiones a Vendedores Indemnizaciones Vacaciones Proporcionales Arriendo de Oficina Energa Electrica Agua Potable Gas Artculos de Oficina Artculos de Aseo Gastos Computacionales Gastos Legales y Notariales Servicios de Correo Fotocopias Gastos Telfono Gastos de Viajes y Representaciones Asesorias Tcnicas Asesorias Administrativas
Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Pasivo Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Patrimonio Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida
Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Circulante Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Pasivo Largo Plazo Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Patrimonio Social Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin
5.41.05.37 5.41.05.38 5.41.05.39 5.41.05.40 5.41.05.41 5.41.05.42 5.41.05.43 5.41.05.44 5.41.05.45 5.41.05.46 5.41.05.47 5.41.05.48 5.41.05.49 5.41.05.50 5.41.05.51 5.41.05.52 5.41.05.53 5.41.05.54 5.41.05.55 5.41.05.56 5.41.05.57 5.41.05.58 5.41.05.59 5.41.05.60 5.41.05.61 5.41.05.62 5.41.05.63 5.41.05.64 5.41.05.65 5.41.05.66 5.41.05.67 5.41.05.68 5.41.05.69 5.41.05.70 5.51.05.01 5.51.05.02 5.51.05.03 5.51.05.04 5.51.05.05 5.51.05.06 5.51.05.07 5.51.05.08 5.51.05.09
Asesorias Legales Gastos en Marketing Capacitaciones al Personal Castigo Materias Primas Gastos de Vehiculo Combustibles Gastos Generales Mantencin Vehiculos Arriendo de Vehculos Mantencin Oficinas y Planta Patente Comercial Otros Gastos de Venta Otros Gastos de Administracin Interses Por Prstamo Banco Santander Santiago Interses Por Prstamo Banco de Chile Interses por Leasing Gastos Banco Santander Santiago Gastos Banco de Chile Impuesto Timbres y Estampillas Impuesto Especifico al Combustible Prdida IVA Crdito Fiscal Depreciacin Muebles y tiles Depreciacin Equipos Computacionales Depreciacin Herramientas y Enseres Depreciacin Vehiculos Depreciacin Instalaciones Depreciacin Maquinarias Depreciacin Activos en Leasing Amortizacin Intangibles Impesto a la Renta Intereses y Multas Otros Gastos Rechazados Prdidas por Venta de Activo Fijo Otros Egresos Ventas Produccin Ventas de Servicios Arriendos Percibidos Inters Sobre Venta Otros Intereses Ganados Descuento Sobre Compra Ingresos Financieros Utilidad por Venta de Activo Fijo Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal
Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Prdida Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia Resultado Ganancia
Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Otros Egresos Fuera de la Explotacin Ingresos de la Explotacin Ingresos de la Explotacin Ingresos Fuera de la Explotacin Ingresos Fuera de la Explotacin Ingresos Fuera de la Explotacin Ingresos Fuera de la Explotacin Ingresos Fuera de la Explotacin Otros Ingresos Fuera de la Explotacin Otros Ingresos Fuera de la Explotacin
Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 La Cisterna Educacin
LIBRO
PERIODO
DIARIO
AL 31-12-2009 Diferencia 116,708,574 DEBE 1,567,007 638,352 106,721 43,814 60,000 1,528,730 100,000 1,739,969 1,739,969 36,411 6,917 6,000,000 3,600,000 300,000 166,667 936,933 921,913 401,496 67,849 33,177 114,152 23,951 474,898 60,000 59 3,800 3,800 3,800 1,050,000 2,100,000 5,400,000 1,890,000 2,300,000 1,950,000 88,889 116,708,574 HABER 300,000 44,655 1,960,000 1,739,969 1,739,969 1,528,730 211,239 43,328 6,000,000 1,950,000 1,950,000 166,667 2,974,369 60,000 59 3,800 3,800 3,800 105,000 945,000 210,000 1,890,000 5,400,000 1,890,000 2,300,000 1,950,000 8,889 80,000 FECHA 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/2/2009 1/31/2009 1/31/2009 1/31/2009 3/23/2009 3/23/2009 3/26/2009 3/26/2009 3/26/2009 3/26/2009 3/26/2009 3/26/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 3/31/2009 4/2/2009 4/2/2009 4/3/2009 4/3/2009 4/9/2009 4/9/2009 4/14/2009 4/14/2009 4/14/2009 4/16/2009 4/16/2009 4/16/2009 4/20/2009 4/20/2009 4/23/2009 4/23/2009 4/24/2009 4/24/2009 4/27/2009 4/27/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 -
01-01-2009 TOTALES
GLOSA Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reapertura de la Contabilidad Reconocimiento de Utilidad 2008 Reconocimiento de Utilidad 2008 Distribucin de Utilidad 2008 Distribucin de Utilidad 2008 Distribucin de Utilidad 2008 Centralizacin de Compras Enero Centralizacin de Compras Enero Centralizacin de Compras Enero Remesa Nro. 1 CORFO Remesa Nro. 1 CORFO Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Marzo Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Pago Peaje Autopista del Maipo Pago Peaje Autopista del Maipo Pago Peaje Autopista del Maipo Pago Peaje Autopista del Maipo Pago Peaje Autopista del Maipo Pago Peaje Autopista del Maipo Pago BTE N1 Vctor Castro Ene-Mar09 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Remesa Nro. 2 CORFO Remesa Nro. 2 CORFO Boleta Honorario Boleta Honorario Aporte Socio Aporte Socio Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario
CODIGO 5.11.05.01 5.11.05.11 5.11.05.17 5.11.05.15 5.11.05.19 5.24.05.07 5.13.05.05 5.24.05.01 5.24.05.02 5.24.05.06 5.24.05.08 5.24.05.08 5.24.05.04 5.24.05.04 5.24.05.07 5.24.05.09 5.11.05.11 5.11.05.15 5.11.05.01 5.11.05.01 5.51.05.10 5.11.05.19 5.13.05.07 5.21.05.07 5.11.05.01 5.41.05.19 5.11.05.01 5.12.05.02 5.12.05.03 5.12.05.01 5.41.05.27 5.41.05.28 5.41.05.02 5.41.05.43 5.11.05.15 5.11.05.01 5.41.05.23 5.11.05.19 5.41.05.57 5.11.05.15 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.21.05.11 5.41.05.19 5.21.05.21 5.21.05.11 5.11.05.01 5.51.05.10 5.21.05.11 5.11.05.01 5.11.05.01 5.24.05.06 5.21.05.07 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01
NOMBRE Caja Materias Primas Pagos Provisionales Mensuales IVA Crdito Fiscal Arriendos Pagados por Anticipado Retiros del Dueo Intangibles Capital Revalorizacin de Capital Propio Aportes de Capital Perdidas y Ganancias Perdidas y Ganancias Utilidades por Distribuir Utilidades por Distribuir Retiros del Dueo Otras Reservas Materias Primas IVA Crdito Fiscal Caja Caja Ingresos Corfo Arriendos Pagados por Anticipado Arriendo en Garanta Acreedores Varios a Corto Plazo Caja Honorarios Caja Equipos Computacionales Herramientas y Enseres Muebes y tiles Artculos de Oficina Artculos de Aseo Gastos de Produccin Gastos Generales IVA Crdito Fiscal Caja Arriendo de Oficina Arriendos Pagados por Anticipado Prdida IVA Crdito Fiscal IVA Crdito Fiscal
CUENTA
Gastos de Viajes y Representaciones Caja Gastos de Viajes y Representaciones Caja Gastos de Viajes y Representaciones Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Honorarios Por Pagar Honorarios Retencin de 2 Categoria Honorarios Por Pagar Caja Ingresos Corfo Honorarios Por Pagar Caja Caja Aportes de Capital Acreedores Varios a Corto Plazo Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja
01+049ContaSimple 2009
Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Abril 2009 Pago F-22 Operacin Renta 2009 Pago F-22 Operacin Renta 2009 Pago F-22 Operacin Renta 2009 Pago F-22 Operacin Renta 2009 Pago F-22 Operacin Renta 2009 Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Pago IPS Abril 2009 Pago IPS Abril 2009 Pago Formulario 29 Abril 2009 Pago Formulario 29 Abril 2009 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Pago Anticipos al Personal May 09 Pago Anticipos al Personal May 09 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Centraliza Gastos de Produccin Mayo 09 Centraliza Gastos de Produccin Mayo 09 Remesa Nro. 3 CORFO Remesa Nro. 3 CORFO Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009
5.11.05.11 5.12.05.01 5.12.05.03 5.13.05.05 5.41.05.27 5.41.05.28 5.41.05.02 5.41.05.43 5.41.05.46 5.11.05.15 5.11.05.01 5.21.05.05 5.11.05.01 5.41.05.43 5.12.05.01 5.11.05.15 5.41.05.23 5.11.05.19 5.41.05.03 5.41.05.09 5.41.05.15 5.41.05.16 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.11.05.01 5.11.05.20 5.41.05.66 5.11.05.17 5.51.05.11 5.51.05.12 5.11.05.15 5.51.05.09 5.21.05.12 5.11.05.01 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.21.05.11 5.11.05.12 5.11.05.01 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.41.05.67 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.02 5.11.05.01 5.11.05.01 5.51.05.10 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.23 5.11.05.19 5.41.05.03 5.41.05.09 5.41.05.15 5.41.05.16 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.21.05.16 5.11.05.12 5.11.05.01
Materias Primas Muebes y tiles Herramientas y Enseres Intangibles Artculos de Oficina Artculos de Aseo Gastos de Produccin Gastos Generales Mantencin Oficinas y Planta IVA Crdito Fiscal Caja Proveedores Nacionales Caja Gastos Generales Muebes y tiles IVA Crdito Fiscal Arriendo de Oficina Arriendos Pagados por Anticipado Sueldos Gratificaciones Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja Documentos Por Cobrar Impesto a la Renta Pagos Provisionales Mensuales Ingresos por Crdito Global Complementario Socio Ingresos por Ret. Honorarios Socio IVA Crdito Fiscal Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal IPS por Pagar (Ex-INP) Caja Retencin de 2 Categoria Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Honorarios Por Pagar Anticipos al Personal Caja AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Intereses y Multas Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Gastos de Produccin Caja Caja Ingresos Corfo Gastos de Viajes y Representaciones Caja Arriendo de Oficina Arriendos Pagados por Anticipado Sueldos Gratificaciones Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Anticipos al Personal Caja
1,489,748 266,017 33,260 16,950 49,707 99,597 359,375 28,314 34,918 451,797 207,730 300,000 1,030,000 183,376 29,122 11,527 62,293 327,480 1,982 96,464 218,889 400,000 180,000 152,764 7,281 29,122 1,254 120,000 14,444 42,528 5,000,000 29,800 300,000 1,147,999 212,877 33,662 12,928 -
1,627,927 1,201,756 1,425 173,138 33,167 300,000 96,464 152,764 7,281 29,122 968,394 106,721 112,917 170,135 1,982 96,464 218,889 40,000 360,000 180,000 190,421 12,000 108,000 1,444 13,000 42,528 5,000,000 29,800 300,000 108,190 150,351 21,067 7,166 28,662 5,000 180,000 907,030
4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 4/30/2009 5/11/2009 5/11/2009 5/11/2009 5/11/2009 5/12/2009 5/12/2009 5/12/2009 5/15/2009 5/15/2009 5/19/2009 5/19/2009 5/19/2009 5/19/2009 5/19/2009 5/20/2009 5/20/2009 5/20/2009 5/20/2009 5/20/2009 5/20/2009 5/27/2009 5/27/2009 5/27/2009 5/27/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009
Boleta Honorario Boleta Honorario Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 Remesa Nro. 4 CORFO Remesa Nro. 4 CORFO Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Boleta Honorario Boleta Honorario Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Costo de Ventas Mayo 2009 Costo de Ventas Mayo 2009 Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Provisin Pagos Provisionales Mensuales Mayo Provisin Pagos Provisionales Mensuales Mayo Retiro Socio Retiro Socio Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 Pago IPS Mayo 2009 Pago IPS Mayo 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Multa por Prdida F/28 sin Emitir Multa por Prdida F/28 sin Emitir Provisin Pago Serv. ClaroChile B/13946973 Provisin Pago Serv. ClaroChile B/13946973 Paga F12055 Comercial Polybandas S.A.
5.21.05.11 5.11.05.01 5.24.05.07 5.11.05.20 5.11.05.01 5.51.05.10 5.11.05.11 5.12.05.01 5.41.05.24 5.41.05.26 5.41.05.27 5.41.05.28 5.41.05.02 5.41.05.38 5.41.05.46 5.41.05.42 5.41.05.48 5.41.05.56 5.41.05.37 5.11.05.15 5.11.05.01 5.11.05.01 5.12.05.01 5.11.05.15 5.21.05.11 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.51.05.01 5.21.05.19 5.41.05.01 5.11.05.11 5.41.05.57 5.11.05.15 5.11.05.17 5.21.05.22 5.24.05.07 5.11.05.01 5.41.05.25 5.11.05.01 5.21.05.12 5.11.05.01 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.11.05.01 5.21.05.13 5.21.05.16 5.11.05.01 5.21.05.22 5.21.05.21 5.21.05.19 5.11.05.15 5.11.05.01 5.41.05.33 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.67 5.11.05.01 5.41.05.33 5.21.05.07 5.21.05.05
Honorarios Por Pagar Caja Retiros del Dueo Documentos Por Cobrar Caja Ingresos Corfo Materias Primas Muebes y tiles Energa Electrica Gas Artculos de Oficina Artculos de Aseo Gastos de Produccin Gastos en Marketing Mantencin Oficinas y Planta Combustibles Otros Gastos de Venta Impuesto Especifico al Combustible Asesorias Legales IVA Crdito Fiscal Caja Caja Muebes y tiles IVA Crdito Fiscal Honorarios Por Pagar Caja Caja Facturas Por Cobrar Ventas Produccin IVA Dbito Fiscal Costo de Ventas Materias Primas Prdida IVA Crdito Fiscal IVA Crdito Fiscal Pagos Provisionales Mensuales P.P.M. Por Pagar Retiros del Dueo Caja Agua Potable Caja IPS por Pagar (Ex-INP) Caja AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja AFP por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja P.P.M. Por Pagar Retencin de 2 Categoria IVA Dbito Fiscal IVA Crdito Fiscal Caja Gastos Telfono Caja Caja Facturas Por Cobrar Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Intereses y Multas Caja Gastos Telfono Acreedores Varios a Corto Plazo Proveedores Nacionales
360,000 62,293 6,000,000 1,077,701 474,547 8,308 161,454 15,966 28,379 12,034 94,496 79,500 184,340 10,200 34,235 6,000,000 407,915 23,790 945,000 209,440 4,425,492 2,715,729 1,731 77,898 2,250,000 20,550 108,190 150,351 7,166 28,662 21,067 5,000 77,898 158,444 740,030 38,424 2,098,507 30,000 20,665 78,175 21,302 1,201,756
360,000 62,293 6,000,000 8,589,075 19,992 3,798 945,000 3,894,902 740,030 2,715,729 1,731 77,898 2,250,000 20,550 108,190 186,179 26,067 740,030 236,342 38,424 2,098,507 3,000 27,000 2,067 18,598 78,175 21,302 -
5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 5/31/2009 6/1/2009 6/1/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/2/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/10/2009 6/11/2009 6/11/2009 6/15/2009 6/15/2009 6/15/2009 6/15/2009 6/15/2009 6/15/2009 6/16/2009 6/16/2009 6/20/2009 6/20/2009 6/20/2009
Paga F12055 Comercial Polybandas S.A. Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Centraliza Gastos de Produccin Junio 09 Centraliza Gastos de Produccin Junio 09 Remesa Nro. 5 CORFO Remesa Nro. 5 CORFO Prdida por Reajuste de Remanente IVA CF Prdida por Reajuste de Remanente IVA CF Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Provisin Pagos Provisionales Mensuales Junio Provisin Pagos Provisionales Mensuales Junio Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Pago Finiquito Karla Prez Pago Finiquito Karla Prez Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Provisin Finiquito Miguel Montano
5.11.05.01 5.41.05.43 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.11.05.01 5.11.05.07 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.34 5.11.05.01 5.41.05.02 5.11.05.01 5.11.05.01 5.51.05.10 5.41.05.57 5.11.05.15 5.41.05.23 5.11.05.19 5.11.05.11 5.12.05.02 5.41.05.24 5.41.05.26 5.41.05.27 5.41.05.38 5.41.05.46 5.41.05.42 5.41.05.48 5.41.05.56 5.11.05.15 5.11.05.01 5.41.05.10 5.11.05.15 5.21.05.23 5.11.05.01 5.11.05.01 5.41.05.27 5.11.05.15 5.11.05.01 5.11.05.07 5.51.05.01 5.21.05.19 5.41.05.01 5.11.05.11 5.11.05.17 5.21.05.22 5.41.05.03 5.41.05.20 5.41.05.09 5.41.05.15 5.41.05.16 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.21.05.16 5.11.05.01 5.41.05.49 5.11.05.01 5.41.05.22 5.11.05.01 5.41.05.25 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.11.05.12 5.11.05.01 5.41.05.22
Caja Gastos Generales Caja Caja Facturas Por Cobrar Caja Facturas Por Cobrar Gastos de Viajes y Representaciones Caja Gastos de Viajes y Representaciones Caja Gastos de Produccin Caja Caja Ingresos Corfo Prdida IVA Crdito Fiscal IVA Crdito Fiscal Arriendo de Oficina Arriendos Pagados por Anticipado Materias Primas Equipos Computacionales Energa Electrica Gas Artculos de Oficina Gastos en Marketing Mantencin Oficinas y Planta Combustibles Otros Gastos de Venta Impuesto Especifico al Combustible IVA Crdito Fiscal Caja Alimentacin para el Personal IVA Crdito Fiscal Retencin IVA Factura Compras por Pagar Caja Caja Artculos de Oficina IVA Crdito Fiscal Caja Facturas Por Cobrar Ventas Produccin IVA Dbito Fiscal Costo de Ventas Materias Primas Pagos Provisionales Mensuales P.P.M. Por Pagar Sueldos Comisiones a Vendedores Gratificaciones Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja Otros Gastos de Administracin Caja Vacaciones Proporcionales Caja Agua Potable Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Anticipos al Personal Caja Vacaciones Proporcionales
5,300 1,195,236 1,131,749 105,800 12,000 23,200 5,000,000 1,818 300,000 892,588 37,807 36,571 172,000 136,187 272,387 37,537 460,779 38,000 84,673 395,928 348,000 66,120 11,980 326,060 608,160 526,483 15,701 1,222,333 1,124 231,740 36,434 13,824 40,000 13,667 20,550 230,000 50,000 44,083
1,201,756 5,300 1,195,236 1,131,749 105,800 12,000 23,200 5,000,000 1,818 300,000 2,564,457 66,120 348,000 10,067 1,913 785,060 149,160 526,483 15,701 115,688 151,558 31,778 7,224 28,892 7,542 1,162,773 40,000 13,667 20,550 23,000 207,000 50,000 -
6/20/2009 6/26/2009 6/26/2009 6/28/2009 6/28/2009 6/29/2009 6/29/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 6/30/2009 7/1/2009 7/1/2009 7/9/2009 7/9/2009 7/9/2009 7/10/2009 7/10/2009 7/10/2009
Provisin Finiquito Miguel Montano Provisin Finiquito Miguel Montano Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago IPS Junio 2009 Pago IPS Junio 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Paga F/33 Rio Teno S.A. Paga F/33 Rio Teno S.A. Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicio ClaroChile B/13999526 Pago Servicio ClaroChile B/13999526 Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Boleta Honorario Aporte Socio Aporte Socio Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 Paga F/42 Sanchez y Ca. Paga F/42 Sanchez y Ca. Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Provisin Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisin Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisin Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Provisin Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Julio 2009
5.41.05.03 5.21.05.09 5.21.05.22 5.21.05.21 5.21.05.19 5.21.05.23 5.11.05.15 5.11.05.01 5.21.05.12 5.11.05.01 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.11.05.01 5.21.05.13 5.21.05.16 5.11.05.01 5.41.05.33 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.11.05.12 5.11.05.01 5.11.05.12 5.11.05.01 5.11.05.12 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.41.05.25 5.11.05.01 5.41.05.33 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.41.05.19 5.21.05.21 5.11.05.01 5.11.05.01 5.24.05.06 5.11.05.13 5.11.05.01 5.11.05.01 5.11.05.07 5.11.05.01 5.11.05.07 5.41.05.33 5.21.05.07 5.41.05.33 5.21.05.07 5.11.05.11 5.41.05.26 5.41.05.27 5.41.05.38 5.41.05.42 5.41.05.28 5.41.05.02 5.41.05.48 5.12.05.01 5.12.05.06 5.41.05.56 5.11.05.15 5.11.05.01 5.21.05.05 5.11.05.01 5.11.05.07 5.51.05.01 5.21.05.19
Sueldos Provisiones P.P.M. Por Pagar Retencin de 2 Categoria IVA Dbito Fiscal Retencin IVA Factura Compras por Pagar IVA Crdito Fiscal Caja IPS por Pagar (Ex-INP) Caja AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja AFP por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Caja Gastos Telfono Caja Caja Facturas Por Cobrar Anticipos al Personal Caja Anticipos al Personal Caja Anticipos al Personal Caja Caja Facturas Por Cobrar Agua Potable Caja Gastos Telfono Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Honorarios Retencin de 2 Categoria Caja Caja Aportes de Capital Anticipo Proveedores Caja Caja Facturas Por Cobrar Caja Facturas Por Cobrar Gastos Telfono Acreedores Varios a Corto Plazo Gastos Telfono Acreedores Varios a Corto Plazo Materias Primas Gas Artculos de Oficina Gastos en Marketing Combustibles Artculos de Aseo Gastos de Produccin Otros Gastos de Venta Muebes y tiles Maquinarias Impuesto Especifico al Combustible IVA Crdito Fiscal Caja Proveedores Nacionales Caja Facturas Por Cobrar Ventas Produccin IVA Dbito Fiscal
15,701 5,067 149,160 66,120 115,688 151,558 7,224 28,892 31,778 7,542 94,113 33,439 120,000 40,000 40,000 293,120 38,750 21,265 30,000 25,556 3,000,000 5,449,928 130,305 74,553 11,989 71,249 1,245,150 117,280 33,932 267,887 83,562 1,672 49,624 20,000 21,000 37,384 15,362 356,720 1,396,220 5,353,575 -
7,667 36,416 149,160 86,888 115,688 187,674 39,320 94,113 33,439 120,000 40,000 40,000 293,120 38,750 21,265 3,000 27,000 2,556 23,000 3,000,000 5,449,928 130,305 74,553 11,989 71,249 1,385,977 863,596 5,672,097 1,077,698 -
7/10/2009 7/10/2009 7/12/2009 7/12/2009 7/12/2009 7/12/2009 7/12/2009 7/12/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/13/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/15/2009 7/19/2009 7/19/2009 7/21/2009 7/21/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/23/2009 7/25/2009 7/25/2009 7/26/2009 7/26/2009 7/30/2009 7/30/2009 7/30/2009 7/30/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009
Costo de Ventas Julio 2009 Costo de Ventas Julio 2009 Provisin PPM Julio 2009 Provisin PPM Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Retiro Socio Retiro Socio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio
5.41.05.01 5.11.05.11 5.11.05.17 5.21.05.22 5.41.05.03 5.41.05.04 5.41.05.06 5.41.05.09 5.41.05.14 5.41.05.15 5.41.05.16 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.15 5.21.05.16 5.11.05.12 5.11.05.01 5.41.05.49 5.11.05.12 5.11.05.01 5.11.05.15 5.51.05.09 5.24.05.07 5.11.05.01 5.41.05.23 5.11.05.19
Costo de Ventas Materias Primas Pagos Provisionales Mensuales P.P.M. Por Pagar Sueldos Horas Extraordinarias Bono de Produccin Gratificaciones Asignacin De Telefona Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Anticipos al Personal Caja Otros Gastos de Administracin Anticipos al Personal Caja IVA Crdito Fiscal Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal Retiros del Dueo Caja Arriendo de Oficina Arriendos Pagados por Anticipado
2,124,368 113,442 1,097,626 15,000 115,000 195,939 7,000 36,538 13,522 80,000 2,841 500,000 300,000 -
2,124,368 113,442 113,173 188,338 6,170 36,538 210,000 926,406 40,000 40,000 2,841 500,000 300,000 -
7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009 7/31/2009
Totales
116,708,574
116,708,574
Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 La Cisterna Educacin
LIBRO
PERIODO
MAYOR
AL 31-12-2009
01-01-2009
Cdigo Cuenta 5.11.05.01
Nombre Cuenta Caja
Detalle Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centraliza Gastos de Produccin Junio 09 Centraliza Gastos de Produccin Mayo 09 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Enero Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel Multa por Prdida F/28 sin Emitir Paga F/33 Rio Teno S.A. Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Paga F/42 Sanchez y Ca. Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Paga F12055 Comercial Polybandas S.A. Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipos al Personal May 09 Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno Pago Finiquito Karla Prez Pago Formulario 29 Abril 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Pago IPS Abril 2009 Pago IPS Junio 2009 Pago IPS Mayo 2009 Pago Peaje Autopista del Maipo
Saldo
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle Pago Servicio ClaroChile B/13999526 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 Reapertura de la Contabilidad Remesa Nro. 1 CORFO Remesa Nro. 2 CORFO Remesa Nro. 3 CORFO Remesa Nro. 4 CORFO Remesa Nro. 5 CORFO Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Boleta Honorario Aporte Socio Retiro Socio
Saldo
Caja Result 5.11.05.07 Facturas Por Cobrar Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Paga F/33 Rio Teno S.A. Paga F/36-37 Fdo. Vergara y Alusa S.A. Paga F/42 Sanchez y Ca. Paga F/43 Miguel Lorca Santiesteban Pago F/19-20-21-22-23 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/29-30 Ricardo Valenzuela Moreno Pago F/31-32 Ricardo Valenzuela Moreno Facturas Por Cobrar Result 5.11.05.11 Materias Primas Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Enero Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Costo de Ventas Julio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Mayo 2009 Reapertura de la Contabilidad Materias Primas Result 5.11.05.12 Anticipos al Personal Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Fabian Moraga Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Nicole Araya Pago Anticipo Rem. Julio 2009 Victor Castro Pago Anticipos al Personal May 09 Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Anticipos al Personal Result 5.11.05.13 Anticipo Proveedores Pago Ant. Correas Tansp. 9939,32 USD TC 548,32 Anticipo Proveedores Result 5.11.05.15 IVA Crdito Fiscal Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Centralizacin Compras Julio 2009
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Enero Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Prdida por Reajuste de Remanente IVA CF Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Reapertura de la Contabilidad
Saldo
IVA Crdito Fiscal Result 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales Pago F-22 Operacin Renta 2009 Provisin Pagos Provisionales Mensuales Junio Provisin Pagos Provisionales Mensuales Mayo Provisin PPM Julio 2009 Reapertura de la Contabilidad Pagos Provisionales Mensuales Result 5.11.05.19 Arriendos Pagados por Anticipado Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Reapertura de la Contabilidad Arriendos Pagados por Anticipado Result 5.11.05.20 Documentos Por Cobrar Pago F-22 Operacin Renta 2009 Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 Documentos Por Cobrar Result 5.12.05.01 Muebes y tiles Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Abril Centralizacin de Notas de Crdito Mayo 2009 Muebes y tiles Result 5.12.05.02 Equipos Computacionales Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Marzo Equipos Computacionales Result 5.12.05.03 Herramientas y Enseres Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Marzo Herramientas y Enseres Result 5.12.05.06 Maquinarias Centralizacin Compras Julio 2009
Nombre Cuenta Maquinarias Result Intangibles
Detalle
Saldo
Centralizacin de Compras Abril Reapertura de la Contabilidad Intangibles Result 5.13.05.07 Arriendo en Garanta Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Arriendo en Garanta Result 5.21.05.05 Proveedores Nacionales Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Paga F12055 Comercial Polybandas S.A. Proveedores Nacionales Result 5.21.05.07 Acreedores Varios a Corto Plazo Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/1 Pago Anticipado Arriendo Abr 09 - Abr 10 C/2 Provisin Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisin Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Provisin Pago Serv. ClaroChile B/13946973 Acreedores Varios a Corto Plazo Result 5.21.05.09 Provisiones Provisin Finiquito Miguel Montano Provisiones Result 5.21.05.11 Honorarios Por Pagar Boleta Honorario Honorarios Por Pagar Result 5.21.05.12 IPS por Pagar (Ex-INP) Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago IPS Abril 2009 Pago IPS Junio 2009 Pago IPS Mayo 2009 IPS por Pagar (Ex-INP) Result 5.21.05.13 AFP por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 AFP por Pagar Result 5.21.05.15 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Result Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Pago AFP Habitat Abril 2009 Pago AFP Habitat Junio 2009 Pago AFP Habitat Mayo 2009 Pago AFP ING Capital Junio 2009 Pago AFP ING Capital Mayo 2009 Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Result
Saldo
5.21.05.16
5.21.05.19
IVA Dbito Fiscal Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 IVA Dbito Fiscal Result
5.21.05.21
Retencin de 2 Categoria Pago Formulario 29 Abril 2009 Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Boleta Honorario Retencin de 2 Categoria Result
5.21.05.22
P.P.M. Por Pagar Pago Formulario 29 Junio 09 Pago Formulario 29 Mayo 09 Provisin Pagos Provisionales Mensuales Junio Provisin Pagos Provisionales Mensuales Mayo Provisin PPM Julio 2009 P.P.M. Por Pagar Result
5.21.05.23
Retencin IVA Factura Compras por Pagar Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Pago Formulario 29 Junio 09 Retencin IVA Factura Compras por Pagar Result
5.24.05.01
Capital Reapertura de la Contabilidad Capital Result
5.24.05.02
Revalorizacin de Capital Propio Reapertura de la Contabilidad Revalorizacin de Capital Propio Result
5.24.05.04
Utilidades por Distribuir Distribucin de Utilidad 2008 Reconocimiento de Utilidad 2008 Utilidades por Distribuir Result
5.24.05.06
Aportes de Capital Reapertura de la Contabilidad
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta Aportes de Capital Result
Detalle Aporte Socio
Saldo
5.24.05.07
Retiros del Dueo Distribucin de Utilidad 2008 Reapertura de la Contabilidad Retiro Dev. Impto a la Renta 2009 Retiro Socio Retiros del Dueo Result
5.24.05.08
Perdidas y Ganancias Reapertura de la Contabilidad Reconocimiento de Utilidad 2008 Perdidas y Ganancias Result
5.24.05.09
Otras Reservas Distribucin de Utilidad 2008 Otras Reservas Result
5.41.05.01
Costo de Ventas Costo de Ventas Julio 2009 Costo de Ventas Junio 2009 Costo de Ventas Mayo 2009 Costo de Ventas Result
5.41.05.02
Gastos de Produccin Centraliza Gastos de Produccin Junio 09 Centraliza Gastos de Produccin Mayo 09 Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Gastos de Produccin Result
5.41.05.03
Sueldos Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Provisin Finiquito Miguel Montano Sueldos Result
5.41.05.04
Horas Extraordinarias Centraliza Sueldos Julio 2009 Horas Extraordinarias Result
5.41.05.06
Bono de Produccin Centraliza Sueldos Julio 2009 Bono de Produccin Result
5.41.05.09
Gratificaciones Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Gratificaciones Result
5.41.05.10
Alimentacin para el Personal Centraliza Facturas de Compra Emitidas Jun09 Alimentacin para el Personal Result
Nombre Cuenta Asignacin De Telefona
Detalle Centraliza Sueldos Julio 2009
Saldo
Asignacin De Telefona Result 5.41.05.15 Aporte Patronal Seguro de Cesantia Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Aporte Patronal Seguro de Cesantia Result 5.41.05.16 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Centraliza Sueldos Abril 2009 Centraliza Sueldos Julio 2009 Centraliza Sueldos Junio 2009 Centraliza Sueldos Mayo 2009 Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Result 5.41.05.19 Honorarios Pago BTE N1 Vctor Castro Ene-Mar09 Servicios de Corretaje de Propiedad Zurich 072 Boleta Honorario Honorarios Result 5.41.05.20 Comisiones a Vendedores Centraliza Sueldos Junio 2009 Comisiones a Vendedores Result 5.41.05.22 Vacaciones Proporcionales Pago Finiquito Karla Prez Provisin Finiquito Miguel Montano Vacaciones Proporcionales Result 5.41.05.23 Arriendo de Oficina Arriendo Oficina Alcatipay Marzo Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Abril Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Julio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Junio Arriendo Oficina y Planta Zurich 072 Mayo Arriendo de Oficina Result 5.41.05.24 Energa Electrica Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Energa Electrica Result 5.41.05.25 Agua Potable Pago Servicios de Agua Potable Julio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Junio 2009 Pago Servicios de Agua Potable Mayo 2009 Agua Potable Result 5.41.05.26 Gas Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Gas Result 5.41.05.27 Artculos de Oficina
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Centralizacin de Notas de Crdito Junio 2009
Saldo
Artculos de Oficina Result 5.41.05.28 Artculos de Aseo Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Compras Mayo 2009 Artculos de Aseo Result 5.41.05.33 Gastos Telfono Pago Servicio ClaroChile B/13999526 Pago Servicio Telefonica B/345547199 Pago Servicio Telefonica B/346667221 Provisin Julio09 Serv. Telefonico ClaroChile B/14248449 Provisin Julio09 Serv. Telefono TelefonicaChile B/347782273 Provisin Pago Serv. ClaroChile B/13946973 Gastos Telfono Result 5.41.05.34 Gastos de Viajes y Representaciones Centaliza Gastos Viajes y Transporte Mayo 09 Centraliza Gastos en Transporte Junio 09 Centraliza Gastos en Viajes Junio 09 Pago Peaje Autopista del Maipo Gastos de Viajes y Representaciones Result 5.41.05.37 Asesorias Legales Centralizacin de Compras Mayo 2009 Asesorias Legales Result 5.41.05.38 Gastos en Marketing Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Gastos en Marketing Result 5.41.05.42 Combustibles Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Combustibles Result 5.41.05.43 Gastos Generales Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Marzo Centralizacin de Notas de Crdito Abril Compra Mascarillas, Guantes y AlcoholGel Gastos Generales Result 5.41.05.46 Mantencin Oficinas y Planta Centralizacin de Compras Abril Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Mantencin Oficinas y Planta Result
Nombre Cuenta Otros Gastos de Venta
Detalle Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009
Saldo
Otros Gastos de Venta Result 5.41.05.49 Otros Gastos de Administracin Pago Bono Alumna en Prctica Nicole Araya Otros Gastos de Administracin Result 5.41.05.56 Impuesto Especifico al Combustible Centralizacin Compras Julio 2009 Centralizacin de Compras Junio 2009 Centralizacin de Compras Mayo 2009 Impuesto Especifico al Combustible Result 5.41.05.57 Prdida IVA Crdito Fiscal Prdida por Reajuste de Remanente IVA CF Prdida por Reajuste Remanente IVA CF Prdida IVA Crdito Fiscal Result 5.41.05.66 Impesto a la Renta Pago F-22 Operacin Renta 2009 Impesto a la Renta Result 5.41.05.67 Intereses y Multas Multa por Prdida F/28 sin Emitir Pago AFP Habitat Abril 2009 Intereses y Multas Result 5.51.05.01 Ventas Produccin Centralizacin de Ventas Julio 2009 Centralizacin de Ventas Junio 2009 Centralizacin de Ventas Mayo 2009 Ventas Produccin Result 5.51.05.09 Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal Ganancia por Reajuste de Rem. IVA CF Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal Result 5.51.05.10 Ingresos Corfo Remesa Nro. 1 CORFO Remesa Nro. 2 CORFO Remesa Nro. 3 CORFO Remesa Nro. 4 CORFO Remesa Nro. 5 CORFO Ingresos Corfo Result 5.51.05.11 Ingresos por Crdito Global Complementario Socio Pago F-22 Operacin Renta 2009 Ingresos por Crdito Global Complementario Socio Result Ingresos por Ret. Honorarios Socio Pago F-22 Operacin Renta 2009 Ingresos por Ret. Honorarios Socio Result (empty) Total Result
5.51.05.12
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle
Saldo
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle
Saldo
Cdigo Cuenta
Nombre Cuenta
Detalle
Saldo
Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 La Cisterna Educacin Seor Direccion Giro Rut : : : : Comercial Los Gringos Ltda. Ricardo Morales 111 Educacin 99.999.999-9
AO TRIBUTARIO 2010 P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009 BALANCE TRIBUTARIO
N Cuenta 5.11.05.01 5.11.05.02 5.11.05.03 5.11.05.04 5.11.05.05 5.11.05.06 5.11.05.07 5.11.05.08 5.11.05.09 5.11.05.10 5.11.05.11 5.11.05.12 5.11.05.13 5.11.05.14 5.11.05.15 5.11.05.16 5.11.05.17 5.11.05.18 5.11.05.19 5.11.05.20 5.12.05.01 5.12.05.02 5.12.05.03 5.12.05.04 5.12.05.05 5.12.05.06 5.12.05.07 5.12.06.01 5.12.06.02 5.12.06.03 5.12.06.04 5.12.06.05 5.12.06.06 5.12.06.07 5.13.05.01 5.13.05.02 5.13.05.03 5.13.05.04 5.13.05.05 5.13.05.06 5.13.05.07 5.13.05.08 5.21.05.01 5.21.05.02 5.21.05.03 5.21.05.04
Cuentas Caja Banco Santander Santiago Fondos Por Rendir Valores Negociables Depsitos a Plazo Fondos Mutuos Facturas Por Cobrar Deudores Varios Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Anticipos al Personal Anticipo Proveedores Gastos Anticipados IVA Crdito Fiscal Crdito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) Pagos Provisionales Mensuales Impuestos por Recuperar Arriendos Pagados por Anticipado Documentos Por Cobrar Muebes y tiles Equipos Computacionales Herramientas y Enseres Vehiculos Instalaciones Maquinarias Activos En Leasing Dep. Acumulada Muebles y tiles Dep. Acumulada Equipos Computacionales Dep. Acumulada Herramientas y Enseres Dep. Acumulada Vehiculos Dep. Acumulada Instalaciones Dep. Acumulada Maquinarias Dep. Acumulada Activos en Leasing Inversiones en Otras Sociedades Menor Valor Inversin Mayor Valor Inversin Deudores a Largo Plazo Intangibles Amort. Acumulada Intangibles Arriendo en Garanta Otros Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Obligaciones Leasing Corto Plazo Inters Diferido Leasing Corto Plazo
Dbitos 41,399,136 10,387,227 5,379,950 430,000 5,449,928 2,208,932 313,762 3,660,000 62,293 1,163,060 974,740 955,173 37,384 116,950 300,000 -
Crditos 41,222,329 4,956,909 5,366,580 430,000 931,676 106,721 1,260,000 62,293 193,130 -
Saldos Deudor 176,807 5,430,318 13,370 5,449,928 1,277,256 207,041 2,400,000 969,930 974,740 955,173 37,384 116,950 300,000 Acreedor -
Balance Activo 176,807 5,430,318 13,370 5,449,928 1,277,256 207,041 2,400,000 969,930 974,740 955,173 37,384 116,950 300,000 Pasivo Prdida
Resultado Ganancia -
5.21.05.05 5.21.05.06 5.21.05.07 5.21.05.08 5.21.05.09 5.21.05.10 5.21.05.11 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.14 5.21.05.15 5.21.05.16 5.21.05.17 5.21.05.18 5.21.05.19 5.21.05.20 5.21.05.21 5.21.05.22 5.21.05.23 5.21.05.24 5.21.05.25 5.21.05.26 5.22.05.01 5.22.05.02 5.22.05.03 5.22.05.04 5.22.05.05 5.22.05.06 5.22.05.07 5.24.05.01 5.24.05.02 5.24.05.03 5.24.05.04 5.24.05.05 5.24.05.06 5.24.05.07 5.24.05.08 5.24.05.09 5.41.05.01 5.41.05.02 5.41.05.03 5.41.05.04 5.41.05.05 5.41.05.06 5.41.05.07 5.41.05.08 5.41.05.09 5.41.05.10 5.41.05.11 5.41.05.12 5.41.05.13 5.41.05.14 5.41.05.15 5.41.05.16 5.41.05.17 5.41.05.18 5.41.05.19 5.41.05.20 5.41.05.21 5.41.05.22 5.41.05.23 5.41.05.24 5.41.05.25 5.41.05.26 5.41.05.27
Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Varios a Corto Plazo Anticipo de Clientes Provisiones Sueldos Por Pagar Honorarios Por Pagar IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Mutual de Seguridad por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Indemnizaciones por Pagar Provisin Vacaciones IVA Dbito Fiscal Impuesto nico a los Trabajadores Retencin de 2 Categoria P.P.M. Por Pagar Retencin IVA Factura Compras por Pagar Impuestos Diferidos Ingresos Diferidos Otros Pasivos Circulantes Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Obligaciones Leasing Largo Plazo Inters Diferifdo Leasing Largo Plazo Acreedores Varios Largo Plazo Impuestos Diferidos Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo Capital Revalorizacin de Capital Propio Resultado Acumulado Utilidades por Distribuir Resultado del Ejercicio Aportes de Capital Retiros del Dueo Perdidas y Ganancias Otras Reservas Costo de Ventas Gastos de Produccin Sueldos Horas Extraordinarias Bono de Asistencia Bono de Produccin Bono de Participacin Bono Mensual Gratificaciones Alimentacin para el Personal Asignacin de Movilizacin Asignacin de Vaticos Asignacin Desgaste de Herramientas Asignacin De Telefona Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo Aguinaldos Descuento Sobre Venta Honorarios Comisiones a Vendedores Indemnizaciones Vacaciones Proporcionales Arriendo de Oficina Energa Electrica Agua Potable Gas Artculos de Oficina
1,201,756 1,950,000 3,195,000 320,342 507,518 21,671 99,218 889,190 382,400 93,599 66,120 1,739,969 4,341,023 1,739,969 5,366,580 600,913 4,497,958 15,000 115,000 823,932 348,000 7,000 135,756 51,801 4,276,221 1,124 57,750 1,260,000 44,879 79,850 450,734 303,641
2,065,352 2,054,540 36,416 3,195,000 433,515 695,856 27,841 135,756 1,966,888 410,956 207,041 66,120 300,000 44,655 1,739,969 7,260,000 1,528,730 1,739,969 211,239 7,667 10,067
2,812,293 5,366,580 600,913 4,490,291 15,000 115,000 823,932 348,000 7,000 135,756 51,801 4,276,221 1,124 57,750 1,260,000 44,879 79,850 450,734 293,574
863,596 104,540 36,416 113,173 188,338 6,170 36,538 1,077,698 28,556 113,442 300,000 44,655 7,260,000 211,239 -
863,596 104,540 36,416 113,173 188,338 6,170 36,538 1,077,698 28,556 113,442 300,000 44,655 7,260,000 -2,812,293 211,239 -
5,366,580 600,913 4,490,291 15,000 115,000 823,932 348,000 7,000 135,756 51,801 4,276,221 1,124 57,750 1,260,000 44,879 79,850 450,734 293,574
5.41.05.28 5.41.05.29 5.41.05.30 5.41.05.31 5.41.05.32 5.41.05.33 5.41.05.34 5.41.05.35 5.41.05.36 5.41.05.37 5.41.05.38 5.41.05.39 5.41.05.40 5.41.05.41 5.41.05.42 5.41.05.43 5.41.05.44 5.41.05.45 5.41.05.46 5.41.05.47 5.41.05.48 5.41.05.49 5.41.05.50 5.41.05.51 5.41.05.52 5.41.05.53 5.41.05.54 5.41.05.55 5.41.05.56 5.41.05.57 5.41.05.58 5.41.05.59 5.41.05.60 5.41.05.61 5.41.05.62 5.41.05.63 5.41.05.64 5.41.05.65 5.41.05.66 5.41.05.67 5.41.05.68 5.41.05.69 5.41.05.70 5.51.05.01 5.51.05.02 5.51.05.03 5.51.05.04 5.51.05.05 5.51.05.06 5.51.05.07 5.51.05.08 5.51.05.09 5.51.05.10 5.51.05.11 5.51.05.12 5.51.05.13 5.61.05.01 5.61.05.02 SUB-TOTAL
Artculos de Aseo Gastos Computacionales Gastos Legales y Notariales Servicios de Correo Fotocopias Gastos Telfono Gastos de Viajes y Representaciones Asesorias Tcnicas Asesorias Administrativas Asesorias Legales Gastos en Marketing Capacitaciones al Personal Castigo Materias Primas Gastos de Vehiculo Combustibles Gastos Generales Mantencin Vehiculos Arriendo de Vehculos Mantencin Oficinas y Planta Patente Comercial Otros Gastos de Venta Otros Gastos de Administracin Interses Por Prstamo Banco Santander Santiago Interses Por Prstamo Banco de Chile Interses por Leasing Gastos Banco Santander Santiago Gastos Banco de Chile Impuesto Timbres y Estampillas Impuesto Especifico al Combustible Prdida IVA Crdito Fiscal Depreciacin Muebles y tiles Depreciacin Equipos Computacionales Depreciacin Herramientas y Enseres Depreciacin Vehiculos Depreciacin Instalaciones Depreciacin Maquinarias Depreciacin Activos en Leasing Amortizacin Intangibles Impesto a la Renta Intereses y Multas Otros Gastos Rechazados Prdidas por Venta de Activo Fijo Otros Egresos Ventas Produccin Ventas de Servicios Arriendos Percibidos Inters Sobre Venta Otros Intereses Ganados Descuento Sobre Compra Ingresos Financieros Utilidad por Venta de Activo Fijo Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal Ingresos Corfo Ingresos por Crdito Global Complementario Socio Ingresos por Ret. Honorarios Socio Otros Ingresos Correccin Monetaria Fluctuacin por Tipo de Cambio
162,825 258,342 159,000 6,000,000 634,770 728,681 57,565 151,955 68,200 120,000 134,270 3,608 327,480 79,429 116,708,574 116,708,574
1,425 10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 116,708,574 116,708,574
162,825 258,342 159,000 6,000,000 634,770 728,681 56,140 151,955 68,200 120,000 134,270 3,608 327,480 79,429 48,424,295 48,424,295
10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 48,424,295 48,424,295
18,308,897 18,308,897
7,572,068 10,736,829 18,308,897
162,825 258,342 159,000 6,000,000 634,770 728,681 56,140 151,955 68,200 120,000 134,270 3,608 327,480 79,429 27,303,105 10,736,829 38,039,934
10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 38,039,934 38,039,934
UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL FINAL
Certifico que el presente balance fue confeccionado con los antecedentes fidedignos entregados por el contribuyente de acuerdo al art.100 del cdigo tributario.
Nombre Contador Contador RUT Contador
Nombre Representante Legal Representante Legal RUT Representante Legal
Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 Educacin
TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 RENTA LIQUIDA IMPONIBLE
AO
1.- Utilidad o Perdida Segn Balance 2.- Mas: 5.41.05.65 Amortizacin Intangibles 5.41.05.66 Impesto a la Renta 5.41.05.67 Intereses y Multas $ $ $ $ $ $ 327,480 79,429
10,736,829
Total Gastos Rechazados Art. 33 N 1 3.- Menos: 5.51.05.11 Ingresos por Crdito Global Complementario $ 112,917 Socio $ $ $ Total Ingresos No Renta Art. 17
406,909
-112,917
Renta Lquida Imponible Impuesto a la Renta a Pagar 5.11.05.16 Crdito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) 5.11.05.17 Pagos Provisionales Mensuales
17%
$ $ ($ ($ ($ ($ $
11,256,655 1,913,631 207,041
) ) ) )
TOTAL RENTA A CANCELAR
1,706,590
CERTIFICADO
DE
CAPITAL
PROPIO
El contador suscribe y certifica, que en conformidad al ltimo Balance presentado al Servicio de Impuestos Internos el capital propio de Comercial Los Gringos Ltda., Rut Nro. 99.999.999-9, Con domicilio en Ricardo Morales 111, Comuna de La Cisterna, tiene un Capital Propio en el ao comercial 2009 que asciende a la suma de: $ diferencia.(Novecientos cincuenta y cinco mil, quinientos cincuenta y seis pesos.-) Total Activo Depurado Menos : I.N.T.O. $ $ $ $ Capital Efectivo Menos: Pasivos Exigibles 5.21.05.01 5.21.05.02 5.21.05.03 5.21.05.04 5.21.05.05 5.21.05.06 5.21.05.07 5.21.05.08 5.21.05.10 5.21.05.11 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.14 5.21.05.15 5.21.05.16 5.21.05.17 5.21.05.19 5.21.05.20 5.21.05.21 5.21.05.22 5.21.05.23 5.21.05.24 5.21.05.25 5.22.05.01 5.22.05.02 5.22.05.03 5.22.05.04 5.22.05.05 5.22.05.06 5.22.05.07 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Obligaciones Leasing Corto Plazo Inters Diferido Leasing Corto Plazo Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Varios a Corto Plazo Anticipo de Clientes Sueldos Por Pagar Honorarios Por Pagar IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Mutual de Seguridad por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Indemnizaciones por Pagar IVA Dbito Fiscal Impuesto nico a los Trabajadores Retencin de 2 Categoria P.P.M. Por Pagar Retencin IVA Factura Compras por Pagar Impuestos Diferidos Ingresos Diferidos Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Obligaciones Leasing Largo Plazo Inters Diferifdo Leasing Largo Plazo Acreedores Varios Largo Plazo Impuestos Diferidos Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 863,596 104,540 113,173 188,338 6,170 36,538 1,077,698 28,556 113,442 CAPITAL PROPIO Comprobacin 5.24.05.01 5.24.05.02 5.24.05.03 5.24.05.04 5.24.05.05 5.24.05.06 5.24.05.08 5.24.05.07 UTILIDAD DEL EJERCICIO Capital Revalorizacin de Capital Propio Resultado Acumulado Utilidades por Distribuir Resultado del Ejercicio Aportes de Capital Perdidas y Ganancias Retiros del Dueo $ $ $ $ $ $ $ $ ($ ($ ($ ($ 10,736,829 300,000 44,655 7,260,000 -2,812,293 Capital Propio $ 15,776,846 $ $ 18,308,897 2,532,051 $ $ 18,308,897 -
) ) ) ) $ 15,529,191
Nombre Contador Contador RUT Contador
Nombre Representante Legal Representante Legal RUT Representante Legal

TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 BALANCE CLASIFICADO
AO
Activos Circulantes 5.11.05.01 5.11.05.02 5.11.05.03 5.11.05.04 5.11.05.05 5.11.05.06 5.11.05.07 5.11.05.08 5.11.05.09 5.11.05.10 5.11.05.11 5.11.05.12 5.11.05.13 5.11.05.14 5.11.05.15 5.11.05.16 5.11.05.17 5.11.05.18 5.11.05.19 Caja Banco Santander Santiago Fondos Por Rendir Valores Negociables Depsitos a Plazo Fondos Mutuos Facturas Por Cobrar Deudores Varios Productos Terminados Productos en Proceso Materias Primas Anticipos al Personal Anticipo Proveedores Gastos Anticipados IVA Crdito Fiscal Crdito Art. 33 bis (6% Activos Fijos) Pagos Provisionales Mensuales Impuestos por Recuperar Arriendos Pagados por Anticipado $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 176,807 5,430,318 13,370 5,449,928 1,277,256 207,041 2,400,000
14,954,720
Pasivos Circulantes 5.21.05.01 5.21.05.02 5.21.05.03 5.21.05.04 5.21.05.05 5.21.05.06 5.21.05.07 5.21.05.08 5.21.05.09 5.21.05.10 5.21.05.11 5.21.05.12 5.21.05.13 5.21.05.14 5.21.05.15 5.21.05.16 5.21.05.17 5.21.05.18 5.21.05.19 5.21.05.20 5.21.05.21 5.21.05.22 5.21.05.23 5.21.05.24 5.21.05.25 Obligaciones Banco Santander Santiago Corto Plazo Obligaciones Banco de Chile Corto Plazo Obligaciones Leasing Corto Plazo Inters Diferido Leasing Corto Plazo Proveedores Nacionales Proveedores Extranjeros Acreedores Varios a Corto Plazo Anticipo de Clientes Provisiones Sueldos Por Pagar Honorarios Por Pagar IPS por Pagar (Ex-INP) AFP por Pagar Mutual de Seguridad por Pagar Seguro de Cesantia Trabajador Por Pagar Seguro de Cesantia Empleador Por Pagar Indemnizaciones por Pagar Provisin Vacaciones IVA Dbito Fiscal Impuesto nico a los Trabajadores Retencin de 2 Categoria P.P.M. Por Pagar Retencin IVA Factura Compras por Pagar Impuestos Diferidos Ingresos Diferidos $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 863,596 104,540 36,416 113,173 188,338 6,170 36,538 1,077,698 28,556 113,442 -
Activos Fijos 5.12.05.01 5.12.05.02 5.12.05.03 5.12.05.04 5.12.05.05 5.12.05.06 5.12.05.07 5.12.06.01 5.12.06.02 5.12.06.03 5.12.06.04 5.12.06.05 5.12.06.06 5.12.06.07 Muebes y tiles Equipos Computacionales Herramientas y Enseres Vehiculos Instalaciones Maquinarias Activos En Leasing Dep. Acumulada Muebles y tiles Dep. Acumulada Equipos Computacionales Dep. Acumulada Herramientas y Enseres Dep. Acumulada Vehiculos Dep. Acumulada Instalaciones Dep. Acumulada Maquinarias Dep. Acumulada Activos en Leasing $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 969,930 974,740 955,173 37,384 -
2,937,227
Pasivos Largo Plazo 5.22.05.01 5.22.05.02 5.22.05.03 5.22.05.04 5.22.05.05 5.22.05.06 5.22.05.07 Obligaciones Banco Santander Santiago Largo Plazo Obligaciones Banco de Chile Largo Plazo Obligaciones Leasing Largo Plazo Inters Diferifdo Leasing Largo Plazo Acreedores Varios Largo Plazo Impuestos Diferidos Largo Plazo Otros Pasivos a Largo Plazo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
ContaSimple 2009
$ Otros Activos 5.13.05.01 5.13.05.02 5.13.05.03 5.13.05.04 5.13.05.05 5.13.05.06 5.13.05.08 Inversiones en Otras Sociedades Menor Valor Inversin Mayor Valor Inversin Deudores a Largo Plazo Intangibles Amort. Acumulada Intangibles Otros $ $ $ $ $ $ $ $ $ 116,950 $ 116,950 Patrimonio 5.24.05.01 5.24.05.02 5.24.05.03 5.24.05.04 5.24.05.05 5.24.05.06 5.24.05.07 Capital Revalorizacin de Capital Propio Resultado Acumulado Utilidades por Distribuir Resultado del Ejercicio Aportes de Capital Retiros del Dueo
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 300,000 44,655 7,260,000 -2,812,293
Total Ingresos
18,008,897
Total Egresos
Total Activos Total Pasivos y Patrimonio Utilidad del Ejercicio
$ $
18,008,897 -7,360,829 10,648,068
ContaSimple 2009
2,568,467
ContaSimple 2009
4,792,362
7,360,829
ContaSimple 2009
TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 ESTADO DE RESULTADOS
AO
Ingresos de la Explotacin 5.51.05.01 5.51.05.02 Ventas Produccin Ventas de Servicios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,352,059 -
10,352,059
Egresos de la Explotacin 5.41.05.01 5.41.05.02 5.41.05.03 5.41.05.04 5.41.05.05 5.41.05.06 5.41.05.07 5.41.05.08 5.41.05.09 5.41.05.10 5.41.05.11 5.41.05.12 5.41.05.13 5.41.05.14 5.41.05.15 5.41.05.16 Costo de Ventas Gastos de Produccin Sueldos Horas Extraordinarias Bono de Asistencia Bono de Produccin Bono de Participacin Bono Mensual Gratificaciones Alimentacin para el Personal Asignacin de Movilizacin Asignacin de Vaticos Asignacin Desgaste de Herramientas Asignacin De Telefona Aporte Patronal Seguro de Cesantia Aporte Patronal Accidentes del Trabajo $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 5,366,580 600,913 4,490,291 15,000 115,000 823,932 348,000 7,000 135,756 51,801
Ingresos Fuera de la Explotacin 5.51.05.03 5.51.05.04 5.51.05.05 5.51.05.06 5.51.05.07 Arriendos Percibidos Inters Sobre Venta Otros Intereses Ganados Descuento Sobre Compra Ingresos Financieros $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ -
Egresos Fuera de la Explotacin 5.41.05.17 5.41.05.18 5.41.05.19 5.41.05.20 5.41.05.21 5.41.05.22 5.41.05.23 5.41.05.24 5.41.05.25 5.41.05.26 5.41.05.27 5.41.05.28 5.41.05.29 5.41.05.30 5.41.05.31 5.41.05.32 5.41.05.33 5.41.05.34 5.41.05.35 5.41.05.36 5.41.05.37 Aguinaldos Descuento Sobre Venta Honorarios Comisiones a Vendedores Indemnizaciones Vacaciones Proporcionales Arriendo de Oficina Energa Electrica Agua Potable Gas Artculos de Oficina Artculos de Aseo Gastos Computacionales Gastos Legales y Notariales Servicios de Correo Fotocopias Gastos Telfono Gastos de Viajes y Representaciones Asesorias Tcnicas Asesorias Administrativas Asesorias Legales $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,276,221 1,124 57,750 1,260,000 44,879 79,850 450,734 293,574 162,825 258,342 159,000 6,000,000
ContaSimple 2009
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Otros Ingresos Fuera de la Explotacin 5.51.05.08 5.51.05.09 5.51.05.10 5.51.05.11 5.51.05.12 5.61.05.01 5.61.05.02 Utilidad por Venta de Activo Fijo $ Utilidad por Revalorizacin de IVA Crdito Fiscal $ Ingresos Corfo $ Ingresos por Crdito Global Complementario Socio $ Ingresos por Ret. Honorarios Socio $ Correccin Monetaria $ Fluctuacin por Tipo de Cambio $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4,823 27,400,000 112,917 170,135 $ 27,687,875
5.41.05.38 5.41.05.39 5.41.05.40 5.41.05.41 5.41.05.42 5.41.05.43 5.41.05.44 5.41.05.45 5.41.05.46 5.41.05.47 5.41.05.48 5.41.05.49
Gastos en Marketing Capacitaciones al Personal Castigo Materias Primas Gastos de Vehiculo Combustibles Gastos Generales Mantencin Vehiculos Arriendo de Vehculos Mantencin Oficinas y Planta Patente Comercial Otros Gastos de Venta Otros Gastos de Administracin
$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $
634,770 728,681 56,140 151,955 68,200 120,000 $ 134,270 3,608 327,480 79,429 -
Otros Egresos Fuera de la Explotacin 5.41.05.50 5.41.05.51 5.41.05.52 5.41.05.53 5.41.05.54 5.41.05.55 5.41.05.56 5.41.05.57 5.41.05.58 5.41.05.59 5.41.05.60 5.41.05.61 5.41.05.62 5.41.05.63 5.41.05.64 5.41.05.65 5.41.05.66 5.41.05.67 5.41.05.68 5.41.05.69 5.61.05.01 5.61.05.02 Interses Por Prstamo Banco Santander Santiago $ Interses Por Prstamo Banco de Chile $ Interses por Leasing $ Gastos Banco Santander Santiago $ Gastos Banco de Chile $ Impuesto Timbres y Estampillas $ Impuesto Especifico al Combustible $ Prdida IVA Crdito Fiscal $ Depreciacin Muebles y tiles $ Depreciacin Equipos Computacionales $ Depreciacin Herramientas y Enseres $ Depreciacin Vehiculos $ Depreciacin Instalaciones $ Depreciacin Maquinarias $ Depreciacin Activos en Leasing $ Amortizacin Intangibles $ Impesto a la Renta $ Intereses y Multas $ Otros Gastos Rechazados $ Prdidas por Venta de Activo Fijo $ Correccin Monetaria $ Fluctuacin por Tipo de Cambio $
, Total Ingresos $ 38,039,934 Total Egresos $
Total Ingresos Total Egresos Utilidad del Ejercicio
$ $
38,039,934 -27,303,105 10,736,829
ContaSimple 2009
11,954,273
14,804,045
ContaSimple 2009
544,787
27,303,105
ContaSimple 2009

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Cdigo Cuenta 5.11.05.01

Nombre Cuenta Caja

Cdigo Cuenta 5.13.05.05

Nombre Cuenta Maquinarias Result Intangibles

Capital Reapertura de la Contabilidad Capital Result

Revalorizacin de Capital Propio Reapertura de la Contabilidad Revalorizacin de Capital Propio Result

Aportes de Capital Reapertura de la Contabilidad

Nombre Cuenta Aportes de Capital Result

Detalle Aporte Socio

Otras Reservas Distribucin de Utilidad 2008 Otras Reservas Result

Horas Extraordinarias Centraliza Sueldos Julio 2009 Horas Extraordinarias Result

Bono de Produccin Centraliza Sueldos Julio 2009 Bono de Produccin Result

Cdigo Cuenta 5.41.05.14

Nombre Cuenta Asignacin De Telefona

Detalle Centraliza Sueldos Julio 2009

Cdigo Cuenta 5.41.05.48

Nombre Cuenta Otros Gastos de Venta

AO TRIBUTARIO 2010 P E R I O D O 01-01-2009 A L 31-12-2009 BALANCE TRIBUTARIO

1,425 10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 116,708,574 116,708,574

10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 48,424,295 48,424,295

7,572,068 10,736,829 18,308,897

10,352,059 4,823 27,400,000 112,917 170,135 38,039,934 38,039,934

UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL FINAL

Nombre Contador Contador RUT Contador

Nombre Representante Legal Representante Legal RUT Representante Legal

Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 Educacin

TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 RENTA LIQUIDA IMPONIBLE

11,256,655 1,913,631 207,041

TOTAL RENTA A CANCELAR

Nombre Contador Contador RUT Contador

Nombre Representante Legal Representante Legal RUT Representante Legal

Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 Educacin

TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 BALANCE CLASIFICADO

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 300,000 44,655 7,260,000 -2,812,293

Total Activos Total Pasivos y Patrimonio Utilidad del Ejercicio

18,008,897 -7,360,829 10,648,068

Comercial Los Gringos Ltda. 99.999.999-9 Ricardo Morales 111 Educacin

TRIBUTARIO 2010 PERIODO 2009 ESTADO DE RESULTADOS

Ingresos de la Explotacin 5.51.05.01 5.51.05.02 Ventas Produccin Ventas de Servicios $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10,352,059 -

, Total Ingresos $ 38,039,934 Total Egresos $

Total Ingresos Total Egresos Utilidad del Ejercicio

38,039,934 -27,303,105 10,736,829

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