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ABRIL 2013

Copyright 2013. AGU ADVOCACIA-GERAL DA UNIO Qualquer parte desta obra poder ser reproduzida, desde que citada fonte. ADVOGADO-GERAL DA UNIO Ministro: Lus Incio Lucena Adams SECRETRIA-GERAL DE ADMINISTRAO SGA Secretria-Geral: Gildenora Batista Dantas Milhomem Diretor de Gesto de Pessoas: Antnio Mrcio de Oliveira Aguiar Diretora de Planejamento, Oramento e Finanas: Isaura Cosme de Figueiredo Coordenadora-Geral de Desenvolvimento Organizacional: Tnia Cristina de Oliveira Vieira Alves Coordenador-Geral de Gesto de Pessoas: Wagnel Rodrigues Alves Coordenador-Geral de Oramento, Finanas e Anlise Contbil: Rodrigo Ferreira da Silva Coordenador-Geral de Planejamento Setorial: Abelardo Scalco Isquierdo Coordenadora-Geral de Gesto da Documentao e Informao: Maria Dalva Pimentel Mendes Fernandes Superintendente de Administrao no Distrito Federal: Jos Felipe Rodrigues de Oliveira Superintendente de Administrao em Pernambuco: Patrcia Carneiro Leo de Amorim Superintendente de Administrao no Rio de Janeiro: Joo Alves de Abreu Superintendente de Administrao em Porto Alegre: Rejani Terezinha Wolf Superintendente de Administrao em So Paulo: Denise de Moraes Petroni Coordenador da Unidade de Atendimento em Minas Gerais: Rodrigo Jorg Pfeilsticker

Grupo de Trabalho institudo pela Portaria n 394, de 05.09.2012, Boletim de Servio n 36, de 06.09.2012.

Membros: Alex de Aquino Faro Angela Maria Alves de Lima Claudio dos Santos Pinto Danton Freitas Azevedo Egle Maria Andrade de Souza Fukagawa Marco Antonio Rodrigues Pieroni Marcos Paulo Alves Decicco Paulo Henrique Moreira Campos Rodrigo do Canto Cardoso Thiago de Jesus Rosa

Convidados: Roberto Carlos de Brito Paulo de Tarso Bello de Souza

APRESENTAO

Com o intuito de melhorar o desempenho dos processos internos da Secretaria-Geral de Administrao (SGA) - um dos Objetivos Estratgicos do Planejamento para o trinio 2012-2015 - foi editada a Portaria n 394, de 05 de setembro de 2012, que constituiu o Grupo de Trabalho composto por servidores das Unidades Administrativas envolvidas na fiscalizao de contratos administrativos. O GT tem por finalidade a proposio de regulamentao de rotinas e a padronizao de procedimentos, por meio da elaborao deste Manual de Fiscalizao de Contratos Administrativos da Advocacia-Geral da Unio (AGU), ferramenta de carter orientador aos processos relacionados fiscalizao das contrataes celebradas pela AGU. Este Manual de Fiscalizao de Contratos Administrativos da Advocacia-Geral da Unio tem por objeto prestar orientaes e subsdios aos fiscais e seus substitutos designados para fiscalizar e acompanhar a execuo dos contratos administrativos efetivados no mbito da AGU, nivelando os entendimentos e procedimentos, respeitando os princpios da legalidade, eficincia, eficcia e economicidade, permitindo a evidenciao e transparncia dos atos de fiscalizao, executados pela AGU. O Manual ser atualizado pela Secretaria-Geral de Administrao sempre que houver necessidade, especialmente quando ocorrer alterao na legislao pertinente.

SUMRIO
Sumrio

Seo I.......................................................................................................................... 10 Seo II.......................................................................................................................... 11 Seo III......................................................................................................................... 12 Seo I.......................................................................................................................... 13 Seo II.......................................................................................................................... 13 Seo III......................................................................................................................... 14 Subseo I..................................................................................................................... 14 Subseo II.................................................................................................................... 14 Seo IV........................................................................................................................ 15 Seo V......................................................................................................................... 17 Seo VI........................................................................................................................ 17 Seo VII....................................................................................................................... 20 Seo VIII...................................................................................................................... 21 Seo IX........................................................................................................................ 21 SEO X........................................................................................................................ 22 Seo I.......................................................................................................................... 23 Seo II.......................................................................................................................... 24 Seo III......................................................................................................................... 24 Seo IV........................................................................................................................ 24 Seo V......................................................................................................................... 25 Seo VI........................................................................................................................ 26 Subseo II.................................................................................................................... 27 Do servio de taxi.......................................................................................................... 27 Seo VII....................................................................................................................... 28 Seo VIII...................................................................................................................... 28 Seo IX........................................................................................................................ 29 Seo X......................................................................................................................... 30 Seo XI........................................................................................................................ 30

DEFINIES
CAPTULO I 1. DEFINIES Para efeito definies: deste Manual foram adotadas as seguintes

1.1. ACORDO DE NVEL DE SERVIO: ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o provedor de servios e a Advocacia-Geral da Unio (AGU), que define, em bases compreensveis, tangveis e objetivamente observveis e comprovveis, os nveis esperados de qualidade da prestao do servio e as respectivas adequaes de pagamentos. 1.2. APOSTILAMENTO: formalizao de alteraes j previstas contrato. A apostila pode ser utilizada nos seguintes casos: a. variao do valor decorrente de reajuste previsto no contrato; b. compensaes ou condies de pagamento; penalizaes financeiras decorrentes no

das

c. empenho de dotaes oramentrias suplementares at o limite do seu valor corrigido. 1.3. REA DEMANDANTE: unidade da AGU usuria, solicitante ou responsvel pelo acompanhamento e guarda dos servios ou produtos objeto da contratao. 1.4. CERTIDO CONJUNTA NEGATIVA: Certido de dbitos relativos a tributos federais e dvida ativa da Unio, emitida pelo Ministrio da Fazenda (MF); refere-se exclusivamente situao do sujeito passivo no mbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e da ProcuradoriaGeral da Fazenda Nacional (PGFN). 1.5. CERTIDO NEGATIVA DE DBITOS RELATIVOS S CONTRIBUIES PREVIDENCIRIAS E S DE TERCEIROS: emitida pela RFB, comprova a regularidade do sujeito passivo em relao s contribuies previdencirias e s contribuies devidas por lei a terceiros, incluindo as inscries em Dvida Ativa do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS). 1.6. CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS : documento que comprova a regularidade do funcionrio perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servio (FGTS), sendo emitido exclusivamente pela Caixa Econmica Federal (CEF). 1.7. COMPRA: toda aquisio remunerada de bens para fornecimento de uma s vez ou parceladamente. 1.8. CONTRATANTE: unidade instrumento contratual. competente da AGU signatria do

1.9. CONTRATADO: pessoa fsica ou jurdica signatria de contrato com a AGU.

DEFINIES
1.10. CONTRATO: todo e qualquer ajuste entre a AGU e particulares, em que haja acordo de vontades para a formao de vnculo e a estipulao de obrigaes recprocas, seja qual for a denominao utilizada. 1.11. CUSTO HOMEM-MS: custo unitrio total, contemplando encargos, insumos, benefcios e tributos, para cada categoria profissional, jornada de trabalho ou tipo de servio utilizado para a formao de preos. 1.12. DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS: so os custos indiretos envolvidos na execuo contratual decorrentes dos gastos da contratada com sua estrutura administrativa e organizacional e com o gerenciamento de seus contratos, calculados mediante incidncia de percentual sobre o somatrio da remunerao, encargos sociais e trabalhistas e insumos diversos e de mo de obra, tais como: a. funcionamento e manuteno da sede, como aluguel, gua, luz, telefone, IPTU e outros; b. pessoal administrativo; c. material e equipamentos de escritrio; d. superviso de servios; e. seguros. 1.13. ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS: so os custos de mo de obra decorrentes da legislao trabalhista e previdenciria, estimados em funo das ocorrncias verificadas na empresa e das peculiaridades da contratao, calculados, em geral, mediante incidncia de percentual sobre a remunerao. 1.14. FISCAL DE CONTRATO: servidor, que, preferencialmente, detenha conhecimento tcnico do assunto, indicado pela rea demandante dos servios ou produtos e designado pelo titular da Superintendncia de Administrao (SAD) para ser encarregado do acompanhamento, fiscalizao, ateste das faturas ou notas fiscais e pela conferncia dos produtos ou servios prestados pela contratada, desde o incio at o trmino da vigncia do contrato. 1.15. FISCAL SUBSTITUTO: servidor indicado para atuar como fiscal do contrato nos impedimentos eventuais e regulamentares do titular. 1.16. GARANTIA FINANCEIRA: seguro que garante o fiel cumprimento das obrigaes assumidas por empresas em licitaes e contratos, na forma da lei. 1.17. GLOSA: eventual cancelamento, parcial ou total, de valores ou parcelas indevidas. 1.18. GUIA DA PREVIDNCIA SOCIAL: o documento hbil para o recolhimento das contribuies sociais a ser utilizado pela empresa, contribuinte individual, facultativo, funcionrio domstico e segurado especial.

DEFINIES
1.19. INSUMOS DIVERSOS: custos decorrentes de materiais equipamentos efetivamente utilizados na prestao dos servios. e 1.20. INSUMOS DE MO DE OBRA: custos decorrentes de benefcios oferecidos aos funcionrios, tais como: vale transporte, vale alimentao, seguro de vida, seguro sade e outros. 1.21. LUCRO: o ganho decorrente da explorao da atividade econmica, calculado, em geral, mediante incidncia de percentual sobre a remunerao, encargos sociais e trabalhistas, insumos diversos e de mo de obra e despesas operacionais e administrativas. 1.22. MEDIO: a atividade de comparar uma quantidade com um padro pr-definido. 1.23. ORDEM DE SERVIO: o documento utilizado para a solicitao, acompanhamento e controle de tarefas relativas execuo dos contratos de prestao de servios, especialmente os de tecnologia da informao, que dever estabelecer quantidades estimativas, prazos, custos e possibilitar a verificao da conformidade do servio executado com o solicitado. 1.24. PLANILHA DE CUSTOS E FORMAO DE PREOS : detalha os componentes de custo que incidem na formao do preo dos servios. 1.25. PREPOSTO: pessoa indicada para representar a Contratada na execuo do contrato, sem que exista a pessoalidade e a subordinao direta. 1.26. PRODUTIVIDADE: a capacidade de realizao de determinado volume de tarefas, em funo de uma determinada rotina de execuo de servios, considerando os recursos humanos, materiais e tecnolgicos disponibilizados, o nvel de qualidade exigido e as condies do local de prestao do servio. 1.27. PROJETO BSICO OU TERMO DE REFERNCIA: o documento que dever conter os elementos tcnicos capazes de propiciar a avaliao do custo, pela Administrao, com a contratao e os elementos tcnicos necessrios e suficientes, com nvel de preciso adequado para caracterizar o servio a ser contratado e orientar a execuo e fiscalizao contratual. 1.28. REAJUSTE: decorre da variao efetiva do custo de produo, conforme preceituado no inciso XI do art. 40 da Lei 8.666, de 1993, podendo ser registrado por simples apostila. Somente pode ocorrer mediante previso no edital e contrato, decorridos, no mnimo, 12 (doze) meses da data da proposta ou assinatura contratual. 1.29. REGISTRO: pronturio individualizado em que sero anotadas todas as ocorrncias relacionadas com a execuo do contrato. 1.30. REPACTUAO: o processo de negociao que visa garantir a manuteno do equilbrio econmico-financeiro do contrato em face da

DEFINIES
variao dos custos dos servios continuados, devendo estar previsto no instrumento convocatrio com data vinculada apresentao das propostas ou do acordo ou conveno coletiva que vincula o oramento, no caso da primeira repactuao ou da ltima repactuao, no caso de repactuao sucessiva. 1.31. REMUNERAO: o salrio base percebido pelo profissional em contrapartida pelos servios prestados com os adicionais cabveis, tais como hora extra, adicional de insalubridade, de periculosidade, de tempo de servio, de risco de vida e outros que se fizerem necessrios. 1.32. REVISO: instrumento previsto na alnea d do inciso II do art. 65 da Lei 8.666, de 1993, cuja finalidade recompor o equilbrio econmicofinanceiro do contrato ante a ocorrncia de fatos imprevisveis ou previsveis com consequncias incalculveis. Deve ser formalizado por meio termo aditivo. 1.33. ROTINA DE EXECUO DE SERVIOS : o detalhamento (ordem, especificaes, durao e frequncias) das tarefas que devero ser executadas. 1.34. SALRIO NORMATIVO: salrio estabelecido para determinadas categorias profissionais, pertinentes execuo do contrato, por acordo, conveno ou dissdio coletivo de trabalho. 1.35. SEFIP.RE: arquivo que o Sistema de Cadastro e Folha de Pagamento de Pessoal (CFPP) gera mensalmente para cada rgo (EMPRESA) que possua funcionrios do vnculo celetista, sem vnculo empregatcio ou servio temporrio, e que contribuem mensalmente para o Regime Geral da Previdncia Social. 1.36. SERVIOS CONTINUADOS: aqueles necessrios Administrao da AGU para o desempenho de suas atividades, cuja interrupo pode comprometer a continuidade de seu funcionamento, e que tenham contratao por mais de um exerccio financeiro. 1.37. SERVIOS NO CONTINUADOS: so aqueles que tm por escopo a obteno de produtos especficos em um perodo pr-determinado. 1.38. TERMO ADITIVO: instrumento de alterao que ocorre em funo de acrscimos ou supresses de prazo de execuo ou quantidades do objeto contratual. 1.39. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: termo circunstanciado que comprove a adequao do objeto aos termos contratuais e o recebe em definitivo. 1.40. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISRIO: documento assinado pela AGU em at 15 (quinze) dias da comunicao escrita do contratado, que formaliza a entrega em carter provisrio da obra ou material. 1.41. TRIBUTOS: so os valores referentes ao recolhimento de impostos, taxas e contribuies, conforme estabelecido pela legislao vigente.

DEFINIES
1.42. UNIDADE DE MEDIDA: o parmetro de medio adotado para possibilitar a quantificao dos servios e a aferio dos resultados. 1.43. VIGNCIA: perodo de execuo do contrato.

COMPETNCIAS DAS REAS


CAPTULO II 2. DAS COMPETNCIAS DAS REAS As competncias das Unidades sero elencadas observando a origem do contrato administrativo firmado pela AGU. Assim, quando tratar-se de contratos celebrados em nvel nacional, a competncia ser da Superintendncia de Administrao no Distrito Federal (SAD/DF). Da mesma forma, quando forem firmados contratos em nvel regional, a competncia ser das Superintendncias de Administrao Regionais. Seo I rea de Gerenciamento de Contratos nas SADs 2.1.1. Manter atualizado o banco de dados dos contratos administrativos firmados, de modo a contribuir para o seu eficaz gerenciamento. 2.1.2. Manter, permanentemente atualizado, arquivo digital contendo legislao, atos normativos e decises do TCU relativas aos processos de execuo e fiscalizao de contratos e termos de parcerias. 2.1.3. Controlar, analisar e executar as atividades referentes administrao de contratos, instruindo, quando for o caso, quanto prorrogao, repactuao, reviso, reajuste de preo, acrscimo, supresso, por meio de termos aditivos ou apostilamentos. 2.1.4. Acompanhar a correlao entre o objeto do contrato e os valores pactuados, a fim de que se mantenha o equilbrio econmicofinanceiro da relao contratual. 2.1.4.4.1. Buscar, quando necessrio, junto ao mercado e/ou rgos da Administrao os valores pagos pelos servios e bens similares. 2.1.5. Emitir nota tcnica sobre contratos e seus aditamentos.

2.1.6. Encaminhar rea demandante e rea oramentria e financeira, no prazo de 5 (cinco) dias teis, a partir da assinatura do contrato, arquivos em PDF dos seguintes documentos: contrato e respectivos anexos se houver; proposta de preo e planilhas se houver; Conveno Coletiva de Trabalho (CCT). 2.1.7. Cadastrar o contrato no Sistema SIASG, para publicao na imprensa oficial. 2.1.8. Encaminhar Contratada Ofcio de boas-vindas, Anexo A via do contrato assinado. 2.1.9. Buscar, com antecedncia mnima de 4 (quatro) meses da data de trmino do contrato, junto ao fiscal e rea demandante informaes a respeito da convenincia de se prorrogar ou no a prestao dos servios, mediante preenchimento do Formulrio de Prorrogao Contratual, Anexo B.

COMPETNCIAS DAS REAS


2.1.10. Solicitar emisso da certificao oramentria ou nota de empenho. 2.1.11. Elaborar as alteraes contratuais, providenciar assinaturas e publicao na imprensa oficial e encaminhar, via PDF, cpia do contrato rea demandante, ao fiscal do contrato e rea oramentria e financeira. 2.1.12. Promover o empresas contratadas. controle das garantias apresentadas pelas

2.1.13. Emitir, quando solicitado, atestado de capacidade tcnica, com base nas informaes dos fiscais de contrato. 2.1.14. Acompanhar o cumprimento das disposies contratuais e propor a adoo de providncias legais que se fizerem necessrias ao titular da SAD, na hiptese de inadimplemento, baseada nas informaes dos fiscais de contrato. 2.1.15. Solicitar a indicao do fiscal e do seu substituto rea demandante da contratao do servio. As indicaes devem conter nome completo, CPF, matrcula SIAPE, telefone, e-mail e lotao. 2.1.16. Elaborar a Portaria de designao do fiscal e do seu substituto, submeter assinatura do titular da SAD, para posterior publicao no Boletim de Servios da AGU, Anexo C. 2.1.17. Providenciar o cadastramento e posteriormente encaminhar ao fiscal e ao seu substituto, via e-mail, a senha de acesso aos Sistemas SIAFI e SIASG. Seo II rea de Oramento e Finanas nas SADs 2.2.1. Verificar se os valores faturados esto em conformidade com o contrato e se a Nota Fiscal foi atestada pelo fiscal ou seu substituto e emitida dentro do prazo de sua validade. 2.2.2. Consultar nos Sistemas SIASG e SIAFI a situao cadastral da contratada, bem como apurar o registro das medies. 2.2.3. Calcular os valores a serem retidos como tributos, se a empresa no apresentou Declarao de Opo pelo Simples Nacional, conforme legislao vigente. 2.2.4. Discriminar alquotas e valores para a devida reteno de tributos, conforme legislao pertinente, bem como valor lquido a pagar, para fins de autorizao do Ordenador de Despesas. 2.2.5. Conferir os clculos, verificar os saldos de empenho e registrar os valores em planilha de acompanhamento de execuo. 2.2.6. Registrar os documentos nos Sistemas SIASG e SIAFI.

COMPETNCIAS DAS REAS


2.2.7. Manter permanentemente atualizado arquivo digital de todos os contratos, aditivos e alteraes, Portarias de designao, propostas de preo, planilhas, Conveno Coletiva de Trabalho (CCT), entre outros, para consulta sempre que necessrio. Seo III Superintendncia de Administrao (SAD) 2.3.1. Adotar providncias ou aplicar penalidades contratada, com base nas informaes prestadas pela rea de gerenciamento de contratos. 2.3.2. Aprovar e publicar portaria de designao do fiscal e de seu substituto no BS.

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


CAPTULO III 3.
DA FISCALIZAO DOS CONTRATOS

Seo I Do perfil do Fiscal 3.1.1. A funo de fiscal deve recair, preferencialmente, sobre servidores que tenham conhecimento tcnico ou prtico a respeito dos bens e servios que esto sendo adquiridos/prestados. 3.1.1.1.1.1. Quando houver necessidade de mudana do Fiscal ou do seu substituto, a rea Demandante dever solicitar, via e-mail, Superintendncia de Administrao na qual o Fiscal est vinculado, a alterao, visando a expedio de nova Portaria de designao de fiscal. 3.1.2. O servidor dever ser previamente comunicado pela chefia imediata da indicao para exercer o encargo de fiscal de contrato. 3.1.2.1.1. O servidor designado para fiscalizao de contratos dever ser capacitado e orientado para o exerccio de suas funes. 3.1.2.1.2. O fiscal e seu substituto devero preencher o Formulrio Cadastro para acesso de Operador, Anexo D e encaminhar respectiva SAD, para o cadastramento nos Sistemas SIAFI e SIASG, a fim de viabilizar o acesso a consultas necessrias e a realizao de medio. Seo II Da competncia do Fiscal 3.2.1. Armazenar em pasta eletrnica cpia do termo contratual e todos os seus aditivos, apostilamentos e planilha de custos e formao de preos atualizada, se existentes, juntamente com outros documentos capazes de dirimir dvidas, a respeito do cumprimento das obrigaes assumidas pelas partes, e que o auxilie no acompanhamento da execuo dos servios contratados. 3.2.2. Acompanhar in loco a execuo do objeto do contrato, apontando as faltas cometidas pelo contratado e, se for o caso, promover os registros pertinentes no mdulo do SIASG destinado fiscalizao do contrato. 3.2.3. Elaborar registro prprio e individualizado para cada contrato, em que conste o controle do saldo residual e as informaes das determinaes necessrias regularizao das faltas, falhas ou defeitos observados. 3.2.4. Determinar a correo e readequao das faltas cometidas pelo contratado e informar respectiva SAD quando as medidas corretivas ultrapassarem sua competncia.

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


Seo III Das providncias iniciais Subseo I Da documentao 3.3.1.1. Ler atenta e minuciosamente todo o contrato e seus aditivos, principalmente quanto a: a. objeto da contratao; b. forma de execuo; c. forma de fornecimento de materiais e prazo de entrega ou prestao dos servios e quantitativo de funcionrios, se houver; d. cronograma de servios; e. obrigaes da contratante e da contratada, especialmente no que se refere CCT, que rege a relao entre funcionrios e a categoria dos profissionais empregadas nos servios contratados. f. condies de pagamento; g. fiscalizao; h. sanes administrativas. 3.3.1.2. Conhecer a proposta comercial da contratada com todos os seus itens, condies e preos e ter cpia da proposta de preo, acompanhada, se for o caso, de planilha de custo e formao de preo, de relao de material ou equipamento. 3.3.1.3. Providenciar e arquivar com o restante da documentao pertinente a relao nominal de todos os funcionrios terceirizados que prestam servios para a AGU, para os contratos de prestao de servios com dedicao exclusiva. Subseo II Da reunio inicial 3.3.2.1. Aps detalhadamente, Formulrio Ata Contratada, a desenvolvimento inteirar-se do contrato e seus anexos, avaliando-os promover reunio inicial, devidamente registrada no de Reunio, Anexo E, com o representante da fim de definir procedimentos para o perfeito dos trabalhos e dirimir as dvidas porventura existentes.

3.3.2.2. Para esta reunio o Fiscal poder convidar outros envolvidos no processo de contratao ou os tcnicos que eventualmente tenham participado da elaborao do termo de referncia ou projeto bsico. 3.3.2.3. Nessa reunio, a contratada dever indicar o seu preposto e informar todos os seus dados pessoais e funcionais, caso ele seja aceito pelo fiscal.

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


3.3.2.4. O fiscal dever esclarecer todos os detalhes, a metodologia e os objetivos da contratao, tais como: forma de execuo e controle; modo de recebimento e pagamento do objeto; situaes que implicam atraso no pagamento; critrios para a alterao dos preos; dentre outros. 3.3.2.4.1. Frisar a necessidade de constante atualizao documental da Contratada, a fim de manter as condies de habilitao e o atendimento das exigncias legais. 3.3.2.5. Caso haja alguma lacuna, ambiguidade, contradio ou dificuldade de compreenso das obrigaes contratuais, inserir disposies obrigacionais complementares de forma clara na ata da reunio, que passar tambm a vincular as partes. No permitida a reduo ou a ampliao de obrigaes das partes. 3.3.2.6. recomendvel a realizao de reunies com o representante da contratada sempre que houver impasse na execuo do contrato, com seu devido registro em Ata. 3.3.2.7. Esclarecer que toda a comunicao entre a Fiscalizao e a Contratada ser formalizada por escrito, com confirmao de recebimento. 3.3.2.8. Esclarecer a Contratada que eventual omisso da fiscalizao durante a realizao dos trabalhos no poder ser invocada para eximi-la da responsabilidade pela inexecuo contratual. Seo IV Do acompanhamento da execuo 3.4.1. Manter contato com o preposto ou representante da Contratada, durante toda a execuo do contrato, com o objetivo de garantir o cumprimento integral das obrigaes pactuadas. 3.4.2. Esclarecer as dvidas do preposto ou representante da Contratada, direcionando-as, quando for o caso, Superintendncia de Administrao na qual o Fiscal est vinculado. 3.4.3. Exigir que a Contratada mantenha seus bens devidamente identificados, de forma a no serem confundidos com similares de propriedade da AGU. Alm disso, todos os equipamentos e acessrios necessrios execuo dos servios devero obedecer s especificaes constantes no contrato. 3.4.4. Solicitar que a Contratada mantenha seus funcionrios devidamente identificados, por intermdio de uniformes e crachs padronizados (contendo nome completo, fotografia recente e nmero de RG), quando em trnsito nas dependncias da AGU. 3.4.5. Exigir, para os contratos de prestao de servios, a utilizao de equipamentos de proteo individual (EPIs), e que a Contratada tome as medidas necessrias para o pronto atendimento de seus funcionrios

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


acidentados ou com mal sbito em atividade na AGU e que os instrua quanto preveno de incndios. 3.4.6. Controlar todos os materiais necessrios perfeita execuo do objeto contratado no tocante qualidade e quantidade. 3.4.7. Exigir que a Contratada mantenha, permanentemente, o bom estado de limpeza, organizao e conservao nos locais onde sero executados os servios. 3.4.8. Proibir a execuo, por parte dos funcionrios da Contratada, de servios diferentes do objeto do contrato, tais como: comercializao de produtos, prestao de servios, dentre outros. 3.4.9. Proibir, nos locais onde sero executados os servios, a permanncia de materiais, equipamentos e pessoas estranhas ao objeto do contrato. 3.4.10. Acompanhar os prazos de execuo e de entrega de material (observar forma e local determinados no contrato). 3.4.11. Solicitar aos responsveis em cada localidade relatrio de acompanhamento dos servios contratados, quando o contrato contemplar a execuo de servios em diversas localidades. 3.4.12. Anotar no Formulrio Acompanhamento da Execuo dos Servios Contratados, Anexo F, todas as ocorrncias relacionadas execuo do contrato, em especial as que repercutem na qualidade do objeto e que acarretam reteno no pagamento. 3.4.13. Nos contratos de prestao de servios, solicitar Contratada, mediante notificao formal e devidamente motivada, por meio do Formulrio Substituio de Funcionrio, Anexo G, a substituio, de acordo com os prazos determinados, de qualquer funcionrio com comportamento julgado prejudicial, inconveniente ou insatisfatrio disciplina ou ao interesse da AGU. Poder, por iguais motivos, ser solicitada tambm a substituio do preposto. 3.4.14. Buscar esclarecimentos e solues tcnicas para as ocorrncias que surgirem durante a execuo dos servios e antecipar-se na soluo de problemas que afetem a relao contratual, tais como: greve de pessoal, no pagamento de obrigaes com funcionrios, dentre outros. 3.4.15. No atestar a Nota Fiscal enquanto no for cumprida a total execuo, entrega ou correo dos bens ou servios. 3.4.16. Verificar se os servios foram subcontratados.

3.4.16.1. S ser permitida a subcontratao parcial do objeto (nunca total) mediante previso contratual;

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3.4.16.2. Na subcontratao no h vnculo entre a Contratante (AGU) e a empresa subcontratada, fato que torna de total responsabilidade da Contratada os problemas que advirem da execuo pela parte sub-rogada. 3.4.17. Caso a execuo no esteja plenamente de acordo com o disposto no contrato, avaliar a necessidade de readequao deste, mediante termo aditivo. Caso a readequao seja necessria, encaminhar respectiva SAD documento apontando as alteraes necessrias acompanhado das justificativas pertinentes. 3.4.18. Nos casos em que for constatada falha na execuo, no havendo acordo de nveis de servio ou a readequao contratual no for necessria, realizar as glosas mediante o Formulrio de Glosa, Anexo H, de acordo com os percentuais determinados. 3.4.19. Comunicar por escrito respectiva SAD a ocorrncia de danos causados pela Contratada AGU ou a terceiros durante toda a execuo do contrato, mediante preenchimento do Formulrio Solicitao de Esclarecimentos e Providncias (SEP), Anexo I. 3.4.20. Atestar, quando for o caso, para fins de restituio da garantia, que a Contratada cumpriu integralmente todas as obrigaes contratuais, inclusive as trabalhistas e previdencirias. Seo V Dos Encaminhamentos 3.5.1. O fiscal deve encaminhar respectiva SAD as questes relativas (ao): a. comunicao para abertura de nova licitao ou proposta de acrscimo nos casos possveis, antes de findo o estoque de bens ou o trmino da vigncia do contrato; b. constatao da necessidade de acrscimo observado o limite mximo admitido por lei. c. pedidos contratada. de reviso, reajuste e repactuao e/ou supresso, pela

solicitados

d. tais pedidos devero estar devidamente acompanhados dos documentos que o motivaram, a exemplo da CCT, do ndice divulgado, da pesquisa de mercado encaminhada pela contratada e outros, juntamente com a planilha de custos e formao de preos adequada ao valor requerido. A planilha obrigatria para os contratos que formaram seus preos com base nela quando da apresentao da proposta. Seo VI Do Acompanhamento das obrigaes trabalhistas e sociais 3.6.1. O fiscal deve verificar e acompanhar, nos contratos continuados em que configure a contratao de trabalhadores com

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dedicao exclusiva a AGU, ainda que no estejam lotados nas dependncias desta, o cumprimento das obrigaes trabalhistas e sociais em vigor, na seguinte forma: a. no incio da execuo, exigir Formulrio Planilha de Controle Declarao de Nepotismo, Anexo todas as informaes durante toda a da Contratada o preenchimento do de Terceirizados, Anexo J e da K, assim como manter atualizadas execuo do contrato;

b. na sequncia, solicitar a carteira de trabalho de cada funcionrio contratado pela empresa para prestao dos servios, de forma a conferir o seguinte: b.1. se o incio do contrato de trabalho coincide com a data do exerccio dos funcionrios na AGU; b.2. se a funo registrada na carteira compatvel com a exercida; b.3. se a remunerao no est abaixo da apresentada na planilha de custo e formao de preo, em desacordo com o determinado na CCT vigente para a categoria ou no devidamente segmentada em salrio base, adicionais e gratificaes; c. verificar se o nmero de funcionrios disponibilizados coincide com o nmero contratado; d. verificar se os direitos dos funcionrios previstos na CCT da categoria esto sendo respeitados pela empresa contratada; e. conferir com a planilha se os funcionrios esto desempenhando as funes para que foram contratados; f. verificar se os trabalhadores esto usando os EPIs, quando necessrios; g. acompanhar o cumprimento da jornada de trabalho, das horas extras, da jornada de compensao e do gozo das frias; 3.6.1.1. Verificar, no incio de cada ms, os seguintes pontos referentes ao ms anterior, utilizando o Formulrio Planilha Mensal de Controle de Terceirizados, Anexo L: a. quantidade de dias trabalhados efetivamente;

b. ocorrncia de faltas ao trabalho. Caso ocorram faltas sem cobertura, o valor correspondente aos dias constatados dever ser glosado na fatura. c. se juntamente com as frias foram pagos os salrios e as gratificaes correspondentes; d. se os salrios foram pagos no prazo previsto para pagamento e de acordo com o salrio vigente na CCT. 3.6.1.2. Dever ser observada a data base da categoria, pois, independente da empresa ter solicitado a repactuao e essa ter sido

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


analisada ou no pela contratante, dever da empresa contratada pagar os salrios dos seus funcionrios conforme o disposto em CCT vigente. 3.6.1.3. As mesmas providncias devero ser tomadas, a qualquer tempo, quando da contratao de novos funcionrios, seja por substituio ou acrscimo da fora de trabalho. 3.6.2. Para a devida conferncia da planilha de controle, o fiscal dever exigir da empresa os seguintes documentos, para os contratos de prestao de servio com dedicao exclusiva de funcionrios AGU: a. cpia da folha de ponto de cada funcionrio; b. comprovante de pagamento de salrio, de vale transporte e de auxlio alimentao de cada funcionrio, quando devido; b.a.1. Dever ser observado nesses comprovantes se os valores apresentados esto compatveis com os informados na planilha de custo de formao de preo apresentada pela contratada, que nunca dever ser menor do que o disposto na CCT vigente; b.a.2. No caso do vale transporte, independente do que consta na planilha de custo e formao de preo apresentada pela contratada, o valor devido ao funcionrio dever corresponder ao seu real custo de deslocamento. c. verificar se a empresa realizou o recolhimento do FGTS e da contribuio do INSS do ms anterior ao da prestao dos servios, por intermdio dos seguintes documentos: c.a.1. cpia do protocolo de envio de arquivos emitido pela conectividade social (GFIP), com o cdigo NRA coincidente ao cdigo constante no Arquivo SEFIP, Anexo M; c.a.2. cpia da Guia de Recolhimento do FGTS (GRF) e da Guia de Previdncia Social (GPS), com autenticao mecnica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancrio ou do comprovante emitido pela internet. No ser considerado vlido o agendamento de pagamento; c.a.3. cpia da relao dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP (Relao de funcionrios); c.a.4. conferir os nomes constantes na SEFIP com os nomes dos funcionrios que prestaram servios para a AGU no ms a que se refere. d. exigir a Certido Negativa de Dbito junto ao INSS (CND), a Certido Conjunta Negativa de Dbitos relativos a Tributos Federais e Dvida Ativa da Unio, o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certido Negativa de Dbitos Trabalhistas (CNDT), sempre que expire o prazo de validade.

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


3.6.3. Caso a empresa deixe de apresentar os documentos elencados nos itens anteriores ou os apresente com irregularidade, o fiscal dever notific-la formalmente para regularizar a situao no prazo de 5 (cinco) dias teis, contados da data do recebimento da notificao. 3.6.4. Vencido o prazo sem que a empresa promova a regularizao devida, o fiscal dever encaminhar memorando respectiva SAD informando as ocorrncias e contendo cpia da notificao enviada empresa, para abertura de processo de penalidade. 3.6.5. Exigir ao trmino da vigncia do contrato continuado com dedicao exclusiva os comprovantes de quitao das verbas rescisrias trabalhistas. Seo VII Da fatura e da nota fiscal 3.7.1. As notas fiscais devero ser entregues pela contratada Unidade, mediante registro protocolado. Ao receber a nota fiscal/fatura, o fiscal dever: a. preencher o Formulrio de Solicitao de Pagamento, Anexo N, e providenciar a autuao do processo ou encaminhar ao setor responsvel; b. para os contratos de prestao de servios continuados, abrir um processo de pagamento para cada ms; c. Quando os contratos forem com dedicao exclusiva de mo de obra, exigir os encaminhamentos constantes da Seo V, do Captulo III, deste Manual. 3.7.2. O fiscal deve conferir a documentao entregue pela contratada utilizando o Formulrio Check List, Anexo O, os dados da Nota Fiscal/Fatura, a fim de verificar se h alguma divergncia com relao ao servio prestado, erro ou rasura, adotando as medidas necessrias para a soluo da pendncia detectada, antes de atest-la e encaminh-la para pagamento. Deve ser verificado ainda se: a. b. as condies de pagamento do contrato foram obedecidas; o valor cobrado corresponde exatamente quilo que foi fornecido;

c. existem elementos que justifique o desconto do valor da Nota Fiscal/Fatura; d. foi observado o que dispe o contrato nos casos de instalao ou teste de funcionamento; e. a Nota Fiscal tem validade e est completamente preenchida.

3.7.3. Procedidas as verificaes, o fiscal dever atestar se a prestao do servio ou o recebimento dos bens est de acordo com o contrato.

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


Seo VIII Das penalidades 3.8.1. Quando constatada alguma irregularidade ou falta cometida pelo contratado, preencher o Formulrio Solicitao de Esclarecimentos e Providncias (SEP), Anexo I, e envi-lo Contratada, com aviso de recebimento, solicitando a regularizao, correo ou readequao das faltas constatadas durante a execuo, estipulando para atendimento o prazo de 5 (cinco) dias, que poder ser estendido ou reduzido, a critrio do fiscal, a depender da peculiaridade do objeto e das irregularidades constatadas. 3.8.1.1. Os ofcios e documentos enviados Contratada solicitando manifestao e regularizao dos fatos detectados devero ser assinados pelo fiscal. 3.8.2. Caso a Contratante no tenha, na vigncia do prazo estipulado, se manifestado ou no tenha logrado xito na regularizao do fato constatado, o fiscal dever enviar respectiva SAD relatrio apontando todas as irregularidades/impropriedades detectadas juntamente com a cpia do documento de notificao da contratante e as justificativas apresentadas, quando existirem. 3.8.2.1. O fiscal dever relatar todos os fatos ocorridos de forma a possibilitar respectiva SAD o devido enquadramento da irregularidade/impropriedade na legislao aplicvel. Seo IX Das vedaes ao Fiscal 3.9.1. vedado ao fiscal praticar atos de ingerncia na administrao da contratada, tais como: a. exercer o poder de mando sobre os funcionrios da contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou responsveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratao prever o atendimento direto, tais como nos servios de recepo e apoio ao usurio; b. direcionar a contratao de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; c. promover ou aceitar o desvio de funes dos trabalhadores da contratada, mediante a utilizao destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratao e em relao funo especfica para a qual o trabalhador foi contratado; d. considerar os trabalhadores da contratada como colaboradores eventuais do prprio rgo ou entidade responsvel pela contratao, especialmente para efeito de concesso de dirias e passagens;

FISCALIZAO DOS CONTRATOS


e. Negociar folgas ou compensao de jornada com os funcionrios da contratada. f. Manter contato com o contratado, visando obter benefcio ou vantagem direta ou indireta, inclusive para terceiros.

SEO X Das demais providncias 3.10.1. O fiscal deve promover periodicamente pesquisa junto aos servidores para avaliao do nvel de satisfao dos servios prestados. 3.10.2. O fiscal deve efetuar anlises a respeito da forma de execuo mais adequada ao contrato e remet-las, por escrito, respectiva SAD, a fim de subsidi-la com informaes para as prximas contrataes.

EXECUO DOS CONTRATOS


CAPTULO IV 4. DA EXECUO DOS CONTRATOS Seo I Dos servios de manuteno e edificao 4.1.1. Analisar e aprovar o plano de execuo a ser apresentado pela Contratada no incio de cada servio. 4.1.2. Verificar e aprovar os relatrios de execuo dos servios, elaborados em conformidade com os requisitos estabelecidos. 4.1.3. Aprovar os materiais e equipamentos a serem fornecidos, de acordo com as especificaes do contrato e exigir a utilizao de Equipamentos de Proteo Individual (EPI). 4.1.4. Observar, quando necessrio, se a Contratada providenciou junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) as Anotaes de Responsabilidade Tcnica (ART), referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei n 6.496, de 1977. 4.1.5. Observar se a Contratada est atendendo aos procedimentos e s rotinas das Prticas de Projeto, Construo e Manuteno de Edifcios Federais, especialmente o anexo Fiscalizao, estabelecidas pela Portaria/MARE n 2.296, de 23 de julho de 1997. 4.1.6. Buscar soluo para as dvidas e questes pertinentes prioridade, sequncia e interfaces dos trabalhos da Contratada com as atividades de outras empresas ou profissionais eventualmente contratados pela AGU, definindo procedimentos para o perfeito desenvolvimento dos trabalhos. 4.1.7. Paralisar ou solicitar que seja refeito qualquer servio que no tenha sido executado em conformidade com o plano ou programa de manuteno, norma tcnica e qualquer disposio oficial aplicvel ao objeto do contrato. 4.1.8. Solicitar a substituio de materiais e equipamentos que sejam considerados defeituosos, inadequados ou inaplicveis aos servios. 4.1.9. Solicitar a realizao de testes, exames, ensaios e provas necessrias ao controle de qualidade dos servios ou produtos objeto do contrato. 4.1.10. Visitar, conferir e aprovar partes, etapas ou a totalidade dos servios executados e, quando necessrio, solicitar visita tcnica da rea de engenharia da respectiva SAD. 4.1.11. Emitir termo de recebimento dos servios executados pela contratada, salvo quando tratar de pequenos servios, caso em que a atestao da prpria fatura caracterizar o recebimento.

EXECUO DOS CONTRATOS


Seo II Dos servios de copeiragem, secretaria, recepo, mensageria, limpeza e conservao. 4.2.1. Verificar na Unidade a disponibilidade de instalaes sanitrias, vestirios com armrios guarda-roupas e local para refeies dos funcionrios da Contratada; 4.2.2. Verificar na Unidade a disponibilidade de local adequado para a guarda dos saneantes domissanitrios, materiais, equipamentos, ferramentas e utenslios; 4.2.3. Aprovar e conferir, quando for o caso, os materiais e equipamentos a serem utilizados, de acordo com as especificaes do contrato; 4.2.4. Programar vistorias peridicas aos locais de prestao dos servios; Seo III Dos servios de vigilncia e segurana 4.3.1. Verificar se as condies de armazenamento equipamentos e acessrios so adequadas. das armas,

4.3.2. Solicitar e conferir as cpias autenticadas dos registros e dos portes emitidos em nome da empresa e a relao das armas que sero utilizadas nos postos. 4.3.3. Conferir se a mo de obra oferecida possui Certificado de Curso de Formao de Vigilantes, expedido por Instituies devidamente habilitadas e reconhecidas. 4.3.3.1. O prazo de validade do certificado de dois anos, a contar da data da certificao. Aps esse prazo deve ser solicitada a realizao de curso de reciclagem pelos funcionrios. 4.3.4. Exigir da Contratada a imediata correo de servios mal executados, substituio de armamentos, equipamentos, acessrios e uniformes em desacordo com o especificado no contrato. 4.3.5. Programar visitas peridicas aos postos de vigilncia.

4.3.6. Exigir que seja afixado em local visvel no Posto de Vigilncia, o nmero do telefone da Delegacia de Polcia da Regio, do Corpo de Bombeiros, dos responsveis pela administrao da instalao e outros de interesse, indicados para o melhor desempenho das atividades. 4.3.7. Exigir que a mo de obra colabore com as Polcias Civil e Militar nas ocorrncias de ordem policial dentro das instalaes da AGU. Seo IV Dos servios de reprografia e da locao de impressoras

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4.4.1. O fiscal deve providenciar, junto respectiva SAD, a disponibilizao das instalaes eltricas e de dados, indispensveis operacionalizao dos equipamentos. 4.4.2. Exigir que a Contratada instale o equipamento com todo e qualquer material, acessrio ou componente necessrio ao seu pleno funcionamento, tal como: cabo de alimentao eltrica, cabo de dados, manual de operao, driver de configurao, cartucho de impresso adicional, dentre outros. 4.4.3. Proibir a instalao e a remoo de qualquer mquina sem aviso prvio e seu expresso consentimento. 4.4.4. Exigir da Contratada que a instalao de cada mquina seja concluda no perodo mximo estabelecido no contrato. 4.4.5. Exigir que os equipamentos sejam supridos de insumos para a demanda prevista, caso conste tal exigncia no contrato. 4.4.6. Proibir que a contratada utilize material de consumo que no atenda s especificaes constantes do termo de contrato na prestao dos servios. 4.4.7. Exigir que a Contratada realize a manuteno preventiva e corretiva dos equipamentos de informtica, segundo as normas ou recomendaes do fabricante. 4.4.8. Manter em local visvel e sem remov-la a placa de identificao contendo as especificaes e as propriedades de cada mquina. 4.4.9. Exigir que a Contratada substitua, no prazo estabelecido pelo contrato, o equipamento pendente de assistncia tcnica ou com pane que inviabilize o seu funcionamento por outro em perfeito estado e com as mesmas caractersticas, sem nus para a AGU. 4.4.10. Nos casos em que a copiadora no seja exclusivamente manuseada por tcnicos da contratada, os servidores indicados pela AGU ou operadores de reprografia terceirizados como responsveis pelos respectivos equipamentos devero ser previamente treinados pela contratada. O referido treinamento dever conter apresentao dos recursos disponveis e operaes prticas, de forma a permitir a explorao plena da capacidade da mquina. De igual forma, deve ser disponibilizado para cada equipamento manual simplificado ou folder. 4.4.11. A nota fiscal ou o documento de cobrana dever vir acompanhado do registro de leitura do medidor de cada equipamento instalado contendo: leitura atual; leitura anterior; e nmero de cpias efetivamente produzidas no perodo, devidamente conferido e assinado por ambas as partes, quando os equipamentos no forem gerenciados por meio de software, diretamente pela respectiva SAD. Seo V Do servio de fornecimento de material

EXECUO DOS CONTRATOS


4.5.1. Nos contratos de prestao de servios em que haja a obrigao de aplicao de material, equipamentos e utenslios especficos, conferir o quantitativo entregue AGU e fazer o devido ajuste no pagamento, se for o caso. 4.5.1.1. Exigir tambm a imediata substituio de materiais equipamentos em desacordo com o especificado no contrato. e

4.5.2. Exigir da Contratada os termos de garantia e os manuais completos (instalao, operao e outros) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios. 4.5.3. Exigir da Contratada, quando for o caso, laudo tcnico para comprovao da qualidade do produto fornecido. Seo VI Dos servios de transporte Subseo I Do servio de transporte contratado 4.6.1.1. Exigir da Contratada a disponibilizao de veculos em perfeitas condies de uso e trfego, de acordo com as disposies contratuais e do Cdigo Nacional de Trnsito. 4.6.1.2. Exigir da Contratada manuteno preventiva e corretiva nos veculos de sua propriedade. 4.6.1.3. Exigir da Contratada a substituio do veculo acidentado, com avaria ou defeito por outro que tambm atenda as disposies contratuais. 4.6.1.4. Exigir que a Contratada se responsabilize por qualquer acidente durante a utilizao do veculo, includo aqueles que resultem danos materiais e/ou vtimas. 4.6.1.5. Exigir que a Contratada se responsabilize por todas as despesas e encargos com os veculos, de acordo com as especificaes no contrato. 4.6.1.6. Exigir da Contratada a utilizao exclusiva de motoristas devidamente qualificados, credenciados, com Carteira Nacional de Habilitao na validade, na categoria e pontuao dentro dos limites da lei. 4.6.1.7. Exigir da Contratada que mantenha suporte telefnico para acionamento dos servios de chamada, recebimento de reclamaes, diagnstico e soluo de falhas. 4.6.1.8. Exigir da Contratada a utilizao de formulrios de requisio normatizados pela AGU, em duas vias, para fins de controle dos servios contratados. 4.6.1.9. Manter registro de toda documentao utilizada na prestao do servio.

EXECUO DOS CONTRATOS


4.6.1.10. Receber, conferir e atestar a nota fiscal ou documento de cobrana que indique o nmero de deslocamentos, juntando-o com as requisies referentes ao perodo cobrado, para os casos de cobrana das faturas variveis. 4.6.1.10.1. Nos casos de cobrana de faturas no valor fixo mensal o pagamento ser por franquia. 4.6.1.11. Exigir da Contratada que a contagem da quilometragem e tempo somente se d quando o veculo chegar ao local de embarque do passageiro, ficando sob a responsabilidade da AGU a anotao da quilometragem utilizada. 4.6.1.12. Exigir da contratada o preenchimento e envio do Formulrio Controle Mensal de Quilometragem por Veculo, Anexo P, quando tratar de faturas que envolvam custos variveis. 4.6.1.12.1. Conferir as informaes do referido formulrio e encaminh-lo juntamente com os documentos necessrios para o pagamento da respectiva nota fiscal/fatura. Subseo II Do servio de taxi 4.6.2.1. Exigir da empresa ou cooperativa contratada o fornecimento de formulrio de requisio de servio a ser entregue aos usurios, no qual dever constar o nome da contratante, como cliente, contendo, ainda, os seguintes dados: a. placa do veculo; b. cdigo do motorista; c. nome do usurio; d. setor do usurio; e. percurso/itinerrio; f. hora parada; g. quilometragem utilizada (incio e fim); h. valor em R$ e por extenso; i. assinatura do usurio; j. data da utilizao. 4.6.2.2. Solicitar da empresa ou cooperativa relatrio mensal sinttico, contendo o nome do servidor, destino, total de bandeiradas, quilometragem percorrida em bandeira 1 (um) e total de horas paradas, valores em reais, com a devida discriminao por extenso, referentes a

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cada deslocamento e ao faturamento mensal, anexando-o nota fiscal/fatura mensal; 4.6.2.3. Controlar a entrega do Voucher aos usurios, orientando-os quanto utilizao dos servios, bem como sobre os procedimentos de uso. 4.6.2.4. Conferir para efeito de pagamento, os valores constantes no relatrio mensal encaminhado pela empresa ou cooperativa contratada com os valores da nota fiscal apresentada, antes da atestao dos servios. 4.6.2.5. Acompanhar o gasto mensal com taxi, por meio de planilha eletrnica que contemple os valores discriminados mensalmente. Seo VII Do servio de manuteno de veculos oficiais 4.7.1. Exigir da Contratada os catlogos de preos das peas e os de hora tcnica fornecidos pelo fabricante. 4.7.2. Exigir da Contratada oramento prvio do servio a ser executado. 4.7.3. Exigir da Contratada acesso s dependncias da empresa, enquanto os servios estiverem sendo prestados. 4.7.4. Exigir da Contratada que todo o fornecimento de peas, acessrios, componentes e outros correlatos sejam originais e/ou recomendados pelo fabricante. 4.7.5. Exigir da Contratada a imediata correo de servios mal executados e a substituio de materiais e equipamentos em desacordo com o especificado no contrato. 4.7.6. Receber, conferir e atestar a nota fiscal ou documento de cobrana, acompanhados de cpia do oramento previamente aprovado. 4.7.7. Exigir da Contratada os termos de garantia e os manuais completos (instalao, operao e outros que sejam necessrios) dos equipamentos instalados durante a execuo dos servios. 4.7.8. Preencher o Formulrio Controle Anual de Veculo Oficial, ANEXO Q, por veculo, observando-se a situao de viabilidade econmica do veculo antes da autorizao de servios. Seo VIII Dos servios de telefonia 4.8.1. Informar a empresa sobre a disponibilizao de instalaes para incio da prestao dos servios em conjunto com a respectiva SAD. 4.8.2. Exigir da Contratada, quando da instalao dos equipamentos, que proceda testes de sistemas envolvendo a sua central de trnsito e o equipamento de PABX da AGU.

EXECUO DOS CONTRATOS


4.8.3. Proibir a remoo sem aviso prvio e seu expresso consentimento de qualquer ramal do local em que foi instalado. 4.8.5. Exigir que a Contratada zele pela perfeita execuo dos servios contratados, devendo as falhas que porventura venham a ocorrer serem sanadas de acordo com o prazo determinado no contrato. 4.8.6. Fiscalizar a utilizao indevida por parte dos usurios de cdigo de operadora e servios no contratados. 4.8.6.1 Quando constatada a ocorrncia de uso indevido de outra operadora, dever ser efetuada cobrana de valor correspondente do responsvel pelo ramal ou celular. 4.8.7. Exigir da Contratada o repasse de todos os descontos e vantagens licitados. Em caso de divergncia contestar junto operadora por meio de mensagem eletrnica. 4.8.8. Exigir da Contratada a entrega das faturas no endereo e nos prazos indicados no contrato. 4.8.8.1. No ocorrendo a entrega no prazo previsto em contrato, solicitar segunda via com novo prazo de vencimento, por meio da central de atendimento da contratada. 4.8.9. Atentar para o prazo de vencimento das faturas, garantindo a chegada SAD correspondente com antecedncia de 05 (cinco) dias, para possibilitar o pagamento da fatura sem cobrana de encargos. 4.9.10. Encaminhar junto com a fatura a declarao de que os servios foram prestados a servio da Unidade, assinada por seu representante legal, bem como a comprovao dos recolhimentos de ligaes particulares ou as que extrapolem os limites estabelecidos em Portaria. Seo IX Do servio de confeco de carimbos 4.9.1. Analisar as solicitaes feitas em funo dos limites e modelos previstos no contrato ou na Ata de Registro de Preos. 4.9.2. Enviar a ordem de servio para confeco de carimbo empresa contratada e acompanhar a execuo, verificando os prazos estipulados no contrato ou na Ata de Registro de Preos. 4.9.3. Organizar as solicitaes enviadas ao fornecedor, para posterior conferncia dos carimbos recebidos. 4.9.4. Entregar os carimbos ao requisitante e solicitar a conferncia e a aprovao do servio, por meio do Formulrio Recibo de Entrega de Carimbos, Anexo R. 4.9.5. Controlar os servios executados por meio de planilha, para que no sejam ultrapassados os limites do contrato ou da Ata de Registro de Preos.

EXECUO DOS CONTRATOS


4.9.6. Anexar as solicitaes com o atesto dos requisitantes nos processos de pagamento. Seo X Do servio de chaveiro 4.10.1. Analisar as solicitaes feitas em funo dos limites e modelos previstos no Contrato ou na Ata de Registro de Preos. 4.10.2. Enviar a solicitao de execuo de servio empresa contratada e acompanhar a execuo, verificando os prazos estipulados no contrato ou na Ata de Registro de Preos. 4.10.3. Organizar as solicitaes enviadas ao fornecedor, para posterior conferncia dos servios prestados. 4.10.4. Acompanhar a realizao dos servios de chaveiros e solicitar, ao requisitante, a conferncia e a aprovao dos servios. 4.10.5. Com exceo dos casos emergenciais, planejar e concentrar os atendimentos realizados pela contratada, de forma a reduzir custos. 4.10.6. Controlar os servios executados por meio de planilha, para que no sejam ultrapassados os limites do contrato ou da Ata de Registro de Preos. 4.10.7. Anexar as solicitaes com o atesto dos requisitantes nos processos de pagamento. Seo XI Do servio de tecnologia da informao 4.11.1. Nos contratos de prestao de servios de Tecnologia da Informao (TI), devido sua complexidade, o fiscal do contrato dever adotar os procedimentos constantes da Instruo Normativa SLTI/MP n 4, de 19 de maio de 2012.

REFERNCIAS
CAPTULO V 5. REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS 5.1. Lei 6.496, de 7 de dezembro de 1977. 5.2. Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993. 5.3. Lei n 9.430, de 27 de dezembro de 1996. 5.4. Decreto n 7.203, de 4 de junho de 2010. 5.5 Portaria MARE n 2.296, de 23 de julho de 1997. 5.6. Instruo Normativa n 2 SLTI/MP, de 30 de abril de 2008. 5.7. Instruo Normativa n 4 SLTI/MP, de 19 de maio de 2008. 5.8. Instruo Normativa RFB n 971, de 13 de dezembro de 2009. 5.9. Instruo Normativa RFB n 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

ANEXOS
ANEXO A Modelo de Ofcio de boas vindas

ADVOCACIA-GERAL DA UNIO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAO SUPERINTENDNCIA DE ADMINISTRAO EM Xxxxxxxxxxxxxx


Endereo completo da Superintendncia

Fone (xx) xxxx-xxxx xxxx-xxxx Fax:, xxxx-xxxx e-mail: xxxxxxxxxx@agu.gov.br

Oficio n XXX-XXXX/SAD/XX/SGA/AGU Local, xx de xxxxxx de xxxx. A Sua Senhoria o Senhor Nome do Diretor da empresa Diretor da empresa NOME DA EMPRESA. Endereo da empresa CEP: _________ Prezado Senhor, Em ateno ao xito alcanado por esta empresa em se tornar vencedora do Prego n xx/xxxx, que culminou no Contrato xxx/xxxx-AGU, e por sua vez, assinado em xx de xxxxxx de xxxx, a Superintendncia de Administrao em Xxxxxxxxxxxxxxxxx cumprimenta a Nome da empresa pela nova parceria que se estabelece. 2. Desta forma, para que tenhamos um relacionamento proveitoso, imprescindvel que a empresa esteja atenta s obrigaes estabelecidas em contrato, principalmente nos documentos exigidos no check list* que segue anexo, quando da emisso de faturas, pois sem os mesmos, o nosso Setor Financeiro no poder realizar o pagamento. 3. Informo ainda que, a fiscalizao do referido contrato no Local da execuo do contrato se dar por meio de fiscais nomeados conforme anexo, que por sua vez, so orientados pelo nosso Setor de Fiscalizao na SAD/XX a no receberem faturas com documentao incompleta. Atenciosamente,

NOME COMPLETO DO SUPERINTENDNTE Superintendente Regional de Administrao em Xxxxxxxxxxx

ANEXOS
* Anexar ao Ofcio cpia do Check List constante do Anexo N

ANEXOS
ANEXO B FORMULRIO PRORROGAO CONTRATUAL

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao PRORROGAO CONTRATUAL Unidade Demandante:


CONTRATO N: CONTRATADO: OBJETO DO CONTRATO: VALOR DO CONTRATO: VIGNCIA DO CONTRATO:

Comunica Avaliao do Fiscal do Contrato

Eu, _____________________________________________________ ( ) sou favorvel ( ) no sou favorvel prorrogao do Contrato acima identificado, em face das razes abaixo elencadas:

NOME DO FISCAL: ASSINATURA:

MATRCULA: DATA:

ANEXOS
ANEXO C Modelo de Portaria de designao do fiscal e substituto.

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao PORTARIA DE DESIGNAO DO FISCAL E SUBSTITUTO

PORTARIA N _______ DE ___ DE ________ DE ____.

O SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRAO NO _______________________, nomeado pela Portaria/AGU n XXX, de XX de XXXXX de XXXX e conforme Apostilamento promovido pela Portaria n 29, de 17 de janeiro de 2011, no uso das atribuies que lhe confere a Portaria n 60, de 4 de fevereiro de 2011 e de acordo com o previsto no Art. 67 da Lei n 8.666, de 21 de junho de 1993, Resolve: Art. 1 Designar o(a) servidor(a) ____________________________, matrcula SIAPE n ________ e CPF n ___________, para acompanhar e fiscalizar, como titular, a execuo do Contrato n ___/____-AGU, celebrado entre a ADVOCACIA-GERAL DA UNIO e a empresa ____________________, CNPJ n ___________________________, que tem por objeto a prestao dos servios de ____________________, a serem executados nas dependncias da _____________________________________, todas localizadas no Estado de _____. Art. 2 Designar o(a) servidor(a) ____________________________, matrcula SIAPE n ________e CPF n ___________, para acompanhar e fiscalizar, como suplente, a execuo do contrato acima descrito nos impedimentos legais e eventuais do titular. Art. 3 Designar o servidor __________________________________, matrcula SIAPE n __________, para acompanhar a execuo do referido contrato, no mbito das atribuies da Diviso de Contratos____________________. Art. 4 - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicao e ter vigncia at o vencimento do contrato e de sua garantia quando houver.

NOME DO TITUTAR Superintendente de Administrao

ANEXOS
ANEXO D Modelo de cadastro para acesso de operador

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR MINISTRIO DA FAZENDA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL CADASTRO PARA ACESSO DE OPERADOR- Formulrio 1 SENHA REDE SIAFI SIAFI GERENCIAL SIAFI EDUCACIONAL SIASG TREINO-SIASG 1. SOLICITAO DE CADASTRAMENTO 1.1. IDENTIFICAO DO OPERADOR
1- NOME COMPLETO 3-NOME PREFERENCIAL 6- UNIDADE GESTORA 8- ENDEREO: 9- TELEFONE 10- ASSINATURA DO OPERADOR 4- CARGO/FUNO 5 EMAIL

DATA: 1- INCLUSO 2- ALTERAO 3- EXCLUSO 4- TROCA SENHA DE DOCUMENTO N:

1.2. ATRIBUTOS DE CREDENCIAMENTO


11- NVEL DE ACESSO 13- OBSERVAES 14- NOME DO SUPERIOR IMEDIATO 12- PERFIS SOLICITADOS

ANEXOS
15- CARGO/FUNO 16ASSINATURA IMEDIATO DO SUPERIOR

2. AUTORIZAO PARA CREDENCIAMENTO


17NOME DO TITULAR UG/RGO/ENTIDADE 18- CARGO/FUNO DA 19- ASSINATURA DO TITULAR

3. CREDENCIAMENTO (PARA USO DO CADASTRADOR)


20- NOME DO CADASTRADOR 22- NVEL DE ACESSO CONCEDIDO 24- GRUPO DE DDM (EXTRATOR DE DADOS) 25- OBSERVAO 21DATA CREDENCIAMENTO 23- PERFIS CONCEDIDOS DO

CONCEDIDO 26- ASSINATURA DO CADASTRADOR

ANEXOS
ANEXO E FORMULRIO ATA DE REUNIO

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ATA DE REUNIO
Unidade Demandante:
CONTRATO N: CONTRATADO: OBJETO DO CONTRATO: DATA:

NOME DO FISCAL: NOME DO REPRESENTANTE:

ASSINATURA: ASSINATURA:

ANEXOS
ANEXO F FORMULRIO ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DOS SERVIOS CONTRATADOS

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao ACOMPANHAMENTO DA EXECUO DOS SERVIOS CONTRATADOS


CONTRATO N: VIGNCIA CONTRATO: DO

CONTRATADO: OBJETO DO CONTRATO: PREPOSTO DO CONTRATADO:

Ocorrncias
DATA EXECUO CONTRATUAL (dever ser relatada a forma que vem sendo prestado o servio, conforme pactuado no Contrato, e cada problema detectado)

DATA

PROVIDNCIAS / DOCUMENTOS EXPEDIDOS (devero ser relatadas as providncias adotadas para soluo de cada problema detectado na execuo, bem como os documentos expedidos contratada e anexadas cpias)

DATA

RESULTADOS (informar se os problemas foram sanados ou no e quais as consequncias e encaminhamentos)

ANEXOS
NOME DO FISCAL: ASSINATURA:

ANEXOS
ANEXO G FORMULRIO SUBSTITUIO DE FUNCIONRIO

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao SUBSTITUIO DE FUNCIONRIO


CONTRATO N: CONTRATADO: OBJETO DO CONTRATO: NOME DO PREPOSTO: VIGNCIA DO CONTRATO:

Senhor Preposto do Contratado, Pelo presente, e nos termos do CONTRATO vigente e de acordo com a legislao pertinente, solicito a substituio do funcionrio abaixo indicado, em face das justificativas elencadas:
NOME DO FUNCIONRIO: LOCAL DE PRESTAO DO SERVIO:

JUSTIFICATIVA:

NOME DO FISCAL: ASSINATURA DO FISCAL: ASSINATURA DO PREPOSTO:

MATRCULA: DATA: DATA:

Observao: se a notificao for remetida via postal, o recibo dever ser firmado no Aviso de Recebimento - AR, via que for devolvida pelo Correio.

ANEXOS

ANEXO H FORMULRIO DE GLOSA

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CONTRATO N: VIGNCIA DO CONTRATO: DATA DE EMISSO DA PLANILHA DE GLOSA: NMERO DO EMPENHO: CONTRATADO: MS DE REFERNCIA: VALOR MENSAL DO CONTRATO: NMERO DO PROCESSO: VALOR ORIGINAL DA GLOSA R$ CNPJ:

IDENTIFICAO DA GLOSA (OBJETO/ORIGEM)

MOTIVO DA GLOSA (FUNDAMENTAO)

DATA DO FATO GERADOR

OBSERVAES:

TOTAL NOME DO FISCAL: ASSINATURA DO FISCAL: ASSINATURA DO PREPOSTO: MATRCULA: DATA: DATA:

ANEXO I FORMULRIO DE SOLICITAO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDNCIAS (SEP)

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao SOLICITAO DE ESCLARECIMENTOS E PROVIDNCIAS (SEP)


CONTRATO N: CONTRATADO: OBJETO DO CONTRATO: NOME DO PREPOSTO: VIGNCIA DO CONTRATO:

Senhor Preposto do Contratado, Pelo presente, e nos termos do item 3.8.1. do Manual de Fiscalizao de Contratos da AGU, concedo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias teis para a correo de irregularidade e para manifestar-se a respeito das pendncias elencadas abaixo:
PENDNCIA REFERNCIA CONTRATUAL SUBCLUSULA/ ALNEA): (CLUSULA/

Observaes: (Informar o perodo, valores em atraso, nome dos terceirizados envolvidos, protocolos de assistncia tcnica, dentre outros) Aguardarei um pronunciamento formal (escrito) dessa Empresa: Atenciosamente,
NOME DO FISCAL: ASSINATURA DO FISCAL: MATRCULA: DATA:

ASSINATURA DO PREPOSTO:

DATA:

ANEXO J FORMULRIO CONTROLE DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS

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CONTROLE DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS


CONTR ATO N: CONTR ATADO: OBJETO DO CONTR ATO: NOME DO PREPO STO:
Nome do Funcion rio Grau de Instruo Quadro Efetivo (*) Admiss o Dias Trabalhad os Dados Bancrios CPF Banco C/C Valor Salrio (em R$) Bruto Lquido Transporte Refei o

VIGNC IA DO CONTR ATO:

Funo

01 02 03

04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 NOME DO FISCAL: ASSINATURA DO FISCAL: ASSINATURA DO PREPOSTO:


Observaes: (*) Informar no quadro acima se o funcionrio efetivo ou substituto (Sim ou No). Obs1: A quantidade de dias trabalhados pelo funcionrio titular e seu substituto nos casos de falta, frias, licena maternidade, atestado mdico e outras ausncias permitidas por Lei, devem ser informados no quadro acima. Obs2: Qualquer dvida quanto ao preenchimento da planilha, solicitar orientaes dos responsveis pela execuo dos servios .

MATRCULA: DATA: DATA:

ANEXO K FORMULRIO DECLARAO DE NEPOTISMO

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DECLARAO DE NEPOTISMO
DADOS DO FUNCIONRIO NOME DO FUNCIONRIO: CPF: FUNO: EMPRESA: CNPJ:

Declaro que: ( ) No possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da Unio. ( ) Possuo parente exercendo atividade funcional na Advocacia-Geral da Unio, conforme abaixo especificado: Nome: Grau de Parentesco: Cargo/Funo: Lotao: ( ) No possuo parente no mesmo contrato na Advocacia-Geral da Unio. ( ) Possuo parente trabalhando no mesmo contrato na Advocacia-Geral da Unio, conforme abaixo especificado: Nome: Grau de Parentesco: Cargo/Funo:
LOCAL E DATA: ASSINATURA DO FUNCIONRIO: CINCIA DO RESPONSVEL PELA CONTRATADA LOCAL E DATA: ASSINATURA DO RESPONSVEL:

ANEXO L FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS

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CONTROLE MENSAL DE FUNCIONRIOS TERCEIRIZADOS


CONTRAT O N: CONTRAT ADA: OBJETO DO CONTRAT O: VIGNCIA DO CONTRATO: CNPJ: QUANTID ADE DE COLABOR ADORES:

NOME DO NOME DO FISCAL: PREPOST O:


Valor dos Vales (em R$) Tran Refei spor o te Ocorrn cias

Nome do Funcionrio

F u

Dias Trabalhados

Frias

Licena

Faltas

Folha de Ponto

01 02 03

04 05 ASSINATURA DO FISCAL: ASSINATURA DO PREPOSTO: DATA: DATA:

Obs. Em conformidade com a Instruo Normativa SLTI/MPOG N 02, de 30 de abril de 2008, ANEXO IV, tem 2.1, e adaptada para suprir as necessidades da AGU.

ANEXO M Modelo de verificao GFIP x SEFIP (Recolhimento do FGTS e da contribuio do INSS pela empresa.)

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ANEXO N FORMULRIO SOLICITAO DE PAGAMENTO

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao SOLICITAO DE PAGAMENTO


N DA SOLICITAO: UNIDADE: CONTRATADA: CNPJ: NOTA DE EMPENHO: DOCUMENTAO APRESENTADA NOTA FISCAL/FATURA N: VALOR DA NOTA FISCAL: OBSERVAES: COMPETNCIA: / N DO CONTRATO: VIGNCIA DO CONTRATO:

STOR DO CONTRATO

Fiscal do Contrato

ENCAMINHE-SE AO ORDENADOR DE D E S P E S A S Data: / /

Gestor do Contrato

PAGO em: _____________ Data: Ordenador de Despesas / / CEOFI

ANEXO O Modelo de Check List

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CHECK LIST CONTRATO N: U N I D A D E : C O N T A T O :

CONTRATADA:

SERVIOS: FUNCIONRIOS N: PERODO DE EXECU O DO SERVIO: VALIDADE FORMULRIO:

NOTA FISCAL N:

DO

VA LO R BR UT O DE VI D O:

MS DE REFERNCIA: ORD . 1 2 3 4 5 ITENS SOLICITAO DE PAGAMENTO NOTA DE EMPENHO NOTA FISCAL SICAF COMPRASNET DECLARAO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER) (ORIGINAL ASSINADA PELO REPRESENTANTE LEGAL) SIM NO

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

CERTIDO NEGATIVA DE DBITOS TRABALHISTAS GPS (INSS) GRF (FGTS) PLANILHA MENSAL PROTOCOLO DE ENVIO DE ARQUIVOS CONECTIVIDADE SOCIAL RELAO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP RELATORIOS GFIP FOLHA DE PAGAMENTO CONTRACHEQUES FOLHA DE PONTO VALE TRANSPORTE VALE REFEIO OUTROS DOCUMENTOS

OBSERVAES:

NOME DO FISCAL: ASSINATURA DO FISCAL:

MATRCULA: DATA:

ANEXO P FORMULRIO CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VECULO

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao CONTROLE MENSAL DE QUILOMETRAGEM POR VECULO


MS/ANO REFERNCIA: PLACA N: NOME DO MOTORISTA: VECULO (MARCA/MODELO): TIPO:

ITEM CUSTO BSICO DO VECULO SALDO DE QUILOMETRAGEM DOS MESES ANTERIORES (Dependendo do tipo de contratao, o contrato pode compensar dentro do mesmo ms entre os veculos das Unidades)

Km

UNITRI O

TOTAL

FRANQUIA CONCEDIDA QUILOMETRAGEM UTILIZADA SALDO DE KM PARA OS MESES SUBSEQUENTES (Item no utilizado para contratos por franquia mensal compensada no mesmo ms) QUILOMETRAGEM EXCEDENTE A COBRAR HORAS EXTRAS MOTORISTAS* DIRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - INTEIRA* DIRIAS DE MOTORISTA EM VIAGEM - MEIA* TOTAL DA FATURA

*Somente para os contratos com previso de ressarcimento.


NOME COMPLETO: ASSINATURA: DATA:

ANEXO Q FORMULRIO CONTROLE ANUAL DE VECULO OFICIAL

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UNIDADE: DADOS DO VECUL O: VECULO (MARCA/TIPO/MODELO): COMBU STVEL: ( ) GSOLI NA ( ) LCOOL ( ) DIESEL DOCUM ENTA O: PLACA ANTERIOR: PLACA ATUAL: CHASSI: PATRIM MIO: CONTR OLE:
A MS B KM RODADOS MS C CONSUMO COMBUSTVE L D KM/LITRO E F G H I VALOR DA DESPESA (R$) COMB. MNT. CONS. TOTAL

COR:

ANO FAB.:

LOCAL. (MUNICPIO): LOCAL. (MUNICPIO): RENAVAM:

JAN FEV MAR ABR

MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANUA L OBSERV AES: Clculo coluna D: consum o combus tvel sobre quilm etros rodado s (D=B/C) ; Clculo coluna H: combus tvel + manute no + conserv ao (H=E+F +G); Clculo coluna I: valor total das despes as gastas sobre quilm etros rodado s (I=H/B).

RESPO NSVEL PELAS INFORM AES: NOME COMPLETO: ASSINA TURA:

ANEXO R FORMULRIO RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO

Secretaria-Geral de Administrao Superintendncia de Administrao RECIBO DE ENTREGA DE CARIMBO


MEMORANDO N: DATA:

CARIMBOS ENTREGUES:

Discriminao do Custo
DEMANDANTE: ITEM N NF: DESCRIO QNT VALOR UNITRIO (R$) VALOR TOTAL (R$)

TOTAL DA SOLICITAO (R$) NOME COMPLETO: DATA:

ASSINATURA: