CANDLE BREAK

Be a professional

FUNDAMENTALS, MONEY MANAGEMENT DAN COMPOUNDING

Be a professional

FUNDAMENTALS Merangkupi Ucapan, Laporan, Keputusan Mesyuarat dan Berita Semasa

Economic News yang berpotensi menyebabkan pergerakan yang besar pada harga pasaran. 1. Pengumuman Suku Bunga (Interest Rate Statement). 2. Pertumbuhan/Perubahan Tenaga-Kerja (Employment Change). 3. Nilai GDP (Gross Domestic Product). 4. Timbangan Perdagangan (Trade Balance). 5. Inflasi Harga Konsumer (Consumer Price Index). 6. Penjualan Retail (Retail Sales). 7. Pesanan Bahan Durable (Durable Goods Order). 8. Non Farm Payroll.

Didalam fundamentals kita dapat mengetahui Volatility, Pair Selection dan juga Timing. Setiap hari sebelum trade buka Forex Factory Calendar :

Be a professional

http://www.forexfactory.com/calendar.php

Contoh volatility : Bandingkan hari Isnin & Selasa. market banyak bergerak pada hari Selasa berbanding Isnin lihat saja news & bank holiday pada hari Isnin, cuma pair tertentu saja ada volatility. AUD berlaku sideway. Contoh pair selection: Rujuk hari Selasa Banyak news pada EUR,GBP & USD Jadi EU, GU, UCHF & UCAD banyak mempunyai volatility Contoh timing: Pilih news oren & merah... biasanya selepas news akan ada aktiviti satu lagi selepas open market session setengah jam lepas open akan membentuk break atau penerusan trend

Be a professional

MONEY MANAGEMENT

Jika 1 pip = 1 sen Modal USD10 = 0.01 lot Modal USD100 = 0.1 lot Modal USD 1000 = 1.0 lot Modal USD 10,000 = 10.0 lot

Amat penting berdisiplin dalam MM Lot yang besar dengan modal yang kecil akan Menyebabkan Margin Call dalam sekelip mata.

Be a professional

1.

Khusus untuk Short Term Trader.

Total Balance anda sekarang $100 (Seratus) Jadi dalam satu Trade, Risiko Kerugian anda hanya boleh sampai 3% x $100 = $3. Bererti sekali rugi dalam trade ini hanya boleh sampai $3. Jika anda memberi merancang 30pips stoploss. Bererti --> 1 pips = $0.3 2. Khusus Untuk Long Term Trader.

Total Balance anda sekarang $100 (Seratus). Risiko Kerugian tidak boleh melebihi 3% x $100 =$3 Jika anda memberi stop loss 200pips berarti 1pip = $0.015 Bererti berapa Quantity yang harus anda berikan Yang terpenting disini adalah Maksimum 3% Risiko dr Modal Utama. Jangan risikokan hingga 50% dari Modal Utama anda. Bererti dengan 2x kalah saja Account anda sudah HABIS.

RISK TO REWARD
Sekarang, jika risiko nya sebesar 3% Jadi Berapa Keuntungan yang akan saya peroleh ?

Risk : Reward == 1 : 3.ertinya :untuk 1 pip risiko kekalahan anda mendapat 3pips keuntungan. 1 : 3.0 ini adalah maksimum 1 : 2.5 1 : 2.0 1 : 1.5 Risk : Reward 2 : 1 SANGAT TIDAK DIGALAKKAN

Apalagi Risk : Reward 3 : 1. Jangan ambil risiko yang lebih besar daripada keuntungan yang diperoleh. Ada yang masuk market dengan kuantiti 5000 dan tidak memberi stop loss tapi keuntungan yang diambil hanya beberapa pips saja.

Be a professional

COMPOUNDING Langkah secara konservatif ini menolong anda trade Tanpa stress & tanpa perlu ratusan pips sehari dan Juga dipanggil trade secara bijak. Bayangkan dimana ASB dengan pelaburan sebanyak RM 350.00 (USD 100.00) hanya memberi pulangan 10% setahun iaitu RM 35.00 sedangkan Forex boleh memberikan keuntungan 200% setahun. Compounding sering digunakan pelabur terkenal Warren Buffet Berikut adalah contoh trade 10 & 20 pips sahaja sehari.

Be a professional

Saiz Lot = 0.1 (LOW RISK)

Untung = 10 pips
Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Saiz Lot 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 PIPS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 USD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Hari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Untung = 20 pips
Saiz Lot 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 PIPS 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 USD 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

1 BULAN = USD 20.00

(RM 70.00)

1 BULAN = USD 40.00

(RM 140.00)

12 BULAN = USD 240.00 (RM 840.00)

12 BULAN = USD 480.00 (RM 1,680.00)

PLAN C

PLAN D

Be a professional

MENGENALI TREND ( SNR )

Be a professional

SUPPORT & RESSISTANCE

Support ialah kawasan pullback dari bawah ke atas (Demand) Ressistance ialah kawasan pullback dari atas ke bawah (Supply) SNR Secara Langsung menyebabkan berlaku TREND

Be a professional

10

Be a professional

11

Higher High & Higher Low = UPTREND Lower High & Lower Low = DOWNTREND Selain 2 Trend Diatas = Sideway/Ranging

Be a professional

12

PENGIRAAN SUPPORT & RESSISTANCE HARIAN Dapatkan opening price hari semasa cth: GBPUSD 2/4/2010 = 1.5289 Ambil 3 angka dihadapan iaitu 152 dibahagi 3 = 51 (bundarkan) Support = opening 51 = 1.5238 Ressistance = Opening + 51 = 1.5340 Buat 3 garisan iaitu opening, Support & Ressistance seperti dibawah

Be a professional

13

CANDLESTICKS

Be a professional

14

CANDLESTICKS Candlestick Chart Candlestick adalah jenis chart yang paling sering digunakan. Dengan candlestick chart kita dapat dengan mudah membaca kondisi pasaran. Japanese Candlesticks adalah salah satu analisa teknikal tools yang kuno tapi sangat popular bagi trader. Candlestick sudah dipergunakan di Jepun sejak tahun 1700-an dan mula di kenali di dunia barat sebelum awal 1990-an. Sejak itu candlestick menjadi chart yang digemari dan menggantikan open-high-low-close bar chart.

Be a professional

15

Breakout Candlesticks

Syarat Break Candle 1) Body melepasi titik low atau high shadow apabila candle itu closed 2) Jika shadow saja melepasi adalah tidak dikira sebagai break candle 3) Bar mesti bull untuk uptrend & bear untuk downtrend

Be a professional

16

Ciri Ciri Break Candle Yang Valid / Dikira

1) 2) 3) 4) Mesti bull candle utk up Mesti bear candle utk buy Mesti ada ekor Bukan reversal candle

Be a professional

17

Ciri-Ciri Break Yang Tak Valid / Tak Dikira

Be a professional

18

Be a professional

19

SWING HIGH DAN SWING LOW SWING HIGH Sekurangnya ada 2 Lower High dikiri & kanan point tertinggi SWING LOW Sekurangnya ada 2 Higher Low dikiri & kanan point terendah

Swing High

Swing Low

Be a professional

20

FIBONACCI

Fibonacci atau lebih tepatnya Leonardo da Pisa dilahirkan di Pisa Itali pada 1175AD.

Add the last two numbers to get the next. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,...

Be a professional

21

FIBONACCI Didalam teknik ini fibonacci yang digunakan ialah fibo retracement standard didalam MT4. Settingnya seperti berikut :

Level 0.000 0.236 0.382 0.500 0.621 0.750 0.786 0.860 1.000

Description Stop Loss %$ Break %$ Enter %$ TP1 %$ TP2 %$ - Paling sesuai TP3 %$ Pullback %$ Pullback %$ Last %$

Padamkan semua setting asal & masukkan setting baru seperti diatas.

Be a professional

22

Cara Tarik Fibonacci

DOWNTREND

UPTREND

Be a professional

23

DOJI @ TIADA BODY

Be a professional

24

Cara Yang Salah

Be a professional

25

ENTRY , EXIT RULES DAN ANALISA SETUP FA & TA

Be a professional

26

ENTRY & EXIT RULES

Entry Exit1 Exit2 Exit3 StopLoss Break Pullback Last

= 0.382 levels = 0.500 levels = 0.621 levels spread (Paling sesuai) = 0.750 levels - spread = 0.000 levels + spread = Bersedia = Exit Area = Tunggu Setup Lain

Jika TF 30M kebawah guna TP 0.621 sahaja

Be a professional 27

Langkah Pertama Lihat Senarai News

Perhatikan FF CalendarHari ni Isnin 22 Feb dijangka Market tak volatile. Pair selection AUD sahaja dan timing sudah pun lepas.Keadaan ini biasanya market akan bergerak bila hampir open market session @ jika ada sesuatu speech.

Hanya 1 news sahaja untuk Isnin 22 Feb 2010

Be a professional

28

Langkah Kedua - KENALPASTI TREND Langkah ini amat penting untuk ketahui trend semasa. Adakah trend akan diteruskan akan diukur dengan fibo. Rujuk bahagian Mengenali Trend (SNR) untuk fahami tentang trend.

Be a professional

29

Langkah Ketiga Pemilihan Pair Yang Sesuai

Perhatikan pair yang mungkin akan terjadi setup. Pair EURJPY ini sudah Sampai tahap pull di fibo. Kecenderungan untuk jadi setup sell mungkin ada. Jadi gunakan H4 untuk ukuran trend dan H1 untuk cari setup. H1 memberi masa kepada kita.

Be a professional

30

Langkah Keempat Kenalpasti Setup H4 & H1

Cari setup terutama di H1 dan H4

Untuk entry biasanya digunakan TF kecil seperti M15 atau M30break awal boleh dikesan di TF kecil. Rajah dibawah menunjukkan TF M15 dengan fibo di H1..candle bear break tersebut tidak valid. Jadi belum ada break.

Be a professional

31

Langkah Akhir Menentukan Entry/Exit Rules

Entry / Exit & Stop Loss (Penting sesuaikan lot dengan MM)

Be a professional

32

Risk To Reward Ratio

Keadaan RR seperti ini tidak digalakkan. Sepatutnya open post bila pullback selepas entry trigger. Ini dapat minimakan lost & maksimakan profit. Rujuk RR yang bagus yang telah diberikan.

Be a professional

33

PULLBACK

Be a professional

34

PULLBACK

Be a professional

35

Be a professional

36

Be a professional

37

Price hampir ke SL dan sesuai untuk open post, SL di garisan SL + spread, TP di garisan TP - spread

Price trigger entry tapi tunggu biar dia pullback Hampir kepada SL

Bukan saja min SL & maks profit tapi Floating Area dapat dikurangkan Minimumkan SL

Beza antara trigger & maksimum price (Floating Area)

Maksimumkan Profit

Be a professional

38

Gunakan TF lebih kecil untuk Open Post, boleh dikenalpasti dgn break candle Di TF yang lebih kecil spt M15 & M30

Be a professional

39

SELAMAT MAJU JAYA

Be a professional

40