FORMATO 8.

1: REGISTRO DE COMPRAS PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: N DEL COMPROBANTE DE PAGO,DOCUMENTO,NDE ORDEN DEL FORMULARIO FISICO O VIRTUAL,NDE DUA , DSI O LIQUIDACION DE COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR EL CREDITO FISCAL EN LA IMPORTACION ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN Y A OPERACIONES NO GRAVADAS

FECHA DE EMISION NUMERO FECHA DE CORRELATIVO O DEL DOCUMENTO VENCIMIENTO O REGISTRO UNICO O COMPROBANTE FECHA DE PAGO DE LA OPERACIN DE PAGO

COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO SERIE O CODIGO AO DE DE LA EMISION DEPENDENCIA DE LA DUA ADUANERA O DSI (TABLA11) 3

INFORMACION DEL PROVEEDOR

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES , DENOMINACION O RAZON SOCIAL BASE IMPONIBLE IGV BASE IMPONIBLE IGV

TIPO (TABLA 10)

3667

30,000.00 9,000.00 45,500.00

5,400.00 1,620.00 8,190.00

TOTALES (1) Sealar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. (2) Slo para los casos de utilizacin de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. (3) Slo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha informacin y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectu el depsito.

ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS

VALOR DE LAS ADQUISICIONES NO GRAVADAS

ISC

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS

IMPORTE TOTAL

BASE IMPONIBLE

IGV

NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO EMITIDO POR SUJETO NO DOMICILIADO (2)

CONSTANCIA DE DEPOSITO DE DETRACCION (3) TIPO DE CAMBIO NMERO FECHA DE EMISION

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA

FECHA

TIPO (TABLA10)

SERIE

N DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

35,400.00 10,620.00 53,690.00

FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E PERIODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CDIGO UNICO DE LA OPERACIN FECHA DE EMISIN DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO FECHA DE VENCIMIENTO Y/O PAGO TIPO (TABLA 10) COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO N SERIE O N DE SERIE DE LA MAQUINA REGISTRADORA NMERO INFORMACIN DEL CLIENTE DOCUMENTO DE IDENTIDAD TIPO (TABLA 2) NMERO APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACIN

TOTALES

ORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIN GRAVADA 29,700.00 125,000.00

IMPORTE TOTAL DE LA OPERACIN EXONERADA O INAFECTA ISC EXONERADA INAFECTA IGV Y/O IPM

OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPONIBLE 5,346.00 22,500.00

IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO 35,046.00 147,500.00

TIPO DE CAMBIO

REFERENCIA DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA N DEL FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO

FORMATO 1.1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: NUMERO CORRELATIVO DEL FECHA DE LA REGISTRO O CODIGO UNICO OPERACIN DE LA OPERACIN DESCRIPCION DE LA OPERACIN SALDO INICIAL COBRO CLIENTES DEPOSITO CUENTA COBRO CLIENTES PAGO IGV PAGO ESSALUD PAGO AFP PAGO REMUNERACIONES PAGO PROVEEDORES COBRO CLIENTES CUENTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO 121 104 121 4011 403 407 411 421 121 DENOMINACION FACTURAS POR COBRAR CUENTA CORRIENTE FACTURAS POR COBRAR IGV ESSALUD AFP REMUNERACIONES POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR COBRAR TOTALES SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 21,200.00 21,220.00 35,046.00 15,920.00 2,295.00 3,315.00 22,185.00 6,490.00 73,750.00 151,216.00 71,425.00 ACREEDOR

21,220.00

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC ENTIDAD FINANCIERA: CDIGO DE LA CUENTA CORRIENTE: NUMERO CORRELATIVO FECHA DE LA MEDIO DE DEL REGISTRO O CODIGO OPERACIN PAGO UNICO DE LA OPERACIN (TABLA 1) 2013

DESCRIPCION DE LA OPERACIN SALDO INICIAL DEPOSITO EN CUENTA PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES

OPERACIONES BANCARIAS CUENTA CONTABLE ASOCIADA APELLIDOS Y NOMBRES , NUMERO DE TRANSACCION BANCARIA ,DE DENOMINACION O RAZON DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CODIGO DENOMINACION SOCIAL CONTROL INTERNO DE LA OPERACION 101 421 421 421 421 421 CAJA FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR TOTALES

SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 92,420.00 21,220.00 78,560.00 17,700.00 5,310.00 10,738.00 2,500.00 113,640.00 114,808.00 ACREEDOR

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS" PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CODIGO CUENTA RELACIONADO CONTABLE CON EL ACTIVO DEL ACTIVO FIJO FIJO VALOR VALOR DETALLE DEL ACTIVO FIJO AJUSTE MODELO NUMERO DE SERIE ADQUISICIONES RETIROS OTROS HISTORICO AJUSTADO MARCA DEL SALDO INICIAL MEJORAS POR DESCRIPCION DEL ACTIVO Y/O PLACA DEL ADICIONES Y/O BAJAS AJUSTES DEL ACTIVO DEL ACTIVO ACTIVO FIJO INFLACION FIJO FIJO AL 31.12 FIJO AL 31.12 ACTIVO FIJO 224,200.00 224,200.00 224,200.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 ESTANTES DE ACERO 9,000.00 9,000.00 9,000.00 FURGONETA HONDA 45,500.00 45,500.00 45,500.00 TOTALES 358,700.00 358,700.00 358,700.00

FORMATO 7.1: "REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS - DETALLE DE LOS ACTIVOS FIJOS"

FECHA DE ADQUISICION

FECHA DE INICIO DEL USO DEL ACTIVO FIJO 01/01/2013 01/01/2013 01/01/2013 11/06/2013 01/07/2013 17/07/2013 01/08/2013 82,908.00 206,768.00

DEPRECIACION METODO APLICADO N DE MESES 12 12 12 6 5 PORCENTAJE DEPRECIACION 20% 33% 33% 20% 20%

RECTO RECTO

DEPRECICION DEPRECIACION DEL DEPRECIACION AJUSTE POR DEPRECIACION ACUMULADA AL DEPRECIACION EJERCICIO RELACIONADA INFLACION DE ACUMULADA CIERRE DEL DEL EJERCICIO RELACIONADA CON LOS CON OTROS LA HISTORICA EJERCICIO ANTERIOR RETIROS Y/O BAJAS AJUSTES DEPRECIACION 18,598.80 44,840.00 63,438.80 5,380.20 21,450.00 26,830.20 1,281.00 4,950.00 6,231.00 900.00 900.00 3,791.67 3,791.67 25,260.00 75,931.67 101,191.67 -

DEPRECICION ACUMULADA AJUSTADA POR INFLACION 63,438.80 26,830.20 6,231.00 900.00 3,791.67 101,191.67

FORMATO 5.1 : LIBRO DIARIO PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC NUMERO FECHA DE CORRELATIVO DE LA ASIENTO O CODIGO OPERACI UNICO DE LA N OPERACIN REFERENCIA DE LA OPERACIN GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIN CODIGO NUMERO DE NUMERO DEL LIBRO DOCUMENTO CORRELATIV O SUSTENTATORI O REGISTRO O 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 02 02 02 03 03 04 04 04 05 05 06 06 06 06 06 06 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13 14 14 14 14 14 CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN MOVIMIENTO

CODIGO

DENOMINACION

DEBE

HABER

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL INVENTARIO INICIAL COBRO EN CAJA COBRO EN CAJA DEPOSITO EN CUENTA DEPOSITO EN CUENTA PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES VENTA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA PAGO DE IMPUESTOS PAGO DE IMPUESTOS COMPRA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA COMPRA DE MERCADERIA INGRESO DE MERCADERIA INGRESO DE MERCADERIA PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES RECLASIFICACION RECLASIFICACION COMPRA DE ESTANTES COMPRA DE ESTANTES COMPRA DE ESTANTES PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES RECLASIFICACION RECLASIFICACION COMPRA DE FURGONETA COMPRA DE FURGONETA COMPRA DE FURGONETA PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES RECLASIFICACION RECLASIFICACION PROVISION PLANILLA PROVISION PLANILLA PROVISION PLANILLA PROVISION PLANILLA PROVISION PLANILLA DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO PAGO PLANILLA PAGO PLANILLA PAGO PLANILLA PAGO PLANILLA SERVICIOS DE BROCKER SERVICIOS DE BROCKER DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS SERVICIOS BASICOS DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO PAGO PROVEEDORES PAGO PROVEEDORES VENTA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA VENTA DE MERCADERIA COBRO EN CAJA COBRO EN CAJA RECLASIFICACION RECLASIFICACION COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS DEPRECIACION DEPRECIACION DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO DESTINO DEL GASTO

101 104 121 123 201 334 335 336 393 4011 421 501 582 591 101 121 104 101 421 104 121 4011 701 4011 101 601 4011 421 201 611 421 104 421 423 335 4011 421 421 104 421 423 334 4011 421 421 104 421 423 621 622 403 407 411 94 95 79 403 407 411 101 632 424 94 79 424 104 6361 6363 6364 421 94 95 79 421 101 121 4011 701 101 121 123 121 691 201 683 393 94 95 79

CAJA 21,200.00 CUENTAS CORRIENTES 92,420.00 FACTURAS POR COBRAR 21,220.00 LETRAS POR COBRAR 45,500.00 MERCADERIA 31,560.00 UNIDADES DE TRANSPORTE 224,200.00 MUEBLES Y ENSERES 65,000.00 EQUIPOS DE COMPUTO 15,000.00 DEPRECIACION ACUMULADA IGV FACTURAS POR PAGAR CAPITAL SOCIAL RESERVA LEGAL UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS CAJA 21,220.00 FACTURAS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES 21,220.00 CAJA FACTURAS POR PAGAR 78,560.00 CUENTAS CORRIENTES FACTURAS POR COBRAR 35,046.00 IGV VENTAS IGV 15,920.00 CAJA COMPRAS 30,000.00 IGV 5,400.00 FACTURAS POR PAGAR MERCADERIA 30,000.00 VARIACION DE EXISTENCIAS FACTURAS POR PAGAR 17,700.00 CUENTAS CORRIENTES FACTURAS POR PAGAR 17,700.00 LETRAS POR PAGAR MUEBLES Y ENSERES 9,000.00 IGV 1,620.00 FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR 5,310.00 CUENTAS CORRIENTES FACTURAS POR PAGAR 5,310.00 LETRAS POR PAGAR UNIDADES DE TRANSPORTE 45,500.00 IGV 8,190.00 FACTURAS POR PAGAR FACTURAS POR PAGAR 10,738.00 CUENTAS CORRIENTES FACTURAS POR PAGAR 42,952.00 LETRAS POR PAGAR REMUNERACIONES 25,500.00 CONTRIBUCIONES SOCIALES 2,295.00 ESSALUD AFP REMUNERACIONES POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,897.50 GASTOS DE VENTAS 13,897.50 C.I.C.C. ESSALUD 2,295.00 AFP 3,315.00 REMUNERACIONES POR PAGAR 22,185.00 CAJA ASESORIA 2,500.00 HONORARIOS POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,500.00 C.I.C.C. HONORARIOS POR PAGAR 2,500.00 CUENTAS CORRIENTES ELECTRICIDAD 550.00 AGUA 1,375.00 TELEFONO 3,575.00 FACTURAS POR PAGAR GASTOS ADMINISTRATIVOS 2,750.00 GASTOS DE VENTAS 2,750.00 C.I.C.C. FACTURAS POR PAGAR 5,500.00 CAJA FACTURAS POR COBRAR 147,500.00 IGV VENTAS CAJA 73,750.00 FACTURAS POR COBRAR LETRAS POR COBRAR 73,750.00 FACTURAS POR COBRAR COSTO DE VENTAS 61,560.00 MERCADERIA PROVISIONES 75,931.67 DEPRECIACION ACUMULADA GASTOS ADMINISTRATIVOS 37,965.84 GASTOS DE VENTAS 37,965.83 C.I.C.C. TOTALES

25,620.00 15,920.00 78,560.00 229,360.00 80,890.00 85,750.00 21,220.00 21,220.00 78,560.00 5,346.00 29,700.00 15,920.00

35,400.00 30,000.00 17,700.00 17,700.00

10,620.00 5,310.00 5,310.00

53,690.00 10,738.00 42,952.00

2,295.00 3,315.00 22,185.00

27,795.00

27,795.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00

5,500.00

5,500.00 5,500.00 22,500.00 125,000.00 73,750.00 73,750.00 61,560.00 75,931.67

75,931.67 -

1,533,294.34 1,533,294.34

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR" PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 101 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 21,200.00 21,220.00 21,220.00 15,920.00 27,795.00 5,500.00 73,750.00 ACREEDOR PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 104 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL LIBRO DIARIO DESCRIPCION O GLOSA DE LA OPERACIN SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR 92,420.00 21,220.00 78,560.00 17,700.00 5,310.00 10,738.00 2,500.00 ACREEDOR

TOTALES

116,170.00

70,435.00

TOTALES

113,640.00

114,808.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 121 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 21,220.00 21,220.00 35,046.00 147,500.00 73,750.00 73,750.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 123 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 45,500.00 73,750.00

TOTALES

203,766.00

168,720.00

TOTALES

119,250.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 201 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 31,560.00 30,000.00 61,560.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 334 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 224,200.00 45,500.00

TOTALES

61,560.00

61,560.00

TOTALES

269,700.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 335 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 65,000.00 9,000.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 336 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 15,000.00

TOTALES

74,000.00

TOTALES

15,000.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 393 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 25,620.00 75,931.67

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 4011 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 15,920.00 5,346.00 15,920.00 5,400.00 1,620.00 8,190.00 22,500.00

TOTALES

101,551.67

TOTALES

31,130.00

43,766.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 403 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 407 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

2,295.00 2,295.00 3,315.00

3,315.00

TOTALES

2,295.00

2,295.00

TOTALES

3,315.00

3,315.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 411 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 22,185.00 22,185.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 421 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 78,560.00 78,560.00 35,400.00 17,700.00 17,700.00 10,620.00 5,310.00 5,310.00 53,690.00 10,738.00 42,952.00 5,500.00 5,500.00 183,770.00 183,770.00

TOTALES

22,185.00

22,185.00

TOTALES

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 423 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 17,700.00 5,310.00 42,952.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 424 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 2,500.00 2,500.00

TOTALES

65,962.00

TOTALES

2,500.00

2,500.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 501 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 229,360.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 582 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 80,890.00

TOTALES

229,360.00

TOTALES

80,890.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 591 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 85,750.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 601 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 30,000.00

TOTALES

85,750.00

TOTALES

30,000.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 611 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 30,000.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 62 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 25,500.00 2,295.00

TOTALES

30,000.00

TOTALES

27,795.00

2013 PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 63 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 2,500.00 550.00 1,375.00 3,575.00

2013 PERODO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 683 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 75,931.67

TOTALES

8,000.00

TOTALES

75,931.67

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 691 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 61,560.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 701 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 29,700.00 125,000.00

TOTALES

61,560.00

TOTALES

154,700.00

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 79 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 27,795.00 2,500.00 5,500.00 75,931.67

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 94 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 13,897.50 2,500.00 2,750.00 37,965.84

TOTALES

111,726.67

TOTALES

57,113.34

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 95 FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR 13,897.50 2,750.00 37,965.83

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

54,613.33

TOTALES

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CODIGO Y/O DENOMINACIN DE LA CUENTA CONTABLE (1): FECHA DE LA OPERACIN NUMERO CORRELATIVO DEL DESCRIPCION O GLOSA DE LA SALDOS Y MOVIMIENTOS DEUDOR ACREEDOR

TOTALES

TOTALES

FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIN" EJERCICIO O PERODO: 2013 RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: TEXCHROME SAC CUENTA CODIGO 101 104 121 123 201 334 335 336 393 4011 403 407 411 421 423 424 501 582 591 601 611 62 63 683 691 701 791 94 95 DENOMINACION MOVIMIENTOS DEBE 116,170.00 113,640.00 203,766.00 119,250.00 61,560.00 269,700.00 74,000.00 15,000.00 31,130.00 2,295.00 3,315.00 22,185.00 183,770.00 2,500.00 30,000.00 27,795.00 8,000.00 75,931.67 61,560.00 57,113.34 54,613.33 1,533,294.34 HABER 70,435.00 114,808.00 168,720.00 61,560.00 101,551.67 43,766.00 2,295.00 3,315.00 22,185.00 183,770.00 65,962.00 2,500.00 229,360.00 80,890.00 85,750.00 30,000.00 154,700.00 111,726.67 SALDOS FINALES DEUDOR 45,735.00 35,046.00 119,250.00 269,700.00 74,000.00 15,000.00 ACREEDOR 1,168.00 SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL ESTADO SALDOS FINALES DEL ESTADO BALANCE GENERAL DE GANANCIAS Y PERDIDAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS PERDIDA GANANCIA PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANANCIAS 45,735.00 1,168.00 35,046.00 119,250.00 269,700.00 74,000.00 15,000.00 101,551.67 12,636.00 65,962.00 229,360.00 80,890.00 85,750.00

101,551.67 12,636.00 65,962.00 229,360.00 80,890.00 85,750.00 30,000.00

30,000.00 27,795.00 8,000.00 75,931.67 61,560.00 154,700.00 111,726.67 27,795.00 8,000.00 75,931.67 61,560.00 154,700.00 57,113.34 54,613.33 558,731.00 18,586.67 577,317.67 173,286.67 154,700.00 18,586.67 173,286.67 154,700.00 18,586.67

61,560.00 154,700.00

TOTALES

57,113.34 54,613.33 1,533,294.34 873,744.34 873,744.34 RESULTADO DEL EJERCICIO TOTALES

FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)

EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: EJERCICIO O PERIODO EJERCICIO O PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE Sobregiros y Pagars Bancarios Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar a Vinculadas Otras Cuentas por Pagar Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo TOTAL PASIVO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Vinculadas Ingresos Diferidos Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo TOTAL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO Contingencias Inters minoritario 257,148.33 PATRIMONIO NETO Capital Capital Adicional Acciones de Inversin Excedentes de Revaluacin Reservas Legales Otras Reservas Resultados Acumulados TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL ACTIVO 456,011.33 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 229,360.00

ACTIVO ACTIVO CORRIENTE Caja y Bancos Valores Negociables Cuentas por Cobrar Comerciales Cuentas por Cobrar a Vinculadas Otras Cuentas por Cobrar Existencias Gastos Pagados por Anticipado TOTAL ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Inversiones Permanentes Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciacin acumulada) Activos Intangibles (neto de amortizacin acumulada) Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo Otros Activos TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

44,567.00 35,046.00 119,250.00

65,962.00 12,636.00 78,598.00

198,863.00

78,598.00

257,148.33

80,890.00 85,750.00 -18,586.67 377,413.33 456,011.33

(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.

FORMATO 3.20: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS POR FUNCIN DEL 01.01 AL 31.12" (1) EJERCICIO: RUC: APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: DESCRIPCIN

Ventas Netas (ingresos operacionales) Otros Ingresos Operacionales Total de Ingresos Brutos Costo de ventas Utilidad Bruta Gastos Operacionales Gastos de Administracin Gastos de Venta Utilidad Operativa Otros Ingresos (gastos) Ingresos Financieros Gastos Financieros Otros Ingresos Otros Gastos Resultados por Exposicin a la Inflacin Resultados antes de Participaciones, Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias Participaciones Impuesto a la Renta Resultados antes de Partidas Extraordinarias Ingresos Extraordinarios Gastos Extraordinarios Resultado Antes de Inters Minoritario Inters Minoritario Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Dividendos de Acciones Preferentes Utilidad (prdida) Neta atribuible a los Accionistas Utilidad (prdida) Bsica por Accin Comn Utilidad (prdida) Bsica por Accin de Inversin Utilidad (prdida) Diluida por Accin Comn Utilidad (prdida) Diluida por Accin de Inversin (1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la

informacin mnima requerida para este Formato.

EJERCICIO O PERIODO 154,700.00

-61,560.00 93,140.00

-57,113.34 -54,613.33 -18,586.67

-18,586.67

aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la