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TARIFAS EN INGENIERIA

SANITARIA

Cronograma de Actividades
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS "

COMPONENTE

2008

PRESA HUAYLLUMAYO

6269788,06

2009

% INCIDENCIA

% INCIDENCIA
COST. TOTAL

58,61%

25,53%

LINEA DE CONDUCCION

830431,1

7,76%

3,38%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE

833522

7,79%

3,39%

RESERVORIOS

67864

0,63%

0,28%

MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS EXISTENTES

35822,82

0,33%

0,15%

100,0%

43,6%

TOTAL COSTO DIRECTO

10698027,98

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

COMPONENTE

2008

REDES DE ALCANTARILLADO

2009

% INCIDENCIA

% INCIDENCIA
COST.
TOTAL

7650226

55,21%

31,16%

EMISORES

3942097

28,45%

16,05%

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS

2225653

16,06%

9,06%

TANQUE SEPTICO

38102

0,27%

0,16%

COSTO TOTAL DE INVERSIN (S/.)

24554105,98

PORCENTAJE DE LOS COSTOS DE AGUA POTABLE


120,00%
6000000
100,00%
5000000
P R E C IO (S ./ )

80,00%
4000000
60,00%

3000000

40,00%

2000000

20,00%

1000000
0

0,00%
PRESA HUAYLLUM AYO REDES DE AGUA POTABLEPLANTA DE TRATAM IENTO LINEA DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE

COMPONENTE

RESERVORIOS

M ANTENIM IENTO DE
RESERVORIOS EXISTENTES

PORCENTAJE DE LOS COSTOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS


SERVIDAS
8000000

120,00%

7000000
100,00%
6000000

PRECIO (S./)

80,00%
5000000
4000000

60,00%

3000000
40,00%
2000000
20,00%
1000000
0

0,00%
REDES DE ALCANTARILLADO

EMISORES

PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE

TANQUE SEPTICO

AO

INVERSION

2008

12475640,06

2009

12078465,92

GASTOS DE INVERSIN (S./)


12500000
12400000
12300000

S./

12200000
12100000
12000000
11900000
11800000
2008

2009
AOS

Depreciacin por Componentes:


1.- Agua potable
DEP. TOTAL
PRESA HUAYLLUMAYO

1164389,2

PTAP

361192,9

LINEA DE CONDUCCION

215912,1

RESERVORIOS

13784,9

RESERVORIO ACLLUYOC

13784,9

RESERVORIO SAN ROQUE

13784,9

RESERVORIO CEMENTERIO
ANTIGUO

13784,9

RESERVORIO CRUZ CUNCA

13784,9

REDES DE AGUA POTABLE

691756,0

DEPRECIACIN POR COMPONENTE - AGUA POTABLE


1200000,0

1000000,0

S/.

800000,0

600000,0

400000,0

200000,0

0,0
PRESA
HUAYLLUMAYO

PTAP

LINEA DE
CONDUCCION

RESERVORIOS

RESERVORIO
ACLLUYOC

RESERVORIO SAN
ROQUE

COMPONENTE

RESERVORIO
CEMENTERIO
ANTIGUO

RESERVORIO
CRUZ CUNCA

REDES DE AGUA
POTABLE

Para los reservorios existentes se considero

RESERVORIOS EXISTENTES

Considerando que tiene el mismo volumen de almacenamiento y las mismas


caractersticas que el reservorio Virgen de Chapi
Valor Inicial

67.864,0

Depreciacin
Valor Actual

42.415,0

DEPRECIACION VS VALOR RESIDUAL

10000000,0

8000000,0

S/.

6000000,0

4000000,0

2000000,0

0,0
1

8
t (aos)

10

11

12

13

14

15

DEPRECIACIN ALTERNATIVA 1
DEPRECIACIN TOTAL DE LOS COSTOS DE LAALTERNATIVAN
1 - PRIMERAETAPAAGUAPOTABLE

MONTO TOTAL

3,000,000.00

(1)DEPRECIACIN TOTAL 1 ra ETAPA

2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00

3.22%

1,000,000.00

13.03%

28.92%

Camaras de Bombeo
Lineas de Impulsin

500,000.00

Reservorios

0.00
2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

TIEMPO
(en aos)

CAPTACION
Camaras de bombeo
Depreciacin de los Reservorios

Planta Tratamiento de Agua


Lineas de Impulsion
Mitigacin Ambiental

DEPRECIACIN MS ALTA ES LA DE INFRAESTRUCTURA


MAQUINAS EN TOTAL ES DE S/. 222166.31

54.84%

Mitigacin Ambiental

DEPRECIACION DE LA INFRAESTRUCTURA

DEPRECIACION PRIMERA ALTERNATIVA


PRIMERA ETAPA

8%

20%

21%

Camaras de Bombeo
Lineas de Impulsin
Reservorios

51%

Mitigacin Ambiental

DEPRECIACION PRIMERA ALTERNATIVA


SEGUNDA ETAPA

Camaras de Bombeo
Reservorios
Mitigacin Ambiental

Millares

DEPRECIACIN VS VALOR RESIDUAL

12000,0
10000,0
S/.

8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
0,0
1

10

11

12

13

14

15

t (aos)

DEPRECIACIN POR COMPONENTE - TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

2000000,0

1500000,0

1000000,0

500000,0

0,0
REDES DE ALCANTARILLADO

LINEA DE CONDUCCION

PTAR

TANQUE SEPTICO

Servicio de Deuda
PRESTAMO EN INVERSIN PARA OBRAS GENERALES
Ao

Deuda al Inicio

2008

17187874

2009

19594177

2010

22337361

2011

25464592

3565043

933769

4498812

2012

24530822

3434315

1064497

4498812

2013

23466325

3285286

1213527

4498812

2014

22252798

3115392

1383421

4498812

2015

20869378

2921713

1577099

4498812

2016

19292279

2700919

1797893

4498812

2017

17494385

2449214

2049598

4498812

2018

15444787

2162270

2336542

4498812

2019

13108245

1835154

2663658

4498812

2020

10444587

1462242

3036570

4498812

2021

7408017

1037122

3461690

4498812

2023

4498812

4498812

Interes

Amortizacin

Serv de deuda

PERIODO DE GRACIA

Servicio de Deuda Para Obras Generales


4500000
4000000

Valor (S/.)

3500000
3000000
Interes
Amortizacin

2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1

Tiempo (aos)

10

11

12

Variacin de Amortizacin respecto al Interes

100%

80%

60%
%

Amortizacin
Interes

40%

20%

0%
1

Tiempo (aos)

10

11

12

13

14

Gastos Administrativos
PERSONAL ADMINISTRATIVO

CARGO
CANTIDAD
(UNID)

SALARIO
(S/./M
ES)

GRATIFICACI
ONES

SALARIO
TOTA
L
(S/./M
ES)

SALARIO
TOTA
L
(S/./A
O)

TOTAL
MENS
UAL

TOTAL POR
AO

DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL

3.000,0

6.000,0

3.000,0

42.000,0

3.000,0

42.000,0

ASISTENTE DE DIRECTOR

2.500,0

5.000,0

2.500,0

35.000,0

2.500,0

35.000,0

2.200,0

4.400,0

2.200,0

30.800,0

2.200,0

30.800,0

GERENTE GENERAL

2.000,0

4.000,0

2.000,0

28.000,0

2.000,0

28.000,0

SECRETARIA

1.500,0

3.000,0

1.500,0

21.000,0

1.500,0

21.000,0

2.000,0

4.000,0

2.000,0

28.000,0

2.000,0

28.000,0

ESPECIALISTA COMERCIAL

2.000,0

4.000,0

2.000,0

28.000,0

2.000,0

28.000,0

TCNICO DE MICROMEDICIN

1.200,0

2.400,0

2.400,0

31.200,0

4.800,0

62.400,0

INGENIEROS

2.000,0

4.000,0

4.000,0

52.000,0

8.000,0

104.000,0

TCNICOS

1.200,0

2.400,0

3.600,0

45.600,0

10.800,0

136.800,0

OPERARIOS

900,0

1.800,0

1.800,0

23.400,0

3.600,0

46.800,0

2.500,0

5.000,0

2.500,0

35.000,0

2.500,0

35.000,0

18

25000

50000

31500

428000

46900

625800

GERENCIA DE AUDITORIA INTERNA


AUDITOR ESPECIALISTA
GERENCIA GENERAL

GERENCIA DE FINANZAS
CONTADOR
GERENCIA COMERCIAL

GERENCIA DE PROYECTOS Y OBRAS

GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS


ESPECIALISTA EN RECURSOS HUMANOS
TOTAL

COSTOS DE OPERACION

COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE


ALTERNATIVA N2 - 1ERA Y 2DA ETAPA
PRODUCCION DE AGUA
Insumos Qumicos:
 Se utilizara CLORO en una dosis de 10 ppm durante los primeros para la primera
etapa
 Se utilizara SULFATO DE ALUMINA en una dosis de 10 ppm durante la primera
etapa
 En la segunda etapa se usara 12ppm de cloro
 En la segunda etapa se usara 12 ppm de sulfato de alumina
Energa Elctrica:
 Se utilizaran 2 bomba de agua de 60 HP cada una durante la primera etapa y otras
2 bombas mas para la segunda etapa de 40 HP c/u
 Estas bombas trabajaran en promedio 18 horas diarias.
 Tambin se considerar el uso de 10 focos de 100 watt cada uno que sern
utilizados 8 horas diarias.

COSTOS DE ADMINISTRACION, OPERACIN Y


MANTENIMIENTO
1. COSTOS DE ADMINISTRACION
SALARIOS Y BENEFECIOS SOCIALES
Gerente
Analista Comercial
Tecnico Comercial
Administrador
Secretaria
Responsable de facturacin/cobranza
Cobrador 1
Cobrador 2
Cobrador 3
ENERGIA
Consumo de energa electrica

2. COSTOS DE OPERACIN

3. COSTOS DE MANTENIMIENTO

SALARIOS Y BENEFECIOS SOCIALES


Operador de planta 1
Operador de planta 2
Vigilante de pozo

SALARIOS Y BENEFECIOS SOCIALES


Gasfitero 1
Gasfitero 2
Gasfitero 3
Chofer

ENERGIA
Energa Elctrica para E.B.
MATERIALES
Movilidad
Diesel para generador
Materiales varios
Cloro Gas (desinfeccin de agua)

MATERIALES
Utiles de escritorio
Impresin de recibos de agua

ENERGIA
Energa Elctrica para labores de mantenimiento
MATERIALES
Aceite para generador
Insumos varios (control de calidad)

COSTOS EN OPERACIN Y MANTENIMIENTO


ESTRUCTURA DE LOS COSTOS DE OPERACIN Y MANTANIMIENTO DE LA
2da ALTERNATIVA

25%

25%

34%
1%

Energia Electrica

DESCRIPCIN
SOLES (S/.) PORCENTAJE
Energia Electrica
639661.50
35.35
Planta de Tratamiento
24.51
443512.84
Trabajadores
446400
24.67
Costos Indirectos
263700
14.57
Mantenimiento
16300
0.90

15%

Planta de Tratamiento Trabajadores Costos Indirectos Mantenimiento

 COSTOS TOTALES DE SEGUNDA ALTERNATIVA

COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA N1 - 1ERA Y 2DA ETAPA
PRODUCCION DE AGUA
Insumos Qumicos:
 Se utilizara CLORO en una dosis de 2 ppm durante la primera etapa No se
empleara ningn aglomerante ni polmeros debido a que trabajaremos con
agua subterranea que no necesita tratamiento adicional.
 En la segunda etapa se usara 3 ppm de dosis de Cloro
 Energa Elctrica:
 Se utilizaran 3 bombas de agua de 60 HP cada una durante los primeros 10
aos adicionando una mas para los ltimos 5 aos.
 Estas bombas trabajaran en promedio 18 horas diarias.
 Tambin se considerar el uso de 10 focos de 100 watt cada uno que sern
utilizados 8 horas diarias.

COSTOS DE OPERACION
Mano de Obra:

Debido al poco tratamiento y mantenimiento que se dar al sistema de Agua Potable solo
consideraremos:

1 Ingeniero



2 Tcnico
2 Operarios

Combustible:

Se asumir un gasto de gasolina equivalente a 2 galn por da es decir 10 soles diarios.
DISTRIBUCION DE AGUA
Mano de Obra:

Consideraremos que trabajaran:



2 Tcnico
2 Operarios

COSTOS DE COMERCIALIZACION

Necesitaremos de los servicios de :



1 Analista Comercial
1 Tcnico Comercial

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Se contratara a:




1 Gerente
1 Administrador
1 Asistente Administrativo

Costos Unitarios de la Alternativa N1:

Teniendo como base la depreciacin de los activos fijos, los costos de operacin y
mantenimiento, el servicio de deuda; determinamos el costo unitario por m3 de agua potable.
Adems consideramos un % ANC que va ir disminuyendo durante los 20 aos de evaluacin y
una eficiencia de cobranza (%) que va ir aumentando.

Costo Unitario por m3 de Agua Vendida

1,40

1,20

1,00
Costo (S/./m3)

Costo Unitario
0,80
Tarifa Promedio
0,60
Tarifa
Considerada
0,40
0,20

0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tiempo (Aos)

Costos Unitarios de la Alternativa N2:

Teniendo como base la depreciacin de los activos fijos, los costos de operacin y
mantenimiento, el servicio de deuda; determinamos el costo unitario por m3 de agua potable.
Adems consideramos un % ANC que va ir disminuyendo durante los 20 aos de evaluacin y
una eficiencia de cobranza (%) que va ir aumentando.

Costo Unitario por m3 de Agua Vendida

3,00

2,50

S/./m3 de sgua

2,00

1,50
Costo Unitario
Tarifa Promedio
1,00

0,50

0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aos

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS


Deficiente Calidad de
Vida de la Poblacin

E
f
e
c
t
o
s

Incremento en los gastos de atencin


de salud de la poblacin

Incremento de
Morbilidad

Incremento de la
Malnutricin

ocasiona
Problema
Central

C
a
u
s
a
s

Frecuentes casos de Enfermedades Diarreicas, Parasitarias

Defecacin al aire
libre

Inadecuada calidad del


servicio de agua potable

Inadecuado Hbitos y
Prcticas de Higiene

Debido a
Inexiste.
Sist. de
Alcantarll
ado

Inexistencia de Sist.
de Tratamiento de
Desagues

Insuficiente
cobertura y
continuidad
serv. agua

Inadecuada
gestin de los
servicios

Inexistencia
Educac.
Sanitaria

ARBOL DE MEDIOS Y FINES


Incremento de Calidad de
Vida de la Poblacin
F
I
N
E
S

Reducir los gastos de atencin


de salud de la poblacin
Reduccin
morbilidad

Reducir la
malnutricin

Permite
OBJ. CENTRAL

Disminucin de casos de enfermedades Diarreicas y


Parasitarias

Disposicin sanitaria
M
de excretas
E
D
I
O
S Existencia del
Existencia Sist.
Sist. de
de tratamiento
Alcantarillado
de Desague

Adecuada calidad de
servicio de agua

Adecuadas
practicas de higiene

Debido a
Incremento
de cobertura
y continuidad
ser. agua

Adecuada
gestin de los
servicios

Existencia
Educacin
Sanitaria

O&M : Agua Potable


Gasto del
personal

Combustibles y
otros

Insumos
Qumicos

AOS

Energa elctrica

total

2010

3960,00

212250

35500

103953,46

355663,46

2011

3960,00

212250

35500

106263,53

357973,53

2012

3960,00

212250

35500

108573,61

360283,61

2013

3960,00

212250

35500

110883,69

362593,69

2014

3960,00

212250

35500

113193,76

364903,76

2015

3960,00

212250

35500

115503,84

367213,84

2016

3960,00

212250

35500

117813,92

369523,92

2017

3960,00

212250

35500

120123,99

371833,99

2018

3960,00

212250

35500

122434,07

374144,07

2019

3960,00

212250

35500

124744,15

376454,15

2020

3960,00

212250

35500

127054,22

378764,22

2021

3960,00

212250

35500

129364,30

381074,30

2022

3960,00

212250

35500

131674,38

383384,38

2023

3960,00

212250

35500

133984,45

385694,45

TOTAL

55440,00

2971500,00

497000,00

1665565,37

5189505,37

S/.

Millones

Variacion de los diferentes gastos


3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
Energa elctrica

Gasto del personal

Combustibles y
otros

Insumos Qumicos

ALTERNATIVA N1 ETAPA I
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA N1- ETAPA I
(Expresado en nuevos soles a precios referidos a Diciembre del 2005)
AOS DE EVALUACION-ETAPA I
COSTOS DE OPERACION
C AUDAL(m3/ao)
PRODUCCION DE AGUA
INSUMOS QUIMICOS
ENERGIA ELECTRICA
MANO DE OBRA
COMBUSTIBLE
OTROS COSTOS DE PRODUC.

2006
5,331,031.00
231,657.05
12,463.95
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2007
5,300,963.00
231,586.75
12,393.65
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2008
5,366,113.00
231,739.07
12,545.97
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2009
5,337,343.00
231,671.81
12,478.71
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2010
5,402,741.00
231,824.71
12,631.61
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2011
5,375,212.00
231,760.35
12,567.25
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2012
5,440,868.00
231,913.85
12,720.75
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

2013
5,414,497.00
231,852.19
12,659.09
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00

DISTRIBUCION DE AGUA
MANO DE OBRA
VEHICULO DE TRANSPORTE
OTROS COSTOS DE DISTRIB.

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

58,600.00
33,600.00
25,000.00

COSTOS ADMINISTRATIVOS
MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE COMERC.
S UBTO TAL 1

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,757.05

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,686.75

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,839.07

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,771.81

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,924.71

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,860.35

74,200.00
61,200.00
13,000.00
453,013.85

74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,952.19

COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE AGUA
MANO DE OBRA
OTROS GASTOS DE ADMINIST.
S UBTO TAL 2

35,616.00
19,690.00
15,926.00
35,616.00

34,415.00
19,026.00
15,389.00
34,415.00

35,850.00
19,819.00
16,031.00
35,850.00

35,658.00
19,713.00
15,945.00
35,658.00

36,095.00
19,955.00
16,140.00
36,095.00

35,911.00
19,853.00
16,058.00
35,911.00

36,349.00
20,095.00
16,254.00
36,349.00

36,173.00
19,998.00
16,175.00
36,173.00

488,373.05

487,101.75

488,689.07

488,429.81

489,019.71

488,771.35

489,362.85

489,125.19

COSTOS DE COMERCIALIZACION

MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE COMERC.

COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO

O&M alcantarillado y PTAR


AOS

Gasto del personal

2010

250600

2011

Combustibles y
otros implementos

Energia Electrica

total

36000

990,00

287590,00

250600

36000

990,00

287590,00

2012

250600

36000

990,00

287590,00

2013

250600

36000

990,00

287590,00

2014

250600

36000

990,00

287590,00

2015

250600

36000

990,00

287590,00

2016

250600

36000

990,00

287590,00

2017

250600

36000

990,00

287590,00

2018

250600

36000

990,00

287590,00

2019

250600

36000

990,00

287590,00

2020

250600

36000

990,00

287590,00

2021

250600

36000

990,00

287590,00

2022

250600

36000

990,00

287590,00

2023

250600

36000

990,00

287590,00

TOTAL

3508400

504000

13860

3451080,00

Resultados

Resultado Total

Total

Porcentaje

O&M Agua Potable

5189505,37

56%

O&M Agua Residual

3451080,00

37%

Administrativo

625800

7%

Distribucion de Gastos

7%

O&M Agua Potable


O&M Agua Residual

37%
56%

Administrativo

Costos Unitarios
N

DATOS

AMORTIZACIN (S/.)

DEPRECIACIN (S/.)

2009

2010

2012

2013

2014

933.769

1.064.497

1.213.527

1.383.421

500.416

500.416

500.416

500.416

INTERS (S/.)

3.565.043

3.434.315

3.285.286

3.115.392

COSTOS DE OPERACIN (S/.)

645563,53

647.874

650.184

652.494

COSTO TOTAL (=1+2+3)

5.644.792

5.647.102

5.649.412

5.651.722

EFIC. DE COBRANZA (%)

93%

93%

94%

94%

COSTO TOTAL REAL (S/.)

6.069.669

6.072.153

6.010.013

6.012.470

VOL. PRODUCIDO (m3)

4.500.000

4.505.000

5.005.000

5.505.000

VOL. NO CONTABILIZADO (%)

22%

22%

20%

20%

10

VOL. VENDIDO (m3)

3.510.000

3.513.900

4.004.000

4.404.000

12

COST/ m3 VENDIDO

1,73

1,73

1,50

1,37

154.300

154.300

2011

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

1.577.099

1.797.893

2.049.598

2.336.542

2.663.658

3.036.570

3.461.690

3.946.327

4.498.812

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

2.921.713

2.700.919

2.449.214

2.162.270

1.835.154

1.462.242

1.037.122

552.486

575.180

657.114

659.424

661.734

664.044

666.354

668.664

670.974

673.284

5.574.408

5.656.342

5.658.652

5.660.963

5.663.273

5.665.583

5.667.893

5.670.203

5.672.513

94%

93%

93%

93%

93%

94%

94%

95%

96%

5.930.222

706.574

6.084.573

6.087.056

6.089.540

6.027.216

6.029.673

5.968.635

5.908.868

6.005.000

6.505.000

7.005.000

7.505.000

8.005.000

8.505.000

9.005.000

9.505.000

10.005.000

20%

20%

20%

20%

21%

21%

21%

24%

22%

4.804.000

5.204.000

5.604.000

6.004.000

6.323.950

6.718.950

7.113.950

7.223.800

7.803.900

1,23

1,17

1,09

1,01

0,96

0,90

0,85

0,83

0,76

Calculando un Precio promedio


Costo Unitarios (Prod. Vs Vend.)
2,00
1,80
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
0

10

12

14

Flujo de Caja
N

ITEM

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

5.265.000

5.270.850

6.006.000

6.606.000

7.206.000

645.564

647.874

650.184

652.494

575.180

4.619.436

4.622.976

5.355.816

5.953.506

6.630.820

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

INGRESOS Y OPERACIN (S/.)

COSTOS POR O & M (S/.)

INGRESOS ANTES DE DEPREC (S/.)

DEPRECIACIN (S/.)

INGRESOS ANTES DE INTERESES

4.119.020

4.122.560

4.855.400

5.453.090

6.130.404

INTERS OPERACIN

3.565.043

3.434.315

3.285.286

3.115.392

2.921.713

UTILIDAD O PRDIDA (S/.)

553.977

688.245

1.570.115

2.337.698

3.208.691

154.300

-154.300

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2022

2023

7.806.000

8.406.000

9.006.000

9.485.925

10.078.425

10.670.925

10.835.700

11.705.850

657.114

659.424

661.734

664.044

666.354

668.664

670.974

673.284

7.148.886

7.746.576

8.344.266

8.821.881

9.412.071

10.002.261

10.164.726

11.032.566

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

500.416

6.648.470

7.246.160

7.843.850

8.321.465

8.911.655

9.501.845

9.664.309

10.532.149

3.947.551

4.796.946

5.681.580

6.486.310

7.449.412

8.464.722

9.111.824

10.532.149

Calculando el TIR
Utilidad o
prdida

Item

Ao

2008

2009

2010

-154.300

2011

553.977

2012

688.245

2013

1.570.115

2014

2.337.698

2015

3.208.691

2016

3.947.551

2017

4.796.946

10

2018

5.681.580

11

2019

6.486.310

12

2020

7.449.412

13

2021

8.464.722

15

2023

10.532.149

Tasa

14%

VAN

S/. 13.937.403,64

TIR

403,78%

Costo Total

S/. 26.203.231,05

Beneficio

S/. 29.020.762,81

Beneficio/Costo

1,1075

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