SANITARIA
Cronograma de Actividades
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y TRATAMIENTO DE AGUAS "
COMPONENTE
2008
PRESA HUAYLLUMAYO
6269788,06
2009
% INCIDENCIA
% INCIDENCIA
COST. TOTAL
58,61%
25,53%
LINEA DE CONDUCCION
830431,1
7,76%
3,38%
833522
7,79%
3,39%
RESERVORIOS
67864
0,63%
0,28%
35822,82
0,33%
0,15%
100,0%
43,6%
10698027,98
COMPONENTE
2008
REDES DE ALCANTARILLADO
2009
% INCIDENCIA
% INCIDENCIA
COST.
TOTAL
7650226
55,21%
31,16%
EMISORES
3942097
28,45%
16,05%
2225653
16,06%
9,06%
TANQUE SEPTICO
38102
0,27%
0,16%
24554105,98
80,00%
4000000
60,00%
3000000
40,00%
2000000
20,00%
1000000
0
0,00%
PRESA HUAYLLUM AYO REDES DE AGUA POTABLEPLANTA DE TRATAM IENTO LINEA DE CONDUCCION
DE AGUA POTABLE
COMPONENTE
RESERVORIOS
M ANTENIM IENTO DE
RESERVORIOS EXISTENTES
120,00%
7000000
100,00%
6000000
PRECIO (S./)
80,00%
5000000
4000000
60,00%
3000000
40,00%
2000000
20,00%
1000000
0
0,00%
REDES DE ALCANTARILLADO
EMISORES
PLANTA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS SERVIDAS
COMPONENTE
TANQUE SEPTICO
AO
INVERSION
2008
12475640,06
2009
12078465,92
S./
12200000
12100000
12000000
11900000
11800000
2008
2009
AOS
1164389,2
PTAP
361192,9
LINEA DE CONDUCCION
215912,1
RESERVORIOS
13784,9
RESERVORIO ACLLUYOC
13784,9
13784,9
RESERVORIO CEMENTERIO
ANTIGUO
13784,9
13784,9
691756,0
1000000,0
S/.
800000,0
600000,0
400000,0
200000,0
0,0
PRESA
HUAYLLUMAYO
PTAP
LINEA DE
CONDUCCION
RESERVORIOS
RESERVORIO
ACLLUYOC
RESERVORIO SAN
ROQUE
COMPONENTE
RESERVORIO
CEMENTERIO
ANTIGUO
RESERVORIO
CRUZ CUNCA
REDES DE AGUA
POTABLE
RESERVORIOS EXISTENTES
67.864,0
Depreciacin
Valor Actual
42.415,0
10000000,0
8000000,0
S/.
6000000,0
4000000,0
2000000,0
0,0
1
8
t (aos)
10
11
12
13
14
15
DEPRECIACIN ALTERNATIVA 1
DEPRECIACIN TOTAL DE LOS COSTOS DE LAALTERNATIVAN
1 - PRIMERAETAPAAGUAPOTABLE
MONTO TOTAL
3,000,000.00
2,500,000.00
2,000,000.00
1,500,000.00
3.22%
1,000,000.00
13.03%
28.92%
Camaras de Bombeo
Lineas de Impulsin
500,000.00
Reservorios
0.00
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
2022
TIEMPO
(en aos)
CAPTACION
Camaras de bombeo
Depreciacin de los Reservorios
54.84%
Mitigacin Ambiental
DEPRECIACION DE LA INFRAESTRUCTURA
8%
20%
21%
Camaras de Bombeo
Lineas de Impulsin
Reservorios
51%
Mitigacin Ambiental
Camaras de Bombeo
Reservorios
Mitigacin Ambiental
Millares
12000,0
10000,0
S/.
8000,0
6000,0
4000,0
2000,0
0,0
1
10
11
12
13
14
15
t (aos)
2000000,0
1500000,0
1000000,0
500000,0
0,0
REDES DE ALCANTARILLADO
LINEA DE CONDUCCION
PTAR
TANQUE SEPTICO
Servicio de Deuda
PRESTAMO EN INVERSIN PARA OBRAS GENERALES
Ao
Deuda al Inicio
2008
17187874
2009
19594177
2010
22337361
2011
25464592
3565043
933769
4498812
2012
24530822
3434315
1064497
4498812
2013
23466325
3285286
1213527
4498812
2014
22252798
3115392
1383421
4498812
2015
20869378
2921713
1577099
4498812
2016
19292279
2700919
1797893
4498812
2017
17494385
2449214
2049598
4498812
2018
15444787
2162270
2336542
4498812
2019
13108245
1835154
2663658
4498812
2020
10444587
1462242
3036570
4498812
2021
7408017
1037122
3461690
4498812
2023
4498812
4498812
Interes
Amortizacin
Serv de deuda
PERIODO DE GRACIA
Valor (S/.)
3500000
3000000
Interes
Amortizacin
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
1
Tiempo (aos)
10
11
12
100%
80%
60%
%
Amortizacin
Interes
40%
20%
0%
1
Tiempo (aos)
10
11
12
13
14
Gastos Administrativos
PERSONAL ADMINISTRATIVO
CARGO
CANTIDAD
(UNID)
SALARIO
(S/./M
ES)
GRATIFICACI
ONES
SALARIO
TOTA
L
(S/./M
ES)
SALARIO
TOTA
L
(S/./A
O)
TOTAL
MENS
UAL
TOTAL POR
AO
DIRECTORIO
DIRECTOR GENERAL
3.000,0
6.000,0
3.000,0
42.000,0
3.000,0
42.000,0
ASISTENTE DE DIRECTOR
2.500,0
5.000,0
2.500,0
35.000,0
2.500,0
35.000,0
2.200,0
4.400,0
2.200,0
30.800,0
2.200,0
30.800,0
GERENTE GENERAL
2.000,0
4.000,0
2.000,0
28.000,0
2.000,0
28.000,0
SECRETARIA
1.500,0
3.000,0
1.500,0
21.000,0
1.500,0
21.000,0
2.000,0
4.000,0
2.000,0
28.000,0
2.000,0
28.000,0
ESPECIALISTA COMERCIAL
2.000,0
4.000,0
2.000,0
28.000,0
2.000,0
28.000,0
TCNICO DE MICROMEDICIN
1.200,0
2.400,0
2.400,0
31.200,0
4.800,0
62.400,0
INGENIEROS
2.000,0
4.000,0
4.000,0
52.000,0
8.000,0
104.000,0
TCNICOS
1.200,0
2.400,0
3.600,0
45.600,0
10.800,0
136.800,0
OPERARIOS
900,0
1.800,0
1.800,0
23.400,0
3.600,0
46.800,0
2.500,0
5.000,0
2.500,0
35.000,0
2.500,0
35.000,0
18
25000
50000
31500
428000
46900
625800
GERENCIA DE FINANZAS
CONTADOR
GERENCIA COMERCIAL
COSTOS DE OPERACION
2. COSTOS DE OPERACIN
3. COSTOS DE MANTENIMIENTO
ENERGIA
Energa Elctrica para E.B.
MATERIALES
Movilidad
Diesel para generador
Materiales varios
Cloro Gas (desinfeccin de agua)
MATERIALES
Utiles de escritorio
Impresin de recibos de agua
ENERGIA
Energa Elctrica para labores de mantenimiento
MATERIALES
Aceite para generador
Insumos varios (control de calidad)
25%
25%
34%
1%
Energia Electrica
DESCRIPCIN
SOLES (S/.) PORCENTAJE
Energia Electrica
639661.50
35.35
Planta de Tratamiento
24.51
443512.84
Trabajadores
446400
24.67
Costos Indirectos
263700
14.57
Mantenimiento
16300
0.90
15%
COSTOS DE OPERACIN
COSTOS DE OPERACIN DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA
POTABLE ALTERNATIVA N1 - 1ERA Y 2DA ETAPA
PRODUCCION DE AGUA
Insumos Qumicos:
Se utilizara CLORO en una dosis de 2 ppm durante la primera etapa No se
empleara ningn aglomerante ni polmeros debido a que trabajaremos con
agua subterranea que no necesita tratamiento adicional.
En la segunda etapa se usara 3 ppm de dosis de Cloro
Energa Elctrica:
Se utilizaran 3 bombas de agua de 60 HP cada una durante los primeros 10
aos adicionando una mas para los ltimos 5 aos.
Estas bombas trabajaran en promedio 18 horas diarias.
Tambin se considerar el uso de 10 focos de 100 watt cada uno que sern
utilizados 8 horas diarias.
COSTOS DE OPERACION
Mano de Obra:
Debido al poco tratamiento y mantenimiento que se dar al sistema de Agua Potable solo
consideraremos:
1 Ingeniero
2 Tcnico
2 Operarios
Combustible:
Se asumir un gasto de gasolina equivalente a 2 galn por da es decir 10 soles diarios.
DISTRIBUCION DE AGUA
Mano de Obra:
Consideraremos que trabajaran:
2 Tcnico
2 Operarios
COSTOS DE COMERCIALIZACION
Necesitaremos de los servicios de :
1 Analista Comercial
1 Tcnico Comercial
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Se contratara a:
1 Gerente
1 Administrador
1 Asistente Administrativo
Teniendo como base la depreciacin de los activos fijos, los costos de operacin y
mantenimiento, el servicio de deuda; determinamos el costo unitario por m3 de agua potable.
Adems consideramos un % ANC que va ir disminuyendo durante los 20 aos de evaluacin y
una eficiencia de cobranza (%) que va ir aumentando.
1,40
1,20
1,00
Costo (S/./m3)
Costo Unitario
0,80
Tarifa Promedio
0,60
Tarifa
Considerada
0,40
0,20
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Tiempo (Aos)
Teniendo como base la depreciacin de los activos fijos, los costos de operacin y
mantenimiento, el servicio de deuda; determinamos el costo unitario por m3 de agua potable.
Adems consideramos un % ANC que va ir disminuyendo durante los 20 aos de evaluacin y
una eficiencia de cobranza (%) que va ir aumentando.
3,00
2,50
S/./m3 de sgua
2,00
1,50
Costo Unitario
Tarifa Promedio
1,00
0,50
0,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Aos
E
f
e
c
t
o
s
Incremento de
Morbilidad
Incremento de la
Malnutricin
ocasiona
Problema
Central
C
a
u
s
a
s
Defecacin al aire
libre
Inadecuado Hbitos y
Prcticas de Higiene
Debido a
Inexiste.
Sist. de
Alcantarll
ado
Inexistencia de Sist.
de Tratamiento de
Desagues
Insuficiente
cobertura y
continuidad
serv. agua
Inadecuada
gestin de los
servicios
Inexistencia
Educac.
Sanitaria
Reducir la
malnutricin
Permite
OBJ. CENTRAL
Disposicin sanitaria
M
de excretas
E
D
I
O
S Existencia del
Existencia Sist.
Sist. de
de tratamiento
Alcantarillado
de Desague
Adecuada calidad de
servicio de agua
Adecuadas
practicas de higiene
Debido a
Incremento
de cobertura
y continuidad
ser. agua
Adecuada
gestin de los
servicios
Existencia
Educacin
Sanitaria
Combustibles y
otros
Insumos
Qumicos
AOS
Energa elctrica
total
2010
3960,00
212250
35500
103953,46
355663,46
2011
3960,00
212250
35500
106263,53
357973,53
2012
3960,00
212250
35500
108573,61
360283,61
2013
3960,00
212250
35500
110883,69
362593,69
2014
3960,00
212250
35500
113193,76
364903,76
2015
3960,00
212250
35500
115503,84
367213,84
2016
3960,00
212250
35500
117813,92
369523,92
2017
3960,00
212250
35500
120123,99
371833,99
2018
3960,00
212250
35500
122434,07
374144,07
2019
3960,00
212250
35500
124744,15
376454,15
2020
3960,00
212250
35500
127054,22
378764,22
2021
3960,00
212250
35500
129364,30
381074,30
2022
3960,00
212250
35500
131674,38
383384,38
2023
3960,00
212250
35500
133984,45
385694,45
TOTAL
55440,00
2971500,00
497000,00
1665565,37
5189505,37
S/.
Millones
Combustibles y
otros
Insumos Qumicos
ALTERNATIVA N1 ETAPA I
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA PROYECTADO DE AGUA POTABLE-ALTERNATIVA N1- ETAPA I
(Expresado en nuevos soles a precios referidos a Diciembre del 2005)
AOS DE EVALUACION-ETAPA I
COSTOS DE OPERACION
C AUDAL(m3/ao)
PRODUCCION DE AGUA
INSUMOS QUIMICOS
ENERGIA ELECTRICA
MANO DE OBRA
COMBUSTIBLE
OTROS COSTOS DE PRODUC.
2006
5,331,031.00
231,657.05
12,463.95
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2007
5,300,963.00
231,586.75
12,393.65
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2008
5,366,113.00
231,739.07
12,545.97
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2009
5,337,343.00
231,671.81
12,478.71
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2010
5,402,741.00
231,824.71
12,631.61
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2011
5,375,212.00
231,760.35
12,567.25
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2012
5,440,868.00
231,913.85
12,720.75
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
2013
5,414,497.00
231,852.19
12,659.09
62,393.10
73,200.00
3,600.00
80,000.00
DISTRIBUCION DE AGUA
MANO DE OBRA
VEHICULO DE TRANSPORTE
OTROS COSTOS DE DISTRIB.
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
88,300.00
46,800.00
36,000.00
5,500.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
58,600.00
33,600.00
25,000.00
COSTOS ADMINISTRATIVOS
MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE COMERC.
S UBTO TAL 1
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,757.05
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,686.75
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,839.07
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,771.81
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,924.71
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,860.35
74,200.00
61,200.00
13,000.00
453,013.85
74,200.00
61,200.00
13,000.00
452,952.19
COSTOS DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE AGUA
MANO DE OBRA
OTROS GASTOS DE ADMINIST.
S UBTO TAL 2
35,616.00
19,690.00
15,926.00
35,616.00
34,415.00
19,026.00
15,389.00
34,415.00
35,850.00
19,819.00
16,031.00
35,850.00
35,658.00
19,713.00
15,945.00
35,658.00
36,095.00
19,955.00
16,140.00
36,095.00
35,911.00
19,853.00
16,058.00
35,911.00
36,349.00
20,095.00
16,254.00
36,349.00
36,173.00
19,998.00
16,175.00
36,173.00
488,373.05
487,101.75
488,689.07
488,429.81
489,019.71
488,771.35
489,362.85
489,125.19
COSTOS DE COMERCIALIZACION
MANO DE OBRA
OTROS COSTOS DE COMERC.
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
2010
250600
2011
Combustibles y
otros implementos
Energia Electrica
total
36000
990,00
287590,00
250600
36000
990,00
287590,00
2012
250600
36000
990,00
287590,00
2013
250600
36000
990,00
287590,00
2014
250600
36000
990,00
287590,00
2015
250600
36000
990,00
287590,00
2016
250600
36000
990,00
287590,00
2017
250600
36000
990,00
287590,00
2018
250600
36000
990,00
287590,00
2019
250600
36000
990,00
287590,00
2020
250600
36000
990,00
287590,00
2021
250600
36000
990,00
287590,00
2022
250600
36000
990,00
287590,00
2023
250600
36000
990,00
287590,00
TOTAL
3508400
504000
13860
3451080,00
Resultados
Resultado Total
Total
Porcentaje
5189505,37
56%
3451080,00
37%
Administrativo
625800
7%
Distribucion de Gastos
7%
37%
56%
Administrativo
Costos Unitarios
N
DATOS
AMORTIZACIN (S/.)
DEPRECIACIN (S/.)
2009
2010
2012
2013
2014
933.769
1.064.497
1.213.527
1.383.421
500.416
500.416
500.416
500.416
INTERS (S/.)
3.565.043
3.434.315
3.285.286
3.115.392
645563,53
647.874
650.184
652.494
5.644.792
5.647.102
5.649.412
5.651.722
93%
93%
94%
94%
6.069.669
6.072.153
6.010.013
6.012.470
4.500.000
4.505.000
5.005.000
5.505.000
22%
22%
20%
20%
10
3.510.000
3.513.900
4.004.000
4.404.000
12
COST/ m3 VENDIDO
1,73
1,73
1,50
1,37
154.300
154.300
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
1.577.099
1.797.893
2.049.598
2.336.542
2.663.658
3.036.570
3.461.690
3.946.327
4.498.812
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
2.921.713
2.700.919
2.449.214
2.162.270
1.835.154
1.462.242
1.037.122
552.486
575.180
657.114
659.424
661.734
664.044
666.354
668.664
670.974
673.284
5.574.408
5.656.342
5.658.652
5.660.963
5.663.273
5.665.583
5.667.893
5.670.203
5.672.513
94%
93%
93%
93%
93%
94%
94%
95%
96%
5.930.222
706.574
6.084.573
6.087.056
6.089.540
6.027.216
6.029.673
5.968.635
5.908.868
6.005.000
6.505.000
7.005.000
7.505.000
8.005.000
8.505.000
9.005.000
9.505.000
10.005.000
20%
20%
20%
20%
21%
21%
21%
24%
22%
4.804.000
5.204.000
5.604.000
6.004.000
6.323.950
6.718.950
7.113.950
7.223.800
7.803.900
1,23
1,17
1,09
1,01
0,96
0,90
0,85
0,83
0,76
10
12
14
Flujo de Caja
N
ITEM
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
5.265.000
5.270.850
6.006.000
6.606.000
7.206.000
645.564
647.874
650.184
652.494
575.180
4.619.436
4.622.976
5.355.816
5.953.506
6.630.820
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
DEPRECIACIN (S/.)
4.119.020
4.122.560
4.855.400
5.453.090
6.130.404
INTERS OPERACIN
3.565.043
3.434.315
3.285.286
3.115.392
2.921.713
553.977
688.245
1.570.115
2.337.698
3.208.691
154.300
-154.300
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2023
7.806.000
8.406.000
9.006.000
9.485.925
10.078.425
10.670.925
10.835.700
11.705.850
657.114
659.424
661.734
664.044
666.354
668.664
670.974
673.284
7.148.886
7.746.576
8.344.266
8.821.881
9.412.071
10.002.261
10.164.726
11.032.566
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
500.416
6.648.470
7.246.160
7.843.850
8.321.465
8.911.655
9.501.845
9.664.309
10.532.149
3.947.551
4.796.946
5.681.580
6.486.310
7.449.412
8.464.722
9.111.824
10.532.149
Calculando el TIR
Utilidad o
prdida
Item
Ao
2008
2009
2010
-154.300
2011
553.977
2012
688.245
2013
1.570.115
2014
2.337.698
2015
3.208.691
2016
3.947.551
2017
4.796.946
10
2018
5.681.580
11
2019
6.486.310
12
2020
7.449.412
13
2021
8.464.722
15
2023
10.532.149
Tasa
14%
VAN
S/. 13.937.403,64
TIR
403,78%
Costo Total
S/. 26.203.231,05
Beneficio
S/. 29.020.762,81
Beneficio/Costo
1,1075
GRACIAS POR SU
ATENCION