V"
Balance General del 1 al 31 de Enero del 2011
ACTIVO
CIRCULANTE
Banco
Almacen
Clientes
Deudores diversos
5,000,000
20,000,000
3,000,000
12,000,000
40,000,000
FIJO
Maquinaria
Iva x acreditar
Edificios
Terrenos
55,000,000
25,000,000
40,000,000
30,000,000
150,000,000
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Doc. x pagar
Acreedores diversos
Sueldos y salidas x pagar
10,000,000
20,000,000
8,000,000
12,000,000
50,000,000
FIJO
Iva x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. x pagar
Prestamos bancarios x pagar
22,000,000
10,000,000
8,000,000
30,000,000
70,000,000
CAPITAL
Donaciones
Capital social
Utilidades retenidas
25,000,000
20,000,000
25,000,000
70,000,000
190,000,000 190,000,000 190,000,000 190,000,000
SUMA PASIVO+CAPITAL
TOTAL
190,000,000
190,000,000
ACTIVO
CIRCULANTE
Banco
Almacen
Clientes
Deudores diversos
670,859
895,020
40,000
75,320
1,681,199
FIJO
Maquinaria
Iva x acreditar
Edificios
Terrenos
320,892
287,445
150,020
375,000
1,133,357
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Doc. x pagar
Acreedores diversos
Sueldos y salidas x pagar
422,183.40
253,310.04
309,601.16
562,911.20
1,548,005.80
FIJO
Iva x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. x pagar
Prestamos bancarios
281,455.60
422,183.40
140,727.80
225,164.48
1,069,531.28
CAPITAL
Donaciones
Capital social
Utilidades retenidas
56,291.12
84,436.68
56,291.12
2,814,556
SUMA PASIVO+CAPITAL
TOTAL
197,018.92
2,814,556 2,814,556.00 2,814,556.00
2,814,556.00
2,814,556.00
"FERRETERA SOLS"
Balance General del 1 al 28 de Febrero del 2011
ACTIVO
CIRCULANTE
Banco
Almacen
Clientes
Caja
Deudores diversos
500,000
300,000
450,000
600,000
100,000
1,950,000
FIJO
Maquinaria
Iva x acreditar
Edificios
Terrenos
660,000
160,000
470,000
660,000
1,950,000
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Doc. x pagar
Acreedores diversos
Sueldos y salidas x pagar
200,000
250,000
650,000
850,000
1,950,000
FIJO
Iva x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. x pagar
Prestaciones x pagar
300,000
350,000
600,000
700,000
3,900,000
SUMA PASIVO+CAPITAL
TOTAL
3,900,000
3,900,000
1,950,000
3,900,000
3,900,000
3,900,000
"LA CUBANITA"
Balance General del 1 al 28 de Febrero del 2011
ACTIVO
CIRCULANTE
Banco
Almacen
Clientes
Deudores diversos
30,000
17,000
38,000
24,000
109,000
FIJO
Maquinaria
Iva x acreditar
Edificios
Terrenos
10,000
20,000
150,000
250,000
430,000
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Doc. x pagar
Acreedores diversos
Sueldos y salidas x pagar
80,850
48,510
59,290
107,800
296,450
FIJO
Iva x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. x pagar
Prestamos bancarios
53,900
80,850
10,780
43,120
188,650
CAPITAL
Donaciones
Capital social
Utilidades retenidas
16,170
26,950
10,780
539,000
SUMA PASIVO+CAPITAL
TOTAL
539,000
539,000
53,900
539,000
539,000
539,000
ACTIVO
CIRCULANTE
Banco
Almacen
Clientes
Deudores diversos
54000
20000
10000
70000
154000
FIJO
Maquinaria
Iva x acreditar
Edificios
Terrenos
82742
9020
45000
10000
146762
PASIVO
CIRCULANTE
Proveedores
Doc. x pagar
Acreedores diversos
Sueldos y salidas x pagar
45114.3
27068.58
33083.82
60152.4
FIJO
Iva x pagar
Hipotecas x pagar
Doc. x pagar
Prestamos bancarios
30076.2
45114.3
6015.24
24060.96
CAPITAL
Donaciones
Capital social
Utilidades retenidas
9022.86
15038.1
6015.24
300762
SUMA PASIVO+CAPITAL
TOTAL
300762
300762
165419.1
105266.7
30076.2
300762
300762
300762
INGRESOS TOTALES
480,000
GASTOS DE OPERACIN
Gastos de venta
Gastos de administracin
Gastos financieros
Utilidad bruta
ISR (16%)
Utilidad de ejercicio
70,000
150,000
12,000
232,000
248,000
39,680
208,320
INGRESOS TOTALES
203,250
GASTOS DE OPERACIN
Servicios pblicos
Sueldo de vendedores
Publicidad
3,500
20,000
66,000
89,500
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Renta
Sueldo de la administracin
12,500
30,000
42,500
-132,000
71,250
11,400
59,850
Utilidad bruta
ISR (16%)
Utilidad prdida del ejercicio