Anda di halaman 1dari 47

PETUNJUK BANK & KAS mySAP3

MAKE YOUR SYSTEM APPLICATION PLANTATION PROGRAM USAKTI DEVELOPMENT 2010

Hal i PETUNJUK BANK & KAS- mySAP3

REVISI : ASLI

DOCUMENT CONTROL

TERBIT : 03/07

Author Edisi Created by Created Edited by Last Edited Reviewed by

TEAM mySAP3 Usakti mySAP3 TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi Saturday, March 03, 2007 TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi Wednesday, December 02, 2009

TEAM mySAP3 Usakti / Dokumentasi

Revision Date

Revision Description

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin dari TEAM mySAP3 FE-Universitas Trisakti

Hal ii PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

KATA PENGANTAR

TERBIT : 03/07

Administrasi dalam arti sempit adalah pekerjaan tulis menulis atas kejadian-kejadian yang saling berkaitan. Tujuannya untuk mencatat kejadian tersebut sebagai data, kemudian mengolah data tersebut menjadi informasi yang berguna untuk pelaporan, analisa, intrepretasi dan lainnya sesuai yang dikehendaki. Selanjutnya hal tersebut digunakan untuk mendukung evaluasi dan perencanaan kegiatan usaha yang sesungguhnya. Sehubungan penerapan aplikasi computer khususnya program aplikasi perkebunan pada tahun 1990, proses administrasi di perusahaan perkebunan PTP-7 Bah Jambi mengalami perubahan. Sebagian proses administrasi yang awalnya merupakan kegiatan menulis berubah menjadi kegiatan input di computer yang tentunya memerlukan keahlian dasar computer dan pemahaman konsep dasar aplikasi program computer tersebut selain pemahaman kegiatan operasional lapangan. Bertitik tolak dari hal diatas maka mySAP3 kami sajikan secara terpadu yang terintegrasi dari operasional lapangan sampai ke Financial, mulai dari penjelasan konsep, bagan alur pencatatan/dokumen dan sarana administrasi yang selalu dikaitkan dengan aplikasi mySAP3 yang digunakan. Kami mengharapkan buku pedoman ini dapat menampung berbagai kepentingan penerapan Prosedur Administrasi di unit-unit kerja dalam lingkungan perusahaan Anda, khususnya Unit Bisnis Plantation. Dari waktu ke waktu buku pedoman ini dan Aplikasinya akan kami evaluasi untuk nilai relevansi, efisiensi dan efektivitas penggunaannya. Kami mengharapkan agar setiap usulan penambahan, pengurangan dan/ataupun perubahan terhadap buku pedoman ini disampaikan ke TEAM mySAP3 Usakti dengan email support@myap2.com. Jakarta, 03 Maret 2007

System Application Plantation Program


TEAM mySAP3 FE - Universitas Trisakti

Motto:

Belum akan sempurna System Administaris diperusahaan, bila keberadaannya belum diterima secara bersama dan belum dijadikan pedoman sebagai petunjuk pelaksanaan kerja secara tepat, cepat, akurat, konsisten dan konsekuen dengan zero pengecualian (syb).

Hal iii PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

DAFTAR ISI

TERBIT : 03/07

DOCUMENT CONTROL .

KATA PENGANTAR .... DAFTAR ISI

ii iii

I. PENDAHULUA N 1 II. PENJELASAN UMUM ........ 1. RUANG LINGKUP....... 2. KEGIATAN KAS &BANK....................................... 2.1. Persiapan Transaksi ............. 2.2. Rekening Koran ............... 2.3. Ayat Silang Kas & Bank ............ 2.4. Opname Fisik Kas .............. 3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 ......... 3.1. Master Data ............. 3.1.1. Foreign Currency ............ 3.1.2. Cash Book ........... 3.1.3. Bank Book ........ 3.1.4. Bank List ........ 3.1.5. Type Giral Transaksi ....... 3.1.6. Giro List ........ 3.2. Transactional Data ............. 3.2.1. Currency Rate .............. 3.2.2. Cash ........... 3.2.3. Bank .......... 3.3. Standard Report ............. 3.3.1. Cash Book.............. 3.3.2. Bank Book ....................... III. BAGAN ALUR & PENJELASANNYA ......... 1. Bagan Alur Modul . ........ 2. Penjelasan Modul .............. IV. SARANA ADMINISTRASI .... 1. SUMBER DATA ... ....... 1. LAPORAN . .......
3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 7 10 13 16 19 22 22 25 31 37 37 40

V. LAMPIRAN .....

NO INDEKS: I/ Hal 1 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENDAHULUAN

TERBIT : 03/07

LATAR BELAKANG

Petunjuk bank & kas mySAP3 disusun untuk mendukung penerapan system program mySAP3 dalam pencatatan data Hasil yang diperoleh, mencatat pemesanan penerimaan TBS hingga Harga Yang telah ditentukan. Petunjuk bank & kas mySAP3 ini menjelaskan bagaimana mengatur cara penerimaan dan pemesanan TBS serta biaya kegiatanPembalian TBS sehingga diperoleh tujuan utama dari petunjuk yaitu pencatatan data alur Keseluruan tersebut.

Prosedur ini disajikan menurut susunan yang mencakup hal-hal dibawah ini : 1. Penjelasan Umum, yaitu uraian tentang petunjuk bank & kas mySAP3. 2. Bagan Alur Prosedur dan Penjelasannya, yaitu bagan yang meggambarkan arus dari mana dokumen datang, proses apa yang dilakukan pada modul mySAP3 atas dokumen yang datang dan kemana dokumen tsb didistribusikan setelah diproses dan penjelasannya. 3. Sarana Administrasi, yaitu jenis-jenis dan tata cara penggunaan Buku, Catatan, Formulir, Laporan modul mySAP3 dan lain-lain. Bagian-bagian di atas merupakan satu kesatuan petunjuk yang diharapkan dapat memudahkan pemahaman para pengguna aplikasi mySAP3.

NO INDEKS: II/ Hal 2 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

1. RUANG LINGKUP Ruang Lingkup modul Bank & Kas mySAP3 adalah kegiatan administrasi atas kegiatan-kegiatan penerbitan voucher Kas masuk (KM), voucher Kas Keluar (KK), imprest Fund Kas, voucher Bank Keluar (BK), voucher Bank Masuk (BM), posting ke GL dan Opname fisik Kas sampai dengan pelaporan harian maupun Bulanan Bank & Kas.

2. KEGIATAN BANK & KAS Kegiatan Petunjuk Bank & Kas mySAP3 ini dibuat sebagai pendukung kegiatan modul-modul mySAP3 lainnya, untuk menunjang pemahaman penggunaan aplikasi yang dapat meningkatkan kelancaran kerja. 2.1 Penerbitan Voucher Bank

Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiaya kegiatan umum perusahaan (Ref: SAK no. 9, pasal 7 butir a.2). Setiap transaksi bank harus di buat Bukti Bank Keluar/Masuk atau lazim disebut BK/BM. (Ref: SOP perusahaan ) Dana bank termasuk dalam aktiva lancar dineraca. 2.2 Penerbitan Voucher Kas

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiaya kegiatan umum perusahaan (Ref: SAK no. 9, pasal 7 butir a.1). Setiap transaksi kas harus di buat Bukti Kas Keluar/Masuk atau lazim disebut KK/KM. (Ref: SOP perusahaan) Dana Kas Kecil (Petty Cash) termasuk dalam aktiva lancar dineraca. 2.3 Tutup Buku Bank & Kas

Pelaksanaan penutupan laporan bulanan dan laporan akhir tahun (bulan Desember) dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntansi dan semua accrual dibukukan (Ref: SOP perusahaan, jadwal tutup buku) 2.4 Posting ke General Ledger

Jurnal Penerimaan maupun Jurnal Pengeluaran Bank & Kas akan secara otomatis dilakukan oleh program mySAP3 ke Jurnal Ledger GLD1. 2.5 Pelaporan

Kasir harus membuat laporan posisi Bank & Kas beserta penggunaannya setiap hari maupun dalam satu bulan transaksi.

NO INDEKS: II/ Hal 3 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3. KEGIATAN ADMINISTRASI DI mySAP3 3.1 Master Data Kegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, dalam program mySAP3, master data yang harus dipersiapkan adalah : a. Daftar Mata Uang (BCM1) b. Daftar Buku Kas (BCM2) c. Daftar Buku Bank (BCM3) Master data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang. 3.1.1 Foreign Currency Foreign Currency berfungsi sebagai mendata mata uang local & regional, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM1. Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI - Financial Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM1 Foreign Currency Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM1 - Foreign Currency.

NO INDEKS: II/ Hal 4 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 5 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul BCM1 Foreign Currency dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H I J NAMA KOLOM Code Currency Name Currency Language Symbol Mata Uang Gain G/L Gain Sub ledger Los G/L Los Sub Ledger OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Mata Uang Nama mata uang Nama mata uang dalam bahasa Asing Bentuk mata uang dalam symbol Sebagai sandi perkiraan link2GL Sebagai Subledger link2GL Sebagai Sandi Perkiraan link2GL selisih kurs Sebagai Sub Ledger link2GL selisih kurs Default Default Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM1 ini: a. Pada kolom Code, isilah kode dari mata uang contoh kode AUD b. Isilah nama dari kepanjangan arti kode IDR tadi contoh Australian Dollar. Pada kolom Currency Valas. c. Pada kolom Currency Name Language, isilah istilah nama mata uang dengan bahasa inggris. d. Di kolom Bentuk Simbol, isilah lambang mata uang.contoh lambang mata uang dolar ($). e. Iisilah kode sandi perkiraan,di kolom Gain G/L. f. Gain Sub Ledger, isilah kode sub ledger. g. Di kolom Los G/L, isi kode sandi perkiraan. h. Di kolom Los Sub Ledger, isi kode Sub Ledger. i. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 6 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

Cara menyimpan data yang sudah terinput langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Pilih menu Ribbon Button > Save atau tekan saja Ctrl+S pada keyboard atau klik ikon Save toolbar.

pada

NO INDEKS: II/ Hal 7 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.1.2 Cash Book Cash Book berfungsi untuk mendata Buku Kas, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM2, seperti pada contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI-Financial Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM2 Cash Book Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM2 Cash Book.

NO INDEKS: II/ Hal 8 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 9 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul BCM2 Cash Book dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Book Cash Book Name Cash Book Name Language Currency Valas Link G/L Link Sub ledger OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Buku Kas Nama Buku Kas Nama Buku Kas dalam bahasa Asing Kode Mata Uang Sebagai sandi perkiraan link2GL Sebagai Subledger link2GL Default Default Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM2 ini: a. Isilah kode dari Kas kecil masing-masing unit contoh kode PC1. Pada kolom Code Book, b. Pada kolom Cash Book Name, isilah nama dari kepanjangan arti kode PC1 tadi contoh Kas Kecil Medan SSM. c. Pada kolom Cash Book Name Language, isilah nama lain kas kecil dengan bahasa inggris. d. Di kolom Currency Code, isilah kode mata uang yang digunakan contoh IDR. e. Di kolom Link G/L,isilah kode sandi perkiraan. f. Link Sub Ledger, isilah kode sub ledger. g. Di kolom Bisnis Area, isilah bisnis area yg digunakan contoh SSM_HO. h. Dan islah count valid. i. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat pada gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 10 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.3 Bank Book Bank Book berfungsi untuk mendata Buku Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM3 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM3. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI-Financial Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM3 Bank Book Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM3 Bank Book.Seperti contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 11 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 12 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata Bank Book ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H I NAMA KOLOM Code Book Bank Book Name Bank Book Name Language A/C Number Currency Code Link G/L Link Sub ledger OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Buku Bank Nama Buku Bank Nama Buku Bank dalam bahasa Asing Nomor rekening Bank Kode Mata Uang Sebagai sandi perkiraan link2GL Sebagai Subledger link2GL Default Default Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM3 ini: a. Isilah kode dari Buku Bank masing-masing unit contoh kode BMM1. Pada kolom Code Book, b. Pada kolom Bank Book Name, isilah nama dari kepanjangan arti kode BMM1 tadi contoh Bank Mandiri Ponti. c. Pada kolom Bank Book Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris. d. Di kolom A/C Number, nomor rekening yang digunakan sebagai transaksi bank. e. Isilah kode mata uang yang digunakan.Di kolom Currency Code. f. Di kolom Link G/L,isilah kode sandi perkiraan. g. Link Sub Ledger, isilah kode sub ledger. h. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 13 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.4 Bank List Bank List berfungsi untuk mendata Daftar Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM4 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM4. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM4 Bank List FI-Financial

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM4 Bank List.Seperti contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 14 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 15 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata Bank List ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Book Bank Book Name Bank Book Name Language Count Valid Starting Valid Expiry Valid OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Daftar Bank Nama Dafrat Bank Nama Dafrat Bank dalam bahasa Asing Count Valid Starting Valid Expiry Valid Default Default Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM4 ini: a. Isilah kode dari Daftar Bank masing-masing unit contoh kode AG. Pada kolom Code Book, b. Pada kolom Bank List Name, isilah nama dari kepanjangan arti kode AG tadi contoh Bank Artha Graha. c. Pada kolom Bank List Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris. d. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 16 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.5 Type Giral Transaksi Type Giral Transaksi berfungsi untuk mendata Jenis Transaksi Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM5 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM5. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu FI-Financial Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM5 Type Giral Transaksi Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM5 Type Giral Transaksi.Seperti contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 17 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 18 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata Type Giral Transaksi ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Book Bank Book Name Bank Book Name Language Count Valid Starting Valid Expiry Valid OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Transaksi Bank Nama Transaksi Bank Nama Transaksi Bank dalam bahasa Asing Count Valid Starting Valid Expiry Valid Default Default Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM5 ini: a. Isilah kode dari Transaksi Bank masing-masing unit contoh kode ATM. Pada kolom Code Transaksi Bank, b. Pada kolom Nama Transaksi Bank, isilah nama dari kepanjangan arti kode ATM tadi contoh Transaksi melalui ATM. c. Pada kolom Transaksi Bank Name Language, isilah nama lain bank dalam bahasa inggris. d. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 19 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.1.6 Giro List Giro List Transaksi berfungsi untuk mendata Daftar Giro/Cek, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCM6 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Master Data-> BCM6. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Setelah anda mengaktifkan program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. Click button Explorer menu Accounting. 2. Click Modul Bank Accounting 3. Click Master Data 4. Double Click BCM6 Giro List FI-Financial

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul tampilan form pendataan BCM6 Giro List. Seperti contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 20 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 21 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata Daftar Giro/Cek ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H NAMA KOLOM Code Book Using Description Bank Book Giral Type Value Reff.No Transaction Trans Date Paid Date ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Daftar Giro/Cek Pengguna Daftar Giro/Cek Buku Bank Daftar Giro/Cek Jenis Giral Nominal No Bukti Pengguna Tgl.Bukti Tgl.JT Petunjuk Pengerjaan

Excersice

Ketiklah pada kolom2 di BCM6 ini: a. Isilah kode dari Daftar Giro/Cek masing-masing unit contoh kode ??311947. Pada kolom Code Daftar Giro/Cek. b. Pada kolom PenggunaDaftar Giro/Cek, isilah Pengguna Daftar Giro/Cek, contoh Lesing Mobil Coldiesel Ke 22. c. Pada kolom Bank Book, isilah nama Buku Bank Contoh BMM1. d. Pada Kolom Giral Type, isilah jenis Giral contoh GIRO. e. Value isi nominal Daftar Giro/Cek. f. Reff.no Transction isi No Bukti Pengguna Daftar Giro/Cek. g. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 22 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice

Petunjuk Pengerjaan

3.2 Transactional Data Kegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, di dalam program mySAP3, transactional data yang harus dipersiapkan adalah : a. Currency Rate (BCD1) b. Cash (BCD2) c. Bank (BCD3) Transaction Data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang. 3.2.1 Currency Rate Currency Rate berfungsi sebagai mencatat transaksi nilai tukar mata uang, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCD1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Transactional Data -> BCD1. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul Bank Accounting. Click Transactional Data. Double Click BCD1 Currency Rate.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan BCD1 . Currency Rate.

NO INDEKS: II/ Hal 23 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 24 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Yang perlu anda isi kan dalam mendata/transaksi Currency Rate ini sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F NAMA KOLOM Kode Valas Tanggal Nilai Beli Nilai Jual OPERATOR ENTRYTIME Data Detail Code Nama ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Kode Mata Uang Tanggal Penukaran valas Jumlah valas yang di beli Jumlah valas yang dijual Default Default PENDATAAN YANG DI INPUT Kode dari mata uang Nama dari mata uang Petunjuk Pengerjaan

Excersice
Latihan mengisi modul BCD1 Currency Rate

Ketiklah pada kolom2 di BCD1 ini: a. Isilah kode valas berdasarkan transaksi yg terjadi.Contoh AUD. b. Lalu isi tanggal transaksi. c. Pada kolom Nilai Beli, isilah jumlah nilai beli valas pada hari itu. d. Dan di kolom Nilai Jual isi berapa nilai jual valas pada hari/transaksi itu juga. e. Setelah data diisi semua jangan lupa di simpan/ Save file. Lihat pada contoh gambar dibawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 25 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.2.2 Cash Modul Cash ini berfungsi sebagai voucher kas / transaksi yang terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan petty cash, modul cash ini bisa di akses melalui kode modul BCD2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting -> Transactional Data -> BCD2. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul Bank Accounting. Click Transactional Data. Double Click BCD2 Cash.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan BCD2 . Cash.

NO INDEKS: II/ Hal 26 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 27 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul BCD2 Cash dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H I J K L NAMA KOLOM Jenis / Type Nomor Bukti Buku Kas Tanggal Kepada / Dari Keterangan Valas Nilai Tukar Jlh Perincian Jumlah (Rp) OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Jenis kas yang digunakan Nomor Bukti voucher kas Jenis Buku kas yang digunakan Tanggal transaksi kas Nama penerima transaksi kas Keterangan dari transaksi kas tersebut Mata uang yang digunakan Nilai tukar mata uang Jumlah Perincian uang dari transaksi kas (Default) Jumlah Default Default PENDATAAN YANG DI INPUT Kode sandi perkiraan yang berhubungan dengan transaksi kas. Kode sub ledger yang link ke GL. Keterangan dari transaksi kas. Nilai transaksi sebelum dikalikan dengan rate kurs. Jumlah nominal Rp sesudah dikali dengan rate kurs.(Default) Nama perkiraan yang berhubungan dengan transaksi kas. Biaya yang tetap dari transaksi kas. Kode asset berdasarkan transaksi tsb. Kode cost center atas transaksi tsb.

NAMA KOLOM Sandi Perkiraan Kode Sub S/P Keterangan Nilai Transaksi Jumlah (Rp.) Nama Perkiraan Biaya Tetap Sub Asset Code Kode Cost Center Kode Internal Kode Kegiatan Kode Produksi Kode Keuntungan

NO INDEKS: II/ Hal 28 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice
Latihan mengisi data pada modul BCD2 Cash

Petunjuk Pengerjaan

Ketiklah pada kolom2 di BCD2 ini: a. Isilah kolom A s/d H yang terdapat pada modul bcd2. b. Lalu isi kolom Sandi Perkiraaan, kode Sub S/P, Keterangan, Nilai Transaksi, Biaya Tetap, Kode Cost Center, Kode Internal, Kode Kegiatan, Kode Produksi, Kode Keuntungan. c. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:

NO INDEKS: II/ Hal 29 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice
Latihan mengisi data pada modul BCD2 Cash

Petunjuk Pengerjaan

Contoh pengisian modul BCD2 pada gambar dibawah ini:

Setelah anda mengisi transaksi di semua kolom yang terdapat pada voucher kas/bcd2 tersebut, maka untuk melihat lembaran voucher kas tersebut dapat anda buka dengan cara mengklik ribbon preview yang terdapat pada menu Quick Accses. Dengan begitu anda dapat melihat tampilan voucher kas yang siap untuk di print. Seperti pada contoh gambar di bawah ini :

NO INDEKS: II/ Hal 30 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh gambar Voucher Kas.

NO INDEKS: II/ Hal 31 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.2.3 Bank Modul Bank ini berfungsi sebagai voucher Bank / transaksi yang terjadi pada kegiatan yang berhubungan dengan bank perusahaan, modul cash ini bisa di akses melalui kode modul BCD3 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting -> Transactional Data -> BCD3. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul Bank Accounting. Click Transactional Data. Double Click BCD3 Bank.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan BCD3 Bank.

NO INDEKS: II/ Hal 32 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 33 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Pengisian data di dalam kolom-kolom modul BCD3 Bank dapat anda ikuti sebagai berikut:
KOLOM A B C D E F G H I J K L M N NAMA KOLOM Jenis / Type Nomor Bukti Buku Kas Tanggal Kepada / Dari Keterangan Nomor Giro Jatuh Tempo Valas Currency Nilai Tukar Jlh Perincian Jumlah (Rp) OPERATOR ENTRYTIME ISI PENDATAAN YANG DI INPUT Jenis buku bank yang digunakan Nomor Bukti voucher bank Jenis Buku kas yang digunakan Tanggal transaksi bank Nama penerima transaksi bank Keterangan dari transaksi bank tersebut Nomor dari giro bank Tanggal jatuh tempo giro bank Mata uang yang digunakan Nilai tukar mata uang Jumlah Perincian uang dari transaksi bank (Default) Jumlah rupiah dari transaksi bank (Default) Default Default PENDATAAN YANG DI INPUT Kode sandi perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank. Kode sub ledger yang link ke GL. Keterangan dari transaksi bank. Nilai transaksi sebelum dikalikan dengan rate kurs. Jumlah nominal Rp sesudah dikali dengan rate kurs.(Default) Nama perkiraan yang berhubungan dengan transaksi bank. Biaya yang tetap dari transaksi bank. Kode asset berdasarkan transaksi tsb. Kode cost center atas transaksi tsb.

NAMA KOLOM Sandi Perkiraan Kode Sub S/P Keterangan Nilai Transaksi Jumlah (Rp.) Nama Perkiraan Biaya Tetap Sub Asset Code Kode Cost Center Kode Internal Kode Kegiatan Kode Produksi Kode Keuntungan

NO INDEKS: II/ Hal 34 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice
Latihan mengisi data pada modul BCD3 Bank

Petunjuk Pengerjaan

Ketiklah pada kolom2 di BCD3 ini: a. Isilah kolom Type (A) s/d kolom (H) Tgl Jatuh Tempo yang terdapat pada modul bcd3. b. Lalu isi kolom Sandi Perkiraaan, kode Sub S/P, Keterangan, Nilai Transaksi, Biaya Tetap, Kode Cost Center, Kode Internal, Kode Kegiatan, Kode Produksi, Kode Keuntungan. c. Setelah data diisi smua jangan lupa di simpan/ Save file. Dapat anda lihat contoh pengisian modul BCD3 pada gambar dibawah ini:

NO INDEKS: II/ Hal 35 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Excersice
Latihan mengisi data pada modul BCD3 Bank

Petunjuk Pengerjaan

NO INDEKS: II/ Hal 36 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Berikut ini adalah tampilan dari voucher bank:

Contoh tampilan voucher bank di xtra preview.

NO INDEKS: II/ Hal 37 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.3 Standard Report Kegiatan Administrasi Bank & Kas menggunakan Modul FI dan CO, di dalam program mySAP3, transactional data yang harus dipersiapkan adalah : a. Cash Book (BCR1) b. Bank Book (BCR2) Transaction Data dibuat oleh staf divisi IT yang berwenang. 3.3.1 Cash Book Cash Book berfungsi sebagai mencatat transaksi Buku Kas, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCR1 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Standard Report -> BCR1. Lihat contoh gambar dibawah ini. Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul Bank Accounting. Click Standard Report. Double Click BCR1 Cash Book.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan BCR1 Cash Book.

Setelah master Data dan Standard Report semua telah selesai diisi,maka muncullah laporan pada Standard Report secara otmatis yaitu BCR1 Cash Book,contoh gambar di bawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 38 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 39 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh tampilan voucher Cash Book di xtra preview.

NO INDEKS: II/ Hal 40 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

3.3.2 Bank Book Bank Book berfungsi sebagai mencatat transaksi Buku Bank, modul ini bisa di akses melalui kode modul BCR2 dengan Explorer menu modul path didalamnya yaitu: FI-> Bank Accounting-> Standard Report -> BCR2. Lihat contoh gambar dibawah ini.

Petunjuk: Aktifkanlah terlebih dahulu program mySAP3, selanjutnya anda dapat memilih Explorer menu modul dengan cara sebagai berikut: 1. 2. 3. 4. Click button Explorer menu FI. Click Modul Bank Accounting. Click Standard Report. Double Click BCR2 Bank Book.

Selanjutnya diarea worksheet sebelah kanan akan muncul form pendataan BCR2 Bank Book.

Setelah master Data dan Standard Report semua telah selesai diisi,maka muncullah laporan pada Standard Report secara otmatis yaitu BCR2 Bank Book,contoh gambar di bawah ini.

NO INDEKS: II/ Hal 41 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

NO INDEKS: II/ Hal 42 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

PENJELASAN UMUM

TERBIT : 03/07

Contoh tampilan voucher Cash Book di xtra preview.

NO INDEKS: III/ Hal 43 PETUNJUK BANK & KAS - mySAP3

REVISI : ASLI

BAGAN ALUR & PENJELASANNYA

TERBIT : 03/07

1. Bagan Alur Pembuatan Bank & Kas

Keterangan :

Arsip menurut tanggal

Garis Arus Dokumen Garis arus pencatatan/kegiatan