10 101 104 20 201 33 332 335

I-ACTIVO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja ctas ctes en instituciones financieras 1041 MERCADERIA mercaderia manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO edificaciones 3321 edificaciones administrativas muebles y enseres 3351 muebles TOTAL ACTIVOS II-PASIVO TOTAL PASIVOS

93939 939393

446168

939393 9393

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVOS TOTAL PATRIMONIO tacna,01-03-2013

gerente

contador

1033332

446168

948786

2428286 0

2428286 0 2428286

10 101 104 20 201 33 332 335 50 501

60 601 40 401 42 421

20 201 61 611

42 421 42 423

12 121 40 401

70 701

10 101 12 121

12 123 12 121

64 643 40

95 79

40 406

10 104

63 632 42 424

94 79

42 424 10 104

60 601 40 401 42 421

20 201 61 611

42 421 10 101 104

12 121 40 401 70 701

10 101 12 121

62

621 627 40 403

41 411

94 95 79

41 411 10 101

40 401 10 101

69 691 20 201

...1 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja ctas ctes en instituciones financieras 1041 MERCADERIA mercaderia manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO edificaciones 3321 edificaciones administrativas muebles y enseres 3351 muebles CAPITAL capital social 01/03 por el inicio de las operaciones segn balance inicial .2.. COMPRAS mercaderias 6011mercaderias manufacturadas TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 02/03 por la compra de mercaderias segn f/001-125 3. MERCADERIAS mercaderias manufacturadas 2011 mercaderias manufacturadas VARIACION DE EXISTENCIA mercaderias 02/03 por el destino de las mercaderias 4 CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 4211 no emitidas CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS letras por pagar 02/03 por el canje de la factura, 4 letras de cambio a 30,60,90 y 120 dias de la f/001-125 .5 CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 93939 939393

939393 9393

4011 igv VENTAS mercaderias 7011 mercaderias manufacturadas 70111 terceros 06/03 por la venta de mercaderias a mavila segn f/01-001 6 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 06/03 por la cancelacion de la factura del cliente 50 % en efectivo .7 CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS letras por pagar CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 06/03 por el canje de la factura por la letra 8. GASTOS POR TRIBUTOS gobierno local TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP 15/03 por la licencia de funcionamineto .9. GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 15/03 por el destino del gasto ..10 TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno local 4063tasas 40631 licencia de apertura de establecimiento EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 15/03 por el pago de la licencia de funcionamiento 11 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS asesoria y consultoria CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS honorarios por pagar 18/03 por el devengado de honorarios del abogado ..12.. GASTOS ADMINISTRATIVOS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 18/03 por el destino de los gastos 13

CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS honorarios por pagar EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 18/03 por el pago de honorarios ..14. COMPRAS mercaderias 6011 mercaderias manufacturadas TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 19/03 por la compra de mercaderias segn f/001-255 .15. MERCADERIAS mercaderias manufacturadas VARIACION DE EXISTENCIA mercaderias manufacturadas 19/03 por el destino .16. CUENTAS POR PAGAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja cuentas corrientes en instituciones financieras 1041 cuentas corrientes operativas 19/03 por la cancelacion de la factura ..17... CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv VENTAS mercaderias 20/03 por la venta de mercaderias segn f/01-002 .18. EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja CUENTAS POR COBRAR A COMERCIALES TERCEROS facturas boletas y otros comprobantes de pago 20/03 por el pago de f/01-002 .19. GASTOS DE PERSONAL DIRECTORES Y OTROS

374076.25 374076.25

remuneracion seguridad prevision social TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP instituciones publicas 4031 essalud 4032 onp REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES remuneraciones por pagar 31/03 por la provision de la planilla .20. GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTOS DE VENTAS CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 31/03 por el destino de los sueldos a los departamentos de administracion y ventas .21. REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES remuneraciones por pagar EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja 31/03 por el pago de la planilla mes de marzo .22. TRIBUTOS CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SPSP gobierno central 4011 igv EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO caja 31/03 por el deposito que se realiza a la sunat .23. COSTO DE VENTAS mercaderias MERCADERIA mercaderias 31/03 por el costo de venta

12000 1080

1080 1560

1033332

446168

948786

2428286

469650

84537

554187

469650

469650

554187

554187

1122228.68

171187.43

951041.25

561114.34 561114.34

561114.34 561114.34

939 939

939 939

939

939

939 939

939 939

939 939

634027.5

114125

748152.5

634027.5 634027.5

748152.5 748152.5

748152.5 114125

634027.5

748152.5 748152.5

13080

2640

10440

6540 6540 13080

10440 10440

86650

86650

1118349 1118349

LIBRO MAYO
10 1033332 561114.34 748152.5 939 939 748152.5 10440 86650 12 1122228.68 561114.34 561114.34 561114.34 748152.5 748152.5

2342598.84 41 10440

847120.5

2431495.52 1870381.18 50

10440

2428286

10440 62 13080

10440

0 63 939

2428286

13080 79

939 95 6540 939

939 939 13080

14958

7479

LIBRO MAYOR
20 446168 469650 634027.5 1118349 33 948786 42 554187 939 748152.5

1549845.5 64 939

1118349

948786 60 469650 634027.5

1303278.5 61

939

1103677.5 70

0 94 939 6540

40 84537 171187.43 939 939 114125 114125 86650 2640

951041.25 634027.5

286251 69 1118349

288891.43

0 1585068.75 41

7479

1118349

42 554187 554187 939 748152.5

1857465.5 61 469650 634027.5

1103677.5 94

CUENTA CODIGO 10 12 20 33 40 41 42 50 60 61 62 63 64 69 70 79 94 95 TOTALES DENOMINACION efectivo y e .e cuentas por cobrar mercaderia immubles m. e tributos remuneracion p. p cuentas por pagar capital compras variacion de existe gastos de personal gastos de servicios gastos por tributos costo de venta ventas cargas imputables gastos de admin gastos de ventas

SALDOS INICIALES DEUDOR ACREEDOR

MOVIMIENTOS DEBE HABER

2342598.84 847120.5 1495478.34 2431495.52 1870381.18 561114.34 1549845.5 1118349 431496.50 948786 948786.00 286251 288891.43 2640.43 10440 10440 1303278.5 1857465.5 554187.00 2428286 2428286.00 1103677.5 1103677.5 1103677.5 1103677.50 13080 13080.00 939 939.00 939 939.00 1118349 1118349.00 1585068.75 1585068.75 14958 14958.00 7479 7479.00 7479 7479.00 11124637.86 11124637.86 5688817.68 5688817.68

SALDOS FINALES DEUDOR ACREEDOR

SALDOS FINALES DEL PASIVO Y ACTIVO PATRIMONI O 1495478.34 561114.34 431496.50 948786.00 2640.43 554187.00 2428286.00

SALDOS FINALES DEL PERDIDAS GANANCIAS

1118349

1118349 14958.00

1118349.00 1585068.75 14958.00

7479.00 7479.00 7479.00 7479.00 1133307.00 1133307.00 3436875.18 2985113.43 1133307.00 1600026.75 451761.75 466719.75 3436875.18 3436875.18 1600026.75 1600026.75