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SIL AGUS S.A.S NIT. 789.263.

412-4 Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 8114225 COMPROBANTE DE CONTABILIDAD NUMERO FECHA 2 de enero de 2013 3 de enero de 2013 4 de enero de 2013 5 de enero de 2013 6 de enero de 2013 7 de enero de 2013 8 de enero de 2013 9 de enero de 2013 10 de enero de 2013 11 de enero de 2013 11 de enero de 2013 14 de enero de 2013 14 de enero de 2013 15 de enero de 2013 15 de enero de 2013 16 de enero de 2013 17 de enero de 2013 18 de enero de 2013 24 de enero de 2013 21 de enero de 2013 27 de enero de 2013 30 de enero de 2013 30 de enero de 2013 31 de enero de 2013 31 de enero de 2013

1'!A1 2'!A1 3'!A1 4'!A1 5'!A1 6'!A1 7'!A1 8'!A1 9'!A1 10'!A1 11'!A1 12'!A1 13'!A1 14'!A1 15'!A1 16'!A1 17'!A1 18'!A1 19'!A1 20'!A1 21'!A1 22'!A1 23'!A1 24'!A1 25'!A1

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 2 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505 Caja General 3105 310505 310510 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO Capital Autorizado Capital por Suscribir R: Para contabilizar aportes socios constitucion empresa segn comprobante de ingreso del 01-04.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 001

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES 120,000,000 <200,000,000> <80,000,000>

DEBITOS 120,000,000

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 120,000,000 CONTABILIZADO

NTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

120,000,000

$ 120,000,000

ABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.88-6 Direccion: Calle A N 9a - 9 Telefeno: 56 04 7 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 3 de 202 CODIGO CUENTAS 5 CAJA 505 Caja General 0 5 505 BANCOS Moneda Nacional Bancolombia R: Para contabilizar apertura de la cuenta corriente N 258765-3, segn comprobante de consignacion N 258765

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 002

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES <20,000,000>

DEBITOS

20,000,000 20,000,000

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

20,000,000 CONTABILIZADO

ONTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS 20,000,000

$ 20,000,000

NTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 4 de 2013 CODIGO CUENTAS 1710 CARGOS DIFERIDOS 171005 Organizacin y preoperativos 2335 233525 2408 240810 2335 233525 2365 236515 1110 111005 11100505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Honorarios IVA POR PAGAR Iva Descontable COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Honorarios RETENCION EN LA FUENTE Honorarios BANCOS Moneda Nacional Bancolombia R: Para contabilizar el pago de honorarios por trasmites para la constitucion de la sociedad segn factura N 2421 y comprobante de egreso N 001.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 003

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES 3,000,000

DEBITOS 3,000,000 3,480,000

CREDITOS

3,480,000 480,000 480,000 3,480,000 <3,480,000> 330,000 < 330.000 > 3,150,000 < 3.150.000 >

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES $ 6,960,000 APROBADO CONTABILIZADO

$ 6,960,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 004

BUSQUEDA!A1

silagus@hotmail.com Fecha: Enero 5 de 2013 Ciudad: Bogota D.C. CODIGO CUENTAS PARCIALES 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO 170525 Arrendamientos 3,300,000 2335 233540 2408 240810 2335 233540 2365 236530 2368 236830 1110 111005 11100505 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Arrendamientos IVA POR PAGAR Iva Descontable COSTOS Y GASTOS POR PAGAR Arrendamientos RETENCION EN LA FUENTE Arrendamientos RETEICA Arrendamientos BANCOS Moneda Nacional Bancolombia R: Para contabilizar el pago de anticipo de 3 meses de arrendamiento de un local, segn cheque N 002, comprobante de egreso N 002 y factura N 1356. 3,630,000

DEBITOS 3,300,000 3,630,000 330,000

CREDITOS

330,000 3,630,000 <3,630,000> 155,500 < 155.500 > 31,878 < 31.878 > 3,442,622 <3,442,622>

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 7,260,000 $ 7,260,000 CONTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 6 de 2013 CODIGO CUENTAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 152405 Muebles y Enseres 2365 236540 2368 236840 2380 238095 RETENCION EN LA FUENTE Compras RETE ICA Compras ACREEDORES Otros R: Para contabilizar la compra de muebles y enseres a credito. Segn Factura N 3842.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 005

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 3,299,544 3,299,544 <115,484>

CREDITOS

115,484 376,148 <376,148> 2,807,912 <2,807,912>

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 3,299,544 CONTABILIZADO

$ 3,299,544

SIL AGUS S.A.S

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

SIL 903.097.818-6 AGUS S.A.S NIT. NIT. 789.263.412-4 Direccion: Calle 1A N 19a - 19
Telefeno: Direccion: 561Calle 04 17 N 006

BUSQUEDA!A1

1A N 19a - 19
ciudad: Bogota D.C. PARCIALES 11,262,103 394,174 <394,174> 1,283,880 <1,283,880> 9,584,050 <9,584,050>

silagus@hotmail.com Fecha: Enero 7 de 2013 CODIGO CUENTAS 1524 EQUIPO DE OFICINA 152410 Equipos 2365 236540 2368 236840 2380 238095 RETENCION EN LA FUENTE Compras RETE ICA Compras ACREEDORES VARIOS Otros R:Para contabilizar la compra de equipo de oficina a credito segn, factura N 5678.

DEBITOS 11,262,103

CREDITOS

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

11,262,103 CONTABILIZADO

11,262,103

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 8 de 2012 CODIGO CUENTAS 6205 COMPRA MERCANCIAS 620554 Compra de maquinaria y equipo 2408 240805 2205 220510 2365 236540 2368 236840 IVA POR PAGAR Iva Descontable NACIONALES New Pc RETENCION EN LA FUENTE Compras RETE ICA Compras R: Para contabilizar la compra de mercancias a credito, segn factura N 4228.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 007

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 19,492,000 19,492,000 916,966 916,966

CREDITOS

19,511,555 < 19.511.555 > 682,220 < 682.220 > 215,191 < 215.191 >

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

20,408,966 CONTABILIZADO

$ 20,408,966

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 8 de 2012 CODIGO CUENTAS 6205 COMPRA DE MERCANCIAS 620554 Compra de maquinaria y equipo 2408 240810 2205 220510 2365 236540 2368 236840 IVA POR PAGAR Iva Descontable NACIONALES Computadores ALD RETENCION EN LA FUENTE Compras RETE ICA Compras
R: Para contabilizar la compra de mercancia a credito, segn factura N 8243.

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 008

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 19,500,000 19,500,000 896,552 896,552

CREDITOS

19,491,752 < 19.491.752 > 682,500 < 682.500 > 222,300 < 222.300 >

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 20.396.552 $ 20.396.552 CONTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 10 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110510 Cajas Menores 2380 238005 2380 238005 1110 11005 11100505 ACREEDORES VARIOS Otros ACREEDORES VARIOS Otros BANCOS Bancos Nacionales Bancolombia R: Para contabilizar apertura del Fondo fijo de caja menor, segn acta. N 002, comprobante de egreso N 003 y cheque N 2015843203

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 009

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 500,000 500,000 500,000 500,000

CREDITOS

500,000 <500,000> 500,000 < 500.000 >

SUMAS IGUALES $ 1,000,000

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 1,000,000 CONTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 11 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505 Caja General 1305 130505 1355 135515 1305 130505 4135 413554 2408 240805
CLIENTES Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTOS

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 10

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 2,531,250 2,531,250 2,610,000 2,610,000 78,750 78,750

CREDITOS

Retencion en la fuente
CLIENTES Nacionales COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR Venta de maquinaria, equipo de oficina... IVA POR PAGAR Iva Generado R: Para contabilizar y resgitrar la venta de mercancia al contado, segn factura N 001

2,610,000 <2.610.000> 2,250,000 <2.250.000> 360,000 <360.000>

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 5,220,000 CONTABILIZADO

5,220,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 11 de 2013 CODIGO CUENTAS 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 Otros 1528 152810 2380 238095 1110 111005 11100505 2365 236540
EQUIPO DE COMPUTACIN Y COMUNICACIN Equipos de telecomunicaciones ACREEDORES VARIOS Otros BANCOS Moneda Nacional Bancolombia RETENCION EN LA FUENTE Compras R: Para contabilizar la compra de mercancias al contado, segn factura N 01, comprobante de egreso N010 y cheque N2015843210

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 011

Ciudad: Bogot D.C. PARCIALES DEBITOS 810,000 810,000 810,000 810,000 <810,000>

<781,650> <28,350>

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

1,620,000 CONTABILIZADO

CONTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

810,000 781,650

28,350

1,620,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 14 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505 Caja General 1305 130505 1355 135515 1305 130505 4135 413554 2408 240810
CLIENTES Nacionales ANTICIPO DE IMPUESTOS Retencion en la fuente CLIENTES Nacionales
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 12

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogot D.C. PARCIALES DEBITOS 4,612,500 4,612,500 4,756,000 4,756,000 143,500 143,500

CREDITOS

4,756,000 <4,756,000> 4,100,000 <4.100.000> 656,000 <656.000>

Venta de maquinaria, equipo de IVA POR PAGAR Iva Generado R: Para contabilizar y resgistrar la venta de mercancia al contado, segn factura N 002

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

9,512,000 CONTABILIZADO

9,512,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 14 de 2013 CODIGO CUENTAS 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 Otros 1524 152405 2380 238095 1110 111005 11100505 2365 236540
EQUIPO DE OFICINA Muebles y enseres ACREEDORES VARIOS Otros BANCOS Moneda Nacional Bancolombia RETENCION EN LA FUENTE Compras R: Para contabilizar la compra de muebles y enseres al contado, segn factura N 01, comprobante de egreso N011

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 013

Ciudad: Bogot D.C PARCIALES DEBITOS 2,730,000 2,730,000 2,730,000 2,730,000 <2,730,000>

<2,634,450> <95,550>

y cheque N2015843211

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES 5,460,000 APROBADO CONTABILIZADO

CONTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

2,730,000 2,634,450

95,550

5,460,000

ILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 15 de 2013 CODIGO CUENTAS 1110 BANCOS 111005 Moneda Nacional 11100505 Bancolombia 1105 110505 CAJA Caja General R: Para contabilizar y registrar el dinero recaudado en caja segn, comprobante de consignacion N 28457928358

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 14

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES

DEBITOS 7,343,750

CREDITOS

7,343,750 7,343,750 <7,343,750>

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 7,343,750 CONTABILIZADO

$ 7,343,750

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 15 de 2013

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 15

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C.

CODIGO
1110 111005 11100505 1705 170505 2105 210510

CUENTAS
BANCOS Moneda Nacional Bancolombia

PARCIALES

DEBITOS 30,000,000

CREDITOS

30,000,000 15,012,000 15,012,000 45,012,000


<45,012,000>

GASTOS PAGADOS POR ..


Intereses BANCOS NACIONALES Pagares R: Para contabilizar y registrar el prestamo concedido por el banco, segn pagare N 78975876.

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

$ 45,012,000 $ 45,012,000 CONTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 16 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505 Caja General 1305 130505 1305 130505 4135 413554 CLIENTES Nacionales
CLIENTES

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 16

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 1,299,000 1,299,000 1,299,000 1,299,000

CREDITOS

1,299,000 <1,299,000> 1,299,000 <1,299,000>

Nacionales
COMERCIO AL POR MAYOR Y ..

Venta de maquinaria y equipo


R: Para contabilizar y registrar la venta de mercancia a credito segn factura N 03, recibo de caja N 05 y cheque N 3215402135

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 2,598,000 $ 2,598,000 CONTABILIZADO

SQUEDA!A1

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 17 de 2013 CODIGO CUENTAS 1305 CLIENTES 130505 Nacionales 1355 135515 135517 135518 4135 413554 ANTICIPO DE IMPUESTOS Retencion en la fuente Impuesto a las ventas retenido Impuesto de industria y comercio
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL...

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 017

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES 3,175,860

DEBITOS 3,175,860 924,140

143,500 328,000 452,640 <4,100,000>

Venta de maquinaria y equipo R: Para contabilizar y resgistrar venta a credito, segn factura N 04 y recibo de caja N 06.

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

4,100,000 CONTABILIZADO

NTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

4,100,000

4,100,000

NTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 18 de 2013 CODIGO CUENTAS 1105 CAJA 110505 Caja General 1305 130505 2408 240810 4135 413554 1305 130505 CLIENTES Nacionales IVA POR PAGAR Iva Descontable
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL...

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 18

BUSQUEDA!A1

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 2,352,000 2,352,000 1,400,000 1,400,000 448,000 448,000

CREDITOS

2,800,000 <2,800,000> 1,400,000 <1,400,000>

Venta de maquinaria y equipo... CLIENTES Nacionales R: Para contabilizar y registrar venta 50% al contado y 50% a credito segn, factura N 05 y recibo de caja N 07

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

4,200,000 CONTABILIZADO

4,200,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 24 de 2013 CODIGO CUENTAS 4175 DEVOLUCION EN VENTAS 417554 Venta de Maquinaria 2408 240810 1305 130505 IVA POR PAGAR Iva Descontable CLIENTES Nacionales R: Para contabilizar y resgistrar la devolucion de la venta de un producto factura N 05,segn nota credito N 01

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 19

BUSQUEDA!A1

Ciudad: PARCIALES 1,400,000

DEBITOS 1,400,000 224,000

CREDITOS

224,000 1,624,000 <1,624,000>

SUMAS IGUALES

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

$ 1,624,000 CONTABILIZADO

$ 1,624,000

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 25 de 2013 CODIGO CUENTAS 2205 PROVEEDORES 220505 Nacionales 6225 DEVOLUCIONES EN COMPRA 622554 Compra de maquinaria y equipo 2408 IVA POR PAGAR 240810 Iva Generado R: Para contabilizar y registrar la devolucion de la compra de un producto factura N 4228, segn nota credito N054

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 20

Ciudad: Bogota D.C. PARCIALES DEBITOS 2,086,840 2,086,840 <1,799,000> <287,840>

SUMAS IGUALES$ 2,086,840

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

E DE CONTABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

1,799,000 287,840

$ 2,086,840 CONTABILIZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com Fecha: Enero 27 de 2013 CODIGO CUENTAS 5235 SERVICIOS 523555 Gas 5250 ADECUACION E INSTALACION 525005 Instalaciones electricas 5295 529525 529530 529540 529545 529595 DIVERSOS Elementos de aseo y cafeteria Utiles, papeleria y fotocopias Envases y empaques Taxis y buses Otros

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 21

Ciudad: Bogot D.C PARCIALES 17,000

DEBITOS 17,000 15,000

15,000 125,400 34,700 17,200 26,500 25,000 22,000 20,064 20,064 157,400 157,400 <157,400>

2408 IVA POR PAGAR 240810 Iva descontable 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 Otros 2380 ACREEDORES VARIOS 238095 Otros 1110 BANCOS 111005 Moneda nacional 11100505 Bancolombia R: Para contabilizar restitucion de fondo fijo de caja menor, segn reembolso N001, comprobante de egreso N004 y cheque N 2015843204

<177,464>

PREPARADO

REVISADO

SUMAS IGUALES APROBADO

334,864 CONTABILIZADO

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

157,400 177,464

334,864

ZADO

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com

COMPROBANTE DE CONTABILIDAD

N 22

BUSQUEDA!A1

Fecha: Enero 30 de 2013 Ciudad: Bogot D.C CODIGO CUENTAS PARCIALES 5105 GASTOS DE PERSONAL 510503 Salario Integral 7,663,500 510506 Sueldos 5,895,000 510515 Horas Extras y Recargos 661,591 510518 Comisiones 200,000 510527 Auxilio de transporte 141,000 2370 RETENCIONES Y APORTES 237005 Aportes a entidades de salud <547,980> 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 Fondo de cesantias y pensiones <648,195> 2365 RETENCION EN LA FUENTE 236505 Salarios <650,778> 1110 BANCOS 111005 Moneda nacional 11100505 Bancolombia <12,714,138> R: Para contabilizar los devengados, las deducciones y el neto pagado de la nomina N 001 del mes de enero.

DEBITOS 14,561,091

CREDITOS

547,980 648,195 650,778 12,714,138

SUMAS IGUALES PREPARADO REVISADO APROBADO

14,561,091
CONTABILIZADO

14,561,091

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com

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N 23

Fecha: Enero 30 de 2013 CODIGO CUENTAS 5105 GASTOS DE PERSONAL 510530 Cesantias 510533 Intereses sobre cesantias 510536 Prima de servicios 510539 Vacaciones 510568 Aportes riesgos profesionales ARP 510569 Aportes a entidades de salud EPS 510570 Aportes fondos pensiones/cesantias 510572 Aportes caja de compensacion 510575 Aportes ICBF 510578 Sena 2370 RETENCIONES Y APORTES 237005 Aportes entidades de salud EPS 237006 Aportes riesgos profesionales ARP 237010 Aporte ICBF, SENA, Caja compensacion 2380 ACREEDORES VARIOS 238030 Fondos cesantias/pensiones 2610 OBLIGACIONES LABORALES 261005 Cesantias 261010 Intereses sobre cesantias 261015 Vacaciones 261020 Prima de servicios
R: Para registrar las apropiaciones correspondientes a la nomina N 001 del mes de enero.

Ciudad: Bogot D.C PARCIALES 1,212,939 145,553 1,212,939 571,269 71,511 1,164,458 1,643,940 582,444 410,985 273,990
<1,164,458> <71,511> <1,267,419> <1,643,940> <1,212,939> <145,553> <571,269> <1,212,939>

DEBITOS 7,290,028

SUMAS IGUALES
PREPARADO REVISADO APROBADO

7,290,028
CONTABILIZADO

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

2,503,388

1,643,940 3,142,700

7,290,028

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N 24

Fecha: Enero 31 de 2013 CODIGO CUENTAS 1305 CLIENTES 130505 Clientes nacionales 13050508 RDG 1365 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 136550 Responsabilidades (Faltante segn arqueo) 2408 IVA X PAGAR 240805 Iva descontable Chequera 5120 ARRENDAMIENTOS 512010 Construcciones y edificaciones 5160 DEPRECIACIONES 516015 Equipo de oficina 516020 Equipo de computacin y comunicacin 5265 AMORTIZACION 526515 Cargos Diferidos 5305 FINANCIEROS 530505 Gastos Bancarios Chequera 530520 Intereses (Amortizacin x 1 mes) 530595 Otros (GMF) 1105 CAJA 110505 Caja general (faltante segn arqueo) 1110 BANCOS 111005 Moneda Nacional 11100505 Bancolombia 1592 DEPRECIACION ACUMULADA 159215 Equipo de oficina 159220 Equipo de computacin y comunicacin 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170505 Intereses 170525 Arrendamientos (Causacion x 1 mes) 1710 CARGOS DIFERIDOS 171004 Organizacin y preoperativos R: Para contabilizar los ajustes ordinarios correspondientes al mes de enero 2013

Ciudad:Bogota D.C. PARCIALES

DEBITOS 1,299,000

1,299,000 22,000 22,000 68,800 68,800 1,100,000 1,100,000 641,490 21,776 619,714 250,000 250,000 940,601 430,000 417,000 93,601
<22,000>

<1,891,401> <21,776> <619,714> <417,000> <1,100,000>

<250,000>

S=S
PREPARADO REVISADO APROBADO

4,321,891

CONTABILIZADO

ABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

22,000 1,891,401

641,490

1,517,000

250,000

4,321,891

SIL AGUS S.A.S NIT. 903.097.818-6 Direccion: Calle 1A N 19a - 19 Telefeno: 561 04 17 silagus@hotmail.com

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N 25

Fecha: Enero 31 de 2013 CODIGO CUENTAS 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR Cancelacion 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO Cancelacion 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS X LA EMPRESA Registro del inventario final de mercanciars 6225 DEVOLUCION EN COMPRAS Cancelacion 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS Cancelacion comercio al x mayor..., perdida... 4175 DEVOLUCION EN VENTAS Cancelacion 5105 GASTOS DE PERSONAL Cancelacion 5120 ARRENDAMIENTOS Cancelacion 5160 DEPRECIACIONES Cancelacion 5235 SERVICIOS Cancelacion 5250 ADECUACIONES Cancelacion 5265 AMORTIZACIONES Cancelacion 5295 DIVERSOS Cancelacion 5305 FINANCIEROS Cancelacion 6205 COMPRA DE MERCANCIAS Cancelacion 5905 GANANCIAS Y PERDIDAS Cancelacion devolucin, arrendamientos... R: Para contabilizar la cancelacion de las operaciones del mes de enero 2013

Ciudad:Bogota D.C. PARCIALES 14,549,000

DEBITOS 14,549,000 27,687,610

27,687,610 21,297,000 21,297,000 1,799,000 1,799,000 <65,332,610> <1,400,000> <21,851,119> <1,100,000> <641,490> <17,000> <15,000> <250,000> <125,400> <940,601> <38,992,000> 65,332,610 65,332,610

SUMAS IGUALES

130,665,220

PREPARADO

REVISADO

APROBADO

CONTABILIZADO

TABILIDAD

BUSQUEDA!A1

CREDITOS

65,332,610 1,400,000 21,851,119 1,100,000 641,490 17,000 15,000 250,000 125,400 940,601 38,992,000

130,665,220

NTABILIZADO