Flujo de caja puro proyectado

0
Ingresos por Ventas
Ingreso por Venta de Activos
Costos y Gastos Desembolsables
Costos Fijos
Costos Variables
Utilidad (no considera Impuestos)
Inversin
Gastos afectos a castigo
Capital de Trabajo
Reinversiones
Valor de Desecho del Proyecto
FLUJO DE CAJA ANUAL

TMAR
TIR
VAN
PRI (aos)

Primer contrato con Salfacorp

1
2
3
$ 1,016,800,000 $ 1,170,000,000 $ 1,281,600,000
$
$
$
-

$
-$
-$
-$

153,188,200
7,118,048
7,056,012

-$
-$
$

504,960,000 -$
477,971,600 -$
33,868,400 $

504,960,000 -$
548,712,000 -$
116,328,000 $

504,960,000
602,107,200
174,532,800

-$

167,362,260 $

33,868,400 $

116,328,000 $

174,532,800

-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

TIR
167,362,260
33,868,400
116,328,000
174,532,800
225,420,400
296,366,600
19,868,400
116,328,000
174,532,800
225,420,400
336,911,600

20.0%
65.5%
$373,559,189
3

alfacorp

Renovacin contrato por segundo perodo

4
5
6
7
8
9
$ 1,374,800,000 $ 1,514,200,000 $ 1,016,800,000 $ 1,170,000,000 $ 1,281,600,000 $ 1,374,800,000
$
$
$
14,000,000 $
$
$
-$
-$
$

504,960,000 -$
644,419,600 -$
225,420,400 $

504,960,000 -$
712,873,400 -$
296,366,600 $

-$
$

225,420,400 $

-$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

296,366,600 $

PRI
167,362,260
33,868,400
116,328,000
174,532,800
225,420,400
296,366,600
19,868,400
116,328,000
174,532,800
225,420,400
336,911,600

504,960,000 -$
477,971,600 -$
47,868,400 $

504,960,000 -$
548,712,000 -$
116,328,000 $

504,960,000 -$
602,107,200 -$
174,532,800 $

504,960,000
644,419,600
225,420,400

116,328,000 $

174,532,800 $

225,420,400

28,000,000
19,868,400 $

Cobertura
-$
133,493,860
-$
17,165,860
$
157,366,940
$
382,787,340
$
679,153,940
$
699,022,340
$
815,350,340
$
989,883,140
$ 1,215,303,540
$ 1,552,215,140

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

<-- Primer ao positivo

odo
10
$ 1,514,200,000
$
-$
-$
$

504,960,000
712,873,400
296,366,600

$
$

40,545,000
336,911,600

INGRESOS POR VENTA

Servicios efertados
Overhaul de transmisin
Overhaul de convertidor de torque
Overhaul de ejes
Trabajos a terceros

Pcio. de venta
$ 17,000,000
$
4,200,000
$
7,800,000
$
500,000

Venta de Overhaul de transmisin

Venta de Overhaul de convertidor de torque
Venta de Overhaul de ejes
Venta de Trabajos a terceros
Total ingresos

VENTA ACTIVOS
Camionetas

Demanda esperada
ao1

ao2
30
22
48
80

$
$
$
$
$

510,000,000
92,400,000
374,400,000
40,000,000
1,016,800,000

34
26
56
92
$
578,000,000
$
109,200,000
$
436,800,000
$
46,000,000
$ 1,170,000,000

ao3

ao4
38
28
60
100

$
646,000,000
$
117,600,000
$
468,000,000
$
50,000,000
$ 1,281,600,000

ao5
40
30
66
108

46
34
68
118

$
680,000,000
$
126,000,000
$
514,800,000
$
54,000,000
$ 1,374,800,000

$
782,000,000
$
142,800,000
$
530,400,000
$
59,000,000
$ 1,514,200,000

Renovacin de flota al fin del 5 ao

ao6
ao7
30
22
48
80
$
510,000,000
$
92,400,000
$
374,400,000
$
40,000,000
$ 1,016,800,000

14,000,000

ao8
34
26
56
92

$
578,000,000
$
109,200,000
$
436,800,000
$
46,000,000
$ 1,170,000,000

38
28
60
100
$
646,000,000
$
117,600,000
$
468,000,000
$
50,000,000
$ 1,281,600,000

ao9

ao10
40
30
66
108

$
680,000,000
$
126,000,000
$
514,800,000
$
54,000,000
$ 1,374,800,000

46
34
68
118
$
782,000,000
$
142,800,000
$
530,400,000
$
59,000,000
$ 1,514,200,000

COSTOS FIJOS
Personal
Gerente tcnico
Gerente administracin y finanzas
Jefe de taller
Contador
Secretario tcnico
Administrativo-comprador
Paoleros
Supervisores
Tcnicos especialistas
Tcnicos mecnicos
Costo personal mensual
Costo personal anual

Cantidad
1
1
1
1
1
1
4
2
12
12

Cto.Empresa
$ 5,500,000
$ 4,500,000
$ 2,200,000
$
960,000
$
720,000
$
600,000
$
480,000
$ 1,320,000
$ 1,200,000
$
720,000

Electricidad, gas y agua son por cuenta del cliente.

COSTOS VARIABLES
Servicios efertados
Overhaul de transmisin
Overhaul de convertidor de torque
Overhaul de ejes
Trabajos a terceros

Cto. de repuestos
$
8,500,000
$
1,680,000
$
3,120,000
$
250,000

Demanda esperada
ao1
30
22
48
80

Venta de Overhaul de transmisin

Venta de Overhaul de convertidor de torque
Venta de Overhaul de ejes
Venta de Trabajos a terceros
Total repuestos

$
$
$
$
$

255,000,000
36,960,000
149,760,000
20,000,000
461,720,000

Costo de garanta (3%)

Renovacin herramientas

$
$

13,851,600
2,400,000

Total costo variable

477,971,600

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Total
5,500,000
4,500,000
2,200,000
960,000
720,000
600,000
1,920,000
2,640,000
14,400,000
8,640,000
42,080,000
504,960,000 Incluye 13% AFP, 7% salud y mutualidad.

nda esperada
ao2

ao3
34
26
56
92

$
$
$
$
$

289,000,000
43,680,000
174,720,000
23,000,000
530,400,000

ao4
38
28
60
100

$
$
$
$
$

$
$

15,912,000 $
2,400,000 $

548,712,000 $

323,000,000
47,040,000
187,200,000
25,000,000
582,240,000

ao5
40
30
66
108

46
34
68
118

Renovacin de flota al fin del 5 ao

ao6
ao7
30
34
22
26
48
56
80
92

$ 340,000,000 $ 391,000,000 $ 255,000,000

$ 50,400,000 $ 57,120,000 $ 36,960,000
$ 205,920,000 $ 212,160,000 $ 149,760,000
$ 27,000,000 $ 29,500,000 $ 20,000,000
$ 623,320,000 $ 689,780,000 $ 461,720,000

$
$
$
$
$

289,000,000
43,680,000
174,720,000
23,000,000
530,400,000

13,851,600 $
2,400,000 $

15,912,000
2,400,000

602,107,200 $ 644,419,600 $ 712,873,400 $ 477,971,600 $

548,712,000

17,467,200 $
2,400,000 $

18,699,600 $
2,400,000 $

20,693,400 $
2,400,000 $

ao8

ao9
38
28
60
100

ao10
40
30
66
108

46
34
68
118

$ 323,000,000 $ 340,000,000 $ 391,000,000

$ 47,040,000 $ 50,400,000 $ 57,120,000
$ 187,200,000 $ 205,920,000 $ 212,160,000
$ 25,000,000 $ 27,000,000 $ 29,500,000
$ 582,240,000 $ 623,320,000 $ 689,780,000
$
$

17,467,200 $
2,400,000 $

18,699,600 $
2,400,000 $

20,693,400
2,400,000

$ 602,107,200 $ 644,419,600 $ 712,873,400

Obra fsica
Galpn
Box de trabajo
Estanteras
Subtotal Obra fsica

Cantidad
Cto. Unitario
Cto. Total
1 $
30,000,000 $ 30,000,000
3 $
40,000 $
120,000
6 $
80,000 $
480,000
$ 30,000,000

Vehculos

Cantidad
Cto. Unitario
Cto. Total
2 $
14,000,000 $ 28,000,000
1 $
13,000,000 $ 13,000,000
$ 41,000,000

Camionetas
Gra
Subtotal Vehculos
Maquinaria
Banco de prueba hidrulica
Puente gra
Carros
Estante metlico
Prensa hidrulica
Kit de instrumentos de precisin
Cajas de herramientas
Transpaletas
Carros yegua
Otras herramientas menores
Subtotal Maquinaria

Cantidad
1
3
3
1
1
3
24
3
2
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Unitario
40,000,000
800,000
200,000
300,000
1,200,000
2,000,000
500,000
350,000
50,000
500,000

Oficina
Computador de escritorio
Fotocopiadora
Impresora
Estacin de trabajo
Sillas de espera
Sillas de escritorio
Estante
Mesas
Sillas mesa
Microondas
Subtotal Oficina

Cantidad
12
1
1
9
5
12
3
1
6
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Unitario
199,000
500,000
200,000
50,000
12,000
24,000
40,000
40,000
6,000
30,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Total
40,000,000
2,400,000
600,000
300,000
1,200,000
6,000,000
12,000,000
1,050,000
100,000
500,000
64,150,000

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Total
2,388,000
500,000
200,000
450,000
60,000
288,000
120,000
40,000
36,000
30,000
4,112,000

Subtotal inversin
Imprevistos (10%)
Total inversin

$ 139,262,000
$ 13,926,200
$ 153,188,200

Aspectos legales
Constitucin sociedad
Legalizacin de la escritura
Inscripcin de la Sociedad en el Registro de Comercio
Publicacin en el Diario Oficial
Certificado de Calificacin Tcnica
Certificado Municipal de Zonificacin
Autorizacin sanitaria
Certificado de Calificacin de Actividad Industrial
Permiso de Edificacin (costo edificacin *1,5%)
Patente Comercial
Otros como abogados y arquitectos
Implementar Sistema Gestin Integrado

Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Unitario
154,000
40,000
313,500
40,000
45,000
30,000
843,000
820,453
300,000
385,000
500,000
3,000,000

Subtotal gatos af.

Imprevistos (10%)
Total inversin

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

Cto. Total
154,000
40,000
313,500
40,000
45,000
30,000
843,000
820,453
300,000
385,000
500,000
3,000,000

$
$
$

6,470,953
647,095
7,118,048

Capital de trabajo
Ingresos
Egresos fijos
Egresos variables
Saldo

Ao1
$ 1,016,800,000
-$
504,960,000
-$
477,971,600
$
33,868,400

Meses
Ingresos
Egresos
Saldo

$
-$
-$

Comportamiento esperado
% participacin anual

Capital de trabajo
Imprevistos (10%)
Total capital de trabajo

1
40,672,000 $
61,198,864 -$
20,526,864 -$

4%
100%

$
$
$

6,414,556
641,456
7,056,012

2
40,672,000 $
61,198,864 -$
20,526,864 -$

4%

3
40,672,000 $
61,198,864 -$
20,526,864 -$

4%

4
50,840,000
65,978,580
15,138,580

5%

$
-$
-$

5
50,840,000 $
65,978,580 -$
15,138,580 -$

5%

6
71,176,000 $
75,538,012 -$
4,362,012 $

7%

7
8
9
10
91,512,000 $ 101,680,000 $ 101,680,000 $ 122,016,000
85,097,444 -$ 89,877,160 -$ 89,877,160 -$ 99,436,592
6,414,556 $ 11,802,840 $ 11,802,840 $ 22,579,408

9%

10%

10%

12%

11
12
Total
$ 142,352,000 $ 162,688,000 $ 1,016,800,000
-$ 108,996,024 -$ 118,555,456 -$
982,931,600
$ 33,355,976 $ 44,132,544 $
33,868,400

14%

16%