Notas
2008
2007
365,140
199,927
Inversiones Financieras
104,293
135,177
56,175
42,813
Existencias (neto)
7,998
8,642
Activos Biolgicos
10
1,412
1,422
0 535,018
0 387,981
Inversiones Financieras
30
30
11
30
30
15,568
343
Existencias (neto)
Activos Biolgicos
Inversiones Inmobiliarias
12
2,863,315
2,966,024
13
14,822
16,262
17
10,071
4,271
Crdito Mercantil
Otros Activos Total Activo No Corriente TOTAL ACTIVO Pasivo y Patrimonio Pasivo Corriente
0 2,903,806 3,438,824
0 2,986,930 3,374,911
Sobregiros Bancarios
Obligaciones Financieras
16
77,078
75,463
14
123,915
81,228
15
39,450
16,099
15
16,367
19,802
Provisiones
15
55,282
49,006
0 312,092
0 241,598
Obligaciones Financieras
16
463,210
498,266
16
471,629
473,802
Provisiones
16
62,430
63,773
Ingresos Diferidos (netos) Total Pasivo No Corriente Total Pasivo Patrimonio Neto
0 997,269 1,309,361
0 1,035,841 1,277,439
Capital
18
1,717,599
1,778,357
Acciones de Inversin
Capital Adicional
18
-11,558
-58,476
Resultados no Realizados
Reservas Legales
18
223,031
207,646
Otras Reservas
Resultados Acumulados
18
200,391
169,945
0 2,129,463 3,438,824
0 2,097,472 3,374,911
1124993
1138008
92499 1217492
42633 1180641
-807467
-870428
22
-807467 410025
-870428 310213
Gastos de Ventas
23
-18589
-20238
Gastos de Administracin
24
-44226
-32237
Otros Ingresos
27
37475
51409
Otros Gastos
Utilidad Operativa
28
-36596 348089
-55698 253449
Ingresos Financieros
25
141395
69545
Gastos Financieros
26
-184235
-61280
19
-18691
-16099
Impuesto a la Renta
19
-106541
-91761
180017
153854
0.104807
0.086515
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)
Cuenta
Capital
Capital adicional
Acciones
Resultados no realizados
Reservas Legales
de Inversin
SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2007 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2008 Ganancia (Prdida) por valor razonable de: - Inmuebles, Maquinaria y Equipo - Activos Financieros disponibles para la Venta Ganancia (Prdida) por Coberturas de Flujo de Efectivo y/o Coberturas de Inversin Neta en un Negocio en el Extranjero Ganancia (Prdida) por Diferencias de Cambio Ingresos (gastos) reconocidos directamente en Patrimonio Transferencias netas de Resultados no Realizados Otras Transferencias netas Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Total de ingresos y gastos reconocidos
1,884,352
-149,753
183,081
24,565
-14,718
Efecto acumulado de Cambios en Polticas Contables y Correccin de Errores Distribuciones o Asignaciones a reservas de utilidades efectuadas en el perodo Dividendos declarados y Participaciones acordados durante el perodo Nuevos Aportes de accionistas Reduccin de Capital o redencin de Acc. de Inversin Acciones en Tesoreria Capitalizacin de partidas patrimoniales Incrementos o disminuciones por fusiones o escisiones Conversin a moneda de presentacin Otros incrementos o disminuciones de las partidas patrimoniales SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2008
15,385
-11,558
-60,758 1,717,599
Otras Reservas
Resultados Acumulados
Diferencias de conversin
Intereses Minoritarios
Total
263,740
2,181,420
-14,718
169,945 169,945
2,097,472 2,097,472
180,017 180,017
180,017 180,017
-11,558
Estado de Flujo de Efectivo Por los aos terminados el 31 de Diciembre de 2008 y 2007 (en miles de nuevos soles)
Cuenta ACTIVIDADES DE OPERACIN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) Honorarios y Comisiones Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Regalas Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios Remuneraciones y Beneficios Sociales Tributos Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Regalas Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Operacin ACTIVIDADES DE INVERSIN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones Financieras Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Financieras Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Disminucin) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Inversin ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios -13,866 -12,184 -14,848 -12,971 -59,676 -782,905 -46,250 -194,560 -36,791 -807,075 -33,903 -116,728 -43,486 1,459,143 1,129,655 Notas 2008 2007
15,221
12,218
400,887
81,005
-2,963
-1,536
-31,677
-13,720
Emisin y aceptacin de Obligaciones Financieras Emisin de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad Menos pagos (salidas) por: Amortizacin o pago de Sobregiros Bancarios Amortizacin o pago de Obligaciones Financieras Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorera) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de Actividades de Financiacin Aumento (Disminucin) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio CONCILIACIN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIN Utilidad (Prdida) Neta del Ejercicio Ms : Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Estimacin de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorizacin de Existencias Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Depreciacin y Deterioro de Valor del Ejercicio Amortizacin de Activos Intangibles Amortizacin de Otros Activos Provisiones Prdida en Venta de Inversiones Financieras Prdida por Instrumentos Financieros Derivados Prdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Prdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Prdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros Menos: Ajustes a la Utilidad (Prdida) del Ejercicio Fluctuacin del Valor de Activos Biolgicos Utilidad en Venta de Inversiones Financieras Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Utilidad en Venta de Activos Intangibles 238 23,646 2,952 115,587 4,576 116,355 953 10,978 5,140 -148,026 -237,802 -55,971 -59,888
365,140
199,927
180,017
153,854
21,309 12,450
Ingresos Financieros Participacin en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Otros CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminucin de Cuentas por Cobrar Comerciales (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Aumento) Disminucin de Otras Cuentas por Cobrar (Aumento) Disminucin en Existencias (Aumento) Disminucin en Activos Biolgicos (Aumento) Disminucin de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminucin en Gastos Contratados por Anticipado (Aumento) Disminucin de Otros Activos Aumento (Disminucin) de Cuentas por Pagar Comerciales Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas Aumento (Disminucin) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes Aumento (Disminucin) de Otras Cuentas por Pagar Aumento (Disminucin) de Provisiones Aumento (Disminucin) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversin) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participacin de los Trabajadores Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Financiacin) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y Equivalente de Efectivo Provenientes de la Actividad de Operacin 42,687 -77,009 10,328 -15,759 -5,801 -3,426
-4,454 644
-3,041 -270
10
-2,443
23,351 -446
-61,116 -69,418
400,887
81,005
uevos soles)