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Codigo
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1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.25.01.00.00
1.01.01.25.02.00.00
1.01.01.25.03.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
1.01.02.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.03.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.09.00.00.00
1.01.03.10.00.00.00
1.01.03.11.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.03.00.00.00
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1.01.05.02.00.00.00
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1.02.01.03.00.00.00
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1.02.01.07.00.00.00
1.02.01.09.00.00.00
1.02.01.11.00.00.00
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1.02.01.23.00.00.00
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1.01.02.03.00.00.00
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1.02.01.04.00.00.00
1.02.01.06.00.00.00
1.02.01.08.00.00.00
1.02.01.10.00.00.00

Nombre de la Cuenta
Caja
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Banco Ita Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Caja Chica Tesorera
Caja Chica Taller
Caja Chica Repuestos
Clientes
Clientes en Dlares
Cheques Adelantados
Crdito Fiscal IVA 10%
Tractores y Camiones
Implementos Agricolas
Motores,generad.y motobombas
Bienes Usados
Repuestos y Acces. Importados
Otras Mercaderas
Productos Terminados
Insumos para Produccin
Prod. en Proceso Elaboracin
Productos Kawasaki
Importaciones en Curso
Anticipo a Proveedores
Anticipo para Publicidad
Seguros a Vencer
Intereses a Vencer
Maquinarias y Equipos
Herramientas
Muebles y tiles
Rodados
Instalaciones
Inmuebles
Edificios
Construccin en Predio Ajeno
Muebles y Artef. Publicitarios
Maquinaras y Equipos C.D.E.
Muebles y tiles Suc. CDE
Equipos de Informtica
Gastos de Reorganizacin
Menos: Previs.p/Incobrables
Menos: Prev.p/Incobrables U$
Fdo Deprec.Mquin. y Equip.
Fdo Deprec. Herramientas
Fdo Deprec. Muebles y til.
Fdo Deprec. Rodados
Fdo Deprec. Instalaciones

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1.02.01.15.00.00.00
1.02.01.17.00.00.00
1.02.01.22.00.00.00
1.02.01.24.00.00.00
1.02.01.26.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
2.01.01.03.00.00.00
2.01.01.07.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.03.01.01.00.00.00
2.03.02.01.00.00.00
2.03.02.02.00.00.00
2.03.02.04.00.00.00
2.03.03.02.00.00.00

Fdo Deprec.Edificios
Fdo Deprec.Const. Pred.Ajeno
Fdo Deprec.Muebles y Art.Publ.
Fdo. Deprec. Mq. y Equip. CDE
Fdo. Deprec. Mueb. y t. CDE
Fdo. Deprec. Equipo Informatic
Banco Regional Prestamos
Bco. Regional Prst.Dlares
Intereses a Pagar
Proveedores Locales
Proveedores del Exterior
Direccin Gral.de Recaudacin
Aportes y Retenc. a Pagar
Retencin Impto. a la Renta
Acreedores Varios
Anticipo de Clientes
Seguros a Pagar
Anticipo de Clientes Dlares
Remuneraciones a Pagar
Acreedores de L.Plazo
Capital Integrado
Reserva Legal Acumulada
Reserva de Revalo Ley 125/91
Reserva de Reinversin
Resultado del Ejercicio

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.03.07.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Honorarios Profesionales
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Reparac. y Manten. de Rodados
Comisiones sobre Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Herramientas Menores Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Caja
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Caja
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Generales Suc. C.D.E.
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.01.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguridad y Vigilancia
Consumo Luz y Agua
Bco.Continental CCte. G.
Gastos Acumulados a Pagar

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2.01.03.02.00.00.00
4.01.01.15.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Aportes y Retenc. a Pagar

Multas y Recargos
Retencin Impto. a la Renta
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.

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7
7

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.03.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Recaudaciones a Depositar
Gastos No Deducibles
Bco. Regional Cta.1100904

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres

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8 4.02.02.02.05.00.00 Servicios de Terceros Talleres

8 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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9
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9
9
9
9
9
9

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Caja
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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10

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Gastos Acumulados a Pagar

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11

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Construccin en Predio Ajeno
Comisiones sobre Ventas
Banco Ita Cta.Cte.
Acreedores Varios

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12
12
12
12

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Fletes y Acarreos
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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13
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13

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Caja

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14
14
14
14
14
14
14

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.34.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
1.01.05.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguridad y Vigilancia
Primas y Gastos de Seguros
Fletes y Acarreos
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Seguros a Vencer
Gastos Acumulados a Pagar
Seguros a Pagar

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14 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

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15
15

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.03.01.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios Bsicos Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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16
16

1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Gastos de Representacin
Caja Divisas
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas
Visin Bco. Cta.Dlar

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17
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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Telfono Fax e Internet
Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos p/ Mantenimiento Local
Fletes y Acarreos
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.17.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Banco Ita Cta.Cte.
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Caja Divisas
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Varios de Ventas
Gastos de Exposiciones
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Gastos Acumulados a Pagar

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22 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

22 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
22 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Remunerac.Personal Superior
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Caja

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25
25
25

1.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Equipos y Acces.p/Furgones
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio

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25 4.02.02.01.01.00.00 Materiales p/Talleres

25 4.02.02.02.05.00.00 Servicios de Terceros Talleres
25 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

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26
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26
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26
26
26
26
26

1.01.03.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Tractores y Camiones
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Bco.Continental CCte. G.
Caja Divisas
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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27
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27

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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28

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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29
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29
29
29
29
29
29

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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30
30
30

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios

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31

1.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Implementos Agricolas
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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32

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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33
33

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Bco.Continental C.Dlares
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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34
34
34
34
34
34
34
34

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
2.01.01.07.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Banco Regional Prestamos
Intereses a Pagar
Intereses Bancarios
Bco. Regional Cta.1626574
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904

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35
35
35
35

1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Caja
Bco. Regional Cta.1626574

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31/01/2012

36 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

36 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
36 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

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37
37
37
37

1.01.04.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Crdito Fiscal IVA 10%
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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38
38
38
38
38

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

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39
39
39
39
39
39
39
39
39
39

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica

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39
39
39
39
39
39

4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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40
40
40
40
40
40
40
40
40
40

1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja Divisas
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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41
41
41
41
41

1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Banco Ita Cta.Cte.

Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Caja

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42
42
42
42

1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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43
43
43
43
43

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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44
44
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44
44
44

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Caja Divisas
Diferencias de Cambio
Caja
Caja Divisas

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45
45
45
45

2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Bco.Continental CCte. G.

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46
46
46
46

2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Caja

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47
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47
47
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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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48
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48
48
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48
48
48
48
48

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
3.02.01.01.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Clientes
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%
Vtas.a Instituciones Pblicas

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49
49
49
49
49

1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Caja
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados

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50
50
50
50
50

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes

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51 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

51 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
51 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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52
52
52
52
52
52

1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Retenciones IVA
Retenciones Renta
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Retenciones IVA
Crdito Fiscal IVA 10%
Caja

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53
53
53
53
53
53
53

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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53 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

53 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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54
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55 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

55 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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56 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

56 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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57
57
57
57
57
57

1.01.01.01.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Caja
Anticipo de Clientes Dlares
Caja Divisas
Bco. Regional Cta.1626574
Banco Ita Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1626574

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58
58
58
58
58
58
58
58
58
58
58

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar
Crdito Fiscal IVA 10%
Diferencias de Cambio (+)
Crdito Fiscal IVA 5%
Bco. Regional Cta.1626574
Diferencias de Cambio (+)
Retenciones IVA

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59
59
59
59
59
59
59

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Otras Mercaderas
Tractores y Camiones
Implementos Agricolas
Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados

10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012
10/02/2012

60
60
60
60
60
60
60
60

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Honorarios Profesionales
Cuotas Suscripciones e Inform.
Publicidad y Propaganda
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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60
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60

4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Materiales p/Fabric.y Servicio

Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Caja
Banco Ita Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.

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62

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Colacin
Publicidad y Propaganda
Comisiones sobre Ventas
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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63
63
63
63

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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64 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

64 4.01.01.20.00.00.00 Gastos p/ Mantenimiento Local

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64
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64
64

4.01.02.07.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Comisiones sobre Ventas

Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Equipos y Acces.p/Furgones
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares

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66
66
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Comisiones sobre Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Visin Bco. Cta.Cte.

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67
67
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67
67
67
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67

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.03.04.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Intereses Financieros
Materiales p/Fabric.y Servicio
Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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68
68
68
68
68

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Caja
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso

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2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Proveedores del Exterior

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Diferencias de Cambio (+)
Bco. Regional Cta.1626574

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Materiales p/Fabric.y Servicio
Recaudaciones a Depositar
Banco Ita Cta.Cte.

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71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Computacin
Fletes y Acarreos
Gastos de Licitaciones
Reparac. y Manten. de Rodados
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Proveedores Locales

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72
72
72
72
72
72
72
72
72

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Gastos Varios de Ventas
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Gastos Varios Taller
Caja

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73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados
Honorarios Profesionales
Telfono Fax e Internet
Cuotas Suscripciones e Inform.
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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74
74
74
74

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.

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74
74
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74
74
74
74
74
74
74

4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Impuestos, Tasas y Contribuc.

Gastos Generales
Gastos de Colacin
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Visin Bco. Cta.Cte.

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75
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75
75
75
75

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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76
76
76
76
76
76
76
76
76

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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77
77
77
77
77
77
77
77
77
77

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.34.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Primas y Gastos de Seguros
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78
78

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Caja

20/02/2012

78 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

29/02/2012
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29/02/2012
29/02/2012
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79
79
79
79
79
79
79
79
79

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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29/02/2012
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29/02/2012

80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Telfono Fax e Internet
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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29/02/2012
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29/02/2012

81
81
81
81
81
81
81

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

29/02/2012
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29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012

82
82
82
82
82
82
82
82
82

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco.Continental CCte. G.
Importaciones en Curso
Retencin Impto. a la Renta
Acreedores Varios

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29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012

83
83
83
83
83
83
83

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Retencin Impto. a la Renta
Bco.Continental CCte. G.

29/02/2012
29/02/2012

83 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

83 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012

84
84
84
84
84
84

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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29/02/2012
29/02/2012
29/02/2012

85
85
85
85
85
85
85
85
85

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Retencin Impto. a la Renta
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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86
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86
86
86
86
86
86
86
86

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Retencin Impto. a la Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios

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87
87
87
87
87
87

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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29/02/2012

88 1.01.01.01.00.00.00 Caja
88 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
88 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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89
89
89
89
89
89
89
89
89
89

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.02.10.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Gastos Bancarios
Bancard
Cabal
Visin Bco. Cta.Cte.

29/02/2012
29/02/2012

89 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

89 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

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29/02/2012

90
90
90
90
90

1.01.01.04.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Intereses a Vencer
Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 5%
Banco Regional Prestamos

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91
91
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91
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91
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91
91
91
91

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.03.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.08.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Sueldos Dpto. Administ.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Aguinaldo Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aguinaldos Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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92 1.01.01.21.00.00.00 Visin Bco. Cta.Cte.

92 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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29/02/2012

93 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

93 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
93 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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94
94
94
94

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95 2.01.03.02.00.00.00 Aportes y Retenc. a Pagar

95 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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96
96
96
96
96
96
96
96
96
96

1.01.04.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.01.02.00.00.00
3.03.01.04.00.00.00

Importaciones en Curso
Crdito Fiscal IVA 10%
Acreedores Varios
Acreedores Varios

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Bienes Usados
Ingresos Varios

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96 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%

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1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.10.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja Divisas
Caja
Cabal
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
I.V.A. a Pagar 10%

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2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Visin Bco. Cta.Dlar
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1626574
Caja

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2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.01.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Caja Divisas
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574

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28/02/2012

101 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta

101 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Caja
Caja
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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104
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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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105 1.01.01.01.00.00.00 Caja

105 2.01.03.07.00.00.00 I.V.A. a Pagar 5%
105 3.03.01.01.00.00.00 Intereses Morat.Cobrados

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106
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107 1.01.01.01.00.00.00 Caja

107 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

28/02/2012
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108 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

108 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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109 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes

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109 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

109 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar
109 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Caja

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111
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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar
Visin Bco. Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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2.01.01.02.00.00.00
2.01.01.07.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Banco Regional Prestamos

Intereses a Pagar
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904

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113
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113
113
113

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

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114
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114
114

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Seguros a Pagar
I.V.A. a Pagar 10%
Seguros a Vencer
Repuestos y Acces.Compra Local

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2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Caja Divisas
Caja Divisas
Diferencias de Cambio
Direccin Gral.de Recaudacin
Crdito Fiscal IVA 10%
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar

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115
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115
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1.01.01.22.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA
Bco. Regional Cta.1626574

28/02/2012
28/02/2012
28/02/2012

117 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

117 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar
117 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

28/02/2012
28/02/2012
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118
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118
118
118
118
118

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Implementos Agricolas
Tractores y Camiones
Otras Mercaderas
Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados

28/02/2012
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28/02/2012

119
119
119
119
119
119
119

2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Clientes
Clientes en Dlares

10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012

120
120
120
120
120

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio (+)
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012
10/03/2012

121
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121
121
121
121
121
121
121
121

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Muebles y tiles
Edificios
Honorarios Profesionales
Cuotas Suscripciones e Inform.
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Caja
Bco.Continental CCte. G.

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122
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1.01.02.13.00.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Consumo Luz y Agua
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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123
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123

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Equipos de Informtica
Reparaciones y Manten.Varios
Fletes y Acarreos

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123
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123

4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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124

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Edificios
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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125

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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126
126

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Telfono Fax e Internet
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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127
127
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas

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20/03/2012

127 4.02.01.01.02.00.00 Materiales p/Fabric.y Servicio

127 4.02.02.02.05.00.00 Servicios de Terceros Talleres
127 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

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128

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Servicios Bsicos Talleres
Gastos Varios Taller
Caja

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129
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129

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Telfono Fax e Internet
Cuotas Suscripciones e Inform.
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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130
130

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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131
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131
131
131

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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132 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

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132
132

1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Repuestos y Acces.Compra Local

Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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133
133
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133
133
133

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Servicios de Terceros Talleres
Banco Ita Cta.Cte.

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134
134
134

2.01.03.04.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Retencin Impto. a la Renta

Direccin Gral.de Recaudacin
Aportes y Retenc. a Pagar
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos Varios de Ventas
Caja
Caja
Bco. Regional Cta.1100904

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135
135
135

4.01.02.20.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Cursos de Capacitacin
Acreedores Varios
Diferencias de Cambio
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574

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136
136
136
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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Remunerac.Personal Superior
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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137
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137
137
137
137
137
137

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Equipos de Informtica
Honorarios Profesionales
Reparaciones y Manten.Varios
Remunerac.Personal Superior
Seguridad y Vigilancia
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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138 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

138 1.01.03.04.00.00.00 Bienes Usados

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138

4.02.01.01.05.00.00
4.01.02.11.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Equipos y Acces.p/Furgones
Gastos de Representacin
Materias Primas
Equipos y Acces.p/Furgones
Visin Bco. Cta.Dlar

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139
139
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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Equipos de Informtica
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Servicios de Terceros Talleres
Caja
Gastos Acumulados a Pagar

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140
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140
140
140
140
140
140
140

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.04.02.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Anticipo a Proveedores
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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141
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141
141
141

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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142
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142
142
142
142

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco.Continental CCte. G.
Importaciones en Curso
Retencin Impto. a la Renta

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143
143
143
143
143
143

1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Productos Kawasaki
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso

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143 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

143 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta
143 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

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144
144
144
144
144
144

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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145
145
145
145
145
145

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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146
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146
146
146
146
146
146

1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Productos Kawasaki
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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147
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147
147
147
147
147
147

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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148
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148
148
148
148

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja

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149
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4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Retenciones IVA
Comisiones Pagadas s/Tarjetas

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149
149
149
149

1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Retenciones Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Bancard
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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150 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

150 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
150 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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151
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151
151
151

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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152
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152
152
152
152

2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Proveedores del Exterior

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574
Diferencias de Cambio (+)

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153
153
153
153
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153
153
153
153

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.05.00.00
4.02.01.02.05.00.00
4.02.01.02.03.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Indemn.Preaviso Secc.Fbrica
Indemn.Preaviso Secc.Fbrica
Aguinaldo Secc. Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salarios de Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja
Diferencias de Cambio (+)
Banco Ita Cta.Cte.

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154 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

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154
154
154
154
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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Banco Ita Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores

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155
155
155
155
155
155
155
155
155
155

4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.16.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impuesto Inmobiliario
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Banco Ita Cta.Cte.

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156
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156
156
156
156
156

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Proveedores Locales
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)

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157 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

157 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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158 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

158 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
158 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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159
159
159

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes

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1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Caja
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados

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161
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1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.01.02.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Bienes Usados
I.V.A. a Pagar 10%

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
3.03.01.04.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%
Ingresos Varios

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Caja

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164
164
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1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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165
165
165
165
165

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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166
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166
166
166

1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja Divisas
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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167 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

167 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
167 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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168 1.01.01.01.00.00.00 Caja

168 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
168 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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169 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

169 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.
169 1.01.01.21.00.00.00 Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.01.01.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Caja
Construccin en Predio Ajeno
Crdito Fiscal IVA 10%
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Proveedores Locales
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja Divisas
Bco.Continental CCte. G.
Caja
Diferencias de Cambio (+)
Visin Bco. Cta.Dlar
Banco Ita Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar

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4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Implementos Agricolas
Bienes Usados
Otras Mercaderas
Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados

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2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anticipo de Clientes Dlares

Anticipo de Clientes Dlares
Clientes en Dlares
Clientes

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174
174

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Honorarios Profesionales
Seguridad y Vigilancia
Comisiones sobre Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.

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175
175
175

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Publicidad y Propaganda
Comisiones sobre Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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176
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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177 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

177 4.01.01.08.00.00.00 Telfono Fax e Internet
177 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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178
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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Muebles y tiles
Telfono Fax e Internet
Gastos de Colacin
Servicios Bsicos Suc.CDE
Materiales p/Fabric.y Servicio
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos de Colacin
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Materias Primas
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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180 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

180 4.01.02.03.00.00.00 Gastos Varios de Ventas
180 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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181 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

181 4.02.01.01.02.00.00 Materiales p/Fabric.y Servicio
181 1.01.01.17.00.00.00 Banco Ita Cta.Cte.

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182
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182
182
182

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Remunerac.Personal Superior
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Servicios de Terceros Talleres
Visin Bco. Cta.Cte.

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183
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183
183

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Pasajes p/compras y gestiones
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Visin Bco. Cta.Cte.

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184
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184
184
184
184

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Gastos de Representacin
Materias Primas
Equipos y Acces.p/Furgones
Visin Bco. Cta.Dlar

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185
185
185
185

2.01.03.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Direccin Gral.de Recaudacin

Retencin Impto. a la Renta
Caja
Bco. Regional Cta.1100904

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186
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186
186
186
186

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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10/04/2012
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187
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187
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187
187
187
187

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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188
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188
188
188
188
188
188
188
188

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.01.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Consumo Luz y Agua
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores

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188 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

188 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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189
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189
189
189
189

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Honorarios Profesionales
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Colacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Caja
Gastos Acumulados a Pagar

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190
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190
190
190
190

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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191
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191
191
191

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.01.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Maquinarias y Equipos
Muebles y tiles
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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192
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192
192
192
192
192
192

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Computacin
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Caja
Caja Divisas

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194
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194
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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

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1.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Implementos Agricolas
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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196
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196
196
196
196

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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197
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4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 10%
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Retenciones IVA
Bancard
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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198 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

198 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
198 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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200 4.01.03.02.00.00.00 Gastos Bancarios

1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Diferencias de Cambio
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574

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30/04/2012
30/04/2012

200
200
200
200
200

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1100904
Cta.1626574

30/04/2012
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30/04/2012
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201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201
201

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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202
202
202
202
202
202

2.01.03.02.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Aportes y Retenc. a Pagar

Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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203
203
203
203
203
203
203
203
203
203

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.01.02.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Bienes Usados
I.V.A. a Pagar 10%

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204
204
204
204
204
204
204
204
204
204

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.03.01.04.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas. de Mercaderas Import
Ingresos Varios
I.V.A. a Pagar 10%

30/04/2012

205 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

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205 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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30/04/2012

206 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

206 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
206 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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207
207
207
207

1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Caja
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados

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208
208
208
208
208
208
208
208
208

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes en Dlares
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes

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30/04/2012

209
209
209
209
209
209
209

2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Acreedores Varios
Diferencias de Cambio (+)
Diferencias de Cambio
Caja Divisas
Visin Bco. Cta.Dlar

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30/04/2012
30/04/2012

210
210
210
210
210

1.01.01.04.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 5%
Intereses a Vencer
Banco Regional Prestamos

30/04/2012
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30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

211
211
211
211
211
211
211

2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental C.Dlares
Banco Ita Cta.Cte.

30/04/2012
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30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

212
212
212
212
212

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio (+)
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

213 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

213 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales
213 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

30/04/2012
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213
213
213
213
213
213
213

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Banco Ita Cta.Cte.
Bco.Continental C.Dlares
Caja

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214
214
214
214
214
214
214
214
214
214
214

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Caja
Caja
Anticipo a Proveedores
Caja
Caja
Bco.Continental CCte. G.
Banco Ita Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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30/04/2012

215
215
215
215
215
215
215

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00

Caja
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.
Banco Ita Cta.Cte.

30/04/2012
30/04/2012

216 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

216 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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217
217
217
217
217
217

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Bienes Usados
Otras Mercaderas
Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados

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218
218
218
218
218

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

219
219
219
219
219
219

1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja Divisas
Caja
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

30/04/2012

220 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

30/04/2012
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30/04/2012
30/04/2012

220
220
220
220
220

1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

221 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

221 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574
221 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

222 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

222 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares
222 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

223 1.01.04.04.00.00.00 Anticipo a Impuesto a la Renta

223 4.01.01.15.00.00.00 Multas y Recargos
223 2.01.03.01.00.00.00 Direccin Gral.de Recaudacin

30/04/2012
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30/04/2012
30/04/2012
30/04/2012

224
224
224
224
224

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

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30/04/2012
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225
225
225
225
225
225

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA
Direccin Gral.de Recaudacin

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1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Caja Divisas
Bco.Continental C.Dlares
Caja Divisas
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1626574
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)
Visin Bco. Cta.Dlar

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227 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

227 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares
227 3.03.01.05.00.00.00 Diferencias de Cambio (+)

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228
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228
228
228

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00

Visin Bco. Cta.Cte.

Bco. Regional Cta.1100904
Banco Ita Cta.Cte.
Recaudaciones a Depositar
Caja

Crdito Fiscal IVA 10%

Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua

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228 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

228 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.
228 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

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229
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1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguridad y Vigilancia
Materias Primas
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.02.01.03.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Pasajes p/compras y gestiones
Gastos Varios Fbrica
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Comisiones sobre Ventas
Vitico y Movilidad
Gastos de Exposiciones
Pasajes p/compras y gestiones
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Telfono Fax e Internet
Servicios Bsicos Suc.CDE
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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237

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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238
238
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.03.07.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Taller

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238 1.01.01.03.00.00.00 Recaudaciones a Depositar

238 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Comisiones sobre Ventas
Vitico y Movilidad
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos No Deducibles
Pasajes p/compras y gestiones
Visin Bco. Cta.Cte.

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240

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Gastos de Representacin
Materias Primas
Equipos y Acces.p/Furgones
Visin Bco. Cta.Dlar

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241 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

241 4.02.01.01.01.00.00 Materias Primas
241 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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242
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242
242
242

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Gastos de Exposiciones
Pasajes p/compras y gestiones
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja
Anticipo a Proveedores

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243

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Reparac. y Manten. de Rodados
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Caja

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244

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres

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244

4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Gastos Varios Taller

Pasajes p/compras y gestiones
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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245
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245
245

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Computacin
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Proveedores Locales

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246

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos p/ Mantenimiento Local
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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248
248
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.34.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Primas y Gastos de Seguros
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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249
249

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Honorarios Profesionales
Impresos y tiles de Oficina
Remunerac.Personal Superior
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas

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249
249

4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Comisiones sobre Ventas

Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Caja
Anticipo a Proveedores
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Seguros a Vencer
Gastos de Colacin
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Caja
Gastos Acumulados a Pagar
Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Pasajes p/compras y gestiones
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Productos Kawasaki
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso

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1.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Implementos Agricolas
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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254 1.01.03.06.00.00.00 Repuestos y Acces. Importados

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254 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

254 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
254 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904

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256
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4.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Comisiones Pagadas s/Tarjetas

Crdito Fiscal IVA 10%
Retenciones IVA
Retenciones Renta
Recaudaciones a Depositar
Bco. Regional Cta.1100904
Gastos Bancarios
Acreedores Varios
Bancard
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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257 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

257 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
257 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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258

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

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259

1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Anticipo a Proveedores
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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260
260
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4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.05.00.00.00
4.01.01.04.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.06.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Vacaciones Dpto. Adminst.
Indemn.Preaviso Dpto. Adm
Aguinaldos Dpto. Administ.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica

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260
260
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4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.07.00.00
4.02.02.02.08.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Salario Secc. Fbrica

Salarios de Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Vacaciones Talleres
Indemn.Preav.Secc. Taller
Aguinaldos Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574

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262
262
262
262

1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.17.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Banco Ita Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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263 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

263 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar
263 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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264 1.01.01.17.00.00.00 Banco Ita Cta.Cte.

264 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Bancard
Caja
Caja Divisas
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
I.V.A. a Pagar 10%

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266
266
266
266
266
266
266
266
266

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.01.02.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Bienes Usados
I.V.A. a Pagar 10%

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267 4.03.05.00.00.00.00 Anulaciones y Devoluc.de Vtas

267 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

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267 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

267 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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268
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268
268
268
268

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269 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

269 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
269 4.02.01.01.02.00.00 Materiales p/Fabric.y Servicio

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270
270
270
270

1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Retenciones IVA
Retenciones Renta
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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271
271
271
271
271
271
271
271
271

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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272
272
272
272
272

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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273
273
273
273
273
273

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Implementos Agricolas
Tractores y Camiones
Repuestos y Acces. Importados
Repuestos y Acces.Compra Local

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274
274
274
274
274
274
274
274
274
274

2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Clientes

1.01.02.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Clientes
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados
Intereses Morat.Cobrados

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274 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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275
275
275
275
275
275
275

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Seguros a Pagar
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar

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276
276
276
276

2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio (+)
Visin Bco. Cta.Dlar

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277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277
277

2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Cte.

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278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278
278

4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Aportes y Retenc. a Pagar
Direccin Gral.de Recaudacin
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Anticipo a Proveedores
Caja
Caja
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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31/05/2012

278 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

278 1.01.01.21.00.00.00 Visin Bco. Cta.Cte.
278 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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279 4.01.01.25.00.00.00 Impuesto a la Renta

279 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta
279 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta

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280
280
280
280
280
280
280
280
280

31/05/2012
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281 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

281 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012

282
282
282
282

31/05/2012
31/05/2012

283 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

283 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

31/05/2012
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31/05/2012
31/05/2012
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284
284
284
284
284

31/05/2012
31/05/2012
31/05/2012

285 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

285 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios
285 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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286
286
286
286

1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)

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291
291
291
291
291
291
291
291

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Honorarios Profesionales
Cuotas Suscripciones e Inform.
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

4.01.01.25.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

Caja
Caja
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

Impuesto a la Renta
Productos Kawasaki
Tractores y Camiones
Repuestos y Acces. Importados

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

10/06/2012

291 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

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292
292
292
292
292
292
292

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Seguridad y Vigilancia
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

10/06/2012
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10/06/2012

293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
293
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293

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos de Computacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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294
294
294
294

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.18.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Edificios
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Donaciones
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Edificios
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.03.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Gastos de Licitaciones
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Herram.Menores Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Equipos de Informtica
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Varios de Ventas
Gastos de Licitaciones
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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298
298

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller

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298 4.01.01.19.00.00.00 Impuestos, Tasas y Contribuc.

298 4.01.01.37.00.00.00 Gastos No Deducibles
298 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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299
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Edificios
Telfono Fax e Internet
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.04.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.15.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Telfono Fax e Internet
Remunerac.Personal Superior
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Servicios de Terceros Talleres
Retencin Impto. a la Renta
Retencin Impto. a la Renta
Anticipo a Impuesto a la Renta
Recaudaciones a Depositar
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Multas y Recargos
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Materias Primas
Equipos y Acces.p/Furgones
Materiales p/Talleres
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.01.22.00.00.00
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1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguridad y Vigilancia
Bco. Regional Cta.1100904
Aportes y Retenc. a Pagar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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1.01.04.01.00.00.00
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1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Proveedores Locales

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306
306
306
306

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Repuestos y Acces.Compra Local
Edificios
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Publicidad y Propaganda
Gastos de Licitaciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica

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306

4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.03.01.00.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Costo de Mercaderas Import.
Caja Divisas
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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307
307
307

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguros a Vencer
Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Edificios
Seguridad y Vigilancia
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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310
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310
310

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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311
311
311

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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312 4.01.02.09.00.00.00 Combustibles y Lubricantes

312 4.01.01.19.00.00.00 Impuestos, Tasas y Contribuc.
312 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

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313
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313
313
313

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Acreedores Varios
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.

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314
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314
314
314
314

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Bco. Regional Cta.1100904
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

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315 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

315 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904
315 1.01.01.03.00.00.00 Recaudaciones a Depositar

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316 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

316 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
316 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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317 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

317 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
317 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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318
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318
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318

1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Dlar
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1100904

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319
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319

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Diferencias de Cambio
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574

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320
320
320

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica

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320
320
320
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4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Aporte Patronal Secc.Fbrica

Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Vacaciones Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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322 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

322 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar
322 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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324 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

324 2.01.03.07.00.00.00 I.V.A. a Pagar 5%
324 3.03.01.01.00.00.00 Intereses Morat.Cobrados

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325 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

325 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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326 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

326 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
326 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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327
327

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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328
328

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes

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3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
3.02.01.01.00.00.00

Vtas.de Furgones y Carrocerias

Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Reptos. y Servicios
I.V.A. a Pagar 10%
Vtas.a Instituciones Pblicas

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329
329
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1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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330 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

330 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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331
331

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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332
332
332
332

2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar

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333
333
333
333
333

2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Bco.Continental CCte. G.

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334
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334
334
334
334

4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.16.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Impuestos, Tasas y Contribuc.

Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impuesto Inmobiliario
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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335 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

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335
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335
335
335
335
335

2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Diferencias de Cambio
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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336
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336
336
336
336
336

4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Caja
Caja Divisas
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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337
337
337
337
337
337
337

2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Clientes

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338
338
338
338
338

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados
Otras Mercaderas
Tractores y Camiones
Productos Kawasaki
Implementos Agricolas

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339
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339
339
339
339
339
339

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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340 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

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340 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

340 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904
340 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

30/06/2012
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341 1.01.01.01.00.00.00 Caja

341 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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342
342
342
342
342
342
342

30/06/2012
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343 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

343 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

30/06/2012
30/06/2012

344 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

344 1.01.02.07.00.00.00 Cheques Adelantados

30/06/2012
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345 1.01.01.01.00.00.00 Caja

345 1.01.01.17.00.00.00 Banco Ita Cta.Cte.

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346
346
346
346

1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)

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347
347
347
347
347
347
347

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
4.01.01.15.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Multas y Recargos
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA
Direccin Gral.de Recaudacin
Crdito Fiscal IVA 10%

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348 2.03.03.02.00.00.00 Resultado del Ejercicio

348 2.01.05.03.00.00.00 Dividendos a Pagar
348 2.03.02.04.00.00.00 Reserva de Reinversin

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356
356
356
356
356
356
356
356
356
356
356

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Clientes en Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Consumo Luz y Agua
Servicios de Terceros Talleres

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356 4.02.02.03.01.00.00 Servicios Bsicos Talleres

356 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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357
357
357
357
357
357

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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358
358
358
358
358
358

1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impresos y tiles de Oficina
Vitico y Movilidad
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

20/07/2012
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359
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359
359
359
359
359
359
359
359

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Servicios Bsicos Suc.CDE
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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360
360
360
360
360
360
360
360

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Reparaciones y Manten.Varios
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguridad y Vigilancia
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparaciones y Manten.Varios
Gastos de Colacin
Gastos No Deducibles
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Equipos de Informtica
Construccin en Predio Ajeno
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.01.21.00.00.00
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1.01.01.21.00.00.00
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1.01.01.21.00.00.00
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1.01.01.21.00.00.00
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1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Visin Bco. Cta.Cte.

Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.07.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguros a Vencer
Materiales p/Fabric.y Servicio
Herramientas Menores Fbrica
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.04.04.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos p/ Mantenimiento Local
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Anticipo a Impuesto a la Renta
Direccin Gral.de Recaudacin
Retencin Impto. a la Renta
Aportes y Retenc. a Pagar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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368 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

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4.01.02.11.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Gastos de Representacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Bco. Regional Cta.1626574
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Computacin
Gastos de Colacin
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Gastos Generales
Seguridad y Vigilancia
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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372
372
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos de Licitaciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Proveedores Locales

31/07/2012

374 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

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374
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374
374
374
374

4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.03.07.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Impresos y tiles de Oficina

Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Fletes y Acarreos
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Gastos Varios Taller
Caja

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375
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375
375

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Gastos Acumulados a Pagar

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376
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376

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Caja

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377
377

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Honorarios Profesionales
Impresos y tiles de Oficina
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

31/07/2012
31/07/2012

379 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

379 4.01.03.02.00.00.00 Gastos Bancarios

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379
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379
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4.01.03.06.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Comisiones Pagadas s/Tarjetas

Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Cte.
Bancard
Acreedores Varios
Bco.Continental C.Dlares

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380
380
380
380
380
380
380

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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381
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381
381

2.01.01.03.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Bco. Regional Prst.Dlares

Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1626574
Diferencias de Cambio (+)

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382
382

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

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384

1.01.03.01.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Tractores y Camiones
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Visin Bco. Cta.Cte.
Importaciones en Curso

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385
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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso

31/07/2012

386 1.01.03.08.00.00.00 Otras Mercaderas

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces. Importados
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Importaciones en Curso

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1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Productos Kawasaki
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco.Continental C.Dlares
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Importaciones en Curso

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388
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388

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1100904
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904

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31/07/2012

389 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

389 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
389 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

31/07/2012
31/07/2012
31/07/2012

390 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

390 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
390 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

31/07/2012
31/07/2012
31/07/2012

391 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

391 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
391 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

31/07/2012
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31/07/2012
31/07/2012

392
392
392
392

31/07/2012

393 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso

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393
393
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1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Importaciones en Curso
Caja
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.

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394
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394
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394
394

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Gastos Acumulados a Pagar

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395
395
395
395

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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396
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396
396
396
396

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

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397
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1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Visin Bco. Cta.Cte.

Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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398

1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574
Importaciones en Curso

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399
399
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399
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4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.

Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1626574

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399
399

4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Salario Secc. Fbrica

Vacaciones Secc.Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Vacaciones Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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400
400
400
400

1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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401
401
401
401

1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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402 4.03.05.00.00.00.00 Anulaciones y Devoluc.de Vtas

402 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
402 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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403 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

403 2.01.03.07.00.00.00 I.V.A. a Pagar 5%
403 3.03.01.01.00.00.00 Intereses Morat.Cobrados

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404 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

404 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%
404 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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405 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

405 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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406
406
406
406
406
406
406
406
406

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Servicios de Reparac. Fbrica

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3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.01.02.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.02.01.01.00.00.00

Vtas.de Furgones y Carrocerias

Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. de Bienes Usados
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%
Vtas.a Instituciones Pblicas

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4.03.01.00.00.00.00
4.03.04.00.00.00.00
4.01.01.22.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Costos de Servicios y Taller
Excedente IVA
Productos Kawasaki
Implementos Agricolas
Tractores y Camiones
Otras Mercaderas
Repuestos y Acces. Importados
Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados
I.V.A. a Pagar 10%

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409
409

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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410 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

410 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares
410 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

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411
411
411
411
411
411
411
411

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio (+)
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares

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412
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2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental C.Dlares

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413
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2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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415
415

1.01.04.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Anticipo a Proveedores
Gastos Varios de Ventas
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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416 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

416 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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418 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

418 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio
418 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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419
419
419
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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

Caja
Caja Divisas
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Cte.

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420
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420
420

1.01.01.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Gastos No Deducibles
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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422
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422
422
422

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Caja

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423 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

423 3.03.01.05.00.00.00 Diferencias de Cambio (+)
423 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Diferencias de Cambio
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental C.Dlares

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2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Publicidad y Propaganda
Cursos de Capacitacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Servicios de Terceros Talleres
Servicios Bsicos Talleres

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Vitico y Movilidad
Cursos de Capacitacin
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Cuotas Suscripciones e Inform.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Materiales p/Fabric.y Servicio
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Telfono Fax e Internet
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica

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1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Servicios de Terceros Talleres

Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.03.05.00.00.00
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4.01.02.03.00.00.00
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4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
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4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno

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4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Telfono Fax e Internet

Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Computacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica

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4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.02.15.00.00
4.02.02.01.01.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Colacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios Terceros B. Mviles
Materiales p/Talleres
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Remunerac.Personal Superior
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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2.01.03.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Aportes y Retenc. a Pagar

Retencin Impto. a la Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas

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4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Servicios de Terceros Talleres

Caja Divisas
Bco.Continental CCte. G.
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.01.36.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.01.03.11.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Alquileres Pagados
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Alquileres Pag. Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Alquileres Pag.Talleres
Caja
Remuneraciones a Pagar

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446
446
446
446
446

1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Vitico y Movilidad
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Acumulados a Pagar

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447
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447
447
447
447

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Retenciones Renta
Retenciones IVA
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Acreedores Varios
Bancard
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.

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448
448
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448

4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 10%
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios

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448 1.01.05.02.00.00.00 Intereses a Vencer

448 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904
448 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

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449
449
449
449
449
449

1.01.03.02.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Implementos Agricolas
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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450
450
450
450
450
450
450
450

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Bco.Continental CCte. G.
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Caja Divisas
Importaciones en Curso

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451
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451
451

1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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452
452
452
452
452

1.01.01.04.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 5%
Intereses a Vencer
Banco Regional Prestamos

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453
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453
453
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1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Diferencias de Cambio
Bco. Regional Cta.1626574

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454
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1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

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455
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4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.

Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1100904

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455

4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
4.02.02.02.08.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aguinaldos Talleres
Caja
Aportes y Retenc. a Pagar

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456
456
456
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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457
457
457
457

1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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458
458
458
458
458

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes

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459
459
459
459
459
459

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados

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460 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

460 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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461
461
461
461

2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00

Proveedores Locales
I.V.A. a Pagar 10%
Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio

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462
462
462
462

4.03.04.00.00.00.00
4.01.01.22.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costos de Servicios y Taller

Excedente IVA
I.V.A. a Pagar 10%
Repuestos y Acces. Importados

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463 1.01.01.01.00.00.00 Caja

463 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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463
463
463
463
463
463
463
463

1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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464
464
464
464
464
464
464

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%

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465
465
465
465
465
465
465
465

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.03.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Repuestos y Acces. Importados
Implementos Agricolas
Productos Kawasaki
Motores,generad.y motobombas
Bienes Usados
Otras Mercaderas
Repuestos y Acces.Compra Local

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31/08/2012

466 1.01.01.01.00.00.00 Caja

466 1.01.02.01.00.00.00 Clientes
466 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

31/08/2012
31/08/2012

467 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

467 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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468
468
468
468
468
468

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares

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469
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2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental C.Dlares

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470 2.01.04.06.00.00.00 Seguros a Pagar

470 2.01.04.06.00.00.00 Seguros a Pagar
470 2.01.04.06.00.00.00 Seguros a Pagar

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470 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

470 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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471
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471
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471

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares

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472
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472
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472
472
472

2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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473
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473
473
473
473
473

1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.16.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impuesto Inmobiliario
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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474
474
474
474
474

2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Clientes

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475 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

475 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares
475 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

31/08/2012
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476 2.01.05.03.00.00.00 Dividendos a Pagar

476 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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2.01.04.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Acreedores Varios
Diferencias de Cambio
Anticipo de Clientes Dlares
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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480 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

480 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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481 1.01.01.01.00.00.00 Caja

481 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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483 4.01.01.25.00.00.00 Impuesto a la Renta

483 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta

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484
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2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Servicios de Terceros Talleres
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

1.01.01.22.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Diferencias de Cambio
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)
Bco. Regional Cta.1626574

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Reparac. y Manten. de Rodados
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Equipos de Informtica
Construccin en Predio Ajeno
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Telfono Fax e Internet
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Vitico y Movilidad
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Publicidad y Propaganda
Reparac. y Manten. de Rodados
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Remunerac.Personal Superior
Fletes y Acarreos
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja
Caja

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493 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

493 4.01.02.01.00.00.00 Fletes y Acarreos

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493
493

4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Materiales p/Fabric.y Servicio

Servicio Tercero Fbrica
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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1.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Equipos y Acces.p/Furgones
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Gastos Varios de Ventas
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos de Colacin
Cursos de Capacitacin
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos No Deducibles
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Gastos Acumulados a Pagar
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguros a Vencer
Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres

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497 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

497 2.01.04.06.00.00.00 Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Impresos y tiles de Oficina
Gastos de Computacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Acumulados a Pagar

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502
502
502
502
502
502
502

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Remuneraciones a Pagar

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503
503
503
503
503
503
503
503
503

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparaciones y Manten.Varios
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar

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504
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504
504
504
504
504

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar

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505
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505
505
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505
505
505
505
505
505

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Bco. Regional Cta.1100904
Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Acreedores Varios
Bancard
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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506
506
506
506
506
506
506

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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507
507
507
507
507

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar

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508
508
508
508
508
508

1.01.03.03.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Motores,generad.y motobombas
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904

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508 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

508 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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509
509
509
509
509
509

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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510
510
510
510

1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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511
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511
511
511
511

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

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512 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

512 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
512 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

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513
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513
513
513
513

1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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514
514

4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
1.01.04.04.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Impuestos, Tasas y Contribuc.

Impuesto a la Renta
Anticipo a Impuesto a la Renta
Retencin Impto. a la Renta
Aportes y Retenc. a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.

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4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.

Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1626574

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4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Salario Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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516
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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Vtas. de Mercaderas Import
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
I.V.A. a Pagar 10%

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1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%

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518
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518
518
518
518

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados
Implementos Agricolas
Productos Kawasaki
Tractores y Camiones
Bienes Usados
Otras Mercaderas

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519 4.03.05.00.00.00.00 Anulaciones y Devoluc.de Vtas

519 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%
519 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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520
520
520
520

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes
Clientes
I.V.A. a Pagar 5%

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520 3.03.01.01.00.00.00 Intereses Morat.Cobrados

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521 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

521 4.01.01.19.00.00.00 Impuestos, Tasas y Contribuc.
521 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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522
522
522
522
522

2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00

Proveedores Locales
I.V.A. a Pagar 10%
Seguridad y Vigilancia
Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio

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523
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523
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523

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

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524

1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00

Caja Divisas
Clientes en Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares

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525
525
525
525

1.01.02.13.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguros a Vencer
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar

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526
526

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.

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527
527

2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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528
528
528

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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530
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530
530
530
530
530

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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531
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531
531
531
531
531
531
531

2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio (+)
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja

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532 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

532 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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533
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533
533
533

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Recaudaciones a Depositar
Caja

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30/09/2012

534
534
534
534

1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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535
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535
535
535

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

30/09/2012
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536 1.01.01.01.00.00.00 Caja

536 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904
536 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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537
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538 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

538 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio
538 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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539 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

539 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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540 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

540 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes
540 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

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542
542
542
542
542
542
542

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543 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
2.01.03.01.00.00.00

Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA
Retenciones IVA
Direccin Gral.de Recaudacin

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543
543
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1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)

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30/09/2012

544 2.01.05.03.00.00.00 Dividendos a Pagar

544 1.01.01.21.00.00.00 Visin Bco. Cta.Cte.
544 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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548
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548
548

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparac. y Manten. de Rodados
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Caja

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549
549

1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Equipos de Informtica
Impresos y tiles de Oficina
Seguridad y Vigilancia
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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550 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

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1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Repuestos y Acces.Compra Local

Impresos y tiles de Oficina
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Anticipo a Proveedores
Gastos Acumulados a Pagar
Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Cursos de Capacitacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Cuotas Suscripciones e Inform.
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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553 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

553 4.01.02.13.00.00.00 Vitico y Movilidad
553 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materias Primas
Equipos y Acces.p/Furgones
Recaudaciones a Depositar
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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555 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impresos y tiles de Oficina
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.09.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Productos Terminados
Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Reparaciones y Manten.Varios
Servicios Bsicos Suc.CDE
Gastos Varios de Ventas
Servicios de Terceros Talleres
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Reparaciones y Manten.Varios
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Seguridad y Vigilancia
Gastos de Computacin
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores
Caja

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560 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

560 4.01.02.11.00.00.00 Gastos de Representacin

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560 1.01.01.23.00.00.00 Bco.Continental C.Dlares

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Muebles y tiles
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Computacin
Comisiones sobre Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Recaudaciones a Depositar
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar
Pasajes p/compras y gestiones
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Equipos y Acces.p/Furgones
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Generales Suc. C.D.E.
Fletes y Acarreos
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Gastos No Deducibles
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Honorarios Profesionales
Gastos p/ Mantenimiento Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales
Anticipo a Proveedores

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.02.04.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos de Licitaciones
Reparac. y Manten. de Rodados
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Remuneraciones a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Reparac. y Manten. de Rodados
Combustibles y Lubricantes
Gastos de Representacin
Vitico y Movilidad

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4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.02.02.03.07.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Materiales p/Fabric.y Servicio

Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos Varios Taller
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Gastos Generales
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Recaudaciones a Depositar
Gastos Acumulados a Pagar
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.02.14.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Impresos y tiles de Oficina
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Servicio Tercero Fbrica
Caja
Caja Divisas
Gastos Acumulados a Pagar

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573
573
573
573
573
573

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Bancard
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

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574
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574
574
574
574

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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575
575
575
575

1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Fletes y Acarreos
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.

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576
576
576
576
576
576

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Proveedores del Exterior

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577

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Visin Bco. Cta.Dlar
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Impuesto a la Renta
Acreedores Varios
Proveedores del Exterior
Retencin Impto. a la Renta

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579
579

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Impuesto a la Renta
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta
Importaciones en Curso
Proveedores del Exterior

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1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Otras Mercaderas
Crdito Fiscal IVA 10%
Impuesto a la Renta
Importaciones en Curso
Caja Divisas
Caja Divisas
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Visin Bco. Cta.Dlar

Bco.Continental CCte. G.
Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

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581
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Importaciones en Curso
Acreedores Varios
Acreedores Varios

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582
582
582
582

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

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1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Visin Bco. Cta.Cte.

Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental C.Dlares

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1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco. Regional Cta.1626574

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585
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585
585
585
585
585
585
585

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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586 1.01.01.01.00.00.00 Caja

586 1.01.02.01.00.00.00 Clientes
586 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1626574
Cta.1626574

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586 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

586 2.01.04.04.00.00.00 Anticipo de Clientes

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587 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

587 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares
587 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

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588
588
588
588

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes

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589
589
589
589
589
589

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados

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590 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

590 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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591
591
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591

2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00

Proveedores Locales
I.V.A. a Pagar 10%
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio

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592
592
592
592

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%

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594 4.03.01.00.00.00.00 Costo de Mercaderas Import.

594 1.01.03.05.00.00.00 Repuestos y Acces.Compra Local

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Implementos Agricolas
Productos Kawasaki
Otras Mercaderas

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2.01.03.01.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.16.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Direccin Gral.de Recaudacin

Aportes y Retenc. a Pagar
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Impuesto Inmobiliario
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.02.01.00.00.00
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2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Diferencias de Cambio
Diferencias de Cambio (+)
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.

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2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)

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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

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2.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Acreedores Varios
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Acreedores Varios
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Recaudaciones a Depositar
Caja

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602 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

602 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar
602 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

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603 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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2.01.04.04.00.00.00
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2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Clientes
Clientes en Dlares

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4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00

Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares

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2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

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4.03.04.00.00.00.00
4.01.01.22.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00

Costos de Servicios y Taller

Excedente IVA
I.V.A. a Pagar 10%
Repuestos y Acces. Importados

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Gastos p/ Mantenimiento Local

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4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Reparac. y Manten. de Rodados

Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
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Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Construccin en Predio Ajeno
Gastos de Computacin
Gastos p/ Mantenimiento Local
Comisiones sobre Ventas
Cursos de Capacitacin
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.18.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Donaciones
Seguridad y Vigilancia
Publicidad y Propaganda
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Consumo Luz y Agua
Gastos Varios Fbrica
Servicios Bsicos Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.06.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Reparac. y Manten. de Rodados
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Gastos p/ Mantenimiento Local
Publicidad y Propaganda
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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614 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Muebles y tiles
Construccin en Predio Ajeno
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Cuotas Suscripciones e Inform.
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Cuotas Suscripciones e Inform.
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
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Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Telfono Fax e Internet
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Telfono Fax e Internet
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Servicios Bsicos Suc.CDE
Comisiones sobre Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Pasajes p/compras y gestiones
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Remunerac.Personal Superior
Servicios de Terceros Talleres
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos de Representacin
Equipos y Acces.p/Furgones
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.02.11.00.00.00
1.01.04.04.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos de Representacin
Anticipo a Impuesto a la Renta
Aportes y Retenc. a Pagar
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Caja Divisas

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Fletes y Acarreos

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4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Pasajes p/compras y gestiones
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Bienes Usados
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Combustibles y Lubricantes
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja Divisas
Caja
Caja
Anticipo a Proveedores

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Cuotas Suscripciones e Inform.
Seguridad y Vigilancia
Gastos Varios de Ventas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguros a Vencer
Impresos y tiles de Oficina
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos de Computacin
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales
Seguros a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos de Computacin

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4.01.02.02.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Publicidad y Propaganda
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.01.04.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Gastos Bancarios
Crdito Fiscal IVA 5%
Intereses a Vencer
Banco Regional Prestamos

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Remuneraciones a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.01.31.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Seguridad y Vigilancia
Gastos de Computacin
Gastos Varios de Ventas
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Caja
Gastos Acumulados a Pagar
Anticipo a Proveedores

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos No Deducibles
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Proveedores Locales
Anticipo a Proveedores
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Bancard
Acreedores Varios
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
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30/11/2012

634
634
634
634
634
634
634

1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
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30/11/2012

635
635
635
635
635
635
635

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Gastos No Deducibles
Impuesto a la Renta
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta

30/11/2012
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30/11/2012
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30/11/2012

636
636
636
636
636
636

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
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637
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637
637
637
637
637
637
637
637
637
637

1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Impuesto a la Renta
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Caja Divisas
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1626574
Retencin Impto. a la Renta
Acreedores Varios

30/11/2012

638 1.01.03.14.00.00.00 Productos Kawasaki

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638
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638
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638
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638
638
638
638
638
638

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impuesto a la Renta
Bco. Regional Cta.1626574
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1100904
Caja Divisas
Acreedores Varios
Retencin Impto. a la Renta
Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
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639
639
639
639
639
639
639
639

1.01.03.08.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Otras Mercaderas
Crdito Fiscal IVA 10%
Impuesto a la Renta
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Dlar
Retencin Impto. a la Renta
Acreedores Varios

30/11/2012
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30/11/2012
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640
640
640
640
640
640

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
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641
641
641
641
641
641

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

642
642
642
642
642

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

643 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

643 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
643 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

644 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

644 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
644 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

30/11/2012
30/11/2012

645 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

645 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

30/11/2012
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645
645
645
645

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional
Bco. Regional

Cta.1100904
Cta.1100904
Cta.1626574
Cta.1626574

30/11/2012
30/11/2012

646 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

646 1.01.01.05.00.00.00 Bco. Regional Cta.1626574

30/11/2012
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30/11/2012
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30/11/2012
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647
647
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647
647
647
647
647
647
647
647
647
647

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.08.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Aguinaldos Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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648
648
648

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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30/11/2012
30/11/2012

649
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649
649
649
649
649
649
649
649
649
649

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.05.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes en Dlares
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

650
650
650
650

2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.01.03.02.00.00.00

Proveedores Locales
I.V.A. a Pagar 10%
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Bancarios

30/11/2012

650 1.01.01.01.00.00.00 Caja

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

651
651
651
651
651

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

652
652
652
652
652

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00

Clientes
Clientes
Clientes
I.V.A. a Pagar 5%
Intereses Morat.Cobrados

30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012

653
653
653
653

1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Retenciones IVA
Retenciones Renta
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

654
654
654
654

4.03.04.00.00.00.00
4.01.01.22.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Costos de Servicios y Taller

Excedente IVA
I.V.A. a Pagar 10%
Repuestos y Acces.Compra Local

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

655
655
655
655

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012

656 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

656 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares
656 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

30/11/2012
30/11/2012
30/11/2012
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30/11/2012
30/11/2012

657
657
657
657
657
657

1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1100904
Recaudaciones a Depositar
Caja

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658
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1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Bco.Continental CCte. G.

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660 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Diferencias de Cambio
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Diferencias de Cambio (+)

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2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Proveedores Locales
Gastos Acumulados a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar

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2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Clientes

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666 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

666 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Visin Bco. Cta.Cte.

Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Retenciones IVA

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4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Diferencias de Cambio
Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares
Visin Bco. Cta.Dlar
Diferencias de Cambio (+)

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4.03.01.00.00.00.00
4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.01.00.00.00
1.01.03.03.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Costo de Mercaderas Import.
Repuestos y Acces. Importados
Implementos Agricolas
Productos Kawasaki
Tractores y Camiones
Motores,generad.y motobombas
Bienes Usados
Repuestos y Acces.Compra Local

30/11/2012
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672 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

672 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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673 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

673 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
673 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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674 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

674 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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675 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

675 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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676 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

676 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
676 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

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677
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2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Diferencias de Cambio (+)

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677 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

677 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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678 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

678 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
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4.01.02.06.00.00.00
4.01.02.20.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.02.03.01.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Reparac. y Manten. de Rodados
Cursos de Capacitacin
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Consumo Luz y Agua
Servicios Bsicos Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Publicidad y Propaganda
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Combustibles y Lubricantes

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4.01.02.13.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Vitico y Movilidad
Gastos de Exposiciones
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Anticipo a Proveedores
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Proveedores Locales
Pasajes p/compras y gestiones
Impresos y tiles de Oficina
Bco.Continental CCte. G.

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683 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

683 1.01.02.14.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 5%

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1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.08.00.00.00
4.01.01.12.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Repuestos y Acces.Compra Local

Honorarios Profesionales
Telfono Fax e Internet
Cuotas Suscripciones e Inform.
Gastos p/ Mantenimiento Local
Seguridad y Vigilancia
Comisiones sobre Ventas
Vitico y Movilidad
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos de Colacin
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Equipos y Acces.p/Furgones
Servicio Tercero Fbrica
Servicios de Terceros Talleres
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Pasajes p/compras y gestiones
Recaudaciones a Depositar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Remunerac.Personal Superior
Servicios de Terceros Talleres
Visin Bco. Cta.Cte.

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
4.02.01.01.05.00.00
4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Equipos de Informtica
Equipos y Acces.p/Furgones
Diferencias de Cambio
Visin Bco. Cta.Dlar
Anticipo a Proveedores
Visin Bco. Cta.Dlar

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4.01.01.07.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.29.00.00.00
4.01.01.35.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.02.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales Suc. C.D.E.
Servicios Bsicos Suc.CDE
Fletes y Acarreos
Publicidad y Propaganda
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Servicios de Terceros Talleres
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Caja

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689
689
689
689
689

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.17.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00
1.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Impresos y tiles de Oficina
Reparaciones y Manten.Varios
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Servicio Tercero Fbrica
Materiales p/Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Recaudaciones a Depositar
Caja
Anticipo a Proveedores
Anticipo a Proveedores

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689 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
4.01.01.36.00.00.00
4.02.01.03.11.00.00
4.02.02.03.02.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Bienes Usados
Alquileres Pagados
Alquileres Pag. Fbrica
Alquileres Pag.Talleres
Caja
Caja Divisas

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.30.00.00.00
4.01.02.01.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Seguridad y Vigilancia
Fletes y Acarreos
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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692
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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Varios de Ventas
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
4.02.01.01.01.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.02.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Construccin en Predio Ajeno
Materias Primas
Materiales p/Fabric.y Servicio
Servicios de Terceros Talleres
Proveedores Locales

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
4.01.01.20.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.14.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.03.06.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Repuestos y Acces.Compra Local
Gastos p/ Mantenimiento Local
Gastos Varios de Ventas
Comisiones sobre Ventas
Gastos de Exposiciones
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Acumulados a Pagar
Caja

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.07.00.00.00
4.01.01.24.00.00.00
4.01.02.07.00.00.00
4.01.02.10.00.00.00
4.02.02.02.05.00.00
2.01.05.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Honorarios Profesionales
Remunerac.Personal Superior
Comisiones sobre Ventas
Remun.Pers.Superior (Gerentes)
Servicios de Terceros Talleres
Remuneraciones a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.01.11.00.00.00
4.01.01.21.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.02.03.00.00.00
4.01.02.09.00.00.00
4.01.02.13.00.00.00
4.02.01.01.02.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.03.07.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.10.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Impresos y tiles de Oficina
Gastos Generales
Gastos de Colacin
Gastos Varios de Ventas
Combustibles y Lubricantes
Vitico y Movilidad
Materiales p/Fabric.y Servicio
Gastos Varios Fbrica
Materiales p/Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Gastos Varios Taller
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Pasajes p/compras y gestiones
Gastos No Deducibles
Gastos Acumulados a Pagar

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1.01.02.13.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
4.01.03.06.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00
1.01.04.05.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos Bancarios
Comisiones Pagadas s/Tarjetas
Bco. Regional Cta.1100904
Retenciones IVA
Retenciones Renta
Bancard
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental C.Dlares
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Dlar
Acreedores Varios

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1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
4.01.03.02.00.00.00
2.01.01.02.00.00.00
4.01.03.01.00.00.00
1.01.05.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Crdito Fiscal IVA 5%
Gastos Bancarios
Banco Regional Prestamos
Intereses Bancarios
Intereses a Vencer
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1626574

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1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Productos Kawasaki
Repuestos y Acces. Importados
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios
Bco. Regional Cta.1626574
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Acreedores Varios
Bco.Continental CCte. G.
Acreedores Varios

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1.01.03.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00

Productos Kawasaki
Crdito Fiscal IVA 10%
Importaciones en Curso
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904
Importaciones en Curso
Importaciones en Curso
Caja Divisas
Proveedores del Exterior

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1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Bco. Regional Cta.1100904
Acreedores Varios

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705 1.01.03.06.00.00.00 Repuestos y Acces. Importados

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705
705
705
705

1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

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706
706
706
706
706

1.01.03.06.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
2.01.02.02.00.00.00
1.01.04.01.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00

Repuestos y Acces. Importados

Crdito Fiscal IVA 10%
Proveedores del Exterior
Importaciones en Curso
Acreedores Varios

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707
707
707
707

1.01.02.13.00.00.00
4.01.01.32.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Crdito Fiscal IVA 10%

Gastos de Colacin
Gastos No Deducibles
Caja

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708
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708
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708
708
708

4.01.01.01.00.00.00
4.01.01.03.00.00.00
4.01.01.02.00.00.00
4.01.01.06.00.00.00
4.01.01.01.00.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.03.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
2.01.03.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Sueldos Dpto. Administ.

Vacaciones Dpto. Adminst.
Bonific. Familiar Dpto. Admin.
Aporte Patron. Dpto. Administ.
Sueldos Dpto. Administ.
Salario Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Aguinaldo Secc. Fbrica
Salario Secc. Fbrica
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Aportes y Retenc. a Pagar
Caja

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709
709
709
709

4.01.01.04.00.00.00
4.02.01.02.03.00.00
4.02.02.02.08.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Aguinaldos Dpto. Administ.

Aguinaldo Secc. Fbrica
Aguinaldos Talleres
Caja

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710
710
710
710
710
710
710
710
710
710

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00
3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00

Caja
Caja Divisas
Bancard
Vtas. Repuest. y Acces.Varios
Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Vtas. de Mercaderas Import
I.V.A. a Pagar 10%

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711 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

711 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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711
711
711
711
711
711
711
711
711
711
711
711

3.01.02.01.00.00.00
3.01.02.02.00.00.00
3.01.02.03.00.00.00
3.01.03.02.00.00.00
3.01.03.01.00.00.00
3.03.01.08.00.00.00
3.01.01.01.00.00.00
3.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
3.02.01.01.00.00.00
3.02.01.01.00.00.00

Vtas. Repuest. y Acces.Varios

Vtas. de Reptos. y Servicios
Vtas. Reptos y Serv. Suc. CDE
Servicios de Reparac. Fbrica
Vtas.de Furgones y Carrocerias
Fletes Cobrados
Vtas. de Mercaderas Import
Arrendamiento Casetas y Otros
I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%
Vtas.a Instituciones Pblicas
Vtas.a Instituciones Pblicas

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712
712
712
712

4.03.04.00.00.00.00
4.01.01.22.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00

Costos de Servicios y Taller

Excedente IVA
I.V.A. a Pagar 10%
Repuestos y Acces.Compra Local

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713
713
713
713
713

4.03.05.00.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00

Anulaciones y Devoluc.de Vtas

Crdito Fiscal IVA 10%
Clientes
Clientes
Clientes

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714
714
714
714
714
714
714

1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
3.03.01.01.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Clientes
Intereses Morat.Cobrados
I.V.A. a Pagar 5%

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715 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

715 1.01.01.01.00.00.00 Caja

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716 2.01.02.01.00.00.00 Proveedores Locales

716 4.01.01.31.00.00.00 Gastos de Computacin
716 2.01.03.03.00.00.00 I.V.A. a Pagar 10%

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717
717
717
717

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718 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

718 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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719
719
719
719
719

1.01.01.01.00.00.00
1.01.02.01.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.04.00.00.00

1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00

Caja
Clientes
Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes

Bco. Regional Cta.1626574

Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco. Regional Cta.1100904
Bco. Regional Cta.1100904

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719
719
719
719
719

1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00

Bco. Regional Cta.1100904

Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco. Regional Cta.1626574
Bco. Regional Cta.1626574

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31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
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720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720

4.01.01.16.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
2.01.03.02.00.00.00
2.01.03.04.00.00.00
4.01.01.25.00.00.00
4.01.01.19.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
4.01.01.37.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Impuesto Inmobiliario
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Aportes y Retenc. a Pagar
Retencin Impto. a la Renta
Impuesto a la Renta
Impuestos, Tasas y Contribuc.
Gastos No Deducibles
Gastos No Deducibles
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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721
721
721
721
721
721
721

2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Bco. Regional Cta.1100904
Bco.Continental CCte. G.
Caja

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722
722
722
722

2.02.02.01.00.00.00
2.02.02.01.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Acreedores de L.Plazo
Acreedores de L.Plazo
Visin Bco. Cta.Dlar
Diferencias de Cambio (+)

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723
723
723
723
723
723
723
723
723
723

2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
2.01.04.02.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00

Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Visin Bco. Cta.Dlar
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Visin Bco. Cta.Dlar
Diferencias de Cambio (+)

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724
724
724
724
724
724

2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00
2.01.04.06.00.00.00

Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar
Seguros a Pagar

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724 2.01.04.06.00.00.00 Seguros a Pagar

724 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.
724 1.01.01.24.00.00.00 Bco.Continental CCte. G.

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725
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725
725
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725
725
725
725
725
725
725
725

2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.03.06.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
2.01.02.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

Gastos Acumulados a Pagar

Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Gastos Acumulados a Pagar
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Caja
Caja
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

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726
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726
726
726
726
726
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.04.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco. Regional Cta.1100904
Visin Bco. Cta.Cte.
Bco.Continental CCte. G.
Recaudaciones a Depositar
Recaudaciones a Depositar
Caja

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727
727
727
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1.01.01.23.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Bco.Continental C.Dlares
Bco. Regional Cta.1626574
Visin Bco. Cta.Dlar
Caja Divisas

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2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
2.01.05.02.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

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729 2.01.04.09.00.00.00 Anticipo de Clientes Dlares

729 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

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730
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731 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

731 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
731 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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732 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

732 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
732 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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733 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

733 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904
733 1.01.01.04.00.00.00 Bco. Regional Cta.1100904

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735 1.01.01.01.00.00.00 Caja

735 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores
735 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.05.00.00.00
1.01.03.06.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.08.00.00.00

1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00
1.01.01.21.00.00.00

Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Remuneraciones a Pagar
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Caja

Costo de Mercaderas Import.

Repuestos y Acces.Compra Local
Repuestos y Acces. Importados
Implementos Agricolas
Productos Kawasaki
Otras Mercaderas

Caja
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.
Visin Bco. Cta.Cte.

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735
735
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1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00
1.01.01.24.00.00.00

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736 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

736 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar
736 3.03.01.05.00.00.00 Diferencias de Cambio (+)

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737 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

737 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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738 1.01.02.13.00.00.00 Crdito Fiscal IVA 10%

738 4.01.02.03.00.00.00 Gastos Varios de Ventas
738 2.01.03.06.00.00.00 Gastos Acumulados a Pagar

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739 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

739 1.01.01.22.00.00.00 Visin Bco. Cta.Dlar

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740
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741 4.01.01.25.00.00.00 Impuesto a la Renta

741 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta

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742 1.01.02.11.00.00.00 Crditos Fiscales varios

742 2.01.03.04.00.00.00 Retencin Impto. a la Renta

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743
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743
743
743
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4.01.03.05.00.00.00
1.01.01.05.00.00.00
1.01.01.23.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.22.00.00.00

1.02.01.11.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
1.02.01.03.00.00.00
1.02.01.01.00.00.00
1.02.01.01.00.00.00
1.02.01.07.00.00.00
1.02.01.09.00.00.00
1.02.01.11.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
1.02.01.16.00.00.00
1.02.01.23.00.00.00

Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.
Bco.Continental CCte. G.

Diferencias de Cambio
Bco. Regional Cta.1626574
Bco.Continental C.Dlares
Diferencias de Cambio (+)
Visin Bco. Cta.Dlar

Inmuebles
Edificios
Muebles y tiles
Muebles y tiles
Herramientas
Maquinarias y Equipos
Maquinarias y Equipos
Rodados
Instalaciones
Inmuebles
Edificios
Construccin en Predio Ajeno
Muebles y Artef. Publicitarios
Muebles y tiles Suc. CDE

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743 1.02.01.25.00.00.00 Equipos de Informtica

743 2.03.02.02.00.00.00 Reserva de Revalo Ley 125/91

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744
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744
744
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744
744
744
744
744
744
744
744

4.01.01.13.00.00.00
4.01.01.13.00.00.00
4.02.02.03.06.00.00
4.02.01.03.02.00.00
4.02.01.03.02.00.00
4.01.02.08.00.00.00
4.01.01.39.00.00.00
4.01.01.28.00.00.00
4.02.01.03.03.00.00
4.02.01.03.09.00.00
4.01.02.12.00.00.00
4.01.01.38.00.00.00
4.01.01.23.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
1.02.01.13.00.00.00
1.02.01.06.00.00.00
1.02.01.05.00.00.00
1.02.01.03.00.00.00
1.02.01.02.00.00.00
1.02.01.01.00.00.00
1.02.01.07.00.00.00
1.02.01.09.00.00.00
1.02.01.14.00.00.00
1.02.01.16.00.00.00
1.02.01.23.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00

Deprec. Muebles y tiles

Deprec. Muebles y tiles
Depreciacin Herramientas
Deprec.Mquinas y Equipos
Deprec.Mquinas y Equipos
Depreciacin de Rodados
Deprec. Instalaciones
Depreciacin Edificios
Deprec. Edificio Fbrica
Deprec.Construc.Predio Ajeno
Deprec. Muebles y Art.Public.
Deprec.Mueb.y Utiles (CDE)
Depreciacion Equip.Informatica
Edificios
Fdo Deprec.Edificios
Fdo Deprec. Muebles y til.
Muebles y tiles
Herramientas
Fdo Deprec.Mquin. y Equip.
Maquinarias y Equipos
Rodados
Instalaciones
Construccin en Predio Ajeno
Muebles y Artef. Publicitarios
Muebles y tiles Suc. CDE
Equipos de Informtica

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745
745
745
745
745
745

1.02.01.07.00.00.00
1.02.01.03.00.00.00
1.02.01.09.00.00.00
1.02.01.11.00.00.00
1.02.01.12.00.00.00
1.02.01.25.00.00.00
1.02.01.06.00.00.00
1.02.01.02.00.00.00
1.02.01.15.00.00.00
1.02.01.24.00.00.00
2.03.02.02.00.00.00

Rodados
Herramientas
Instalaciones
Inmuebles
Edificios
Equipos de Informtica
Fdo Deprec. Muebles y til.
Fdo Deprec.Mquin. y Equip.
Fdo Deprec.Const. Pred.Ajeno
Fdo. Deprec. Mueb. y t. CDE
Reserva de Revalo Ley 125/91

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746
746
746
746
746
746
746

2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.03.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.15.00.00.00

I.V.A. a Pagar 10%

I.V.A. a Pagar 10%
I.V.A. a Pagar 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
Crdito Fiscal IVA 10%
Retenciones IVA

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747 4.01.01.37.00.00.00 Gastos No Deducibles

747 1.01.02.15.00.00.00 Retenciones IVA

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747
747
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4.01.01.22.00.00.00
1.01.02.13.00.00.00
1.01.02.14.00.00.00
2.01.03.07.00.00.00

Excedente IVA
Crdito Fiscal IVA 10%
Crdito Fiscal IVA 5%
I.V.A. a Pagar 5%

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31/12/2012

748 1.01.02.01.00.00.00 Clientes

748 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

31/12/2012
31/12/2012

749 4.01.01.14.00.00.00 Gastos de Reorganiz.Devengados

749 1.02.03.01.00.00.00 Gastos de Reorganizacin

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

750 2.01.02.02.00.00.00 Proveedores del Exterior

750 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso
750 1.01.01.02.00.00.00 Caja Divisas

31/12/2012
31/12/2012

751 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio

751 1.01.02.05.00.00.00 Clientes en Dlares

31/12/2012
31/12/2012

752 2.01.02.02.00.00.00 Proveedores del Exterior

752 3.03.01.05.00.00.00 Diferencias de Cambio (+)

31/12/2012
31/12/2012

753 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio

753 1.01.04.01.00.00.00 Importaciones en Curso

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

754
754
754
754

4.03.01.00.00.00.00
1.01.03.14.00.00.00
1.01.03.04.00.00.00
1.01.03.03.00.00.00

Costo de Mercaderas Import.

Productos Kawasaki
Bienes Usados
Motores,generad.y motobombas

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

755
755
755
755
755
755
755
755
755
755
755
755
755
755
755

4.03.04.00.00.00.00
4.02.02.01.01.00.00
4.02.02.01.02.00.00
4.02.02.02.01.00.00
4.02.02.02.02.00.00
4.02.02.02.03.00.00
4.02.02.02.04.00.00
4.02.02.02.05.00.00
4.02.02.02.07.00.00
4.02.02.02.08.00.00
4.02.02.03.01.00.00
4.02.02.03.02.00.00
4.02.02.03.03.00.00
4.02.02.03.06.00.00
4.02.02.03.07.00.00

Costos de Servicios y Taller

Materiales p/Talleres
Materiales p/Talleres Suc. CDE
Salarios de Talleres
Vacaciones Talleres
Bonificacin Familiar Talleres
Aporte Patronal Talleres
Servicios de Terceros Talleres
Indemn.Preav.Secc. Taller
Aguinaldos Talleres
Servicios Bsicos Talleres
Alquileres Pag.Talleres
Herram.Menores Talleres
Depreciacin Herramientas
Gastos Varios Taller

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

756 1.01.03.09.00.00.00 Productos Terminados

756 1.01.03.10.00.00.00 Insumos para Produccin
756 1.01.03.11.00.00.00 Prod. en Proceso Elaboracin

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

757 1.01.03.09.00.00.00 Productos Terminados

757 4.02.01.01.01.00.00 Materias Primas
757 4.02.01.01.02.00.00 Materiales p/Fabric.y Servicio

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757
757

4.02.01.01.05.00.00
4.02.01.02.01.00.00
4.02.01.02.02.00.00
4.02.01.02.03.00.00
4.02.01.02.04.00.00
4.02.01.02.05.00.00
4.02.01.02.06.00.00
4.02.01.02.14.00.00
4.02.01.02.15.00.00
4.02.01.03.01.00.00
4.02.01.03.02.00.00
4.02.01.03.03.00.00
4.02.01.03.05.00.00
4.02.01.03.07.00.00
4.02.01.03.09.00.00
4.02.01.03.11.00.00

Equipos y Acces.p/Furgones
Salario Secc. Fbrica
Vacaciones Secc.Fbrica
Aguinaldo Secc. Fbrica
Bonific. Famil. Secc. Fbrica
Indemn.Preaviso Secc.Fbrica
Aporte Patronal Secc.Fbrica
Servicio Tercero Fbrica
Servicios Terceros B. Mviles
Consumo Luz y Agua
Deprec.Mquinas y Equipos
Deprec. Edificio Fbrica
Gastos Varios Fbrica
Herramientas Menores Fbrica
Deprec.Construc.Predio Ajeno
Alquileres Pag. Fbrica

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

758
758
758
758
758
758

2.01.04.04.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
2.01.04.09.00.00.00
3.03.01.05.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00

Anticipo de Clientes
Anticipo de Clientes Dlares
Anticipo de Clientes Dlares
Diferencias de Cambio (+)
Caja
Caja Divisas

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

759
759
759
759

1.01.01.01.00.00.00
4.01.01.34.00.00.00
1.01.05.01.00.00.00
1.01.02.09.00.00.00

Caja
Primas y Gastos de Seguros
Seguros a Vencer
Bancard

31/12/2012
31/12/2012

760 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio

760 1.01.05.02.00.00.00 Intereses a Vencer

31/12/2012
31/12/2012

761 2.01.01.02.00.00.00 Banco Regional Prestamos

761 1.01.01.01.00.00.00 Caja

31/12/2012
31/12/2012

762 2.02.02.01.00.00.00 Acreedores de L.Plazo

762 3.03.01.05.00.00.00 Diferencias de Cambio (+)

31/12/2012
31/12/2012

763 4.01.03.05.00.00.00 Diferencias de Cambio

763 1.01.04.02.00.00.00 Anticipo a Proveedores

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

764 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

764 2.01.05.03.00.00.00 Dividendos a Pagar
764 1.01.01.01.00.00.00 Caja

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

765
765
765
765

31/12/2012
31/12/2012

766 1.02.01.07.00.00.00 Rodados

766 1.01.03.08.00.00.00 Otras Mercaderas

1.01.02.07.00.00.00
1.01.01.03.00.00.00
1.01.01.02.00.00.00
1.01.01.01.00.00.00

Cheques Adelantados
Recaudaciones a Depositar
Caja Divisas
Caja

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

767
767
767
767

4.03.03.00.00.00.00
1.01.03.10.00.00.00
1.01.03.11.00.00.00
1.01.03.09.00.00.00

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

768 4.01.02.18.00.00.00 Cuentas Incobrables

768 1.01.02.03.00.00.00 Menos: Previs.p/Incobrables
768 1.01.02.06.00.00.00 Menos: Prev.p/Incobrables U$

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

769
769
769
769

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

770 4.01.02.21.00.00.00 Mercaderas Obsoletas

770 1.01.03.03.00.00.00 Motores,generad.y motobombas
770 1.01.03.15.00.00.00 Menos: Previsin p/Obsolesc.

31/12/2012
31/12/2012

771 4.01.01.07.00.00.00 Honorarios Profesionales

771 2.01.04.02.00.00.00 Acreedores Varios

31/12/2012
31/12/2012
31/12/2012

772 4.01.01.27.00.00.00 Impuesto a la Renta del Ejerc.

772 1.01.04.05.00.00.00 Retenciones Renta
772 1.01.04.04.00.00.00 Anticipo a Impuesto a la Renta

31/12/2012
31/12/2012

773 4.01.01.26.00.00.00 Reserva Legal

773 2.03.02.01.00.00.00 Reserva Legal Acumulada

1.01.03.07.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00
1.01.03.03.00.00.00
1.01.03.02.00.00.00

Costos de Prod.Fabricados
Insumos para Produccin
Prod. en Proceso Elaboracin
Productos Terminados

Chassis y Acoplados
Implementos Agricolas
Motores,generad.y motobombas
Implementos Agricolas

Detalle de la operacion
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo

Debe
1,045,390,610
1,110,701,058
157,242,927
33,547,862
12,660,667
700,217,322
28,239,416
52,568,839
4,000,000
500,000
300,000
1,143,567,926
4,003,774,326
53,288,200
59,621,469
334,871,425
863,561,782
147,417,113
353,985,679
1,036,027,534
163,074,960
81,717,803
13,398,542
213,146,735
2,905,580,951
872,478,962
11,246,100
169,506,427
14,308,969
83,736,625
234,809,290
28,641,288
367,456,458
451,079,389
72,766,656
277,567,297
380,359,829
185,167,635
14,259,994
3,971,093
2,441,685
55,590,026
14,325,720
0
0
0
0
0
0
0

Haber
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0
0
0
0
139,646,091
761,082,384
78,205,050
26,489,236
296,127,527
166,896,175
39,553,180

Cambio
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0
0
0
0
0
0

Asiento Apertura Ctas. Patrimo

Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Asiento Apertura Ctas. Patrimo
Totales:
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Mov. Continental Varios cheque
Ajuste por Cheque N 47034
Ajuste Cheque N 47018
Pago de Impuestos
Ajuste de cheque n 630847
Mov. Continental Varios cheque

0
0
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0
0
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0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
17,758,116,589
2,440,106
66,577
2,250,500
2,000,000
1,742,780
354,482
156,800
1,304,545
30,000
103,127
422,273
2,950,000
86,362
277,965
7,022,000
1,436,035
48,182
1,163,636
1,324,552
4,409,091
138,183
540,900
30,000
3,699,700
15,137,088
0

102,666,170
73,535,967
9,217,176
3,971,093
1,153,785
35,595,460
1,325,742,203
662,727,024
1,501,036
60,026,152
1,117,767,372
127,089,745
19,161,129
1,928,630
116,815,412
250,289,813
15,575,000
217,259,574
46,106,317
72,118,530
8,900,000,000
275,766,279
830,270,404
25,971,029
1,957,861,646
17,758,116,589
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Continental Varios Cheque

0
Mov. Continental Varios Cheque
0
Ajuste de Cheque n 630847
0
Ajuste de cheque n 495384
0
Ajuste de varios cheques y pag
0
Totales:
49,134,884
Mov. Caja Gastos C.D.E
93,979
Rep. agua para oficina cde
29,990
Viaticos y consumicion de viajes - empleados 50,000
Compra de aceites, refrigerantes,ursas
889,788
Mov. Caja Gastos C.D.E
0
Totales:
1,063,757
Proveedores del 01 al 10 de Enero
342,974
Compra de filtros, fluidos, rulemanes
1,320,434
Recarga de tinta para impresora
107,000
Compra de arandela, bulones,tuercas, mascarillas
2,002,302
Proveedores del 01 al 10 de Enero
0
Totales:
3,772,710
Mov. Continental ch-47017
427,454
Monitoreo corresp. 01-12-11 al31-12-11
480,909
Corresp. 17-12-11 al 19-01-12
3,793,637
Mov. Continental ch-47017
0
F. Varias ANDE enero
0
Totales:
4,702,000
Plan. IPS complem. junio 2011
318,750
Planilla IPS complement.junio 2011
22,313
Mov. Vision CH-4862581
1,928,629
Mov. Vision CH-varios
17,063,383
Cheq. 862576 al 585
0
Totales:
19,333,075
Mov. Regional ch-16347738
110,727
Mov. Regional ch-16347738
189,091
Mov. Regional ch-16347738
60,000
Mov. Regional ch-16347738
141,418
Mov. Regional ch-16347738
72,727
Mov. Regional ch-16347738
121,000
Mov. Regional ch-16347738
63,636
Mov. Regional ch-16347738
40,909
Mov. Regional ch-16347738
857,010
Mov. Regional ch-16347738
145,456
Mov. Regional ch-16347738
1,442,821
Mov. Regional ch-16347738
300,000
Mov. Regional ch-16347738
47,818
Mov. Regional ch-16347738
1,009,991
Mov. Regional ch-16347738
50,000
Mov. Regional ch-16347738
0
Totales:
4,652,604
Movimiento Bco Continental Varios
2,578,558
Compra de cojinete,baterias
1,110,000
Compra de chapas, tubos, perfil, planchuela19,649,925
Compra de Electrodos, alambres, maderas 2,893,850
Compra de radiadores, filtros
545,455

275,000
7,646,858
700,000
159,900
18,547,788
49,134,884
0
0
0
0
1,063,757
1,063,757
0
0
0
0
3,772,710
3,772,710
0
0
0
529,000
4,173,000
4,702,000
0
0
0
0
19,333,075
19,333,075
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,652,604
4,652,604
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reparacion y mantenimiento de altenadores 1,586,364

Movimiento Bco Continental Varios
0
Totales:
28,364,152
Caja Chica CH-47033 Continenta
76,031
Caja Chica CH-47033 Continenta
2,376
Por utilizacion de serv. pbli
4,600
Utiles para oficina, rodillo p
210,227
Rep. agua, compras de pood. de
203,742
Segun facturas varias de combu
1,270,020
Consumicion y viaticos por via
127,728
Compras de cubiertas, carbon,
151,364
Serv de gomeria y reparaciones
161,818
Compras varias para uso de tal
60,454
Caja Chica CH-47033 Continenta
230,000
Caja Chica CH-47033 Continenta
35,000
Caja Chica CH-47033 Continenta
0
Totales:
2,533,360
Mov. Continental ch-47040
49,545
Moto BMW ch-6314542
23,400,000
Reparacion de motor de arranque
495,455
Mov. Continental ch-47040
0
Mov. Continental Acumulado-febrero
0
Totales:
23,945,000
Mov. Itau 01 al 10 de Enero 2012
1,024,343
Carroceria Usada fac.29
4,227,273
Mov. Itau 01 al 10 de Enero 2012
4,879,800
Mov. Itau 01 al 10 de Enero 2012
1,136,364
Mov. Itau 01 al 10 de Enero 2012
0
Mov. Itau 01 al 10 de Enero 2012
0
Totales:
11,267,780
Mov. Regional
171,435
Mov. Regional
17,935,774
Mov. Regional
0
Internac.Cargo $ 3896.45
0
Totales:
18,107,209
Mov. Caja C.DE. Gastos
67,517
Compra de carpetas, boligrafos
75,455
Reposicion de agua, prod para
87,981
Consumicin por viajes
13,636
Compras de cables,castrol,cint
1,058,091
Mov. Caja C.DE. Gastos
0
Totales:
1,302,680
Proveedores del 11 al 20 de Enero
1,988,027
Copra de correa, filtros,ruleman, grasas
4,889,889
Corresp. al mes de enero 2012
4,920,551
La rural S.A Fac-69954
791,001
Envio de mercaderias a C.D.E
3,909,091
Compras de brilloplast, thinner, satimplast
4,433,526
Compra de junta balanc, tapon tapa, bulbo
899,929
Pol. 61442 La Rural Vto. enero 2013
36,272
Monital Acumulado-febrero
0
La rural S.A fac-69954
0

0
28,364,152
28,364,152
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,533,360
2,533,360
0
0
0
435,000
23,510,000
23,945,000
0
0
0
0
10,017,780
1,250,000
11,267,780
0
0
550,000
17,557,209
18,107,209
0
0
0
0
0
1,302,680
1,302,680
0
0
0
0
0
0
0
0
258,500
910,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores del 11 al 20 de Enero

0
Totales:
21,868,286
Gastos Acumulados a Pagar
974,493
Pago comision Walter arce
5,308,232
Pago Rem. Hernan Feliciangeli
4,266,700
Essap corresp. al mes de enero
170,000
Acumulados Vision-Continental
0
Totales:
10,719,425
Mov. Vision Bco u$
124,745
Flete Carin fac-970 $ 645.75 PRKA1
2,912,874
$ 561 BAM.SA fac-744
2,541,924
Cheq. 141514 -15 $ 155000
731,910,000
Cheq.141514 al 15 U$ 155000 enero 2012
0
F. 970 $ 645.75 Carin
0
$ 561 BAM SA ch.141516
0
Totales:
737,489,543
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
1,150,545
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
4,906,136
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
100,000
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
4,545,455
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
454,545
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
746,545
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
427,273
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
1,670,000
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
0
Mov. Continental del 21 al 31 Enero
0
Totales:
14,000,499
Rep.Caja Continental ch-47061
205,197
Rep.Caja Continental ch-47061
67,000
Rep.Caja Continental ch-47061
104,316
Rep.Caja Continental ch-47061
136,364
Rep.Caja Continental ch-47061
167,273
Rep.Caja Continental ch-47061
18,182
Rep.Caja Continental ch-47061
54,545
Rep.Caja Continental ch-47061
1,359,012
Rep.Caja Continental ch-47061
55,455
Rep.Caja Continental ch-47061
184,769
Rep.Caja Continental ch-47061
14,545
Rep.Caja Continental ch-47061
1,826,070
Rep.Caja Continental ch-47061
50,000
Rep.Caja Continental ch-47061
465,455
Rep.Caja Continental ch-47061
0
Totales:
4,708,183
Mov. Bco Itau Cta. Cte
3,652,727
Mov. Bco Itau Cta. Cte
2,500,000
Mov. Bco Itau Cta. Cte
23,636,364
Mov. Bco Itau Cta. Cte
4,981,818
Mov. Bco Itau Cta. Cte
2,909,091
Mov. Bco Itau Cta. Cte
2,500,000
Mov. Bco Itau Cta. Cte
0
Mov. Bco Itau Cta. Cte
0
Totales:
40,180,000

20,699,786
21,868,286
0
0
0
0
10,719,425
10,719,425
0
0
0
0
731,910,000
2,985,696
2,593,847
737,489,543
0
0
0
0
0
0
0
0
12,510,499
1,490,000
14,000,499
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,708,183
4,708,183
0
0
0
0
0
0
3,200,000
36,980,000
40,180,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Continental Varios

Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Proveedores y Acreedores Varios
Totales:
Importac- PRK-12 PK-137
Importac- PRK-12 PK-137
Importac- PRK-12 PK-137
Totales:
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Mov. Vision Bco.
Totales:
Mov. Caja CDE
Mov. Caja CDE
Mov. Caja CDE
Mov. Caja CDE
Mov. Caja CDE
Mov. Caja CDE
Totales:
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados

1,760,890
5,154,718
654,545
382,669
5,482,182
5,934,775
0
0
19,369,779
2,342,102
71,429
6,157,584
660,031
1,428,571
3,722,153
9,781,232
2,811,848
288,182
0
0
27,263,132
20,277
1,228,040
0
1,248,317
235,804
110,909
200,000
32,000
500,764
1,363,636
995,058
99,091
130,000
83,636
0
3,750,898
7,455
21,000
13,636
60,909
843,000
0
946,000
495,478
1,921,619
25,364
19,519
5,000
2,761,231
25,000
24,318

0
0
0
0
0
0
5,670,190
13,699,589
19,369,779
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,446,132
1,817,000
27,263,132
0
0
1,248,317
1,248,317
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,750,898
3,750,898
0
0
0
0
0
946,000
946,000
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados

405,909
31,818
0
Totales:
5,715,256
Despacho YTO-12 $ 59555
279,477,925
Despacho YTO-12 $ 59555
27,676,902
Despacho YTO-12 $ 11911
0
Despacho YTO-12 Miguel Cabrera
0
Despacho YTO-12 $ 47644
0
Desp.YTO-12 Cami in Mosv F.1125
0
CMA CGM YTO-12 $ 652
0
Miguel Cabrera YTO-12
0
Despacho YTO-12
0
Totales:
307,154,827
Desp.Agrale PRA-107 $ 11121.54
53,121,040
Desp.Agrale PRA-107 $ 11121.54
5,460,459
Desp.Agrale PRA-107 $ 11121.54
0
Desp.Agrale PRA-107 Miguel Cabrera
0
Miguel Cabrera PRA-107
0
Ntra.Sra.de la Asuncin F. 48032 $ 381.60
0
Totales:
58,581,499
Despacho PRK-13 $ 1604.66
9,906,491
Despacho PRK-13 $ 1604.66
1,059,503
Despacho PRK-13 $ 1604.66
0
Fast Courier F.6624 $ 141.45
0
Miguel Cabrera PRK 13
0
Despacho PRK-13
0
Totales:
10,965,994
Desp. Kawasaki PK-141 $112172
659,597,694
Desp. Kawasaki PK-141 $112172
66,368,335
Desp. Kawasaki PK-141 $112172
0
Desp. Kawasaki PK-141 $112172
0
Flete PK-141 $ 5273
0
Navemar F. 65035 PK-141 $ 429
0
Navemar F. 65036 PK-141
0
CAMI IN M. F,1156 PK-141
0
Miguel Cabrera PK-141
0
Desp. Kawasaki PK-141 $112172
0
Totales:
725,966,029
Despacho Repuesto PRY-02
968,731
Despacho Repuesto PRY-02
23,177
F. 2704 DHL Desp. PRY-02
0
Desp.Repuesto PRY-02 $ 100
0
Miguel Cabrera PRY-02
0
Totales:
991,908
Desp. Maqtron U$ 10425
58,828,181
Desp. Maqtron U$ 10425
6,113,008
Desp. Maqtron U$ 10425
0
Miguel Cabrera Maqtron
0
Miguel Cabrera Maqtron
0
Ntra.Sra.de la As.F. 48231 U$ 2182 x 4730
0
Totales:
64,941,189

0
0
5,715,256
5,715,256
0
0
53,337,458
32,000,000
213,892,974
1,085,333
2,920,960
3,448,227
469,875
307,154,827
0
0
49,802,838
6,300,000
704,797
1,773,864
58,581,499
0
0
7,431,180
608,393
2,898,635
27,786
10,965,994
0
0
520,279,536
169,000,000
23,612,494
1,921,062
500,000
586,667
9,353,466
712,804
725,966,029
0
0
136,364
450,600
404,944
991,908
0
0
46,683,150
7,000,000
937,179
10,320,860
64,941,189

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desp. Agrale PRA-108 $ 2945.04

Desp. Agrale PRA-108 $ 2945.04
Miguel Cabrera PRA-108
Desp. Agrale PRA-108 $ 2945.04
N.Sra.de la As. F. 48033 PRA-1
Miguel Cabrera PRA-108
Totales:
Gastos Continental
Gastos Continental
Gastos Bancarios enero 2012
Gtos de banco Gs.
Gastos $ 824 Vision
Totales:
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Banco Regional Fac-45292
Totales:
Desp. PK-139 Import. en Curso
Desp. PK-139 Import. en Curso
Desp. PK-139 Import. en Curso
Desp. PK-139 Import. en Curso
Totales:
F. 15744/745 CMA CGM PK/140
F. 15744/745 CMA CGM PK/140
F. 15744/745 CMA CGM U$ 451.50
Totales:
F.65425/426 Navemar PK-142
F.65425/426 Navemar PK-142
F.65425/426 Navemar PK-142
F.65425/426 Navemar $ 346.50
Totales:
Prstamo Bco Regional $ 21.002,55
Inter. Regional $ 970,78 x4506
Prstamo Regional $ 21.002,55
Prstamo Regional $ 21.002,55
Prstamo Regional $ 21.002,55
Totales:
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo empleada Jubilada
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo empleado Jubilado

15,392,368
1,602,340
0
0
0
0
16,994,708
3,612,898
361,290
0
0
0
3,974,188
208,144
20,814
158,712,217
999,124
10,956,685
0
0
0
170,896,984
181,742
2,053,925
0
0
2,235,667
1,955,264
171,969
0
2,127,233
1,868,580
186,859
0
0
2,055,439
94,637,490
4,374,335
4,515,549
0
0
103,527,374
18,744,983
1,452,000
248,736
3,332,502
5,000,000
20,397,191
14,274,493
912,032
5,720,828
1,858,000

0
0
1,900,000
13,346,830
1,564,217
183,661
16,994,708
0
0
104,631
11,000
3,858,557
3,974,188
0
0
0
0
0
228,958
10,956,685
159,711,341
170,896,984
0
0
100,000
2,135,667
2,235,667
0
0
2,127,233
2,127,233
0
0
500,000
1,555,439
2,055,439
0
0
0
4,374,335
99,153,039
103,527,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sueldo mes de enero 2012

Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Aporte enero 2012
Sueldo mes de enero 2012
Totales:
Miguel Cabrera PK-139
Miguel Cabrera PK 140
Pgo. Mauricio Franco F. 208
Pago IPS dic.2011
Cheq. 347737 p compra dlares
Importaciones PK-139 cheq, 347736
Importaciones PK 140 cheq. 347735
Mauricio Franco Cheq.347731
Pago IPS dic.2011 cheq. 347732
Cheq. 347737 compra divisas
Totales:
Depositos en Gs. enero 2012
Depositos en Gs. enero 2012
Depositos en Gs. enero 2012
Depositos en Gs. enero 2012
Depositos en Gs. enero 2012
Totales:
Dep. $19.231 x 4722 depositos
Dep. $ 594.150,91 x 4722
Dep. $ 77.973 x 4722 depositos
Dep. U$ 691.354,91 x 4722
Totales:
Octubre 2011
Noviembre 2011
Diciembre 2011
Pago a Proveedores Locales
Pago a Proveedores Locales
Totales:
Diciembre 2011
Raquel Falcon Dioc-2011
N.S.A $ 3.009,90
N.S.A Dif. de cambio
Pago a Acreedores Varios
$ 3.009,90 N.S.A (4722)
Totales:
La Consolidada Pol.128046 9-11
La Rural S.A Pol.59127
La Rural S.A Pol.57240
Pago Seguro la Rural y Consolidada
Totales:
Pablo Palacios Dic-2011
Feliciangeli Dic-2011
Luis A. Vierci Dic.2011
Pago de Remuneraciones 2011
Totales:

16,075,254
1,935,254
331,648
2,971,734
0
0
93,254,655
118,246,817
110,000,000
30,478,800
18,821,132
1,000,000,000
0
0
0
0
0
1,277,546,749
122,602,484
33,345,436
147,428,569
973,310,229
0
1,276,686,718
90,808,782
2,805,580,597
368,188,506
0
3,264,577,885
712,360
9,073,496
33,343,496
0
0
43,129,352
6,045,000
5,500,000
13,419,973
792,775
0
0
25,757,748
385,000
410,000
340,000
0
1,135,000
11,924,979
13,523,338
20,658,000
0
46,106,317

0
0
0
0
18,584,189
74,670,466
93,254,655
0
0
0
0
0
118,246,817
110,000,000
30,478,800
18,821,132
1,000,000,000
1,277,546,749
0
0
0
0
1,276,686,718
1,276,686,718
0
0
0
3,264,577,885
3,264,577,885
0
0
0
31,592,662
11,536,690
43,129,352
0
0
0
0
11,545,000
14,212,748
25,757,748
0
0
0
1,135,000
1,135,000
0
0
0
46,106,317
46,106,317

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventas al Contado mes de enero 2012

Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Ventas al Contado mes de enero 2012
Totales:
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ventas a Crdito mes de enero 2012
Ministerio Obras Pblicas
Totales:
Notas de Dbitos enero 2012
Notas de Dbitos enero 2012
N 307 Buey Jose
N 308 Construsil
N 309 Alonso Piris
Totales:
Notas de Creditos Emitidos enero-2012
Notas de Creditos Emitidos enero-2012
N 329 Krause Wolfgang
N 330 Zacarias Aldo
N 328 Knapps Ricardo
Totales:
Supply fac-36606 enero-2012
Notas de Creditos Recibidas enero-2012
Notas de Creditos Recibidas enero-2012
Totales:
Boletas de Retencin enero-201
Boletas de Retencin enero-201
Boletas de Retencin enero-201
Ajuste saldo dic. 2011
Ajuste saldo IVA dic.2011
Boletas de Retencin enero-2012
Totales:
Cobranza en Gs. enero-2012
Fac.2560 Comando del Ejercito
Rec.30869 Casamayoret Rene
Rec.30882 Maidana Fredi
Re.30899 Sem Agro
Rec.30900 Berni S.A
Rec. 30974 Alcaraz Alberto

130,320,649
520,869,200
0
0
0
0
0
0
651,189,849
104,464,689
713,239,710
128,700,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
946,404,399
355,595
0
0
0
0
355,595
1,728,292
172,829
0
0
0
1,901,121
112,000
0
0
112,000
14,704,607
9,303,636
1,953,764
37,557,440
0
0
63,519,447
714,193,567
0
0
0
0
0
0

0
0
56,405,040
30,737,170
9,805,726
1,129,091
493,913,743
59,199,079
651,189,849
0
0
0
25,723,955
19,979,027
2,805,091
14,236,364
31,818,182
781,818
648,023,200
86,036,762
117,000,000
946,404,399
0
16,933
69,028
64,871
204,763
355,595
0
0
49,188
1,214,759
637,174
1,901,121
0
10,182
101,818
112,000
0
0
0
0
37,557,440
25,962,007
63,519,447
0
511,700,000
100,000
200,000
2,500,000
13,983,333
95,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rec.31119 Maidana Fredi

Cobranza en Gs. enero-2012
Totales:
Cobranza en U$ enero-2012
Cobranza en U$ enero-2012
Cobranza en U$ enero-2012
Rec.30730 $1000 Marangatu Maq.
Rec.30733 $ 2000 Fleitas Ricardo
Rec.30860 $2500 Sanabria Juan
Rec.30864 $ 2000 Barrail Osvaldo
Totales:
Pago Miguel Cabrera PK 139/140
Pago Miguel Cabrera PK 139/140
Totales:
Miguel Cabrera PK 142
Miguel Cabrera PK 142
Totales:
Varios Cheques por Salario
Devoluc.U$ 1000 a xxxxx
Cheq. rechazado Carlinhos
Devol. $ 1000 a xxxx
Movimientos Banc. enero/2012
Cheq. rechazado Carlinhos
Totales:
Ajuste del IVA enero/12
Ajuste del IVA enero/12
Ajuste saldo $ enero
Ajuste saldo Regional Dlares
Ajuste saldo $ enero
Ajuste del IVA enero/12
Dif. cambios Bco Continental $
Ajuste del IVA enero/12
Ajuste enero/12 - Bancos U$
Ajuste de enero/12 - Bancos U$
Ajuste del IVA enero/12
Totales:
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Costos enero/2012
Totales:
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental

0
0
714,193,567
117,822,230
498,816,340
0
0
0
0
0
616,638,570
210,000,000
0
210,000,000
106,000,000
0
106,000,000
71,879,479
4,722,000
23,610,000
0
0
0
100,211,479
145,246,023
16,933
1,538,641
4,960,651
38,060,086
0
0
0
0
0
0
189,822,334
903,415,400
0
0
0
0
0
0
903,415,400
5,575,436
298,636
2,093,400
13,000,000
100,000
4,000,000
218,740
27,321,923

1,100,000
184,515,234
714,193,567
0
0
582,328,070
4,685,000
9,396,000
11,207,500
9,022,000
616,638,570
0
210,000,000
210,000,000
0
106,000,000
106,000,000
0
0
0
4,722,000
71,879,479
23,610,000
100,211,479
0
0
0
0
0
145,173,797
1,538,641
73,805
4,960,651
38,060,086
15,354
189,822,334
0
782,586,695
7,802,996
38,822,864
11,879,742
5,678,273
56,644,830
903,415,400
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco Continental

Mov. Bco Continental
Ajuste de Cheques
U.I.P fac.23523
Cheque n 7086263
Mov. Bco Continental
Totales:
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Reemb. Caja Chica Ch-47097
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Iluminacin Fabio Diaz N 495385
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Totales:
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Retiro Basura y dif.comision
Reemb. Caja Chica Ch-495395
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques

11,712,556
1,109,091
59,478
0
0
0
65,489,260
84,979
18,236
67,534
54,000
4,545
1,110,001
51,909
49,326
159,091
1,273,000
221,713
514,121
17,001
0
3,625,456
399,942
7,462
10,000
580,909
251,296
3,000,000
3,316,464
120,001
0
7,686,074
61,242
10,561
70,909
4,600
48,945
53,000
344,627
27,272
1,817,070
80,546
126,255
814,091
27,273
120,728
118,937
326,000
0
4,052,056
709,708
840,000

0
0
0
100,000
2,000,000
63,389,260
65,489,260
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,625,456
3,625,456
0
0
0
0
0
0
0
0
7,686,074
7,686,074
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,052,056
4,052,056
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

F.263 Alejandro Morassi

5,448,900
Mov. Bco Continental Varios Cheques
808,182
Cancelacion de fac n 00100102223;2224
3,303,374
Mov. Bco Continental Varios Cheques
0
Mov. Bco Continental Varios Cheques
0
Totales:
11,110,164
Mov. Continental U$
172,599
Jetski STX15F ch.20019f910
51,203,790
Mov. Continental U$
1,725,986
$ 11.000 Wilson Dominguez
0
$ 420 Laser Import ch-893629
0
Totales:
53,102,375
Mov. Vision Bco Gs.
2,019,747
Mov. Vision Bco Gs.
281,818
Mov. Vision Bco Gs.
16,340,000
Mov. Vision Bco Gs.
3,575,645
Mov. Vision Bco Gs.
0
Totales:
22,217,210
Mov. Vision Bco U$
402,818
Mov. Vision Bco U$
2,807
Garden A. U$ 13
56,143
Mov. Vision Bco U$
4,028,175
Garden U$ 365
1,644,690
Garden A. U$ 377
1,698,762
Garden Autom. U$ 768
80,193
Laser Import U$ 420
0
Garden Autom. U$ 768
0
Laser Import U$ 590
0
Totales:
7,913,588
Reemb. Caja Chica Ch-49569
123,404
Reemb. Caja Chica Ch-49569
1,762
Reemb. Caja Chica Ch-49569
90,299
Reemb. Caja Chica Ch-49569
9,200
Reemb. Caja Chica Ch-49569
269,091
Reemb. Caja Chica Ch-49569
149,329
Reemb. Caja Chica Ch-49569
246,871
Reemb. Caja Chica Ch-49569
250,000
Reemb. Caja Chica Ch-49569
115,636
Reemb. Caja Chica Ch-49569
40,909
Reemb. Caja Chica Ch-49569
968,932
Reemb. Caja Chica Ch-49569
200,000
Reemb. Caja Chica Ch-49569
68,182
Reemb. Caja Chica Ch-49569
82,600
Liquidac. Empleado
77,010
Reemb. C. Chica Ch-49569 marzo
0
Totales:
2,693,225
PRY 03 $ 448,80 x 4320
1,938,816
PK-144 $ 119.875 x 4240
541,887,745
P-Newton-01 $ 2.029,80 x 4335
8,799,183
PRA-108 $ 2.945,04 x 4258
13,346,830
PL-70 $ 20.190 x 4506
90,976,140
YTO 13 $ 18.068 x 4408.65
79,655,488

0
0
0
8,123,790
2,986,374
11,110,164
0
0
0
51,203,790
1,898,585
53,102,375
0
0
0
0
22,217,210
22,217,210
0
0
0
0
0
0
0
1,896,913
3,482,595
2,534,080
7,913,588
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,693,225
2,693,225
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

PK-137 $ 225.492 x 4506

1,016,066,952
Flete DHL PRY 03 $350
1,503,268
PRY03 U$ 112.20 x 4408.65
494,650
Dif.cambio pago Proveed.Exterior
0
Bco Regional U$ 389510.84
0
Totales:
1,754,669,072
Mov. Bco Itau Cta Cte.
99,797
Mov. Bco Itau Cta Cte.
720,701
Mov. Bco Itau Cta Cte.
277,273
Ajuste por cheque N 7086317
2,955
Mov. Bco Itau Cta Cte.
0
Totales:
1,100,726
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
4,563,942
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
2,560,058
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
3,500,109
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
9,843,682
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
5,090,909
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
250,000
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
3,307,500
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
15,369,815
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
1,075,406
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
4,641,936
Proveedores de fecha 01 al 29 Febrero
0
Totales:
50,203,357
Mov. C.D.E Caja Chica
133,248
Mov. C.D.E Caja Chica
50,000
Mov. C.D.E Caja Chica
184,115
Mov. C.D.E Caja Chica
236,205
Mov. C.D.E Caja Chica
13,636
Mov. C.D.E Caja Chica
86,363
Mov. C.D.E Caja Chica
1,897,860
Mov. C.D.E Caja Chica
70,000
Mov. C.D.E Caja Chica
0
Totales:
2,671,427
Mov. Continental
1,920,962
Mov. Continental
1,003,636
Mov. Continental
298,636
Mov. Continental
2,000,000
Mov. Continental
9,190,412
Mov. Continental
658,800
Mov. Continental
363,636
Mov. Continental
1,950,000
Mov. Continental
1,671,136
Mov. Continental
4,315,364
Mov. Continental
163,636
Mov. Continental
2,384,544
Mov. Continental
0
Totales:
25,920,762
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
71,530
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
36,800
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
4,875
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
200,000

0
0
0
18,143,628
1,736,525,444
1,754,669,072
0
0
0
0
1,100,726
1,100,726
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50,203,357
50,203,357
0
0
0
0
0
0
0
0
2,671,427
2,671,427
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
25,920,762
25,920,762
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Remb. caja Chica ch-530353 Vis

Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Remb. caja Chica ch-530353 Vis
Totales:
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Varios cheques sin facturas
Mov. Vision Bco Varios
Varios Cheques sin facturas
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Proveedores Locales del 11 al 29
Totales:
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios
Acreedores Varios

52,000
204,145
292,000
990,000
63,637
13,920
440,000
45,455
86,272
255,000
0
2,755,634
79,075
4,000,000
790,755
31,978,577
0
0
36,848,407
1,535,191
239,273
4,920,551
120,000
963,518
4,319,818
742,727
4,967,728
0
17,808,806
3,790,331
7,944,304
2,439,629
780,000
6,320,000
491,644
5,541,249
12,736,500
1,650,001
0
41,693,658
543,229
8,407
70,000
1,704,545
407,768
818,182
335,000
387,273
763,923
34,182
1,421,818
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,755,634
2,755,634
0
0
0
0
4,869,830
31,978,577
36,848,407
0
0
0
0
0
0
0
0
17,808,806
17,808,806
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41,693,658
41,693,658
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12,600

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Acreedores Varios

0
6,494,327
Mov. Continental Varios
3,360,843
Mov. Continental Varios
624,681
Mov. Continental Varios
27,722,458
Mov. Continental Varios
3,114,454
Mov. Continental Varios
2,146,845
Mov. Continental y Vision
96,029
Mov. Continental Varios
0
Mov. Vision Banco Varios
0
Mov. Continental Varios
0
Totales:
37,065,310
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
115,356
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
13,636
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
52,000
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
18,182
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
1,432,231
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
492,728
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
257,412
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
64,546
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
1,570,818
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
163,636
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
130,183
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
150,000
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
125,000
Reemb. Caja Chica 7086329 Itau
0
Totales:
4,585,728
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros5,599,979
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros2,500,000
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros
25,000,000
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros
14,248,378
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros7,476,620
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros6,774,789
Gastos Acumulados Comisiones, Rem y otros
0
Totales:
61,599,766
Desp.Kawas. PK-139 $ 66552
400,950,831
Desp.Kawas. PK-139 $ 66552
41,859,549
Desp.Kawas. PK-139 $ 66552
0
fLETE PK-139 $ 5225
0
MIGUEL CABRERA PK-139
0
CAMI IN MOSV F. 1165 PK 139
0
CMA CGM F. 15760 761 PK-139
0
Desp.Kawas. PK-139 $ 66552
0
Miguel Cabrera saldo PK-139
0
Totales:
442,810,380
Desp. Kawas. PK-140 $ 61383
372,698,873
Desp. Kawas. PK-140 $ 61383
38,900,575
Miguel Cabrera PK-140
0
PK-140 $ 61383
0
Flete PK-140 $ 5225
0
Desp. Kawas. PK-140
0
Cami in Mosv PK-140
0
Totales:

6,481,727
6,494,327
0
0
0
0
0
0
27,012,010
9,023,900
1,029,400
37,065,310
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,585,728
4,585,728
0
0
0
0
0
0
61,599,766
61,599,766
0
0
298,019,856
23,397,550
110,000,000
396,000
1,953,925
704,278
8,338,771
442,810,380
0
0
100,000,000
274,873,074
23,397,550
704,278
396,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

CMA CGM PK-140 $ 451.50 F.15744 745

Miguel Cabrera saldo PK-140
Totales:
Desp. Kawasaki PRK-14 $ 1649.16
Desp. Kawasaki PRK-14 $ 1649.16
Desp. Kawasaki PRK-14 $ 1649.16
Miguel Cabrera PRK-14
Fast Courier F.6626 PRK-14 $ 166.05
Miguel Cabrera saldo PRK-14
Totales:
Desp.Kawasaki PK-142 $ 97852
Desp.Kawasaki PK-142 $ 97852
Desp.Kawasaki PK-142 $ 97852
Flete PK-142 $ 4608
Miguel Cabrera PK-142
Desp.Kawasaki PK-142 $ 4608
F. 65425 426 Navemar
F. 1183 Cami in Mosv PK-142
Miguel Cabrera PK-142
Totales:
Desp. Kawas PK-145 $ 130242
Desp. Kawas PK-145 $ 130242
Desp. Kawas PK-145 $ 130242
Miguel Cabrera PK-145
Flete PK-145 $ 5273
Flete PK-145 $ 5273
Navemar F. 67208 PK-145
Navemar F. 67207 PK-145 $ 429
Cami in Mosv F. 1198 PK-145
Miguel Cabrera saldo PK-145
Totales:
Desp.Kawas.PRK-15 $ 2352.68
Desp.Kawas.PRK-15 $ 2352.68
Desp.Kawas.PRK-15 $ 2352.68
Miguel Cabrera PRK-15
F. 6628 Fast Courier PRK-15 $ 227.55
Miguel Cabrera saldo PRK-15
Totales:
Factura 6624 Fast Courier PRK-13
Factura 6624 Fast Courier PRK-13
Factura 6624 Fast Courier PRK-13
Totales:
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Bancard marzo
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Liquidacin Cabal y Bancard
Gtos Bco Vision Gs.

0
0
411,599,448
9,973,417
1,070,167
0
0
0
0
11,043,584
520,377,752
52,192,660
0
0
0
0
0
0
0
572,570,412
739,851,050
74,272,857
0
0
0
0
0
0
0
0
814,123,907
13,416,490
1,374,717
0
0
0
0
14,791,207
608,393
15,210
0
623,603
902,957
51,887
57,052
4,250,606
868,532
433,761
8,595,793
0
0
0

1,955,264
10,273,282
411,599,448
0
0
7,404,728
2,900,000
732,056
6,800
11,043,584
0
0
439,355,480
20,634,624
106,000,000
622,909
1,868,580
1,056,000
3,032,819
572,570,412
0
0
574,497,462
205,000,000
24,545,815
736,374
500,000
1,917,630
630,667
6,295,959
814,123,907
0
0
10,078,881
3,500,000
1,003,188
209,138
14,791,207
0
0
623,603
623,603
0
0
0
0
0
0
0
3,439,519
2,265,696
82,500

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos x dep. Vision $ 1.997

0
F. 1922 Gastos Regional $ 115.50
0
Totales:
15,160,588
Prestamos Banco Regional
1,050,000,000
Prestamos Banco Regional
63,076,389
Prestamos Banco Regional
500,000
Prestamos Banco Regional
3,178,819
Prestamos Banco Regional
0
Totales:
1,116,755,208
Pagos Varios de Sueldos
20,023,101
Pagos Varios de Sueldos
608,018
Pagos Varios de Sueldos
248,736
sueldo de empleados jubilados
6,858,000
Pagos Varios de Sueldos
3,404,135
Pagos Varios de Sueldos
30,004,694
Pagos Varios de Sueldos
912,032
Pagos Varios de Sueldos
552,740
Pagos Varios de Sueldos
211,885
Pagos Varios de Sueldos
5,041,317
Pagos Varios de Sueldos
18,397,426
Pagos Varios de Sueldos
497,469
Pagos Varios de Sueldos
331,648
Pagos Varios de Sueldos
290,190
Pagos Varios de Sueldos
3,117,658
Pagos Varios de Sueldos
0
Pagos Varios de Sueldos
0
Totales:
90,499,049
Transf. U$ 30000 para Gs.
135,900,000
Transf. U$ 30000 para $
0
Totales:
135,900,000
F. 67720/721/722 Navemar Pk-143
2,201,715
F. 67720/721/722 Navemar Pk-143
181,346
F. 67720/721/722 Navemar $ 783 Pk-143
0
Totales:
2,383,061
F. 67925/926 Navemar PK-144 PRKB-02
1,820,385
F. 67925/926 Navemar PK-144 PRKB-02
182,039
F. 67925 Navemar $ 346.50
0
F. 67926 Navemar PK-144 PRKB-02
0
Totales:
2,002,424
Pago de Aporte Ips s/ Planilla de enero 201218,584,189
Pago de Aporte Ips s/ Planilla de enero 2012
0
Totales:
18,584,189
Vtas a Credito mes de Febrero
199,434,862
Vtas a Credito mes de Febrero
1,853,148,514
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0
Vtas a Credito mes de Febrero
0

8,860,329
512,544
15,160,588
0
0
0
0
1,116,755,208
1,116,755,208
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,852,408
72,646,641
90,499,049
0
135,900,000
135,900,000
0
0
2,383,061
2,383,061
0
0
1,502,424
500,000
2,002,424
0
18,584,189
18,584,189
0
0
8,294,589
32,829,587
42,527,275
141,521,263
2,034,545
1,580,375,233
57,670,454
731,943

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vtas a Credito mes de Febrero

0
Totales:
2,052,583,376
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012 788,943,980
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012 170,388,084
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
2,265,696
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
3,439,519
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Vtas al Contado mes de Febrero de 2012
0
Totales:
965,037,279
Abril 2011
99,000
Noviembre 2011
70,000
Diciembre 2011
8,682,595
Enero 2012
45,947,610
Febrero 2012
12,965,934
La Rural Fac.69954 Pol.61442
182,000
La Consolidada Fac.125064 Pol.128046
385,000
La Rural Pol.59127
410,000
La Rural pol.59579
960,000
$.777,21 De la Soberana Hnos
0
Dif. cambio de la Sobera
0
Pago de Seguros y cancelacion de varias cuentas
0
$ 1.188 HBS ch-10138718
0
Pago de Seguros y cancelacion de varias cuentas
0
Totales:
69,702,139
Mabel Riart 2011
14,300,000
Enero 2012
1,250,000
Garden $ 755
3,402,030
Dif. Cambio Garden Autom.
10,902
$ 755 Garden Autom. ch.893630
0
PagoAceedores y L.Plazo-Provee
0
PagoAceedores y L.Plazo-Proveedores
0
Totales:
18,962,932
Transf. U$ 100000 Regional
440,000,000
Transf. U$ 17735.88 PRK13
82,558,570
Transf. U$ 2380.92 PRK12
11,082,921
Transf. $ 5308 Flete PK 143
24,708,156
Transf. U$ 5273 PK 144
24,545,235
Transf. U$ 2219.16 PRK ??
10,329,946
Transf. U$ 5273 PK 146
22,647,535
Transf. U$ 3198.72 PRK 12 13 14
13,738,502
Transf. U$ 132.12 PRKD 17
567,455
Dbitos diversos Regional U$
21,375,000
Transf. U$ 5000 Regional
0
Transf. U$ 100000 Regional
0
Transf. varias Regional
0

186,598,487
2,052,583,376
0
0
0
0
69,115,585
53,186,455
9,813,795
2,090,909
16,818,182
1,363,636
724,690,782
227,273
87,730,662
965,037,279
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,382,418
230,054
56,000,745
5,413,716
4,675,206
69,702,139
0
0
0
0
3,412,932
14,377,000
1,173,000
18,962,932
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,375,000
440,000,000
190,178,320

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
651,553,320
Pago Retencion Renta enero 2012
1,210,465
Pago Retencion Renta enero 2012
0
Totales:
1,210,465
Pagos varios Itau C.Cte.cheq.86286
38,896,468
Pagos varios Itau C.Cte.Cheq. 86315 316
1,935,893
Cheq. 530347 Ita comisiones pag
905,073
Comisiones Pagadas
4,604,185
Comisiones Pagadas
2,475,000
Comisiones Pagadas
7,196,035
Sueldos mes de Febrero
50,139,330
Cheq. 5303649
0
Cheq. 5303651
0
Varios Pagos
0
Cheq. 5303646
0
Cheq. 5303643
0
Cheq. 5303642
0
Cheq. 530347
0
Cheq. 7086316
0
Cheq. 7086315
0
Pago sueldos mes de febrero
0
Totales:
106,151,984
Cobro en Gs. mes de febrero 2012
202,889,427
Cobro en Gs. mes de febrero 2012
0
Rec.31106 Grau Arturo
0
Rec.31116 Weiler Luis
0
Rec.31127 Cerealista Campo 9
0
Totales:
202,889,427
Cobro en U$ mes de Febrero 2012
138,909,756
Cobro en U$ mes de Febrero 2012
1,068,690,150
Cobro en U$ mes de Febrero 2012
0
Rec.30738 $1.000 Manfredi Ricardo
0
Rec.30904 $500 Murata Andre
0
Rec.31111 $500 Mendoza F. Viviana
0
Rec.31125 $500 Mendoza F. Viviana
0
Totales:
1,207,599,906
Notas de Debitos del mes de Febrero
57,330
Notas de Debitos del mes de Febrero
0
Notas de Debitosn 310 Alvaro Enciso
0
Totales:
57,330
Notas de Creditos Emitidos
499,716
Notas de Creditos Emitidos
49,972
N 332 Edgardo Wasmosy
0
N 331 Ganadera Ypyta S.A.
0
Totales:
549,688
Pagos IPS y otros Regional
146,500,000
Pagos IPS y otros Regional
0
Totales:
146,500,000
Retenciones del Mes
1,886,631
Retenciones del Mes Febrero
0
Totales:
1,886,631
$2.080 x 4275 depositos
8,892,000

651,553,320
0
1,210,465
1,210,465
0
0
0
0
0
0
0
3,538,200
349,400
13,518,710
7,196,035
2,475,000
4,604,185
905,073
1,382,597
553,296
71,629,488
106,151,984
0
159,838,427
300,000
23,400,000
19,351,000
202,889,427
0
0
1,196,912,406
4,275,000
2,137,500
2,137,500
2,137,500
1,207,599,906
0
2,730
54,600
57,330
0
0
157,838
391,850
549,688
0
146,500,000
146,500,000
0
1,886,631
1,886,631
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$ 631.726 x 4275 depositos

2,700,628,650
$181.570 x 4275 depositos
776,211,750
$ 815.376 x 4275 depositos febrero
0
Totales:
3,485,732,400
Depositos del mes en cuentas guaranies 337,017,555
Depositos del mes en cuentas guaranies
78,843,340
Depositos del mes en cuentas guaranies
10,842,200
Depositos del mes en cuentas guaranies 165,575,825
Depositos del mes en cuentas guaranies
0
Totales:
592,278,920
Enero 2012 Bco Continental
53,826,601
Enero 2012 Vision Bco
9,742,666
Electromovil feb
840,315
Victor Marmol feb
7,875,000
Fe Cambios p- viaje sin comprobantes
5,709,000
Gtos Acumulados Itau
36,980,000
Pago Walter, Feliciangeli,L.A.V
0
Anticipo Electromovil 7086320
0
Canc. Gtos Acumulado
0
Canc. Gtos Acumulado-Anticipos a Proveed
0
Canc. Gtos Acumulado-Anticipos a Proveed
0
Totales:
114,973,582
Pago Prest en Gs. Bco Regional Feb-2012158,379,625
Pago Prest en Gs. Bco Regional Feb-2012
501,912
Pago Prest en Gs. Bco Regional Feb-2012 9,629,676
Pago Prest en Gs. Bco Regional Feb-2012
0
Pago Prest en Gs. Bco Regional Feb-2012
0
Totales:
168,511,213
Pago Pres $ 21002,55 Bco Regional Feb-2012
94,637,490
$ 834,95 x 4506 inters U$
3,762,285
Pago Pres $ 21002,55 Bco Regional Feb-2012
0
Pres $ 834.95 Bco Regional Feb-2012
0
$ 21.002,55 PREST. $
0
Totales:
98,399,775
Notas Crdito 4725 Hierropar Dic
77,000
Notas de Crdito 36831 A.Suppl
26,600
Notas de Crdito 6375 La Rural
5,481,195
Notas de Crdito Terceros feb.
0
Notas de Crdito 6375 La Rural
0
Notas de Crdito Terceros feb.
0
Totales:
5,584,795
Ajustes IVA febrero/2012
274,836,860
Ajustes IVA febrero/2012
2,730
$ 4.596,72 N.S.A - Carin SA y Navemar
19,650,978
Cheques girados mes de Feb
607,281,439
Ajustes saldo bcos febrero/2012
119,326,714
Ajustes IVA febrero/2012
0
Ajustes IVA febrero/2012
0
$ 4.596,72 NSA. Carin SA y Navemar
0
Dif. cambios $
0
$ 429 Navemar SA CH-10138717
0
$ 140.000 Dep. para Gs MTC
0

0
0
3,485,732,400
3,485,732,400
0
0
0
0
592,278,920
592,278,920
0
0
0
0
0
0
9,649,166
840,315
36,980,000
67,421,601
82,500
114,973,582
0
0
0
9,629,676
158,881,537
168,511,213
0
0
4,851,589
3,762,285
89,785,901
98,399,775
0
0
0
507,709
4,982,905
94,181
5,584,795
0
0
0
0
0
7,891,217
241,392,980
19,650,978
6,947,464
1,833,975
598,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes Banco U$ Vision

Ajustes IVA febrero/2012
Ajustes IVA febrero/2012
Ajustes U$ 420563.89

0
0
0
0
Totales:
1,021,098,721
Laser Import Enero 2012
2,113,783
Rep. Caja Chica Gto Acumulado
4,293,700
Canc. Gtos Acumulados caja chica
0
Totales:
6,407,483
Costos corresp. a febrero/2012
1,856,751,666
Costos corresp. a febrero/2012
0
Costos corresp. a febrero/2012
0
Costos corresp. a febrero/2012
0
Costos corresp. a febrero/2012
0
Costos corresp. a febrero/2012
0
Costos corresp. a febrero/2012
0
Totales:
1,856,751,666
Fac.20011240 Casamayort Rene
100,000
Fac.30002633 Sem Agro
2,500,000
Fac.20011201 Alcaraz Alberto
95,000
Fac.30002632 $ 2500 Sanabria Juan
11,207,500
Fac.30002686 $ 2000 Barrail Osvaldo
9,022,000
Canc. de Anticipos de Clientes
0
Canc. de Anticipos de Clientes
0
Totales:
22,924,500
Prest. $ 21.002,55 Regional
94,637,490
Inter.U$ 698.20 Regional
3,146,089
Prest. $ 21.002,55 Regional
0
Inter. U$ 698.20 Regional
0
Prest. $ 21.002,55 Regional
0
Totales:
97,783,579
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
8,897,003
Corta Cesped Trad Elect. RM-80E 2500W 2,138,182
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
50,135,200
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
13,000,000
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
100,000
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
9,518,384
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
3,012,664
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
11,165,623
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
0
Mov. Continental del 01 al 10 Marzo
0
Totales:
97,967,056
Mov. Continental Serv. Basicos
342,091
Mov. Continental Serv. Basicos
3,239,091
Mov. Continental Serv. Basicos
181,818
Mov. Continental Serv. Basicos
0
Totales:
3,763,000
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
2,856,694
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
1,549,861
Computadora marca ASA-X2 tipo Terminal 2,527,473
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
600,000
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
5,836,364

26,026,499
3,209,818
22,345,575
93,300,215
1,021,098,721
0
0
6,407,483
6,407,483
0
1,651,027,304
40,863,665
24,288,513
62,934,732
16,582,022
61,055,430
1,856,751,666
0
0
0
0
0
2,695,000
20,229,500
22,924,500
0
0
3,822,464
3,146,089
90,815,026
97,783,579
0
0
0
0
0
0
0
0
49,397,079
48,569,977
97,967,056
0
0
0
3,763,000
3,763,000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo

Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
Proveedores Locales del 01 al 10 Marzo
Totales:
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Totales:
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Reemb. caja chica ch-695198
Totales:
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Totales:
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales

8,542,500
9,174,403
336,364
0
31,423,659
2,496,620
220
300,000
13,236,364
485,318
382,669
1,187,000
420,673
9,082,273
126,955
936,364
0
28,654,456
209,949
2,376
259,068
20,700
200,000
5,000
365,905
60,546
1,427,000
410,605
100,000
65,981
981,455
189,455
81,358
26,000
0
4,405,398
4,419,517
1,610,083
263,636
4,375,096
434,717
32,397,500
1,348,636
1,530,300
173,455
2,093,637
0
48,646,577
796,147
954,522
424,035
3,477,827

0
0
0
31,423,659
31,423,659
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,654,456
28,654,456
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,405,398
4,405,398
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48,646,577
48,646,577
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores Locales
Proveedores Locales
Proveedores Locales
Totales:
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Totales:
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Totales:
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Reemb. Caja Chica ch-915977
Multas Set directores
Reemb. Caja Chica ch-915977
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Proveedores Locales de fecha 30

2,959,593
145,454
0
8,757,578
186,137
44,000
116,429
102,400
280,000
115,454
2,137,972
181,818
90,909
76,363
0
3,331,482
1,149,636
1,232,680
2,000,000
3,994,651
86,900
545,455
184,717
1,662,182
2,278,181
0
13,134,402
131,440
309,996
30,578
101,454
340,000
29,000
20,753
133,431
182,728
1,595,091
172,727
133,637
5,000
300,000
0
3,485,835
2,255,926
700,000
8,597,157
3,556,640
3,413,636
6,291,818
0
24,815,177
1,455,405

0
0
8,757,578
8,757,578
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,331,482
3,331,482
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13,134,402
13,134,402
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,485,835
3,485,835
0
0
0
0
0
0
24,815,177
24,815,177
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores Locales de fecha 30

Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Proveedores Locales de fecha 30
Totales:
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Movimiento Bco Itau Cte Cte.
Totales:
Pago DGR Fletes Kawasaki
Pago IVA mes de febrero 2012
Pago IPS mes de Febrero 2012
Dif. Pago de Sueldo Administ.
Comision Ventas Casaccia
Comision Repuestos Jorge y Goi
Carta de Referencia Regional
Pagos comisiones varias
Movimiento Regional Gs.
Movimiento Regional Gs.
Totales:
Curso Masterado LAV $ 13000
Nvemar F. 67720 -21-722 $ 783
Mov. Regional U$ 13000
Mov. Regional U$ 13000
Mov. Regional U$ 783 Navemar
Totales:
Mov. Vison Bco Cta Cte
Mov. Vison Bco Cta Cte
Mov. Vison Bco Cta Cte
Mov. Vison Bco Cta Cte
Totales:
Mov. Gastos Acumulados
Carroceria de Vehiculo Hunday
Impresora marca HP Deskjet 305
Mov. Gastos Acumulados
Mov. Gastos Acumulados
Mov. Gastos Acumulados
Mov. Gastos Acumulados
Mov. Gastos Acumulados
Mov. Gastos Acumulados
Totales:
Movimiento Vision U$
Moto KLR650 ch.38882

2,797,618
150,000
209,600
754,515
258,267
10,102,235
218,182
63,637
0
16,009,459
187,001
313,636
4,000,000
420,000
681,818
454,545
0
6,057,000
2,767,839
7,891,217
17,616,552
311,296
10,253,758
6,268,345
110,000
28,728,787
0
0
73,947,794
54,932,150
2,383,061
1,008,112
0
0
58,323,323
1,250,000
10,000,000
2,500,000
0
13,750,000
3,193,718
34,141,778
354,545
2,500,000
70,000
15,000,000
4,903,536
927,273
0
61,090,850
6,480,756
31,050,618

0
0
0
0
0
0
0
0
16,009,459
16,009,459
0
0
0
0
0
0
6,057,000
6,057,000
0
0
0
0
0
0
0
0
110,000
73,837,794
73,947,794
0
0
0
54,932,150
3,391,173
58,323,323
0
0
0
13,750,000
13,750,000
0
0
0
0
0
0
0
0
61,090,850
61,090,850
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Movimiento Vision U$
Movimiento Vision U$
Movimiento Vision U$
Movimiento Vision U$
Movimiento Vision U$
Totales:
Gastos Acumulados
1Impresora HP P1606DN
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Totales:
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Remb. caja chica ch- 916032
Ramirez Diaz ch-916032
Remedios para terere y otros
Remb. caja chica ch- 916032
Totales:
Mov. Pago Deb. Vision Acumulado
Mov. Pago Deb. Vision Acumulado
Mov. Pago Deb. Vision Acumulado
Mov. Pago Deb. Vision Acumulado
Mov. Pago Deb. Vision Acumulado
Totales:
Despacho PK-143 $ 237340
Despacho PK-143 $ 237340
Despacho PK-143 $ 237340
Flete PK-143 $ 5308 x 4654.89
F. Navemar PK-143
F.1220 Cami in Mosv PK-143
A.Paredes PK-143
Flete PK-143 $ 5308
Totales:
Desp.PK-144 PRKB-02 $ 119875
Desp.PK-144 PRKB-02 $ 14157
Desp.PK-144 PRKB-02 $ 119875
Desp.PK-144 PRKB-02 $ 119875
Flete PK-144 PRKB-02 $ 5273
A. Paredes PK-144 PRKB-02

1,651,108
18,918,622
26,777,743
1,649,455
0
86,528,302
570,431
1,930,909
324,026
1,346,708
2,066,115
400,000
0
0
6,638,189
142,009
192,669
3,591
227,272
81,091
222,727
935,000
151,364
185,251
226,364
428,873
100,910
225,060
17,000
0
3,139,181
2,830,959
9,634,777
14,008,600
4,666,207
0
31,140,543
1,262,102,881
126,584,248
0
0
0
0
0
0
1,388,687,129
665,819,100
76,484,169
70,223,143
0
0
0

0
0
0
0
86,528,302
86,528,302
0
0
0
0
0
0
326,462
6,311,727
6,638,189
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,139,181
3,139,181
0
0
0
0
31,140,543
31,140,543
0
0
1,005,609,580
24,708,157
2,201,715
1,041,333
354,451,644
674,700
1,388,687,129
0
0
0
541,887,745
24,545,235
177,701,703

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desp. PRKB-02 $ 14157

Flete PK-144 PRKB-02 $ 5273
Desp.PK-144 F. var. Navemar
Totales:
Despacho PRK-16 U$ 2221.06
Despacho PRK-16 U$ 2221.06
Despacho PRK-16 U$ 2221.06
Miguel Cabrera PRK-16
Fast Courier F. 6788 PRK-16 U$
Miguel Cabrera saldo Despacho
Totales:
Desp. Yto PRY-03 U$ 561
Desp. Yto PRY-03 U$ 561
Desp. Yto PRY-03 U$ 561
DHL Yto PRY-03 U$ 350
Miguel Cabrera Yto PRY-03
Desp. Yto PRY-03 U$ 300
Totales:
Desp.Kawasaki PK-146 $ 134982
Desp.Kawasaki PK-146 $ 5716.65
Desp.Kawasaki PK-146 $ 140698.65
Desp.Kawasaki PK-146 $ 140698.65
Desp.Kawasaki PK-146 $ 140698.65
Flete Kawasaki PK-146 $ 5273
Miguel Cabrera PK-146
Navemar F. 68462 PK-146 $ 429
Navemar F. 68463 PK-146
CAMI IN MOSV F. 1237 PK-146
Miguel Cabrera saldo PK146
Desp.Kawasaki PK-146 $ 5273
Totales:
Desp.Kawasaki PK-147 U$ 89778
Desp.Kawasaki PK-147 U$ 89778
Desp.Kawasaki PK-147 U$ 89778
Flete PK-147 U$ 5950
Miguel Cabrera PK-147
Navemar F. 68800 PK-147
Navemar F. 68798 9 PK-147 U$ 436.50
Cami in Mosv F. 1251 PK-147
Flete Green PK-147 U$ 5700
Totales:
Desp. Kawasaki PRK-18 $ 2090.82
Desp. Kawasaki PRK-18 $ 2090.82
Desp. Kawasaki PRK-18 $ 1121.85
Desp. Kawasaki PRK-18 $ 968.97
F. 1073 Carin S.A $ 176.83 PRK-18
Miguel Cabrera PRK-18
Totales:
Gtos. Bco Coninental, Bancard y otros
Gtos. Bco Coninental, Bancard y otros
Gtos. Bco Coninental, Bancard y otros
Gtos. Bancard y otros

0
0
0
812,526,412
16,374,820
1,229,123
0
0
0
0
17,603,943
4,420,311
419,868
0
0
0
0
4,840,179
743,409,939
31,484,306
78,028,706
0
0
0
0
0
0
0
0
0
852,922,951
674,660,810
48,720,484
0
0
0
0
0
0
0
723,381,294
12,157,224
1,283,135
0
0
0
0
13,440,359
6,541,988
659,786
6,350
55,876

65,901,093
670,251
1,820,385
812,526,412
0
0
9,594,979
3,000,000
4,838,976
169,988
17,603,943
0
0
2,433,466
1,503,268
864,907
38,538
4,840,179
0
0
0
578,532,852
26,610,377
22,647,798
125,000,000
1,833,975
500,000
396,000
96,719,992
681,957
852,922,951
0
0
578,532,852
25,228,000
115,879,480
500,000
1,839,848
660,000
741,114
723,381,294
0
0
4,846,392
4,204,361
764,671
3,624,935
13,440,359
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos. Bco Coninental, Bancard y otros

6,984
Dep.Bancard
623,650
Bancard fac-303763
0
Bancard Fac-290589
0
Continental fac-5075981
0
Continental fac-5135408
0
Gtos Bancarios Gs. Vision
0
Gtos. Bco Vision $
0
Totales:
7,894,634
Despacho Agrale Fac- NSA PRA-109
100,115
Despacho Agrale Fac- NSA PRA-109
2,712,780
Despacho Agrale Fac- NSA PRA-109
0
Totales:
2,812,895
Banco Regional - Pago restamos
240,504
Banco Regional - Pago restamos
24,050
Banco Regional - Pago prestamos
200,555,110
Banco Regional - Pago restamos
16,597,492
Banco Regional - Pago restamos
0
Pago de Prestamos
0
$ 61,60 Gtos Bancarios marzo
0
Totales:
217,417,156
PY-12 YTO $ 47.644 x 4269
213,892,974
PRA-109 Agrale $ 14.017,12 x 4269
59,839,085
PK-147 $ 89.778 x 4306
386,584,068
PK-146 $134.982 x 4286
578,532,852
Flete PK-147 $ 5.950 x 4240
25,228,000
PRK148 U$ 19582.16
84,594,931
PRK-04 $ 3908.25 x 4320
16,883,640
$ 315.861,53 Transf. importaciones
0
Dif. cambio pago proveed.exterior
0
Totales:
1,365,555,550
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes 19,372,358
de marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de
2,760,000
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de 248,736
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de
3,651,839
marzo
Sueldo Empleada Jubilada
5,000,000
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes 29,733,498
de marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de 912,032
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de
2,487,330
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de 829,110
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de 635,655
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de
1,858,000
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de
5,453,240
marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes 16,959,969
de marzo
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de 331,648
marzo
Pagos de Sueldos marzo
2,798,395
Pagos mes de marzo
0
Pagos de Sueldos Correspondientes al mes de marzo0
Liq. Torres Cristian Pre aviso
0
Pagos de Sueldos marzo/12
0
Totales:
93,031,810
Rep. Caja Chica ch-695129
1,277,412

0
0
698,448
304,738
138,000
19,056
356,400
6,377,992
7,894,634
0
0
2,812,895
2,812,895
0
0
0
0
16,597,492
200,555,110
264,554
217,417,156
0
0
0
0
0
0
0
1,355,139,509
10,416,041
1,365,555,550
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,395,512
43,850,512
1,243,665
29,542,121
93,031,810
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Caja Chica Gtos Acumulados

Glos Acu. de Febrero
Cancelacion de Gtos Acumulados
Cancelacion de Gtos Acumulados
Cancelacion de Gtos Acumulados
Totales:
Comision Jorge Martinez
Comision de Simon
Miguel Cabrera ch-695159
Miguel Cabrera ch-695160
Municipalidad de Asunc.
Municipalidad de Asunc.
Comision de Ruben
Comision Taller
Comisiones Gto no deducibles
Gtos. No Deducibles
Totales:
Febrero 2012
Marzo 2012
La Consolidada Pol.128046
La Rural S.A Pol.59127
Garden Aut. $390
Garden Aut. $365
Enero 2012
Pago Proveed. Seguros y Garden Autom.
$ 297 HBS proveedor
$ 755 Garden Autom.
Dif. cambio Garden
Totales:
Boletas de Retencin Marzo
Boletas de Retencin Marzo
Totales:
Notas de Creditos Recibidos Marzo 2012
Notas de Creditos Recibidos Marzo 2012
Notas de Creditos Recibidos Marzo 2012
Totales:
Notas de Credito emitidos marzo
Notas de Credito emitidos marzo
NCR-338 Fatecha Gustavo
NCR-337 M.O.P.C
NCR-336 ADM PY
NCR-335 ADM PY
NCR-334 ADM PY
NCR-333 ADM PY
Totales:
Notas de Dbitos Marzo-2012
Notas de Dbitos Marzo-2012
Ndeb-315 Dario E.
Ndeb-314 E.V.C
Ndeb-313 Walter H.
Ndeb-312 Santa Lucia
Ndeb-311 Tiemsa SA

4,585,728
4,416,000
0
0
0
10,279,140
589,952
356,000
7,664,823
4,000,000
1,241,800
1,115,700
527,507
3,115,014
0
0
18,610,796
53,854,510
1,589,145
385,000
410,000
1,757,340
1,644,690
765,985
0
0
0
0
60,406,670
4,118,193
0
4,118,193
573,793
0
0
573,793
11,041,676
1,104,168
0
0
0
0
0
0
12,145,844
469,010
0
0
0
0
0
0

0
0
4,585,728
4,853,097
840,315
10,279,140
0
0
0
0
0
0
0
0
18,083,289
527,507
18,610,796
0
0
0
0
0
0
0
55,606,211
1,286,307
3,269,905
244,247
60,406,670
0
4,118,193
4,118,193
0
52,163
521,630
573,793
0
0
4,790,000
687,200
366,634
2,968,480
365,050
2,968,480
12,145,844
0
22,334
157,619
63,571
85,200
121,143
19,143

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
469,010
Vtas al Crd. Marzo 2012
318,672,123
Vtas al Crd. Marzo 2012
970,236,258
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Totales:
1,288,908,381
Vtas al Contado Marzo 2012
129,184,091
Vtas al Contado Marzo 2012
2,037,245,512
Vtas al Contado Marzo 2012
698,448
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Vtas al Contado Marzo 2012
0
Totales:
2,167,128,051
Depositos en Gs. marzo 2012
324,980,957
Depositos en Gs. marzo 2012
145,479,757
Depositos en Gs. marzo 2012
62,554,639
Depositos en Gs. marzo 2012
126,871,708
Deposito Bancard
868,532
Depositos en Gs. marzo 2012
0
Depositos en Gs. marzo 2012
0
Totales:
660,755,593
$ 15.718 x 4324 depositos marzo
67,964,632
$ 388.224 x 4324 depositos marzo
1,678,680,576
$ 172.776 x 4324 depositos
747,083,424
$ 576.718 x 4324 depositos marzo
0
Totales:
2,493,728,632
Cobro en Gs. segun Recibos
502,725,828
Cobro en Gs. segun Recibos
0
Rec.31099 Coop. Friesland
0
Rec.31211Weiler Luis
0
Rec.31252 Agroganad. Kaavo
0
Totales:
502,725,828
Cobro en U$ segun Recibos marzo 2012 680,807,214
Cobro en U$ segun Recibos marzo 2012
0
Rec.30927 $ 4.000 Rossafa Luis
0
Rec.30931 $ 4.000 Rossafa Luis
0
Rec.31137 $ 5.000 Codas Quirno
0
Totales:
680,807,214
Cheq. 89239 Miguel Cabrera PK 147
134,000,000
Armindo Paredes PK 143 -144
560,000,000
Cheq. Varios Regional
0
Totales:
694,000,000

469,010
0
0
25,962,494
49,044,019
18,727,273
196,500,909
848,157,016
33,343,182
117,173,488
1,288,908,381
0
0
0
52,879,721
26,026,428
26,889,097
727,273
5,072,727
1,858,507,528
197,011,641
13,636
2,167,128,051
0
0
0
0
0
918,532
659,837,061
660,755,593
0
0
0
2,493,728,632
2,493,728,632
0
496,991,476
1,000,000
2,150,000
2,584,352
502,725,828
0
625,074,214
17,336,000
17,212,000
21,185,000
680,807,214
0
0
694,000,000
694,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cheq. 89238 Miguel Cabrera PRK17 18

3,624,935
Cheq. 89238 Regional Miguel Cabrera Dif. 3,175,065
Cheq. 89238 Regional Miguel Cabrera
0
Totales:
6,800,000
Cancelacion de Gtos Acumulados Feb-201261,896,074
Cancelacion de Gtos Acumulados Feb-2012
0
Cancelacion de Gtos Acumulados Feb-2012
0
Totales:
61,896,074
Cheques por Pago Salarios
77,495,199
Reemb. Prest empleado
17,343,526
Ch-5303660 Salarios
0
Ch-5303661 Salarios
0
Ch-5303662 Salarios
0
Ch-5303663 Salarios
0
Ch-5303657 Salarios
0
Cheques por Pago Salarios y Remb. MTC
0
Ch-5303650 Pago Salarios
0
Pago Salarios Deb. Vision
0
Totales:
94,838,725
Ch- 7086332 Pago x Prest. Empleados
90,859,454
Fac-2395 Visconte
6,384,000
Fac-2395 Visconte
638,400
Fast Courrierl Fac-6628
1,003,188
Fast Courrier Fac-6626
732,056
Fast Courrier Fac-6624
608,393
Guido SRL fac-1594 Febrero
2,365,000
Pago a Municipalidad Asuncin
2,357,500
Varios cheques girados marzo
864,800,000
ch-915987 ch- 915975 Visconte . Municipalidad
0
Fac. Visconte Anticipo
0
Dif. de cambio Fast Rental
0
$ 200.000 dep. en Gs.
0
ch-7086332 pago x prest. empleados
0
Canc. Guido Narvaez
0
$ 535,05 Fast Rental x 4331
0
Totales:
969,747,991
Costos marzo/12
2,056,449,271
Costos marzo/12
0
Costos marzo/12
0
Costos marzo/12
0
Costos marzo/12
0
Costos marzo/12
0
Costos marzo/12
0
Totales:
2,056,449,271
Fac.2001185 Maidana Fredi
200,000
Fac.30002379 Berni SA
13,983,333
Fac.20011285 Maidana Fredi
1,100,000
Fac.20011305 Grau Arturo
300,000
Fac.30002688 Cerealista campo 9
19,351,000
Fac.20011395 Coop. Friesland
1,000,000
Fac.10001660 Murata Andre
2,137,500
Fac.30002690 Mendoza Viviana
2,137,500

0
0
6,800,000
6,800,000
0
32,937,287
28,958,787
61,896,074
0
0
2,444,920
603,137
678,148
2,800,750
294,575
17,343,526
914,291
69,759,378
94,838,725
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,139,900
5,240,000
26,335
864,800,000
90,859,454
2,365,000
2,317,302
969,747,991
0
1,943,617,896
8,134,259
25,259,960
7,802,996
5,396,546
66,237,614
2,056,449,271
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fac.30002690 Mendoza Viviana

Fac. 10001658 Marangatu Maquinarias
Canc. de Anticipo de Clientes
Canc. de Anticipo de Clientes Gs - U$
Totales:
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Totales:
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Movimiento Continental
Totales:
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Caja Chica Ch-916063
Totales:
Mov.Continental CH- 916065
Mov.Continental CH- 916065
Mov.Continental CH- 916065
Totales:

2,137,500
4,685,000
0
0
47,031,833
2,076,205
900,000
13,000,000
480,909
2,210,960
2,087,181
173,896
1,000,000
909,091
33,000
0
22,871,242
4,684,029
2,000,000
1,200,000
272,727
545,455
1,950,000
35,975,909
336,764
2,258,546
2,526,364
174,546
0
51,924,340
113,833
3,219
44,725
29,900
65,237
34,000
218,633
131,901
104,545
860,000
130,365
26,874
989,091
380,000
102,364
500,000
0
3,734,687
142,798
1,427,975
0
1,570,773

0
0
11,097,500
35,934,333
47,031,833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22,871,242
22,871,242
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
51,924,340
51,924,340
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,734,687
3,734,687
0
0
1,570,773
1,570,773

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Continental Varios

3 Sillas Director marca Echair baja
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Mov. Continental ch-916096
Mov. Continental ch-916096
Mov. Continental ch-916096
Totales:
Movimiento Bco Itau
Movimiento Bco Itau
Movimiento Bco Itau
Totales:
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Mov. Vision Bco Gs
Totales:
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Caja chica ch-5303670 Vision Bco
Totales:

1,791,058
6,683,945
3,427,295
4,810,909
570,000
2,603,992
0
19,887,199
426,009
75,200
2,163,636
280,000
1,478,546
373,068
218,182
1,430,000
0
6,444,641
157,839
1,782,473
0
1,940,312
105,667
1,056,673
0
1,162,340
1,574,534
1,657
1,045,455
589,248
10,000,000
294,000
1,349,782
2,500,000
0
17,354,676
237,271
242,273
470,888
7,727
63,635
1,110,000
707,273
181,818
1,054,091
532,728
152,272
25,300
59,000
45,000
0
4,889,276

0
0
0
0
0
0
19,887,199
19,887,199
0
0
0
0
0
0
0
0
6,444,641
6,444,641
0
0
1,940,312
1,940,312
0
0
1,162,340
1,162,340
0
0
0
0
0
0
0
0
17,354,676
17,354,676
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,889,276
4,889,276

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Vision U$
Terix 750 4x4 ch.502817
Mov. Vision U$
Mov. Vision U$
Mov. Vision U$
Mov. Vision U$
Totales:
Pago previo Impuesto Renta 11
Mov. Bco Regional Gs.
Miguel Cabrera ch.17689243
Mov. Bco Regional Gs.
Totales:
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Totales:
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Caja Chica ch-378390 Gtos Acumulados
Totales:
Gastos Acumulados
Tractor Agricola ch.30749 y 48533
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados
Gastos Acumulados

3,418,755
54,401,875
1,485,364
32,544,356
1,643,181
0
93,493,531
140,000,000
2,857,908
222,000,000
0
364,857,908
72,097
15,909
227,273
192,633
200,000
26,364
551,739
27,273
50,000
22,000
0
1,385,288
115,445
2,326
114,545
204,546
263,728
36,364
10,536
63,635
392,000
95,377
155,396
746,818
172,727
34,772
76,000
38,000
0
2,522,215
10,647,788
201,629,091
13,000,000
204,600
15,000,000
8,066,324
4,465,141
2,992,727
0
0

0
0
0
0
0
93,493,531
93,493,531
0
0
0
364,857,908
364,857,908
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,385,288
1,385,288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,522,215
2,522,215
0
0
0
0
0
0
0
0
3,292,000
225,060

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos Acumulados
Pago Jose Odvar
Totales:
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Gtos. Acumulados Abril - Caja
Totales:
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Proveedores de 01 al 10 Abril
Totales:
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Proveedores del 11 al 20 Abril
Totales:
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Proveedores del 21 al 30 de Abril
Totales:
Fletes Despachos PK-148
Fletes Despachos PK-148
Fletes Despachos PK-148
Fletes Despachos PK-148
Totales:
Desp. Agrale $ 14017.12 PRA-109
Desp. Agrale $ 14017.12 PRA-109
Desp. Agrale $ 14017.12 PRA-109
Ntra.S.de la Asunc.F.49265 PRA-109
Miguel Cabrera PRA-109
Saldo Miguel Cabrera PRA-109

0
0
256,005,671
955,732
31,057
3,000,000
4,346,316
665,485
1,909,091
272,727
0
0
11,180,408
2,111,117
100,000
4,375,096
9,409,091
1,950,000
420,565
4,680,244
121,609
54,545
0
23,222,267
5,769,375
3,666,448
47,200,000
993,909
758,292
5,075,080
0
63,463,104
1,648,851
245,928
6,050,691
1,635,000
681,818
7,547,792
327,273
0
18,137,353
451,816
12,625,556
0
0
13,077,372
64,370,311
6,550,437
0
0
0
0

113,608,611
138,880,000
256,005,671
0
0
0
0
0
0
0
699,460
10,480,948
11,180,408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23,222,267
23,222,267
0
0
0
0
0
0
63,463,104
63,463,104
0
0
0
0
0
0
0
18,137,353
18,137,353
0
0
1,997,227
11,080,145
13,077,372
0
0
59,839,085
2,712,780
7,000,000
1,368,883

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
Desp.Newton $ 2029.80 PN-01
Desp.Newton $ 2029.80 PN-01
Desp.Newton $ 2029.80 PN-01
F.49642 Ntra.S.de la As.U$ 681.95
Miguel Cabrera Newton 01
Totales:
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
Gastos Bco Regional - Prst.
$ 19,80 Gtos x transf. exterior
Totales:
Gastos Continental, Bancard y otros
Gastos Continental, Bancard y otros
Gastos Continental, Bancard y otros
Gastos Continental, Bancard y otros
Dep. Bancard
Dep. Bancard
Gastos Continental, Bancard y otros
Bancard Fac.313316
Gastos Continental, Bancard y otros
Bancard fac.301179
Gastos Vision Gs.
Gastos x dep. Vision $
Totales:
Fac. 6788 PRK-16 Fast Courier
Factura Fast Courier cancelac.
Factura Fast Courier $ 1142 cancelac.
Totales:
PRY-04 $ 260 x 4303
PY-13 $ 72.272 x 4303
PK-142 $ 97.852 x 4288
PB IBL-31 $26.195 x 4328
PW-07 $ 45.663,02 x 4340
PRK-27 $ 167,82 x 4329
PRK-20 $ 2.112,33 x 4329
PK-143 $ 237340 x 4329
Por pago proveedores exterior
PRY-25 $ 157,32 x 4329
PRK-18 $ 472.30 x 4329
PRK-17 $2.348,82 x 4329
PK-148 $ 5.276 x 4329
PRK-25 $ 147,18 x 4329
PRK-19 $ 1.600,10 x 4329
$ 492.363,89 transf. Importaciones
Totales:
$ 1.239 transf. exterior

70,920,748
12,124,499
1,219,552
0
0
0
13,344,051
222,709
22,271
200,555,266
16,597,648
0
0
0
0
0
217,397,894
4,485,539
452,221
2,935
29,347
114,292
213,263
3,335
0
0
0
0
0
5,300,932
4,838,976
112,736
0
4,951,712
1,118,780
310,986,416
439,355,480
113,371,960
198,177,507
726,493
9,144,277
1,005,609,580
4,228,953
681,038
2,049,310
10,168,042
22,839,804
637,142
6,926,833
0
2,126,021,615
5,351,241

70,920,748
0
0
8,799,183
2,928,975
1,615,893
13,344,051
0
0
0
0
16,597,648
49,500
110,000
200,555,266
85,480
217,397,894
0
0
0
0
0
0
0
366,840
138,000
145,200
11,000
4,639,892
5,300,932
0
0
4,951,712
4,951,712
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,126,021,615
2,126,021,615
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transf. U$ 50.000 Regional

214,750,000
$ 300.000 Transf. entre Cuentas Regional1,302,900,000
Transf $ 50.000 entre Cuentas
0
$ 300.000Transf. Regional
0
$ 1.239 transf. exterior
0
Totales:
1,523,001,241
Pago de Sueldo Abril 2012
20,335,865
Pago de Sueldo Abril 2012
763,940
Pago de Sueldo Abril 2012
248,736
Pago de Sueldo Abril 2012
3,481,468
Pago de Sueldo Empleada Jubilada
5,000,000
Pago de Sueldo Abril 2012
30,327,525
Pago de Sueldo Abril 2012
829,120
Pago de Sueldo Abril 2012
5,004,042
Pago de Sueldo Empleado Jubilado
1,858,000
Pago de Sueldo Abril 2012
16,126,592
Pago de Sueldo Abril 2012
1,054,800
Pago de Sueldo Abril 2012
331,648
Pago de Sueldo Abril 2012
2,834,930
IPS ABRIL 2012
0
Pago de Sueldo Abril 2012
0
Totales:
88,196,666
IPS MARZO 2012
18,395,512
Comision Simon Cobrador Abril
396,000
Pago B.N.Fomento deuda de Walter
699,686
Comision de Simon Abril
0
Pago IPS Marzo 2012
0
Pago deuda Walter B.N.F
0
Totales:
19,491,198
Vtas a Credito mes de Abril 2012
123,765,724
Vtas a Credito mes de Abril 2012
362,060,614
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Vtas a Credito mes de Abril 2012
0
Totales:
485,826,338
Vtas al Contado mes de Abril 2012
98,291,622
Vtas al Contado mes de Abril 2012
820,720,158
Vtas al Contado mes de Abril 2012
366,840
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Vtas al Contado mes de Abril 2012
0
Totales:
919,378,620
Retenciones Abril-2012
2,511,467

0
0
214,750,000
1,302,900,000
5,351,241
1,523,001,241
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,495,224
70,701,442
88,196,666
0
0
0
396,000
18,395,512
699,686
19,491,198
0
0
16,395,396
6,490,831
163,637
11,318,182
78,454,546
297,608,626
31,229,090
44,166,030
485,826,338
0
0
0
38,794,495
37,547,347
13,225,273
4,990,909
741,213,449
27,272
83,579,875
919,378,620
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Retenciones Abril-2012

0
Totales:
2,511,467
Notas de Creditos Recibidos Abril-2012
84,000
Notas de Creditos Recibidos Abril-2012
0
Notas de Creditos Recibidos Abril-2012
0
Totales:
84,000
Notas de Dbitos Abril-2012
129,645
Notas de Dbitos Abril-2012
0
Ndeb.317 Acua Felipe
0
Ndeb-318 Enciso Alvaro
0
Totales:
129,645
Notas de Creditos emitidos Abril-2012
135,190,844
Notas de Creditos emitidos Abril-2012
13,519,084
Ncr.339 Funk Victor
0
Ncr.341 Berquemeyer Ines
0
Ncr.342 Puentes Romero
0
Ncr.343 Hiebert Moto Shopp
0
Ncr.344 Mecanica Marco Polo
0
Ncr.346 Fretes Carlos
0
Ncr.347 Fretes Carlos
0
Totales:
148,709,928
Garden Autom. $ 365
1,644,690
Garden Autom. $ 390
1,757,340
N.S.A Fac.49265 PRA-109
2,812,895
Dif cambio Garden
0
Dif. Cambio N.S.A
30,049
$ 653,25 N.S.A
0
$ 755 Garden Autom0
Totales:
6,244,974
Op. 174180 Bco.Regional Prstamos
1,470,000,000
Op. 174180 Bco.Regional Prstamos
500,000
Op. 174180 Bco.Regional Prstamos
4,655,067
Op. 174180 Bco.Regional Prstamos
92,601,344
Op. 174180 Bco.Regional Prstamos
0
Totales:
1,567,756,411
Caja Chica ch-916032
3,139,181
Canc. Gtos Acumulados Marzo 2012
69,304,311
Canc. Gtos Acum. Comisiones y Remun. 39,390,542
Canc. Gtos Acumulados marzo
0
Canc. Gtos Acumulados marzo
0
$ 6000 Gto Acumulado SAETA
0
Canc. Gtos Acum. CH-7086344
0
Totales:
111,834,034
Prest. $ 21.002,55 Regional
94,637,490
Inter. U$ 560.52 Regional
2,525,703
Prest. $ 21.002,55 Regional
0
Inter. U$ 560.52 Regional
0
Prest. $ 21.002,55 Regional
0
Totales:
97,163,193
Noviembre 2011 HBS
2,200,000
Enero 2012
3,093,033
Febrero 2012
13,025,495

2,511,467
2,511,467
0
7,636
76,364
84,000
0
6,174
69,862
53,609
129,645
0
0
43,680
145,566,600
1,650,000
224,640
546,768
499,752
178,488
148,709,928
0
0
0
116,270
0
2,842,944
3,285,760
6,244,974
0
0
0
0
1,567,756,411
1,567,756,411
0
0
0
44,581,798
34,904,746
26,112,000
6,235,490
111,834,034
0
0
3,444,418
2,525,703
91,193,072
97,163,193
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Marzo 2012
Abril 2012
Dif. cambio De la Soberana $ 626,95
Pago a Proveedores Locales
Pago a Prov. ch-7086348
$ 626,95 De la Soberana Hnos
Pago a Proveedores Locales
Totales:
Reembolso Prest. Empleados
Reembolso Prest Empleados
Anticipo Pablo Palacios
Proforma Imp. Digital
Guido Narvaez
Pago de Sueldo Debitos y otros
Canc. Varias Cuentas
Anticipo a Guido Narvaez
Anticipo a Pablo ch-5303666
Varios Cheques sin comprobantes
Canc. Varias Cuentas
Totales:
Mov. Iatu Varios Cheques
Ch-7086347 pago de sueldo
Ch-7086346 pago de sueldo
Ch-7086345 pago de sueldo
Ch-7086338 pago de sueldo
Ch-7086339 pago de sueldo
Ch-7086340 pago de sueldo
Totales:
U.I.P ch-916074
Anticipo a Proveedoes U.I.P
Totales:
Costos abril/2012
Costos abril/2012
Costos abril/2012
Costos abril/2012
Costos abril/2012
Costos abril/2012
Totales:
Cobanza en Gs. Abril 2012
Cobanza en Gs. Abril 2012
Rec.31304 Weiler Daumas Luis
Rec.31327 Weiler Daumas Luis
Rec.31361 Schmidt Jackson
Totales:
Cobranza U$ Abril.2012 segun listado
Cobranza U$ Abril.2012 segun listado
Cobranza U$ Abril.2012 segun listado
Rec.31340 $ 1.502 Weiler Daumas Luis
Rec.31345 $ 1.500 Weiler Luis
Rec.31351 $ 10.000 Fleitas Ricardo
Totales:
Depositos en Gs. mes de Abril

39,742,960
8,171,593
59,096
0
0
0
2,477,043
68,769,220
5,538,031
7,856,089
1,500,000
687,500
3,958,748
117,636,677
0
0
0
0
0
137,177,045
8,294,610
0
0
0
0
0
0
8,294,610
200,000
0
200,000
740,609,331
0
0
0
0
0
740,609,331
208,526,210
0
0
0
0
208,526,210
876,259,020
60,199,500
0
0
0
0
936,458,520
275,043,558

0
0
0
60,848,734
5,192,000
2,728,486
0
68,769,220
0
0
0
0
0
0
14,083,620
3,958,748
1,500,000
14,937,535
102,697,142
137,177,045
0
829,116
929,000
2,500,000
2,443,930
791,039
801,525
8,294,610
0
200,000
200,000
0
684,627,364
7,818,000
3,876,394
2,896,105
41,391,468
740,609,331
0
201,851,210
2,180,000
2,330,000
2,165,000
208,526,210
0
0
880,003,836
6,521,684
6,513,000
43,420,000
936,458,520
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Depositos en Gs. mes de Abril

Depositos en Gs. mes de Abril
Depositos en Gs. mes de Abril
Depositos en Gs. mes de Abril
Depositos en Gs. mes de Abril
Totales:
$ 161.352,45 depositos
$ 266.465,89 x 4342 depositos
$.427.818,34 depositos
Totales:
Fac.10001852 Rosafa Luis
Fac.10001852 Rosafa Luis
Canc. de Anticipo de Cliente Gs.- U$
Totales:
Ajuste Saldo a favor Form. 101 2011
Ajuste Saldo a favor Form. 101 2011
Ajuste Saldo a favor Form. 101 2011
Totales:
Ajustes IVA marzo/12
Ajustes IVA marzo/12
Ajustes IVA marzo/12
Ajustes IVA marzo/12
Ajustes IVA marzo/12
Totales:
Ajustes IVA abril/2012
Ajustes IVA abril/2012
Ajustes IVA abril/2012
Ajustes IVA abril/2012
Ajustes IVA abril/2012
Ajustes IVA abril/2012
Totales:
$ 538,13 Carin SA
Dif. de cambio $ abril
Ajuste Bcos $ mes de abril 2012
Ajuste Banco $ mes de Abril 2012
Ajuste dif. de cambio
Ajuste Banco $ mes de Abril 2012
$ 538,13 Carin SA CH-893639
Ajuste Banco $ mes de Abril 2012
$ 101101.50 Cheques para depsitar
Totales:
Canc, Ntra.Sra.de la Asunc.$ 653.25
Canc, Ntra.Sra.de la Asunc.$ 653.25
Canc, Ntra.Sra.de la Asunc.$ 653.25
Totales:
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental

176,561,683
51,076,231
5,165,293
0
0
507,846,765
700,592,338
1,156,994,894
0
1,857,587,232
17,336,000
17,212,000
0
34,548,000
12,860,255
50,000
0
12,910,255
314,237,293
22,335
0
0
0
314,259,628
127,753,541
6,174
0
0
0
0
127,759,715
2,326,874
718,580
438,982,713
16,434,011
1,848,861
0
0
0
0
460,311,039
2,812,895
0
0
2,812,895
1,400,993
200,000
676,364
1,200,000
4,132,700
4,971,772
3,029,091

0
0
0
1,168,454
506,678,311
507,846,765
0
0
1,857,587,232
1,857,587,232
0
0
34,548,000
34,548,000
0
0
12,910,255
12,910,255
0
0
314,238,316
2,597
18,715
314,259,628
0
0
110,070,675
4,693,327
2,511,467
10,484,246
127,759,715
0
0
0
0
0
16,434,011
2,326,874
2,567,441
438,982,713
460,311,039
0
2,810,282
2,613
2,812,895
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proforma Imprenta Digital

Mov. Bco Continental
U.I.P Union Ind. Pya
Totales:
Rep. Caja Chica ch-378394
Rep. Caja Chica ch-378394
Rep. Caja Chica ch-378394
Pago de peajes al interior
Rep. Caja Chica ch-378394
Totales:
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Totales:
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Gastos Varios ch-378414/15
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Pgo. Registro Industrial
Remb. Caja ch-378414/5 Continental
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433
Remb. Expo Santa Rita y M.Fch-378433

0
0
0
15,610,920
21,455
1,600,000
214,545
98,000
0
1,934,000
3,689,639
480,909
36,229,120
186,364
0
40,586,032
196,983
14,480
69,036
13,636
263,691
136,364
216,490
427,775
136,364
18,182
154,545
280,181
120,000
20,455
1,804,336
100,000
198,364
21,000
20,000
50,540
637,780
0
4,900,202
559,262
3,217,378
1,102,500
1,272,726
0
6,151,866
1,776,263
4,872
17,610,000
10,909
746,464
52,000
0

687,500
14,723,420
200,000
15,610,920
0
0
0
0
1,934,000
1,934,000
0
0
0
0
40,586,032
40,586,032
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,900,202
4,900,202
0
0
0
0
6,151,866
6,151,866
0
0
0
0
0
0
20,200,508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Entrada expo, recibos varios
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Reemb. Caja Chica ch-378438
Totales:
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Mov.Continental Varios
Totales:
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Reemb. caja chica ch-378455
Propina super
Reemb. caja chica ch-378455
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios

20,200,508
575,368
2,272,000
3,481,682
0
6,329,050
126,617
2,376
40,000
545
47,524
1,368,500
621,819
970,000
326,364
347,433
758,000
292,000
0
0
4,901,178
2,998,741
4,600,000
5,335,766
403,636
1,363,636
4,763,700
12,673,038
1,500,495
0
33,639,012
184,929
511
190,455
1,476,782
40,000
13,636
600,000
563,091
67,273
77,273
5,000
2,000
0
3,220,950
5,490,293
315,584
698,469
46,084,209
3,547,780
3,938,727
318,182

20,200,508
0
0
0
6,329,050
6,329,050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,873,178
28,000
4,901,178
0
0
0
0
0
0
0
0
33,639,012
33,639,012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,220,950
3,220,950
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Continental Varios

Mov. Continental Varios
Totales:
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Trabajos de Electricidad Kia
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Totales:
Mov. Vision Bco U$
Prairie 360 ch.520460 fac.311
Mov. Vision Bco U$
Mov. Vision Bco U$
Mov. Vision Bco U$
Mov. Vision Bco U$
Totales:
Mov. Bco Continental U$
Mov. Bco Continental U$
$134 Aluminio SA
Totales:
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Entradas a expo, carga de celular, varios
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Mov. C.D.E Expo Santa Rita
Expo Santa Rita Fac. MJM 317
Totales:
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Mov. C.D.E Caja Chica
Totales:
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados

68,572
0
60,461,816
778,234
1,050,000
3,679,162
475,000
1,151,818
2,116,364
200,000
15,000
0
9,465,578
8,064,696
31,272,727
837,914
44,703,037
3,833,291
0
88,711,665
52,199
521,991
0
574,190
583,887
2,291
6,227,317
60,000
410,928
156,000
0
0
7,440,423
136,442
30,455
137,093
218,369
272,727
426,001
52,727
1,182,079
0
2,455,893
125,822
249,826
212,364
59,090
339,000
370,839
51,545
268,182
63,636

0
60,461,816
60,461,816
0
0
0
0
0
0
0
0
9,465,578
9,465,578
0
0
0
0
0
88,711,665
88,711,665
0
0
574,190
574,190
0
0
0
0
0
0
3,140,423
4,300,000
7,440,423
0
0
0
0
0
0
0
0
2,455,893
2,455,893
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados

32,727
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
43,700
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
17,000
Reemb. Caja Chica Gtos Acumulados
305,000
Remb. Caja Chica ch-378470
0
Totales:
2,138,731
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
2,588,339
Base Metalica Hyundai Fac.101961
909,091
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
724,633
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
2,000,000
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
43,600
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
435,455
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
3,322,990
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
2,950,000
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
727,273
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
1,950,000
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
903,000
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
12,783,980
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
36,364
Proveedores del 01 al 10 de Mayo
0
Totales:
29,374,725
Proveedres del 11 al 20 de Mayo
342,425
Proveedres del 11 al 20 de Mayo
2,221,239
Proveedres del 11 al 20 de Mayo
505,375
Proveedres del 11 al 20 de Mayo
697,626
Proveedres del 11 al 20 de Mayo
0
Totales:
3,766,665
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
997,421
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
108,182
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
1,907,409
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
7,340,099
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
620,000
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
0
Totales:
10,973,111
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
6,917,439
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
6,562,947
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
825,946
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
52,627,365
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
300,000
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
5,592,682
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
2,847,273
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
418,182
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
0
Proveedores del 21 al 31 de Mayo
0
Totales:
76,091,834
Gastos Acumulados Varios - Acreedores 18,326,918
Tractor Agric - Yto ch.5437 - Moto Ninja ch.32344
109,884,964
Gastos Acumulados Varios - Acreedores 16,000,000
Gastos Acumulados Varios - Acreedores
312,727
Gastos Acumulados Varios - Acreedores 25,000,000
Gastos Acumulados Varios - Acreedores
7,801,080
Gastos Acumulados Varios - Acreedores
2,015,182

0
0
0
0
2,138,731
2,138,731
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29,374,725
29,374,725
0
0
0
0
3,766,665
3,766,665
0
0
0
0
0
10,973,111
10,973,111
0
0
0
0
0
0
0
0
75,761,834
330,000
76,091,834
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gastos Acumulados Varios - Acreedores

Gastos Acumulados Varios - Acreedores
Gastos Acumulados Varios - Acreedores
Fac.5255 Agricola Entre Rios
Escribania Johana Fac.2245
Gastos Acumulados Varios - Acreedores
Totales:
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Mov. Varios Caja- Seguros
Totales:
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Reemb. Caja Chica - Acumulado
Remb. Caja Chica -ch-921202
Remb. Caja Chica -ch-921202
Totales:
Desp. PK-148 $157845.97
Desp. PK-148 $157845.97
Desp. PK-148 $157845.97
Desp. PK-148 Fact. Carin y Navemar
Desp. PK-148 $ 126702
Desp. PK-148 $ 19582.16
Desp. PK-148 Flete $ 5276
Desp. PRK-148 VAR.$ 6543.19
Desp. PK-148 $ 5018.58
Miguel Cabrera cheq.89243 Reg.
Totales:
Despacho PB-31 IBL $26195
Despacho PB-31 IBL $26195
Despacho PB-31 IBL $26195
Miguel Cabrera PB-31 IBL
Miguel Cabrera PB 31
Totales:
Despacho PRY-04 $260

18,855,788
12,458,602
8,590,046
0
0
0
219,245,307
851,533
21,813
2,709,091
667,881
4,882,728
1,240,909
0
0
0
10,373,955
79,074
22,727
13,636
32,727
150,000
62,537
27,272
295,000
39,091
181,818
460,459
109,091
136,364
18,400
15,000
0
1,643,196
688,077,457
169,132,797
84,546,262
0
0
0
0
0
0
0
941,756,516
116,692,851
11,702,608
0
0
0
128,395,459
1,557,163

0
0
0
18,082,200
1,600,000
199,563,107
219,245,307
0
0
0
0
0
0
1,778,955
5,615,000
2,980,000
10,373,955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,643,196
1,643,196
0
0
0
12,625,556
551,533,806
84,594,931
22,839,804
28,325,902
21,640,117
220,196,400
941,756,516
0
0
113,371,960
12,000,000
3,023,499
128,395,459
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Despacho PRY-04 Rptos Yto

159,533
Despacho PRY-04 $ 260
0
Miguel Cabrera PRY-04
0
Totales:
1,716,696
Banco Regional
21,747
Banco Regional
217,468
Banco Regional Prestamos
336,071,467
Banco Regional Prestamos
29,184,260
Banco Regional fac- 10253
0
$ 39,60 gtos x transf exterior
0
Banco Regional Prestamos
0
Pago Prestamos Gs. mayo
0
Totales:
365,494,942
Gastos Bancard SA
248,500
Gastos Bancard SA
136,283
Gastos Bancarios Bancard,
12,216
Gastos Bancard SA
13,437
Bancard SA
891,838
Gastos Bancarios Bancard SA
308,003
Gtos Vision Bco
1,114,331
Bancard SA Fac.311922
0
Bancarios fac-322983
0
Gastos Bancarios Vision Gs.
0
Gastos Bancarios Vision $
0
Totales:
2,724,608
Fac. Carin S.A PRK-24
174,140
Fac. Carin S.A PRK-24
3,876,828
F.1163 1167 Carin U$ 1655.30
0
Totales:
4,050,968
Prestamo Bco Regional $ 21.002,55
94,637,490
Inter. U$ 421.90 Regional
1,924,817
Dif. cambio Bco Regional $ 21.002,55
1,181,604
Inter. U$ 421.90 Regional
0
$ 21.002,55 x 4562.26 Pago Prestamo
0
Totales:
97,743,911
Transf. Volney para expo santa rita
4,300,000
Transf. entre cuentas Bco Regional
85,600,000
Transf. entre cuentas Bco Regional
0
Transf. entre cuentas Bco Regional
0
$ 20.000 Transf. entre cuentas Bco Regional
0
Totales:
89,900,000
Sueldo mes de Mayo 2012
21,093,882
Sueldo mes de Mayo 2012
248,736
Sueldo mes de Mayo 2012
371,941
Sueldo mes de Mayo 2012
3,316,440
Sueldo mes de Mayo 2012
695,537
Sueldo mes de Mayo 2012
4,036,823
Empleada Jubilada
5,000,000
Sueldo mes de Mayo 2012
29,827,530
Sueldo mes de Mayo 2012
912,032
Sueldo mes de Mayo 2012
929,000
Sueldo mes de Mayo 2012
5,074,827

0
1,118,780
597,916
1,716,696
0
0
0
0
66,000
173,215
29,184,260
336,071,467
365,494,942
0
0
0
0
0
0
0
155,100
1,343,744
82,500
1,143,264
2,724,608
0
0
4,050,968
4,050,968
0
0
0
1,924,817
95,819,094
97,743,911
0
0
3,400,000
900,000
85,600,000
89,900,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Empleado Jubilado
Sueldo mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012
IPS mes de Mayo 2012
Sueldo mes de Mayo 2012

1,796,067
17,126,118
331,648
1,658,232
34,822,620
686,324
8,845,150
0
0
Totales:
136,772,907
$ 13.532,74 PRA-110
59,499,809
$126.702 PK-148
551,533,806
$ 126.702 PK 148
0
$ 13.532,74 PRA 11
0
Totales:
611,033,615
Depositos en Gs. mes de Mayo
268,012,284
Depositos en Gs. mes de Mayo
2,472,156
Depositos en Gs. mes de Mayo
199,460,310
Depositos en Gs. mes de Mayo
93,022,451
Depositos en Gs. mes de Mayo
0
Totales:
562,967,201
$ 249.529 x 4481 depositos mayo
1,118,139,449
$ 52.110,45 depositos mes de mayo
233,506,926
$ 300.939,45 depositos mes de mayo 2012
0
Totales:
1,351,646,375
Cheques no cobrados Ita
760,000
Cheques no cobrados Ita
0
Totales:
760,000
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
1,343,744
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
197,057,063
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
147,207,900
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Vtas al Contado mes de Mayo 2012
0
Totales:
345,608,707
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
139,365,068
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
604,129,247
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Vtas a Credito mes de Mayo del 2012
0
Totales:
743,494,315
Notas de Creditos Emitidos mayo 2012
8,586,785
Notas de Creditos Emitidos mayo 2012
858,679

0
0
0
0
0
0
0
27,832,170
108,940,737
136,772,907
0
0
551,533,806
59,499,809
611,033,615
0
0
0
0
562,967,201
562,967,201
0
0
1,351,646,375
1,351,646,375
0
760,000
760,000
0
0
0
36,693,641
29,360,694
19,065,490
4,727,273
21,363,636
202,783,546
195,455
31,418,972
345,608,707
0
0
8,342,401
18,649,934
20,794,091
75,727,273
485,982,043
66,408,182
67,590,391
743,494,315
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N 349 Master SA
N 350 Ruiz Diaz Raul

0
0
Totales:
9,445,464
Notas de Dbitos Emitidos mes Mayo 2012
262,950
Notas de Dbitos Emitidos mes Mayo 2012
0
N 318 Gomez Atilio
0
N 319 Masagrande Alessandro
0
N 320 Enciso Alvaro
0
N 322 Amarilla Alberto
0
Totales:
262,950
Notas de Creditos Rios Rptos SA
497,833
Notas de Creditos Recibidos mes de Mayo
0
Notas de Creditos Recibidos mes de Mayo
0
Totales:
497,833
Boletas de Retencin mes de mayo 2012
4,773,658
Boletas de Retencin mes de mayo 2012
2,340,000
Boletas de Retencin mes de mayo 2012
458,640
Boletas de Retencin mes de mayo 2012
0
Totales:
7,572,298
Cobranza en Gs. mes de mayo 2012
293,216,855
Cobranza en Gs. mes de mayo 2012
0
Rec.31448 Weiler Luis
0
Rec.31493 Lopez Arnaldo
0
Rec.31500 Candia Optaciano
0
Rec.31516 Dominguez Diego
0
Rec.31530 Villagra Juan Bautista
0
Rec.31533 Maehara Victor
0
Rec.31559 Lichi Alfredo
0
Totales:
293,216,855
Cobranza en U$ mes de Mayo 2012
4,397,280
$ 137.716 cobro mes de Mayo 2012
617,105,396
Cobranza en U$ mes de Mayo 2012
0
Rec. 31377 $ 4.160 Manfredi Ricardo
0
Rec.31570 $ 1.700 Construsil SA
0
Totales:
621,502,676
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012 499,746,352
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012
0
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012
0
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012
0
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012
0
Costo de mercad. Vendidas Mayo 2012
0
Totales:
499,746,352
Fac.30002431 Weiler Luis
23,400,000
Fac.30002431 Weiler Luis
2,150,000
Fac.30002431 Weiler Luis
2,180,000
Fac.30002431 Weiler Luis
2,330,000
Fac.30002431 Weiler Luis
2,160,000
Fac.10001871 $ 1000 Manfredi Ricardo
4,275,000
Fac.30002431 $ 1502 Weiler Luis
6,521,684
Fac.30002431 $ 1500 Weiler Luis
6,513,000
Fac.10001871 $4160 Manfredi Ricardo
18,561,920
Canc. Anticipos de Clientes Gs. - U$
0

3,145,464
6,300,000
9,445,464
0
12,522
148,080
20,905
55,838
25,605
262,950
0
45,258
452,575
497,833
0
0
0
7,572,298
7,572,298
0
277,016,855
2,160,000
600,000
7,000,000
100,000
4,000,000
2,000,000
340,000
293,216,855
0
0
595,555,256
18,561,920
7,385,500
621,502,676
0
408,729,996
4,445,183
38,822,864
44,975,468
2,772,841
499,746,352
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,220,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Canc. Anticipos de Clientes Gs. - U$

0
Totales:
68,091,604
Marzo 2012
294,390
Abril 2012
24,471,316
Mayo 2012
1,560,750
La Rural S.A fAC.64574-69954-65681
2,512,000
Dif. de cambio Wadra $ 70,94
0
Pago a Prov Locales - Seguros Polizas
0
$ 70,94 Wadra SA
0
Totales:
28,838,456
Garden Autom. $ 390
1,757,340
Garden Autom. $ 365
1,644,690
Dif. de cambio Garden Autom.
0
$ 755 x 4326.46 Garden Autom.
0
Totales:
3,402,030
Reemb. caja chica ch-378390
2,522,215
Felipe Weiler fac.127
4,803,657
Jose Miguel Vierci fac.23
4,069,299
Pablo Palacios fac.253
4,911,655
Luis A. Vierci fac.303
16,500,000
Jose A. Buey Fac.404
69,624,000
Nelson Gonzalez fac.426
14,300,000
Torneria Toto fac.2320
300,000
Patriot SA Fac.2587
4,780,948
Diana Falcon Fac.444
3,300,000
Digicon Fac.233-231
4,250,000
Pablo Palacios fac.254
2,499,835
Canc, Gtos Acumulados
0
Canc, Gtos Acumulados
0
$ 16.000 Buey Jose A.
0
Ch- 5303677 Digicon
0
Totales:
131,861,609
Comision Jorge Martinez
2,202,349
Comision Goi
2,202,349
IPS mes de abril 2012
17,495,224
Iva mes de Abril D.G.R
10,484,246
Comision de C.D.E - Taller
1,142,800
Comision de Simon Cobrador
216,000
Sanitarios J.M
1,930,000
Reemb de Prestamos, Serv y Celular
10,870,136
Varios cheques pagos sin Facturas
25,036,551
Escribania Johanna
3,200,000
Bricopar SA
6,660,000
Anticipo a Empleados Varios
3,200,000
Ch.5303682 Iva Abril 2012
0
Ch.5303683 Pago Comisiones
0
Ch.378382 MTC Prestamos
0
Ch.378383 Mtc Remb Serv -Prest
0
Ch.378458 Mtc. Gtos No deducibles
0
Ch.378385 MTC Gtos sin facturas
0
Varios cheques pago gtos no deducibles y otros
0
Ch-378390 Mtc Gtos sin facturas
0

35,871,604
68,091,604
0
0
0
0
36,421
28,482,450
319,585
28,838,456
0
0
135,553
3,266,477
3,402,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43,953,163
13,828,446
72,080,000
2,000,000
131,861,609
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10,484,246
1,136,250
3,407,080
7,463,056
5,500,000
4,261,950
27,036,472
2,522,215

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch-378462 Bricopar.
0
Registro Varios cheques Mayo 2012
0
Registro Varios cheques Mayo 2012
0
Totales:
84,639,655
Retenciones YTO Repuestos
695,359
Retenciones Renta mayo/12
0
Ret. PK 148
0
Totales:
695,359
Reemb. a las marias Prestamos
13,934,089
Pago de Sueldos Mayo 2012
5,015,732
Deb. Vision Bco Pago Sueldos
30,697,759
Ch-5303679 Las Marias Reemb. prestamos
0
Ch-5303684 Sueldo Lidia A
0
Ch-5303685 Sueldo Dominguez
0
Ch-6256912 Sueldo Pedro
0
Ch-6156913 Sueldo Osmar
0
Deb. Pago de comisiones y otros
0
Totales:
49,647,580
Indio Jose ch.156552
7,656,800
$ 1.700 Indio Jose ch.156552
0
Totales:
7,656,800
Retencin PK 148 s/flete
7,441,685
Retenciones por fletes varios
0
Retencin PK 148 s/flete
0
Retencin PK 148 s/flete
0
Totales:
7,441,685
N.S.A $ 681,95 fac.49642
2,928,975
Canc. N.S.A $ 681,95
0
Totales:
2,928,975
Ajustes IVA mayo 2012
99,054,624
Ajustes IVA mayo 2012
12,521
Ajustes IVA mayo 2012
0
Ajustes IVA mayo 2012
0
Ajustes IVA mayo 2012
0
Totales:
99,067,145
Fac.290589 Bancard
304,738
Canc. Bancard Fac.301179
145,200
Canc. Bancard Fac.290589-311922
0
Totales:
449,938
Ajuste saldos banc.dlares
5,033,204
Ajuste saldos banc.dlares
44,315,779
Ajuste saldos banc.dlares
2,616,246
Ajuste saldos banc.dlares
0
Totales:
51,965,229
Mov. Varios Bco Continental
1,581,687
Mov. Varios Bco Continental
4,000,000
Mov. Varios Bco Continental
1,022,727
Mov. Varios Bco Continental
100,000
Mov. Varios Bco Continental
8,055,957
Mov. Varios Bco Continental
2,576,364
Mov. Varios Bco Continental
161,818
Mov. Varios Bco Continental
0

6,660,000
13,899,246
2,269,140
84,639,655
0
12,855
682,504
695,359
0
0
0
13,934,089
2,500,000
929,000
829,116
829,116
30,626,259
49,647,580
0
7,656,800
7,656,800
0
6,944,024
469,875
27,786
7,441,685
0
2,928,975
2,928,975
0
0
99,012,995
46,343
7,807
99,067,145
0
0
449,938
449,938
0
0
0
51,965,229
51,965,229
0
0
0
0
0
0
0
10,838,553

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Bricopar fac.30127
Totales:
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Mov. Varios Bco Continental
Totales:
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Remb. caja chica ch-921228
Totales:
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Sanit. JM 50% canc.
Dif. Facturas Supply
Totales:
Mov. Bco Continental Varios
Furgon Usado fac.1551
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios

0
17,498,553
2,698,000
3,300,000
480,909
636,364
7,117,273
15,445,454
0
29,678,000
202,817
90,000
438,224
200,000
268,575
486,364
18,182
917,000
33,000
57,273
276,605
541,600
36,364
800,000
0
4,366,004
1,772,427
1,536,807
4,876,364
452,000
3,509,091
500,000
600,000
1,632,960
3,235,255
1,363,636
518,182
0
0
0
19,996,722
2,334,119
7,272,727
3,367,773
681,819
100,000
3,131,818
431,603
4,981,851
3,473,638
0
0

6,660,000
17,498,553
0
0
0
0
0
0
29,678,000
29,678,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,366,004
4,366,004
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,043,862
1,930,000
22,860
19,996,722
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24,775,348
1,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
25,775,348
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
267,632
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
16,097
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
136,718
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
100,000
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
101,195
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
392,549
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
274,429
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
122,727
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
90,908
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
151,830
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
323,000
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
164,545
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
41,469
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
1,300,000
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
20,455
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
537,091
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
90,909
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
31,918
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
80,909
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
14,000
Remedios para terere ch-921271 Continental 25,000
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
0
Rep. Caja Chica ch-921271 Continental
0
Totales:
4,283,381
Mov. Bco Continental Varios
2,693,955
Mov. Bco Continental Varios
836,364
2 Impresoras HP P1606DN
2,603,636
Mov. Bco Continental Varios
4,549,925
Mov. Bco Continental Varios
999,600
Mov. Bco Continental Varios
88,000
Mov. Bco Continental Varios
63,636
Mov. Bco Continental Varios
1,291,760
Mov. Bco Continental Varios
250,000
Mov. Bco Continental Varios
811,205
Mov. Bco Continental Varios
14,335,600
Mov. Bco Continental Varios
1,045,455
Mov. Bco Continental Varios
909,091
Mov. Bco Continental Varios
0
TIGO F. MAYO
117,843
Totales:
30,596,070
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
85,265
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
192,189
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
13,636
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
21,060
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
45,454
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
1,246,000
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
68,182
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
368,182
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
220,000
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
136,364
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
28,636

25,775,348
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,522,501
760,880
4,283,381
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,596,070
0
30,596,070
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rep. Caja Chica ch-921297 Continental

Consumision y servicio de remontar
Rep. Caja Chica ch-921297 Continental
Totales:
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Mov. Continental Varios
Totales:
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Mov. Gastos C.D.E Caja
Totales:
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Mov. Vision Bco Varios
Flete Kawasaki
Flete Kawasaki mayo
D.G.R Anticipo Irasis
Dif. gastos viaje taller
Mov. Vision Bco Varios
Anticipo Renta 1-4
Ch.6156925 D.G.R Flete Kawasaki
Ch.6155919 D.G.R Flete Kawasaki
Ch-615917 D.G.R Anticipo Irasis
Deb. Pago Fac.329 Eugenio
Deb. Pago fac.105 Alvaro V
Deb. Pago fac.255 Alejandra V
Ch-6156920 Fac. 278 Marcelo G.
Cheq.6156918 Viaje
Totales:
Mov. Vision Bco U$ Varios
Tractor Agricola ch.05493 fac.679
Mov. Vision Bco U$ Varios
Mov. Vision Bco U$ Varios
Mov. Vision Bco U$ Varios
$ 485 ch.173664 Laser Import
$ 726,14 ch.173661 Wadra

114,000
53,000
0
2,591,968
998,018
872,727
2,445,000
1,282,859
2,499,563
1,943,636
936,364
0
10,978,167
89,843
17,273
34,521
62,548
30,000
22,727
617,837
363,636
22,000
0
1,260,385
1,322,819
13,636
10,000,000
720,000
150,909
3,063,636
682,504
2,857,908
48,675,998
1,085,000
14,000
2,458,138
0
0
0
0
0
0
0
0
71,044,548
2,593,723
40,502,250
13,994,862
9,622,117
2,320,238
0
0

0
0
2,591,968
2,591,968
0
0
0
0
0
0
0
10,978,167
10,978,167
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,260,385
1,260,385
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
682,504
2,857,908
51,134,136
2,750,000
5,500,000
5,500,000
620,000
2,000,000
71,044,548
0
0
0
0
0
2,145,975
3,306,842

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$ 465 ch.173659 Laser Import

0
$ 9000 ch.173658 Alfredo plate
0
$ 930 ch.173656 Laser Import
0
$ 1180 ch.173655 Aluminio
0
$ 1496,34 ch.173653 Aluminio
0
$ 465 ch.173651 Laser Import
0
$ 564,90 ch. 173648 Hidrulica Brasil
0
Totales:
69,033,190
Mov. Bco Regional Gs.
460,760
Mov. Bco Regional Gs.
4,607,600
Transf. de $ Regional
451,000,000
IPS mes de Mayo 2012
27,832,170
Ch.17689251 Patriot SA
0
Ch.17689245 IPS mes de mayo
0
$ 100.000 tranf. Gs. Regional
0
Totales:
483,900,530
$ 4.585 Green Flete
21,031,991
$ 15.030 PM-10 Maqtron
68,944,564
$ 19.084,50 PA-181 Agrale
86,571,491
$ 1.456,41 PRK-21 Kawasaki
6,630,132
$ 3,47 PRK-27 Kawasaki
15,797
$ 2.980,73 PRK-21 Kawasaki
13,569,416
$ 81,34 PRK-20 Kawasaki
370,290
$ 115,25 PRK-16.19 Kawasaki
524,662
$ 289,60 PRK-20 Kawasaki
1,318,369
kawasaki $ 90.252,84
410,865,224
$ 4.585 Green Transport
0
$ 15.030 Maqtron Importaciones
0
$ 19.084,50 Agrale PRA-181
0
$95.179,64 kAWASAKI
0
Totales:
609,841,936
Proveedores del 01 al 10 de Junio
1,898,425
Proveedores del 01 al 10 de Junio
1,830,515
Proveedores del 01 al 10 de Junio
1,594,818
Proveedores del 01 al 10 de Junio
545,455
Proveedores del 01 al 10 de Junio
2,590,909
Proveedores del 01 al 10 de Junio
3,581,306
Proveedores del 01 al 10 de Junio
8,726,103
Proveedores del 01 al 10 de Junio
117,409
Proveedores del 01 al 10 de Junio
0
Totales:
20,884,940
Proveedores del 11 al 20 de Junio
27,625,864
Tractor Agrale ch.0478 Agricola Entre Rios 45,362,200
Proveedores del 11 al 20 de Junio
3,387,877
Proveedores del 11 al 20 de Junio
91,219,545
Proveedores del 11 al 20 de Junio
227,273
Proveedores del 11 al 20 de Junio
291,804
Proveedores del 11 al 20 de Junio
3,126,555
Proveedores del 11 al 20 de Junio
181,818
Proveedores del 11 al 20 de Junio
10,854,013
Proveedores del 11 al 20 de Junio
4,438,000
Proveedores del 11 al 20 de Junio
3,406,164

2,110,170
40,502,250
4,235,220
5,352,480
6,735,026
2,092,965
2,552,262
69,033,190
0
0
0
0
5,068,360
27,832,170
451,000,000
483,900,530
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21,031,991
68,944,564
86,571,491
433,293,890
609,841,936
0
0
0
0
0
0
0
0
20,884,940
20,884,940
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores del 11 al 20 de Junio

472,848
Proveedores del 11 al 20 de Junio
252,727
Proveedores del 11 al 20 de Junio
158,400,000
Proveedores del 11 al 20 de Junio
0
Proveedores del 11 al 20 de Junio
0
Proveedores del 11 al 20 de Junio
0
Totales:
349,246,688
Proveedores del 21 al 30 de Junio
1,269,043
Proveedores del 21 al 30 de Junio
1,235,150
Proveedores del 21 al 30 de Junio
2,500,000
Proveedores del 21 al 30 de Junio
367,273
Proveedores del 21 al 30 de Junio
587,835
Proveedores del 21 al 30 de Junio
6,030,000
Proveedores del 21 al 30 de Junio
1,870,165
Proveedores del 21 al 30 de Junio
100,000
Proveedores del 21 al 30 de Junio
0
Proveedores del 21 al 30 de Junio
0
Totales:
13,959,466
Proveedores del 21 al 30 de Junio
872,633
Proveedores del 21 al 30 de Junio
308,124
Proveedores del 21 al 30 de Junio
280,000
Proveedores del 21 al 30 de Junio
7,282,683
Proveedores del 21 al 30 de Junio
738,546
Proveedores del 21 al 30 de Junio
396,981
Proveedores del 21 al 30 de Junio
0
Totales:
9,878,967
Gtos Acumulados Varios
1,268,108
Gtos Acumulados Varios
227,273
Gtos Acumulados Varios
9,695,628
Gtos Acumulados Varios
2,758,182
Gtos Acumulados Varios
0
Totales:
13,949,191
Gastos Acumulados Varios
9,104,225
Gastos Acumulados Varios
16,000,000
Gastos Acumulados Varios
15,000,000
Gastos Acumulados Varios
27,093,091
Gastos Acumulados Varios
16,495,134
Gastos Acumulados Varios
11,636,364
Gastos Acumulados Varios
4,817,657
Gastos Acumulados Varios
0
Totales:
100,146,471
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 31,146
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 194,465
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 30,625
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 54,544
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-2196271,250,000
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 31,818
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 416,000
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 25,000
Reemb caja chica Gto Acumulado CH-219627 67,000
Afilado de cuchillos y otros
330,000
Reemb caja chica Acumulado CH-219627
0

0
0
0
45,362,200
303,684,488
200,000
349,246,688
0
0
0
0
0
0
0
0
11,209,466
2,750,000
13,959,466
0
0
0
0
0
0
9,878,967
9,878,967
0
0
0
0
13,949,191
13,949,191
0
0
0
0
0
0
0
100,146,471
100,146,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,430,598

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
Reemb. Gtos Acumulado CH-219643
Reemb. Gtos Acumulado CH-219643
Reemb. Gtos Acumulado CH-219643
Totales:
Gastos Bancarios Vision - Continental
Gastos Bancarios Vision - Continental
Gastos Bancard fac.5536147
Gastos Vision Gs. mes de junio
Gastos Vision $ mes de junio
Gastos Bancarios Continental Gs
Totales:
Banco Regional
Banco Regional
Prestamos Bco Regional Gs.
Prestamo Banco Regional
Pago Prest. Banco Regional
Prestamo Bco Regional
$ 29,70 gtos x tranf. al exterior
Totales:
Deposito de Recaud. a Depositar
Deposito de Recaud. Bancard
Deposito Bco Continental
Totales:
Rep.Kawasaki PK 150
F. 1186- 1189 Carin S.A PK 150
Rep.Kawasaki PK 150
Totales:
Repuestos Kawasaki-26
Repuestos PK 150
Repuestos Kawasaki-26
Totales:
Despacho Varios Importaciones
Despacho Varios Importaciones
Ch.17689248 Unimarine
Despacho Varios Importaciones
Ntra.Sra.de la Asunc. F. 50852 50853
Ch.17689249 Maritime PRY-05
Totales:
Pago Prest. $ 21.002,56 Regional
Inter. $ 282.35 Regional
Pago Prest. $ 21.002,56 Regional
Interes Regional U$ 282.35
Pago Prest. $ 21.002,56 Regional
Totales:
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
Pago de Sueldo empleada Jubilada
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
Pago de Sueldo mes de Junio-2012

2,430,598
1,295,000
10,000
0
1,305,000
230,150
2,301,502
0
0
0
0
2,531,652
12,228
122,285
333,224,520
26,337,313
0
0
0
359,696,346
1,153,572
891,838
0
2,045,410
120,941
4,828,700
0
4,949,641
28,404
1,137,545
0
1,165,949
460,433
7,310,480
0
0
0
0
7,770,913
94,637,490
1,302,955
2,282,604
0
0
98,223,049
19,070,906
970,626
331,648
3,306,853
5,000,000
32,542,626
912,032

2,430,598
0
0
1,305,000
1,305,000
0
0
160,070
11,000
2,084,582
276,000
2,531,652
0
0
0
0
333,224,520
26,337,313
134,513
359,696,346
0
0
2,045,410
2,045,410
0
0
4,949,641
4,949,641
0
0
1,165,949
1,165,949
0
0
550,000
2,258,873
3,528,921
1,433,119
7,770,913
0
0
0
1,302,955
96,920,094
98,223,049
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago de Sueldo mes de Junio-2012

5,369,533
Pago de Sueldo empleado jubilado
1,858,000
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
14,179,946
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
331,648
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
663,293
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
2,449,134
IPS mes de Junio-2012
0
Pago de Sueldo mes de Junio-2012
0
Totales:
86,986,245
Depositos en Gs. mes de Junio 2012
483,791,985
Depositos en Gs. mes de Junio 2012
61,227,553
Depositos en Gs. mes de Junio 2012
165,589,584
Depositos en Gs. mes de Junio 2012
0
Totales:
710,609,122
$ 89.981 depositos junio (4529)
407,523,949
$ 48.859 depositos junio (4529)
221,282,411
$ 138.840 x 4529 mes de Junio 2012
0
Totales:
628,806,360
Notas de Creditos Emitidos junio 2012
11,698,711
Notas de Creditos Emitidos junio 2012
1,169,872
N 354 Monte Verde S.A
0
N 355 Municip. San Bernardino
0
N 356 Chung Ye Lee
0
N 357 Ceidor SRL
0
Totales:
12,868,583
Notas de Dbitos Emitidos junio 2012
47,500
Notas de Dbitos Emitidos junio 2012
0
Bareiro Ramon N 323
0
Totales:
47,500
Boletas de Retenciones junio 2012
2,791,500
Boletas de Retenciones junio 2012
0
Totales:
2,791,500
Notas de Creditos Proveedores Locales
1,668,997
Notas de Creditos Proveedores Locales
0
Notas de Creditos Proveedores Locales
0
Totales:
1,668,997
Vtas al Contado mes de Junio 2012
140,397,733
Vtas al Contado mes de Junio 2012
1,168,335,729
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Vtas al Contado mes de Junio 2012
0
Totales:
1,308,733,462
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
1,062,396,128
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
364,828,478
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0

0
0
0
0
0
0
17,193,986
69,792,259
86,986,245
0
0
0
710,609,122
710,609,122
0
0
628,806,360
628,806,360
0
0
3,210,156
3,489,286
5,309,141
860,000
12,868,583
0
2,262
45,238
47,500
0
2,791,500
2,791,500
0
151,727
1,517,270
1,668,997
0
0
60,962,521
33,230,135
13,444,962
21,263,432
136,364
1,060,720,277
118,975,771
1,308,733,462
0
0
15,579,144
72,685,919
7,727,273
17,309,091

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Vtas a Creditos mes de Junio 2012

0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Vtas a Creditos mes de Junio 2012
0
Municipalidad de Asuncin
0
Totales:
1,427,224,606
Cobranza en Gs. mes de Junio 2012
542,183,364
Cobranza en Gs. mes de Junio 2012
0
Rec.31740 Bobadilla Fernando
0
Rec. 31805 Arias Fernando
0
Totales:
542,183,364
$ 88.308 cobro mes de junio 2012
400,741,704
Cobranza en U$ mes de Junio 2012
0
Totales:
400,741,704
Febrero HBS 2012
1,353,518
Marzo 2012
6,420,000
Abril 2012
62,495,865
Mayo 2012
97,426,176
Junio 2012
55,307,105
HBS - Edesa S.A dif. cambio
950,778
Pago a Provedores Locales
0
$ 297 ch.173647 HBS
0
$ 13.139,50 ch.173657 Edesa
0
Totales:
223,953,442
$ 390 Garden Automotores
1,757,340
$ 365 Garden Automotores
1,644,690
Garden Automotores dif. cambio
17,365
$ 755 ch-173654 Garden Autom.
0
Totales:
3,419,395
Pol. 59579 La rural S.A
960,000
Pol. 61442 La Rural SA.
182,000
Pol. 63187 La Rural SA
740,000
Pol.59127 La Rural SA
410,000
Pago de Seguros y Primas
0
Totales:
2,292,000
Patente de Rodados
1,530,000
Tasas Espec. Municipalidad de Asuncion
1,241,800
Impuesto Inmobiliario
1,115,700
Comision de Simon
264,000
Pago a Jacinto Goi
860,000
Comision de Taller
762,500
Comision de taller
962,250
Comision de CDE
252,079
Comision Jorge Martinez
3,689,547
ch. 378514 Municipalidad Sanber
0
ch. 921290 Municipalidad Asuncion
0
ch. 6156920 Comision Taller
0
ch. 6156934 Jorge Martinez
0
Gastos Varios Mov. caja
0
Totales:
10,677,876
Reemb. caja Chica ch-378470
2,138,731

208,792,729
272,727
390,766,982
3,843,051
129,747,690
580,500,000
1,427,224,606
0
540,083,364
1,800,000
300,000
542,183,364
0
400,741,704
400,741,704
0
0
0
0
0
0
163,099,533
1,345,113
59,508,796
223,953,442
0
0
0
3,419,395
3,419,395
0
0
0
0
2,292,000
2,292,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,530,000
2,357,500
962,250
3,689,547
2,138,579
10,677,876
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reemb. caja chica ch.921202

1,643,196
Gtos Acumulados de mayo
192,014,984
Canc. Gtos Acumulados varios
9,058,000
Dif. cambio Wadner
880,550
Dif. cambio Master SA
2,296,910
Cancelacion de Gtos Acumulados
0
Canc. Gtos Acumulados Dbitos
0
$ 5000 ch.173649 Wagner
0
$ 9500 ch.173650 Master SA
0
Totales:
208,032,371
Comision de Jorge Casaccia
4,616,719
Comision de Goi
1,933,152
Liq. Goi Jacinto
34,563,774
$ 3.683,85 Carin SA
16,717,311
Ch.378475 Comision Goi
0
Liq. Jacinto Goi ch.378472
0
Liq. Goi Jacinto ch.378474
0
Deb. Comision Jorge Casaccia
0
$ 3.683,85 Carin SA
0
Totales:
57,830,956
Fac.20011846 Lopez Arnaldo
600,000
Fac.30002450 Candia Optaciano
7,000,000
Fac.20011889 Dominguez Diego
100,000
Fac.30002446 Villagra Juan Bautista
4,000,000
Fac.30002284 Maehara Victor
2,000,000
Fac.0011905 Lichi Alfredo
340,000
Cancelacion de Anticipo de Clientes
0
Totales:
14,040,000
Costos junio/2012
1,399,334,162
Costos junio/2012
0
Costos junio/2012
0
Costos junio/2012
0
Costos junio/2012
0
Costos junio/2012
0
Costos junio/2012
0
Totales:
1,399,334,162
Cheques Girados en Gs. Junio
112,154,849
Cheques dev. Las Marias y Prestamos
0
Cheques Girados en Gs. Junio
0
Ch.6156921 Salarios Junio
0
Ch.6156922 Salarios Junio
0
Ch.6156923 Salarios Junio
0
Ch. 6156926 Salarios Junio
0
Ch. 6156927 Salarios Junio
0
Ch. 6156928 Salarios Junio
0
Ch.6156929 Salarios Junio
0
Ch. 6156930 Salarios Junio
0
Ch. 6156931 Salarios Junio
0
Ch. 6156933 Salarios Junio
0
Debitos Pago de Sueldos mes de Junio
0
Totales:
112,154,849
Anticipo a Miguel Cabrera PRY-05
15,000,000

0
0
0
0
0
116,660,856
25,701,015
22,645,000
43,025,500
208,032,371
0
0
0
0
1,933,152
15,000,000
19,563,774
4,616,719
16,717,311
57,830,956
0
0
0
0
0
0
14,040,000
14,040,000
0
2,542,519
73,657,573
3,901,498
72,973,156
1,204,638,020
41,621,396
1,399,334,162
0
11,099,431
13,226,644
4,541,452
2,263,971
2,230,000
2,500,000
929,000
829,116
829,116
829,116
2,446,900
917,517
69,512,586
112,154,849
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Anticipo a Miguel Cabrera PRY05

43,201,402
Ch17689247 Anticipo a Miguel PRY-05 PRK-13
0
Ch. 17689250 Miguel Cabrera despacho
0
Totales:
58,201,402
Cheq.689246 Ale Vierci
50,000,000
Cheq.689246 Ale Vierci
0
Totales:
50,000,000
Liquidac. Armindo Paredes 2011
49,668,007
Liquidac. Armindo Paredes 2012
103,015,951
Anticipo Armindo Paredes 2011
0
Antic. Armindo Paredes 2012
0
Cancel. Armindo Paredes $ 16183
0
Liquidac. Armindo Paredes Cheq.921227
0
Liquidac. Armindo Paredes saldo
0
Totales:
152,683,958
Pago U$ 16183 Armindo Paredes
73,956,310
Pago U$ 16183 Armindo Paredes
0
Totales:
73,956,310
Cheques adelantados depositados
53,288,200
Cheques adelantados depositados
0
Totales:
53,288,200
Cancelacin C.Cte. Bco.Ita
35,774,507
Cancelacin C.Cte. Bco.Ita
0
Totales:
35,774,507
Ajuste saldos banc.Dlares
7,296,650
Ajuste saldos banc.Dlares
28,742,816
Ajuste saldos banc.Dlares
800,900
Ajuste saldos banc.Dlares
0
Totales:
36,840,366
Ajustes IVA junio 2012
248,875,188
Ajustes IVA junio 2012
2,262
Ajustes IVA junio 2012
235,463
Ajustes IVA junio 2012
0
Ajustes IVA junio 2012
0
Ajustes IVA junio 2012
0
Ajustes IVA junio 2012
0
Totales:
249,112,913
Utilidad Ej. 2011 a distribuir
1,957,861,646
Utilidad Ej. 2011 a distribuir
0
Utilidad Ej. 2011 a distribuir
0
Totales:
1,957,861,646
Mov. Bco Continental
3,665,526
Mov. Bco Continental
678,182
Mov. Bco Continental
100,000
Mov. Bco Continental
3,909,091
Mov. Bco Continental
480,909
Mov. Bco Continental
1,768,818
Mov. Bco Continental
15,208,687
Mov. Bco Continental
7,492,028
Mov. Bco Continental
3,045,454
Mov. Bco Continental
2,829,091
Mov. Bco Continental
1,181,818

0
43,201,402
15,000,000
58,201,402
0
50,000,000
50,000,000
0
0
18,384,004
27,846,653
73,956,310
16,248,496
16,248,495
152,683,958
0
73,956,310
73,956,310
0
53,288,200
53,288,200
0
35,774,507
35,774,507
0
0
0
36,840,366
36,840,366
0
0
0
2,262
53,644,780
79,396,776
116,069,095
249,112,913
0
1,000,000,000
957,861,646
1,957,861,646
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco Continental

Mov. Bco Continental
Totales:
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Mov. Bco Continental
Totales:
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Rep. Caja Chica ch-219653
Totales:
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Mov. Continental
Totales:
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Rep. Caja Chica Ch-219671
Totales:

228,182
0
40,587,786
1,240,986
7,002,455
2,840,964
1,666,445
900,000
0
13,650,850
218,667
2,376
168,182
13,636
113,636
418,182
306,433
54,545
1,178,000
53,636
113,669
877,727
140,000
469,547
17,000
104,800
13,800
312,500
0
4,576,336
1,619,690
175,000
2,572,727
882,727
454,545
1,090,909
6,169,855
3,836,398
792,000
72,727
150,000
0
17,816,578
13,174
36,364
722,500
60,698
1,464,227
21,955
12,000
0
2,330,918

0
40,587,786
40,587,786
0
0
0
0
0
13,650,850
13,650,850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
4,576,336
4,576,336
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
17,816,578
17,816,578
0
0
0
0
0
0
0
2,330,918
2,330,918

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco Continental Varios

Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Mov. Bco Continental Varios
Antic. Carmelo Moraga
Mov. Bco Continental Varios
Totales:
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Reemb. caja chica ch-219681
Totales:
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Mov. Continental Varios Cheques
Totales:
Mov. Varios Caja MTC
Mov. Varios Caja MTC
Mov. Varios Caja MTC
Pago a Jacinto Goi
Mov. Varios Caja MTC
Totales:
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
1 Impresora marca HP 2050
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Mov. Vision Bco GS.
Ch.6780586 Luminotecnia
Ch.6780588 Corporacion Mercantil

1,500,289
836,363
6,166,818
1,300,000
5,641,518
618,182
440,000
2,000,000
0
18,503,170
226,384
150,050
44,325
31,818
656,900
35,000
301,275
1,200,000
95,454
509,092
126,818
1,400,000
23,000
0
4,800,116
1,933,003
262,376
9,807,072
7,814,228
900,000
546,364
0
21,263,043
80,364
181,818
621,818
1,660,000
0
2,544,000
4,489,045
634,545
672,727
17,659,273
5,524,126
149,091
67,000
3,000,000
5,234,400
11,149,113
1,251,819
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
18,503,170
18,503,170
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,800,116
4,800,116
0
0
0
0
0
0
21,263,043
21,263,043
0
0
0
0
2,544,000
2,544,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
236,400
1,047,113

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.6780587 Electropar
Ch.6780585 Pintureria Tricolor
Ch.6780584 Vicar S.A
Ch.6780577 Patriot
Ch.6780581 Radiadores Jimkar
Ch.6780580 Inforcomf
Ch.6780579 Monital
Ch.6780576 Voltios
Ch.6780575 El Foco
Ch.6780574 Torneria Toto
Ch.6780572 Grafica Real
Ch.6780571 Neumaticos Asuncion
Ch.6780570 Plomeria Guillermo
Ch.6780569 VDV S.A
Ch.6780568 Visconte
Ch.6780567 Copaco
Ch. 6780566 Tigo
Ch.615959 Metalurgica Castro
Ch.6156956 Itarendy SA
Ch.6156955 Amanecer SA
Ch.6156954 Uubiworld SA
Ch.6156953 Oscar SRL
Ch.6156952 Bricopar
Ch.6156951 Termopar SRL
Ch.6156950 Diesexlectrix SA
Ch. 6156947 Visconte
Totales:
Mov. Vision Bco Cta U$
Mov. Vision Bco Cta U$
Mov. Vision Bco Cta U$
Mov. Vision Bco Cta U$
Mov. Vision Bco Cta U$
Totales:
Mov. Bco Regional GS
Mov. Bco Regional GS
Mov. Bco Regional GS
Mov. Bco Regional GS
Anticipo Irasis D.G.R
Pago IVA mes de Junio 2012
Retenciones Flete Kawasaki
Ips pago de Aporte mes de Junio
Ch.17689262 Celso pereira
Ch.17689261 Amanecer S.A
Ch.17689260 Wadra S.A
Ch.17689259 Aluminio S.A
Ch.17689257 Aluminio S.A
Ch.17689255 Anticipo Irasis
Ch. 17689256 Iva Junio 2012
Ch.17689254 Pago ret. Flete Kaw.
Ch.17689253 IPS mes de Junio 2012
Totales:
Mov. Bco Continental U$

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49,831,139
8,073,474
42,903,221
36,089,605
1,741,932
0
88,808,232
9,246,264
3,636,364
88,232,995
593,287
52,609,662
78,253,944
12,855
17,193,987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
249,779,358
1,757,165

341,424
288,000
333,000
5,592,840
220,000
73,700
165,000
160,000
740,000
827,000
164,000
170,000
3,300,000
9,400,000
5,843,000
1,216,023
4,815,439
1,730,000
887,400
1,023,350
1,056,000
450,000
3,645,000
1,559,250
365,000
4,182,200
49,831,139
0
0
0
0
88,808,232
88,808,232
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000,000
652,616
51,719,398
34,382,700
10,954,196
52,609,662
78,253,944
12,855
17,193,987
249,779,358
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco Continental U$

15,546,789
Mov. Bco Continental U$
10,935,018
Mov. Bco Continental U$
3,110,100
Ch.967853 $ 770 Target
0
Ch.967852 $ 2204 Laser Import
0
Ch.967851 $ 1470 Panorama
0
Ch. 893650 $ 2128 BAM SA
0
Ch.893648 $ 50 Tigo
0
Ch. 893642 $465 Laser Import
0
Totales:
31,349,072
Mov. Bco Regional U$
8,084,455
Tractor Agricola -Terix 750 4X4 ch.501892 80,844,545
$ 7.000 Pedro Ruiz Bittar
0
$ 13.000 Patriot S.A
0
Totales:
88,929,000
Proveedores del 01 al 10 Julio
2,492,222
Proveedores del 01 al 10 Julio
19,921
Proveedores del 01 al 10 Julio
12,218,182
Proveedores del 01 al 10 Julio
481,286
Proveedores del 01 al 10 Julio
1,616,926
Proveedores del 01 al 10 Julio
1,013,636
Proveedores del 01 al 10 Julio
932,590
Proveedores del 01 al 10 Julio
8,637,230
Proveedores del 01 al 10 Julio
436,364
Proveedores del 01 al 10 Julio
0
Totales:
27,848,357
Proveedores del 11 al 20 Julio
2,572,492
Proveedores del 11 al 20 Julio
10,403,873
Proveedores del 11 al 20 Julio
6,000,000
Proveedores del 11 al 20 Julio
360,000
Proveedores del 11 al 20 Julio
545,455
Proveedores del 11 al 20 Julio
838,871
Proveedores del 11 al 20 Julio
7,394,876
Proveedores del 11 al 20 Julio
181,818
Proveedores del 11 al 20 Julio
0
Totales:
28,297,385
Proveedores del 21 al 31 de Julio
16,895,215
Proveedores del 21 al 31 de Julio
536,724
Proveedores del 21 al 31 de Julio
179,545
Proveedores del 21 al 31 de Julio
1,120,000
Proveedores del 21 al 31 de Julio
164,494,421
Proveedores del 21 al 31 de Julio
2,621,455
Proveedores del 21 al 31 de Julio
0
Proveedores del 21 al 31 de Julio
0
Totales:
185,847,360
Proveedores del 21 al 31 de julio
1,785,350
Proveedores del 21 al 31 de julio
8,286,364
Proveedores del 21 al 31 de julio
9,174,428
Proveedores del 21 al 31 de julio
392,727
Proveedores del 21 al 31 de julio
0
Totales:
19,638,869
Mov. C.D.E Caja
81,106

0
0
0
3,421,110
9,717,854
6,466,530
9,432,913
221,638
2,089,027
31,349,072
0
0
30,793,000
58,136,000
88,929,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27,848,357
27,848,357
0
0
0
0
0
0
0
0
28,297,385
28,297,385
0
0
0
0
0
0
184,615,360
1,232,000
185,847,360
0
0
0
0
19,638,869
19,638,869
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. C.D.E Caja

Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja
Mov. C.D.E Caja

13,182
158,012
220,159
163,636
200,000
448,290
22,727
0
Totales:
1,307,112
Mov. Varios Cheques
1,090,637
Mov. Varios Cheques
81,818
Mov. Varios Cheques
4,933,636
Mov. Varios Cheques
5,863,636
Mov. Varios Cheques
27,273
Mov. Varios Cheques
0
Mov. Varios Cheques
0
Totales:
11,997,000
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
9,778,508
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
16,250,000
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
32,000,000
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
20,864,622
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
21,256,808
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
7,413,636
Gtos Acumulado Rem. Hon. y otros
0
Totales:
107,563,574
Gtos Acumulados
14,234,636
Maquina Cosechadora - Agricola Entre Rios131,506,337
Gtos Acumulados
2,500,000
Gtos Acumulados
500,000
Gtos Acumulados
1,058,363
Gtos Acumulados
1,328,974
Gtos Acumulados
4,214,477
Gtos Acumulados
414,545
Gtos Acumulados
600,000
Gtos Acumulados
223,636
Gtos Acumulados
0
Totales:
156,580,968
Reemb caja chica Acumulado
182,655
Reemb caja chica Acumulado
550
Reemb caja chica Acumulado
100,818
Reemb caja chica Acumulado
65,455
Reemb caja chica Acumulado
325,646
Reemb caja chica Acumulado
59,090
Reemb caja chica Acumulado
1,908,000
Reemb caja chica Acumulado
641,818
Reemb caja chica Acumulado
81,818
Reemb caja chica Acumulado
679,266
Reemb caja chica Acumulado
213,636
Reemb caja chica Acumulado
0
Totales:
4,258,752
Gtos Bancarios, Vision, Bancard y otros
52,734
Gtos Bancarios, Vision, Bancard y otros
475,349

0
0
0
0
0
0
0
1,307,112
1,307,112
0
0
0
0
0
5,427,000
6,570,000
11,997,000
0
0
0
0
0
0
107,563,574
107,563,574
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
156,580,968
156,580,968
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,258,752
4,258,752
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos Bancarios, Vision, Bancard y otros

Gtos Bancarios, Vision, Bancard y otros
Gtos Bancarios, Vision, Bancard y otros
Deposito Bancard
$ 47,22 Gtos Bancarios - Vision
Gtos Bancarios- Vision
Fac-343024
Bancard Fac.334174
$ 5,50 Gtos Bco Continental
Totales:
Banco Regional Gtos y Pago Prst.
Banco Regional Prstamos
Banco Regional Prestamos Gs.
Banco Regional Prestamos
Banco Regional Prestamos
Pago Prest. Banco Regional
$ 33 Gtos Bancarios x giros al exterior
Totales:
Banco Regional $ 21061.27
Banco Regional $ 141.85
Banco Regional $ 141.85
Banco Regional $ 21061.27
Banco Regional $ 21061.27
Totales:
Desp. Lavrale PRL-44 $ 2636.37
Desp. Lavrale PRL-44 $ 2636.37
Desp. Lavrale PRL-44 $ 2636.37 tc 4529
N.S.A Fac.51193 PRL-44 $ 577.30
Centro Despach. Aduanas
Miguel Cabrera PRL-44
Totales:
Desp. Agrale PRA-110 $ 13532.74
Desp. Agrale PRA-110 $ 13532.74
Desp. Agrale PRA-110 $ 13532.74
Desp. Agrale PRA-110 $ 13532.74
Miguel Cabrera Agrale PRA-110
Totales:
Desp. Yto PY-13 $ 73440
Desp. Yto PY-13 $ 90340
Desp. Yto PY-13 $ 18068.01
Desp. Yto PY-13 $ 55372
Miguel Cabrera Yto PY-13
Alfredo Oru F. 1406 PY-13
F.Varias Unimarine PY-13
Totales:
Desp. YTO PRY-05 $ 16900
Desp. YTO PRY-05 $ 16900
Desp. YTO PRY-05 $ 16900
Maritime Serv.F.11815 17 PRY-05
Miguel Cabrera PRY-05
Totales:
Desp. Water Land PW-07 $ 45663.02

51,994
5,908
6,499
580,320
0
0
0
0
0
1,172,804
13,359
133,590
330,377,574
23,490,367
0
0
0
354,014,890
94,902,084
622,467
0
0
0
95,524,551
15,060,018
1,524,180
0
0
0
0
16,584,198
63,883,595
6,528,875
0
0
0
70,412,470
329,827,938
33,858,329
0
0
0
0
0
363,686,267
80,819,199
8,155,881
0
0
0
88,975,080
267,906,215

0
0
0
0
209,758
143,000
649,920
145,860
24,266
1,172,804
0
0
0
0
23,490,367
330,377,574
146,949
354,014,890
0
0
622,467
92,421,274
2,480,810
95,524,551
0
0
11,940,120
2,615,746
50,000
1,978,332
16,584,198
0
0
59,499,809
2,495,591
8,417,070
70,412,470
0
0
79,655,488
238,291,187
42,359,096
1,378,666
2,001,830
363,686,267
0
0
72,720,700
1,909,695
14,344,685
88,975,080
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desp. Water Land PW-07 $ 45663.02

27,223,785
Desp. Water Land PW-07 $ 296.52
1,751,071
Green Transp. PW-07 $ 4585
0
Miguel Cabrera antic. PW-07
0
Cami in Mosv F. 1420 PW-07
0
Miguel Cabrera PW-07 saldo
0
Navemar F. 75514
0
Navemar F. 75512 510 PW 07 $ 436.50
0
Desp. Water Land PW-07 $ 45663.02
0
Totales:
296,881,071
Despacho PK-150 $ 101697.85
342,389,690
Despacho PK-150 $ 101697.85
111,910,541
Despacho PK-150 $ 101697.85
54,850,729
Despacho PK-150 $ 76646
0
Carin F.1186 1189 PK-150
0
Carin F. 1187 PK-150
0
Flete PK-150 $ 5276
0
Carin F. 1163 1167 PK-150
0
Carin F. 1253 1252 PK-150 $ 1352.99
0
Navemar F. 75635 636 PK-150
0
Cami in Mosv F. 1425 PK-150
0
Miguel Cabrera PK-150
0
Totales:
509,150,960
Desp. Kawas PK-151-152 $ 145653
819,925,437
Desp. Kawas PK-151-152 $ 145653
80,291,053
Saldo Miguel Cabrera PK 151
4,882,998
Flete Kawas PK-151-152 $ 10552
0
Cami in Mosv F.1429 PK-151-152
0
Navemar F. 75911 PK-151-152
0
Navemar F.75909 $ 616 ch.893649
0
Miguel Cabrera PK-151 Cheq. 89258
0
Desp. Kawas PK-151-152 $ 145653
0
Miguel Cabrera PK 151 Cheq.89258
0
Totales:
905,099,488
Despacho Kawasali PRK-30
23,037
Despacho Kawasali PRK-30
921,480
Fac.1262 Carin SA $ 215,25
0
Totales:
944,517
Despacho Kawasaki PRK-31
69,489
Despacho Kawasaki PRK-31
2,779,560
Fac.1269 Carin SA $ 645,75
0
Totales:
2,849,049
Despacho Kawasaki PRK-32
94,758
Despacho Kawasaki PRK-32
1,329,744
Fac.1268 Carin SA $ 322,87
0
Totales:
1,424,502
Despacho Agrale Garantia GA-01
1,261,677
Despacho Agrale Garantia GA-01
166,087
Ntra.Sra.de la As. F 50853 Garantia GA-01
0
Mguel Cabreera Garantia GA-01
0
Totales:
1,427,764
Despacho Kawasaki PK-149
188,048

0
0
21,031,991
68,500,000
1,012,000
5,701,870
500,000
1,957,703
198,177,507
296,881,071
0
0
0
339,753,323
4,828,700
1,137,545
23,702,588
3,876,828
6,089,808
2,054,053
396,000
127,312,115
509,150,960
0
0
0
46,080,584
513,333
670,000
2,768,920
119,000,000
636,066,651
100,000,000
905,099,488
0
0
944,517
944,517
0
0
2,849,049
2,849,049
0
0
1,424,502
1,424,502
0
0
824,273
603,491
1,427,764
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Despacho Kawasaki PK-149

2,385,020
Despacho Kawasaki PK-149
0
Navemar $ 436,50 F.76178-177 ch.893649 pk-149
0
Despacho Kawasaki PK-149
0
Totales:
2,573,068
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
48,085
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
31,818
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
74,219
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
238,455
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
136,364
Gastos acum. de caja chica ch. 219757
0
Totales:
528,941
Cancelac. Bancard
160,070
Navemar fac.75635
2,054,053
Pago a Navemar fac.75635
0
cancelacion Bancard
0
Totales:
2,214,123
Transf entre Cuentas $ 20.000
88,600,000
Trasf. entre Cuentas $ 130.000
568,100,000
Transf. entre cuentas $ 30.000
134,250,000
Transf. entre cuentas $ 60.000
269,100,000
$ 20.000 Transf. entre Regional Gs.
0
$ 130.000 Transf. Regional Gs.
0
$ 30.000 Transf. Regional Gs
0
$ 60.000 Transf. Regional Gs.
0
Totales:
1,060,050,000
Transf. entre Cuentas $ 20.000
89,600,000
Transf. entre Cuentas $ 40.000
179,200,000
$ 20.000 Transf. Vision Bco Gs.
0
$ 40.000 Transf. Vision Bco Gs.
0
Totales:
268,800,000
$ 76.646 PK-150 Importaciones
339,753,323
$ 119,30 PRK-34
535,959
$ 996,92 PRK-26
4,478,693
$53,56 PRK-26
240,620
$ 346,92 PRK-36
1,558,548
$ 1.024,09 PRK-27
4,600,755
$ 81 Programa Kawasaki
363,895
$ 4059,83 PRK-24
18,238,908
$ 22,42 PRK-16
100,723
$ 5276 PK-150
23,702,588
$ 5.321,91 PRKB-06
23,908,840
$2870,63 PRK-25
12,896,391
$ 76.646 PK-150 Importaciones
0
$ 16.334,81 Transf. Importaciones
0
N.de Creditos $ 3837.77 Kawasaki
0
Totales:
430,379,243
Pago de sueldos mes de julio 2012
18,588,434
Pago de sueldos mes de julio 2012
1,786,666
Pago de sueldos mes de julio 2012
331,648
Pago de sueldos mes de julio 2012
3,361,891
Pago sueldo empleada jubilada
5,000,000

0
111,000
1,962,068
500,000
2,573,068
0
0
0
0
0
528,941
528,941
0
0
2,170,000
44,123
2,214,123
0
0
0
0
88,600,000
568,100,000
134,250,000
269,100,000
1,060,050,000
0
0
89,600,000
179,200,000
268,800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
339,753,323
73,384,624
17,241,296
430,379,243
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago de sueldos mes de julio 2012

Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldo empleado jubilado
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
IPS mes de julio 2.012
Pago de sueldos mes de julio 2.012
Totales:
Depsitos en Gs. mes de Julio 2012
Depsitos en Gs. mes de Julio 2012
Depsitos en Gs. mes de Julio 2012
Depsitos en Gs. mes de Julio 2012
Totales:
$ 1.000 deposito mes de julio
$ 187022,66 depositos julio
$ 39.502 depositos julio
$ 225.059,86 depositos julio
Totales:
Notas de crdito emitidos julio 2012
Notas de crdito emitidos julio 2012
N 360 Carlos Fretes
Totales:
N 323 Ramn Bareiro
Notas de dbitos emitidos julio 2012
Notas de dbitos emitidos julio 2012
Totales:
Notas de crdito proveedores locales
Notas de crdito proveedores locales
Notas de crdito proveedores locales
Totales:
Boletas de retenciones julio 2012
Boletas de retenciones julio 2012
Totales:
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Ventas al contado mes de julio 2012
Totales:
Ventas a crdito mes de julio 2012
Ventas a crdito mes de julio 2012
Ventas a crdito mes de julio 2012
Ventas a crdito mes de julio 2012
Ventas a crdito mes de julio 2012

32,936,198
1,074,800
912,032
5,611,815
1,858,000
13,686,514
331,648
1,446,400
2,496,931
0
0
89,422,977
207,553,267
116,648,038
240,001,068
0
564,202,373
4,405,000
823,834,817
174,006,310
0
1,002,246,127
454,320
45,432
0
499,752
47,500
0
0
47,500
2,954,145
0
0
2,954,145
4,132,845
0
4,132,845
101,727,345
99,069,403
994,920
0
0
0
0
0
0
201,791,668
800,655,009
926,963,202
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
17,727,348
71,695,629
89,422,977
0
0
0
564,202,373
564,202,373
0
0
0
1,002,246,127
1,002,246,127
0
0
499,752
499,752
0
2,262
45,238
47,500
0
268,559
2,685,586
2,954,145
0
4,132,845
4,132,845
0
0
0
41,052,464
34,021,880
16,998,690
16,671,209
74,702,727
18,344,698
201,791,668
0
0
22,004,907
27,243,617
14,863,636

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventas a crdito mes de julio 2012

0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Ventas a crdito mes de julio 2012
0
Municipalidad de Asuncion
0
Totales:
1,727,618,211
Costo de mercaderas vendidas mes de julio
682,945,865
2012
C.Interno Garanta julio
18,706,675
C.Interno Garanta julio
1,870,668
Costo de mercaderas vendidas mes de julio 2012
0
Costo de mercaderas vendidas mes de julio 2012
0
Costo de Mercaderias vendidas mes de Julio 2012
0
Costo de Mercaderias vendidas mes de Julio 2012
0
Costo de Mercaderias vendidas mes de Julio 2012
0
Costo de Mercaderias vendidas mes de Julio 2012
0
p Garantas seg. C.Interno
0
C.Interno Garanta julio
0
Totales:
703,523,208
Cobranzas en G mes de julio 2012
466,288,635
Cobranzas en G mes de julio 2012
0
Rec. 31.796 Universo Importaciones
0
Rec. 31.826 Barrios, Diego
0
Rec. 31.828 Campos Cervera, Rodrigo
0
Rec. 31.928 Embragues Arce S.A.
0
Totales:
466,288,635
Cobranza en US$ mes de julio 2012
917,391,572
Cobranza en US$ mes de julio 2012
0
Rec. 31.846 Heberle, Orlando Inacio
0
Totales:
917,391,572
Mayo 2012
19,235,339
Junio 2012
129,596,750
Julio 2012
9,566,200
Dif. Canbio Wadra SA $ 445,76
0
Dif. cambio Edesa SA $ 142,50
0
Pago a Proveedores Locales
0
Ch.6780583 Electropar-Proveedores
0
Ch.6780582 Rios Rptos - Proveedores
0
Ch.6780573 Sur Comercial -Proveedores
0
Ch.6156949 Hard Soft - Proveedores
0
Ch.6156948 Thermec - Proveedores
0
$ 445,76 Wadra SA (4412)
0
$ 142,50 Edesa SA (4412)
0
Totales:
158,398,289
$ 390 Garden Automotores
1,757,340
$ 365 Garden Automotores
1,644,690
Dif. de Cambio Garden $ 755
0
$ 755 Garden Automotores (4412)
0
Totales:
3,402,030

237,440,978
272,727
771,844,492
52,059,091
1,463,472
5,908,052
156,783,473
142,857
437,590,909
1,727,618,211
0
0
0
500,060,296
7,318,214
85,924,620
35,590,909
50,476,623
3,575,203
18,706,675
1,870,668
703,523,208
0
429,813,635
8,000,000
800,000
24,900,000
2,775,000
466,288,635
0
886,507,572
30,884,000
917,391,572
0
0
0
78,728
25,602
53,927,487
877,500
911,753
6,141,816
87,120,000
6,720,000
1,966,693
628,710
158,398,289
0
0
70,970
3,331,060
3,402,030

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pol.33301 La rural de Seguros

200,000
Pol.2033 La Rural S.A
330,000
Pol.61442 La Rural SA
91,000
Pol.63187 La Rural S.A
320,000
Pol. 2065 La Rural S.A
2,750,000
Ch.219641 La Rural
0
Ch. 921334 La Rural SA
0
Totales:
3,691,000
Canc. Gtos Acumulados de Junio
90,273,509
Canc. Gtos Acumulados Torneria Toto
477,000
Canc. Gtos Acumulados Torneria Toto
430,000
Canc. Gtos Acumulados Electromecanica San1,280,000
A
Canc. Gtos Acumulados Auto Tecnica
319,000
Canc. Gtos Acumulados pATRIOT
5,884,243
Canc. Gtos Acumulados pATRIOT
4,780,948
Canc. Gtos Acumulados Tetagua
250,000
Rep. caja chica ch-219627
2,430,598
Rep. caja chica ch.219643
1,305,000
Canc. Gtos Acumulados Deposito Ramirez
456,000
Ch.17689252 Mauricio Franco
0
Canc. Gtos Acumulados
0
Ch.6156935 Nelson Gonzalez
0
Ch.6156936 Walter Arce
0
Dbitos Gtos Acumulados
0
Totales:
107,886,298
Gomeria Bienvenido de Ricardo A.
1,400,000
Renov. de Marcas Ministerio Ind. y Comercio 400,000
Patente Comercial 02-2012
3,943,900
Pago Armindo Paredes Despachos Varios 16,248,496
Ch.219689 Anticipo a Gomeria Bienvenido
0
Ch.921346 Renov. de Marcas
0
Ch. 219664 Municipalidad Asuncion
0
Ch. 921322 Armindo Paredes
0
Totales:
21,992,396
Fac.20012025 Bobadilla Fernando
1,800,000
Canc. Anticipo de Clientes Gs.
0
Totales:
1,800,000
Salario mes de Julio 2012
3,429,000
Registros Varios Cheques Vision Bco
37,226,511
Ch.6156957 Lidia de Avalos
0
Ch.6156958 Domindo Dominguez
0
Cheques Mtc Varios Pagos
0
Totales:
40,655,511
Pago Navemar F.75512-75510
2,457,703
Diferencia de cambios $
991,412
$ 783 Navemar F.75512-5510 ch.893649
0
Totales:
3,449,115
Cheq. 56937 al 56941
193,000,000
Cheq. U$ 7000
30,835,000
$ 7.000 Alvaro Vierci Dividend
0
Cheques girados julio
0
Totales:
223,835,000

0
0
0
0
0
3,161,000
530,000
3,691,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,638,400
53,437,789
14,300,000
2,830,587
18,679,522
107,886,298
0
0
0
0
1,400,000
400,000
3,943,900
16,248,496
21,992,396
0
1,800,000
1,800,000
0
0
2,500,000
929,000
37,226,511
40,655,511
0
0
3,449,115
3,449,115
0
0
30,835,000
193,000,000
223,835,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago de Sueldo Julio

45,245,395
Comision de Jorge Casaccia Julio
2,892,354
Debitos Vision Sueldos Julio 2012
0
Debito Comision Jorge Casaccia
0
Totales:
48,137,749
Ch.17689258 Miguel Cabrera pk-149
116,000,000
Ch.17689258 Miguel Cabrera PK- 150
133,000,000
Carin S.A Fac.1187-1189
2,596,683
$ 588,55 ch173665 Carin SA PK-149 - 150
0
Miguel Cabrera PK150
0
Miguel Cabrera . PK-149
0
Totales:
251,596,683
Alfredo Orue Fac.1060 (2011)
777,333
N.S.A Fac.47645 (2011)
4,726,794
Carin SA F.947-954 (2011)
1,548,131
Navemar F.66144 (2011)
416,970
Miguel Cabrera saldo 2011
2,694,377
Camin F.1094 (2011)
660,000
N.S.A F.48032 $ 381,60
1,773,864
Camin Fac.1156 pk.141
586,667
N.S.A Fac.48231 $ 2182
10,320,860
N.S.A Fac.48033 $ 336,50
1,564,217
Cami Fac.1183 pk-142
1,056,000
Navemar Fac.67926 $ 346,50
1,502,424
Navemar Fac.67926 pk-144
500,000
Camin Mosv Fac.1251
660,000
Camin Fac.1420-1425
1,408,000
Canc. Varios Acreedores
0
Totales:
30,195,637
N.S.A fac.50853-50852
3,528,921
Dif. de cambio NSA $
0
Cheq. 893646 NSA U$ 756.90
0
Totales:
3,528,921
Ajuste saldo Banc.Dlares
42,865,667
Ajuste saldo Banc.Dlares
0
Ajuste saldo Banc.Dlares
0
Ajuste saldo Banc.Dlares
0
Totales:
42,865,667
Ajuste IVA c/Crdito fiscal disponible
177,267,399
Ajuste IVA c/Crdito fiscal disponible
145,119
Ajuste IVA c/Crdito fiscal disponible
0
Ajuste IVA c/Crdito fiscal disponible
0
Ajuste IVA c/Crdito fiscal disponible
0
Totales:
177,412,518
Mov. Bco Continental Varios Ch
3,829,446
Mov. Bco Continental Varios Ch
10,310,455
Mov. Bco Continental Varios Ch
5,181,818
Mov. Bco Continental Varios Ch
290,909
Mov. Bco Continental Varios Ch
17,866,727
Mov. Bco Continental Varios Ch
2,912,727
Mov. Bco Continental Varios Ch
1,814,545
Mov. Bco Continental Varios Ch
217,273

0
0
45,245,395
2,892,354
48,137,749
0
0
0
2,596,683
133,000,000
116,000,000
251,596,683
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30,195,637
30,195,637
0
194,776
3,334,145
3,528,921
0
38,945,119
2,216,446
1,704,102
42,865,667
0
0
177,275,594
22,847
114,077
177,412,518
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0
0
0
0
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0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 219704 Master Alfombras

Ch. 219709 Visconte y Asociado
Ch. 219710 Fundacin Kolping P
Ch. 219711 Termopac SRL
Ch. 749412 Brandon S.A.
Ch. 219717 Baldosera Corvaln
Ch. 219712 Baldosera Corvaln
Ch. 219718 Solo Gomas SRL
Ch. 219719 Depsito Ramrez de
Ch. 219720 Master Alfombras
Ch. 219721 Chap Car
Ch. 219722 Gomera Bienvenido
Ch. 219723 Gonzlez Marcelo
Ch. 219724 HC Ferretera Carme
Ch. 219725 La Industrial Mader
Ch. 219727 Klein soldaduras es
Ch. 219728 CT S.A. Revista de
Ch. 219742 Essap S.A.
Ch. 219743 Ande
Ch. 219749 Electropar S.A.
Baldoseria Corbalan Fac.1318
Ch.219713 Master Alfombras
Totales:
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Remb. ch-219757 Bco Continental
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Ch.219775 Monital
Ch.219774 Grafica Real
Ch.219766 Hotel Pelican
Ch.219765 Celso pereira
Ch.219763 Electromovil
Ch.219760 San Ignacio
Ch.219759 Visconte

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
42,423,900
75,769
95,637
80,000
31,818
925,000
212,727
325,000
337,514
8,000
538,941
0
2,630,406
2,503,056
836,364
10,339,773
240,727
3,636,364
645,920
945,455
800,000
4,481,495
3,269,472
0
0
0
0
0
0
0

450,000
11,341,500
320,000
5,775,000
4,500,000
250,000
500,000
1,045,000
345,600
720,000
550,000
300,000
830,500
1,677,000
4,500,000
286,000
1,200,000
239,000
3,204,000
2,920,300
750,000
720,000
42,423,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,630,406
2,630,406
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
694,000
264,800
1,040,000
4,000,000
1,261,345
880,000
11,373,750

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.219754 Amanecer S.A

cH.219751 Wadra S.A
cH.219748 jcb Rptos
Ch.219747 Chico Rptos
Ch.219764 HC Ferreteria
Ch.219762 Deposito Ramirez
Ch.219761 Wadra S.A
Totales:
Mov. Continental Cheques Vario
Mov. Continental Cheques Vario
Mov. Continental Cheques Vario
Mov. Continental Cheques Vario
Mov. Continental Cheques Vario
Sur Com. Ind. y Servicios S.A.
Ch. 749402 Chico Repuestos
Ch. 749403 Unin Industrial Paraguaya
Ch. 749413 Corporacin Mercantil S.A.
Ch. 749414 M.P.I. SRL
Ch. 749415 Matersan S.A.
Ch. 749419 Ande
Ch. 749422 Sur Com. Ind. y Serv. S.A.
Ch. 749423 La Industrial Maderil
Ch. 749424 Luminotecnia S.A.
Ch. 749425 Pinturera Tricolor S.A.
Ch. 749426 Amanecer S.A.
F. 003-001-31326 Matersan S.A.
Totales:
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Rep. Caja Chica ch-749427 Continental
Totales:
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental
Mov. Varios Cheques Continental

0
0
0
0
0
0
0
27,698,626
2,136,728
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100,000
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0
0
0
0
0
0
0
0
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168,424
85,377
19,200
109,091
344,055
381,818
54,545
736,000
240,000
363,636
80,000
346,512
5,000
247,579
0
3,181,237
9,234,076
960,182
6,277,955
1,304,929
500,000
61,185,241
14,087,059
7,252,091
327,273

1,913,325
2,740,856
670,000
250,000
288,750
133,000
2,188,800
27,698,626
0
0
0
0
0
0
196,000
100,000
1,594,229
3,178,000
3,247,520
507,000
8,205,640
4,900,000
167,800
504,000
1,397,188
200
23,997,577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,181,237
3,181,237
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Varios Cheques Continental

945,909
Dif. a depositar ch. 749438
58,540
Dif. a depositar ch. 749434
4,500
Ch. 749428 Visconte y Asociados SRL
0
Ch. 749429 Shopping Atlanta
0
Ch. 749430 Aluminio S.A.
0
Ch. 749431 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 749432 Termopac SRL
0
Ch. 749433 Chap Car
0
Ch. 749434 Auto Tcnica de Rodolfo Stecher
0
Ch. 749435 Luminotecnia S.A.
0
Ch. 749436 Wadra S.A.
0
Ch. 749437 Bolplast Com. de Nilza Gmez
0
Ch. 749438 Aluminio S.A.
0
Ch. 749439 Electropar S.A.
0
Ch. 749440 Asoc. de Amigos del Ballet Municipal
0
Ch. 219750 Dic Glass de Diego Caete
0
Ch. 219752 Aluminio S.A.
0
Ch. 749458 Tup S.A.
0
Ch. 749459 Corporacin Mercantil S.A.
0
Ch. 749460 Dic Glass de Diego Caete
0
Ch. 749461 Chico Repuestos de Albino Ortiz
0
Ch. 749462 Diesa S.A.
0
Ch. 749464 Pinturera Tricolor S.A.
0
Ch. 749465 Pelliccetti Hnos. SRL
0
Ch. 749466 Wadra S.A.
0
Ch. 749467 Sur Com, Ind. y Serv. S.A.
0
Ch. 749468 Copaco S.A.
0
Ch. 749469 Wadra S.A.
0
Ch. 749470 Aluminio S.A.
0
Totales:
102,137,755
Remb. Caja Chica ch-749471
173,690
Remb. Caja Chica ch-749471
2,319
Remb. Caja Chica ch-749471
147,272
Remb. Caja Chica ch-749471
209,091
Remb. Caja Chica ch-749471
211,563
Remb. Caja Chica ch-749471
322,727
Remb. Caja Chica ch-749471
2,066,602
Remb. Caja Chica ch-749471
193,181
Remb. Caja Chica ch-749471
234,421
Remb. Caja Chica ch-749471
63,636
Remb. Caja Chica ch-749471
430,000
Remb. Caja Chica ch-749471
240,910
Remb. Caja Chica ch-749471
120,455
Remb. Caja Chica ch-749471
161,378
Remb. Caja Chica ch-749471
20,000
Remb. Caja Chica ch-749471
0
Totales:
4,597,245
Mov. Continental Varios Cheque
3,856,329
Carroceria Metalica fac.630
727,273
Mov. Continental Varios Cheque
1,027,273
Mov. Continental Varios Cheque
8,409,091

0
0
0
6,905,750
200,000
6,402,420
6,454,300
5,775,000
550,000
495,000
520,300
627,300
360,000
3,123,670
2,737,976
500,000
2,500,000
28,069,155
690,000
2,887,500
4,850,000
375,000
681,200
960,000
1,170,000
1,716,000
555,000
1,435,424
4,558,860
17,037,900
102,137,755
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
4,597,245
4,597,245
0
0
0
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0
0
0

Mov. Continental Varios Cheque

Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Mov. Continental Varios Cheque
Ch. 749474 Lubriqumica SRL
Ch. 749473 Visconte y Asociado
Ch. 749475 Duarte Godoy, Mara
Ch. 749476 Ingglass S.A.
Ch. 749477 Hctor Fot
Ch. 749483 Hctor Fot
Ch. 749478 Chico Repuestos
Ch. 749479 Luminotecnia S.A.
Ch. 749480 Master Alfombras
Ch. 749481 Corporacin Mercant
Ch. 749485 Distec 4 DA y Asoc.
Ch. 749486 Casa J. Gmez SRL
Ch. 749488 Grfica Real
Ch. 749489 Informconf S.A.
Ch. 749490 Mara Vernica Pero
Ch. 749491 Lubrimaster S.A.
Ch. 749492 Voltios S.A.
Ch. 749493 Fifesa de Rodrigo M
Ch. 749496 Telefnica Celular
Ch. 749497 Toto Tornera de Av
Ch. 749498 DRF S.A.
Ch. 749499 Est. de serv. Km. 4
Ch. 749502 Patriot S.A.
Ch. 749500 Electromecnica San
Ch. 749513 Grupo Tres SRL
Ch. 749503 Patriot S.A.
Ch. 749504 Ca. Panamericana d
Ch. 749508 Itarendy S.A.
Totales:
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505

4,570,764
286,000
71,700
772,727
5,383,840
6,734,619
176,364
1,010,804
3,175,000
8,170,918
1,681,819
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46,054,521
106,010
143,637
13,636
90,000
90,909
183,627
90,909
59,090
1,345,000
252,727
45,182
113,636

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350,000
9,250,000
800,000
5,922,224
500,000
350,000
550,000
1,552,400
285,000
1,049,535
194,000
120,000
314,600
78,870
420,936
230,000
300,000
175,000
4,981,827
925,000
4,965,000
3,175,000
678,660
450,000
600,000
6,129,420
690,949
1,016,100
46,054,521
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reemb. Caja Chica Ch-749505

Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Reemb. Caja Chica Ch-749505
Totales:
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Mov. Varios Cheque Continental
Carmelo Moraga
Ch. 749506 Nuevo Sendos S.A.
Ch. 749510 HC Ferretera Carme
Ch. 749511 M.P.I. SRL
Ch. 749514 Solo Gomas SRL
Ch. 749515 Amanecer S.A.
Ch. 749517 Visconte y Asociado
Ch. 749519 Chacomer SAE
Ch. 749521 Confecciones Camo
Ch. 749518 Piscis de Leandro C
Ch. 749472 Piscis de Leandro C
Ch. 749512 Carmelo C. Moraga F
Ch. 219756 Carmelo Constantino
Pago a Piscis de Leandro Campo
Anticipo a Carmelo Moragas
Ch.749421 Carmelo Moragas
Totales:
Mov. Vision Bco Varios Cheques
Mov. Vision Bco Varios Cheques
Pago remunerac. Alvaro Luis Vierci
Pago remunerac. Mara Alejandra Vierci
Totales:
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E
Mov. Caja C.D.E

265,000
96,737
28,000
45,000
0
2,969,100
2,528,049
436,416
8,483,709
2,872,500
363,636
3,714,280
5,800,000
3,500,000
110,000
815,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28,623,590
1,400,000
14,000,000
0
0
15,400,000
275,536
40,455
518,182
363,636
62,680
777,273
31,818
1,062,500
145,455
805,871
45,455
204,546
31,000
66,000
0

0
0
0
0
2,969,100
2,969,100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
480,000
225,000
821,000
1,045,000
1,994,760
9,332,080
121,000
400,000
1,159,750
1,000,000
2,740,000
1,925,000
1,000,000
2,000,000
4,380,000
28,623,590
0
0
7,700,000
7,700,000
15,400,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,430,407

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
4,430,407
Mov. Bco Regional Gs.
17,727,348
Mov. Bco Regional Gs.
2,543,403
Cheque 17689265 Instituto de Previsin Social
0
Cheque 17689264 Direccin Gral. de Recaudac.
0
Totales:
20,270,751
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
316,588
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
35,455
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
247,792
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
25,000
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
2,694,004
Mov. Caja, Canc, Anticipo y ot
1,563,636
Ch.219755 Matersan
0
Cheque 219770 Tornera Toto
0
Gomeria Bienvenido
0
Mov. Caja, Canc, Anticipo y otros
0
Totales:
4,882,475
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
1,152,730
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
4,710,213
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
2,500,000
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
4,289,814
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
27,273
Proveedores del 01 al 10 de Agosto
0
Totales:
12,680,030
Provedores del 11 al 20 de Agosto
2,877,929
Provedores del 11 al 20 de Agosto
1,212,814
Provedores del 11 al 20 de Agosto
25,091
Provedores del 11 al 20 de Agosto
26,795,921
Provedores del 11 al 20 de Agosto
690,909
Provedores del 11 al 20 de Agosto
54,545
Provedores del 11 al 20 de Agosto
0
Totales:
31,657,209
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
2,009,646
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
872,727
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
86,182
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
18,110,285
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
327,273
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
700,001
Proveedores del 21 del 31 de Agosto
0
Totales:
22,106,114
Proveedores del 21 al 31 de Agosto
297,311
Proveedores del 21 al 31 de Agosto
825,494
Proveedores del 21 al 31 de Agosto
2,147,617
Proveedores del 21 al 31 de Agosto
0
Totales:
3,270,422
Gtos Acumulados Contados
689,940
Brute Force ch.22812 fac.12
44,374,300
Gtos Acumulados Contados
80,000
Gtos Acumulados Contados
4,346,316
Gtos Acumulados Contados
318,182
Gtos Acumulados Contados
482,183
Gtos Acumulados Contados
218,182

4,430,407
0
0
17,727,348
2,543,403
20,270,751
0
0
0
0
0
0
2,355,484
180,000
1,400,000
946,991
4,882,475
0
0
0
0
0
12,680,030
12,680,030
0
0
0
0
0
0
31,657,209
31,657,209
0
0
0
0
0
0
22,106,114
22,106,114
0
0
0
3,270,422
3,270,422
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos Acumulados Contados

1,454,546
Gtos Acumulados Contados
0
Gtos Acumulados Contados
0
Gtos Acumulados Contados
0
Totales:
51,963,649
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
8,247,756
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
6,978,436
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
16,000,000
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
18,000,000
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
43,568,710
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
31,093,170
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
9,635,124
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
48,000,000
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
7,749,275
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
48,000,000
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
0
Gtos. Acum. Honorarios, Com. y otros
0
Totales:
237,272,471
Gtos Acumulados caja chica
178,327
Gtos Acumulados caja chica
339,092
Gtos Acumulados caja chica
162,338
Gtos Acumulados caja chica
62,209
Gtos Acumulados caja chica
18,182
Gtos Acumulados caja chica
1,020,700
Gtos Acumulados caja chica
787,296
Gtos Acumulados caja chica
578,274
Gtos Acumulados caja chica
90,909
Gtos Acumulados caja chica
29,000
Rec. 135665 MJT
100,000
Cheque 749548 Continental
0
Totales:
3,366,327
Gtos Bancarios Continental - Vision - Bancard1,264,014
Gtos Bancarios Continental - Vision - Bancard 739,691
Fac. Bancard 353493
6,132,891
Bancard fac.353493
766,611
Gtos Bancard fac.353493
696,919
Deposito Bancard
1,216,671
Deposito Bancard
65,137,718
Bancard Fac.353493
2,097,033
Pgo. Bancard fac.334174
145,860
Fac.353493 Bancard S.A
0
Gtos Bancarios Vision Gs.
0
$ 170,40 Gtos Bancarios Vision
0
Gtos Bancarios Continental fac.5858748
0
$ 38,58 Gtos Bancarios fac.5914908
0
Bancard F. 345684
0
Dbito Bancard F. 334174
0
Totales:
78,197,408
Banco Regional Fac.18642
392,190
Banco Regional fac.18642
39,219
Banco Regional - Pago de Prstamos
327,530,628
Banco Regional - Pago de Prstamos
20,643,421

0
44,374,300
240,000
7,349,349
51,963,649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146,547,146
90,725,325
237,272,471
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,366,327
3,366,327
0
0
0
0
0
0
0
0
0
76,661,132
11,000
750,173
230,000
171,179
228,064
145,860
78,197,408
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Banco Regional - Pago de Prstamos

0
Pago de Prstamos Bco Regional
0
$ 97,90 Gtos Bancarios Bco Regional $
0
Totales:
348,605,458
Despacho Maqtron PM-10 $ 15030
79,741,255
Despacho Maqtron PM-10 $ 15030
8,053,095
Despacho Maqtron PM-10 $ 15030
0
F. 51656 Ntra.S.de la As. PM-10 $ 1960.50
0
Miguel Cabrera PM-10 cheq. 89263
0
Miguel Cabrera PM-10 (saldo)
0
Totales:
87,794,350
Desp Kawas.PK-149 $ 78501
464,756,703
Desp Kawas.PK-149 $ 78501
44,978,746
Desp Kawas.PK-149 $ 78501
0
Cami in Mosv F. 1458 PK-149
0
F.Varias Navemar PK-149
0
Flete Green PK-149 $ 5950
0
F. 78764 Navemar $ 950
0
Miguel Cabrera PK-149
0
Totales:
509,735,449
Despachos Carin S.A Fac.1284-1288
148,694
Despachos Carin S.A Fac.1284-1288
5,947,740
Carin S.A Fac.1284
0
Fac.1288 Carin S.A Importaciones
0
Totales:
6,096,434
Banco Regional Prest. op-189423
1,000,000,000
Banco Regional Prest. op-189423
500,000
Banco Regional Prest. op-189423
2,498,146
Banco Regional Prest. op-189423
49,462,920
Banco Regional Prest. op-189423
0
Totales:
1,052,461,066
$ 25.133,64 PA-181 PRA.111 x 4414,06 110,941,395
$ 74.614 PK-151 x 4421,70
325,839,338
$ 2.591,28 PRL-44 x 4411,49
11,735,907
$ 2.667,60 PCZ-01x 4411,49
11,792,606
$ 2.156,81 PRK-28 x 4420,68
9,534,567
$ 1.730,53 PRK-29 x 4420,68
7,650,119
$ 10.552 PK-152 x 4420,68
46,080,584
$ 71039 PK-152 x 4405,12
310,227,313
$ 71130 PK-154 x 4405,12
313,336,186
Pago $ 145653 PK 151- 152
7,051,323
Mov. Bco Regional $ 261614.86
0
Totales:
1,154,189,338
Transf. entre Cuentas Bco Regional
176,600,000
$ 225.784,60 transf. entre Cuentas
1,000,000,000
$ 40.000 Transf. entre Cuentas Bco Regional
0
Transf. entre Cuentas Bco Regional
0
Totales:
1,176,600,000
Pago de sueldos mes de agosto 2012
19,615,591
Pago de sueldos mes de agosto 2012
380,000
Pago de sueldos mes de agosto 2012
331,648
Pago de sueldos mes de agosto 2012
3,299,273

20,643,421
327,530,628
431,409
348,605,458
0
0
68,944,564
8,641,884
7,900,000
2,307,902
87,794,350
0
0
357,366,382
425,333
2,385,020
25,621,295
4,180,000
119,757,419
509,735,449
0
0
1,491,006
4,605,428
6,096,434
0
0
0
0
1,052,461,066
1,052,461,066
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,154,189,338
1,154,189,338
0
0
176,600,000
1,000,000,000
1,176,600,000
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago de sueldo empleada jubilada

5,000,000
Pago de sueldos mes de agosto 2012
35,600,140
Pago de sueldos mes de agosto 2012
994,944
Pago de sueldos mes de agosto 2012
5,874,023
Pago de sueldo empleado jubilado
1,858,000
Pago de sueldos mes de agosto 2012
15,395,960
Pago de sueldos mes de agosto 2012
1,050,211
Pago de sueldos mes de agosto 2012
331,648
Pago de sueldos mes de agosto 2012
2,713,618
Sueldos mes de agosto 2012
921,239
Pago de sueldos mes de agosto 2012
0
Pago de Sueldo mes de Agosto 2012
0
Totales:
93,366,295
Depositos en Gs. mes de Agosto
553,270,782
Depositos en Gs. mes de Agosto
344,081,865
Depositos en Gs. mes de Agosto
115,754,029
Depositos en Gs. mes de Agosto
0
Totales:
1,013,106,676
$ 2.208 depositos x 4427
9,774,816
$ 131.358,36 depositos x 4427
581,523,460
$ 37.315 depositos x 4427
165,193,505
$ 170.881,36 x 4427 depositos
0
Totales:
756,491,781
Notas de crdito emitidas agosto 2012
49,716,569
Notas de crdito emitidas agosto 2012
4,971,657
N 361 US$ 12.000 Ocampos V., Julio
0
N 362 Mecnica Haseitel
0
N 363 Fretes, Carlos
0
N 364 US$ 45,37 Kawasaki Motors Corp.
0
Totales:
54,688,226
N 352 Aquino Velloso, Jorge L
663,200
N 353 US$ 37 Enciso Gadea, lvaro
162,985
N 354 Amarilla Caete, Carlos
26,640
N 355 Buey Arietti, Jos A.
732,600
Notas de dbito emitidas agosto 2012
0
Notas de dbito emitidas agosto 2012
0
Totales:
1,585,425
Boletas de retenciones agosto 2012
17,273,807
Boletas de retenciones agosto 2012
0
Totales:
17,273,807
Notas de crdito recibidas proveedores locales
1,056,702
Notas de crdito recibidas proveedores locales
0
Notas de crdito recibidas proveedores locales
0
Notas de crdito recibidas proveedores locales
0
Totales:
1,056,702
Garantia Mes de Agosto 2012
2,275,595
Garantia Mes de Agosto 2012
227,559
Garantia Mes de Agosto 2012
0
Garantia Mes de Agosto 2012
0
Totales:
2,503,154
Ventas al contado mes de agosto 2012
124,731,937
Ventas al contado mes de agosto 2012
303,021,263

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75,080,178
18,286,117
93,366,295
0
0
0
1,013,106,676
1,013,106,676
0
0
0
756,491,781
756,491,781
0
0
52,932,000
43,373
1,512,000
200,853
54,688,226
0
0
0
0
75,496
1,509,929
1,585,425
0
17,273,807
17,273,807
0
96,064
498,909
461,729
1,056,702
0
0
227,559
2,275,595
2,503,154
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventas al contado mes de agosto 2012

79,701,163
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Ventas al contado mes de agosto 2012
0
Totales:
507,454,363
Ventas a crdito mes de agosto 2012
941,516,060
Ventas a crdito mes de agosto 2012
871,181,821
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Ventas a crdito mes de agosto 2012
0
Totales:
1,812,697,881
Costo de ventas mes de agosto 2012
615,115,638
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de ventas mes de agosto 2012
0
Costo de Mercaderia Vendidas Agosto
0
Totales:
615,115,638
Cobranzas en G mes de agosto 2012
853,881,978
Cobranzas en G mes de agosto 2012
0
Rec. 32.107 Constructora Norberto Ode
0
Totales:
853,881,978
Cobranzas US$ 115688 agosto 2012
513,307,656
Cobranzas en US$ 114813 agosto 2012
0
Totales:
513,307,656
Junio 2012
12,211,169
Julio 2012
51,859,091
Agosto 2012
655,644
Telenet $ Dif. de cambio
7,129
Pago a Proveedores Locales
0
$ 117,70 Telenet Ch.907856
0
Totales:
64,733,033
$ 390 Garden Automotores
1,757,340
$ 365 Garden Automotores
1,644,690
$ 755 Dif. cambio Garden Aut.
0
$ 755 ch.967857 Garden Automotores
0
Totales:
3,402,030
Pol.61442 La Rural SA
91,000
Pol.63187 La Rural SA
320,000
Pol.2080 La Rural S.A
1,232,000

0
73,726,291
47,184,109
37,798,252
3,909,091
28,090,909
270,613,496
46,132,215
507,454,363
0
0
15,883,750
28,638,062
74,700
5,663,636
682,120,000
892,472,470
23,184,416
164,517,990
142,857
1,812,697,881
0
75,906,852
10,523,418
460,690,865
21,128,380
17,786,520
17,686,360
11,393,243
615,115,638
0
851,881,978
2,000,000
853,881,978
0
513,307,656
513,307,656
0
0
0
0
64,210,747
522,286
64,733,033
0
0
51,770
3,350,260
3,402,030
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.749487 La Rural SA
Ch.749445 La Rural SA
Totales:
N.S.A Fac.51193 $ 577,30
Carin S.A Fac. 1269-1268-1262
Dif. cambio N.S.A - Carin S.A
$ 577,30 ch.967855 N.S.A
$ 1183,87 Ch.967854 Carin S.A
Totales:
Reembolso Caja chica Ch.219707
Canc. Gtos Acumulados Julio
Canc. Gtos Acumulados
Debitos Remun y Comisiones
$ 13.000 ch-8724 Patriot
Ch.6780590 Nelson Gonzalez
Ch.6780590 Hernan Feliciangeli
Canc. Gtos Acumulados
Totales:
Dic Glas de Diego Caete
Hidrochek de Hector Martinez
Fund. Kolpling Paraguay
Impuestos y Tasas Municipalidad
Impuesto Inmobiliario Municipalidad
Ch.749509 Dic Glas
Ch.749463 Hidrochek
Ch.749507 Fundacion Kolping
Ch.749494 Municipalidad Asuncion
Totales:
Fac.20012216 Arias Fernando
Fac.30002777 Universo Importaciones
Fac.20012257 Barrios Diego
Fac.30002781 Embraguez Arce
Canc. Anticipo de Clientes GS.
Totales:
Fac.30002814 Construsil $ 1700
Fac.30002752 Heberle Orlando
Canc.Anticipo de Clientes en Dolares
Totales:
Distribucin Utilidades Ej. 2011
Distribucin Utilidades Ej. 2011
Totales:
Varios Cheques Bco Continental
Ch.219705 Lidia Avalos
Ch.219706 Domingo Dominguez
Ch.219705 Dev. Las Marias Prest
Ch.219716 Metalcar Varios Gtos
Ch.219726 Metalcar Varios Gtos
Ch.219753 Metalcar Varios Gtos
Ch.749416 Metalcar Varios Gtos
Ch.749417 Metalcar Gtos Varios
Ch.749420 Metalcar Gtos Varios
Ch.749421 Metalcar Gtos Varios

0
0
1,643,000
2,615,746
5,218,068
0
0
0
7,833,814
5,015,752
235,461,885
0
0
0
0
0
0
240,477,637
5,600,000
1,050,000
230,000
1,241,800
1,115,700
0
0
0
0
9,237,500
300,000
8,000,000
800,000
2,775,000
0
11,875,000
7,385,500
30,884,000
0
38,269,500
274,150,000
0
274,150,000
50,901,839
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1,232,000
411,000
1,643,000
0
0
17,858
2,562,616
5,253,340
7,833,814
0
0
111,330,380
47,692,962
57,686,590
14,300,000
9,370,036
97,669
240,477,637
0
0
0
0
0
5,600,000
1,050,000
230,000
2,357,500
9,237,500
0
0
0
0
11,875,000
11,875,000
0
0
38,269,500
38,269,500
0
274,150,000
274,150,000
0
2,444,950
929,000
2,300,526
5,456,000
1,615,000
4,237,000
2,489,000
3,307,000
2,489,000
4,380,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.749456 Metalcar Gtos Varios

0
Ch.749516 Metalcar Gtos Varios
0
Ch.7494410 Lidia de Avalos
0
Ch.749482 Metalcar Gtos Varios
0
Ch.749418 Metalcar Gtos Varios
0
Totales:
50,901,839
Cheq.- Dbitos Vision Bco Salarios agosto 78,843,960
Ch.6780591 Domingo Dominguez Salario
0
Ch.6780592 Sergio E. Salarios
0
Ch.6780593 Enrique S. Salarios
0
Dbitos por pago de Salarios agosto
0
Totales:
78,843,960
Carin S.A Fac.1284
1,491,006
Carin S.A - Dev. Quirno x anticipo
959,809
$ 5000 Codas Quirno Dev. Cheque
21,185,000
$ 5.000 ch.183595 Dev. Quirno Codas
0
$ 338,25 ch.183594 Carin Fac.1284
0
Totales:
23,635,815
Miguel Cabrera PK-149
110,000,000
Ch.7689266 Miguel Cabrera pk-149
0
Totales:
110,000,000
Cheq. 689267/268 Lidia Avalos
3,374,400
Cheq. 689267/268 Lidia Avalos
0
Totales:
3,374,400
Ajuste saldos Banc. Dlares
446,103
Ajuste saldos Banc. Dlares
636,047
Ajuste saldos Banc. Dlares
145,439
Ajuste saldos Banc. Dlares
0
Ajuste saldos Banc. Dlares
0
Totales:
1,227,589
Retenciones Renta a ingresar
3,328,803
Retenciones Renta a ingresar
0
Totales:
3,328,803
Ajustes IVA agosto/12
210,973,827
Ajustes IVA agosto/12
218,353
Ajustes IVA agosto/12
0
Ajustes IVA agosto/12
0
Ajustes IVA agosto/12
0
Totales:
211,192,180
Mov. Banco Continental Varios
3,369,365
Mov. Banco Continental Varios
81,429
Mov. Banco Continental Varios
1,609,091
Mov. Banco Continental Varios
3,543,750
Mov. Banco Continental Varios
100,000
Mov. Banco Continental Varios
6,036,364
Mov. Banco Continental Varios
480,909
Mov. Banco Continental Varios
1,628,571
Mov. Banco Continental Varios
19,019,909
Mov. Banco Continental Varios
2,785,455
Mov. Banco Continental Varios
218,182
Mov. Banco Continental Varios
163,000
Ch. 749522 Essap
0

7,395,000
240,000
2,500,000
8,260,000
2,859,363
50,901,839
0
929,000
829,116
829,116
76,256,728
78,843,960
0
0
0
22,135,000
1,500,815
23,635,815
0
110,000,000
110,000,000
0
3,374,400
3,374,400
0
0
0
591,542
636,047
1,227,589
0
3,328,803
3,328,803
0
0
201,531,022
9,478,901
182,257
211,192,180
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
240,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 749533 AP Repuestos SRL

0
Ch. 749534 Electropar S.A.
0
Ch. 749535 La Industrial Maderil SRL
0
Ch. 749536 Sur Com. Ind. y Servicios S.A.
0
Ch. 749543 Termopac SRL
0
Ch. 749545 Bricopar SRL
0
Ch. 749546 La Industrial Maderil SRL
0
Ch. 749549 Visconte y Asociados SRL
0
Ch. 900751 Reposic. caja chica
0
Ch. 900755 Coop. Colonias Unidas
0
Ch. 900760 Monital SRL
0
Ch. 900771 Ande
0
Ch. 900774 Unin Industrial Paraguaya
0
Ch. 900775 Chico Repuestos
0
Ch. 900776 A.P. Repuestos SRL
0
Ch. 900777 Paraguay Color S.A.
0
F. 14601 La Industrial Maderil (saldo)
0
Totales:
39,036,025
Reemb caja chica ch.900793
224,246
Reemb caja chica ch.900793
155,450
Reemb caja chica ch.900793
70,200
Reemb caja chica ch.900793
119,272
Reemb caja chica ch.900793
136,364
Reemb caja chica ch.900793
25,821
Reemb caja chica ch.900793
2,398,200
Reemb caja chica ch.900793
337,273
Reemb caja chica ch.900793
487,028
Reemb caja chica ch.900793
812,418
Reemb caja chica ch.900793
143,636
Reemb caja chica ch.900793
95,000
Reemb caja chica ch.900793
53,000
Reemb caja chica ch.900793
79,500
Reemb caja chica ch.900793
0
Reemb caja chica ch.900793
0
Totales:
5,137,408
Mov. Varios Bco Continental
6,042,325
Mov. Varios Bco Continental
688,636
1 Procesador ADM y una placa AM3 A45
2,154,545
Mov. Varios Bco Continental
3,665,000
Mov. Varios Bco Continental
9,090,909
Mov. Varios Bco Continental
29,061,382
Mov. Varios Bco Continental
10,771,871
Mov. Varios Bco Continental
4,790,909
Mov. Varios Bco Continental
200,000
Ch. 900778 Electropar S.A.
0
Ch. 900779 Mueb. Taller de lustre de muebles
0
Ch. 900780 Carmelo C. Moraga Ferreira
0
Ch. 900781 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 900782 Shopping Atlanta
0
Ch. 900783 Sur Com. Ind. y Servicios S.A.
0
Ch. 900784 Bricopar SRL
0
Ch. 900785 Aluminio S.A.
0

880,000
1,108,900
4,250,000
268,800
5,582,500
5,015,000
4,300,000
3,898,125
6,803,000
1,710,000
529,000
3,064,000
100,000
230,000
660,000
378,000
18,700
39,036,025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,097,908
39,500
5,137,408
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,834,081
1,320,000
1,950,000
281,580
480,000
2,826,606
4,560,000
31,685,940

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 900786 Roque Salinas

0
Ch. 900788 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 900787 Visconte y Asociados SRL
0
Ch. 900789 Autopar Comecial S.A.
0
Ch. 900792 Sisteco Paraguay S.A.
0
Ch. 900794 Todogoma SRL
0
Ch. 900795 Electromvil
0
Ch. 749547 Carmelo Moraga Ferreira
0
Totales:
66,465,577
Mov. Continental Varios
2,000,302
Mov. Continental Varios
1,274,091
Mov. Continental Varios
4,470,244
Mov. Continental Varios
545,455
Mov. Continental Varios
3,654,545
Mov. Continental Varios
5,590,909
Mov. Continental Varios
1,371,467
Mov. Continental Varios
1,181,818
Mov. Continental Varios
4,099,882
Mov. Continental Varios
785,782
Mov. Continental Varios
1,918,182
Mov. Continental Varios
0
Totales:
26,892,677
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,569,782
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,817,275
Mov. Bco Continental Varios Cheques
400,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,281,955
Mov. Bco Continental Varios Cheques
522,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
6,910,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
500,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
948,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
4,844,178
Mov. Bco Continental Varios Cheques
7,421,501
Ch. 900829 Copaco S.A.
0
Ch. 900831 Bricopar SRL
0
Ch. 900832 Oleo Hidrulica S.A.
0
Ch. 900833 Toto Tornera de Avelino Amarilla
0
Ch. 900837 Tefilo Mercado
0
Ch. 900839 Editorial Azeta S.A.
0
Ch. 900840 Tapicera Ito de Antonio Caballero
0
Ch. 900841 Fifesa de Rodrigo Gonzlez
0
Ch. 900842 Tape Ruvicha S.A.
0
Ch. 900843 Nobel S.A.
0
Ch. 900844 Brandon S.A.
0
Ch. 900845 Automvil Supply S.A.
0
Ch. 900846 Tractopar SRL
0
Ch. 900847 Radiadores Jimkar de Oscar Rodriguez 0
Ch. 900850 Est. de serv. de Lucas Gmez
0
Ch. 303826 Equipos de Oficina SRL
0
Ch. 303830 Chap Car
0
Ch. 303831 La Casa del Freno de Nilsa Denis
0
Ch. 303832 Motor Plast
0
Ch.303834 Rember SACI
0

220,000
10,000,000
4,031,500
757,500
2,370,000
1,050,000
1,098,370
2,000,000
66,465,577
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,892,677
26,892,677
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,410,151
4,255,000
870,650
330,000
1,500,000
102,000
600,000
220,000
274,877
574,200
7,500,000
853,626
3,070,500
3,400,000
948,000
440,000
1,045,000
550,000
198,000
1,073,596

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
29,215,600
Rep. caja chica ch-303838 Continental
208,776
Rep. caja chica ch-303838 Continental
23,782
Rep. caja chica ch-303838 Continental
335,455
Rep. caja chica ch-303838 Continental
358,018
Rep. caja chica ch-303838 Continental
528,098
Rep. caja chica ch-303838 Continental
1,140,000
Rep. caja chica ch-303838 Continental
13,636
Rep. caja chica ch-303838 Continental
501,363
Rep. caja chica ch-303838 Continental
1,045,404
Rep. caja chica ch-303838 Continental
246,364
Rep. caja chica ch-303838 Continental
70,909
Rep. caja chica ch-303838 Continental
20,000
Rep. caja chica ch-303838 Continental
20,000
Rep. caja chica ch-303838 Continental
0
Totales:
4,511,805
Varios Cheques Bco Continental
6,772,461
Varios Cheques Bco Continental
1,832,858
Varios Cheques Bco Continental
2,940,000
Varios Cheques Bco Continental
900,000
Varios Cheques Bco Continental
5,090,095
Varios Cheques Bco Continental
40,405,319
Varios Cheques Bco Continental
15,636,364
Varios Cheques Bco Continental
920,000
Dif.factura Wadra S.A.
51
Cheq. 89273 Dic.Glass
0
Varios Cheques Bco Continental
0
Totales:
74,497,148
Mov. Vision Bco Varios Cheques
3,748,170
Mov. Vision Bco Varios Cheques
14,000,000
Mov. Vision Bco Varios Cheques
454,545
Mov. Vision Bco Varios Cheques
20,083,517
Mov. Vision Bco Varios Cheques
443,636
Mov. Vision Bco Varios Cheques
2,500,000
Corporacin Mercantil S.A.
49
Ch. 6780595 Corporacin Mercantil S.A.
0
Ch. 6780596 Gua 4 Mojones
0
Ch. 6780598 Elsticos Sajonia SRL
0
Ch. 6780599 Depsito Aurelio
0
Ch. 6780603 Brindes Produc. de scar Gaviln
0
Ch. 6780600 Amanecer S.A.
0
Ch. 6780601 Pinturera Tricolor S.A.
0
Ch. 6780602 Sur Com., Ind. y Serv. S.A.
0
Ch. 6780604 Electropar S.A.
0
Dbito lvaro Luis Vierci
0
Dbito Mara Alejandra Vierci
0
Dbito Eugenio Knutson Osorio
0
Amanecer S.A.
0
Electropar S.A.
0
Totales:
41,229,917
Mov. Bco regional Gs.
577,773
Mov. Bco regional Gs.
800,000

29,215,600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,511,805
4,511,805
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,400,000
72,097,148
74,497,148
0
0
0
0
0
0
0
6,123,801
500,000
488,000
918,000
1,800,000
3,353,750
216,000
3,013,688
5,737,022
7,700,000
7,700,000
2,750,000
344,666
584,990
41,229,917
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco regional Gs.

1,604,990
Mov. Bco regional Gs.
3,372,727
Ch. 17689270 Pellicetti Hnos. SRL
0
Ch. 17689274 Electropar S.A.
0
Ch. 17689275 Autos Guinches Meyer S.A.
0
Totales:
6,355,490
Mov. Bco Continental $
1,869,858
Mov. Bco Continental $
18,698,583
Ch. 967858 $ 561 Laser Import S.A.
0
Ch. 967860 $ 4.090 Laser Import S.A.
0
Totales:
20,568,441
Mov. C.D.E Gastos
288,206
Mov. C.D.E Gastos
886,363
Mov. C.D.E Gastos
320,036
Mov. C.D.E Gastos
71,971
Mov. C.D.E Gastos
522,543
Mov. C.D.E Gastos
36,364
Mov. C.D.E Gastos
40,909
Mov. C.D.E Gastos
885,691
Mov. C.D.E Gastos
136,364
Mov. C.D.E Gastos
31,818
Mov. C.D.E Gastos
22,000
Mov. C.D.E Gastos
397,000
Mov. C.D.E Gastos
0
Totales:
3,639,265
Mov. Varios Caja - Anticipos y
1,227,889
Mov. Varios Caja - Anticipos y
25,545
Mov. Varios Caja - Anticipos y
1,390,909
Mov. Varios Caja - Anticipos y
776,054
Mov. Varios Caja - Anticipos y
209,091
Mov. Varios Caja - Anticipos y
5,090,909
Mov. Varios Caja - Anticipos y
3,500,000
Mov. Varios Caja - Anticipos y
954,545
Mov. Varios Caja - Anticipos y
338,360
Mov. Varios Caja - Anticipos y
292,000
Carmelo Moraga Ferreira
0
Dic Glass de Diego Caete
0
Fundacin Kolping Paraguay
0
Hidro Check de Hctor Martnez
0
Ch. 749597 Carmelo Moraga Ferr
0
Ch. 303835 Carmelo Moraga Ferr
0
Ch. 17689271 Carmelo Moraga Fe
0
Rep. Caja Chica
0
Mov. Varios Caja - Anticipos y Acumulados
0
Totales:
13,805,302
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
546,742
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
1,551,593
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
1,359,091
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
91,700
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
1,136,364
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
928,675
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
400,000

0
0
4,826,000
649,490
880,000
6,355,490
0
0
2,477,348
18,091,093
20,568,441
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,639,265
3,639,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
815,000
5,600,000
230,000
1,050,000
715,000
1,925,000
2,640,000
400,296
430,006
13,805,302
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Proveedores del 01 al 10 de Setiembre

0
Proveedores del 01 al 10 de Setiembre
0
Totales:
6,014,165
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 6,477,910
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 1,976,679
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 2,500,000
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 432,620
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 1,050,000
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 201226,419,803
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 201228,800,000
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 2,909,091
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012 690,909
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012
0
Proveedores del 11 al 20 de Setiembre 2012
0
Totales:
71,257,012
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 201211,658,182
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012 1,215,136
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012 3,000,000
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012 7,033,852
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012
105,196,473
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012 136,364
Proveedores del 21 al 30 de setiembre 2012
0
Totales:
128,240,007
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
2,466,265
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
3,862,619
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
20,237,232
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
162,818
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
400,000
Proveedores del 21 al 31 de Setiembre
0
Totales:
27,128,934
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
140,616
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
8,573
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
278,182
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
400,073
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
83,637
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
720,000
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
10,909
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
225,621
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
642,906
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
13,636
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
112,673
Reemb. caja Chica Gtos Acumulados
5,000
Reemb. caja Chica ch.6780612 Gtos Acumulados
0
Totales:
2,641,826
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 5,072,611
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 3,000,000
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 18,000,000
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 9,887,814
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 15,962,975
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones 3,875,321
Gtos Acumulados Honorarios - Comisiones
0
Totales:
55,798,721

4,519,165
1,495,000
6,014,165
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
71,237,012
71,257,012
0
0
0
0
0
0
128,240,007
128,240,007
0
0
0
0
0
27,128,934
27,128,934
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,641,826
2,641,826
0
0
0
0
0
0
55,798,721
55,798,721

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos Acumulados varios

Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios
Gtos Acumulados varios

2,633,841
109,091
7,654,558
337,215
4,875,745
10,054,546
3,181,818
125,455
0
Totales:
28,972,269
Caja Chica Gtos Acumulados
29,264
Caja Chica Gtos Acumulados
40,909
Caja Chica Gtos Acumulados
450,000
Caja Chica Gtos Acumulados
20,727
Caja Chica Gtos Acumulados
133,735
Caja Chica Gtos Acumulados
134,546
Caja Chica Gtos Acumulados
22,727
Caja Chica Gtos Acumulados
0
Totales:
831,908
Gtos Bancarios, Bancard, Vision y otros
191,858
Gtos Bancarios, Bancard, Vision y otros
1,797,921
Gtos Bancarios, Bancard, Vision y otros
120,655
Depositos Bancard setiembre
1,346,672
Bancard fac.364094
13,711
Bancard Fac.364094
15,082
Fac.6029204 Bco Continental
0
Fac.6085416 Bco Continental $
0
Fac.357322 Bancard SA Pos
0
Bancard S.A Fac.364094
0
Fac.3252019 Vision Bco
0
Gtos Bancarios Vision $
0
Totales:
3,485,899
Banco Regional
20,276
Banco Regional
202,760
Banco Regional Prestamos Gs.
332,927,503
Banco Regional Prestamos
26,040,296
Banco Regional Prestamos
0
De. Prestamos Gs Banco Regional
0
$ 50,60 Fac.21389 Bco Regional
0
Totales:
359,190,835
Desp.Kawasaki PRK-38 $ 1333.97
8,313,008
Desp.Kawasaki PRK-38 $ 1333.97
848,662
Desp.Kawasaki PRK-38 $ 1333.97
0
Desp.Kawasaki PRK-38 $ 1333.97
0
Carin F.1298 $ 114.80 PRK 38
0
Totales:
9,161,670
Desp. Agrale PA-181 PRA-111$ 44218.14 180,330,373
Desp. Agrale PA-181 PRA-111$ 44218.14 28,755,654
Desp. Agrale PA-181 PRA-111$ 44218.14 21,032,789
PA-181 PRA-111$ 19084.50
0
Agrale PA-181 PRA-111$ 25133.64
0
Miguel Cabrera PA-181 PRA-111
0

0
0
0
0
0
0
0
0
28,972,269
28,972,269
0
0
0
0
0
0
0
831,908
831,908
0
0
0
0
0
0
138,000
238,036
190,023
1,508,186
11,000
1,400,654
3,485,899
0
0
0
0
26,040,296
332,927,503
223,036
359,190,835
0
0
5,890,812
2,763,757
507,101
9,161,670
0
0
0
86,571,491
110,941,395
21,712,940

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Cami in Mosv F. 1496 PA-181 PRA-111

0
Saldo Miguel Cabrera PA-181 PRA-111
0
Totales:
230,118,816
Desp. Kawasaki PRK-42 $ 5213.25
28,403,879
Desp. Kawasaki PRK-42 $ 5213.25
2,777,009
Desp. Kawasaki PRK-42 $ 5213.25
0
F. 1373 1374 Carin SA PRK-42
0
Miguel Cabrera PRK-42
0
Saldo Miguel Cabrera PRK-42
0
Totales:
31,180,888
Fac. Carin SA 1373-1374
44,334
Fac. Carin SA 1373-1374
1,773,422
Fac.1373 Carin SA $ 46,12
0
Fac.1374 Carin SA $ 362,85
0
Totales:
1,817,756
Transf. entre Cuentas Regional
44,150,000
Transf. entre Cuentas Regional
88,140,000
Transf. entre Cuentas Regional
132,000,000
$ 10.000 Transf. entre Cuentas. Bco Regional
0
$ 20.000 Transf. entre Cuentas. Bco Regional
0
$ 30.000 Transf. entre Cuentas. Bco Regional
0
Totales:
264,290,000
$ 128.675 PK-153
568,039,648
$ -215,88 RptosImportaciones
953,008
$ 128.890,88 Transf. para Importaciones
0
Totales:
568,992,656
OP 4434 Garden Automotores S.A.
950,000
OP 4414 Toldos y Herrera El Alba
1,950,000
OP 4423 La Guarania SRL
170,000
OP 4417 Fluidos SRL
233,000
OP 4409 Dana Amoblamientos
1,937,500
Ch. 303839 La Guarania SRL
0
Ch. 303836 Fluidos SRL
0
Ch. 303828 Dana Amoblamientos
0
Ch.303851 Garden Automotores
0
Ch.303833 Toldos y Hierros
0
Totales:
5,240,500
Pago patente comercial - Municip. CDE
6,006,565
Pago de Iracis sobre dividendos pagados 13,707,500
Pago de anticipo Iracis
52,609,662
Pago de retenciones de Iracis
785,400
Pago aporte obrero patronal agosto 2012 18,286,117
Ch. 900836 Municipalidad CDE
0
Ch. 900756 Direc. Gral. de Recaudac.
0
Ch. 900757 Direc. Gral. de Recaudac.
0
Ch. 900758 Direc. Gral. de Recaudac.
0
Ch. 6780594 Instituto de Prev. Social
0
Totales:
91,395,244
Pago de sueldos mes de setiembre 2012 20,362,199
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
663,292
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
331,648
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
3,469,206

360,000
10,532,990
230,118,816
0
0
23,105,124
1,773,422
5,587,188
715,154
31,180,888
0
0
204,990
1,612,766
1,817,756
0
0
0
44,150,000
88,140,000
132,000,000
264,290,000
0
0
568,992,656
568,992,656
0
0
0
0
0
170,000
233,000
1,937,500
950,000
1,950,000
5,240,500
0
0
0
0
0
6,006,565
13,707,500
52,609,662
785,400
18,286,117
91,395,244
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pago de sueldo empleada jubilada

5,000,000
Pago de sueldos mes de setiembre 2012 36,066,885
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
1,421,767
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
994,944
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
6,185,628
Pago de sueldo empleado jubilado
1,858,000
Pago de sueldos mes de setiembre 2012 15,233,478
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
331,648
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
2,513,524
IPS mes de septiembre 2012
0
Pago de sueldos mes de setiembre 2012
0
Totales:
94,432,219
Ventas al contado mes de septiembre 2012111,160,305
Ventas al contado mes de septiembre 2012299,733,947
Ventas al contado mes de septiembre 2012 1,892,450
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Ventas al contado mes de septiembre 2012
0
Totales:
412,786,702
Ventas a crdito mes de septiembre 2012 173,203,226
Ventas a crdito mes de septiembre 2012 919,065,058
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Ventas a crdito mes de septiembre 2012
0
Totales:
1,092,268,284
Costo de ventas septiembre 2012
935,450,531
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Costo de ventas septiembre 2012
0
Totales:
935,450,531
Nota de crdito emitida septiembre 2012
1,269,888
Nota de crdito emitida septiembre 2012
126,989
N 365 Vargas Gonzlez, Ramiro
0
Totales:
1,396,877
N 356 Amarilla Caete, Carlos
26,700
N 357 Enciso Gadea, lvaro
110,750
N 358 Aquino Velloso, Jorge Luis
723,000
Notas de dbito emitidas septiembre 2012
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,805,643
75,626,576
94,432,219
0
0
0
41,415,560
14,824,409
27,547,716
291,245,679
227,273
37,526,065
412,786,702
0
0
29,766,247
8,588,982
1,149,229
11,895,455
109,022,727
2,290,909
818,803,072
12,000,000
98,151,663
600,000
1,092,268,284
0
10,802,158
131,282,614
5,261,709
709,600,053
51,851,001
17,809,816
8,843,180
935,450,531
0
0
1,396,877
1,396,877
0
0
0
40,974

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notas de dbito emitidas septiembre 2012

0
Totales:
860,450
Boletas de retenciones septiembre 2012
3,301,037
Boletas de retenciones septiembre 2012
9,698
Boletas de retenciones septiembre 2012
0
Totales:
3,310,735
Notas de crdito proveedores locales 9/2012 5,228,253
Notas de crdito proveedores locales 9/2012
0
Notas de crdito proveedores locales 9/2012
0
Notas de crdito proveedores locales 9/2012
0
Notas de crdito proveedores locales 9/2012
0
Totales:
5,228,253
Cobranzas en G mes de septiembre 2012 478,661,573
Cobranzas en G mes de septiembre 2012
0
Rec. 32.126 Villamayor, Carlos
0
Rec. 32.164 Barreto Amarilla, Justo P.
0
Rec. 32.172 Sonnek de Farahani, Sylvia
0
Rec. 32.188 Franco Cceres, Vctor N.
0
Rec. 32.205 Taller Sergio K70
0
Totales:
478,661,573
US$ 231.001,93 mes de septiembre 2012 962,679,802
Cobranzas en US$ septiembre $ 224.501,93
0
Rec. 32.026 $ 4500 Da Silva Filho, Luiz
0
Rec. 32.027 $ 1000 Fischer Rodrguez, H.
0
Rec. 32.028 $ 1000 Medina Rubn
0
Totales:
962,679,802
Seguros de vehculos septiembre 2012
543,182
Seguros de vehculos septiembre 2012
5,431,818
La Rural Pol.65180 F.78567
0
La Rural Pol.65179 F. 78565
0
Totales:
5,975,000
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827 12,727
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827 515,000
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827 127,273
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827
7,000
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827 138,000
Reposicin caja chica septiembre ch. 303827
0
Totales:
800,000
Nelson Gonzalez
14,300,000
Eujenio Knutson
2,750,000
Jose M. Vierci
5,774,202
Felipe Weiler
7,166,733
Pablo Palacios
10,598,636
Diana Falcon
3,300,000
Luis A. Vierci
19,800,000
Mauricio Franco
18,894,040
Walter A. Arce
8,141,714
Ch.900761 Diana Falcon
0
Ch.900770 Luis Vierci
0
Ch.749550 Mauricio Franco
0
Dbitos pago Comisiones
0
Canc. Remuneraciones a Pagar
0

819,476
860,450
0
0
3,310,735
3,310,735
0
475,296
1,818,182
72,545
2,862,230
5,228,253
0
453,531,573
2,600,000
2,180,000
10,000,000
10,000,000
350,000
478,661,573
0
933,553,302
20,164,500
4,481,000
4,481,000
962,679,802
0
0
2,792,000
3,183,000
5,975,000
0
0
0
0
0
800,000
800,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,300,000
19,800,000
18,894,040
47,160,792
1,570,493

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
90,725,325
Febrero HBS
1,353,429
Junio 2012
50,450,750
Julio 2012
193,605,703
Agosto 2012
52,702,598
Setiembre 2012
58,971,075
Dif. Cambio HBS, IMAG y Record E.
2,331,282
$ 297 Ch.183603 HBS
0
$ 40.800 Ch.183596 Record Electric
0
$ 13.000 Ch.183597 Imag SRL
0
Pago a Prov.Locales Varios Cheques
0
Totales:
359,414,837
Reemb. caja chica 749548
3,450,627
Tapiceria Ito
700,000
Maria Veronica Peroni
250,000
Torneria Toto
110,000
Reposicion Gtos mauricio
989,597
Torneria Toto
790,000
Servitel Comunicaciones
88,000
Patriot SA
2,780,948
Motortec Equipamientos
10,667,000
Ch.749530 Tapiceria Ito
0
Ch.749532 Torneria Toto
0
Ch.749538 Veronica Peroni
0
Ch.900759 Reposicion Gtos Mauricio
0
Ch.900773 Torneria Toto
0
Ch.900769 Servitel Comunicaciones
0
Ch.900809 Patriot .SA.
0
Ch.749548 Caja Chica Metalcar
0
Ch.900754 Motortec Equip.
0
Totales:
19,826,172
Cheques para Caja Metalcar
53,829,000
Cheques para Caja Metalcar
67,428,986
Ch.900798 Domingo Dominguez
0
Ch.900797 Lidia Avalos
0
Ch.17689277 Maria Isabel Villagra
0
$ 10.398 ch.18361 Las Marias SAGI
0
$ 4.880 ch.183602 Carlos Fretes
0
Totales:
121,257,986
Pol.61442 La Rural SA
4,859,805
Pol.65175 La Rural S.A
91,000
Pol.65178 La Rural S.A
74,000
Garden Autom. $ 390
1,757,340
Garden Autom. $ 365
1,644,690
Dif. de cambio Garden Automotores
0
Ch.900835 La Rural SA
0
Ch.900819 La Rural S.A
0
$755 Ch.183599 Garden Autom.
0
Pago Seguros La Rural S.A y Garden Automotores 0
Totales:
8,426,835
Bancard S.A agosto
228,064
Canc. Bancard S.A
0

90,725,325
0
0
0
0
0
0
1,325,511
182,090,400
58,019,000
117,979,926
359,414,837
0
0
0
0
0
0
0
0
0
700,000
110,000
250,000
989,597
790,000
88,000
2,780,948
3,450,627
10,667,000
19,826,172
0
0
929,000
2,500,000
50,400,000
45,747,146
21,681,840
121,257,986
0
0
0
0
0
32,465
91,000
165,000
3,369,565
4,768,805
8,426,835
0
228,064

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
228,064
Deposito de Bancard SA
1,135,263
Deposito Bancard S.A
961,770
Depositos en Gs. mes de Setiembre 2012 486,600,679
Depositos en Gs. mes de Setiembre 2012 98,674,792
Depositos en Gs. mes de Setiembre 2012 143,540,202
Depositos Bancard SA
0
Depositos en Gs. mes de Setiembre 2012
0
Totales:
730,912,706
$ 14.235 Depositos mes de Setiembre
63,516,570
$ 154.411,36 depositos mes de setiembre 688,983,488
$ 78.189,97 depositos mes de setiembre 348,883,646
$ 246.836,33 depositos mes de setiembre
0
Totales:
1,101,383,704
Bco Continental varios Cheques Caja
29,742,850
Ch.900799 Essap M.R.A
0
cH.900800 Ande M.R.A
0
Ch.900825 Metalcar
0
Ch.900830 Metalcar
0
Ch.900791 Metalcar
0
Totales:
29,742,850
Cheques para Caja Metalcar
100,170,429
Ch.17689276 Fernando Garcia Liq.
0
Ch.17689269 Metalcar para Deposito
0
Totales:
100,170,429
Cheques y Debitos pago de Salarios Setiembre
71,050,740
Ch.6780597 Metalcar
0
Ch.6780607 Salario Domingo D.
0
Ch.6780608 Salario Sergio Estigarribia
0
Ch.6780606 Salario Lidia Avalos
0
Debitos x pago de Salarios
0
Totales:
71,050,740
Carin S.A Fac.1288
4,605,428
Dif. cambio Carin S.A $
59,593
$ 1.045,50 ch.967859 Carin S.A
0
Totales:
4,665,021
Flete Honda CRV Carin S.A
4,462,000
$ 1.000 ch.183598 Flete Honda CRV
0
Totales:
4,462,000
Fac.30002896 Campos Cervera Rodrigo
24,900,000
Fac.30002833 Contructora Norverto
2,000,000
Canc. Anticipo de Clientes Gs.
0
Totales:
26,900,000
Ajustes IVA set.2012
136,153,022
Ajustes IVA set.2012
640,974
Ajustes IVA set.2012
0
Ajustes IVA set.2012
0
Ajustes IVA set.2012
0
Ajustes IVA set.2012
0
Ajustes IVA set.2012
0
Totales:
136,793,996
Ajustes saldos Banc. dl.
1,491,168

228,064
0
0
0
0
0
2,097,033
728,815,673
730,912,706
0
0
0
1,101,383,704
1,101,383,704
0
245,860
662,000
3,120,000
24,000,000
1,714,990
29,742,850
0
170,429
100,000,000
100,170,429
0
2,650,000
886,421
352,098
2,446,480
64,715,741
71,050,740
0
0
4,665,021
4,665,021
0
4,462,000
4,462,000
0
0
26,900,000
26,900,000
0
0
99,559,824
90,002
20,243,431
3,301,037
13,599,702
136,793,996
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajustes saldos Banc. dl.

1,112,866
Ajustes saldos Banc. dl.196153.74
0
Ajustes saldos Banc. dl.13325.21
0
Ajustes saldos Banc. dl.
0
Totales:
2,604,034
Distribucin utilidad Sr. Luis Vierci
64,850,000
Distribucin utilidad Sr. Luis Vierci
0
Distribucin utilidad Sr. Luis Vierci
0
Totales:
64,850,000
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
737,991
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
863,636
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
3,761,728
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
154,545
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
2,600,000
Toldos El Alba Fac.791
0
Ch.303865 Toldos El Alba
0
La Guarania Fac.216
0
Fluidos SRL Fac.25985
0
Garden S.A Fac.28150
0
Carmelo Moraga Fac. 410
0
Facturas Cancelacion Anticipos Varios
0
Totales:
8,117,900
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,223,027
1 Ruteador Disco modelo SRP52W
1,957,500
Mov. Bco Continental Varios Cheques
150,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
700,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
232,202
Mov. Bco Continental Varios Cheques
21,798,755
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,710,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,166,363
Mov. Bco Continental Varios Cheques
190,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
227,273
Mov. Bco Continental Varios Cheques
863,637
Mov. Bco Continental Varios Cheques
231,818
Ch. 303854 Essap S.A.
0
Ch. 303863 Ferretera Radi de Diana Beconi
0
Ch. 303864 Electromvil de Herbert Langjahr
0
Ch. 303866 Garden Automotores S.A.
0
Ch. 303867 Aluminio S.A.
0
Ch. 303868 Termopac SRL
0
Ch. 303869 Distec 4 DA y asoc. S.A.
0
Ch. 303870 Aluminio S.A.
0
Ch. 303871 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 303872 Bolplast Com. de Nilza Gmez
0
Ch. 303876 Electromecnica San Andrs
0
Ch. 303894 Grfica Real de Isidoro Garcete
0
Ch. 303895 Monital SRL
0
Ch. 303896 Ande
0
Ch. 303900 Auto repuesto Ferreira
0
F. 001-001-586344 Monital S.A.
0
Totales:
35,453,302
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
233,230

0
1,477,256
13,912
1,112,866
2,604,034
0
17,850,000
47,000,000
64,850,000
0
0
0
0
0
1,950,000
1,950,000
170,000
233,000
950,000
2,860,000
4,900
8,117,900
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255,000
194,000
247,000
255,422
2,714,700
2,541,000
2,153,250
17,497,020
3,766,910
210,000
950,000
165,000
529,000
3,483,000
250,000
242,000
35,453,302
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rep. Caja chica ch-303902 Continental

72,727
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
281,819
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
96,364
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
1,200,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
140,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
90,864
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
50,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
811,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
370,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
455,546
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
13,000
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
415,908
OP 4489 y 4451 Carmelo Moraga Ferreira 2,860,000
Rec. 10.799 Neumticos Asuncin SRL
60,000
OP 4489 y 4451 Carmelo Moraga Ferreira
0
OP 4489 y 4451 Carmelo Moraga Ferreira
0
Rep. Caja chica ch-303902 Continental
0
Pago Neumticos Asuncin F. varias
0
Totales:
7,150,458
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,332,556
Mov. Bco Continental Varios Cheques
210,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
10,320,108
Mov. Bco Continental Varios Cheques
836,364
Mov. Bco Continental Varios Cheques
738,182
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,220,909
F. 003-001-243.330 Pinturera Tricolor S.A.
18,000
Corporacin Mercantil S.A.
2,099
F 001-001-17.909 Atibal Import - Export
540,000
Ch. 303905 Metalor S.A.
0
Ch. 303906 Bricopar SRL
0
Ch. 303907 Sur Com., Ind. y Serv. S.A.
0
Ch. 303908 Pinturera Tricolor S.A.
0
Ch. 303909 Luma de Juan lvarez
0
Ch. 303910 Master Alfombras de Mariela Martnez
0
Ch. 303912 Atibal Import-Export
0
Ch. 303913 Gaspar Bentez Mendoza
0
Ch. 303914 Fundacin Kolping Paraguay
0
Ch. 303916 Corporacin Mercantil S.A.
0
F. 003-001-83.587 Fundac. Kolping Paraguay
0
Totales:
15,218,218
Mov. Bco Continental Varios Cheques
916,771
Mov. Bco Continental Varios Cheques
299,875
Mov. Bco Continental Varios Cheques
100,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
545,455
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,409,091
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,500,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
765,738
Mov. Bco Continental Varios Cheques
764,536
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,443,727
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,439,296
Ch. 303917 Amanecer S.A.
0
Ch. 303919 Grupo Tres SRL
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610,000
2,250,000
4,230,458
60,000
7,150,458
0
0
0
0
0
0
0
0
0
243,000
4,065,000
2,661,920
324,000
340,000
580,000
1,352,000
1,100,000
230,000
4,321,298
1,000
15,218,218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840,990
600,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 303920 Automvil Supply S.A.

0
Ch. 303921 Toto Tornera de Avelino Amarilla
0
Ch. 303922 Fifesa de Rodrigo Gonzlez
0
Ch. 303923 Ca. Panamericana de Serv. S.A.
0
Ch. 303924 Solidario Martnez Fernndez
0
Ch. 303925 CT S.A. Revista de construc. y serv.
0
Ch. 303927 Nuestra Seora de la Asuncin
0
Ch. 303928 Tapicera Ito de Antonio Caballero
0
Ch. 303929 Wadra S.A.
0
Ch. 303930 Unin Industrial Paraguaya
0
Ch. 303931 Elsticos Sajonia
0
F 001-001-109.115 Ca. Panamericana de Serv. S.A. 0
Totales:
10,184,489
Rep. Caja Chica ch.303934 Continental
292,545
Rep. Caja Chica ch.303934 Continental
2,925,455
Rep. Caja Chica ch.303934 Continental
0
Totales:
3,218,000
Mov. Continental Varios Cheques
3,593,065
Mov. Continental Varios Cheques
661,896
Mov. Continental Varios Cheques
1,760,000
Mov. Continental Varios Cheques
20,975,625
Mov. Continental Varios Cheques
4,903,105
Mov. Continental Varios Cheques
5,363,636
Mov. Continental Varios Cheques
1,054,545
Mov. Continental Varios Cheques
1,211,818
F 002-001-274.615 Wadra S.A.
2
Ch. 303936 Automaq SAECA
0
Ch. 303937 Itarendy S.A.
0
Ch. 303938 Todoservice Import. de Teresa Sosa
0
Ch. 303939 Aluminio S.A.
0
Ch. 303940 Dic Glass de Diego Caete
0
Ch. 303941 Wadra S.A.
0
Ch. 303942 Master Alfombras de Mariela Martnez
0
Ch. 303946 Visconte y Asociados SRL
0
Ch. 303943 Master Plast de Eugenio Villamayor
0
Ch. 303947 Dieselectrix S.A.
0
Ch. 303948 Auto Tcnica de Rodolfo Stecher
0
Ch. 303949 Refresh Car de Alfredo Concha
0
Ch. 303950 Electromotor S.A.
0
F 003-001-60.977 Itarendy S.A.
0
Totales:
39,523,692
Mov. Gto viajes y otros Continental
2,718,652
Mov. Gto viajes y otros Continental
315,000
Mov. Gto viajes y otros Continental
81,818
Mov. Gto viajes y otros Continental
25,394,702
Mov. Gto viajes y otros Continental
1,710,000
F 002-001-275.221 Wadra S.A.
566
Mov. Gto viajes y otros Continental
22,000
Mov. Gto viajes y otros Continental
533,000
Ch. 303952 Metalcar S.A.
0
Ch. 303953 Wadra S.A.
0
Ch. 303954 Luminotecnia S.A.
0

329,862
2,846,000
540,000
797,512
450,000
1,200,000
1,550,000
150,000
269,100
100,000
466,225
44,800
10,184,489
0
0
3,218,000
3,218,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
530,086
1,275,750
750,000
3,355,516
5,900,000
23,073,190
1,160,000
1,936,000
165,000
198,000
198,000
750,000
220,000
12,150
39,523,692
0
0
0
0
0
0
0
0
960,000
6,853,766
1,881,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 303955 Aluminio S.A.

0
Totales:
30,775,738
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
208,281
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
210,400
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
80,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
57,108
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
163,636
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
2,894,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
467,275
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
600,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
780,774
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
310,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
43,636
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
44,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
100,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
10,000
Rep. Caja Chica ch-303956 Continental
0
Rep. Caja Chica
0
Totales:
5,969,110
Mov. Varios Cheques Bco Continental
1,745,259
Mov. Varios Cheques Bco Continental
9,363,636
Mov. Varios Cheques Bco Continental
734,236
Mov. Varios Cheques Bco Continental
7,416,907
Mov. Varios Cheques Bco Continental
200,000
Mov. Varios Cheques Bco Continental
419,091
Mov. Varios Cheques Bco Continental
754,545
Mov. Varios Cheques Bco Continental
590,909
Mov. Varios Cheques Bco Continental
109,091
Ch. 303959 Autocad de Carlos Delgado
0
Ch. 303960 Ande
0
Ch. 303961 Telecel S,A,
0
Ch. 303962 Automvil Supply S.A.
0
Ch. 303963 Ferretera u Guaz
0
Ch. 303968 Mara Vernica Peroni Manzoni
0
Ch. 303971 Soluciones Mviles SRL
0
Ch. 303972 Distec 4DA y Asoc. SRL
0
Ch. 303973 Copaco S.A.
0
Ch. 303975 Tapicera Toto de Antonio Caballero
0
Totales:
21,333,674
Mov. Continental Varios Cheques
2,653,033
Mov. Continental Varios Cheques
254,545
Mov. Continental Varios Cheques
24,367,651
Mov. Continental Varios Cheques
601,773
Mov. Continental Varios Cheques
1,306,364
Corporacin Mercantil S.A.
7,581
F 001-001-268.556 Pinturera Tricolor S.A.
15,000
F 001-001-35.141 Rember SACI
1,020
Ch. 639852 Toto Tornera de Avelino Amarilla
0
Ch. 639853 Voltios S.A.
0
Ch. 639857 Termopac SRL
0
Ch. 639858 HC Ferretera Carmen SRL
0
Ch. 639859 Master Alfombras de Mariela Martnez
0

21,080,972
30,775,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,968,110
1,000
5,969,110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
650,000
461,000
6,617,375
387,159
420,500
830,000
10,300,000
220,000
1,327,640
120,000
21,333,674
0
0
0
0
0
0
0
0
194,000
168,000
2,310,000
990,000
580,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 639861 Corporacin Mercantil S.A.

0
Ch. 639862 Henry David Sanitarios
0
Ch. 639865 Electromvil de Herbert Lantjahr
0
Ch. 639867 Fluidos SRL
0
Ch. 639868 Motortec Equipamientos de Clacir Ros 0
Ch. 639869 Marcelo Domanicsky
0
Ch. 639870 Motortec Equipamientos de Clacir Ros 0
Ch. 639873 Pinturera Tricolor S.A.
0
Ch. 639874 La Industrial Maderil SRL
0
Ch. 639875 Bricopar SRL
0
Ch. 639877 Taller de refrig. de Gregorio Caballero
0
Ch. 639878 Rember SACI
0
Ch. 639880 HC Ferretera Carmen SRL
0
Totales:
29,206,967
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,333,581
Mov. Bco Continental Varios Cheques
8,100,335
Mov. Bco Continental Varios Cheques
300,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
818,182
Mov. Bco Continental Varios Cheques
15,850,019
Mov. Bco Continental Varios Cheques
4,095,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
45,455
Mov. Bco Continental Varios Cheques
197,727
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,929,091
F 001-001-268.557 Pinturera Tricolor S.A.
6,000
La Casa de las Mangueras S.A.
366,240
Ch. 639881 Pinturera Tricolor S.A.
0
Ch. 639882 Copave S.A.
0
Ch. 639883 Luma de Juan lvarez
0
Ch. 639884 La Casa de las Mangueras S.A.
0
Ch. 639872 La Casa de las Mangueras S.A.
0
Ch. 639885 Fluidos SRL
0
Ch. 639887 C y C Equipam. integral
0
Ch. 303903 C y C Equipam. integral
0
Ch. 639890 Wadra S.A.
0
Ch. 639892 Neumticos Asuncin SRL
0
Ch. 639894 Toto Tornera de Avelino Amarilla
0
Ch. 639896 Mara Vernica Peroni Manzoni
0
Ch. 639897 HBS SRL
0
Ch. 639898 Patriot S.A.
0
Ch. 639899 Patriot S.A.
0
Ch. 639900 Dana Amoblamientos de G. Duarte
0
Ch. 639901 Roque Salinas
0
Ch. 639902 Farmacia Aviadores del Chaco SRL
0
Ch. 639903 Pelliccetti Hnos. SRL
0
Ch. 639871 Sur Com. Ind. y Serv. S.A.
0
Ch. 303915 Carmelo Moraga Ferreira
0
Ch. 303944 Carmelo Moraga Ferreira
0
F 001-002-258 Dana Amoblamientos
0
F 006-001-10.560 Sur Com. Ind. y Serv. S.A.
0
Totales:
37,041,630
Mov. Bco Continental Dolares
23,209
Mov. Bco Continental Dolares
1,818,411

3,065,527
661,950
1,295,490
3,800,000
206,000
495,000
3,289,000
120,000
4,300,000
4,050,000
280,000
1,710,000
1,692,000
29,206,967
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
351,000
4,320,000
460,000
1,028,000
840,000
135,000
4,189,500
4,189,500
131,622
140,000
440,000
900,000
330,000
2,780,948
6,129,420
2,567,000
352,000
217,500
120,000
2,208,422
1,430,000
1,430,000
1,937,500
414,218
37,041,630
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch. 967863 BAM S.A. $ 415

0
Totales:
1,841,620
Mov. Vision Bco Varios Cheques
3,558,535
2 Silla Director marca Echair baja
4,455,964
Mov. Vision Bco Varios Cheques
4,545,455
Mov. Vision Bco Varios Cheques
354,545
Mov. Vision Bco Varios Cheques
11,967,811
Mov. Vision Bco Varios Cheques
10,880,177
Mov. Vision Bco Varios Cheques
3,381,400
F 001-001-26.358 Fluidos SRL
100
Ch. 6780609 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 6780613 Quality SRL
0
Ch. 6780614 Alpha Software de Mara T. Escobar
0
Ch. 6780615 Wadra S.A.
0
Ch. 7260608 Fluidos SRL
0
Ch. 7260609 Solo Gomas SRL
0
Ch. 7260615 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 7260616 Mauricio Franco Olave
0
F 002-001-238.648 Erin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Totales:
39,143,987
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
229,133
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
1,833
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
61,818
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
350,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
554,782
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
2,154,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
678,637
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
296,790
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
40,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
681,386
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
95,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
284,575
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
99,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
56,000
F. 001-001-21.876 Confort Sanitarios SRL (A 503)
393,000
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
18,400
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
0
Rep. Caja Chica Ch.1260617 Vision Bco
0
Totales:
5,994,354
Mov. Vision Dolares varios Cheques
2,417,338
Tractor Agrale 4100 ch.21283 fac.254
16,603,987
Mov. Vision Dolares varios Cheques
7,569,388
Laser Import U$ 1860
0
Jochen Langer U$ 4090
0
Totales:
26,590,713
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
31,874
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
103,166
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
18,182
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
60,000
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
297,400
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
6,000
Mov. Caja C.D.E Gtos Varios
0

1,841,620
1,841,620
0
0
0
0
0
0
0
0
1,501,600
4,901,560
390,000
11,968,195
238,000
1,980,000
5,000,000
13,164,592
40
39,143,987
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,990,354
4,000
5,994,354
0
0
0
8,326,327
18,264,386
26,590,713
0
0
0
0
0
0
516,622

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
516,622
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
1,177,836
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
638,287
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
1,323,636
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
895,000
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
9,798,246
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
18,182
Proveedores del 01 al 10 de Octubre
0
Totales:
13,851,187
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
1,944,873
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
1,019,376
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
2,500,000
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
7,761,249
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
8,168,114
Proveedores del 11 al 20 de Octubre
0
Aluminio & Cnia Fac.958
0
Totales:
21,393,612
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
5,874,092
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
170,546
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
317,311
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
925,000
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
58,253,067
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
0
Totales:
65,540,016
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
3,724,937
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
773,632
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
250,000
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
364,794
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
35,842,790
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
18,182
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
0
Proveedores del 21 al 31 de Octubre
0
Totales:
40,974,335
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros 6,731,074
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros 3,000,000
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros32,000,000
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros 8,470,291
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros16,649,810
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros 7,190,638
Gtos Acum. Honorarios, Comisiones y otros
0
Totales:
74,041,813
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
259,739
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
5,297
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
81,818
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
348,182
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
38,500
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
337,908
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
330,473
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
382,668
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
3,031,084
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
231,364
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
31,818

516,622
0
0
0
0
0
0
13,851,187
13,851,187
0
0
0
0
0
17,124,925
4,268,687
21,393,612
0
0
0
0
0
65,540,016
65,540,016
0
0
0
0
0
0
40,699,335
275,000
40,974,335
0
0
0
0
0
0
74,041,813
74,041,813
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624

Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Rep. Cja Chica Gtos Acum.ch-7260624
Totales:
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
F 001-002-28.506 Racing Moto Parts
Rep. Caja Chica Viaje Chaco
Entrega Felipe Viaje Chaco
Totales:
Gastos Acum. Varios - contado
Brute Force 750 - Prairie 400
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Gastos Acum. Varios - contado
Totales:
Gtos Bancard, Vision, Continental
Gtos Bancard, Vision, Continental
Gtos Bancard, Vision, Continental
Bancar Fac.3745589
Bancard Fac.374589
Deposito Bancard SA
Bancard SA Octubre
Bancard SA Fac.369220
Bco Continental Fac.6191101
Bco Continental $ 60 F.6242914
Fac.374589 Bancard S.A
Gtos Vision Fac.3381862
Gtos Vision $ 219,76 Bancarios
Totales:
Banco Regional Fac.24274
Banco Regional Fac.24274
Banco Regional Prstamos Gs.
Banco Regional Prstamos Gs.
Banco Regional Prstamos Gs.
Banco Regional Prstamos Gs.
Banco Regional Fac.24274
$ 97,90 Gtos Bco Regional $

468,691
492,607
118,182
281,817
154,556
98,000
0
6,692,704
53,782
12,094
284,377
2,239,104
535,735
51,000
150,000
7,185
0
0
3,333,277
6,844,203
56,784,182
1,438,273
336,364
9,155,952
385,099
727,273
0
0
0
75,671,346
174,055
1,411,985
328,566
37,337
41,072
3,349,025
318,218
0
0
0
0
0
0
5,660,258
44,092
440,916
330,080,556
23,193,349
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
6,692,704
6,692,704
0
0
0
0
0
0
0
0
333,277
3,000,000
3,333,277
0
0
0
0
0
0
0
17,618,311
46,866,547
11,186,488
75,671,346
0
0
0
0
0
0
0
160,426
138,000
268,124
4,107,075
11,000
975,633
5,660,258
0
0
0
0
23,193,349
330,080,556
49,500
435,508

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
PRA-111 Binacional . Carin S.A
PRA-111 Binacional . Carin S.A
$ 1.618,85 ch.183607 Binacional SA
Camin In Ch.
Totales:
Desp.Kawasaki PRK-43 $ 2133.01
Desp.Kawasaki PRK-43 $ 2133.01
F. 1382 Carin SA $ 148.62
Desp.Kawasaki PRK-43 $ 2133.01
Miguel Cabrera PRK-43
Desp.Kawasaki PRK-43 $ 2133.01
Totales:
Desp.Kawasaki PRK-44 U$ 2531.87
Desp.Kawasaki PRK-44 U$ 2531.87
F.Carin SA PRK-44 U$ 238.82
Desp.Kawasaki PRK-44 U$ 2531.87
Desp.Kawasaki PRK-44 U$ 2531.87
Miguel Cabrera PRK-44
Totales:
Desp. Kawasaki PRK-48 $ 235.39
Desp. Kawasaki PRK-48 $ 235.39
Flete PRK-48
Miguel Cabrera PRK-48
Desp. Kawasaki PRK-48 $ 235.39
Desp. Kawasaki PRK-48 $ 235.39
Totales:
Despacho Kawasaki PK-153
Despacho Kawasaki PK-153
Retencin flete PK-153
EV Transp. F.008
Cami in Mosv F. 1514 PK 153
Navemar F. 82925 $ 93.50
Navemar F. 82240
Navemar F.82238 $ 346.50 ch.967861
Navemar F.82508 $ 300 ch.967861
Miguel Cabrera PK-153
Miguel Cabrera saldo PK-153
Flete PK-153 $ 4345
Desp.Kawasaki PK-153 $ 128675
Flete PK-153 $ 4345
Totales:
Desp.PK-154 y Honda CRV 2012
Desp.PK-154 y Honda CRV 2012
Desp.PK-154 y Honda CRV 2012
Fletes PK-154 y Honda CRV 2012
Desp.PK-154 U$ 71084.50
Desp. Honda CRV 2012 $ 22900
Desp.PK-154 dif. U$ 45.50
Flete Green Transp.U$ 5275
Desp.PK-154 y Honda CRV 2012
Cami in Mosv F. 1522

353,758,913
196,675
7,374,731
0
0
7,571,406
12,194,772
1,273,707
0
0
0
0
13,468,479
14,608,831
1,480,620
0
0
0
0
16,089,451
1,353,495
140,540
8,982
0
0
0
1,503,017
665,452,629
67,414,626
579,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
733,447,182
408,292,087
131,447,896
54,762,844
706,000
0
0
0
0
0
0

353,758,913
0
0
7,175,406
396,000
7,571,406
0
0
658,745
2,936,078
428,688
9,444,968
13,468,479
0
0
1,059,798
11,244,035
3,242,071
543,547
16,089,451
0
0
0
447,962
1,046,073
8,982
1,503,017
0
0
0
3,630,000
440,000
415,234
775,000
1,535,342
1,328,400
129,284,641
8,088,085
579,927
568,039,648
19,330,905
733,447,182
0
0
0
0
313,135,753
100,883,660
200,446
23,533,358
141,168,560
396,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Navemar F. 82770 771 U$ 736.50

0
Navemar F. 82772
0
Flete Honda CRV 2012
0
Saldo Miguel Cabrera PK-154 y Honda CRV 2012
0
Desp.PK-154 y Honda CRV 2012
0
Totales:
595,208,827
Fac.1345 - 1408 Carin SA
182,331
Fac.1345 - 1408 Carin SA
7,293,431
Fac.1345 Carin SA
0
Fac.1408 Carin SA
0
Totales:
7,475,762
Transf. de Cuentas en Cuentas
111,500,000
Transf. de Cuentas en Cuentas
133,800,000
Transf. de Cuentas en Cuentas
154,875,000
Transf. de Cuentas en Cuentas
267,000,000
$ 25000 tranf. para Gs Regional
0
$ 30000 transf para Gs. Regional
0
$ 35000 transf para Gs. Regional
0
$ 60000 transf para Gs. Regional
0
Totales:
667,175,000
Transf. de Cuenta en Cuenta Vision
44,300,000
Transf. de Cuenta en Cuenta Vision
66,300,000
Transf. de Cuenta en Cuenta Vision
44,500,000
Transf. de Cuenta en Cuenta Continental 44,200,000
$ 10.000 transf. para Gs Vision
0
$ 15.000 transf para Gs. Vision
0
$ 10.000 para transf. en Gs Vision
0
$ 10.000 transf para Gs. Continental
0
Totales:
199,300,000
$ 81 Programa Kawasaki
360,649
$ 183,60 Rptos PRK27 PK-150
817,472
$ 8.475,25 Rptos Varios PK-158
37,735,712
$ 8.739,85 Rptos PK-158 Importaciones
0
Totales:
38,913,833
Pago de sueldos octubre 2012
21,234,868
Pago de sueldos octubre 2012
331,648
Pago de sueldos octubre 2012
3,503,753
Pago de sueldo empleada jubilada
5,000,000
Pago de sueldos octubre 2012
36,661,586
Pago de sueldos octubre 2012
994,944
Pago de sueldos octubre 2012
6,049,162
Pago de sueldos empleado jubilado
1,858,000
Pago de sueldos octubre 2012
16,293,676
Pago de sueldos octubre 2012
829,116
Pago de sueldos octubre 2012
331,648
Pago de sueldos octubre 2012
2,825,261
IPS mes de octubre 2012
0
Pago de sueldos octubre 2012
0
Totales:
95,913,662
Cobranzas en G mes de octubre 2012
446,829,167
Cobranzas en G mes de octubre 2012
0
Rec. 32.036 Quinez Fretes, Carmen L.
0

3,271,533
775,000
2,209,680
8,928,837
706,000
595,208,827
0
0
4,006,112
3,469,650
7,475,762
0
0
0
0
111,500,000
133,800,000
154,875,000
267,000,000
667,175,000
0
0
0
0
44,300,000
66,300,000
44,500,000
44,200,000
199,300,000
0
0
0
38,913,833
38,913,833
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,129,908
76,783,754
95,913,662
0
432,049,167
10,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rec. 32.293 Vargas, Juan

0
Rec. 32.309 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Totales:
446,829,167
US$ 131.598 mes de octubre 2012
588,111,462
Cobranzas en US$ mes de octubre 2012
0
Rec. 32.031 $ 200 Estancia Mbaracay
0
Totales:
588,111,462
Notas de crdito emitidas octubre 2012
281,264
Notas de crdito emitidas octubre 2012
28,126
N 401 Weiler, scar
0
N 402 Agropecuaria Oro Verde S.A.
0
Totales:
309,390
N 359 Bareiro C., Ramn
16,666
N 361 Amarilla Caete, Carlos Alberto
26,880
N 362 Enciso Gadea, lvaro
58,240
N 363 Aquino Velloso, Jorge Luis
175,695
Notas de dbito emitidas octubre 2012
0
Notas de dbito emitidas octubre 2012
0
Totales:
277,481
Boletas de retenciones octubre 2012
4,146,347
Boletas de retenciones octubre 2012
0
Totales:
4,146,347
Notas de crdito prov. locales octubre 2012 1,101,610
Notas de crdito prov. locales octubre 2012
0
Notas de crdito prov. locales octubre 2012
0
Notas de crdito prov. locales octubre 2012
0
Notas de crdito prov. locales octubre 2012
0
Totales:
1,101,610
Ventas al contado mes de octubre 2012 107,557,979
Ventas al contado mes de octubre 2012 120,803,631
Ventas al contado mes de octubre 2012
4,478,459
Ventas al contado mes de octubre 2012
0
Ventas al contado mes de octubre 2012
0
Ventas al contado mes de octubre 2012
0
Ventas al contado mes de octubre 2012
0
Ventas al contado mes de octubre 2012
0
Totales:
232,840,069
Ventas a crdito mes de octubre 2012
374,528,841
Ventas a crdito mes de octubre 2012
629,589,731
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Ventas a crdito mes de octubre 2012
0
Totales:
1,004,118,572
Costo de ventas octubre 2012
470,783,114
Costo de ventas octubre 2012
0

1,000,000
3,780,000
446,829,167
0
587,217,662
893,800
588,111,462
0
0
199,390
110,000
309,390
0
0
0
0
13,213
264,268
277,481
0
4,146,347
4,146,347
0
100,146
454,545
40,727
506,192
1,101,610
0
0
0
49,177,587
33,510,738
28,398,933
100,585,532
21,167,279
232,840,069
0
0
9,286,665
8,380,268
8,012,445
24,604,545
258,645,455
10,130,909
577,638,414
16,904,761
89,669,871
845,239
1,004,118,572
0
6,423,135

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Costo de ventas octubre 2012

Costo de ventas octubre 2012
Costo de ventas octubre 2012
Costo de ventas octubre 2012
Totales:
Pago IVA mes de Setiembre 2012
IPS mes de Setiembre 2012
Pago Municipalidad de Asuncin
Pago Municipalidad de Asuncin
Ch.18650284 D.G.R
Ch.17689282 IPS
cH.639856 Municipalidad
Totales:
Febrero 2012
Marzo 2012
Julio 2012
Agosto 2012
Setiembre 2012
Dif. cambio INAG SRL
Dif. cambio HBS
$ 297 ch.183608 HBS
$ 13.000 ch.183604 Imag SRL
Pago a Proveedores Locales
Totales:
Garden Autom. $ 390
Garden Autom. $365
Pol.61442 La Rural S.A
Pol.65175 La Rural SA
Pol.63178 La Rural SA
Ch.303875 La Rural S.A
$ 755 ch.967864 Garden Autom.
Dif. cambio Garden Automotores
Totales:
Reemb. Caja Chica
Torneria Toto de Avelino A.
Agromer S.A
Patriot S.A
Patriot S.A
Servitel Cominicaciones
Maria Veronica Peroni
Centro Electronico Integral
Metalurgica Carrasco
Ch.6780612 Reemb. Caja Chica
Ch.303893 Torneria Toto
Ch.303873 Agromer S.A
Ch.303889 Patriot S.A
Ch.303888 Patriot S.A
Ch.303878 Servitel Comunicaciones
Ch.303882 Peroni
Ch.303901 Centro Electronico
Ch.303933 Metalurgica carrasco
Canc. de Gastos Acumulados

0
0
0
0
470,783,114
13,599,702
18,805,643
1,141,700
1,215,800
0
0
0
34,762,845
1,353,429
4,659,535
4,720,000
15,799,730
158,668,633
156,000
0
0
0
0
185,357,327
1,757,340
1,644,690
91,000
91,000
73,000
0
0
0
3,657,030
8,638,478
3,638,000
5,363,319
2,903,536
5,515,478
120,000
370,936
200,000
1,250,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

51,191,772
21,126,079
384,289,340
7,752,788
470,783,114
0
0
0
0
13,599,702
18,805,643
2,357,500
34,762,845
0
0
0
0
0
0
27,918
1,325,511
58,019,000
125,984,898
185,357,327
0
0
0
0
0
255,000
3,369,565
32,465
3,657,030
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,642,026
3,638,000
5,363,319
2,903,536
5,516,478
120,000
370,936
200,000
1,250,000
5,995,452

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
27,999,747
Luis A. Vierci Villagra
19,800,000
Hernan Feliciangeli
11,698,566
Walter Antonio Arce
5,521,971
Pablo Nestor Palacios
5,860,700
Felipe Weiler
5,354,634
Jose Miguel Vierci
4,262,850
Diana Raquel Falcon
3,300,000
Ch.18650283 Luis A. Vierci
0
Ch.7260611 Hernan Feliciangeli
0
Debito. Walter Arce
0
Debito.Pablo Palacios
0
Debito. Pablo Palacios
0
Debito. Felipe Weiler
0
Debito. Jose Miguel Vierci
0
Ch.303877 Diana Falcon
0
Debito. Jose Vierci
0
Canc. de Remuneraciones a Pagar
0
Totales:
55,798,721
Bancard Fac.357322
190,023
Feliz Baez Planos CDE
2,500,000
Deposito Aurelio
340,000
Carmelo Moragas
1,430,000
Carmelo Moragas
1,430,000
Aluminio Cia
4,268,687
Comision Jorge Casaccia
3,888,597
Comision Simon Yegros
216,000
Sueldo Jose Gorostiaga
387,000
Fac.1382-1374-1372 Carin S.A
2,476,501
Dif. cambio Carin S.A
12,023
Bancard S.A
0
Ch.639905 Feliz Baez
0
Ch. 7260610 Deposito Aurelio
0
Ch.303951 Carmelo Moragas
0
Ch.639876 Carmelo Moragas
0
Ch.303911 Aluminio
0
Debito Jorge Casaccia
0
Pago Varios Caja
0
$ 557,59 Carin S.A Ch.183606
0
Totales:
17,138,831
Depositos en Gs. mes de Octubre 2012 435,863,344
Depositos en Gs. mes de Octubre 2012
9,217,944
Depositos en Gs. mes de Octubre 2012
53,383,044
Depositos varios de Recaudaciones
1,575,173
Depositos en Gs. mes de Octubre 2012
0
Depositos en Gs. mes de Octubre 2012
0
Totales:
500,039,505
$ 111.107 depositos mes de Octubre 2012495,870,541
$ 40.171,86 depositos mes de Octubre 2012
179,287,011
$ 151.278,86 mes de Octubre 2012
0
Totales:
675,157,552
Varios Cheque Caja Metalcar
29,849,674

27,999,747
0
0
0
0
0
0
0
20,185,099
11,645,046
5,309,609
2,312,334
1,658,232
5,354,634
2,262,853
3,300,000
2,000,000
1,770,914
55,798,721
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
190,023
2,500,000
340,000
1,430,000
1,430,000
4,258,687
3,888,597
603,000
2,498,524
17,138,831
0
0
0
0
1,575,173
498,464,332
500,039,505
0
0
675,157,552
675,157,552
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Fac.1496 Cami in Mos

Ch.303957 Metalcar
Ch.303958 Metalcar
Ch.639904 Metalcar
Ch.639863 Metalcar
Ch.639864 Metalcar
Ch.639866 Metalcar
Ch.303888 Metalcar
Ch.639851 Metalcar
Ch303935 Metalcar
Ch.303874 Camin in Mos

360,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totales:
30,209,674
Varios Cheques Caja Metalcar
67,719,926
Ch.6780610 Dev. Prest. Las Marias
0
Ch.6780611 Dev. Pago de Tarjetas
0
Ch.6780612 Metalcar
0
Ch.7260612 Sueldo Lidia Avalos
0
Ch.7260612 Sueldo Dominguez
0
Ch.7260614 Sueldo Sergio E.
0
Debitos por pago de Salarios
0
Totales:
67,719,926
Fac.30002861 Villamayor carlos
2,600,000
Fac.10002033 Barreto Justo
2,180,000
Fac.30002889 Sonnek Sylvia
10,000,000
Fac.30002890 Franco Victor
10,000,000
Fac.200126446 Taller Sergio K70
350,000
Fac.10002029 $ 4500 Da Silva Filho
20,164,500
Fac.10002053 $ 1000 Fischer Rodriguez
4,481,000
Fac.10002050 $ 1000 Medina Ruben
4,481,000
Canc. de Anticipo de Clientes Gs.
0
Canc. de Anticipo de Clientes $
0
Totales:
54,256,500
Ajustes saldos dlares
3,706,682
Ajustes saldos dlares
0
Ajustes saldos dlares
0
Ajustes saldos dlares
0
Totales:
3,706,682
Ajuste saldos IVA octubre
111,110,982
Ajuste saldos IVA octubre
858,451
Ajuste IVA octubre
0
Ajuste saldos IVA octubre
0
Ajuste saldos IVA octubre
0
Totales:
111,969,433
Comprob. Garantia mes de Octubre
1,738,691
Comprob. Garantia mes de Octubre
173,869
Comprob. Garantia mes de Octubre
0
Comprob. Garantia mes de Octubre
0
Totales:
1,912,560
Mov. Bco Continental Varios Cheques
4,156,115
Mov. Bco Continental Varios Cheques
581,818
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,500,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
4,545,455

0
3,480,000
3,336,000
5,450,000
1,268,000
4,322,404
2,027,000
606,270
9,000,000
360,000
360,000
30,209,674
0
4,865,200
9,801,840
2,642,026
2,500,000
929,000
829,116
46,152,744
67,719,926
0
0
0
0
0
0
0
0
25,130,000
29,126,500
54,256,500
0
1,074,831
2,181,351
450,500
3,706,682
0
0
111,297,543
19,225
652,665
111,969,433
0
0
173,869
1,738,691
1,912,560
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mov. Bco Continental Varios Cheques

917,153
Mov. Bco Continental Varios Cheques
25,730,302
Mov. Bco Continental Varios Cheques
7,286,438
Ch. 639903 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 639907 Visconte y Asoc. SRL
0
Ch. 639910 Dic Glass de Diego Caete
0
Ch. 639911 Garden Automotores S.A.
0
Ch. 639912 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 639439 Lincoln S.A.
0
Ch. 639913 Aluminio S.A.
0
Ch. 639914 Wadra S.A.
0
Ch. 639917 Lubriqumica SRL
0
Ch. 639918 Chico Repuestos
0
Totales:
45,717,281
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,818,243
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,064,091
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,000,000
20 Antivirus NOD 32- Licencia de 1 ao
1,800,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
4,545,455
Mov. Bco Continental Varios Cheques
9,018,357
Mov. Bco Continental Varios Cheques
209,091
Mov. Bco Continental Varios Cheques
327,273
Mov. Bco Continental Varios Cheques
5,609,091
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,609,091
Carmelo Moraga Ferreira
0
Ch. 639919 Fundac. Kolping Paraguay
0
Ch. 639920 Distec 4DA y Asociados S.A.
0
Ch. 639921 Recubrimet SRL
0
Ch. 639922 Refrigeracin LC
0
Ch. 639926 Mauricio Franco Olave
0
Ch. 639927 Mauricio Franco Olave
0
Ch. 639928 Jos Luis Gorostiaga
0
Ch. 639931 Target International Trading S.A.
0
Ch. 639932 Isaac Fretez
0
Ch. 639933 Chap Car
0
Ch. 639934 Carmelo Moraga Ferreira
0
Ch. 639860 Carmelo Moraga Ferreira
0
Ch. 639936 Visconte y Asoc. SRL
0
Ch. 639937 Celso Pereira Ayala
0
Totales:
31,000,692
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,923,928
Mov. Bco Continental Varios Cheques
500,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
480,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,090,909
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,454,545
Mov. Bco Continental Varios Cheques
21,771,990
Mov. Bco Continental Varios Cheques
3,064,546
Mov. Bco Continental Varios Cheques
163,636
Mov. Bco Continental Varios Cheques
212,727
Ch.639967 Monital
0
Ch.639958 C.T S.SA
0
Ch.639952 Asoc. de Amigos
0

0
0
0
5,000,000
2,750,000
7,200,000
1,008,868
3,544,100
815,081
4,763,760
19,995,472
350,000
290,000
45,717,281
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2,860,000
230,000
1,980,000
360,000
450,000
748,056
7,348,081
1,824,055
3,370,500
1,320,000
450,000
715,000
2,145,000
2,200,000
5,000,000
31,000,692
0
0
0
0
0
0
0
0
0
529,000
1,200,000
500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ch.639951 Ande
Ch.639950 Essap
Ch.639947 Trade America
Ch.639946 Bolplast
Ch.639945 La Imdustrial Maderil
Ch.639944 Itarendy S.A
Ch.639943 MPI SRL
Ch.639942 Sanimax SRL
Ch.639941 Hotel Le Pelican
Ch.639940 Dicc Glass
Ch.639938 Bricopar
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Dif. Aluminio fac.65531
Dif. F 004-003-31.181 Aluminio S.A.
Ch. 639995 Miguel Cabrera
Ch. 639994 Full Equipo
Ch. 639992 Fifesa
Ch. 639979 Wadra S.A.
Ch. 639977 Celso Pereira
Ch. 639975 La Casa de la Homocintica
Ch. 639973 Comercial Gonzlez
Ch. 639972 Refresh Car
Ch. 639971 Aluminio S.A.
Ch. 639970 Wadra S.A.
Ch. 639997 Concremix
Ch. 999585 Aluminio S.A.
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Dif. F. 3527 Depsito Aurelio
Ch.999586 Asoc. Pya Moto
Ch.999584 Todogoma
Ch.999583 Celso Pereira
Ch.999582 Visconte
Ch.999581 La casa de la H.
Ch.640000 Aciron SRL
Ch.639999 Elin Aceros
Ch.639998 Deposito Aurelio

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32,663,190
4,329,025
12,000,000
430,000
1,145,455
1,227,273
5,054,546
18,385,698
1,992,727
3,054,545
10,450
16,069
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47,645,788
906,841
2,000,000
4,545,455
4,000,000
218,182
1,722,954
581,818
16
0
0
0
0
0
0
0
0

3,371,000
234,000
959,728
180,000
4,500,000
858,600
7,668,000
207,862
2,700,000
8,425,000
1,330,000
32,663,190
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,350,000
5,560,001
320,000
2,192,000
473,000
640,000
1,260,000
2,400,000
670,450
8,535,262
13,200,000
11,045,075
47,645,788
0
0
0
0
0
0
0
0
4,000,000
1,000,000
5,000,000
2,200,000
640,000
240,000
210,450
344,816

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Deposito Aurelio

0
Totales:
13,975,266
Mov. Bco Contienental Varios C
2,336,874
1 Heladera Tokio y 1 Horno Electrico James 1,374,545
Mov. Bco Contienental Varios C
4,700,000
Mov. Bco Contienental Varios C
1,654,545
Mov. Bco Contienental Varios C
1,481,710
Mov. Bco Contienental Varios C
545,245
Mov. Bco Contienental Varios C
1,456,221
Mov. Bco Contienental Varios C
12,354,773
Dif. Cia Panamericana
323
Ch.999614 Metalurgica Jazmin
0
Ch.999608 N.S.A
0
Ch.999606-7 Carin S.A
0
Ch.999605 Voltios
0
Ch.999603 Corporacin M.
0
Ch.999602 Atlantic
0
Ch.999598 Gas Metal
0
Ch.999596 Cia Panamericana
0
Ch.999593 Rep. Gtos Felipe
0
Ch.999592 Tornria Toto
0
Ch.999578 Guido SRL
0
Ch.639991 Guido Narvaez
0
Ch.999587 Tupi Ramo Grales
0
Totales:
25,904,236
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
161,743
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
2,376
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
180,057
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
74,971
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
100,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
63,636
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
131,888
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
127,839
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
940,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
557,028
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental 1,040,456
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
270,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
9,091
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
5,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
310,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
20,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
12,600
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
50,000
Reemb. Caja Chica Ch.999615 Continental
0
Totales:
4,056,685
Mov. Bco Continental Varios Cheques
1,687,110
Mov. Bco Continental Varios Cheques
100,000
Mov. Bco Continental Varios Cheques
2,101,273
Mov. Bco Continental Varios Cheques
14,238,001
Mov. Bco Continental Varios Cheques
281,818
Mov. Bco Continental Varios Cheques
250,000
Ch.639964 U.I.P
0

340,000
13,975,266
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,170,000
1,820,000
1,336,500
968,000
881,746
320,100
400,000
273,870
599,770
206,000
6,208,125
6,208,125
1,512,000
25,904,236
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,056,685
4,056,685
0
0
0
0
0
0
100,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.999577 Pintureria Tricolor

Ch.999580 Chico Rptos
Ch.999610 Master Alfombras
Ch.999611 Oscar SRL
Ch.999612 Electromovil
Ch.999625 Toldos y Herreria
Ch.999617 Toldos y Herreria
Ch.999613 Benitez Gaspar
Ch.999618 Bricopar
Ch.999619 Autopiezas
Ch.999620 Resorte Paraguay
Ch.999621 Benitez Gaspar
Ch.999623 Elin Aceros
Ch.999624 Deposito Aurelio
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Mov. Bco Continental Varios Cheues
Ch.999601 Poliuretanos SA
Ch.999626 Poliuretanos S.A
Ch.999627 Luma
Ch.999631 Itarendy S.A
Ch.999635 Tonina SA
Ch.999640 Copaco
Ch.999641 Fifesa
Ch.999642 Torneria Toto
Ch.999643 Electromecanica
Ch.999646 Automovil Supply
Totales:
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Mov. Bco Continental Varios Cheques
Ch.999672 Dic Glass Diego
Ch.999659 Sur Comercial
Ch.999658 Wadra S.A
Ch.999655 Electropar
Ch.999654 La Industrial
Ch.999653 Fotografica
Ch.999652 Telefonia Celular
Ch.999650 Kronaweter
Ch.999649 Elasticos Sajonia

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,658,202
1,085,569
1,190,412
1,289,981
780,545
4,572,000
3,022,728
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,941,235
3,315,588
2,500,000
5,145,766
172,727
150,000
360,000
554,545
8,720,227
12,885,048
1,272,727
2,368,182
0
0
0
0
0
0
0
0
0

516,000
310,000
1,160,000
264,000
2,576,572
3,900,000
3,900,000
275,000
1,520,000
660,000
495,000
440,000
2,311,400
230,230
18,658,202
0
0
0
0
0
0
2,349,600
2,349,600
330,000
858,600
504,000
1,418,982
420,000
1,305,000
1,600,000
805,453
11,941,235
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1,400,000
1,946,220
4,942,188
2,172,145
2,365,000
605,000
5,563,007
2,750,000
2,080,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Ch.999647 Silver Equipamientos

0
Ch.999662 Equipos de Oficina
0
Ch.999639 Ande
0
Ch.999637 Aluminio
0
Ch.999634 Recubrimiento
0
Ch.999633 Diez Electric
0
Ch.999630 Inoxpar
0
Ch.999622 Chap Car
0
Ch.999616 Infoserv
0
Totales:
37,444,810
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 224,345
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 3,126
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 197,728
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 233,090
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 189,954
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 513,636
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental
1,119,000
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 89,092
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 542,343
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 251,182
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 578,273
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 203,637
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 54,545
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 67,000
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental 23,000
Reemb Caja Chica ch-999657 Bco Continental
0
Totales:
4,289,951
Mov. Vision Bco Cta Cte Gs.
1,650,000
Mov. Vision Bco Cta Cte Gs.
14,000,000
Mov. Vision Bco Cta Cte Gs.
2,500,000
Deb. Vision Bco Cta Cte Gs.
0
Totales:
18,150,000
Mov. Vision Bco Cta U$$
1,624,127
Mov. Vision Bco Cta U$$
2,183,660
Mov. Vision Bco Cta U$$
15,818,471
$ 498 ch.191782 BAM S.A
0
$ 3900 ch.191783 Laser Import
0
Totales:
19,626,258
Mov. Bco Continental Cta U$$ y otros
76,010
Mov. Bco Continental Cta U$$ y otros
4,305,766
Anticipo Irasis 2012
52,609,662
IPS mes de Octubre 2012
19,129,908
Ch.18650292 IPS
0
Ch.18650293 D.G.R
0
$980 ch.10606323 BAM S.A
0
Totales:
76,121,346
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
204,909
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
8,999
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
137,726
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
596,867
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
287,358
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
272,727

610,000
165,000
396,000
7,964,250
360,000
308,000
1,628,000
2,000,000
190,000
37,444,810
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,289,951
4,289,951
0
0
0
18,150,000
18,150,000
0
0
0
2,225,940
17,400,318
19,626,258
0
0
0
0
19,129,908
52,609,662
4,381,776
76,121,346
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Mov. C.D.E Caja Gtos Varios

Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
Patente C.D.E
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
Tigo telefonia y otros
Peajes por viajes MOPC
Mov. C.D.E Caja Gtos Varios
Totales:
Mov. Varios Caja y otros
Jetski Saedoo ch.E696 fac.595
Mov. Varios Caja y otros
Mov. Varios Caja y otros
Patente Municipal Sanber
Comision de Simon - Eduardo
Comision de Jorge Casaccia
Ch.999638 Municipalidad
Db.Comision Simon
Db. Comision Jorge
Fac.595 Francisco Gimenez
Fac. Gestion - Alerta y Otros
Salario Eduardo
Feliz Baez Planos C.D.E
Totales:
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Proveedores del 01 al 10 de Noviembre
Totales:
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Proveedores del 11 al 20 de No
Totales:
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre

79,091
789,939
190,909
45,455
175,260
6,000
53,700
88,000
0
2,936,940
500,000
11,085,550
5,000,000
350,000
430,000
3,236,600
3,940,222
0
0
0
0
0
0
0
24,542,372
3,574,246
1,408,633
377,800
545,455
874,065
32,536,500
0
39,316,699
4,440,560
777,799
13,763,636
562,500
1,963,636
495,000
1,500,000
290,000
5,495,829
20,447,193
136,364
763,637
0
0
50,636,154
979,967
618,265
279,000
615,000

0
0
0
0
0
0
0
0
2,936,940
2,936,940
0
0
0
0
0
0
0
430,000
236,600
3,940,222
11,085,550
3,350,000
3,000,000
2,500,000
24,542,372
0
0
0
0
0
0
39,316,699
39,316,699
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
35,496,154
15,140,000
50,636,154
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Proveedores del 21 al 30 de Noviembre

2,639,319
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
5,106,658
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
136,364
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
418,182
Proveedores del 21 al 30 de Noviembre
0
Totales:
10,792,755
Prestamo Op.198769 Bco Reginal
1,000,000,000
Fac. 27236 Bco Regional Prestamo
1,434,082
Fac. 27236 Bco Regional Prestamo
2,423,205
Fac. 27236 Bco Regional Prestamo
47,030,026
Fac. 27236 Bco Regional Prestamo
0
Totales:
1,050,887,313
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
6,816,468
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
3,000,000
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
18,000,000
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
20,097,398
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
21,525,892
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
5,541,385
Gtos Acumulados Honorarios y Otros
0
Totales:
74,981,143
Gtos Acumulados Varias Facturas
4,262,692
Gtos Acumulados Varias Facturas
750,000
Gtos Acumulados Varias Facturas
282,182
Gtos Acumulados Varias Facturas
272,727
Gtos Acumulados Varias Facturas
7,766,002
Gtos Acumulados Varias Facturas
500,000
Gtos Acumulados Varias Facturas
903,081
Gtos Acumulados Varias Facturas
15,000,000
Gtos Acumulados Varias Facturas
27,444,729
Gtos Acumulados Varias Facturas
1,254,545
Gtos Acumulados Varias Facturas
4,203,636
Gtos Acumulados Varias Facturas
0
Gtos Acumulados Varias Facturas
0
Victor Marmol Fac-126
0
Totales:
62,639,594
Gtos Acumulados Caja Chica CH93,725
Gtos Acumulados Caja Chica CH61,091
Gtos Acumulados Caja Chica CH31,824
Gtos Acumulados Caja Chica CH24,364
Gtos Acumulados Caja Chica CH57,273
Gtos Acumulados Caja Chica CH730,000
Gtos Acumulados Caja Chica CH18,182
Gtos Acumulados Caja Chica CH298,161
Gtos Acumulados Caja Chica CH163,637
Gtos Acumulados Caja Chica CH878,182
Gtos Acumulados Caja Chica CH269,545
Reparaciones Cnel Oviedo
60,000
Gtos Acumulados Caja Chica CH20,000
Fac.17521 Neumaticos Asuncion
20,000
Anticipo Caja Chica CH-999697
433,825
Gtos Acum. Caja Chica CH-99969
0
Totales:
3,159,809

0
0
0
0
10,792,755
10,792,755
0
0
0
0
1,050,887,313
1,050,887,313
0
0
0
0
0
0
74,981,143
74,981,143
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,259,000
50,505,594
7,875,000
62,639,594
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,159,809
3,159,809

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gtos Bancarios, Continental, Vison, Bancard 155,876

Gtos Bancarios, Continental, Vison, Bancard 1,185,683
Fac. Bancard SA
373,077
Fac. Bancard S.A
42,396
Fac. Bancard S.A
46,635
Deposito Bancard S.A
3,363,107
Bancard Fac.381373
800,939
$ 80,16 Gtos Bancarios
0
Gtos Bancarios fac.6600244
0
Fac. 385449 Bancard S.A
0
Fac.381373 Bancard SA
0
Fac.3512238 Vision
0
Vision $ 134,14 fac.3512238
0
Totales:
5,967,713
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
43,636
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
436,360
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
327,233,611
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
20,346,404
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
0
Gtos y Pago Prestamo Bco Regional
0
107,80 $ Gtos Transf. exterior
0
Totales:
348,060,011
Despacho PRK-51 $ 156.34
1,032,063
Despacho PRK-51 $ 156.34
108,069
Despacho PRK-51 $ 156.34
27,500
Despacho PRK-51 $ 156.34
8,917
Kawasaki PRK-51 $ 156.34
0
Miguel Cabrera PRK-51
0
Despacho PRK-51 $ 156.34
0
Totales:
1,176,549
Despacho PRK-39 $ 3149.99
20,581,732
Despacho PRK-39 $ 3149.99
1,912,469
Kawasaki PRK-39 $ 3149.99
0
Direc.Aduanas PRK-39
0
Carin F. 1408 PRK-39 $ 757.50
0
Miguel Cabrera PRK-39 saldo
0
Totales:
22,494,201
Desp. Kawasaki PK-156 $ 91236
527,916,671
Desp. Kawasaki PK-156 $ 91236
53,010,133
Ret. Flete PK-156
583,186
Flete PK-156 $ 4345
0
Dir.Aduanas PK-156
0
Cami in Mosv F. 1553 PK-156
0
Navemar F. 85118 PK-156 $ 646.50
0
Navemar F. 85120 PK 156
0
Terport F. 80317 PK-156 $ 530.71
0
Miguel Cabrera PK-156 saldo
0
Desp. Kawasaki PK-156 $ 91236
0
Flete PK-156
0
EV Transporte F.012 PK-156
0
Totales:
581,509,990
Desp.Kawasaki PK-155 $ 121716
634,524,114

0
0
0
0
0
0
0
356,221
138,000
4,663,462
199,905
11,000
599,125
5,967,713
0
0
0
0
20,346,404
327,233,611
479,996
348,060,011
0
0
0
0
698,058
469,574
8,917
1,176,549
0
0
14,074,155
4,387,672
3,385,028
647,346
22,494,201
0
0
0
19,437,271
140,520,041
403,334
2,885,330
775,000
2,385,541
5,277,866
408,142,421
583,186
1,100,000
581,509,990
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desp.Kawasaki PK-155 $ 121716

Desp.Kawasaki PK-155 $ 121716
Desp.Kawasaki PK-155 $ 121716
Flete PK-155 $ 4345
Cami in Mosv F. 1554 PK-155
Navemar F. 85115 PK-155 $ 346.50
Navemar F. 85116 PK-155
Dir. Aduanas PK-155
Terport F. 80315 PK-155 $ 697.02
Miguel Cabrera PK-155 saldo
Desp.Kawasaki PK-155
EV Transporte F. 011 PK-155
Totales:
Desp.Honda PH-01 $22855
Desp.Honda PH-01 $22855
Desp.Honda PH-01 $22855
Ch.191786 $22855 Honda
Dir. Aduanas Honda PH-01
Ch.183613 $ 2975 Grenn
Flete PH-01 $ 2500
Miguel Cabrera PH-01 saldo
Totales:
Desp.Agrale PRA-112 $ 11226.77
Desp.Agrale PRA-112 $ 11226.77
Desp.Agrale PRA-112 $ 11226.77
Binacional F. 5919 PRA-112 $ 666.25
Dir.Aduanas PRA-112
Miguel Cabrera saldo PRA-112
Totales:
Desp. PRK-49 /50 $ 7943.35
Desp. PRK-49 /50 $ 7943.35
Desp. PRK-49 /50 $ 7943.35
Carin F. 1421 $ 656 PRK-49 /50
Dir. Aduanas PRK-49 /50
Miguel Cabrera saldo PRK-49 /50
Totales:
Desp.PRK-52 $ 4534.91
Desp.PRK-52 $ 4534.91
Desp.PRK-52 $ 4534.91
Carin F. 1422 $ 407.95 PRK-52
Miguel Cabrera saldo PRK-52
Totales:
Fac.87276 Navemar S.A
Fac.87276 Navemar S.A
Fac.87276 Navemar S.A
Totales:
Fac. 1425 Carin S.A
Fac. 1425 Carin S.A
Fac. 1425 Carin S.A
Totales:
Transf. de Cuenta $
$ 163.000 Transf. de Cuenta Gs.

63,801,116
583,185
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
698,908,415
135,974,959
13,527,704
335,340
0
0
0
0
0
149,838,003
54,705,908
5,606,052
0
0
0
0
60,311,960
45,789,521
4,618,313
0
0
0
0
50,407,834
25,859,201
2,536,558
0
0
0
28,395,759
70,455
704,545
0
775,000
45,338
1,813,576
0
1,858,914
267,600,000
730,240,000

0
0
542,078,412
19,439,530
403,334
2,885,330
775,000
122,423,627
3,133,105
6,086,892
583,185
1,100,000
698,908,415
0
0
0
101,310,730
31,291,766
13,187,461
335,340
3,712,706
149,838,003
0
0
50,172,435
2,978,138
6,080,415
1,080,972
60,311,960
0
0
35,475,001
2,937,639
10,714,661
1,280,533
50,407,834
0
0
20,184,884
1,820,118
6,390,757
28,395,759
0
0
775,000
775,000
0
0
1,858,914
1,858,914
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

$38.000 Transf. Regional

169,290,000
Transf. de $ 163000 Regional
0
Transf. $ 60.000 Regional
0
Transf. $ 38.000 Regional
0
Totales:
1,167,130,000
Green Transp.$ 5.150 PK-158
23,070,816
$ 5.150 PK.158 Importaciones
0
Totales:
23,070,816
Sueldo mes de Noviembre 2012
21,083,477
Sueldo mes de Noviembre 2012
1,056,000
Sueldo mes de Noviembre 2012
331,648
Sueldo mes de Noviembre 2012
3,653,014
Sueldo mes de Noviembre 2012
5,000,000
Sueldo mes de Noviembre 2012
36,647,038
Sueldo mes de Noviembre 2012
994,944
Sueldo mes de Noviembre 2012
6,046,761
Sueldo mes de Noviembre 2012
1,858,000
Sueldo mes de Noviembre 2012
16,069,246
Sueldo mes de Noviembre 2012
55,274
Sueldo mes de Noviembre 2012
207,279
Sueldo mes de Noviembre 2012
331,648
Sueldo mes de Noviembre 2012
2,660,546
Sueldo mes de Noviembre 2012
0
Sueldo mes de Noviembre 2012
0
Totales:
95,994,875
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012 140,590,080
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012 220,578,816
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
6,897,594
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Vtas al Contado mes de Noviembre 2012
0
Totales:
368,066,490
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
273,312,295
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
452,705,083
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Vtas a Credito mes de Noviembre 2012
0
Totales:
726,017,378
Notas de Creditos Recibidos mes de Noviembre
10,642,438
Notas de Creditos Recibidos mes de Noviembre
0
Notas de Creditos Recibidos mes de Noviembre
0
Notas de Creditos Recibidos mes de Noviembre
0

0
730,240,000
267,600,000
169,290,000
1,167,130,000
0
23,070,816
23,070,816
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,102,314
76,892,561
95,994,875
0
0
0
51,276,826
42,673,520
47,734,349
1,181,818
191,739,386
33,460,591
368,066,490
0
0
15,477,276
41,636,922
2,236,000
15,454,545
142,636,365
772,727
403,896,510
39,383,203
62,898,306
1,625,524
726,017,378
0
967,495
9,298,182
13,125

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Notas de Creditos Recibidos mes de Noviembre

0
Totales:
10,642,438
Notas de Creditos Emitidos mes de Noviembre 800,455
Notas de Creditos Emitidos mes de Noviembre 80,045
N 403 Motosport Repuestos
0
N 404 Matelandia SRL
0
N 405 Prorgnica S.A.
0
Totales:
880,500
N 364 Aquino Velloso, Jorge Luis
71,840
N 365 Ganadera Santa Luca SACI
67,350
N 366 Enciso Gadea, lvaro
171,000
Notas de Debitos Emitidos mes de Noviembre
0
Notas de Debitos Emitidos mes de Noviembre
0
Totales:
310,190
Boletas de Retenciones mes de Noviembre 4,534,615
Boletas de Retenciones mes de Noviembre
43,170
Retencin Ley 2.051/03
5,261
Boletas de Retenciones mes de Noviembre
0
Totales:
4,583,046
Boletas de Garantia mes de Noviembre
615,571
Boletas de Garantia mes de Noviembre
61,557
Boletas de Garantia mes de Noviembre
0
Boletas de Garantia mes de Noviembre
0
Totales:
677,128
Cobranza en Gs. mes de Noviembre 2012 649,486,335
Cobranza en Gs. mes de Noviembre 2012
0
Rec.32.442 Mendoza Bentez, Vctor G.
0
Rec.32.543 Amarilla, Gabriel
0
Totales:
649,486,335
US$ 90.170 mes de noviembre 2012
400,715,480
Cobranza U$ mes de Noviembre 2012
0
Rec. 900478 Europrint S.A. $ 10.000
0
Totales:
400,715,480
Depositos en Gs. mes de Noviembre 2012 506,360,143
Depositosen Gs. mes de Noviembre
161,435,554
Depositos en Gs. mes de Noviembre 2012 154,026,553
Depositos Bancard
318,218
Depositos en Gs. mes de Noviembre 2012
0
Depositos en Gs. mes de Noviembre 2012
0
Totales:
822,140,468
$ 3.890 mes de Noviembre 2012
17,279,380
$ 116.191mes de Noviembre 2012
516,120,422
$ 32.128 mes de Noviembre 2012
142,712,576
$ 152.209 mes de Noviembre 2012
0
Totales:
676,112,378
Setiembre 2012
11,454,938
Octubre 2012
35,825,324
Noviembre 2012
10,465,580
Abril 2012
9,850,000
Pago a Proveedores Locales
0
Totales:
67,595,842
Bancard S.A
160,426

363,636
10,642,438
0
0
297,900
170,000
412,600
880,500
0
0
0
14,771
295,419
310,190
0
0
0
4,583,046
4,583,046
0
0
61,557
615,571
677,128
0
637,901,335
11,385,000
200,000
649,486,335
0
356,275,480
44,440,000
400,715,480
0
0
0
0
318,218
821,822,250
822,140,468
0
0
0
676,112,378
676,112,378
0
0
0
0
67,595,842
67,595,842
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Camin Fac.1522
Navemar Fac.85120-85116
Camin Fac.1554-1553
E.V Transporte fac.11-12
Navemar Fac.85515
Navemar Fac.85118
Garden Autom. $ 390
Pago a Acreedores Varios
Pago a Acreedores Varios
Ch.639966 Camin
Bancard S.A
Ch.18650290 Navemar
Ch.999595 Camin
Ch.999594 E.V Transporte
$ 1.293 ch.183612 Navemar
$ 755 ch.183614 Garden Autom.
Dif. cambio Garden Autom. - Navemar
Totales:
Pol.63187 La Rural S.A
Pol.65175 La Rural S.A
Pol.65178 La Rural S.A
Pol.65179 La Rural S.A
Pol.65180 La Rural S.A
Pol.66287 La Rural S.A
Pol.66288 La Rural S.A
Pol.3493 La Rural S.A
Ch.639996 La Rural S.A
Ch.999644 La Rural S.A
Ch.639965 La Rural S.A
Totales:
Rep. Caja Chica ch.7260624
Grafica Real
Stahl Motos
Torneria Toto
Rep. Caja Chica
Consultoria Kronaweter
Full Equipo
L.A.V Octubre 2012
Ch.7260624 Caja Chica
Ch.639990 Grafica Real
Ch.639988 Sthal Motos
Ch.639954 Torneria Toto
Ch.639968 Rep. Caja Chica
Ch.639949 Kronaweter
Ch.639976 L.A.V
Totales:
Diana Raquel Falcon
Alvaro Luis Vierci
Jose Miguel Vierci
Felipe Weiller
Maria Alejandra Vierci
Eugenio Knutson

396,000
1,550,000
806,668
2,200,000
2,885,330
2,885,330
1,757,340
1,644,690
1
0
0
0
0
0
0
0
0
14,285,785
960,000
91,000
73,000
1,149,000
1,010,000
610,000
620,000
275,000
0
0
0
4,788,000
6,692,704
1,726,100
370,000
800,000
333,277
2,750,000
4,115,000
19,800,000
0
0
0
0
0
0
0
36,587,081
3,300,000
7,700,000
5,159,702
5,372,514
7,700,000
2,750,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
396,000
160,426
1,550,000
806,668
2,200,000
5,461,632
3,189,120
521,939
14,285,785
0
0
0
0
0
0
0
0
3,283,000
1,230,000
275,000
4,788,000
0
0
0
0
0
0
0
0
6,692,704
1,726,100
370,000
800,000
333,277
2,750,000
23,915,000
36,587,081
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pablo Palacios
Walter Arce
Hernan Feliciangeli
Ch.639957 Raquel Falcon
Debito Vision Alvaro
Dedito Vision Jose V.
Debito Vision Felipe
Debito Vision Ale Vierci
Debito Vision Eujenio
Debito Vision Pablo
Debito Vision Walter
Ch.639925 Hernan Felic.
Canc. Remuneraciones a Pagar
Totales:
Duarte Valerio
Celso Pereira
Carmelo Moraga
Ch.639930 Duarte Valerio
Celso Pereira
Ch.999632 Moragas
Totales:
Dev. Schmidt Jackson
Dev.Carmen Quionez
Fac.20012808 Vargas Juan
Fac.30002900 Elin Aceros
Ch.7260630 Dev. Sea
Ch. 7260631 Dev. Sea
Canc. de Anticipo de Clientes Gs.
Totales:
$ 200 Rec.32031 Estancia Mbaracayu
Canc. de Anticipo Clientes U$
Totales:
Cheques Varios Metalcar
Ch.639906 Metalcar
Ch.639915 Metalcar
Ch.639916 Metalcar
Ch.639969 Metalcar
Ch.639993 Metalcar
Ch.999588 Metalcar
Ch.999609 Metalcar
Ch.999609 Metalcar
Ch.999628 Metalcar
Ch.999629 Metalcar
Ch.999636 Metalcar
Ch.888609 Metalcar
Totales:
Varios Cheques Bco Vision
Ch.7260627 Lidia Avalos
Ch.7260628 Domingo Dominguez
Ch.7260629 Sergio Estigarribia
Ch.7260619 Lidia Bernal
Ch.7260620 Domingo Dominguez

11,624,767
3,944,806
6,690,024
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54,241,813
800,000
5,000,000
715,000
0
0
0
6,515,000
2,165,000
10,000,000
1,000,000
3,780,000
0
0
0
16,945,000
893,800
0
893,800
79,440,737
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
79,440,737
117,658,175
0
0
0
0
0

0
0
0
3,300,000
7,700,000
5,159,702
4,489,662
7,700,000
2,750,000
11,624,767
2,958,605
6,636,594
1,922,483
54,241,813
0
0
0
800,000
5,000,000
715,000
6,515,000
0
0
0
0
10,000,000
2,165,000
4,780,000
16,945,000
0
893,800
893,800
0
2,250,000
3,906,000
16,650,000
995,877
3,600,000
11,570,000
5,817,500
5,817,500
8,410,000
13,120,000
3,701,264
3,602,596
79,440,737
0
2,500,000
929,000
829,116
2,446,570
929,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.7260621 Sergio Estigarribia

0
Ch. 7260632 Salario Lidia
0
Ch.7260633 Salario Dominguez
0
Debitos por pago de Salarios Noviembre
0
Ch.7260622 Las Marias
0
Ch.720623 Metalcar
0
Ch.7260625 Pula Vierci
0
Ch.7260626 Paula Vierci
0
Totales:
117,658,175
Ajustes saldos IVA
97,387,948
Ajustes saldos IVA
1,640,295
Ajustes saldos IVA
0
Ajustes saldos IVA
0
Ajustes saldos IVA
0
Totales:
99,028,243
Ajustes saldos banc.Dlares
658,534
Ajustes saldos banc.Dlares
4,889,809
Ajustes saldos banc.Dlares
0
Ajustes saldos banc.Dlares
0
Ajustes saldos banc.Dlares
0
Totales:
5,548,343
Costo de ventas noviembre 2012
259,967,920
Costo de ventas noviembre 2012
23,825,000
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Costo de ventas noviembre 2012
0
Totales:
283,792,920
Miguel Cabrera a cta.PK-158
129,787,505
Ch. 18650296 D.N.A PK-158
0
Totales:
129,787,505
F. 85820/821/822 NAVEMAR S.A.
211,386
F. 85820/821/822 NAVEMAR S.A.PK 158
3,858,715
F.85820/821 NAVEMAR $ 736,50 ch.183615
0
Totales:
4,070,101
pk 158 Miguel Cabrera
2,706,569
Cheq. 18650297 Regional Miguel Cabrera
0
Totales:
2,706,569
Cheq.999661 Miguel Cabrera PRK 53
6,897,957
Cheq.999661 Miguel Cabrera PRK 53
0
Totales:
6,897,957
F. 87275/276 Navemar PK 157
140,427
F. 87275/276 Navemar PK 157
2,741,670
F. 87275 276 Navemar PK 157
0
Totales:
2,882,097
Fac. 1345 Carin S.A $ 896,87
4,006,112
Fac.1408 Carin S.A $ 543,49
2,428,732
Fac.1408 Carin S.A $ 232,93
1,040,918
Dif. cambio $ Carin .S.A
0

629,575
2,446,570
836,101
77,428,543
2,735,249
5,948,451
10,500,000
9,500,000
117,658,175
0
0
94,568,787
3,187,706
1,271,750
99,028,243
0
0
28,531
630,003
4,889,809
5,548,343
0
0
74,145,205
18,154,833
87,891,055
51,851,001
12,780,799
23,825,000
15,145,027
283,792,920
0
129,787,505
129,787,505
0
0
4,070,101
4,070,101
0
2,706,569
2,706,569
0
6,897,957
6,897,957
0
0
2,882,097
2,882,097
0
0
0
14,836

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.191784 $ 1440,36 Carin S.A

Ch.191785 $ 232,93 Carin S.A
Totales:
Miguel Amarilla $ 625 Distec
Ch.191787 Ch.625 Miguel Amarilla
Totales:
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Luminotecnia S.A.
F 005-001-294.256 Lincoln S.A.
Ch. 999667 Fundac. Kolping Paraguay
Ch. 999669 Essap S.A.
Ch. 999670 Ande
Ch. 999671 La Industrial Maderil SRL
Ch. 999677 Pinturera Tricolor S.A.
Ch. 999678 Electropar S.A.
Ch. 999679 Lincoln S.A.
Ch. 999698 Chico Repuestos
Ch. 999699 Electropar S.A.
Ch. 999700 Luminotecnia S.A.
Ch. 999701 Master Alfombras
Ch. 999702 Nuvil SRL
Ch. 999703 Celso Pereira Ayala
Ch. 999706 Hierros Yacar SRL
Ch. 999709 Electropar S.A.
Ch. 999710 Acirn SRL
Ch. 999711 Electromvil
Ch. 999712 Master Alfombras
Ch. 999714 Sur Com., Ind. y Serv. S.A.
Ch. 999715 Amanecer S.A.
Ch. 999717 N.G.O. SAECA
F 003-001-168.774 Electropar S.A.
F 016-001-75.335 N.G.O. SAECA
Totales:
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios
Movimiento Bco Continental Varios

0
0
7,475,762
2,753,804
0
2,753,804
2,390,225
881,818
4,545,455
909,091
209,091
1,095,455
10,666,932
1,873,509
3,493,636
227,273
21,120
11,795
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26,325,400
2,633,875
81,429
597,273
1,409,091
5,205,455
480,909
5,090,909
3,301,914
7,665,455
1,280,000

6,426,339
1,034,587
7,475,762
0
2,753,804
2,753,804
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230,000
250,000
3,843,000
792,000
492,000
344,400
235,900
970,000
1,256,066
1,499,740
840,000
1,000,000
5,000,000
205,000
198,900
1,000,000
1,722,830
840,000
2,569,680
972,522
2,060,859
2,502
1
26,325,400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Movimiento Bco Continental Varios

118,182
Movimiento Bco Continental Varios
3,048,571
Movimiento Bco Continental Varios
4,622,772
Movimiento Bco Continental Varios
552,728
Movimiento Bco Continental Varios
120,000
Movimiento Bco Continental Varios
1,466,363
Movimiento Bco Continental Varios
25,000
Ch. 319664 CT S.A. Revista construc.
0
Ch. 319651 Monital SRL
0
Ch. 319667 Luminotecnia S.A.
0
Ch. 319668 Casa J. Gmez SRL
0
Ch. 319683 Servitel Comunicaciones
0
Ch. 319686 Fifesa de Rodrigo Gonzlez
0
Ch. 319687 Tapicera Ito de Antonio Caballero
0
Ch. 319688 Tornera Toto de Avelino Amarilla
0
Ch. 319698 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 319690 Asoc. Paraguaya de Motonutica
0
Ch. 319695 Mara Vernica Peroni
0
Ch. 319670 Tonina S.A.
0
Ch. 319704 Resortes Maki de Ricardo Cardozo
0
Ch. 319671 Micromecnica de Jos Lpez
0
Ch. 319672 Hidrocheck de Hctor Martnez
0
Ch. 319673 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 319674 Piscis de Leandro Campos
0
Ch. 319679 Reposicin de caja chica
0
Ch. 319680 Bricopar SRL
0
F 001-001-7 Piscis de L. Campos
0
F 001-001-62.085 Agris S.A.
0
Totales:
37,699,926
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
220,155
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
4,888
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
527,089
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
59,845
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
63,636
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
516,929
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
57,447
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
18,182
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
2,522,000
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
125,909
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
717,781
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
842,850
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
134,000
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
143,637
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
74,000
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
243,000
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
67,271
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
9,200
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
100,000
Rep. Caja Chica Ch.319709 Continental
0
Totales:
6,447,819
Movimiento Bco Continental Varios
2,842,526
Movimiento Bco Continental Varios
10,096

0
0
0
0
0
0
0
1,200,000
529,000
193,050
2,612,000
1,550,000
168,000
280,000
693,000
726,000
4,000,000
3,460,876
657,000
132,000
220,000
860,000
5,000,000
762,000
11,487,000
2,280,000
800,000
90,000
37,699,926
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,447,819
6,447,819
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Movimiento Bco Continental Varios

252,227
Movimiento Bco Continental Varios
2,500,000
Movimiento Bco Continental Varios
4,371,631
Movimiento Bco Continental Varios
70,000
Movimiento Bco Continental Varios
5,168,637
Movimiento Bco Continental Varios
7,988,890
Movimiento Bco Continental Varios
1,627,273
Movimiento Bco Continental Varios
1,966,394
Movimiento Bco Continental Varios
4,363,636
Movimiento Bco Continental Varios
50,000
Movimiento Bco Continental Varios
608,182
Ch. 319714 Celso Pereira Ayala
0
Ch. 319715 Reposicin de caja chica
0
Ch. 319716 Telefona Celular del Paraguay S.A.
0
Ch. 319717 Aluminio y Ca. SRL
0
Ch. 319720 Kronawetter Consultora SRL
0
Ch. 319721 Patriot S.A.
0
Ch. 319722 Patriot S.A.
0
Ch. 319723 Impacto S.A.
0
Ch. 319725 Voltios S.A.
0
Ch. 319726 Automvil Supply S.A.
0
Ch. 319729 Ferretera u Guaz
0
Ch. 319730 Informconf S.A.
0
Ch. 319731 Julio Daniel Iriarte
0
Ch. 319740 Reposicin de caja chica
0
Ch. 319737 Toto Tornera de Avelino Amarilla
0
Totales:
31,819,492
Movimiento Bco Continental Varios
3,334,325
Movimiento Bco Continental Varios
10,406,214
Movimiento Bco Continental Varios
1,030,000
Movimiento Bco Continental Varios
90,909
Movimiento Bco Continental Varios
5,923,000
Movimiento Bco Continental Varios
4,421,573
Movimiento Bco Continental Varios
2,847,000
Movimiento Bco Continental Varios
9,272,727
Movimiento Bco Continental Varios
381,818
F. 001-001-413.762 N.G.O. SAECA
1
F. 001-001-414.203 N.G.O. SAECA
3,613
Movimiento Bco Continental Varios
32,000
Movimiento Bco Continental Varios
60,000
Depsito de saldo reposic. caja chica
278,000
Ch. 319676 Luminotecnia S.A.
0
Ch. 319681 Arga S.A.
0
Ch. 319675 Dic Glass de Diego Caete
0
Ch. 999705 Elsticos Sajonia SRL
0
Ch. 319705 Wadra S.A.
0
Ch. 319706 Sur Com., Ind. y Serv. S.A.
0
Ch. 319707 N.G.O. SAECA
0
Ch. 319708 Elin Aceros y Aleaciones S.A.
0
Ch. 319711 N.G.O. SAECA
0
Ch. 999720 Tercal Ingeniera SRL
0
Ch. 999716 Reposicin caja chica
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,000,000
1,481,000
4,779,827
685,500
2,750,000
5,761,655
3,026,124
4,800,000
490,000
79,450
198,000
77,000
1,790,000
666,936
234,000
31,819,492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,131,700
154,000
7,800,000
420,000
6,515,300
2,780,000
5,595,942
1,929,730
5,854,508
2,400,000
1,500,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
38,081,180
Mov. Vision Bco Gs. diciembre 2012
1,450,000
Mov. Vision Bco Gs. diciembre 2012
12,000,000
Mov. Vision Bco Gs. diciembre 2012
2,500,000
Mov. Vision Bco Gs. diciembre 2012
0
Totales:
15,950,000
Mov. Vision Bco U$$ diciembre 2012
821,462
1Equipo de enlace 2,4, 1 UPS de 2000 VA 4,557,448
Mov. Vision Bco U$$ diciembre 2012
3,657,165
Dif. de Cambio Distec $ 625
64,323
Ch. 191792 US$ 540 Distec 4DA y Asoc. S.A.
0
US$ 625 Distec 4 DA y Asoc. S.A.
0
Ch.191788 $930
0
Totales:
9,100,398
Mov. Bco Regional Gs. Diciembr
18,181,818
Mov. Bco Regional Gs. Diciembr
181,818,182
Ch. 18650300 Mara Beln Morn
0
Ch. 18650301 Mara Beln Morn
0
Ch. 18650308 Mara Beln Morn
0
Ch. 18650307 Mara Beln Morn
0
Totales:
200,000,000
Movimiento C.D.E Gastos Varios
166,426
Movimiento C.D.E Gastos Varios
38,636
Movimiento C.D.E Gastos Varios
83,947
Movimiento C.D.E Gastos Varios
498,182
Movimiento C.D.E Gastos Varios
163,636
Movimiento C.D.E Gastos Varios
181,818
Movimiento C.D.E Gastos Varios
1,010,000
Movimiento C.D.E Gastos Varios
106,363
Movimiento C.D.E Gastos Varios
457,142
Movimiento C.D.E Gastos Varios
504,546
Movimiento C.D.E Gastos Varios
52,000
Movimiento C.D.E Gastos Varios
0
Totales:
3,262,696
Mov. varios Caja - Anticipos y
1,551,748
Mov. varios Caja - Anticipos y
6,136,364
Mov. varios Caja - Anticipos y
58,727
Mov. varios Caja - Anticipos y
272,727
Mov. varios Caja - Anticipos y
4,545,455
Mov. varios Caja - Anticipos y
6,636
Mov. varios Caja - Anticipos y
2,939,195
Mov. varios Caja - Anticipos y
27,273
Mov. varios Caja - Anticipos y
305,000
Mov. varios Caja - Anticipos y
657,727
Mov. varios Caja - Anticipos y
1,300,000
Mov. varios Caja - Anticipos y
22,023
Mov. varios Caja - Anticipos y
36,364
Mov. varios Caja - Anticipos y
20,000
Depsito de reposicin caja chica
267,700
Mov. varios Caja - Anticipos y Otros
0
F 001-001-451 Carmelo Moraga Ferreira
0
F 001-001-467 Celso Pereira Ayala
0

38,081,180
0
0
0
15,950,000
15,950,000
0
0
0
0
2,323,712
2,753,804
4,022,882
9,100,398
0
0
100,000,000
10,000,000
10,000,000
80,000,000
200,000,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3,262,696
3,262,696
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11,998,114
715,000
5,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Reposic. Caja Chica 999697

Totales:
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Carroceria, Moto, Jetski
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Movimiento Bienes Usados y Alquileres
Totales:
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Proveedores del 01 al 10 de Diciembre
Totales:
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Totales:
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Proveedores del 11 al 20 de Diciembre
Totales:
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Proveedores del 21 al 31 de Diciembre
Totales:
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Gtos Acumulados Varios Contados
Digicon C.D.E Varios Contados

0
18,146,939
10,184,389
6,940,364
145,323,191
42,807,279
48,000,000
48,000,000
0
0
301,255,223
15,218,525
140,000
636,364
4,336,364
132,000,000
1,213,052
14,972,524
100,000
0
168,616,829
829,730
487,009
517,787
827,094
2,354,495
2,301,832
1,809,091
0
9,127,038
793,649
1,338,944
6,233,919
363,636
0
8,730,148
1,286,057
9,500,000
1,742,402
1,600,001
18,182
0
14,146,642
1,392,094
418,182
863,636
681,818
9,582,300
2,211,364
163,636
0
0

433,825
18,146,939
0
0
0
0
0
0
256,307,580
44,947,643
301,255,223
0
0
0
0
0
0
0
0
168,616,829
168,616,829
0
0
0
0
0
0
0
9,127,038
9,127,038
0
0
0
0
8,730,148
8,730,148
0
0
0
0
0
14,146,642
14,146,642
0
0
0
0
0
0
0
14,313,030
1,000,000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
15,313,030
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
10,801,630
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
6,000,000
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
48,090,909
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
44,425,388
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
7,000,000
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
2,500,000
Gtos Acum. Honorarios y Comisiones
0
Totales:
118,817,927
Gtos Acum. Caja Chica
244,531
Gtos Acum. Caja Chica
4,841
Gtos Acum. Caja Chica
3,636
Gtos Acum. Caja Chica
425,850
Gtos Acum. Caja Chica
734,249
Gtos Acum. Caja Chica
90,907
Gtos Acum. Caja Chica
1,186,000
Gtos Acum. Caja Chica
465,454
Gtos Acum. Caja Chica
382,913
Gtos Acum. Caja Chica
151,818
Gtos Acum. Caja Chica
50,000
Gtos Acum. Caja Chica
260,000
Gtos Acum. Caja Chica
27,273
Gtos Acum. Caja Chica
331,112
Gtos Acum. Caja Chica
11,500
Gtos Acum. Caja Chica
95,000
Gtos Acum. Caja Chica
0
Totales:
4,465,084
Gtos Bancarios, Vision, Continental y otros
291,888
Gtos Vision, Continental y otros
2,909,418
Gtos Bancard S.A
9,494
Dep. Bancard S.A
105,971
Gtos Bancard S.A
1,079
Gtos Bamcard S.A
1,187
Fac. 396463 Bncard S.A
0
Fac. 6891196 Continental $
0
Fac.6941041 Continental $
0
Fac.6770304 Continental $
0
Fac.6779706 Continental $
0
Fac.6749888 Continental Gs.
0
Fac.6935151 Continental Gs.
0
Fac.3639385 Vision Bco Cta Cte
0
$ 606,83 Gtos Vision Bco $
0
Fac. 393653 Bancard S.A
0
Totales:
3,319,037
Gastos Bancarios Regional y Prestamos
27,931
Gastos Bancarios Regional y Prestamos
1,960
Gastos Bancarios Regional y Prestamos
359,671
Prestamos Bco Regional
324,386,670
Gastos Bancarios Regional y Prestamos
17,499,459
Gastos Bancarios Regional y Prestamos
0
Debitos Prestamos Bco Regional
0
$ 71,50 Gtos Bco Regional $
0

15,313,030
0
0
0
0
0
0
118,817,927
118,817,927
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,465,084
4,465,084
0
0
0
0
0
0
118,680
9,552
9,552
9,552
9,552
138,000
138,000
11,000
2,597,616
277,533
3,319,037
0
0
0
0
0
17,499,459
324,427,830
348,402

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
342,275,691
Despacho PK-158 PRKB-06/07
538,991,644
Desp.PRKB-06/07 $ 24564.05
131,480,496
Despacho PK-158 PRKB-06/07
54,182,068
A cta. PRK158-1 $ 17650
76,296,008
PK 159 U$ 7150
30,907,448
F. 1284 1288 Carin PK-158 PRKB-06/07
0
F. 1268 Carin PK-158 PRKB-06/07
0
F. 1269 Carin PK-158 PRKB-06/07
0
F. var.Navemar Desp PK-158 PRKB-06/07
0
Green T. $ 5150 PK-158 PRKB-06/07
0
Miguel Cabrera PK-158 PRKB-06/07
0
EV Transporte PK-158 PRKB-06/07
0
Cami in Mosv F. 1583 PK-158 PRKB-06/07
0
Saldo Miguel Cabrera PK-158 PRKB-06/07
0
Desp.PK-158 PRKB-06/07 $ 141599.42
0
Miguel Cabrera PK-158 PRKB-06/07
0
F.1262 Carin PK-158 PRKB-06/07
0
F 1345 Carin PK 158
0
Desp. PRKB-06/07 $ 8475.25
0
Totales:
831,857,664
Desp. PKK-53 $ 5364.02
28,132,495
Desp. PKK-53 $ 5364.02
2,832,650
Desp. PKK-53 $ 5364.02
0
Miguel Cabrera Desp. PKK-53
0
F. 1425 Carin Desp. PKK-53
0
Totales:
30,965,145
Desp. PRK-54 $ 7064.09
38,962,003
Desp. PRK-54 $ 7064.09
3,863,457
Desp. PRK-54 $ 7064.09
0
F. 1442 Carin PRK-54 $ 802.57
0
Miguel Cabrera PRK-54
0
Miguel Cabrera saldo PRK-54
0
Totales:
42,825,460
Desp.Kawasaki PK-157 $ 237132
1,276,265,684
Desp.Kawasaki PK-157 $ 237132
128,269,247
Miguel Cabrera saldo PK 157
3,316,534
Cami in mosv F.1608 PK-157
0
Miguel Cabrera PK-157
0
Miguel Cabrera PK-157 $ 237132
0
F. 87275 Navemar PK-157 $ 646.50
0
F. 87276 Navemar PK-157
0
Flete Kawasaki PK-157 $ 4490
0
Desp.Kawasaki PK-157 $ 237132
0
Totales:
1,407,851,465
Desp. Agrale $ 1069.51
5,638,866
Desp. Agrale $ 1069.51
652,953
Desp. Agrale $ 1069.51
0
Miguel Cabrera Agrale
0
Miguel Cabrera saldo Agrale GA
0
Totales:
6,291,819
Desp. Kawasaki $ 3038.33 PRR-55
16,903,701

342,275,691
0
0
0
0
0
5,947,740
1,329,744
2,779,560
3,858,715
23,070,816
129,787,505
1,100,000
1,100,000
5,516,775
612,094,645
2,706,569
921,480
3,908,403
37,735,712
831,857,664
0
0
22,974,098
6,177,471
1,813,576
30,965,145
0
0
30,269,626
3,469,285
9,041,226
45,323
42,825,460
0
0
0
616,000
5,985,156
354,459,105
2,741,670
704,545
19,409,013
1,023,935,976
1,407,851,465
0
0
4,447,023
1,530,632
314,164
6,291,819
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Desp. Kawasaki $ 3038.33 PRR-55

Desp. Kawasaki $ 3038.33 PRR-55
Miguel Cabrera PRK 55
CARINSA F.1441 $ 283.92
Totales:
Desp. Kawasaki $ 383.02 PRK-56
Desp. Kawasaki $ 383.02 PRK-56
Desp. Kawasaki $ 383.02 PRK-56
Desp. Kawasaki $ 383.02 PRK-56
Miguel Cabrera PRK-56
Totales:
Gtos Varios de Colacion Diciembre
Gtos Varios de Colacion Diciembre
Gtos Varios de Colacion Diciembre
Gtos Varios de Colacion Diciembre
Totales:
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldo empleada jubilada
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldo empleado jubilado
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
IPS mes de diciembre 2012
Sueldos mes de diciembre 2012
Totales:
Aguinaldos de empleados ao 2012
Aguinaldos de empleados ao 2012
Aguinaldos de empleados ao 2012
Aguinaldos de empleados ao 2012
Totales:
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Ventas al contado diciembre 2012
Totales:
Ventas a crdito diciembre 2012
Ventas a crdito diciembre 2012

1,741,341
0
0
0
18,645,042
2,111,707
216,712
0
0
0
2,328,419
295,733
2,957,332
392,200
0
3,645,265
19,798,929
1,611,646
331,648
3,532,745
5,000,000
28,790,821
7,955,349
912,032
6,063,118
1,616,383
1,858,000
12,792,131
2,551,888
331,648
2,531,763
0
0
95,678,101
24,520,927
32,820,488
14,342,478
0
71,683,893
165,418,640
891,493,095
3,542,410
0
0
0
0
0
0
0
1,060,454,145
2,042,686,900
1,002,409,084

0
12,979,746
4,437,989
1,227,307
18,645,042
0
0
1,636,261
587,159
104,999
2,328,419
0
0
0
3,645,265
3,645,265
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18,742,695
76,935,406
95,678,101
0
0
0
71,683,893
71,683,893
0
0
0
44,273,017
53,052,756
50,890,647
1,163,636
22,636,364
792,032,803
96,404,922
1,060,454,145
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ventas a crdito diciembre 2012

0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ventas a crdito diciembre 2012
0
Ministerio de Obras Pblicas
0
Municipalidad de Asuncion
0
Totales:
3,045,095,984
Boletas de garanta diciembre 2012
1,835,564
Boletas de garanta diciembre 2012
183,556
Boletas de garanta diciembre 2012
0
Boletas de garanta diciembre 2012
0
Totales:
2,019,120
Notas de crdito emitidas diciembre 2012 136,885,407
Notas de crdito emitidas diciembre 2012 13,688,541
N 406 Municipalidad de Asuncin
0
N 409 Agris S.A.
0
N 410 Fretes, Carlos
0
Totales:
150,573,948
N 367 Aquino V., Jorge Luis
261,500
N 368 Bareiro Cabrera, Ramn Javier
237,500
N 369 Gmez Buongermini, Atilio US$ 36
154,671
N 370 Montero Artaza, Alfredo US$ 42
181,376
N 371 Enciso Gadea, lvaro
106,250
Notas de dbito emitidas diciembre 2012
0
Notas de dbito emitidas diciembre 2012
0
Totales:
941,297
Boletas de retenciones diciembre 2012
2,733,741
Boletas de retenciones diciembre 2012
0
Totales:
2,733,741
Notas de crdito prov. locales diciembre 2012 108,900
Notas de crdito prov. locales diciembre 2012
0
Notas de crdito prov. locales diciembre 2012
0
Totales:
108,900
Cobranzas en G mes de diciembre 2012 2,471,652,700
Cobranzas en G mes de diciembre 2012
0
Rec. 32.585 Panadera y conf. Fatecha
0
Rec. 32.613 Technocar SRL
0
Totales:
2,471,652,700
US$ 141.681,68 diciembre 2012
602,572,185
Cobranzas en US$ mes de diciembre 2012
0
Totales:
602,572,185
Transf. $ 92.807,42 de Cuenta en Cuentas400,000,000
Transf. de Cuenta en Cuentas
62,250,000
Transf. de Cuenta en Cuentas
63,900,000
Transf. de Cuenta en Cuentas
107,000,000
Transf. de Cuenta en Cuentas
409,925,000

8,182,195
73,155,738
16,554,091
9,054,545
80,218,182
290,909
1,011,913,417
20,895,238
274,832,361
1,044,762
726,545,455
822,409,091
3,045,095,984
0
0
183,556
1,835,564
2,019,120
0
0
150,000,000
123,588
450,360
150,573,948
0
0
0
0
0
896,473
44,824
941,297
0
2,733,741
2,733,741
0
99,000
9,900
108,900
0
2,466,502,700
5,000,000
150,000
2,471,652,700
0
602,572,185
602,572,185
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transf. G a $ 92.807,42 Regional

0
Transf. $ 15.000 a G Visin
0
Transf. $ 15.000 a G Visin
0
Transf. $ 25.000 a G Regional
0
Transf. $ 95.000 a G Regional
0
Totales:
1,043,075,000
Pago impuesto inmobiliario
1,115,700
Pago tasas municipales
1,241,800
Pago aporte IPS noviembre 2012
19,102,314
Pago retencin Iracis
1,378,532
Pago Iracis sobre dividendos pagados
4,381,669
Tasa por desinfeccin local
2,320,500
Comisin Simn Yegros
182,000
Comisin Jorge C.
1,198,032
Ch. 319719 Municipalidad de Asuncin
0
Ch. 999676 Instituto de Previsin Social
0
Ch. 999719 Direc. Gral. de Recaudac.
0
Ch. 999707 Direc. Gral. de Recaudac.
0
Ch. 319689 Municipalidad de Asuncin
0
Dbito Visin Banco
0
Dbito Visin Banco
0
Totales:
30,920,547
Junio 2012
87,120,000
Octubre 2012
69,016,284
Noviembre 2012
88,077,155
Diciembre 2012
10,560,000
Ch. 18650302 Hard & Soft S.A.
0
Pago a proveedores locales
0
Pago a proveedores locales
0
Totales:
254,773,439
Garden Autom. US$ 390
1,757,340
Garden Autom. US$ 365
1,644,690
Ch. 191796 Garden Autom. US$ 755
0
Dif. cambio Garden Autom.
0
Totales:
3,402,030
Carin S.A Fac.1422
1,820,118
Carin S.A Fac.1421
2,937,639
Navemar Fac.87276
775,000
Carin S.A Fac.1425
1,858,914
Ch.191794 $ 248,15 Carin S.A.
0
Ch. 999680 Navemar S.A.
0
Ch.191793 Carin S.A $ 579,02
0
Ch.171790 Carin S.A $ 459,20
0
Ch.191791 Carin SA $ 196.8
0
Dif. cambio Fac. Carin S.A
0
Totales:
7,391,671
Pliza 66288 La Rural S.A.
440,000
Pliza 66287 La Rural S.A.
460,000
Pliza 63178 La Rural S.A.
73,000
Pliza 63179 La Rural S.A.
339,000
Pliza 63175 La Rural S.A.
91,000
Pliza 63180 La Rural S.A.
297,000

400,000,000
62,250,000
63,900,000
107,000,000
409,925,000
1,043,075,000
0
0
0
0
0
0
0
0
2,357,500
19,102,314
1,378,532
4,381,669
2,320,500
182,000
1,198,032
30,920,547
0
0
0
0
87,120,000
165,853,039
1,800,400
254,773,439
0
0
3,241,215
160,815
3,402,030
0
0
0
0
1,048,186
775,000
2,445,780
1,939,661
831,283
351,761
7,391,671
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pliza 63187 La Rural S.A.

Ch. 319691 La Rural S.A.
Ch. 999722 La Rural S.A.

320,000
0
0
Totales:
2,020,000
Tornera Sausen SRL
300,000
Dic Glass de Diego Caete
28,800,000
Patriot S.A.
2,658,359
Patriot S.A.
5,884,243
Vctor Manuel Mrmol Larroza
7,875,000
Tapicera Ito de Antonio Cabal
200,000
Electromecnica San Andrs
180,000
Grfica Real
166,400
Mara Vernica Peroni Manzoni
993,390
Todogoma SRL
1,000,000
Toto Tornera de Avelino Amari
1,289,000
Distec 4 DA y Asociados S.A.
550,000
Toto Tornera de Avelino Amari
220,000
Reposic. caja chica ch. 999697
3,139,809
Reposic. caja chica ch. 999685
389,202
Reposic. caja chica ch. 999697
20,000
MPI SRL
134,000
Ch. 319734 Tornera Sausen SRL
0
Ch. 319736 Dic Glass de Diego
0
Patriot S.A.
0
Patriot S.A.
0
Ch. 319653 Vctor Mrmol Larro
0
Ch. 319655 Tapicera Ito de An
0
Ch. 319656 Electromec. San And
0
Ch. 319658 Grfica Real
0
Ch. 319662 Mara Vernica Pero
0
Ch. 999665 Todogoma SRL
0
Ch. 999683 Toto Tornera de Av
0
Ch. 999688 Distec 4 DA y Asoc.
0
Ch. 319654 Toto Tornera de Av
0
Ch. 999697 Reposicin caja chi
0
Ch. 999685 Reposicin caja chi
0
Ch. 319652 MPI SRL
0
Totales:
53,799,403
Depositos en Gs. mes de Diciembre
508,549,368
Depositos en Gs. mes de Diciembre
3,423,730
Depositos en Gs. mes de Diciembre
1,226,472,332
Depositos en Gs. mes de Diciembre
97,616,900
Depositos en Gs. mes de Diciembre
503,116
Depositos en Gs. mes de Diciembre
0
Depositos en Gs. mes de Diciembre
0
Depositos en Gs. mes de Diciembre
0
Totales:
1,836,565,446
$ 67.483 depositos en $
285,048,192
$ 177.869 depositos
732,108,804
$ 94.644,90 depositos en $
399,780,058
$ 339.996,90 depositos mes de Diciembre
0
Totales:
1,416,937,054

0
900,000
1,120,000
2,020,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
28,800,000
2,658,359
5,884,243
7,875,000
200,000
180,000
166,400
993,390
1,000,000
1,289,000
550,000
220,000
3,159,809
389,202
134,000
53,799,403
0
0
0
0
0
503,116
906,910
1,835,155,420
1,836,565,446
0
0
0
1,416,937,054
1,416,937,054

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Mauricio Franco Olave

Hernn Felicingeli Saccarello
Luis Alberto Vierci V.
Diana Raquel Falcn Torres
Jos Luis Gorostiaga
Jos Miguel Vierci
Felipe Weiler Gustafson
Walter Antonio Arce
Pablo Nstor Palacios
Ch. 999673 Mauricio Franco Olave
Ch. 999674 Hernn Felicingeli
Ch. 999724 Luis Alberto Vierci
Ch. 999725 Diana Raquel Falcn
Ch. 999696 Jos Luis Gorostiaga
Dbito Jos Miguel Vierci
Dbito Felipe Weiler Gustafson
Dbito Walter Antonio Arce
Dbito Pablo Palacios Sanabria
Cancelac. de remunerac. a pagar
Totales:
Fac.30002960 $10.000 Europrint S.A.
Cancelac. anticipo de clientes en US$
Totales:
Costo de ventas diciembre 2012
Costo de ventas diciembre 2012
Costo de ventas diciembre 2012
Costo de ventas diciembre 2012
Costo de ventas diciembre 2012
Costo de ventas diciembre 2012
Totales:
Fac.1438 Carin S.A Ch.191798
Fac.1438 Carin S.A Ch.191798
Fac.1438 Carin Ch.191798 $ 358
Totales:
PRK55- Miguel Cabrera
PRK 56- Miguel Cabrera
Cheq. 18650305 Miguel Cabrera
Totales:
Miguel Cabrera PK 158-1
Miguel Cabrera PK 158-1
Miguel Cabrera PK 158-1
Totales:
Varios Cheques Vision BcoCta cte
Ch.7260634 Lidia Bernal
Ch.726035 Dominguez
Ch.7260036 Lidia Bernal
Ch.7260037 Dominguez
Debitos por pagos de Salarios
Totales:
Varios Cheques Bco Continental Gs,
Toldos y Herreria el Alba
Bancard Fac.381373

5,937,459
7,938,326
19,800,000
3,300,000
1,824,055
6,095,524
7,003,348
7,342,276
15,740,155
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74,981,143
44,440,000
0
44,440,000
1,617,535,421
0
0
0
0
0
1,617,535,421
37,560
1,502,385
0
1,539,945
4,437,989
587,159
0
5,025,148
28,537,106
0
0
28,537,106
124,368,037
0
0
0
0
0
124,368,037
44,744,790
3,900,000
199,905

0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,937,459
7,885,076
19,800,000
3,300,000
1,824,055
4,095,524
7,003,348
5,385,013
11,692,053
8,058,615
74,981,143
0
44,440,000
44,440,000
0
27,865,127
96,075,987
7,318,214
1,461,670,879
24,605,214
1,617,535,421
0
0
1,539,945
1,539,945
0
0
5,025,148
5,025,148
0
27,976,717
560,389
28,537,106
0
2,500,000
929,000
5,000,000
1,847,678
114,091,359
124,368,037
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ch.999663 Metalcar
0
Ch.999664 Metalcar
0
Ch.999668 Metalcar
0
Ch.999675 Metalcar
0
Ch.319677 Metalcar
0
Ch.319678 Metalcar
0
Ch.319710 Metalcar
0
Ch.319713 Metalcar
0
Ch.999713 Toldos y Herreria
0
Ch.999666 Metalcar
0
Bancard S.A
0
Totales:
48,844,695
Navemar Fac.87275 $ 646,50
2,882,097
$ 646,50 ch.191789 Navemar S.A
0
Dif. cambio $ Navemar S.A
0
Totales:
2,882,097
Fac.7347 Green Transport PK-158-1
4,939,200
Ch.191798 $ 1.200Fac.7347 Greem Transport Pk-158-1
0
Totales:
4,939,200
Fac.4610-4611 Veronica Peroni
63,778
Fac.4610-4611 Veronica Peroni
2,048,358
Fac.4610-4611 Veronica Peroni
0
Totales:
2,112,136
Ch.191795 $ 50.000 para Depositar
205,800,000
Ch.191795 $ 50.000 para Depositar
0
Totales:
205,800,000
Ajuste saldo banc. dlares
15,048,929
Ajuste saldo banc. dlares
14,230,427
Ajuste saldo banc. dlares
0
Ajuste saldo banc. dlares
0
Ajuste saldo banc. dlares
0
Totales:
29,279,356
Retenciones p/flete despachos
1,267,923
Retenciones p/flete despachos
0
Totales:
1,267,923
Crdito fiscal a recuperar Ret. p/ flete
1,482,250
Crdito fiscal a recuperar Ret. p/ flete
0
Totales:
1,482,250
Revalo bienes de uso 2012
7,384,808
Revalo bienes de uso 2012
3,436,271
Revalo bienes de uso 2012
287,530
Revalo bienes de uso 2012
2,753,782
Revalo bienes de uso 2012
85,652
Revalo bienes de uso 2012
1,840,062
Revalo bienes de uso 2012
5,577,262
Revalo bienes de uso 2012
12,566,699
Revalo bienes de uso 2012
1,321,897
Revalo bienes de uso 2012
3,662,371
Revalo bienes de uso 2012
12,207,904
Revalo bienes de uso 2012
4,203,613
Revalo bienes de uso 2012
200,704
Revalo bienes de uso 2012
51,258

3,304,600
3,103,455
11,956,150
1,745,180
6,712,905
4,870,000
7,102,500
4,750,000
3,900,000
1,200,000
199,905
48,844,695
0
2,730,499
151,598
2,882,097
0
4,939,200
4,939,200
0
0
2,112,136
2,112,136
0
205,800,000
205,800,000
0
0
1,124,722
14,230,427
13,924,207
29,279,356
0
1,267,923
1,267,923
0
1,482,250
1,482,250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Revalo bienes de uso 2012

Revalo bienes de uso 2012
Totales:
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Depreciaciones Ej. 2012
Totales:
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Ajuste depreciac. por Revalo
Totales:
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Ajuste saldo IVA dic.2012
Totales:
Ajuste IVA 5%
Ajuste saldos IVA

795,784
0
56,375,597
751,194
11,018,785
1,223,670
4,807,279
22,714,527
113,338,451
9,770,555
7,973,479
5,984,286
35,784,391
2,621,761
148,795
13,799,293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
229,936,466
31,562,999
3
993,911
8
3,736,910
10
0
0
0
0
0
36,293,841
371,237,463
193,456
1,094,645
0
0
0
0
372,525,564
5,058
19,740,041

0
56,375,597
56,375,597
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,984,286
7,973,479
751,194
11,018,785
1,223,670
4,807,279
22,714,527
113,338,451
9,770,555
35,784,391
2,621,761
148,795
13,799,293
229,936,466
0
0
0
0
0
0
1,917,488
2,514,866
6,013,253
3
25,848,231
36,293,841
0
0
0
280,507,225
7,043,578
84,557,834
416,927
372,525,564
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Ajuste saldos IVA

Ajuste saldos IVA
Ajuste saldos IVA
Ajuste saldos IVA
Totales:
Transf. de saldos Clientes
Transf. de saldos Clientes
Totales:
Gastos de Reorganiz. devengados
Gastos de Reorganiz. devengados
Totales:
Ajuste saldos proveedores exterior
Ajuste saldos proveedores exterior
Ajuste saldos proveedores exterior
Totales:
Ajuste U$ 707845 tc. 4223.51 Clientes
Ajuste U$ 707845 tc. 4223.51 Clientes
Totales:
Ajuste saldo U$ 261088.80 proveed.
Ajuste saldo U$ 261088.80 proveed.
Totales:
Ajuste saldo U$ 26000 Importac.
Ajuste saldo U$ 26000 Importac.
Totales:
Ajuste costos por dif. inventario
Ajuste costos por dif. inventario
Ajuste costos por dif. inventario
Ajuste costos por dif. inventario
Totales:
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Transf. costo de Servicios y Taller
Totales:
Transf. al costo Prod.Terminados
Transf. al costo Prod.Terminados
Transf. al costo Prod.Terminados
Totales:
Transf. a costos de produccin
Transf. a costos de produccin
Transf. a costos de produccin

1,927,276
0
0
0
21,672,375
1,691,662,585
0
1,691,662,585
14,325,720
0
14,325,720
225,984,099
0
0
225,984,099
398,029,448
0
398,029,448
17,644,499
0
17,644,499
2,331,396
0
2,331,396
1,250,896,546
0
0
0
1,250,896,546
717,468,429
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
717,468,429
226,545,277
0
0
226,545,277
3,002,693,659
0
0

0
21,653,485
13,832
5,058
21,672,375
0
1,691,662,585
1,691,662,585
0
14,325,720
14,325,720
0
149,044,844
76,939,255
225,984,099
0
398,029,448
398,029,448
0
17,644,499
17,644,499
0
2,331,396
2,331,396
0
616,113,146
633,798,496
984,904
1,250,896,546
0
72,106,839
12,862,699
188,336,310
11,741,937
3,979,776
38,758,644
231,107,892
34,822,620
16,447,510
2,191,819
96,000,000
31,918
1,223,670
7,856,795
717,468,429
0
13,398,542
213,146,735
226,545,277
0
696,626,773
1,201,834,918

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Transf. a costos de produccin

0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Transf. a costos de produccin
0
Totales:
3,002,693,659
Ajuste saldo Anticipo de Clientes
108,149,500
Ajuste saldo Anticipo de Clientes
135,318,046
Ajuste $ 20622.10 tc 4252.54
42,339,222
Ajuste dif.cambio Antic.Clientes U$
0
Ajuste saldo Anticipo de Clientes
0
Ajuste saldo Anticipo de Clientes
0
Totales:
285,806,768
Ajuste saldo Bancard
9,798,541
Ajuste saldo Bancard y deveng. seguros
14,308,969
Ajuste saldo Bancard y deveng. seguros
0
Ajuste saldo Bancard y deveng. seguros
0
Totales:
24,107,510
Dif. cambio saldo intereses a vencer
147,208
Dif. cambio saldo intereses a vencer
0
Totales:
147,208
Ajuste saldo Prstamos Regional
1,501,036
Ajuste saldo Prstamos Regional
0
Totales:
1,501,036
Ajuste saldo Garden Autom.U$ 6945
1,818,857
Ajuste saldo Garden Autom.U$ 6945
0
Totales:
1,818,857
Ajuste saldo Anticipo Proveedores
898,500
Ajuste saldo Anticipo Proveedores
0
Totales:
898,500
Ajuste saldo Acreedores Varios
114,417,268
Pago Mara Paula Vierci
20,000,000
Ajuste saldo Acreed. Varios y Dividendos
0
Totales:
134,417,268
Ajuste arqueo de caja practicado
256,662,072
Ajuste arqueo de caja practicado
882,178,707
Ajuste arqueo de caja practicado
0
Ajuste arqueo de caja practicado
0
Totales:
1,138,840,779
Transf. vehculo a Rodados
135,974,959
Transf. vehculo a Rodados
0

244,777,755
399,911,799
26,208,149
35,284,411
11,193,120
3,316,440
67,494,294
101,849,362
3,500,000
35,307,273
27,521,806
5,984,286
7,193,314
2,905,568
35,784,391
96,000,000
3,002,693,659
0
0
0
42,339,222
108,149,500
135,318,046
285,806,768
0
0
14,308,969
9,798,541
24,107,510
0
147,208
147,208
0
1,501,036
1,501,036
0
1,818,857
1,818,857
0
898,500
898,500
0
0
134,417,268
134,417,268
0
0
223,686,067
915,154,712
1,138,840,779
0
135,974,959

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Totales:
135,974,959
135,974,959
Costo produccin del ejercicio
2,542,950,070
0
Costo produccin del ejercicio
193,472,580
0
Costo produccin del ejercicio
129,431,944
0
Costo produccin del ejercicio
0
2,865,854,594
Totales:
2,865,854,594
2,865,854,594
Cuentas incobrables del ejercicio
272,300,154
0
Cuentas incobrables del ejercicio
0
11,046,411
Cuentas incobrables U$ 29857.02
0
261,253,743
Totales:
272,300,154
272,300,154
Transf. de saldos nueva agrupacin
275,989,418
0
Transf. de saldos nueva agrupacin
11,887,728
0
Transf. de saldos nueva agrupacin
0
11,887,728
Transf. de saldos nueva agrupacin
0
275,989,418
Totales:
287,877,146
287,877,146
Mercaderas obsoletas
125,105,418
0
Mercaderas obsoletas
0
10,730,000
Mercaderas obsoletas
0
114,375,418
Totales:
125,105,418
125,105,418
Provisin honorarios de auditoria Ej.2012 15,000,000
0
Provisin honorarios de auditoria Ej.2012
0
15,000,000
Totales:
15,000,000
15,000,000
Clc. Impuesto a la Renta Ej. 2012
200,003,605
0
Clc. Impuesto a la Renta Ej. 2012
0
12,641,365
Clc. Impuesto a la Renta Ej. 2012
0
187,362,240
Totales:
200,003,605
200,003,605
Clc. Reserva Legal del Ejercicio
77,171,492
0
Clc. Reserva Legal del Ejercicio
0
77,171,492
Totales:
77,171,492
77,171,492
Total General: 184,876,580,175 184,876,580,175

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0