NIT. 860.002.

964-4

Solicitud de Servicios Financieros Persona Jurdica

Nombre de la oficina donde desea manejar sus negocios Cdigo Clase de cuenta Individual Colectiva

Diligencie todos los espacios del formulario en tinta negra, en el evento en que el cliente no cuente con la informacin solicitada deber anular el campo correspondiente con una lnea horizontal
Ciudad Ao Mes Da

1 DE LIQUIDEZ Cuenta Corriente M/L SI NO Cupo Sobregiro

SELEC CIONE CON X LOS PRODUCTOS FINANCIEROS SOLICITADOS DE INVERSIN

Cuenta de Ahorros Tradicional Cuenta de Ahorros Superda Renta Ya Megabanco

DE FINANCIACIN Crdito

Deudor Codeudor

Tradicional Megabanco CDAT Bonos Ordinarios

CDT

Tarjeta de crdito

Visa

2 Razn social

INFORMACIN BSICA Nombre comercial

Tipo de Empresa: Pblica. Privada No. de sucursales

NIT nmero

Fecha de constitucin
Ao Mes Da

Oficina principal /Casa matriz Sucursal (sede) Sociedad de Hecho

No. de empleados

Clase de empresa privada Consorcio Comandita por acciones Colectiva Comandita Simple

Cooperativa Limitada Barrio

Entidad sin animo de lucro Sociedad Annima Ciudad Email Ciudad

Unipersonal

Direccin de la empresa Telfono de la empresa Direccin envo de correspondencia Empresa Otra cual__________________________________ SI SE TRATA DE SUCURSAL O SEDE RELACIONE Nombre de la oficina principal o casa matriz Celular (incluido prefijo)

Empresa asociativa de trabajo Departamento

A.A. Departamento

Fax Barrio

Direccin Telfono

Barrio Fax

Ciudad 3 1er. Apellido 1er. Apellido 1er. Apellido 1er. Apellido 1er. Apellido 1er. Apellido Razn Social Razn Social Razn Social Razn Social Razn Social Razn Social
4 Agropecuario Financiero y seguros Describa la actividad econmica: 5

Departamento

IDENTIFICACIN DE LOS ACCIONISTAS O ASOCIADOS QUE TENGAN DIRECTA O INDIRECTAMENTE MAS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL APORTE O PARTICIPACIN * 2do. Apellido 2do. Apellido 2do. Apellido 2do. Apellido 2do. Apellido 2do. Apellido 1er. Nombre 1er. Nombre 1er. Nombre 1er. Nombre 1er. Nombre 1er. Nombre 2do. Nombre 2do. Nombre 2do. Nombre 2do. Nombre 2do. Nombre 2do. Nombre Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No. Identificacin No.
ACTIVIDAD ECONMICA Actividad Poltica Industrial Comercio Minero Construccin Salud
C.C. C.C. C.C. C.C. C.E C.E C.E C.E PAS PAS PAS PAS T.I. T.I. T.I. T.I. RC RC RC RC

C.C. C.C.

C.E C.E

PAS PAS

T.I. T.I.

RC RC

NIT NIT NIT NIT NIT NIT

NIT. EXT . NIT. EXT . NIT. EXT . NIT. EXT . NIT. EXT . NIT. EXT .

Consultora Servicios

Educacin Telecomunicaciones

Energtico Transporte

Cdigo CIIU

Autoretenedor Gran contribuyente Representante Legal o Apoderado

1er. Apellido

2do. Apellido

1er. Nombre

2do. Nombre

Identificacin*

C.C.

C.E

PAS

Lugar y fecha de nacimiento AAAA MM Barrio DD

Sexo M Ciudad

Cargo F

Direccin Oficina Departamento Telfono oficina

6 Ingresos Anuales Ventas o Ingresos $ Total Activos Otros Activos

INFO RMACIN FINANCIERA Ingresos, Activos, Egresos y Pasivos Activos $ $ Egresos

Total Pasivos

Egresos / Pasivos / anuales $

$

Ingresos No Operacionales $ Otros Ingresos $

Descripcin Otros Activos:

Total Ingresos $ Descripcin Otros Ingresos:

Descripcin Ingresos No Operacionales:

Fecha de corte

Ao

Mes

Da

Diligencie esta informacin en caso de estar solicitando crdito y/o Tarjeta de crdito
Modalidad de crdito Monto Solicitado Plazo Destino del crdito

CRDITO

Garantas propuestas

$ Hipotecaria

Codeudor Descripcin de la garanta:

Prendaria Otra Si tiene negocios, indique productos que fabrica o comercializa, o servicios que presta Principales clientes Principales proveedores

TARJETA DE CRDITO.

Cupo Total $ Dbito automtico para pago tarjeta: Si Total Cuenta NO Parcial

Nombre abreviado Representante Legal No. Corriente Ahorros

Cupo $ Ciclo facturacin 15 de cada mes 30 de cada mes

% de Avances Nombre del Banco o Cdigo

NOTA: Para tarjetas a empleados de su empresa, diferentes al Representante Legal, diligenciar relacin anexa

*EN CASO DE SER INSUFICIENTE EL ESPACIO ASIGNADO PARA LA IDENTIFICACIN DE LOS ACCIONISTAS, FAVOR ADJUNTAR HOJA ADICIONAL
2122141111(UN-111-1 Abril /2010 1/2)

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COMERCIAL

REFER ENCIAS (Si el solicitant e no ha teni do relacin con el sector comercial y/o finan ciero regi strar en cada reng ln No he teni do) Nombre del Establecimiento Direccin Ciudad Departamento Nombre del Establecimiento Nombre Entidad Direccin Cuenta Corriente Cuenta de Ahorros Tarjeta de Crdito Direccin No. Ciudad Departamento Oficina

Telfono Telfono

FINANCIERA

Ciudad

T elfono(s)

8 Realiza transacciones en M/E Si NO

TRANSACCIONES EN MONEDA EXTRANJERA Especifiqu el tipo de producto_____________________________ Tipo de transaccin Monto Banco No de cuenta Ciudad Exportaciones Ordenes de Pago Giros Inversiones Especifique el tipo de producto_____________________________ Importaciones Prestamos en M/E Monto Banco No de cuenta Ciudad Otras, cuales?____________________

Pas Pas

Moneda Moneda

DECLARACIN VOLUNTARIA DE ORIGEN DE FONDOS

Declaro que mi ocupacin econmica no es ni se relaciona con la actividad profesional de compra o venta de divisas y que el origen de mis recursos provienen del desarrollo conforme a lo sealado en la seccin de actividad econmica del presente formulario.

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AUTORIZACIN SUMI NISTRO DE INFORMAC IN ENTRE EMPRESAS DE LA RED GRUPO AVAL

Autorizo (amos) a las SOCIEDADES DE LA RED GRUPO AVAL para suministrar, intercambiar y/o remitirse entre si la informacin, los anexos soportes que le (s) entregue (mos) con ocasin de mi (nuestra) vinculacin a dichas entidades. Esta informacin podr utilizarse por las SOCIEDADES DE LA RED GRUPO AVAL para efecto de vinculaciones u otros fines que se consideren pertinentes. Esta autorizacin se extiende al suministro de referencias, sobre el manejo de las cuentas y/o productos de los cuales soy (somos) titulares, as como a cualquier otro tipo de informacin sobre la transparencia y licitud de mi nuestra actividad (es).

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AUTORIZACIONES DE CONSUL TA Y VERIFICACIN

El cliente otorga al BANCO las siguientes autorizaciones en forma expresa e irrevocable: a) Para almacenar, procesar, utilizar, obtener o compilar informacin o datos personales, comerciales, privados o semiprivados del CLIENTE, que ste suministre o a los que tuviere acceso el BANCO por cualquier causa o medio; b) Para consultar, obtener, comprar, compartir, suministrar, intercambiar y en general enviar y recibir, por cualquier medio, la informacin o dato personal, comercial, privado o semiprivado, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes del BANCO con su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas), cualquier operador de informacin o cualquier sociedad en la que el BANCO tenga o no participacin en el capital y viceversa; c) Para distribuir, comercializar, vender, intercambiar o divulgar con propsitos comerciales, la informacin o dato personal, comercial, privado o semiprivado del CLIENTE, contenido en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes del BANCO a su matriz, sus subordinadas, las subordinadas de su matriz (vinculadas) y en general con cualquier tercero, sin lugar a pagos ni retribuciones; d) Para consultar, intercambiar, compartir, reportar o suministrar a cualquier operador de informacin, cualquier entidad del sector financiero o real, la matriz, las vinculadas y subordinadas del BANCO, informacin acerca del nacimiento, modificacin, extincin de obligaciones directas, contingentes o indirectas del CLIENTE, informacin acerca del incumplimiento de tales obligaciones, cualquier novedad en relacin con las obligaciones contradas por EL CIENTE para con EL BANCO o cualquiera de sus subordinadas nacionales o extranjeras, entidades del sector financiero o del sector real, y en general de su endeudamiento y comportamiento crediticio con el BANCO y/o terceros, con el fin, entre otros, de que sea incluido mi nombre y documento de identificacin en los registros de deudores morosos o con referencias negativas, su endeudamiento, las operaciones y/o obligaciones vigentes del CLIENTE y las que adquiera o en el futuro llegare a celebrar con EL BANCO y cualquiera de sus subordinadas. La autorizacin faculta al BANCO no slo para reportar, procesar y divulgar la informacin a los operadores de informacin, sino tambin para que EL BANCO pueda solicitar y consultar informacin sobre las relaciones comerciales del CLIENTE con terceros, con el sector real o financiero, el cumplimiento de sus obligaciones, contratos, hbitos de pago, etc. y para que la informacin reportada pueda ser circularizada por el operador de informacin. Esta autorizacin comprende la informacin presente, pasada y futura referente al manejo, estado y cumplimiento de las obligaciones, contratos y servicios con los sectores real, financiero y cualquier otro tercero; e) Para que los reportes anteriormente mencionados permanezcan por el trmino fijado en la ley, los fallos de la Corte Constitucional y/o los reglamentos de cada uno de los operadores de informacin; f) Para que en caso de que quede algn saldo insoluto de alguna obligacin o contingencia, saldos de intereses, comisiones, gastos, avalos, seguros o cualquier suma adeudada al BANCO, ste se lleve a una cuenta por cobrar a cargo del cliente y dicha obligacin sea reportada a cualquier operador de informacin, as como su incumplimiento, tiempo de mora, etc.; g) Las partes convienen que cualquier comunicacin y/o notificacin que el Banco deba hacer en cumplimiento de las normas sobre habeas data, podr ser efectuada a travs de cualquier medio escrito o electrnico y en general por cualquier medio tcnico que resulte aceptable; h) EL CLIENTE se compromete a revisar los datos e informacin contenida en las centrales de informacin y en caso de encontrar algn tipo de error o inexactitud, se obliga a realizar la peticin de correccin ante EL BANCO oportunamente, con el fin de efectuar el ajuste a que haya lugar; i) En caso de transferencia de las obligaciones a mi cargo por parte del Banco de Bogot a cualquier ttulo, acepto que los efectos de la presente autorizacin se extiendan o trasladen al nuevo acreedor, en los mismos trminos y condiciones y con los mismos fines, siendo obligacin exclusiva en adelante de quien adquiere la cartera la actualizacin de los reportes ante las centrales de informacin. As mismo, autorizo a las Centrales de Informacin a que, en su calidad de operadores, pongan mi informacin a disposicin de otros operadores nacionales o extranjeros, en los trminos que establece la ley, siempre y cuando su objeto sea similar al aqu establecido; j) EL CLIENTE autoriza expresamente al BANCO para debitar de cualquier cuenta corriente, de ahorro o cualquier otra cuenta, depsito o suma que individual, conjunta o alternativamente posea en EL BANCO o en cualquier otra entidad financiera, as como para cargar contra cualquier cupo de crdito que tenga en EL BANCO o en cualquier otra entidad financiera, cualquier suma que llegare a adeudar EL CLIENTE directa o indirectamente al BANCO, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, incluyendo pero sin limitarse a capital, intereses corrientes y/o de mora, comisiones, diferencias de cambio, diferencias de precio, riesgo cambiario, derivados, honorarios, seguros, avalos, impuestos y cualquier otro gasto generado en relacin con o con ocasin de cualquier operacin, contrato, relacin o cualquier servicio prestado por EL BANCO; k) EL CLIENTE se obliga a informar y a actualizar al BANCO, por escrito y en oportunamente, cualquier cambio en los datos, cifras y dems informacin suministrada al BANCO, as como a entregar al BANCO la totalidad de los soportes documentales exigidos y a actualizar la informacin suministrada con una periodicidad como mnimo anual, de conformidad con las normas legales y las circulares de la Superintendencia Bancaria; l) EL CLIENTE se obliga a suministrar, al primer requerimiento del BANCO, la totalidad de explicaciones y los documentos que soporten sus operaciones, alguna(s) transaccin(es) puntual(es) y/o el origen de sus fondos; m) Las partes convienen que los pagos que efecte EL CLIENTE podrn ser aplicados por EL BANCO, en forma preferente a las obligaciones indirectas y/o aqullas que carezcan de garanta. Los pagos sern imputados en primer lugar a gastos y comisiones, luego a intereses de mora y corrientes y por ltimo al capital de la obligacin respectiva; n) El Banco queda facultado para llenar los espacios que llegaren a quedar en blanco en este documento, reglamento y en cualquier otro documento o ttulo relacionado con el mismo, de acuerdo con lo convenido o con los trminos o desarrollo del respectivo negocio causal; o) Se acuerda que el incumplimiento de las obligaciones aqu previstas constituirn causal de suspensin, reduccin o terminacin de los servicios o productos y de aceleracin del plazo de los crditos y operaciones que tuviere EL CLIENTE con EL BANCO y ser causal para la terminacin anticipada por parte del BANCO de cualquier contrato, relacin o negocio vigente con EL BANCO, sin necesidad de previo aviso y sin lugar al pago de indemnizaciones ni penas a cargo del BANCO. p) EL CLIENTE autoriza al BANCO para que sus conversaciones relacionadas con sus negocios y/o la cobranza puedan ser grabadas o escuchadas en cualquier momento. q) En el evento en que al realizar un pago o el BANCO efectuare un cargo y los fondos no sean suficientes para cubrir lo correspondiente a la cuota o cuotas vencidas, EL CLIENTE autoriza que el saldo impagado se incluya dentro del prximo pago. Si a pesar de lo anterior el nuevo pago no cubre totalmente la obligacin, sta entrar en mora y continuar en ella, con las respectivas consecuencias y sanciones a que hubiere lugar.

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AUTORIZACION DESTRUCCIN DE DOCUMENTOS

El cliente autoriza al Banco para que en el evento de que esta solicitud sea negada, pueda proceder a la destruccin de los documentos aportados.

AVISO IMPORTANTE
Para Apertura de Cuentas Corrientes y Cuentas de Ahorros

La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, talonario, tarjeta dbito, pin) queda condicionada al suministro completo de la informacin bsica de vinculacin y a su verificacin por el Banco; si pasados quince (15) das no presenta los documentos, el sistema le La apertura del producto y el uso de los medios entregados (chequera, tarjeta dbito, pin) queda condicionada al suministro completo de la informacin bsica de vinculacin y a su verificacin por el Banco; si pasados quince (15) das no presenta los documentos, el sistema le asignar un bloqueo de transacciones por documentacin incompleta, se tiene por desistida la apertura y los fondos quedarn a disposicin del cliente sin casacin de intereses y se notificar al cliente por cualquier medio.

Para Apertura Cdts

La apertura del producto y el uso de los medios entregados (Cdt o Cdat) queda condicionada al suministro completo de la informacin bsica de vinculacin y a su verificacin por el Banco; si pasados quince (15) das no presenta los documentos, el sistema le asignar un bloqueo de transacciones por documentacin incompleta, y se tiene por desistida la apertura la constitucin CDT o CDAT. No se causaran intereses por dicho lapso y los fondos quedan a la vista y a la orden del (los) depositante(s) sin causar intereses. Si el ttulo es desmaterializado se conviene lo previsto en el prrafo anterior y se notificar al cliente por cualquier medio.
Declaro que he recibido informacin cierta, clara, suficiente y oportuna, sobre las caracterstcas, condiciones, medidas de seguridad, recomendaciones, costos y riesgos de uso de los productos que he adquirido con el Banco de Bogot, como tambin de los derechos, responsabilidades y medidas de seguridad que debo adoptar en el manejo de los mismos; adicionalmente conozco las caractersticas, beneficios y limitaciones del seguro de depsito de Fogafn, dndome por enterado adecuadamente.

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SOLICITUD NIP
Transacciones y consultas nicamente consultas

Atentamente solicito a ustedes se sirvan autorizar el servicio de Nmero de Identificacin Personal "NIP", el cual me permite realizar transacciones y consultas a travs de la SERVILNEA u otro medio electrnico. De igual manera autorizo al BANCO DE BOGOTA para que cargue a m (nuestra) Cuenta corriente Ahorros: No _______________________________________________ Nombre de la Empresa__________________________________________________________________________________ NIT _____________________________________, el valor correspondiente a la cuota de manejo, comisin o transferencia de fondos entre mis cuentas o a terceros. LUGAR DONDE DESEA EL ENVO DEL NIP : Para reclamar en la Oficina del Banco Por correo

Direccin______________________________________________Barrio__________________________Ciudad____________________Departamento_____________

REGLAMENTO Y CONDICIONES PARA EL USO DEL NMERO DE IDENTIFICACIN PERSONAL NIP 1. El nmero de identificacin personal NIPs es de carcter personal e intransferible, que faculta a la persona Jurdica para solicitar al Banco los siguientes servicios: Solicitud de saldos de mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y/o Tarjetas de Crdito Banco de Bogot; efectuar pagos y/o transferencias de fondos entre mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y a cuentas de terceros del Grupo Aval y ACH; consultar: el estado de mi(s) cuenta(s) corriente(s) o de ahorro(s) y/o tarjetas de Crdito Banco de Bogot, Obligaciones Bancarias, Ttulos Valores, solicitud extracto, indicadores econmicos e informacin en general. 2. Asumo el riesgo por cualquier uso indebido 3. Desde ahora manifiesto que me comprometo a pagar las tarifas que se sealen como comisiones de manejo, afiliacin y prestacin de servicios a travs del NIPS y autorizo cargar su costo a cualquier cuenta o depsito que posea en el Banco. 4. El recibo del sobreflex con el NIPs implica la obligacin de custodiarlo de modo que ninguna otra persona pueda hacer uso del mismo y por lo tanto asumo ante el Banco y ante terceros la responsabilidad por cualquier uso indebido que se haga a causa del descuido en la obligacin de custodia que asumo. 5. El Banco puede dar por cancelado anticipadamente el NIPs si ocurre cualquiera de los siguientes eventos: a)incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contenidos en este reglamento de uso b) si se emplea el NIPs para cualquiera de los fines distintos a los autorizados c) cuando el Banco lo decida unilateralmente.6. Despus de haber solicitado el NIPs solicitar (mos) el desbloqueo de la clave en la Oficina del Banco donde tenga la cuenta, ya que esta se encuentra inhabilitada por razones de seguridad

Acepto (amos) las condiciones y para constancia se firma en_____________________________ a los ____________________________das del mes de_________________del ao_________

Representante Legal Nombre: Identificacin:

Huella dactilar

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Tipo de producto de tarjeta crdito
Tarjeta empresarial Tarjeta corporativa

ESPACIO RESERVADO PARA EL BANCO

Tarjeta destino Tarjeta distribucin Tarjeta de compras institucionales Convenio _________________________________ ._____________________________ Persona Expuesta Pblicamente PEPS SI NO

Resultado de la visita o entrevista al cliente. Concepto

Nombre de quien realiz la visita o entrevista

Cargo

Lugar

Fecha
AAAA MM DD

Hora

Pas o ciudad (es) de procedencia de los fondos

Nombre de quien verifica los documentos y vende el producto:

Gerente Ejecutivo de cuenta AVS/ Asesor de servicios /Cial

ABP Asesor Fuerza Mvil de ventas Asesor Porvenir

Presentador referido Jefe de servicios Subgerente de Servicios /Operativo

Otro cual?

Identificacin No.

Cargo

Firma

Fecha
AAAA MM DD

Cdigo Unidad comercial

Presentado por

Nombre del funcionario del Banco que confirma las referencias y datos Fecha

Hora

suministradas por
Fecha
AAAA MM DD

Firma
Cdigo Unidad comercial
2122141111(UN-111-1 Abril /2010 2/2)

Nombre del funcionario que autoriza la apertura.

Cargo

Firma