PLA001 Planilha de Estudo de Viabilidade EconÃ Mica DEMO

2012
Ano 0
2013
2014
Desenvolvido por:
Perodo
zero
1. INVESTIMENTOS
R$
277,500.00
Terrenos
R$
100,000.00
Obras
R$
150,000.00
Equipamentos(hardware), licenas e moblias

Identidade Visual (inclui desde logo a
uniformes)
Estoque
R$
10,000.00
R$
1,000.00
R$
Trimestre 1
R$
Trimestre 2
17,000.00
17,000.00
Trimestre 4
R$
17,000.00
R$
R$2,000.00
R$
2,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Legalizao
R$
1,500.00
R$
Capital de giro
R$
15,000.00
R$
15,000.00
R$
155,001.00
Cursos
R$
150,000.00
Palestras
R$
5,000.00
R$
1.00
3. GASTOS
R$
Variveis
2. RECEITAS
Trimestre 3
R$
R$
15,000.00
R$ 162,600.00
2,000.00
R$
R$
15,000.00
R$ 170,577.00
R$
17,000.00
R$
R$
2,000.00
R$
R$
Trimestre 1
R$
28,000.00
R$
Trimestre 2
R$
Trimestre 3
17,000.00
R$
R$
17,000.00
R$
R$
R$
10,000.00
R$
R$
R$
R$
1,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 178,949.79
R$
R$
15,000.00
R$ 187,738.10
R$
R$
2,000.00
R$
15,000.00
R$ 196,962.64
R$
R$
R$ 206,645.16
R$
R$
Trimestre 2
28,000.00
R$
2,000.00
R$
15,000.00
Trimestre 1
17,000.00
R$
2,000.00
15,000.00
R$
R$
R$
2,000.00
Trimestre 4
R$
Trimestre 3
17,000.00
R$
R$
R$
17,000.00
R$
R$
R$
10,000.00
R$
R$
R$
R$
1,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$ 216,808.49
R$
R$
15,000.00
R$ 227,476.61
R$
2,000.00
R$
15,000.00
R$ 238,674.70
R$
R$
2,000.00
15,000.00
R$
R$
R$
2,000.00
Trimestre 4
17,000.00
2,000.00
R$
15,000.00
R$ 250,429.17
R$
15,000.00
R$ 262,767.78
R$ 157,500.00
R$ 165,375.00
R$ 173,643.75
R$ 182,325.94
R$ 191,442.23
R$ 201,014.35
R$ 211,065.06
R$ 221,618.32
R$ 232,699.23
R$ 244,334.19
R$ 256,550.90
R$
5,100.00
R$
5,202.00
R$
5,306.04
R$
5,412.16
R$
5,520.40
R$
5,630.81
R$
5,743.43
R$
R$
R$
R$
5,858.30
5,975.46
6,094.97
6,216.87
Vendas Produto ou Servio 3

76,100.14
R$
72,264.00
R$
73,490.78
R$
74,783.97
R$
91,147.43
R$
92,585.28
R$
94,101.88
R$
95,701.91
R$ 112,390.31
R$ 114,172.41
R$ 116,053.83
R$ 118,040.61
R$
36,200.14
R$
32,364.00
R$
33,590.78
R$
34,883.97
R$
36,247.43
R$
37,685.28
R$
39,201.88
R$
40,801.91
R$
42,490.31
R$
44,272.41
R$
46,153.83
R$
Custo de Mercadoria Vendida
R$
1,000.00
R$
1,100.00
R$
1,210.00
R$
1,331.00
R$
1,464.10
R$
1,610.51
R$
1,771.56
R$
1,948.72
R$
2,143.59
R$
2,357.95
R$
2,593.74
R$
2,853.12
Comisso gerente (nesse caso = 10%)
R$
15,500.10
R$
16,260.00
R$
17,057.70
R$
17,894.98
R$
18,773.81
R$
19,696.26
R$
20,664.52
R$
21,680.85
R$
22,747.66
R$
23,867.47
R$
25,042.92
R$
26,276.78
Comisses Carto de Crdito
R$
6,200.04
R$
6,504.00
R$
6,823.08
R$
7,157.99
R$
7,509.52
R$
7,878.51
R$
8,265.81
R$
8,672.34
R$
9,099.06
R$
9,546.99
R$
10,017.17
R$
10,510.71
48,140.61
Terceiros para entrega do produto
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Consultorias
Publicidade Offline (Banner, folder, TV, rdio,
Jornal)
Publicidade Online (site, blog, google adwords)
R$
5,000.00
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
Servios de Design e grficos
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
R$
1,000.00
Brindes
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Embalagem
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Patrocnio e doaes
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Despesas Financeiras
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Outros
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
39,900.00
R$
39,900.00
R$
39,900.00
R$
39,900.00
R$
54,900.00
R$
54,900.00
R$
54,900.00
R$
54,900.00
R$
69,900.00
R$
69,900.00
R$
69,900.00
R$
69,900.00
Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o
R$
10,000.00
R$
10,000.00
R$
10,000.00
R$
10,000.00
R$
15,000.00
R$
15,000.00
R$
15,000.00
R$
15,000.00
R$
20,000.00
R$
20,000.00
R$
20,000.00
R$
20,000.00
Pr-labore
R$
20,000.00
R$
20,000.00
R$
20,000.00
R$
20,000.00
R$
30,000.00
R$
30,000.00
R$
30,000.00
R$
30,000.00
R$
40,000.00
R$
40,000.00
R$
40,000.00
R$
40,000.00
Gastos com propaganda
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
Manuteno da infraestrutura
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
Aluguel
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
R$
2,000.00
Condomnio
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
Luz
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
Manuteno sistema de gesto
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
Contador
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
R$
500.00
Telefone
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
R$
200.00
Mquinas de carto
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Dedetizao mensal
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
R$
100.00
Caixa pequeno
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Nextel
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Fixos
300.00
Seguro
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
Internet
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
R$
300.00
Taxa
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
R$
5,000.00
Outros
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
4. FLUXO DE CAIXA
(=) EBITDA
R$
R$
78,900.86
R$ 104,165.82
R$
96,590.66
R$
R$
10,000.00
R$
1,000.00
R$
68,900.86
R$
R$
24,800.16
R$
97,086.22
R$ 104,165.82
R$
96,590.66
R$ 104,377.36
R$ 112,543.28
R$ 121,106.59
R$ 115,086.30
R$ 124,502.29
R$ 134,375.34
R$ 144,727.17
27,292.32
R$
28,631.97
R$
30,038.10
R$
31,514.02
R$
33,063.23
R$
34,689.36
R$
36,396.26
R$
38,187.95
R$
40,068.67
R$
R$
44,100.70
R$
17,000.00
R$
69,793.90
R$
75,533.85
R$
66,552.57
R$
72,863.34
R$
79,480.05
R$
86,417.23
R$
78,690.04
R$
86,314.34
R$
94,306.67
R$ 102,684.33
R$
17,000.00
R$
17,000.00
R$
28,000.00
R$
17,000.00
R$
17,000.00
R$
17,000.00
R$
28,000.00
R$
17,000.00
R$
17,000.00
R$
17,000.00
R$
52,793.90
R$
58,533.85
R$
38,552.57
R$
55,863.34
R$
62,480.05
R$
69,417.23
R$
50,690.04
R$
69,314.34
R$
77,306.67
R$
85,684.33
(277,500.00) R$ (240,399.30) R$ (193,079.30) R$ (140,285.40) R$
(277,500.00) R$
37,100.70
(81,751.55)
R$
(43,198.98) R$
12,664.36
R$
75,144.41
R$ 144,561.64
R$ 195,251.68
R$ 264,566.02
R$ 341,872.69
(-)Depreciao*
(=) LAIR
(-) Impostos (lucro presumido)
(=) Fluxo de Caixa Bruto
R$
(-) Investimentos Brutos
R$
(=) Fluxo de Caixa Livre
R$
(=) Fluxo de Caixa Livre Acumulado
R$
277,500.00
0
Lucratividade
#DIV/0!
R$
90,336.00
R$
97,086.22
89,336.00
R$
26,016.00
R$
R$
63,320.00
R$
17,000.00
R$
47,320.00
50.90%
Fluxo de Caixa Econmico
55.56%
56.92%
58.21%
2012
2013
2014
Receitas
667,128
808,154
979,348
Custos
296,639
373,537
460,657
EBITDA
370,489
434,618
518,691
Fluxo de Caixa Livre
195,748
226,313
282,995
Fluxo de Caixa Acumulado
(81,752)
144,562
427,557
R$ 104,377.36
51.45%
R$ 112,543.28
1
52.99%
54.46%
R$ 121,106.59
55.86%
R$ 115,086.30
50.59%
R$ 124,502.29
R$ 134,375.34
52.16%
R$ 144,727.17
R$ 427,557.01
53.66%
979,348
808,154
800,000
667,128
600,000
Indicadores de Retorno
VPL
Taxa Interna de Retorno (anual)
282,995
15.9%
Payback (por perodo trimestral)
Em Porcentagem
%
Impostos
16%
Taxa de desconto
12%
427,557
400,000
$59,416
200,000
226,313
195,748
144,562
2012 (81,752)
2013
2014
(200,000)
Receitas
Fluxo de Caixa Livre
Fluxo de Caixa Acumulado
1
55.08%
1,200,000
1,000,000
42,042.84

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Comisses Carto de Crdito

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Salrios, encargos, benefcios, frias, 13o

Gastos com propaganda

Manuteno sistema de gesto

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