CST ACR05 Manual Acreedores

MINISTERIO DE HACIENDA
VICEMINISTERIO DE PRESUPUESTO Y CONTADURA

UNIDAD EJECUTORA PROGRAMA MAFP
PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA
PBLICA

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA

MANUAL DE USUARIO ACREEDORES
(Administracin Central y Descentralizada)

Versin 5

La Paz, 28 de Abril de 2006

Propiedad del
Ministerio de Hacienda
Viceministerio de Presupuesto y Contadura
Programa MAFP

No puede reproducirse total ni parcial el contenido del
presente manual, por procedimientos electrnicos
o mecnicos como fotocopias, discos o cualquier
otra forma.

Ministerio de Hacienda, VMPC, Unidad Ejecutora Programa MAFP SIGMA
TABLA DE CONTENIDO

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS..................................................................................... 1

2 USUARIO ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DEL SIGMA - ACREEDORES . 3
2.1 Consulta de Acreedores .........................................................................................................3
2.2 Creacin de Acreedores .........................................................................................................3
2.3 Eliminacin de Acreedores .....................................................................................................5
2.4 Imprimir...................................................................................................................................5

3 USUARIO DE CONSULTA DE ACREEDORES.............................................................. 7
3.1 Consulta de Acumulados de Acreedores ...............................................................................7
3.2 Men de Reportes.................................................................................................................10
3.2.1 Estado General de Acreedores ........................................................................................ 10
3.2.2 Estado General de Acreedores por Cortes ...................................................................... 11
3.2.3 Estado General Mensual de Acreedores.......................................................................... 12
3.2.4 Estado General X Grupos de Acreedores........................................................................ 13
3.2.5 Estado Individual de Acreedores...................................................................................... 13
3.2.6 Reversiones...................................................................................................................... 15
3.2.7 Reclamos de Acreedores ................................................................................................. 16
3.2.8 Recuperacin de Reclamos de Acreedores..................................................................... 17

4 USUARIO ANULACION DE RECLAMOS ACREEDORES........................................... 19
4.1 Boleta Gestin Vigente.........................................................................................................19
4.2 Boleta Gestiones Anteriores .................................................................................................23

Manual de Usuario Acreedores

1 FLUJOGRAMA DE PROCESOS

Min. Hacienda (Contadura)

Min. Hacienda
(V.T.C.P)

Min. Hacienda
(V.T.C.P)

Administrador de Clasificadores
del SIGMA
Consulta Acreedores Anulacin de Reclamos de
Acreedores

Consultas y
Reportes de
Acreedores
Mantenimiento de
Anulacin de
Reclamos de
Acreedores
Mantenimiento de
Clasificador de
Acreedores

El Registro del documento C-31 con retenciones de pago Acreedores se puede ver en Manual de
Ejecucin del Gasto

Cada uno de estos procesos se realiza de manera individual por los respectivos responsables de las
acciones y en diferentes ambientes de trabajo.

1


2
2 USUARIO ADMINISTRADOR DE CLASIFICADORES DEL SIGMA -
ACREEDORES

El usuario Administrador de Clasificadores del SIGMA, se encarga de crear y eliminar Acreedores, es
decir hacer el mantenimiento respectivo a este clasificador.

Una vez realizada la conexin al sistema se
despliega la pantalla que se muestra en la
Figura 2-1, en cuya parte izquierda se
encuentra el mdulo de Clasificadores del
SIGMA.

El usuario ingresa a las siguientes opciones:
Clasificadores del SIGMA
Tesoro
Acreedores

Figura 2-1
2.1 Consulta de Acreedores

Para consultar los datos de este
Clasificador, el usuario hace doble clic en
el icono de Bsqueda . Entonces se
Figura 2-2, mostrando la informacin
Acreedores.

Para finalizar la consulta hace un clic con
el botn del Mouse en el icono Salir .

Figura 2-2
2.2 Creacin de Acreedores

Para adicionar un nuevo Acreedor, el usuario hace un clic con el botn del Mouse en el icono
Insertar . Luego se despliega la pantalla como se muestra en la Figura 2-3, habilitndose una

3
nueva fila para ingresar los datos del nuevo acreedor a ser adicionado.

l usuario ingresa los siguientes datos:

onceptos de
r entre

on el botn del Mouse en la casilla en blanco para que
lista de valores y los siguientes campos del
lic con el botn del Mouse en la casilla en blanco para que quede
activado (tiqueado)

del Mouse sobre el icono
E
Cd. (Cdigo de acreedor)
Descripcin (El registro de
conceptos de retencin de
este campo se lo realiza a
travs de la opcin de men:
Clasificadores del SIGMA
Tesoro C

Retencin.
Tipo, se puede elegi
Patronal y Laboral
Concepto Retencin o
seleccionar de la lista de valores
Liq. Mensual, hace un clic c
quede activado (tiqueado)
#Doc. Beneficiario, seleccionar de la
registro se llenan automticamente
Neteable, hace un c
Nota 1-1:
Haciendo clic con el botn se despliega la lista de valores
disponibles para ese campo.

rio registra toda la informacin del acreedor, hace Clic con el botn del Mouse
n el icono Grabar
Una vez que el usua
e .

Para finalizar hace un clic con el botn del Mouse en el icono Salir .

Figura 2-3

4
2.3 Eliminacin de Acreedores

Para eliminar un registro el usuario realiza
la bsqueda del Acreedor a dar de baja,
una vez ubicado el mismo, hace un clic
con el botn del Mouse en el icono
Eliminar , como se muestra en la
Figura 2-4.

Entonces el Acreedor queda eliminado
fsicamente. Para finalizar hace un clic con
el botn del Mouse en el icono Salir .

Nota 1-2:
Cuando se trata de eliminar un Acreedor, el sistema despliega un mensaje de confirmacin
para su posterior eliminacin, si el acreedor que se trata de eliminar ya fue utilizado en
proceso de retencin de un C-31 el sistema no permite la eliminacin del mismo.

Figura 2-4
2.4 Imprimir

Para imprimir reportes de este
Clasificador, el usuario hace un clic
con el botn del Mouse en el icono
Imprimir , como se muestra en
la Figura 2-5.

Entonces se despliega la pantalla
que se muestra en la Figura 2-6
donde el usuario puede ingresar o
no criterios para generar el reporte.
Una vez introducidos los mismos,
el usuario nuevamente hace un clic
en el icono Imprimir . El reporte ser generado en pantalla como se muestra en la Figura 2-7.

Figura 2-5

5

Para finalizar cierra el reporte y en la pantalla
de la Figura 2-6 el usuario hace un clic en el
icono Salir .

Figura 2-6
Figura 2-7

6
3 USUARIO DE CONSULTA DE ACREEDORES

encuentra el men del mdulo de Acreedores.

Figura 3-1
3.1 Consulta de Acumulados de Acreedores

El usuario ingresa a las siguientes
opciones:

Acreedores
Consulta de Acumulados de
Acreedores

Al elegir sta opcin el sistema despliega
la pantalla en la que se hace la consulta
haciendo doble clic con el Mouse en el
icono de Consulta presionando la
tecla F8, entonces se despliega la
informacin de los Acreedores como se muestra en la Figura 3-2.

La ventana Totales refleja la informacin de todos los acreedores en general, es decir las sumas
totales.

Figura 3-2

7
Para consultar al detalle cuales fueron los
pagos realizados a un acreedor en
particular, el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono de Detalle , como
se muestra en la Figura 3-2, luego se
despliega la pantalla de la Figura 3-3 que
muestra informacin de las entidades,
fuente, organismo, mes y montos
respectivos que generaron pago a ese
Acreedor, adems de los totales
generales.

En esta ltima pantalla, el usuario puede
consultar los documentos del gasto, C-31s
y C-32s, con las retenciones para el
Acreedor elegido. Posicionndose en la
fila de la entidad correspondiente y
haciendo un clic con el Mouse en el icono
Revisar Formularios C-31s y C-32s
Asociados en el botn C-31s y C-
32s. Luego se despliega la pantalla de la
Figura 3-4 mostrando el detalle del
documento elegido.

Adicionalmente el usuario puede consultar datos de la pestaa de Partidas como se muestra en
la Figura 3-5 y la pestaa Retenciones como se muestra en la Figura 3-6. Para consultar estos
Figura 3-3
Figura 3-4
Figura 3-5 Figura 3-6

8
datos el usuario hace un clic con el Mouse en el nombre de la pestaa.

Para consultar el C-31 (Preventivo,
Compromiso y Devengado), en
pantalla de la Figura 3-6 el usuario se
posiciona en la fila correspondiente al
documento y hace un clic con el Mouse
en el icono de Detalle , luego se
despliega la pantalla de la Figura 3-7
mostrando el formulario respectivo.

En esta pantalla el usuario puede
consultar adems, el Asiento Contable,
Consolidado y Doc. Asociados,
haciendo un clic con el Mouse en el
botn respectivo.

Para consultar el documento de
Pago, el usuario, en la pantalla de la
Figura 3-6, se posiciona en la fila
correspondiente al documento de pago
y hace un clic con el Mouse en icono
de Detalle , desplegndose la
pantalla que se muestra en la Figura 3-
8. Adems, el usuario puede consultar
los pagos relacionados con el acreedor,
para esto en la pantalla de la Figura 3-3
hace un clic con el Mouse en el icono
Revisar lo pagos relacionados con el

Acumulado Acreedor en el botn
Pagos Acreedor, entonces el sistema
despliega la pantalla de la Figura 3-8.

Para consultar el contenido del
documento de Pago, el usuario, en la
Figura 3-7
Figura 3-8
Figura 3-9

9
pantalla de la Figura 3-8, se posiciona en la fila correspondiente al documento de pago y hace un
clic con el Mouse en icono de Detalle , desplegndose la pantalla que se muestra en la Figura
3-9.

Para salir de cualquiera de estas pantallas, el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Salir
.

3.2 Men de Reportes

Para ingresar a los reportes de Acreedores, en la pantalla de la Figura 3-1, el usuario hace un clic
con el Mouse en las siguientes opciones:
Acreedores
Men de Reportes

3.2.1 Estado General de Acreedores

Al ingresar a esta opcin se despliega la pantalla de la Figura 3-10 donde el usuario
ingresa el parmetro:
Rango de Acreedores,
A Fecha, indica a qu fecha se generar el reporte
Luego hace un clic con el botn del Mouse en el icono Imprimir y se despliega el
reporte que se muestra en la Figura 3-11.

Para finalizar, cierra el reporte y en la pantalla de la Figura 3-10 el usuario hace un clic en
el icono Salir .

10

3.2.2 Estado General de Acreedores por Cortes

Ingresando a esta opcin se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-12 El
usuario ingresa los siguientes parmetros:
Corte de Control, se puede elegir una de las tres opciones: Fuente de
Financiamiento, Por Fuente y Organismo, Grupo.
Rango de meses, ingresa Desde y Hasta que Mes se har el corte
Fuente de Financiamiento, desde y hasta
Organismos Financiadotes, desde y hasta
Grupo, desde y hasta

En todos los campos en que aparece el icono el usuario hace un clic con el Mouse para
abrir la lista de valores posibles para dicho campo.

Una vez ingresados los parmetros el usuario hace un clic con el Mouse en el icono
Imprimir , entonces se genera el reporte que se muestra en la Figura 3-13.


11
el icono Salir .

3.2.3 Estado General Mensual de Acreedores

Al elegir este reporte el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-14 en
la que el usuario ingresa los siguientes parmetros:
Tipo de Reporte, elige alguna de las siguientes opciones: Devengado, Deuda
Acreedor, Saldo, Pago Deuda Flotante
Entidad, desde y hasta

En todos los campos en que aparece el icono el usuario hace un clic con el Mouse
para abrir la lista de valores posibles para dicho campo.



12
el icono Salir .

3.2.4 Estado General X Grupos de Acreedores

Al elegir esta opcin, se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-16. El usuario
entonces ingresa los siguientes parmetros:
Mes, desde y hasta



el icono Salir .

Figura 3-16
Figura 3-17
3.2.5 Estado Individual de Acreedores

Al elegir esta opcin el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-18
donde se introducen los siguientes parmetros:
Acreedor

13
Entidades, desde y hasta
Organismo Financiador, desde y hasta
Rango de Fechas, Fecha Desde y Fecha Hasta
Corte de Control, elige Con o Sin Grupo
Tipo de Reporte, elige de Original, Modificacin, Saldos, Pago Todos
Tipo de Deuda, elige de Deuda Flotante, Gestin Actual y Anterior. Si es
Anterior se debe especificar la gestin en el campo Gestin Anterior

Nota 1-3:
El uso del botn Generar Excel es especfico para el Servicio Nacional de Impuestos,
se activa cuando se selecciona el acreedor como Tributos, el corte de control esta en
sin grupo y el tipo de reporte en pago.


No es necesario introducir todos los parmetros, el usuario ingresa solo aquellos que
considere relevante para generar el reporte.

Luego hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir , entonces se despliega la pantalla
que se muestra en la Figura 3-19 mostrando el reporte generado a partir de los parmetros
introducidos.
Figura 3-19
Figura 3-18

14

Para finalizar cierra el reporte y en la pantalla de la Figura 3-18 el usuario hace un clic en el
icono Salir

3.2.6 Reversiones

Eligiendo esta opcin el sistema despliega la pantalla que se muestra en la Figura 3-20, en

Instancia, elige Devengado Pago
Rango de Fechas, Desde y Hasta
Rango de Acreedores, desde y hasta
Grupos, desde y hasta


De la misma manera no es necesario introducir todos los parmetros.

Luego el usuario hace un clic con el Mouse en el icono Imprimir , entonces el sistema
despliega el reporte como se muestra en la Figura 3-21.

Figura 3-21
Figura 3-20

15
icono Salir .

3.2.7 Reclamos de Acreedores


Rango de Entidad, desde y hasta




icono Salir .


16
3.2.8 Recuperacin de Reclamos de Acreedores


Rango de Entidad, desde y hasta




Figura 3-25
Figura 3-24
Para finalizar cierra el reporte y en la pantalla de la Figura 3-24 el usuario hace un clic en el icono
Salir .

17 Manual de Usuario Acreedores


18
4 USUARIO ANULACION DE RECLAMOS ACREEDORES

encuentra el mdulo de Anulacin de
Reclamos Acreedores del SIGMA.

El usuario ingresa a las siguientes opciones:

Anulaciones Reclamos
Boleta Gestin Vigente

Figura 4-1
4.1 Boleta Gestin Vigente

Para consultar los datos de esta opcin,
el usuario hace doble clic en el icono de
Bsqueda . Entonces se despliega la
pantalla que se muestra en la Figura 4-2,
mostrando la informacin Acreedores.

En la pantalla Figura 4-2 el usuario puede
anular el documento de reclamo,
posicionndose en la fila correspondiente
al registro de reclamo, haciendo un clic
con el Mouse en el icono Anulacin de
Reclamo en el botn Anulacin.
Luego se despliega la pantalla de la
Figura 4-3.

El usuario ingresa los siguientes
parmetros:
Figura 4-2
Acreedor, Descripcin e
Importe
Figura 4-3

19

En el campo en que aparece el icono el usuario hace un clic con el Mouse para abrir la lista de
valores posibles para dicho campo. Nuevamente haciendo un clic con el Mouse en el icono
Anulacin de Reclamo en el botn Anulacin se anula el registro de reclamo.

Para consultar el documento de Boleta
de Gestin Vigente, el usuario, en la
pantalla de la Figura 4-2, se posiciona en
la fila correspondiente al documento de
boleta y hace un clic con el Mouse en
icono de Detalle , desplegndose la
pantalla que se muestra en la Figura 4-4.

Adicionalmente el usuario puede
consultar datos de la pestaa de
Beneficiario como se muestra en la
Figura 4-5, la pestaa Documento de
Respaldo como se muestra en la Figura 4-6, la pestaa Totales como se muestra en la Figura 4-
7, la pestaa Resumen como se muestra en la Figura 4-8, la pestaa Cuenta Bancaria y
Moneda como se muestra en la Figura 4-9, la pestaa Imputacin Contable como se muestra en
la Figura 4-10 y la pestaa Pago como se muestra en la Figura 4-11. Para consultar estos datos el
usuario hace un clic con el Mouse en el nombre de la pestaa.

Figura 4-4

20

Figura 4-11

21
En la pantalla Figura 4-4 haciendo un
clic con el Mouse en el icono Revisar
el Documento Consolidado en
el botn Consolidado, se despliega la
pantalla de la Figura 4-12.

Para Revisar Movimientos
Contables, el usuario, en la pantalla
de la Figura 4-4, hace un clic con el
Mouse en el icono en el botn
Mvtos. Contables, luego se despliega
la pantalla de la Figura 4-13.

Por ultimo en la pantalla Figura 4-4
haciendo un clic con el Mouse en el
icono Revisar Documentos
Asociados en el botn Doc.
Asociados, se despliega la pantalla de
la Figura 4-14 mostrando el detalle del
documento.

Para salir de cualquiera de estas
pantallas, el usuario hace un clic con el
Mouse en el icono Salir .

El usuario ingresa a las siguientes
opciones:

Figura 4-12
Figura 4-13
Anulaciones Reclamos
Boleta Gestiones Anteriores

Figura 4-14

22
4.2 Boleta Gestiones Anteriores

Para consultar los datos de esta opcin, el
usuario hace doble clic en el icono de
Bsqueda . Entonces se despliega la
pantalla que se muestra en la Figura 4-15,
mostrando la informacin Acreedores.

Para ingresar a las dems opciones de
Boleta Gestiones Anteriores, se sigue el
mismo procedimiento del punto 4.1.
Boleta Gestin Vigente, con la
diferencia, que solo muestra la
informacin de gestiones anteriores.

Figura 4-15

23

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