I N D I C E

1 CONTEXTO_________________________________________________________ 2
1.1 1.2 1.3 1.4 Introduccin __________________________________________________________ 2 Marco Legal___________________________________________________________ 3 Diagnostico Estratgico _________________________________________________ 4 La Meta, Visin y Misin ________________________________________________ 5

MARCO REFERENCIAL DEL POA-2012 ________________________________ 6

2.1 2.2 2.3 Organigrama de COSAALT Ltda. Propuesto _______________________________ 6 Nuevo Marco Referencial Propuesto ______________________________________ 7 Resumen del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013 ___________ 15

3 4

VALORACIN DE LAS INVERSIONES PTDS __________________________ 16 PROGRAMACIN DE OPERACIONES ________________________________ 17

4.1
4.1.1 4.1.2 4.1.3

rganos del Nivel Superior _____________________________________________ 20

Consejo de Administracin ___________________________________________________ 20 Consejo de Vigilancia _______________________________________________________ 27 Comit de Educacin ________________________________________________________ 33

4.2

Gerencia General _____________________________________________________ 39

4.2.1 Asesora Legal _____________________________________________________________ 47 4.2.2 Auditora Interna ___________________________________________________________ 54 4.2.3 Planificacin y Control de Gestin _____________________________________________ 70 4.2.3.1 Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Computarizados _____________ 76

4.3
4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.3.4 4.3.5

Gerencia Tcnica______________________________________________________ 96
Departamento de Produccin y Tratamiento _____________________________________ 104 Departamento de Distribucin y Mantenimiento __________________________________ 126 Departamento de Control de Calidad___________________________________________ 150 Departamento de Obras de AP/ALC-S _________________________________________ 159 Departamento de Proyectos E Ingeniera ________________________________________ 176

4.4
4.4.1 4.4.2 4.4.3

Gerencia Administrativa y Financiera ___________________________________ 188

Departamento de Finanzas ___________________________________________________ 190 Departamento de Bienes y Servicios ___________________________________________ 206 Divisin de Recursos Humanos _______________________________________________ 214

4.5
4.5.1 4.5.2 4.5.3

Gerencia Comercial __________________________________________________ 220

Departamento de Servicio al Cliente ___________________________________________ 226 Departamento de Facturacin ________________________________________________ 231 Departamento de Cobranzas _________________________________________________ 241

GLOSARIO DE TRMINOS _________________________________________ 251

1 CONTEXTO
1.1 Introduccin
Las actividades programadas para la gestin 2012 estn orientadas a satisfacer las necesidades sentidas de agua potable y alcantarillado sanitario de socios y usuarios de COSAALT con el firme propsito de brindar un servicio eficiente y eficaz guiadas por la filosofa cooperativista, tomando las previsiones del caso para atenuar los efectos del cambio climtico con impactos severos en la poca de estiaje que nos obliga a tener atencin especial con los sectores ms crticos; sobre todo de los barrios periurbanos de la ciudad. Asimismo, los ejes centrales del accionar estarn sustentados en la profundizacin de la filosofa cooperativista con el objeto de mejorar da a da la prestacin del servicio y preservar la salud de la poblacin que permita alcanzar nuestros sueos de ser una entidad del sector, lder en el Sur del Pas. Los pilares para mejorar substancialmente la gestin son los siguientes: consolidar el nuevo modelo institucional, la educacin cooperativista, una gestin por resultados, cumplimiento de las disposiciones emanadas por la Autoridad de Fiscalizacin de Agua Potable y Saneamiento Bsico AAPS y la responsabilidad social empresarial. En base a los fundamentos antes mencionados, el POA 2012 recoge las actividades programadas por las diferentes unidades ejecutivas, operativas y funcionales de COSAALT. Las acciones prioritarias que debemos tener en mente la gestin que sigue son: 1. Cumplimiento con el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio PTDS 2011-2013. 2. Cumplimiento con las siguientes disposiciones emanadas por la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento. Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS # 183/2010 (Colocacin medidores). Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS # 152/2010 ( Regularizacin de la situacin jurdica administrativa de los Sistemas de Autoabastecimiento) y Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS 282/2010 (cobro de Tarifas a los sistemas de autoabastecimiento por servicios prestados) 3. Atencin especial en la gestin y ejecucin de proyectos nuevos 4. Plan de contingencias que incluya la potabilizacin del agua del lago San Jacinto para distribuir a la poblacin en la poca de estiaje. 5. Las acciones de todos los funcionarios y ejecutivos de COSAALT, deben estar orientadas a mejorar nuestros ingresos y la utilizacin optima de nuestros recursos, materiales, humanos y financieros. Convocamos a todas las autoridades pblicas y privadas de Tarija, instituciones representativas de la sociedad civil, ejecutivos, profesionales, trabajadores y socios de COSAALT, a colaborar con este noble propsito, con la firme esperanza que las actividades programadas sean cumplidas satisfactoriamente.

1.2 Marco Legal

La normativa legal vigente de directriz mxima, relacionada con la Prestacin del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario es la Constitucin Poltica del Estado Boliviano, que gua el accionar estratgico de los recursos hdricos. El CAPITULO V - RECURSOS HIDRCOS. En el Art. 373, I El agua constituye un derecho fundamentalsimo para la vida en el marco de la soberana del pueblo. El estado promover el uso y acceso al agua sobre la base de principios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, equidad, diversidad y sustentabilidad. II. Los recursos hdricos, en todos sus estados, superficiales y subterrneos, constituyen recursos finitos, vulnerables, estratgicos y cumplen una funcin social, cultural y ambiental. Estos recursos no podrn ser objeto de apropiaciones privadas y tanto ellos como sus servicios no podrn ser concesionados y estn sujetos a un rgimen de licencias, registro y autorizaciones conforme a ley. Y los Artculos. 374, 375, 376 y 377 relativo a los recursos hdricos. COSAALT al ser un ente con personera jurdica se rige a la normativa vigente para su funcionamiento, aprovechamiento del recurso agua y la concesin de los Servicios de Agua y Alcantarillado Sanitario, mientras dure la migracin hacia las licencias, debemos guiarnos tambin en las siguientes normas vigentes: La ley General de Sociedades Cooperativas a travs del Instituto Nacional de Cooperativas (INALCO), reconoce la personera jurdica de la Cooperativa de Servicios de Agua y Alcantarillado de Tarija Ltda. y aprueba su estatuto; mediante acta de fundacin de la cooperativa de fecha 22 de septiembre de 1986 y resolucin de Consejo N.3181 de 27 de noviembre de 1986. El reglamento de Dominio y Aprovechamiento de Aguas de 8 de septiembre de 1879, elevado a rango de ley el 28 de noviembre de 1906 (ley de aguas), la ley 1600 de 28 de octubre de 1994 (ley SIRESE) y la ley 2066 de 11 de abril de 2000 (ley modificatoria de la ley 2029 de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario). El artculo 14 de la ley 2066, dispone la creacin de la Superintendencia de Saneamiento Bsico como parte del Sistema de Regulacin Sectorial (SIRESE), en sustitucin de la Superintendencia de Aguas dependiente del SIRESE y dispone la transferencia de todas las obligaciones, derechos, facultades y atribuciones correspondientes a los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado a dicha Superintendencia. Mediante Decreto Supremo N 0071 de 9 de abril de 2009, la Autoridad de Fiscalizacin y Control social de Agua Potable y Saneamiento AAPS, es la encargada de Fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de Agua Potable y Saneamiento Bsico en todo el territorio nacional. Mediante R.A.R AAPS N 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, COSAALT dispone de licencia del estado Plurinacional, para la prestacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija.
El acceso al agua, es un derecho de todos.

1.3 Diagnostico Estratgico

FODA
FORTALEZAS (interno)
Es la nica empresa capacitada en la ciudad y la segunda cooperativa ms grande del Pas, que presta los servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. Cuenta con la principal fuente de agua superficial de excelente calidad en el Rincn de la Vitoria. El Estado Nacional a travs de la Autoridad de Agua Potable y Saneamiento Bsico AAPS , otorga a COSAALT la Licencia para la Prestacin de los Servicios de Agua Potable y/o Alcantarillado Sanitario y la Autorizacin para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hdrico mediante RAR N 251/2010 de 14 de diciembre de 2010. Cuenta con un Plan Estratgico de Desarrollo del Servicio y con el Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013, aprobado por la AAPS. Existe voluntad al cambio en todos los niveles de la Cooperativa a objeto de lograr metas superiores. Cuenta con 30.505 conexiones de Agua Potable y 26.650 conexiones de Alc. Sanit. al 31/06/11. Laboratorio de anlisis de calidad de agua en San Lus, entre las mejores del Sur del Pas. Cuenta con fuentes de agua subterrnea de buena calidad.

OPORTUNIDADES (externo)

Instituciones Nacionales del sector dispuestas a comprometer alianzas estratgicas de cooperacin y gestin (Kfw, ANESAPA, GTZPROAPAC, FNDR, BID, etc.) Inters de la cooperacin internacional e inters del Estado en sus distintos niveles, crea condiciones favorables para consolidar el inicio de su ejecucin durante la gestin 2012 de los proyectos grandes de agua y saneamiento (Planta de tratamiento de Agua Potable en las Barrancas y Planta de tratamiento de Aguas Residual en lugar aun no decidido) Voluntad del Gobierno Autnomo Departamental en invertir las regalas en proyectos de AGUA.

Aceptacin por parte de los socios para ampliar la cobertura de medicin. Condiciones favorables para implementar el nuevo manual de Organizacin y funciones con el apoyo del PROAPAC-GIZ para el Desarrollo Institucional en la transformacin de COSAALT.

DEBILIDADES (interno)
Escaso control del consumo de agua (demanda) a instituciones y socios en General. Procedimientos burocrticos para las adquisiciones Reducida capacidad financiera para encarar desafos Elevada morosidad. Insuficiente desarrollo institucional. Sistemas informticos no integrados. Complejidad en los trmites administrativos. Insuficiente coordinacin al interior de las unidades operativas. Insuficiente cobertura de medicin efectivo (59,39%). Deficiencia de Saneamiento Patrimonial. Carencia de una infraestructura que centralice las reparticiones para el funcionamiento adecuado de la cooperativa. Insuficiente Educacin Cooperativista Insuficiente personal profesional y tcnico Insuficiente compromiso de los tcnicos y trabajadores con el asociado.

AMENAZAS (externo)
Escasez preocupante del agua para consumo humano en poca de estiaje debido a varios factores como; efectos del cambio climtico (sequia), administracin del agua, crecimiento acelerado de la poblacin. Falta de continuidad en dotacin de agua en algunas zonas periurbanas durante la poca de estiaje. Respuesta tenue ante las exigencias de la AAPS mediante Resoluciones Administrativas Regulatorias N 183/2010, 152/2010, y 282/2010, que tienen que ver con el control, regularizacin y cobro del uso del agua; control mediante micromedidores a las conexiones domiciliarias y macromedidores a los pozos de autoabastecimiento de las industrias. Descontentos de grupos de vecinos e intentos por crear operadoras en el territorio donde controla COSAALT. Algunos dirigentes de barrios perifricos con apoyo de vecinos se niegan al colocado de micro medidor.

Fuente de agua Rincn de la Vitoria riqueza que no podemos perder.

1.4 La Meta, Visin y Misin

La Estrategia Empresarial nos ha permitido definir la Meta, la Visin y la Misin de COSAALT, que se basa en la mejora continua, principios, ideales y valores compartidos. La Meta se constituye en la fuerza unificadora de COSAALT con el propsito de mejorar da a da la prestacin de los servicios.

La META de COSAALT ahora y siempre: Alcanzar la mxima cobertura posible (100%), atendiendo todas las demandas de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad, cantidad y continuidad.

COSAALT entidad capacitada en gestin del agua potable y alcantarillado sanitario para mejorar la calidad de vida de la poblacin.

Garantizar los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario con calidad y sostenibilidad

La oportunidad que nos brinda el Estado Boliviano, para prestar los servicios de agua y alcantarillado sanitario estn amparadas mediante Resolucin Administrativa Regulatoria AAPS N 251/2010 de 14 de diciembre de 2010, donde COSAALT dispone de licencia del Estado Plurinacional, para la prestacin del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario en la ciudad de Tarija.

Agua que no has de beber, ahrrala

2 MARCO REFERENCIAL DEL POA-2012

2.1 Organigrama de COSAALT Ltda. Propuesto

ASAMBLEA GENERAL

CONSEJO DE ADMINISTRACIN
CONSEJO DE VIGILANCIA

Stria Consejo de Administracin

COMITE DE EDUCACIN

Stria Consejo de Vigilancia

GERENCIA GENERAL

Asesora Legal

Auditoria Interna

Auditor Tcnico y Contable AAPS

Planificacin y Control de Gestin

Des., y Mantto de Sist. Informaticos

Rrelaciones Pblicas y Gestor Institucional

COMIT OPERATIVO DE EVALUACIN Mensajero G.G. Chofer Stria. G.G.

GERENCIA TCNICA

GERENCIA ADM FIN.

GERENCIA COMERCIAL

DEPTO PRODUCCIN Y TRATAMIENTO

DEPTO. FINANZAS

DEPTO. FACTURACIN

DEPTO. CONTROL DE CALIDAD

DEPTO. BIENES Y SERVICIOS

DEPTO. SERV. AL CLIENTE

DEPTO. DISTRIBUCIN Y MANTTO

DIV. RECURSOS HUMANOS

DEPTO. COBRANZAS

DEPTO. OBRAS AP/ALC-S

DEPTO. PROYECTOS E INGENIERIA

La Estructura Organizativa y Funcional est en proceso de implementacin.

2.2 Nuevo Marco Referencial Propuesto

Visin Preliminar Ser una EPSA lder en el Sur de Bolivia, comprometida con la mejora continua y sustentable de su capital humano y de los recursos que administra, capaz de dotar de un servicio de agua potable y alcantarillado continuo, oportuno y de calidad a la ciudad de Tarija

Misin Preliminar Aplicar la filosofa cooperativista para servir a la colectividad en el abastecimiento de agua potable y alcantarillado, preservando la salud de la poblacin y el medio ambiente

EJES CENTRALES DE ACCION

COOPERATIVISMO

SERVICIO EFICIENTE

EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS

FILOSOFIA DE TRABAJO Y OBJETIVOS ESTRATEGICOS

FORTALECER LA GOBERNABILIDAD

Tareas

TRANSPARENTAR LA GESTION POR RESULTADOS

Estructura
PROMOVER LA EDUCACION COOPERATIVISTA
COSAALT

Personas
RECUPERAR IMAGEN Y CREDIBILIDAD

Ambiente

SATISFACER LAS EXPECTATIVAS DE LOS SOCIOS

Tecnologa

PILARES DE GESTION PROPUESTOS

Nuevo Modelo Institucional

Educacin cooperativista

Responsabilidad social empresarial

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RESULTADO ESPERADO: Mejorar la gobernabilidad y Goberna

Estatuto adecuad a la o CPE

Planeacin Estratgica

Nuevo reglamento electoral

Nuevo Modelo Institucional

Nuevos mecanismos de participacin y control

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RESULTADO ESPERADO: Administracin eficiente y gestin transparente

Toma de decisiones participativa y transparente

Filosofa cooperativista y administracin empresarial

Mejor servicio y atencin al socio

GESTION POR RESULTADOS

Nuevos reglamentos y procedimientos

Mejores procesos tcnicos, administrativos y comerciales

RESULTADO ESPERADO: Educar para mejorar

Capacitacin permanente

Especializacin media, tcnica y superior

Formacin laboral y cooperativa

EDUCACION COOPERATIVISTA

Actualizacin peridica

Gestin del talento humano

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RESULTADO ESPERADO: Recuperar imagen y credi

Apoyo a la prctica deportiva y cultural

Expan de servicio

Amplia cobertura a sectores sociales

RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL

Apoyo a emprendimientos

TAREAS IDENTIFICADAS DE INMEDIATA SOLUCIN

rea Institucional: Actualizacin y Compatibilizacin del Estatuto Orgnico con la CPE con su respectivo reglamento electoral y un Cdigo de tica y Buen Gobierno para los socios y Consejeros. Iniciar la formulacin del Programa Operativo y Presupuesto 2012.

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Firmar convenios con organismos regionales, nacionales e internacionales para conseguir financiamiento para los programas y proyectos que los recursos econmicos de la cooperativa no puedan cubrir. Dar continuidad a convenios firmados con diferentes instituciones, que estn vigentes y hayan sido implementados parcialmente. rea Comercial: Revisar la actual estructura tarifaria de los servicios de la cooperativa, para adecuarla a la realidad econmica del asociado. Elaborar una Estrategia Comercial para la recuperacin de la mora. Realizar un estudio para establecer el grado de aceptacin del socio y usuario respecto al Proyecto: Micro y Macro Medicin del Agua en la ciudad de Tarija. Preparar las bases para el Proyecto: Catastro de COSAALT Ltda. Realizar un estudio sobre las expectativas de los socios y usuarios respecto al servicio de agua potable y alcantarillado. rea Administrativa: Disear un plan de monitoreo de la reestructuracin propuesta por ANESAPA. Firma de convenio con ANESAPA para la implementacin de un Sistema Integrado de Contabilidad y readecuacin y/o actualizacin de los manuales de procedimientos. Revisar y actualizar los manuales y reglamentos internos de la cooperativa. Realizar la revalorizacin tcnica de activos fijos de la Cooperativa. Realizar auditoras especiales consensuadas con los Consejos de Administracin y Vigilancia. rea Tcnica: Elaborar un Plan de Accin para atender la prxima poca de estiaje. En el corto plazo realizar: Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 32 Barrios Fase I de la ciudad de Tarija. Gestin para la perforacin de pozos de agua. Estudios Complementarios de la calidad del agua del Lago San Jacinto. Elaboracin del Plan de Intervencin para la utilizacin del agua del Lago San Jacinto. rea Tcnica: En el mediano plazo realizar: Seguimiento al Proyecto de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario para 32 Barrios Fase II de la ciudad de Tarija. Seguimiento al Proyecto Construccin de Tanques de Almacenamiento Elevados y Semienterrados de 150 m3 y 250 m3. Gestin ante la AMT GESPRO para la conclusin de 3 estudios a diseo final: Mejoramiento del sistema de bombeo Las Tipas, Ampliacin y mejoramiento de la galera filtrante sobre el Ro Erkis e Interconexin de agua potable cruce San Mateo La Loma.

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Seguimiento a los perfiles presentados a la Gobernacin: Galera filtrante sobre ro Tolomosita, tanque y aduccin a la Planta de Tratamiento de San Jacinto y Ampliacin de la Planta de Tratamiento de la Tabladita de 160 a 240 lit./seg. Contratacin de consultores por producto para la elaboracin de 3 estudios: 2 EIs y 1 TESA. En el largo plazo realizar: Acompaamiento a la ejecucin del Proyecto Guadalquivir con financiamiento entre Bolivia Alemania. Bsqueda de financiamiento para el Proyecto Presa de Agua en el Rincn de La Vitoria. Bsqueda de financiamiento para el Proyecto Elevacin y/o Mejoramiento del Canal de la Vitoria. Seguimiento al Proyecto Presa Huacata 2 Fase. Seguimiento al Proyecto Construccin de la Nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales con financiamiento del Gobierno Holands. PROGRAMAS DE ACCION Programa Mejorando Conexiones. Programa Formacin de Lderes. Programa de Apoyo a la Familia. Programa Pan Comido. Programa Becas Premio Futuro. Programa Becas Tcnico Superior. Programa Becas Solidarias - Premio en Bs.- a la Excelencia. Programa COSAALT visita tu barrio. Programa COSAALT en su hogar. Programa Guardianes del Agua. Programa de Atencin al Socio: Creacin de los Centros de Atencin Distritales, cosaaltmvil, cos@ltnet, call center o fonoagua, laboratorio mvil o laboragua.

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FIJACION DE OBJETIVOS

CO

COMPROMISO

2.3 Resumen del Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio 2011-2013

Durante este periodo planificamos alcanzar las siguientes metas de expansin por tipo de servicio.

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El cuadro muestra la reduccin del agua no contabilizada el periodo transitorio 2011-2013

AGUA NO CONTABILIZADA Reduccin de perdida Unid % 2011 23.30 2012 22.80 2013 22.30

Recuerde Todos tenemos la obligacin de ahorrar, sabemos que es un bien muy escaso, solo el 1% del agua de nuestro planeta es potable y en Tarija desperdiciamos mucho. Ahorrar agua no debe suponer un esfuerzo, pensemos que muchas personas no tienen ni para tomar.

3 VALORACIN DE LAS INVERSIONES PTDS

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Identificadas las inversiones fsicas requeridas en la prestacin de los servicios y considerando costos promedio, se ha procedido a valorar financieramente dichas inversiones, el detalle de inversiones (En Bs.) se presenta en el cuadro siguiente:
INVERSIONES MONETARIAS REQUERIDAS
CONCEPTO AGUA POTABLE

2011 1.270.950 2.259.523 513.736 51.374 906.960 279.000 1.326.913 1.250.049 125.005 -

2012 1.623.901 2.538.442 656.404 65.640 480.000 1.358.615 1.279.914 127.991 -

2013 1.629.478 2.711.601 658.659 65.866 240.000 1.406.906 1.325.409 132.541 -

Conexiones nuevas Instalacion de medidores Expansion de Red de agua (mts lineales) Renovacion de redes de agua (mts lineales) 10% Otras Inversiones de Expansin Otras Inversiones de Renovacin
ALCANTARILLADO SANITARIO

Conexiones nuevas Expansion de Red de alcantarillado (mts lineales) Renovacion de redes de alcant.(mts lineales) 10% Otras Inversiones de Expansin Otras Inversiones de Renovacin

Respecto a otras inversiones de expansin y/o renovacin que se presenta en el cuadro precedente, presentamos la informacin aclaratoria. Otras inversiones de expansin en agua potable: Consiste en construccin de casetas, cerramiento de predios, proteccin de la toma de agua del Rincn de la Vitoria e interconexin de redes en diferentes zonas de la ciudad. Otras inversiones de renovacin en agua potable: Consiste en la ampliacin de la sala de servidores, mejoramiento en el taller de medidores, mantenimiento correctivo, renovacin de la red de agua potable, conexiones domiciliarias e instalacin de hidrantes. Otras inversiones de expansin en alcantarillado sanitario: Consiste en renovacin de redes y conexiones domiciliarias de Alc. Sanitario.

4 PROGRAMACIN DE OPERACIONES

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Este captulo muestra la programacin de operaciones de: Consejos de Administracin y Vigilancia, Comit de Educacin, Gerencia General, Asesoras y Gerencias de rea. Para la programacin de operaciones se ha proporcionado a las unidades ejecutivas y funcionales una gua que permite orientar y optimizar el funcionamiento del Sistema de Programacin de Operaciones en COSAALT. El mismo que tiene como objetivos especficos los siguientes: a) Regular los Procesos de elaboracin, seguimiento y evaluacin. b) Estandarizar la informacin del POA a travs de instructivos y formularios, que permitan su consolidacin. c) Definir los instrumentos de las operaciones de funcionamiento, inversin y financieras, encaminados a facilitar los logros de objetivos de gestin, tanto estratgicos como especficos. d) Establecer las instancias resolutivas de aprobacin del POA y de las modificaciones de estos documentos y plazos de remisin a la AAPS. e) Definir la determinacin de recursos humanos, bienes y servicios en el clculo de los costos referenciales y los trminos que sern utilizados.

rganos del nivel superior Consejo de Administracin, Vigilancia y Comit de Educacin El consejo de administracin es un cuerpo colegiado de mxima autoridad administrativa y representacin de la Cooperativa, cuya misin fundamental entre otros es: definir las polticas de la Cooperativa, realizar toda clase de actos jurdicos, nombrar y renovar al Gerente, etc. El consejo de Vigilancia, es el rgano fiscalizador de los actos administrativos del consejo de administracin, gerentes y personas que administran fondos; as como la conducta cooperativa de los socios en la ejecucin de las actividades econmicas y sociales. El comit de Educacin, la siguiente funcin entre otros: organizar y ejecutar programas de educacin cooperativa y difundir los principios del cooperativismo, de pleno acuerdo con el consejo de administracin. Gerente General y Asesoras Son atribuciones del Gerente General, cumplir y hacer cumplir las Leyes, reglamentos y Normas establecidas, y las determinaciones emanadas del consejo de Administracin. Las asesoras son 4 (cuatro); Asesora Legal, Auditora Interna, Planificacin; estn orientadas prioritariamente al saneamiento de los activos que actualmente viene administrando la Cooperativa, El seguimiento y evaluacin al sistema de control interno, Planificacin, seguimiento a proyectos estratgicos y coordinacin en el

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cumplimiento de las Metas, dichas actividades se las realizar en cumplimiento estricto de las normas legales vigentes y las relaciones contractuales con personas naturales y Jurdicas como la AAPS, Vecinos, Instituciones locales y otras,

Gerencia Tcnica La Gerencia Tcnica: es la responsable de planificar, organizar, dirigir y controlar los procesos de la calidad y continuidad de los servicios que se presta. Es la responsable de las labores de operacin y mantenimiento de los sistemas de agua y alcantarillado sanitario. Los objetivos del rea Tcnica se orientan fundamentalmente en la prestacin del servicio mejorando substancialmente la calidad, cantidad, continuidad y cobertura del servicio. La Gerencia Tcnica Costa de 5 (cinco) departamentos, Departamento de Obras, de Operaciones, de Mantenimiento, de Calidad y de Proyectos

Gerencia Comercial La Gerencia Comercial: es la responsable que todas las actividades de comercializacin de los servicios de agua potable y alcantarillado sean ejecutadas de acuerdo a las polticas y patrones de la cooperativa y el contrato de concesin e innovar mtodos de trabajo en proyectos especficos. Los objetivos del rea Comercial se orientan fundamentalmente en el desarrollo de una visin corporativa, en el mejoramiento de la cobertura de los servicios y en la modernizacin permanente de la organizacin, las actividades han sido programadas participativamente al interior de la reparticin. La Gerencia Comercial consta de 2 (dos) departamentos; el departamento de facturacin Cobranza y Medicin y el departamento de Atencin al Cliente. Gerencia Administrativa y Financiera Gerencia Administrativa: es responsable de coordinacin, organizacin, direccin y control de todas las actividades del rea administrativa financiera, aplicando los manuales y reglamentos de procedimientos interno, fundamentalmente el nuevo manual de procedimientos internos para la contratacin de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Consultora de COSAALT, aprobado por el Consejo de Administracin de acuerdo a resolucin N. 05/10 de fecha 16 de septiembre de 2010. Los objetivos del rea Administrativa se orientan fundamentalmente en la modernizacin permanente de la organizacin, y han sido formulados participativamente al interior de la reparticin. La Gerencia Administrativa y Financiera Consta de 2 (dos) departamentos; Departamento de Contabilidad y Finanzas y la unidad de Recursos Humanos.

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4.1 rganos del Nivel Superior

CONTIENE LA PROGRAMACIN DE OPERACIONES DE LOS RGANOS DEL NIVEL SUPERIOR.

CONSEJO DE ADMINSTRACIN CONSEJO DE VIGILANCIA COMIT DE EDUCACIN

Comprometidos con el cuidado y el buen uso del agua.

4.1.1 Consejo de Administracin

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4.1.2 Consejo de Vigilancia

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4.1.3 Comit de Educacin

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4.2 Gerencia General

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4.2.1 Asesora Legal

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4.2.2 Auditora Interna

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4.2.3 Planificacin y Control de Gestin

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4.2.3.1

Unidad de Desarrollo y Mantenimiento de Sistemas Computarizados

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4.3 Gerencia Tcnica

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4.3.1 Departamento de Produccin y Tratamiento

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4.3.2 Departamento de Distribucin y Mantenimiento

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4.3.3 Departamento de Control de Calidad

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4.3.4 Departamento de Obras de AP/ALC-S

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4.3.5 Departamento de Proyectos E Ingeniera

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4.4 Gerencia Administrativa y Financiera

CONTIENE LA PROGRAMACIN DE OPERACIONES DE LAS SIGUIENTES UNIDADES:

GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEPARTAMENTO DE Y FINANZAS DEPARTAMENTO DE BIENES Y SERVICIOS DIVICIN DE RECURSOS HUMANOS

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4.4.1 Departamento de Finanzas

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4.4.2 Departamento de Bienes y Servicios

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4.4.3 Divisin de Recursos Humanos

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4.5 Gerencia Comercial

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4.5.1 Departamento de Servicio al Cliente

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4.5.2 Departamento de Facturacin

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4.5.3 Departamento de Cobranzas

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5 GLOSARIO DE TRMINOS
Metas: Resultados concretos que se esperan alcanzar durante el proceso de ejecucin del POA y verificables en base a los indicadores establecidos. Objetivos de Gestin: Son resultados o compromisos de accin que se pretende alcanzar en una gestin anual. Sirven de fundamento, direccin y medida para las operaciones a ejecutarse. En su formulacin deben considerarse: la Misin y Visin de COSAALT, Plan Estratgico de Desarrollo del Servicio (PEDS) y El Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio. Licencia: Acto administrativo, por el cual la AAPS a nombre del Estado Boliviano, otorga a la EPSA el derecho para la prestacin de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario y la Autorizacin para el Uso y Aprovechamiento del Recurso Hdrico. rea Funcional: Es parte de la estructura de la organizacin, conformada por una o varias unidades con un contenido funcional especfico. Criterios de Medicin: Consiste en medidas de comparacin por medio de estndares y/o parmetros establecidos por la AAPS, que resultan de la aplicacin de principios y prcticas de aceptacin general por el sector tales como: disposiciones legales, principios aceptados, polticas y normas tcnicas, etc. Operacin: Es un conjunto de tareas establecidas de manera integrada para el logro de objetivos, stas pueden ser de funcionamiento, preinversin e inversin. Operaciones de Funcionamiento: Las operaciones de funcionamiento o permanentes, son aquellas actividades recurrentes de carcter productivo y administrativo, destinadas a la produccin de bienes y servicios. Operaciones de Preinversin e Inversin: Las operaciones de Preinversin (perfiles, estudios de prefactibilidad, factibilidad y diseo) y de Inversin (proyectos que pueden estar en ejecucin), son aquellas destinadas a incrementar, mejorar o reponer las existencias del capital fsico, institucional y/o humano.

252 Presupuesto: La previsin y asignacin de recursos financieros necesarios para que las operaciones alcancen su plena realizacin dentro de una organizacin administrativa donde no se diluye la responsabilidad por la obtencin y manejo eficiente de los recursos financieros corresponde al presupuesto. Programacin : Es uno de los procesos ms importantes que traduce los lineamientos, polticas y decisiones de las mximas autoridades, en acciones a realizar y productos a ofrecer, es decir, implica determinar las acciones necesarias para alcanzar objetivos, calcular y asignar los recursos humanos, materiales y los servicios necesarios para realizar esas acciones en el tiempo y lugar requeridos y, con base a ello, estimar los recursos financieros que harn posible la utilizacin de los insumos sealados. Transparencia: El desempeo transparente de funciones de los servidores pblicos, base de la credibilidad de sus actos, involucra: Generar y transmitir expeditamente informacin til, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y verificable a sus superiores jerrquicos, a las entidades que proveen los recursos con que trabajan y a cualquier otra persona que est facultada para supervisar sus actividades. Plan Estratgico de Desarrollo del Servicio (PEDS): Plan de Largo Plazo, sistemtico y continuo, que define objetivos y metas organizacionales, formula polticas y adopta estrategias maestras, a partir de los cuales se derivan los planes, programas, proyectos y actividades a mediano y corto plazo, tendientes a alcanzar los objetivos propuestos. Plan de Desarrollo Quinquenal (PDQ): Plan que cubre en periodos quinquenales el Plazo de Concesin y que forma parte del Plan Estratgico de Desarrollo del Servicio, que contempla el programa de inversiones, las metas de expansin de los servicios prestados por la EPSA, etc. Plan Transitorio de Desarrollo del Servicio (PTDS): Plan que cubre el periodo 2011-2013 aprobado para la presente Gestin que contempla el programa de inversiones, las metas de expansin de los servicios prestados por la EPSA, etc. Programacin de Operaciones Anual (POA): Plan que cubre un periodo Anual y tiene como marco de referencia al PTDS y al PEDS. Asimismo, el POA es un instrumento de gestin que sirve para la planificacin de corto plazo y para la toma de decisiones en todos los niveles de la entidad. Define las operaciones necesarias, estima el tiempo de ejecucin, determina los recursos, designa a los responsables por el desarrollo de las operaciones y establece indicadores a obtener orientados por los planes de mediano y largo Plazo. EPSA (Entidad Prestadora de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario): Persona Jurdica, pblica o privada, que presta los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, como se define en el Articulo 8 de la Ley N 2066. Agua Residual o Servida: Desecho Lquido proveniente de las descargas del uso de agua en actividades de uso humano. Autosostenibilidad Financiera: Capacidad de la EPSA para recuperar mediante ingresos operativos, los costos y gastos propios de la administracin, la operacin

253 de los servicios, el mantenimiento y la reposicin de los activos y la expansin de los servicios. Concesin: Acto administrativo, por el cual la SISAB a nombre del Estado Boliviano, otorga a una EPSA el derecho de prestar Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario, en un rea geogrfica definida. Cabe recordar que la actual Constitucin Poltica de Estado no contempla las concesiones en el sector de Agua y Saneamiento. Servicio de Distribucin de Agua Potable: Servicio pblico que comprende las actividades de conduccin y distribucin de agua potable a los usuarios, hasta la acometida domiciliaria. Servicio de Produccin de Agua Potable: Servicio pblico que comprende las actividades de captacin de agua superficial o subterrnea, aduccin, tratamiento e interconexin al servicio de distribucin. Servicio de Recoleccin de Aguas Residuales: Servicio pblico que comprende las actividades de recoleccin y transporte del agua residual proveniente de la descarga de los usuarios, a travs de colectores hasta su entrega a una planta de tratamiento o su disposicin a un cuerpo receptor. Servicio de Tratamiento de Aguas Residuales: Servicio pblico que comprende las actividades de depuracin de aguas residuales y su disposicin final a un cuerpo receptor. Usuario (Consumidor): Toda persona natural o jurdica, pblica o privada que utiliza alguno de los Servicios de Agua Potable o Alcantarillado Sanitario. AAPS: Autoridad de Fiscalizacin y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Bsico. creada por D.S. N 0071 del 9 de abril de 2009, es la encargada de fiscalizar, controlar, supervisar y regular las actividades de agua potable y saneamiento bsico en todo el territorio Nacional. Suscriptor: Persona natural o jurdica que celebra con la EPSA un contrato de Prestacin de Servicios de Condiciones Uniformes o un Contrato Especial. Infraccin: Acto u omisin que constituye trasgresin o incumplimiento a las disposiciones contenidas en la Ley N 2066, el contrato de concesin, las resoluciones de la SISAB, normas tcnicas y conexas. MMAyA: Ministerio de Medio Ambiente y Agua, con las atribuciones conferidas por Ley. Resiliencia: A partir del concepto de resiliencia ecolgica, la resiliencia social se ha definido como la capacidad de los grupos o comunidades de amortiguar tensiones externas y disturbios como resultado de cambios sociales, polticos o ambientales (Adger, 2000). Se puede necesitar que estn presentes tres caractersticas generales de los sistemas sociales para dotar a las sociedades de resiliencia, stas son: la capacidad de amortiguar la alteracin, la capacidad de auto-organizarse y la capacidad de aprendizaje y adaptacin (Trosper, 2002).

FVW.