Cuadro de Costos del Proyecto

Costos Fijos

Precio Unitario

S/. 27,600.00
Precio Total

Cantidad

Terrenos y/o Infraestructura

Acondicionamiento del local

2000.00

2000.00
2000.00

Maquinaria y Equipos
Cocina Industrial
Congeladora
Camara frigorifica
Licuadora industrial
Hervidor Electrico
Olla arrocera a gas

230.00
2000.00
4000.00
1890.00
350.00
1000.00

2
1
1
1
1
1

9700.00
460.00
2000.00
4000.00
1890.00
350.00
1000.00

Muebles y enseres
Mesa de Trabajo
Mesas grandes
Mesas pequeas
Lavador de acero
Repisa de Acero
Tabola caliente
Menaje

1000.00
400.00
180.00
750.00
1500.00
4000.00
4000.00

2
5
5
2
1
1
1

15900.00
2000.00
2000.00
900.00
1500.00
1500.00
4000.00
4000.00

Costos Pre-Operativos
Trmites de Formalizacin y Permisos
Permiso por parte de la empresa
Implemtancin del Sistema HACCP
Manual BPM
PHS
PCP
Fumigacin
plan HACCP

Precio Unitario

S/. 350.00
Precio Total

Cantidad

0.00

0.00
0.00

0.00
0.00
200.00
150.00
0.00

1
1
1
1
1

350.00
0.00
0.00
200.00
150.00
0.00

Cuadro de Costos del Proyecto

Costos de Produccin

Precio Unitario

Cantidad

Precio Total
N Comensales

5.26
1.50
0.13
6.00
7.00
0.30
2.00

0.060
0.060
2.000
0.005
0.005
1.000
0.010

0.32
0.09
0.25
0.03
0.04
0.30
0.02

01 racin
1.04

Arroz (Kg)
Pollo (Kg)
Papa (Kg)
Zanahoria (Kg)
Arveja verde (Kg)
Aceite vegetal (L)
Cebolla (Kg)
Tomate (Kg)
Sal (Kg)
Vinagre (L)

2.40
7.10
1.60
1.50
5.00
5.40
1.20
1.30
1.00
2.30

0.150
0.200
0.030
0.020
0.020
0.005
0.020
0.020
0.003
0.002

0.36
1.42
0.05
0.03
0.10
0.03
0.02
0.03
0.00
0.00

2.04

Almuerzo - Entrada

Pollo (Kg)
Papa (Kg)
Fideos (Kg)
Apio, Poro (Kg)
Sal (Kg)
Zapallo (Kg)

2.80
2.00
2.40
1.00
1.00
1.50

0.070
0.040
0.040
0.030
0.003
0.040

0.20
0.08
0.10
0.03
0.00
0.06

0.47

Postre

Durazno (Kg)
Maicena (Kg)
Azcar (Kg)

5.00
5.40
2.00

0.080
0.010
0.030

0.40
0.05
0.06

0.51

Arroz (kg)
Carne de Res (kg)
Cebolla (kg)
Tomate (kg)
Papa (kg)
Aceite (kg)
Condimentos varios (kg)

2.40
17.00
1.00
1.40
1.70
5.40
1.00

0.120
0.080
0.020
0.020
0.060
0.080
0.003

0.29
1.36
0.02
0.03
0.10
0.43
0.00

2.23

Maiz morado (kg)

Azucar (kg)
Maicena (kg)
Canela (kg)
Fruta picada (Kg)

1.70
2.00
5.40
13.00
10.00

0.060
0.030
0.010
0.002
0.030

0.10
0.06
0.05
0.03
0.30

0.54

Almuerzo - Segundo

Desayuno

Avena (Kg)
Jugo - papaya (kg)
Pan (unidades)
Margarina (kg)
Mermelada (kg)
Huevo (unidades)
Azucar (kg)

Cena - Plato Principal

S/. 6.95

Cena - Postre

Materias Primas / Mercadera

Costo Diario

Bebida

T (Unidades)
Azucar (Kg)

0.10
2.00

1.000
0.010

0.10
0.02

0.12

Mensual
Venta Mensual
S/. 72,009.15 S/. 141,000.00

Desayuno
S/. 1.04

N Comensales
300

Costo Diario
S/. 311.18

Mensual
S/. 9,335.40

Venta Unitaria Venta Mensual

S/. 4.00 S/. 36,000.00

Almuerzo
S/. 3.02

N Comensales
500

Costo Diario
S/. 1,510.23

Mensual
S/. 45,306.75

Venta Unitaria Venta Mensual

S/. 5.00 S/. 75,000.00

Cena
S/. 2.89

N Comensales
200

Costo Diario
S/. 578.90

Mensual
S/. 17,367.00

Venta Unitaria Venta Mensual

S/. 5.00 S/. 30,000.00

Cuadro de Costos del Proyecto

Capital Operativo
Mano de Obra
Cocinera (mensual)
Tecnico (mensual)
Supervicion (mensual)

Precio Unitario

Cantidad

1000.00
750.00
1200.00

Precio Total

2
6
1

S/. 7,700.00
2000.00
4500.00
1200.00

Costos Indirectos
Descartables (mensual)
Gas (mensual)
Detergentes (kg)
Esponjas
Trapos
Escobillas
Atomizador

20personas
0.00
120.00
14.00
1.80
7.20
2.00
3.50

1
2
1.8
5
2
1
1

S/. 294.10
0.00
240.00
25.20
9.00
14.40
2.00
3.50

Gastos Administrativos
Alquiler (mensual)
Agua (mensual)
Luz (mensual)
Telfono (mensual)
Movilidad (diario)

0.00
0.00
0.00
160.00
40.00

1
1
1
1
16

S/. 800.00
0.00
0.00
0.00
160.00
640.00

N Comensales Costo Mensual

400
S/. 5,882.00

2
6
1

Cuadro de Costos del Proyecto

Equipo/Instrumento
Materiales y Equipos
Cocina Industrial
Congeladora
Camara frigorifica
Licuadora industrial
Hervidor Electrico
Olla arrocera a gas
Muebles y enseres
Mesa de Trabajo
Mesas grandes
Mesas pequeas
Lavador de acero
Repisa de Acero
Tabola caliente
Menaje

Precio Total

460.00
2000.00
4000.00
1890.00
350.00
1000.00

2000.00
2000.00
900.00
1500.00
1500.00
4000.00
4000.00

Vida til (aos)

10
5
10
3
3
3

10
5
5
10
10
5
3

Depreciacin
Anual
Mensual

46.00
400.00
400.00
630.00
116.67
333.33

160.50
3.83
33.33
33.33
52.50
9.72
27.78

200.00
400.00
180.00
150.00
150.00
800.00
1333.33

267.78
16.67
33.33
15.00
12.50
12.50
66.67
111.11

S/. 428.28

Cuadro de Costos del Proyecto - RESULTADOS

Costos Fijos
Costos Pre-operativos
Costos de Inversin
Costos de Produccin
Mano de Obra
Costos indirectos
Costos Variables (mensual)
Depreciacin
Gastos administrativos
Costos Fijos (mensual)

S/. 27,600.00
S/. 350.00

S/. 27,950.00

S/. 7,700.00
S/. 294.10

S/. 7,994.10
S/. 428.28
S/. 800.00

S/. 1,228.28

Flujo de Caja
Cantidad de comensales
Ingresos Ventas
Total Ingresos

Mes 0
0.00
0.00
0.00

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

4350.00 141000.00 141000.00 141000.00

4350.00 141000.00 141000.00 141000.00

4350.00
4350.00

4350.00
4350.00

-27950.00

0.00
0.00
0.00
-2402.04 -72009.15 -72009.15
-2950.00 -7700.00 -7700.00
-160.58 -4282.00 -4282.00
-800.00
-800.00
-800.00
-428.28
-428.28
-6312.62 -85219.43 -85219.43

0.00
-72009.15
-7700.00
-4282.00
-800.00
-428.28
-85219.43

0.00
-2402.04
-2950.00
-160.58
-800.00
-428.28
-6740.90

0.00
-2402.04
-2950.00
-160.58
-800.00
-428.28
-6740.90

Utilidad Bruta
Impuestos SUNAT
Utilidad Neta

-27950.00
0.00
-27950.00

-1962.62
0.00
-1962.62

55780.57
10040.50
45740.07

55780.57
10040.50
45740.07

55780.57
10040.50
45740.07

-2390.90
-430.36
-1960.54

-2390.90
-430.36
-1960.54

Saldo acumulado

-27950.00 -29912.62

15827.45

61567.51 107307.58

105347.04

103386.51

Costos de Inversin
Costos de Produccin
Mano de Obra
Egresos Costos indirectos
Gastos administrativos
Depreciacin
Total Egresos

-27950.00

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

141000.00
141000.00

141000.00
141000.00

141000.00
141000.00

141000.00
141000.00

4350.00
4350.00

4350.00
4350.00

0.00
-72009.15
-7700.00
-4282.00
-800.00
-428.28
-85219.43

0.00
-72009.15
-7700.00
-4282.00
-800.00
-428.28
-85219.43

0.00
-72009.15
-7700.00
-4282.00
-800.00
-428.28
-85219.43

0.00
-72009.15
-7700.00
-4282.00
-800.00
-428.28
-85219.43

0.00
-2402.04
-2950.00
-160.58
-800.00
-428.28
-6740.90

0.00
-2402.04
-2950.00
-160.58
-800.00
-428.28
-6740.90

55780.57
10040.50
45740.07

55780.57
10040.50
45740.07

55780.57
10040.50
45740.07

55780.57
10040.50
45740.07

-2390.90
-430.36
-1960.54

-2390.90
-430.36
-1960.54

149126.57

194866.64

240606.71

286346.78

284386.24

282425.70