ANEXO 2

FICHA 1: ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS COMPONENTES 1 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA ...

ANEXO 2
FICHA 2: ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la demanda

d) Proyeccin AOS UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 N

ANEXO 2
FICHA 3: ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO
a) Describir procedimiento de clculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta

b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada) AOS UNIDADES 0 1 2 3 4 5 6 N

ANEXO 2
FICHA 4: BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL PRODUCTO O SERVICIO
AO CANTIDAD DEMANDADA A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 N (*) Oferta "Sin proyecto" CANTIDAD OFRECIDA (*) B SUPERAVIT O (DEFICIT) A-B

ANEXO 2
FICHA 5: COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios privados
RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Capital de Trabajo inicial 5. Imprevistos 6. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) OBSERVACIONES Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto. 1 2 PERIODO 3 4

ANEXO 2
FICHA 5-A:COSTOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA A precios sociales
RUBRO 0 A) COSTOS DE INVERSION 1. Intangibles 2. Inversin en Activos Fijos 3. Gastos Preoperativos 4. Capital de Trabajo inicial 5. Imprevistos 6. Valor Residual (-) B) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO 1 2 PERIODO 3 4

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO (A + B) D) COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C - D) OBSERVACIONES Intangibles: saneamiento de tierras, estudios complementarios de ingeniera, expedientes tcnicos, franquicias, permisos, entre otros. Inversin en Activos Fijos: obras civiles, maquinarias y equipo, terrenos, entre otros. NOTA: Se debern programar las reposiciones que sean necesarias en el horizonte del proyecto.

ANEXO 2
FICHA 6: BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)

1 (*) 1.- Situacin con Proyecto

PERIODO 4

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

ANEXO 2
FICHA 6-A: BENEFICIOS INCREMENTALES PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)

Ao 1 (*) 1.- Situacin con Proyecto

Ao 2

Ao 3

Beneficios Totales Ao 4 Ao 5

Ao 6

2.- Situacin sin Proyecto

3.- Beneficios Incrementales (1) - (2)

(*) Corresponde al primer ao de generacin de beneficios.

ANEXO 2
FICHA 7: VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios privados)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Ao 1

Beneficios Netos Totales Ao 2 Ao 3 Ao 4

Ao 5

FA 14% ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

1.00 VAN (14%) TIR

0.88

0.77

0.67

0.59

ANEXO 2
FICHA 7-A: VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS PARA CADA ALTERNATIVA (A precios sociales)

Ao 0 1.- Beneficios Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 2.- Costos Incrementales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 3.- Beneficios Netos Totales ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3

Ao 1

Beneficios Netos Totales Ao 2 Ao 3 Ao 4

Ao 5

(*) Se sumarn los costos de operacin y los costos de inversin. FA 14% ALTERNATIVAS ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 1.00 VAN (14%) TIR 0.88 0.77 0.67 0.59

ANEXO 2
FICHA 8: ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO (Alternativa 1)
1. Definir, claramente, la institucin o entidad que se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

2. Analizar la capacidad tcnica y logstica de los encargados de la operacin y mantenimiento. Necesidad de arreglos institucionales y administrativos.

3. Del flujo de costos de operacin, indicar cul o cules seran las fuentes para financiarlos y cmo se distribuira este financiamiento en cada perodo.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO COSTOS Y FUENTES 0 1 Tarifas o Cuotas Aportes del Estado

AOS 2

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO 4. Describir la participacin que tendra la poblacin beneficiaria en las acciones del proyecto, desde su identificacin y formulacin. En especial, deber consignarse cul fue la partcipacin de las autoridades locales o regionales en la priorizacin del proyecto.

ANEXO 2
FICHA 9: ANALISIS DE SENSIBILIDAD PRELIMINAR (Diversas Alternativas)
1. Mencionar las variables de costos y beneficios ms importantes.

2. Reestimar el VAN a precios privados y a precios sociales, sobre la base simulaciones de las variables de costos y beneficios ms importantes, sealadas en el punto anterior.

Variaciones porcentuales en la variable 1

VAN a precios privados

VAN a precios sociales

Variaciones porcentuales en la variable 2

VAN a precios privados

VAN a precios sociales

ANEXO 2
FICHA 10: MARCO LGICO (Alternativa Elegida)
Resmen de objetivos FIN Indicadores Medios de Verificacin Supuestos

PROPOSITO

COMPONENTES

ACCIONES

OBSERVACIONES