S.C. ALBALACT S.A.

BILANT
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
PENTRU ANUL NCHEIAT LA
31 DECEMBRIE 2012
ntocmite n conformitate cu Ordinul Ministrului
Finanelor Publice al Romniei nr. 3055/2009 i
modificrile ulterioare

JUDEUL ALBA
ENTITATE S.C. ALBALACT S.A.
ADRESA: Oiejdea, DN1, km 392+600, Alba
TELEFON 0258-816.424 FAX 0258-816425
NUMR DIN REGISTRUL COMERTULUI /
COD UNIC DE NREGISTRARE J01/70/1991

FORMA DE PROPRIETATE 34
ACTIVITATE PREPONDERENT
(denumire clas CAEN) Fabricarea
produselor lactate i brnzeturilor
COD CLAS CAEN 1551
COD FISCAL RO1755369

BILAN
Rnd Nota

A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. IMOBILIZRI NECORPORALE
3. Concesiuni, brevete, licene, mrci
comerciale, drepturi i active similare
i alte imobilizri necorporale
5. Avansuri i imobilizri necorporale
n curs de execuie
TOTAL
II. IMOBILIZRI CORPORALE
1. Terenuri i construcii
2. Instalaii tehnice i maini
3. Alte instalaii, utilaje i mobilier

03
05
06

1(a)

07
08
09

31 decembrie 2011 31 decembrie 2012

(lei)
(lei)

165.208

528.689

496.717
661.925

528.689

46.246.629
46.395.798
1.839.263

44.813.518
38.568.782
3.489.049

4. Avansuri i imobilizri corporale

n curs de execuie
TOTAL

10
11

1(b)

122.008
94.603.698

3.257
86.874.606

III. IMOBILIZRI FINANCIARE

1. Aciuni deinute la entitile afiliate
6. Alte mprumuturi
TOTAL

12
17
18

5
1(c)

38.958.298
12.429
38.970.727

38.958.298
13.225
38.971.523

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

19

134.236.350

126.374.818

B. ACTIVE CIRCULANTE
I. STOCURI
1. Materii prime i materiale
consumabile
2. Producia n curs de execuie
3. Produse finite i mrfuri
4. Avansuri pentru cumprri de stocuri
TOTAL

20
21
22
23
24

11.143.758
200.729
9.129.908
1.290.745
21.765.140

11.215.398
161.202
8.605.290
1.842.934
21.824.824

II. CREANE
1. Creane comerciale
2. Sume de incasat de la entitatile
afiliate
4. Alte creane
TOTAL

Page 1 of 7

25

5, 10k)

35.327.940

41.730.896

26
28
30

5, 10k)

21.158.182
320.317
56.806.439

8.562.700
82.340
50.375.936

S.C. ALBALACT S.A.

BILAN

Rnd Nota
III. INVESTIII PE TERMEN SCURT
2. Alte investiii pe termen scurt
TOTAL

32
33

IV. CASA I CONTURI LA BNCI

34

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

35

C. CHELTUIELI N AVANS

36

10n)

D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE

PLTITE NTR-O PERIOAD DE PN
LA UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit
4. Datorii comerciale - furnizori
5. Efecte de comer de pltit
6. Sume datorate entitatilor afiliate
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale
TOTAL

38
40
41
42
44
45

E. DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS
DATORII CURENTE
G. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE
PLTITE NTR-O PERIOAD
MAI MARE DE UN AN
2. Sume datorate instituiilor de credit
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale
i datoriile privind asigurrile sociale
TOTAL
H. PROVIZIOANE
1. Provizioane pentru pensii i obligaii
similare
TOTAL

Page 2 of 7

31 decembrie 2011 31 decembrie 2012

(lei)
(lei)
-

1.046.666

1.046.666

4.539.592

3.413.177

83.111.171

76.660.603

29.997

67.723

5,12
5
5
5,10k)

13.052.314
35.289.476
2.207.743
3.810.640

20.248.362
42.268.717
14.260
-

36.946.320
91.306.493

16.326.585
78.857.924

46

(8.165.325)

(2.129.598)

47

120.071.025

124.245.220

10m)

49

5,12

18.142.740

13.640.396

55
56

13.092.594
31.235.334

8.606.432
22.246.828

208.663
208.663

208.663
208.663

57
60

S.C. ALBALACT S.A.

BILAN

Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012

(lei)
(lei)
I. VENITURI N AVANS
1. Subvenii pentru investiii

61

6R1)

4.647.260
4.647.260

4.382.118
4.382.118

J. CAPITAL I REZERVE
I. CAPITAL
- Capital subscris vrsat
TOTAL

67
70

65.270.887
65.270.887

65.270.887
65.270.887

III. REZERVE DIN REEVALUARE

72

1(b)

11.392.227

11.439.703

73

1.659.084

2.095.809

74
76
77

3
3

5.954.919
7.614.003

59.671
11.381.956
13.537.436

IV. REZERVE
1. Rezerve legale
2. Rezerve reprezentnd surplusul
realizat din rezerva din reevaluare
3. Alte rezerve
TOTAL
V. PROFITUL SAU PIERDEREA
REPORTAT()
Sold C

81

275.613

275.613

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA

EXERCIIULUI FINANCIAR Sold C

83

5.767.484

7.320.697

Repartizarea profitului

85

340.446

436.725

CAPITALURI PROPRII - TOTAL

86

89.979.768

97.407.611

CAPITALURI-TOTAL

88

89.979.768

97.407.611

Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:

ADMINISTRATOR,
CIURTIN RAUL PETRU

Semntura___________________
tampila unitii

Page 3 of 7

DIRECTOR FINANCIAR,
RADOVICI ADRIAN

Semntura___________________

SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar

ncheiat la
ncheiat la
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei)
(lei)
1. Cifra de afaceri net
Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Reduceri comerciale acordate
2. Variaia stocurilor de produse finite i
a produciei n curs de execuie
Sold C
3. Producia realizat de entitate pentru
scopurile sale proprii i capitalizat
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i
materialele consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli externe
(cu energie i ap)
c) Cheltuieli privind mrfurile
Reduceri comerciale
6. Cheltuieli cu personalul, din care:
a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile i
protecia social
7. a) Ajustri de valoare privind
imobilizrile corporale i necorporale
a.1) Cheltuieli
b) Ajustri de valoare privind
activele circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri

Page 4 of 7

01
02
03
04

10e)

338.250.651
311.041.255
42.205.893
(14.996.497)

343.844.878
327.453.946
36.393.240
(20.002.308)

07

1.808.733

390.407

09
10

29.682
7.769.317

464.114

347.858.383

344.699.399

13
14

202.971.507
1.590.481

199.555.303
702.646

15
16
17

5.002.213
31.248.873
(161.685)

5.172.503
27.548.500
(219.796)

28.597.188
22.402.331

29.989.472
23.476.201

6.194.857

6.513.271

21
22

11.743.782
11.743.782

12.544.956
12.544.956

24
25
26

15.833
133.695
117.862

(22.649)
193.848
216.497

12

18
19

20
1a),b)

SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar

ncheiat la
ncheiat la
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei)
(lei)
8. Alte cheltuieli de exploatare
8.1 Cheltuieli privind prestaiile
externe
8.2 Cheltuieli cu alte impozite, taxe
i vrsminte asimilate
8.3 Alte cheltuieli, despagubiri,
donatii si acetive cedate
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
TOTAL

27

57.364.019

58.688.826

28

55.248.544

54.971.782

29

1.001.145

902.746

30

1.114.330

2.814.298

35

338.372.211

333.959.761

9.486.172

10.739.638

PROFITUL SAU PIERDEREA

DIN EXPLOATARE
- Profit

36

11. Venituri din dobnzi

Alte venituri financiare

42
44

43.347
5.221.388

85.639
5.590.341

VENITURI FINANCIARE TOTAL

45

5.264.735

5.675.980

13. Cheltuieli privind dobnzile

Alte cheltuieli financiare

49
51

2.237.891
5.704.102

1.674.000
6.007.125

CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL

52

7.941.993

7.681.125

PROFITUL SAU PIERDEREA

FINANCIAR()
- Pierdere

54

2.677.258

2.005.145

14. PROFITUL SAU PIERDEREA

CURENT()
- Profit

55

6.808.914

8.734.493

VENITURI TOTALE

61

353.123.118

350.375.379

CHELTUIELI TOTALE

62

346.314.204

341.640.886

Page 5 of 7

SC ALBALACT SA
CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

Exerciiul financiar Exerciiul financiar

ncheiat la
ncheiat la
Rnd Nota 31 decembrie 2011 31 decembrie 2012
(lei)
(lei)
PROFIT SAU PIERDEREA BRUT()
- Profit

63

18. Impozitul pe profit

65

20. PROFITUL SAU PIERDEREA

NET() EXERCIIULUI
FINANCIAR
- Profit

67

10d)

6.808.914

8.734.493

1.041.430

1.413.796

5.767.484

7.320.697

Autorizate i semnate n numele Consiliului de Administraie la data de 25.03.2013 de ctre:

ADMINISTRATOR,
CIURTIN RAUL PETRU

Semntura___________________
tampila unitii

Page 6 of 7

DIRECTOR FINANCIAR,
RADOVICI ADRIAN

Semntura___________________