PROGRAMA CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Descripcin:

El Programa de Contabilidad Gubernamental tiene por objetivo registrar todos los hechos de carcter econmico-financiero que se producen al interior de la entidad. Esta aplicacin est basada en las normas de la Contralora General de la Repblica, en cuanto al registro de los ingresos devengados y percibidos. Su utilizacin se aplica a los gastos y obligaciones, tanto de rdenes de compra, como de todos los compromisos financieros. Asimismo, genera el egreso devengado otorgando la opcin de elaborar el decreto de pago, lo que permite la emisin del egreso pagado con todos los datos asociados a ste. Caractersticas Bsicas: Lenguaje de Programacin: Ambiente de Ejecucin: Visual Basic 6.0 Windows 98 Windows NT Windows 2.000 Modalidad de Ejecucin: Motor de la Base de Datos: Impresoras: Mono Usuario Multi Usuario SQL Server 6.5 - 7.0 - 2000 Inyeccin de Tinta Lser

Marn N 0586 Providencia/ Mesa Central: +56 (2) 496 69 00 - Fax: +56 (2) 496 69 10 Ventas: ventas@caschile.cl /Casilla de Reclamos: reclamos@caschile.cl

Ventajas:
Programa Integrado Dentro de la modalidad de integracin de los sistemas, se encuentran Contabilidad y Tesorera como base central. Este ltimo percibe los ingresos de todos los departamentos giradores, mientras que Contabilidad utiliza estas entradas generando de manera automtica el ingreso devengado y percibido. Existen dos opciones para generar el ingreso devengado: 1.- A partir de las rdenes de ingreso emitidas por los departamentos de la institucin. Esto produce un cargo devengado, donde lo cancelado se percibir nicamente a travs de la Caja, permitiendo controlar de forma correcta la fluctuacin de deudores. 2.-Todo lo percibido en la Caja se devenga y observa en la contabilidad diaria. En el caso de las Obligaciones, el Sistema de Adquisiciones generar el Comprobante Obligado cada vez que se emita una orden de compra. Esto facilita el trabajo de contabilidad, ya que el departamento slo deber revisar dichas Obligaciones y Obligar el resto de los compromisos que no se generen a travs de una orden de compra. Manejo de centros de costos Controla correctamente los ingresos y gastos por cada centro de costos. De esta manera, ser posible informar correcta, detallada y oportunamente a cada uno de estos establecimientos sobre sus ingresos, gastos mensuales y acumulados, permitiendo elegir la cuenta presupuestaria para realizar estos informes. Manejo en lnea varios meses y aos Ya no ser necesario cuadrar o terminar un mes para continuar trabajando con el siguiente, ya que el sistema controla en lnea los doce meses del ao. De esta forma, usted podr ingresar comprobantes de cualquier mes y ao sin perjudicar los meses sin cerrar, lo que le permitir emitir cualquier tipo de listado del mes que desee. Control de acceso a los usuarios Con la utilizacin de este programa usted podr crear sus propios usuarios, a los cuales indicar dnde y hasta qu punto pueden trabajar con el Sistema. Tambin podr definir si estn en condiciones de modificar, eliminar o slo ingresar informacin. El acceso a los usuarios es frecuentemente utilizado en ambiente de red. Para esto, se debern crear los usuarios respectivos, con acceso nicamente a las consultas e informes necesarios. De esta manera, slo los usuarios autorizados podrn modificar la informacin. Entradas: Plan de Cuentas. Pre- Obligaciones. Obligaciones. Comprobantes:
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1.- Ingreso Devengado. 2.- Ingreso Percibido. 3.- Egreso Devengado. 4.- Egreso Pagado. 5.- Traspaso. Decretos de Pago. Modificaciones Presupuestarias. Registro de Contratos. Presupuesto Inicial. Apertura. Tesorera: 1.- Definicin de Cuentas para las Unidades Giradoras. 2.- Recepcin de los Ingresos de Tesorera. 3.- Consulta de Datos Recepcionados. 4.- Toma de Descargos Generados en la Tesorera. 5.- Consulta de Descargos Generados. Consumos Bsicos: 1.- Identificacin de Consumos. 2.- Tipos de Consumos. 3.- Tipos de Servicios. 4.- Resumen de Consumos por Ao. Toma de Datos de Remuneraciones. Toma de Datos de Activo Fijo. Tablas: 1.- Datos de la Entidad. 2.- Direcciones. 3.- Departamentos. 4.- Bancos. 5.- Centros de Costos. 6.- Tipo de Documentos. 7.- Proveedores. 8.- Conceptos de Centros de Costo. 9.- ndices de Actualizacin.

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Consultas: Modificaciones Presupuestarias. Cuenta Corriente por Proveedor: 1.- Obligado / Devengado / Pagado por rol nico tributario. 2.- Todas las obligaciones no devengadas por proveedor. 3.- Todos los devengados sin decretos. 4.- Consulta por Rut. Anlisis por Cuentas. Obligaciones no Devengadas: 1.- Por Cuentas. 2.- Saldo Obligado Menos Devengado. 3.- Por Cuentas Fecha Tope. 4.- Listado de Obligaciones no Devengadas. rdenes e Ingresos no Percibidos por Caja: 1.- rdenes de Ingreso. 2.- Ingresos no Percibidos. Egresos Devengados no Pagados: 1.- Por Cuentas. 2.- Devengados sin Decreto. 3.- Saldo de Devengados sin Pago. 4.- Relacin de Devengados y Decretos. Consulta de Saldos por Cuentas. Estado de Comprobacin de Disponibilidad. Cuadratura de Disponibilidad. Obligaciones: 1.- Consultas por Obligaciones. 2.- Obligaciones ordenadas por cuentas y rango de fechas. 3.- Obligaciones ordenadas por rango de fechas. Centros de Costo: 1.- Obligaciones por centros de costo. 2.- Resumen de obligaciones por centros de costo. 3.- Comprobantes por centros de costo. 4.- Resumen de comprobantes por centros de costo. Por Departamentos: 1.- Consulta de obligaciones por departamentos. 2.- Resumen departamentos por obligaciones. 3.- Consulta comprobantes por departamentos. 4.- Resumen comprobantes por departamentos. Decretos: 1.- Bsqueda de decretos de pago. 2.- Decretos en relacin con sus comprobantes. 3.- Decretos no pagados en Tesorera (sin cheques). 4.- Decretos sin egresos pagados. 5.- Total de decretos emitidos por da. 6.- Total de decretos emitidos por mes.
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7.- Listado de decretos ordenados por cuenta. 8.- Listado de decretos de pago. Listados: Centros de Costo: 1.- Listado por centros de costos. 2.- Resumen por centros de costos. 3.- Listado de centros de costos por tem. 4.- Resumen de centros de costos por cuentas. Plan de Cuentas Presupuesto Inicial. Informe Analtico. Informe Agregado. Informe General Presupuestario. Informe de Denominacin de Asignaciones. Informe Analtico de Variacin de la Deuda Pblica. Modificaciones Presupuestarias. Informes Trimestrales de la Gestin Financiera (Subsecretara de Desarrollo). Balance Trimestral. Balance Acumulado de Ingresos y Gastos. Balance de Ejecucin Presupuestaria Acumulado: 1.- Estado de Cuentas Complementarias al dd/mm/aa. 2.- Identificacin de Estudios para Inversin. 3.- Identificacin de Proyectos de Inversin. 4.- Identificacin de Proyectos de Aos Anteriores. 5.- Identificacin de Nuevos Proyectos. Balance no Presupuestario. Balance Contable. Balance Contable Acumulado. Balance de Comprobaciones y Saldos. Libro Mayor. Libro Diario. Movimiento de Fondos. Saldos Contables. Cartola por Cuentas. Registro por Cuentas. Resmenes Anuales. Certificados de Honorarios: 1.- Certificados Sobre Honorarios. 2.- Retenciones de Renta Mensual.
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Procesos: Cierre de mes. Generacin de nuevo ao contable. Generacin de apertura del nuevo ao contable. Relacin de cuentas de ingresos y gastos para cierre. Genera cierre y apertura de las cuentas de ingresos y gastos. Generacin de archivo ASCII de egresos (Contralora General de la Repblica). Reproceso de la contabilidad. Validacin de comprobantes. Genera nuevamente los saldos obligado y devengado. Genera nuevamente los saldos del presupuesto en las obligaciones. Cuadratura de disponibilidad diaria. Cuadratura por comprobante. Informes Contables en ASCII. Cambia Cdigo Plan Cta. Transacciones por comprobantes y obligaciones. Importar / Exportar datos. Cuadratura de disponibilidad diaria. Conexin con otros Programas: Tesorera. Activo Fijo. Remuneracin. Adquisiciones.

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Diagrama del Programa (Presupuesto / Obligaciones):

PRESUPUESTO INICIAL
Elaboracion de Presupuesto Verificacin del Saldo X Cuenta Contable

Generacion de Orden de Compra

Cuenta con Presupuesto se genera automaticamente la Obligacion

Cuenta sin Presupuesto pedira clave de acceso.

Adquiciciones

OBLIGACIONES

Modificaciones Presupuestaria

OBLIGACIONES

Saldo Presupuestario

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Diagrama del Programa (Obligacin / Devengado / Decreto / Pagado):

Obligaciones

Obligaciones N Obligados a 1 Devengado

Obligaciones

Parte del Obligado a 1 Devengado

Aumentos o Disminuciones por diferencias a 1 Devengado

Devengado 1 Devengados a 1 Decreto N Devengados a 1 Decreto

Decretos

Pagos

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