ANALIZA COST - BENEFICIU pentru obiectivul de investiii "nfiinare reea de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, jud.

Dmbovia

I.Prezentarea situatiei initiale a obiectivului vizat de proiect Analizele chimice efectuate pe apa recoltat din fntnile steti indic faptul c apa este nepotabil, fiind pus n pericol sntatea oamenilor. Potrivit Buletinelor de analiz a apei potabile ntocmite de Laboratorul de Microbiologie din cadrul Autoritii de Sntate Public Dmbovia (anexate), apa potabil din localitate este necorespunztoare Legii nr.458/2002, nregistrnd valori cu mult peste maximele admise la nitrai (83,412 mg/l fa de 50 mg/l), fapt ce justific necesitatea implementrii investiiei supus prezentului studiu. Necesitatea proiectului decurge si din motivaii sociale i economice dar i din raiuni de protecie a mediului, avnd la baz situaia actual, de dever sare necontrolat a apelor uzate n cursurile de ap din zon, fr o prealabil epurare, i a managementului deeurilor lichide din zona comunei Bleni. Obiectivul primordial urmrit de proiect este eliminarea surselor de poluare constant prin realizarea unei staii de epurare a apelor uzate provenite din comuna Bleni, n vederea mbuntirii parametrilor fizici, chimici i bacteriologici ai apei emisarului, astfel nct acetia s se ncadreze n valorile limit stabilite de standardele romneti i ale Comunitii Europene. Proiectul prezint un mare interes i utilitate public ntruct tratarea efectiva a apelor uzate este o prioritate de prim rang n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului i a Master Planului judeului Dmbovia. Lucrrile care fac obiectul prezentului proiect sunt localizate n comuna Bleni, judeul Dmbovia, n intravilanul i extravilanul localitii, pe un amplasament aparinnd domeniului public al comunei. Comuna Bleni este amplasat n partea de sud a judeului Dmbovia, aflndu-se la o distan de ~ 20 km de municipiul Trgovite.
1

Localitatea are n componena sa dou sate i anume: Bleni Romni i Bleni Srbi. Comuna se nvecineaz cu:
-

la nord - est cu comuna I. L. Caragialela nord - vest - cu comuna Bucani; la sud - cu comuna Cornaelu; la sud - est cu comuna Dobra; la vest - cu comunele Slcioara i Nucet. drumul judeean DJ 711 Trgovite - Bleni - Bilciureti (DN 1A); drumul judeean DJ 711C Bleni - Nucet; drumul comunal DC 41 Bleni - Cornael Comuna Bleni are o populaie echivalent de cca. 8.499 de locuitori i

Principalele ci de acces ctre comuna Bleni sunt:

-

dispune de dotri culturale, sociale i de prestri servicii specifice mediului rural si este strbtut de rul Ialomia. n urma analizei variantelor avute n vedere de ctre proiectant, s -a decis realizarea unui sistem de canalizare de tip separativ, respectiv:
> Canalizarea centralizat a apelor uzate cu deversarea lor n staia de

epurare;
> Colectarea apelor pluviale care se va face la suprafaa terenului prin

anuri i rigole cu deversarea acestora n cursurile de ap existente ce strbat comuna; Prin investiia propus a se realiza, va fi nfiinat reeaua de canalizare din PVC SN4 n comuna Bleni, pe o lungime de 5.172 ml, pe de-a lungul drumului judeean DJ 711 i pe strzile unde se va realiza i reeaua de alimentare cu ap potabil, avnd un debit de epurat mediu pe zi - Q uz zi med _ 344,82 mc/zi. Numrul total al cminelor de vizitare va fi de 120, situate la max. 50 de m distan unul de cellalt, iar al cminelor de racord - de 58 buci. Lungimea branamemtelor la colectorul principal, Dn 200 mm va fi de 464 m.

Sistemul de canalizare proiectat a se realiza presupune i construcia unei staii de epurare mecano-biologic, modular, cu o capacitate iniial de Quz zi med = 350 mc/zi ce va deservi un numr de apox. 4000 locuitori n aceast etap, urmnd ca n viitor, odat cu extinderea reelelor de canalizare n toat comuna, s se mai adauge un modul biologic care s asigure debitul necesar ntregii localiti. Staia de epurare va fi amplasat n partea de sud- est a comunei, pe malul drept al rului Ialomia, pe terenul ce aparine domeniului public al localitii, n extravilanul acesteia. De asemenea, din cauza terenului cu panta foarte mic i a obstacolelor din teren, a fost necesar a se intercala pe colectorul de canalizare situat pe drumul judeean DJ 711 o staie de pompare ape uzate menajere construit din beton armat. Obiectivele specifice urmrite prin realizarea acestei investiii sunt :
> nfiinarea reelei de canalizare pe o lungime de 5.172 ml pe strzile

unde se va introduce reea de ap potabil, n comuna Bleni, satele Bleni Srbi i Bleni Romni. Investiia presupune construcia unui sistem de canalizare de tip separativ, ce va cuprinde reeaua de canalizare, staie de epurare i o staie de pompare. Reeaua de canalizare este proiectat s asigure evacuarea apelor uzate pentru cei cca. 4.000 de locuitori, pentru cldirile administrative i social-culturale din zon, precum si pentru ali beneficiari. Proiectul prevede cmine de preluare/colectare n zona stradal de pe domeniul public, n apropierea gospodriilor, astfel nct s se poat racorda fiecare dintre acestea cu usurin.
> Epurarea unui volum anual de ap uzat i evacuat de cca.

105.672 mc/an (nfiinarea reelei de canalizare va asigura, n aceast etap, un debit de epurat mediu pe zi - Quz med/zi = 344,82 mc/zi), ncepnd cu anul 4 al exploatrii investiiei.

Cantitile de ap evacuat s-au stabilit n conformitate cu STAS 1846-83. Dimensionarea reelelor de canalizare s-a fcut n funcie de debitul de ap uzat transportat, panta reelei, gradul de umplere admisibil i asigurarea vitezei minime de autocurire a reelei Vmin. = 0,7 m/s. De asemenea s-a luat n considerare ca viteza admisibil Vmax. = 3 m/s. s nu fie depit.
> Creterea numrului de gospodrii care se vor racorda la sistemul

centralizat de canalizare, cu aprox. 1000 n urmtorii 4 ani.

> nlturarea sarcinii poluante prin desfiinarea latrinelor i/sau a

foselor i preluarea apelor menajere n sistemul de canalizare.

> Eliminarea riscurilor de mbolnvire de la folosina latrinelor n

gospodrii.
> Eliminarea/diminuarea cheltuielilor cu vidanjarea periodic i

transportul la distan a apelor uzate n cazul foselor individuale; 1.1Perioada de referin: Potrivit recomandrilor din "Ghidul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiii" - CE/2006, precum i Instruciunile date n aplicarea HG nr.28/2008 pentru domeniile "ap i mediu", perioada de referin este de 30 de ani.i reprezint numrul maxim de ani pentru care se realizeaz previziuni n cadrul analizei cost beneficiu

II.Efecte scontate in urma aplicarii proiectului de infiintare a retelei de canalizare Obiectivul general avut n vedere de ctre solicitant, n deplin concordan cu cele prevzute n Programul Naional de Dezvoltare Rural - Msura 322, const n mbuntirea calitii vieii pentru locuitorii comunei Bleni. Acest obiectiv va fi atins prin:
> mbuntirea infrastructurii fizice de baz din localitate, n special,

prima nfiinare a reelei de canalizare a apelor uzate menajere n comun, care influeneaz n mod direct dezvoltarea activitii sociale, culturale i implicit, crearea de oportuniti ocupaionale;
> Creterea numrului de locuitori din comun care vor beneficia de

servicii mbuntite (mbuntirea condiiilor de igien) Se estimeaz c aceast investiie va deservi un numr de aprox. 4.000 de locuitori, respectiv, 1.176 de gospodrii.
> mbuntirea calitii mediului prin reducerea sarcinii poluante i

restabilirea parametrilor fizici, chimici i biologici de calitate a apei i solului.

> Creterea atractivitii zonei att din punct de vedere turistic, ct i

economic. Proiectul prezint un mare interes i utilitate public, ntruct, colectarea i tratarea efectiv a apelor uzate n sistem centralizat este o prioritate de prim rang n cadrul Planului Naional de Aciune pentru Protecia Mediului.Proiectul se ncadreaz n Master Planul - Strategia de dezvoltare local a infrastructurii de canalizare i epurare a apelor menajere din Judeul Dmbovia - fiind n concordan cu dezvoltarea sistemelor centralizate de ap i canalizare, coordonat de Asociaia de Dezvoltare Intercomunitar APA - DMBOVIA i de operatorul regional SC COMPANIA de AP Trgovite - Dmbovia - SA, dar neputnd fi finanat prin Programul Operaional Sectorial de Mediu.
5

2.1 Necesitatea i oportunitatea promovrii investiiei: n prezent, comuna Bleni nu dispune de un sistem centralizat de canalizare, gospodriile acestora dispunnd de closete uscate / latrine n care sunt evacuate apele uzate fecaloid menajere. Din aceste latrine, apele se infiltreaz n sol, afectnd pnza freatic. Evacuarea apelor uzate se face n fose septice, bazine vidanjabile sau necontrolat la rigolele strzilor, avnd un impact negativ asupra mediului. Dispunerea acestora n incinta proprietilor conduce mai ales in perioadele cu precipitaii abundente, la deversri ale materiilor fecale i ale dejeciilor de la animale, att n incinta proprietilor, ct i pe arterele de circulaie, situaia respectiv genernd un puternic impact negativ asupra condiiilor de via ale comunitii. n procesul de fermentare i descompunere a dejeciilor se produc astfel mirosuri pestileniale. De asemenea, infiltrarea apelor uzate menajere n pmnt conduce la infestarea stratului acvifer freatic. n centrele populate rezult zilnic cantiti importante de deeuri de natur organic sau mineral. Toate aceste deeuri, n special cele de natur organic, precum i cele nocive de natur mineral constituie un pericol pentru sntatea oamenilor. Deeurile provenite de la populaie polueaz aerul, solul, apa i contituie un focar de infecie n care se dezvolt bacterii patogene, cum sunt cele de tifos, dizenterie, tuberculoz. n scopul proteciei sntii oamenilor, toate deeurile care se produc, trebuie s fie evacuate ct mai rapid i neutralizate n condiii care s asigure distrugerea lor i reducerea efectului lor duntor, n limitele admise de normele igienico-sanitare.

Eliminarea acestor permanente focare de infecie a constituit preocuparea de baz a edililor localitatii, iar rezultatul final preconizat il reprezinta creearea unor conditii de mediu durabile. Investiia apare ca fiind absolut necesar i oportun, lipsa sistemului de canalizare n cea mai mare parte a comunei prezentnd urmtoarele dezavantaje:
> Permite infiltrarea n sol a apelor uzate menajere; > Infesteaz pnza de ap freatic; > Necesit o vidanjare periodic a apelor uzate n cazul foselor individuale,

cu cheltuieli destul de mari la nivelul unei gospodrii;

> Nu se asigur condiii igienico-sanitare pentru populaie prin lipsa unor

grupuri sanitare independente; De realizarea investiiei vor beneficia instituii de interes public din localitate coala i Primria, precum i un numr de aprox. 4000 de locuitori, respectiv, 1.175 de gospodrii din comuna Bleni, satele Bleni Srbi i Bleni Romni. Scopul principal al acestei investiii este de protectie a mediului, de imb unatatire a calitatii apelor, de imbunatatire a calitatii vietii si de crestere a protectiei sanatatii publice. n situaia realizrii investiiei privind nfiinarea reelei de canalizare cu staie de epurare n comuna Bleni, s-au identificat dou variante care ar putea fi implementate: b.1. Varianta 1: Aceast variant presupune nfiinarea unui sistem de canalizare centralizat cu urmtoarele componenete:

Reea de canalizare principal pe drumul judetean DJ 711 ce traverseaz comuna i reele secundare pe strzile comunei. Reelele de canalizare se vor executa din PVC. Pentru evitarea spargerii carosabilului drumului judetean DJ 711 s-au prevzut cmine de racorduri pe toat lungimea canalizrii de -a lungul DJ 711.
7

Staie de pompare ape uzate menajere pe traseul canalizrii din cauza terenului relativ plat, pentru evitarea adncimilor mari ale cminelor. Staia de pompare se va realiza din beton armat.

Staie de epurare mecano-biologic, modular, compact, containerizat, suprateran. Tehnologia utilizat de staiile de epurare moderne compacte containerizate,

are multiple avantaje cum sunt:

mai multe trepte de calitate a apei epurate; refolosirea apei tratate pentru: irigaii, necesiti tehnice, ap pentru toalete, ap pentru rcire, necesiti tehnologice ale companiilor industriale; cost sczut de epurare a apelor uzate; costuri de investiie minime; instalare simpl si rapid; posibilitate de extindere a capacitii, eficien i calitate; efect antropic minim asupra mediului; procese simple care nu necesit personal cu nalta calificare; instalaiile lucreaz: fr sistem de deshidratare / cu sisteme de deshidratare. Staia de epurare este dotat cu laborator propriu i cu instrumente necesare

realizrii analizelor asupra parametrilor de intrare si evacuare. b.2. Varianta 2: A doua variant fezabil avut n vedere de ctre proiectant const n nfiinarea unui sistem de canalizare centralizat ce va conine:

Reea de canalizare principal pe drumurile judeene DJ 711 i DJ 711C i reele secundare pe drumurile comunale. Reelele de canalizare se vor executa din PAFSIN. Cminele de vizitare se vor realiza din PE.

O staie de pompare pe traseu din cauza terenului relativ plat i care ar conduce la adncimi mari de cmine. O staie de epurare clasic avnd urmtoarele componente:
- Grtare
8

- Desnisipator; - Decantoare primare longitudinale - Decantoare longitudinale secundare - Bazine cu namol activ ( bazine de aerare)

Elementele componente ale acestor staii de epurare, sunt alctuite n totalitate din cuve din beton ngropate i se caracterizeaz printr-o exploatare costisitoare. Randamentul acestor staii de epurare nu depete 70%. Soluia propus: Lundu-se n considerare costurile de realizare a investiiei, costurile de exploatare, impactul asupra mediului s-a ajuns la concluzia c prima variant elaborat de ctre proiectant este cea mai potrivit pentru realizarea acestei investiii, variant n msur s rspund cerinelor actuale ale beneficiarului i ale locuitorilor comunei Bleni. Avantajele variantei recomandate:
1. Staia de epurare mecano-biologic, modular, compact, propus de

proiectant prezint urmtoarele avantaje fa de cea clasic:

un lucru deosebit de important l constituie absena nmolului n exces datorit aplicrii unei tehnologii performante de epurare biologic cu unitatea compact proiectat.

consum energetic redus, att compresoarele ct i electropompele de proces fiind de nalt fiabilitate i randament; toate echipamentele sunt din oel inox, neexistnd probleme generate de aciunea apei sau sedimentului asupra componentelor; realizarea dezinfeciei cu ultraviolete n instalaia de tip UV prezint avantaj fa de soluia clorinrii, cea din urm variant conducnd la producerea de compui toxici n mediul acvatic receptor. Instalaia de dezinfecie asigur o eficien de pn la 99% privind reducerea coliformilor totali;

prin forma compact se obine o suprafaa redusa a staiei de epurare,

astfel suprafaa platformei staiei este de S = 1500 m2 din care suprafaa ocupat cu obiectele i reelele tehnologice este de cca. 50 %;

amorsare rapid a procesului de epurare biologic. Unitatea ajunge n cteva zile la condiii optime de funcionare, chiar i n cazul unor ntreruperi mai ndelungate n ceea ce privete alimentarea cu ap uzat;

automatizarea instalaiei conduce la siguran n exploatare, personal de ntreinere redus, nefiind obligatorie supravegherea permanent (o inspecie pe zi);
2. Referitor la reelele de canalizare:

Alegerea soluiei de realizare a reelei de canalizare din tuburi PVC a fost dictat de urmtoarele considerente:

economice: la performane egale preul este net inferior fa de materialele tradiionale; greutate redus i flexibilitate; rezisten ridicat la uzur i ageni corozivi ; PVC este inodor, insipid, netoxic, inert si insolubil ; tuburile din PVC nu permit aderarea cristalelor de sruri, calcar sau microorganisme; pierderile de presiune sunt foarte sczute la trecerea fluidelor, datorit feei interioare a conductelor care este complet lis; tehnologia de montare este simpl i sigur, mbinrile se execut uor i rapid, prezentnd etaneitate perfect;

durata de via asigurat de furnizor este de 50 de ani.

10

III.Costuri si cheltuieli

Pe lng costurile de investiie, proiectul genereaz i cheltuieli pe termen lung, asociate ntreinerii reelelor de canalizare, a staiei de epurare i a staiei de pompare apa uzat, n faza de exploatare a investiiei. Avnd n vedere tendina general de cretere a preurilor i tarifelor pentru materiile prime, materiale i servicii de la un an la altul reflectate de evoluia pieei, s-a considerat ipoteza ca acestea vor continua s creasc. Aceasta va atrage de asemenea o cretere a veniturilor din salarii n msur s acopere creterea preurilor bunurilor i serviciilor. Costurile de operare i de ntreinere au fost previzionate pe baza urmtoarelor ipoteze:
> Evoluia costurilor cu energia electric ine cont de evoluia tarifelor pentru

1 Kwh. S-a luat n considerare o cretere anual a tarifului pe KWh de 1% anual;

> Pentru costurile administrative i de regie s -a luat n considerare o cretere

de 1% anual;
> Costurile cu fora de munca s-au fundamentat pe baza informaiilor cu

privire la salariul mediu i vizeaz cheltuieli cu salariile pentru locurile de munca nou create. Dup realizarea investiiei se vor crea patru noi locuri de munc permanente, n cadrul operatorului regional. Pe baza statisticilor privind evoluia salariului mediu se estimeaz o cretere anual a salariului mediu de 6% anual pn n anul 2015 (cnd se preconizeaz c Romnia va trece la moneda unic), dup care creterea se diminueaz la 2% pe an.

11

La estimarea cheltuielilor au fost excluse urmtoarele articole, ntruct nu sunt n concordan cu metoda DCF (Discounted Cash Flow = Cash Flow Actualizat) prevzut n metodologia recomandat de Comisia European:
> Deprecierea i amortizarea, deoarece nu reprezint pli efective de

numerar;
> Orice rezerve pentru costurile viitoare de nlocuire, pentru c nu

corespund unui consum real de bunuri i servicii;

> Orice rezerve neprevzute, ntruct nesigurana fluxurilor viitoare este

luat n considerare n analiza de risc. Pe baza structurii cheltuielilor s-a calculat tariful serviciului de canalizare. n aceast situaie s-au analizat costurile n cazul racordrii gospodriilor populaiei n 4 ani n mod ealonat pn la gradul de 85%. La stabilirea tarifului pentru ap uzat s-au avut n vedere urmtoarele cheltuieli:
> Cheltuieli salariale > Cheltuieli cu energia electric necesar funcionrii staiei de epurare i staiei

de pompare;
> Cheltuieli de ntreinere i reparaii > Costuri administrative i de regie; > Cheltuieli materiale (reactivi, dotri SE) > Taxele pltite la Apele Romne pentru deversarea apei brute n emisar;

Calculul tarifului pentru apa uzat este prezentat n Anexa 2. Concluzii:

1.

n primul an dup implementarea investiiei, datorit faptului c nivelul de racordare este sczut (se estimeaz a fi de max. 45%), valoarea tarifului este ridicat, respectiv, 1,41 lei /mc ap uzat (valoare fr TVA). Dup patru ani de la darea n folosin a investiiei, cnd se estimeaz c s -au branat aprox. 85 % din gospodriile din localitate, tariful se stabilizeaz la o valoare de 1,03 lei/mc ap uzat (valoare fr TVA).

2.

12

Potrivit Ghidului Solicitantului aferent acestei msuri, valoarea maxim a grantului ce poate fi obinut pentru aceast investiie (cheltuieli eligibile totale) este n cuantum de 5.926.827 lei echivalent a 1.584.162 EUR, diferena de 1.126.680 lei, echivalent a 301.147 EUR urmnd a fi suportat din bugetul local i bugetul de stat. Dup finalizarea investiiei, serviciul de canalizare urmeaz va fi delegat spre administrare operatorului regional din jude, SC Compania de Ap - Trgovite Dmbovia - SA , drept pentru care, costurile cu investiia nu se vor regsi n tarifele practicate. Aadar, structura de finanare a investiiei se prezint dup cum urmeaz: Total valoare investiie = Total surse finanare =
- fonduri de la bugetul local: - credite bancare: - fonduri de la bugetul de stat: - fonduri nerambursabile:

7.053.508 lei / 1.885.309 EUR (val. cu TVA) 7.053.508 lei / 1.885.309 EUR din care: 10.000 lei / 2.673 EUR 746.099 lei / 298.474 EUR 5.926.827 lei / 1.584.162 EUR

(FEADR - 80% Buget de stat 20%) Concluzie:

Investiia ce face obiectul acestei analize este profitabil i sustenabil numai n condiiile obinerii unei finanri externe nerambursabile.

13

IV. Evaluarea costurilor proiectului Se determina valoarea actualizata neta VAN a costurilor. Se iau in considerare:
-

rata de actualizare egala cu rata de inflatie 5% perioada de actualizare 10 ani Tabel nr.1 Costuri actualizate n uniti valutare

Anul Cheltuieli de Cheltuieli de Cheltuieli investiie (Cit) (Cexp) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1.885.309 0 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 16,900 Ct= Cit+ Cexp 1.885.309 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 1.902.209 exploatare totale

Factorul de Costuri actualizare actualizare pentru rata de 5%(fa) Cac= Ct fa 0.952 0.907 0.864 0.823 0.783 0.746 0.710 0.677 0.644 0.614 1.794.814 1.725.303 1.643.508 1.565.518 1.489.429 1.419.047 1.350.568 1.287.795 1.225.022 1.167.956

Total

14.668.960

14

4.1. Calculul factorului de actualizare fa = unde: r rata de actualizare (r = 5%). t anul de recupearare al investiiei (t = r = rd /100 + ri/100 + rv/100 + rr/100 rd rata annual a dobnzii; ri rata anual a inflaiei; rv deprecierea sau reprecierea anual a monedei rr marja de risc fa1 = fa2 = fa3 = fa4 = fa5 = fa6 = fa7 = fa8 = fa9 = fa10 =
1 (1 0,05)1 1 (1,05) 2 1 (1,05) 3 1 (1,05) 4 1 (1,05) 5 1 (1,05) 6 1 (1,05) 7 1 (1,05) 8 1 (1,05) 9 1 (1 r ) t

Ct ani) Prdirect

= 0.952

= 0.907 = 0.864 = 0.823 = 0.783 = 0.746 = 0.710 = 0.677 = 0.644 = 0.614

15

1 (1,05)10

V. Evaluarea beneficiilor proiectului

Tabel nr.2 Beneficii actualizate n uniti valutare

Beneficii actualizate ()

Anul

Beneficii anuale

Factorul de actualizare pentru 5%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 37.651 37.651 37.651 37.651 37.651 37.651 37.651 37.651 37.651 TOTAL

0.952 0.907 0.864 0.823 0.783 0.746 0.710 0.677 0.644 0.614

0 34.149 32.530 30.986 29.480 28.087 26.732 25.489 24.247 23.117 254.817

16

VI. Calculul raportului cost/beneficiu i beneficiu/cost

Cost/Beneficiu = 254.817 / 14.668.960= 0,017371 Beneficiu/Cost= 14.668.960 / 254.817 = 57,56665 Raportul dintre beneficu-cost este mai mare fa de raportul cost-beneficiu, ceea ce semnific un avantaj n implementarea proiectului, pentru cei care beneficiaz de el, ct i pentru cei care l implementeaz. Beneficiile sunt mai mari fa de costuri datorit fondurilor U.E., care valoreaz 80% din investiiile proiectului, pe lng acestea adaugndu-se i ncasrile de la populaia care beneficiaz de acest proiect, venituri lunare pentru prile care sunt implicate n desfurarea proiectului.

17