Cuenta Cuentas por pagar proveedores Capital pagado Seguros no vencidos Gasto de intereses Obligaciones bancarias Herramientas netas

Impuestos por pagar Reserva legal Caja Provisin para deudas malas Maquinaria Acciones en compaa filiales Gastos por pagar Gasto de prestaciones Otros Pasivos por pagar Prima en colocacin de acciones Valor de Local para arrendarlo mientras se vende Vencimiento corriente de hipoteca Prima pagada de arrendamiento Gasto depreciacin edificio Reserva para futuras ampliaciones Sobregiro bancario Inversin en Bonos de fcil realizacin Prstamos a empleados a corto plazo Edificio de planta de produccin Patente de fabricacin Documento por pagar a 8 aos Cesantas consolidadas Ventas brutas Gasto de sueldos Inversin en Acciones realizables Inventario de productos terminados Depreciacin acumulada muebles y enseres Intereses pagados por anticipado Saldo de Bancos Inventario de materia prima Acreedores varios Gastos diferidos Utilidades por distribuir Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Depreciacin acumulada edificio Depreciacin acumulada maquinaria Fondo de la empresa con destinacin especfica Ingresos diferidos Caja menor

Valor 2,050 7,200 220 180 3,915 1,600 5447 940 140 380 4,300 2,800 193 320 850 690 3,600 1,500 500 140 2,800 645 2,200 680 12,000 800 6,300 1,825 18,236 740 600 2,890 490 95 480 2,430 750 290 956 8,750 500 5,120 800 1,450 51 20

Activo

Pasivo X

X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X

Deudores varios Inventario de productos en proceso Muebles y enseres Saldo de Hipoteca por pagar a largo plazo Supervit por patente de fabricacin Lote para uso futuro Ingreso de intereses Costo de ventas

490 4,460 1,500 4,500 800 4,000 214 3,850

X X X X X

Patrimonio X

PyG

X X

X X

X X

X X X

ACTIVOS CORRIENTE CAJA CAJA MENOR SALDOS DE BANCOS INVERSION EN ACCIONES REALIZABLES INVERSION EN BONOS DE FACIL REALIZACION CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES PROVISION PARA DEUDAS MALAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS PRESTAMOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO DEUDORES VARIOS INVENTARIO DE MATERIADS PRIMAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS HERRAMIENTAS NETAS INTERESES PAGADO POR ANTICIPADO SEGUROS NO VENCIDOS TOTAL ACTIVO CORRIENTE

8750 380

PROPIEDAD , PLANTA Y EQUIPOS LOTE PARA USO FUTURO VALOR DEL LOCAL EDIFICIO DE PLANTA DE PRODUCCION DEPRECIACION ACUMULADA EDIFICIO MAQUINARIA DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA MUEBLES Y ENSERES DEPRECIACION ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES TOTAL PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS

12000 5120 4300 800 1500 490

OTROS ACTIVOS ACCIONES EN COMPAA FILIALES FONDO DE LA EMPRESA CON DESTINACION ESPECIFICA PRIMA PAGADA DE ARRENDAMIENTO PATENTE DE FABRICACION CARGOS DIFERIDOS TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO CORRIENTE OBLIGACIONES BANCARIAS HIPOTECA POR PAGAR CUENTAS A PAGAR PROVEEDORES IMPUESTOS POR PAGAR GASTOS POR PAGAR OTROS PASIVOS POR PAGAR SOBREGIRO BANCARIO ACREEDORES VARIOS INGRESOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO CORRIENTE NO CORRIENTE DOCUMENTOS POR PAGAR 8 AOS CESANTIAS CONSOLIDADAS SALDO DE HIPOTECA A PAGAR LARGO PLAZO TOTAL NO CORRIENTE TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO CAPITAL PAGADO RESERVA LEGAL PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES RESERVA PARA FUTURAS AMPLIACIONES SUPERAVIT POR PATENTE DE FABRICACION UTILIDADES POR DISTRIBUIR UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO TOTAL DEL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

140 20 480 600 2,200 8370 500 680 490 2,430 4,460 2,890 1,600 95 220

25175

4,000 3,600 6,880 3500 1010

18,990

2,800 1,450 500 800 290 5,840 50,005

3,915 1,500 2,050 5447 193 850 645 750 51

15,401

6,300 1,825 4,500 12,625 28,026

7,200 940 690 2,800 800 956

8593 21,979 50,005

Cuenta Acciones en compaa filiales Acreedores varios Caja Caja menor Capital pagado Cesantas consolidadas Costo de ventas Cuentas por cobrar a clientes Cuentas por cobrar a socios Cuentas por pagar proveedores Depreciacin acumulada edificio Depreciacin acumulada maquinaria Depreciacin acumulada muebles y enseres Deudores varios Documento por pagar a 8 aos Edificio de planta de produccin Fondo de la empresa con destinacin especfica Gasto de intereses Gasto de prestaciones Gasto de sueldos Gasto depreciacin edificio Gastos diferidos Gastos por pagar Herramientas netas Impuestos por pagar Ingreso de intereses Ingresos diferidos Intereses pagados por anticipado Inventario de materia prima Inventario de productos en proceso Inventario de productos terminados Inversin en Acciones realizables Inversin en Bonos de fcil realizacin Lote para uso futuro Maquinaria Muebles y enseres Obligaciones bancarias Otros Pasivos por pagar Patente de fabricacin Prstamos a empleados a corto plazo Prima en colocacin de acciones Prima pagada de arrendamiento Provisin para deudas malas Reserva legal Reserva para futuras ampliaciones Saldo de Bancos

Valor 2,800 750 140 20 7,200 1,825 3,850 8,750 500 2,050 5,120 800 490 490 6,300 12,000 1,450 180 320 740 140 290 193 1,600 5447 214 51 95 2,430 4,460 2,890 600 2,200 4,000 4,300 1,500 3,915 850 800 680 690 500 380 940 2,800 480

Activo X X X

Pasivo X

X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Saldo de Hipoteca por pagar a largo plazo Seguros no vencidos Sobregiro bancario Supervit por patente de fabricacin Utilidades por distribuir Valor de Local para arrendarlo mientras se vende Vencimiento corriente de hipoteca Ventas brutas

4,500 220 645 800 956 3,600 1,500 18,236

X X X

X X

Patrimonio

PyG

X X

X X X X

X X

X X

VENTAS BRUTAS DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS VENTAS NETAS COSTOS DE VENTAS GASTO DEPRECIACION DE EDIFICIOS UTILIDAD BRUTA GASTOS OPERACIONALES GASTO PRESTACIONES SOCIALES GASTO DE SUELDOS TOTAL GASTOS OPERACIONALES UTILIDAD OPERACIONAL INGRESOS DE INTERESES GASTO DE INTERESES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS PROVISION IMPORRENTA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 35%

18,236 0 18,236 3,850 140 14,246

320 740 1060 13,186 214 180 13,220 4627 8,593

ACTIVOS PASIVOS PATRIMONIO utilidad neta UNAI utilidad bruta

400000000 240000000 160000000 12,000,000.00 17,142,857.14 157,142,857.14

Ventas 523,809,523.81 costo de ventas 366,666,666.67