CONTABILIDAD II
NOTAS:
1. Ch. No. 1001. valor correcto $2.656.800
RELACIONES
CHEQUES EN MANO
Enero 10 Ch. No. 1003 PETER REY. Servicio transporte 700,000.00
Enero 28 Ch. No. 1004 MARIA PAZ, Pago intereses prestamo 650,000.00
CONSIGNACIONES EN TRANSITO
Enero 31 Consignacion 500,000.00
OTROS
Enero 5 Menor valor registrado en libros N.D: 0.20
Mayor valor en pago Cheque No. 1001 9,000.00
MES. ENERO 2007
933,753.00
1,350,000.00 +
500,000.00 -
18,063.20 -
9,000.20 -
1,756,689.60
1,350,000.00
500,000.00
18,063.20
9,000.20
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA
CONTABILIDAD II
NOTAS:
1. Ch. No. 1001. valor correcto $2.656.800
FECHA CONCEPTO
Enero 5 Apertura cuenta
Enero 5 N.D. Compra chequeras
Enero 5 N.D. Contribucion financiera
Enero 5 N.D. IVA
Enero 5 N.D. Contribucion financiera
Enero 11 Ch. 1002 PAGADO
Enero 11 N.D. Contribucion financiera
Enero 16 Deposito
Enero 16 Ch. 1001 PAGADO
Enero 16 N.D. Contribucion financiera
E COLOMBIA FECHA
Julio 2
Julio 4
Julio 4
DE LA COOPERATIVA UNIDOS Julio 5
CARIA CORRESPONDIENTE AL Julio 8
Julio 16
1110.05.02.01 Julio 16
HABER SALDO Julio 23
5,654,000.00 Julio 27
355,000.00 5,299,000.00 Julio 29
56,800.00 5,242,200.00 Julio 31
1,420.00 5,240,780.00 Julio 31
227.00 5,240,553.00
2,656,800.00 2,583,753.00
1,850,000.00 733,753.00
TALLER No. 1
700,000.00 33,753.00
1,083,753.00 CLIENTE:
650,000.00 433,753.00
933,753.00 FECHA
Julio 2
Julio 2
Julio 2
Julio 5
IA Julio 5
Julio 5
Julio 5
Cta Cte No. 654 - 8 Julio 5
Julio 16
VALOR SALDO Julio 21
5,654,000.00 5,654,000.00 Julio 21
-355,000.00 5,299,000.00 Julio 30
-1,420.00 5,297,580.00 Julio 30
-56,800.00 5,240,780.00 Julio 30
-227.20 5,240,552.80 Julio 30
-1,850,000.00 3,390,552.80
-7,400.00 3,383,152.80
1,050,000.00 4,433,152.80
-2,665,800.00 1,767,352.80
-10,663.20 1,756,689.60
BANCO DE OCCIDENTE Cta Cte 23548500-2
CONCEPTO DEBE HABER
Consignación por apertura cuenta 5,687,400
Ch. 1 ARMANDO REY, Cancela Fact 13 3,254,680
Ch. 2 ANGELA COSME, Aprtura caja menor - 750,000
Consignación 7,356,480
Ch. 3 MARIA ARCE, Papeleria 752,000
Ch. 4 IRMA DIAZ, Nomina I quincena 3,265,400
Consignación 5,697,550
Ch. 5 ARCESIO CONCHA, Mantenimiento 2,565,700
Ch. 6 BETO REYES, Compra computador 3,164,000
Ch. 7 JULIO PAZ, Mano de obra 735,650
Ch. 8 IRMA DIAZ, Nomina II quincena 3,275,600
Consignación 1,356,000
BANCO DE OCCIDENTE
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
CONCEPTO VALOR
Consignacion 5,687,400
N.D. compra chequera 250,000
Contribucion gravamen financiero 1,000
N.D. IVA 40,000
Contribucion gravamen financiero 160
Cheque pagado por ventanilla No.1 3,254,680.00
Contribucion gravamen financiero 13,018.72
Cheque pagado por ventanilla No.2 700,000.00
Contribucion gravamen financiero 2,800.00
Consignacion 7,365,480.00
Consignacion 5,597,550.00
Cheque pagado por ventanilla No.4 3,265,400.00
Contribucion gravamen financiero 13,061.60
Cheque pagado por ventanilla No.6 3,164,000.00
Contribucion gravamen financiero 12,656.00
Cheque pagado por ventanilla No.8 3,275,600.00
Contribucion gravamen financiero 13,102.40
FECHA
Agosto 2
Agosto 2
TALLER No. 2
TALLER No. 3
BANCO DE BOGOTA
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
BANCO DE OCCIDENTE
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
RELACIONES
CHEQUES EN MANO 4,053,350.00
Ch. 3 MARIA ARCE 752,000.00
Ch. 5 ARCESIO CONCHA 2,565,700
Ch. 7 JULIO PAZ 735,650
CONSIGNACIONES EN TRANSITO 1,356,000.00
Julio 31 Consignacion 1,356,000.00
NOTAS DEBITO OMITIDA EN LIBROS 345,798.72
Julio 2 N. D. omitidas en libros 250,000.00
Julio 2 N. D. omitidas en libros 40,000.00
Julio 2 N. D. omitidas en libros 1,000.00
Julio 2 N. D. omitidas en libros 160.00
Julio 5 N. D. omitidas en libros 13,018.72
Julio 5 N. D. omitidas en libros 2,800.00
Julio 21 N. D. omitidas en libros 13,061.60
Julio 30 N. D. omitidas en libros 12,656.00
Julio 30 N. D. omitidas en libros 13,102.40
RELACIONES
CHEQUES EN MANO 4,053,350.00
Ch. 3 MARIA ARCE 752,000.00
Ch. 5 ARCESIO CONCHA 2,565,700
Ch. 7 JULIO PAZ 735,650
RELACIONES
EJERCICIO No. 2
BANCO DE BOGOTA Cta Cte 13554487-0 1110.05.03.01
FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO
Julio 2 Consignación por apertura cuenta 1,546,500 1,546,500
Julio 24 Ch. 110 PIEDAD PAZ, Honorarios 565,400 981,100
Julio 28 Ch. 111 ARY GIL, Cancelación factura - 375,000 606,100
Julio 31 Consignación 4,049,850 4,655,950
Julio 31 Ch. 112 ANULADO - 4,655,950
Julio 31 Corregimos manor valor registrado en Ch. 111 390,000 4,265,950
BANCO DE BOGOTA
EXTRACTO CUENTA CORRIENTE
CONCILIACION
CHEQUES EN MANO
Ch. 110 PIEDAD PAZ 565,400.00