DESCRIPCIN DE UNA ACTIVIDAD EDUCATIVA Actividad : REJILLA DE CONCEPTOS Tipo de Actividad: Individual Objetivo especfico de aprendizaje: Facilitar al aprendiz

en el desarrollo de la formacin en la actividad Elabora conciliacin bancaria, realizando los respectivos ajustes confrontndolos con el libro auxiliar de bancos. Duracin de la Producto a entregar Forma de entrega actividad 2 horas Documento fsico y archivo en Excel Producto fsico en el transcurso de la sesin y el virtual subir a plataforma Descripcin de la actividad 1. Desarrolle la rejilla de conceptos y socialice su resultado dando una definicin de cada terminologa vista.

Actividad 1. Reconocimiento de los requisitos generales de la actividad 2. Estudio de los contenidos asignados. 3. Socializacin de los contenidos previo desarrollo de la actividad

Criterios de Evaluacin Esta actividad tiene asignado una calificacin de: Aprobado. Los objetivos de la actividad se consideran logrados s: o El aprendiz en formacin logra resolver y asimilar la informacin expuesta.

Nombre del Alumno (a): ___________________________________________________ Nmero de Ficha: _______________________________________ Centro de formacin: CENTRO DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Regional: BOYACA Nombre del Formador(a): ASBLEIDY VILLEGAS BARRERA

CONTENIDO DE LA ACTIVIDAD Amigo(a) en formacin: Para el desarrollo de esta actividad deber tener conocimientos previos sobre contabilidad. Esta rejilla de conceptos ha sido elaborada con el fin de conceptualizar e investigar sobre lo relacionado con el resultado de aprendizaje. Los (a) invito para que desarrolle la rejilla y entregue el informe al Instructor(a) formador(a) en forma escrita y en medio magntico y diligencindolo es su totalidad.

REJILLA DE CONCEPTOS 1 DISPONIBLE 5 CREDITOS EN BANCOS 9 CONTROL INTERNO DEL BANCOS 13 CONSIGNACIONES EN TRANSITO 2 CAJA GENERAL 6 PASOS PARA LA CONCILIACION 10 DEBITOS EN EL BANCO 10 NOTAS DEBITO 3 CAJA MENOR 7 ARQUEO DE CAJA 11 BANCOS 11 NOTAS CREDITO 4 CONTROL EN CAJA 8 CHEQUES EN TRANSITO 12 CONCILIACION BANCARIA 12 PARTES DE LA CONCILIACION

Ciudad y Fecha:_______________________________________

ASBLEIDY VILLEGAS BARRERA Firma del Instructor(a) Formador

___________________________ Firma del Aprendiz en Formacin

2013 / SENA / pg. 1 de 3 CEGAFE

Desarrolle la siguiente conciliacin de forma manual y en Excel, cada uno asigne los datos bsicos (Empresa, No de cuenta) PARTIDAS PENDIENTES DIC 2012

NOMBRE LUISA ALVAREZ PAOLA SANCHEZ

CH 220403 220404

VALOR 2.398.143 2.101.497

BANCO SUPERIOR

EXTRACTO BANCARIO MES DE ENERO 2013 RESUMEN DE LA INFORMACION SALDO INICIAL Mas 06 Abonos Menos cargos Menos IVA Menos 4*1000 G.M.F Menos Retefuente Mas intereses pagados SALDO FINAL FECHA DESCRIPCION DEL MOVIMIENTO 5.420.330 10.498.195 11.667.526 1.280 46.671 4.203.048 DOCUMENTO 220403 CARGOS 2.398.143 9.593 941.500 8.000 1.280 32 220404 220406 220410 220408 2.101.497 8.406 979.929 3.920 297.945 1.192 349.288 1.397 3.320.500 220412 2.030.000 8.120 3.178.547 828.973 220414 578.223 2.313 7.800 31 547.800 2.191 220417 722.430 2.890 972.675 123.800 495 220419 623.971 2.496 1.256.000 220420 898.700 3.595 ABONOS SALDOS 5.420.330 3.022.187 3.012.594 3.954.094 3.946.094 3.944.814 3.944.782 1.843.285 1.834.879 854.950 851.030 553.085 551.893 202.605 201.208 3.521.708 1.491.708 1.483.588 4.662.135 5.491.108 4.912.885 4.910.572 4.902.772 4.902.741 4.354.941 4.352.750 3.630.320 3.627.430 4.600.105 4.476.305 4.475.810 3.851.839 3.849.343 5.105.343 4.206.643 4.203.048

dic-31 SALDO INICIAL ene-03 Cheque en oficina ene-03 Gravamen Movimiento Financiero ene-04 N.C Abono a prestamo ene-04 Cargo comision ene-04 Cargo IVA x comision ene-04 Gravamen Movimiento Financiero ene-05 Cheque en oficina ene-05 Gravamen Movimiento Financiero ene-06 Cheque en oficina ene-06 Gravamen Movimiento Financiero ene-07 Cheque en oficina ene-07 Gravamen Movimiento Financiero ene-11 Cheque en oficina ene-11 Gravamen Movimiento Financiero ene-12 Abono a cuenta en oficina ene-13 Cheque en oficina ene-13 Gravamen Movimiento Financiero ene-14 Consignacion propia ene-15 Abono deposito vtas con T. Credito ene-16 Cheque en oficina ene-16 Gravamen Movimiento Financiero ene-20 Cuota manejo tarjeta Debito ene-20 Gravamen Movimiento Financiero ene-21 Retiro cajero ene-21 Gravamen Movimiento Financiero ene-22 Cheque en oficina ene-22 Gravamen Movimiento Financiero ene-24 Abono en cuenta sucursal Duitama ene-26 Retiro cajero ene-26 Gravamen Movimiento Financiero ene-27 Cheque en oficina ene-27 Gravamen Movimiento Financiero ene-29 Consignacion propia ene-30 Cheque en oficina ene-30 Gravamen Movimiento Financiero

2013 / SENA / pg. 2 de 3 CEGAFE

LIBRO AUXILIAR BANCOS MES DE ENERO 2013 SALDO INICIAL SALDO FINAL FECHA DETALLE 902.691 3.019.586

DOCUMENTO
220406 220408

DEBE

HABER 799.929 3.200 349.288 1.397

SALDO 902.691 102.762 99.562 -249.726 -251.123 -531.068 -532.188 -2.562.188 -2.570.308 750.192 3.828.739 4.657.712

ene-01 SALDO INICIAL ene-03 Compra a Cacharreria Pollito S.A ene-03 Cobro 4*1000 cheque 220406 ene-05 Abono a cliente cia Lila ltda ene-05 Cobro 4*1000 cheque 220408 Almacen San Roque, pago saldo fra ene-06 0123 ene-06 Cobro 4*1000 cheque 220410 ene-10 Compra a Distribuidora Bogota S.A ene-10 Cobro 4*1000 cheque 220412 ene-11 Consignacion Propia ene-14 Consignacion Propia ene-14 Abono x deposito de tarjeta ene-15 Compra a Systemcom Ltda ene-15 Cobro 4*1000 cheque 220414 ene-18 Compra a Distribuidora xito Ltda ene-18 Cobro 4*1000 cheque 220415 ene-20 Compra a Almacen el Paisa Ltda ene-20 Cobro 4*1000 cheque 220416 ene-21 Retiro cajero ene-21 Cobro 4*1000 ene-21 Consignacion Propia ene-21 Compra a Almacen La rosa S.A ene-21 Cobro 4*1000 cheque 220417 ene-26 Retiro cajero ene-26 Cobro 4*1000 ene-26 Distribuidora Lyly, Saldo fra 0145 ene-26 Cobro 4*1000 cheque 220419 ene-29 Consignacion Propia ene-30 Compra a Almacen Tito S.A ene-30 Cobro 4*1000 cheque 220420 220420 1.256.000 889.700 3.559 220419 220417 2.024.923 722.430 2.890 123.800 495 613.971 2.456 220416 220415 220414 3.320.500 3.078.547 828.973 578.223 2.313 774.300 3.097 649.227 2.597 547.800 2.191 220412

220410

279.945 1.120 2.030.000 8.120

4.079.489 4.077.176 3.302.876 3.299.779 2.650.552 2.647.955 2.100.155 2.097.964 4.122.887 3.400.457 3.397.567 3.273.767 3.273.272 2.659.301 2.656.845 3.912.845 3.023.145 3.019.586

2013 / SENA / pg. 3 de 3 CEGAFE