Varredura 240 ItauBBA

VARREDURA DE SACADO - BOLETO
ELETRNICO
Intercmbio Eletrnico de Arquivos

Outubro/2009 2

ndice

1. Noes Bsicas ................................................................................................................ 3
1.1 Apresentao ........................................................................................................ 4
2. Informaes Tcnicas ...................................................................................................... 5
2.1 Meios de intercmbio............................................................................................. 6
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................... 6
3. Layout do Arquivo............................................................................................................ 8
4. Notas................................................................................................................................ 15
5. Implantao..................................................................................................................... 19

A AT TE EN N O O

Qualquer dvida sobre o contedo deste manual, consulte
Cash Management Suporte Tcnico

Fone:

0300 100 75 75

Outubro/2009 3

CAPTULO 1
noes bsicas

Outubro/2009 4

1.1 Apresentao
O Banco Ita S.A para fornecer maior comodidade, rapidez e segurana nos servios
prestados, adota o Intercmbio Eletrnico de Arquivos para a Varredura de Sacado - Boleto
Eletrnico. Ao utiliz-lo sua empresa encontrar grandes vantagens, tais como: maior
confiabilidade, velocidade no processamento, eliminao de controles manuais e conseqente
reduo de custos.
A Varredura de Sacado um processo de gerao de informao dos ttulos em cobrana no
Ita, para as empresas usurias do SISPAG (Sistema de Contas a Pagar Ita). Para os
clientes que aderirem ao DDA (Dbito Direto Autorizado) sero informados tanto os boletos
eletrnicos em cobrana no Ita como aqueles registrados nos demais Bancos.
O servio consiste em gerar um arquivo com informaes de todos os ttulos em cobrana
registrados no Ita, e nos demais Bancos quando DDA, contra a empresa sacada, sem
trnsito ou emisso de boletos, com facilidade e segurana, permitindo a remessa de ttulos
para liquidao atravs do SISPAG.

Outubro/2009 5

CAPTULO 2
informaes tcnicas

Outubro/2009 6
2.1 Meios de intercmbio
Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos,
por ser um meio moderno de comunicao com processos automatizados e pela alta
confiabilidade, rapidez e segurana.
Para implantao, a empresa dever possuir um microcomputador compatvel com a
linha PC e acesso Internet. O software de transmisso poder ser fornecido
gratuitamente pelo Banco Ita.
O arquivo a ser fornecido pelo banco do tipo texto, contendo um registro por linha.
No utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos.
2.2 Explicaes gerais sobre o arquivo
O layout do arquivo segue padronizao estabelecida pelo CNAB (Centro Nacional de
Automao Bancria), rgo tcnico da FEBRABAN (Federao Brasileira de
Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita.
Cada arquivo composto dos seguintes registros:
Um header de arquivo;
Lote de Servio;
Um Trailer de Arquivo.
Os registros Header (0) e Trailer (9) de Arquivo tm identificao fixa (padro).
Um nico arquivo pode conter diversos lotes de servios, sendo um lote para cada
variao de CNPJ (ex.: um lote para a matriz e outro para cada uma das filiais).
Um Lote de Servio constitudo de:
Um registro Header de Lote;
Registros de Detalhe;
Um registro Trailer de Lote.
Um lote de servio contem ttulos sacados contra um nico CNPJ.
Alm do formato padro mencionado, a pedido da empresa cliente, o arquivo pode
tambm ser gerado numa das seguintes formas:

1) Um nico arquivo, contendo um nico lote de servio
Desta forma, a varredura feita apenas pela raiz do CNPJ da empresa cliente,
sendo informado em nico arquivo/lote todos os ttulos sacados contra o CNPJ
da matriz e o das filiais, quando houverem. Neste caso, o CNPJ informado no
registro header de arquivo e header de lote ser sempre o primeiro localizado
na varredura efetuada pelo sistema, ou seja, a identificao do header de lote
ser sempre igual a do header de arquivo.
2) Um arquivo para cada um dos CNPJ, contendo um nico lote de servio
Desta forma, gerado separadamente um arquivo para cada um dos CNPJ
(Matriz e filiais) que a empresa possui.

Outubro/2009 7

Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira:

Registro Header do Arquivo => { Reg. = 0 }
|
| Registro Header de Lote => { Reg. = 1 }
| Registros Detalhe G => { Reg. = 3 }
| Registros Detalhe H => { Reg. = 3 }
| Registro Trailer de Lote => { Reg. = 5 }
Lotes |
| Registro Header de Lote => { Reg. = 1 }
| Registros Detalhe G => { Reg. = 3 }
| Registros Detalhe H => { Reg. = 3 }
| Registro Trailer de Lote => { Reg. = 5 }
|
Arquivo
Registro Trailer do Arquivo => { Reg. = 9 }

Cada registro formado por campos que so apresentados em dois formatos:

Alfanumrico (picture X): alinhados esquerda com brancos direita. Todos os
caracteres maisculos e sem caracteres especiais (ex.: , ?,, etc) e sem acentuao
grfica (ex.: , , , etc), cujos campos no utilizados so preenchidos com
brancos.

Numrico (picture 9): alinhado direita com zeros esquerda e os campos no
utilizados so preenchidos com zeros.

- Vrgula assumida (picture V): indica a posio da vrgula dentro de um campo numrico.
Exemplo: num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado
por 0087654.

Outubro/2009 8

CAPTULO 3
layout do arquivo

Outubro/2009 9

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSIO PICTURE CONTEDO
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03) 341
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 0000
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 0
BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO 009 017 X(09) BRANCOS
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 CPF
2 CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 019 032 9(14) NOTA 1
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 033 052 X(20) BRANCOS
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 053 057 9(05) ZEROS
DV DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 058 058 X(01) BRANCO
CONTA CORRENTE NMERO DA CONTA CORRENTE 059 070 9(12) ZEROS
DV DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA CONTA 071 071 X(01) BRANCO
DV DA AG. / CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA 072 072 X(01) BRANCO
NOME DA EMPRESA NOME POR EXTENSO DA EMPRESA 073 102 X(30) NOTA 1
NOME DO BANCO NOME POR EXTENSO DO BANCO 103 132 X(30) BANCO ITAU SA
CDIGO DO ARQUIVO CDIGO RETORNO 143 143 9(01) 2
DATA DE GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO 144 151 9(08) DDMMAAAA
HORA DE GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO 152 157 9(06) HHMMSS
N SEQ.ARQUIVO RET. NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO 158 163 9(06) NOTA 2
LAYOUT ARQUIVO N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUIVO 164 166 9(03) 084

X = ALFANUMRICO 9 = NUMRICO V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

Outubro/2009 10

ARQUIVO RETORNO REGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240
Bytes

NOME DO CAMPO SIGNIFICADO POSI
O
PICTURE CONTEDO
CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) NOTA 3
TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DO LOTE 008 008 9(01) 1
OPERAO TIPO DE OPERAO 009 009 X(01) I - CAPTURA
CDIGO DO SERVIO IDENTIFICAO DO TIPO DE SERVIO 010 011 9(02) 03
ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO 012 013 9(02) ZEROS
LAYOUT DO LOTE N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 014 016 9(03) 022
CDIGO DE INSCRIO TIPO DE INSCRIO DA EMPRESA 018 018 9(01) 1 CPF
2 CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DA EMPRESA 019 033 9(15) NOTA 1
CONVNIO CDIGO DO CONVNIO NO BANCO 034 053 X(20) BRANCOS
AGNCIA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA 054 058 9(05) ZEROS
DV DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA 059 059 X(01) BRANCO
CONTA CORRENTE NMERO DA CONTA CORRENTE 060 071 9(12) ZEROS
DV DA CONTA DGITO VERIFICADOR DA CONTA 072 072 X(01) BRANCO
DV DA AG. / CONTA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA 073 073 X(01) BRANCO
NOME DA EMPRESA NOME DA EMPRESA 074 103 X(30)


Outubro/2009 11

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE SEGMENTO G TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 001 003 9(03)
TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE 008 008 9(01) 3
N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 4
SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(01) G
BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 015 X(01) BRANCO
MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 016 017 9(02) NOTA 12
CDIGO DO BANCO N DO BANCO NA CMARA DE COMPENSAO 018 020 9(03)
MOEDA CDIGO DA MOEDA NO CDIGO DE BARRAS 021 021 9(01) 9 R$
DAC DGITO VERIFICADOR DO CDIGO DE BARRAS 022 022 9(01)
FATOR VENCIMENTO FATOR DE VENCIMENTO 023 026 9(04) NOTA 11
VALOR VALOR IMPRESSO NO CDIGO DE BARRAS 027 036 9(08)V9(2)
CAMPO LIVRE CAMPO LIVRE CDIGO DE BARRAS 037 061 9(25)
CDIGO INSCRIO TIPO DE INSCRIO DO CEDENTE 062 062 9(01 1 CPF
2 CNPJ
INSCRIO NMERO N INSCRIO DO CEDENTE 063 077 9(15)
NOME NOME DO CEDENTE 078 107 X(30)
VENCIMENTO DATA DE VENCIMENTO DO TTULO 108 115 9(08) NOTA 14
VALOR DO TTULO VALOR NOMINAL DO TTULO 116 130 9(13)V(2)
MOEDA QUANTIDADE DE MOEDA 131 145 9(10)V(5)
CDIGO DA MOEDA CDIGO DA MOEDA 146 147 9(02) NOTA 5
N DO DOCUMENTO NMERO DO DOCUMENTO DE COBRANA 148 162 X(15)
AG.COBRADORA AGNCIA ONDE O TTULO SER COBRADO 163 167 9(05)
DAC DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA COBRADORA 168 168 X(01)
PRAA PRAA COBRADORA 169 178 X(10) BRANCOS
CARTEIRA MODALIDADE DA CARTEIRA 179 179 9(01) NOTA 10
ESPCIE DO TTULO ESPCIE DO TTULO 180 181 9(02) NOTA 6
DATA EMISSO TTULO DATA DE EMISSO DO TTULO 182 189 9(08) DDMMAAAA
JUROS DE MORA
VALOR/PERCENTUAL DOS JUROS DE MORA POR
DIA DE ATRASO
190 204 9(13)V(2) NOTA 16
CD. 1 DESCONTO CDIGO DO 1 DESCONTO 205 205 9(01) NOTA 13
DATA 1 DESCONTO DATA LIMITE DO 1 DESCONTO 206 213 9(08) DDMMAAAA
VALOR 1 DESCONTO
VALOR/PERCENTUAL DO 1 DESCONTO A SER
CONCEDIDO
214 228 9(13)V(2)
CDIGO P/PROTESTO CDIGO PARA PROTESTO 229 229 9(01) NOTA 7
PRAZO PARA PROTESTO NMERO DE DIAS PARA PROTESTO 230 231 9(02) NOTA 7
DATA LIMITE DATA LIMITE PARA PAGAMENTO DO TTULO 232 239 9(08) DDMMAAAA
CD. JUROS CDIGO DOS JUROS DE MORA 240 240 9(01) NOTA 16


Outubro/2009 12

ARQUIVO RETORNO REGISTRO DETALHE SEGMENTO H TAMANHO DO REGISTRO = 24 Bytes

TIPO DE REGISTRO REGISTRO DETALHE 008 008 9(01) 3
N DO REGISTRO N SEQUENCIAL DO REGISTRO NO LOTE 009 013 9(05) NOTA 4
SEGMENTO CD. SEGMENTO DO REGISTRO DETALHE 014 014 X(01) H
BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO 015 015 X(01) BRANCO
MOVIMENTO CDIGO DE MOVIMENTO 016 017 9(02) NOTA 12
CDIGO INSCRIO
SACADOR AVALISTA
TIPO DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 018 018 9(01) 1 CPF
2 CNPJ
INSCRIO NMERO N DE INSCRIO DO SACADOR AVALISTA 019 033 9(15)
SACADOR/ AVALISTA NOME SACADOR AVALISTA 034 073 X(40)
VALOR 2 DESCONTO
VALOR / PERCENTUAL DO 2 DESCONTO A SER
CONCEDIDO
083 097 9(13)V(02)
VALOR 3 DESCONTO
VALOR / PERCENTUAL DO 3 DESCONTO A SER
CONCEDIDO
107 121 9(13)V(02)
CD. MULTA CDIGO DA MULTA 122 122 9(01) NOTA 15
DATA DA MULTA DATA DA MULTA 123 130 9(08) DDMMAAAA
MULTA
VALOR / PERCENTUAL DA MULTA A SER APLICADA
131 145 9(13)V(02)
ABATIMENTO VALOR DO ABATIMENTO A SER CONCEDIDO 146 160 9(13)V(02)
INSTRUO 1 INSTRUO 1 161 200 X(40)
INSTRUO 2 INSTRUO 2 201 240 X(40)


Outubro/2009 13

ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

TIPO DE REGISTRO REGISTRO TRAILER DO LOTE 008 008 9(01) 5
QTDE. DE REGISTROS TOTAL DA QUANTIDADE DE REGISTROS DO LOTE 018 023 9(06) NOTA 8
VALOR DOS TTULOS VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA 024 041 9(16)V(2) NOTA 9
QUANTIDADE MOEDA QUANTIDADE TOTAL DE MOEDA VARIVEL 042 059 9(13)V(5) NOTA 9


Outubro/2009 14

ARQUIVO RETORNO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes

CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO 004 007 9(04) 9999
REGISTRO REGISTRO TRAILER DE ARQUIVO 008 008 9(01) 9
TOTAL DE LOTES QUANTIDADE DE LOTES DO ARQUIVO 018 023 9(06) NOTA 8
TOTAL DE REGISTROS QUANTIDADE DE REGISTROS DO ARQUIVO 024 029 9(06) NOTA 8


Outubro/2009 15

CAPTULO 4
notas

Outubro/2009 16

(1) NMERO DE INSCRIO/NOME DA EMPRESA
A identificao da empresa no registro header de arquivo e header de lote ser feita
de acordo com o formato cadastrado/definido pela empresa cliente, conforme descrito
no subitem 2.2 (Explicaes gerais sobre o arquivo).
(2) NMERO SEQUENCIAL DO ARQUIVO RETORNO
Evolui sequencialmente um nmero a cada Header de arquivo. Esta numerao
incrementada automaticamente e somente se repetir aps atingir o nmero mximo
permitido pelo tamanho do campo.
(3) CDIGO DO LOTE DE SERVIO
Identifica um Lote de Servio. seqencial, iniciando-se em 0001. Todos os registros
de um lote tero o mesmo "Cdigo de Lote".
As numeraes '0000' e '9999' so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo
respectivamente.
(4) NMERO DO REGISTRO DETALHE
Nmero seqencial do registro dentro do lote.
O primeiro registro recebe nmero 00001 e assim consecutivamente.
(5) CDIGO DA MOEDA
'02' = Dlar Americano Comercial (Venda)
'03' = Dlar Americano Turismo (Venda)
'04' = ITRD
'05' = IDTR
'06' = UFIR Diria
'07' = UFIR Mensal
'08' = FAJ-TR
'09' = Real
'10' = TR
'11' = IGPM
'12' = CDI
'13' = Percentual do CDI
14 = Euro
(6) ESPCIE DO TTULO
Espcie do documento informada pelo cedente:
'01' = CH Cheque
'02' = DM Duplicata Mercantil
'03' = DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
'04' = DS Duplicata de Servio
'05' = DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
'06' = DR Duplicata Rural
'07' = LC Letra de Cmbio
'08' = NCC Nota de Crdito Comercial
'09' = NCE Nota de Crdito a Exportao
'10' = NCI Nota de Crdito Industrial
'11' = NCR Nota de Crdito Rural
'12' = NP Nota Promissria
'13' = NPR Nota Promissria Rural
'14' = TM Triplicata Mercantil

Outubro/2009 17
'15' = TS Triplicata de Servio
'16' = NS Nota de Seguro
'17' = RC Recibo
'18' = FAT Fatura
'19' = ND Nota de Dbito
'20' = AP Aplice de Seguro
'21' = ME Mensalidade Escolar
'22' = PC Parcela de Consrcio
'23' = NF Nota Fiscal
'24' = DD Documento de Dvida
25 = Cdula de Produto Rural
26 = Warrant
27 = Dvida Ativa de Estado
28 = Dvida Ativa de Municpio
29 = Dvida Ativa da Unio
30 = Encargos condominiais
'99' = Outros

(7) CDIGOS PARA PROTESTO
'1' = Protestar Dias Corridos
'2' = Protestar Dias teis
'3' = No Protestar
4 = Protestar Fim Falimentar - Dias teis
5 = Protestar Fim Falimentar - Dias Corridos
8 = Negativao sem Protesto
'9' = Cancelamento Protesto Automtico (somente vlido p/ Cdigo Movimento
Remessa = '31' - Descrio C004)
Para os cdigos de protesto 1 e 2 ser informado nas posies 230 e 231 o n. de
dias, aps o vencimento, em que o ttulo dever ser envido para protesto.
(8) TOTAIS
Trailer de lote
Quantidade de registros do lote- correspondente soma da quantidade dos
registros 1,3 e 5.
Trailer de arquivo
Quantidade dos lotes do arquivo - correspondente soma dos registros
tipo 1.
Total da quantidade de registros no arquivo - corresponde soma da
quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
(9) VALOR TOTAL DOS TTULOS EM COBRANA
Somatria dos valores nominais dos ttulos registrados junto ao banco.
(10) MODALIDADE DA CARTEIRA
'1' = Cobrana Simples
'2' = Cobrana Vinculada
'3' = Cobrana Caucionada
'4' = Cobrana Descontada
5 = Cobrana Vendor

Outubro/2009 18

(11) FATOR DE VENCIMENTO
Se preenchido com nmero igual ou superior a 1000, refere-se codificao da data
de vencimento do ttulo no cdigo de barras.
Se preenchido com zeros, indica a no existncia do fator de vencimento no cdigo
de barras.
(12) CDIGO DE MOVIMENTO
'01' = Entrada de Ttulos
'02' = Pedido de Baixa
03 = Protesto para Fins Falimentares
'04' = Concesso de Abatimento
'05' = Cancelamento de Abatimento
'06' = Alterao de Vencimento
'07' = Concesso de Desconto
'08' = Cancelamento de Desconto
'09' = Protestar
'10' = Sustar Protesto e Baixar Ttulo
'11' = Sustar Protesto e Manter em Carteira
12 = Alterao de Juros de Mora
13 = Dispensar Cobrana de Juros de Mora
14 = Alterao de Valor/Percentual de Multa
15 = Dispensar Cobrana de Multa
16 = Alterao do Valor de Desconto
17 = No conceder Desconto
18 = Alterao do Valor de Abatimento
19 = Prazo Limite de Recebimento Alterar
20 = Prazo Limite de Recebimento Dispensar
21 = Alterar nmero do ttulo dado pelo cedente\
22 = Alterar nmero controle do Participante
23 = Alterar dados do Sacado
24 = Alterar dados do Sacador/Avalista
'30' = Recusa da Alegao do Sacado
'31' = Alterao de Outros Dados
'33' = Alterao dos Dados do Rateio de Crdito
'34' = Pedido de Cancelamento dos Dados do Rateio de Crdito
'35' = Pedido de Desagendamento do Dbito Automtico
'40' = Alterao de Carteira
41 = Cancelar protesto
42 = Alterao de Espcie de Ttulo
43 = Transferncia de carteira/modalidade de cobrana
44 = Alterao de contrato de cobrana
45 = Negativao Sem Protesto
46 = Solicitao de Baixa de Ttulo Negativado Sem Protesto

Outubro/2009 19
(13) CDIGO DO DESCONTO
'1' = Valor Fixo At a Data Informada
'2' = Percentual At a Data Informada
'3' = Valor por Antecipao Dia Corrido
'4' = Valor por Antecipao Dia til
'5' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia Corrido
'6' = Percentual Sobre o Valor Nominal Dia til
'7' = Cancelamento de Desconto
Para os cdigos '1' e '2' ser obrigatrio a informao da Data.
Para o cdigo '7', somente ser vlido para o cdigo de movimento '31' - Alterao
de Dados.
(14) DATA DE VENCIMENTO DO TTULO
Data de vencimento do ttulo de cobrana:
11111111 = A Vista
99999999 = Contra-apresentao
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde: DD = dia, MM = ms e AAAA = ano.
(15) CDIGO DA MULTA
Cdigo para identificao do critrio de pagamento de pena pecuniria, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
(16) JUROS DE MORA POR DIA DE ATRASO
Cdigo para identificao do critrio de pagamento dos juros de mora, a ser
aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo:
1 = Valor ao dia
2 = Percentual ao dia
3 = Percentual ao ms
4 = Percentual ao ano
5 = Isento

Outubro/2009 20

CAPTULO 5
implantao

Outubro/2009 21

A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita,
o qual providenciar o cadastramento.

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