TOTVS Ativo Fixo | Processamentos

10/08 /2012

TOTVS Processamentos

Sumrio
1 1.1 1.2 1.3 2 3 4 5 Conceitos Bsicos ........................................................................................................................ 3 Objetivos do Treinamento .......................................................................................................... 3 Conceito ...................................................................................................................................... 3 Parmetros .................................................................................................................................. 3 Verificao de Integridade .......................................................................................................... 4 Refaz Saldo .................................................................................................................................. 4 Virada Anual ................................................................................................................................ 5 Concluso .................................................................................................................................... 7

TOTVS Processamentos Verso 1.0

TOTVS Processamentos

Conceitos Bsicos

Ol! Seja bem-vindo ao treinamento Processamentos do ambiente Ativo Fixo.

1.1

Objetivos do Treinamento

Ao trmino deste treinamento voc ter conhecido um pouco mais sobre: Parmetros de sistema utilizados nos processamentos do ambiente Ativo Fixo. Verificao de integridade. Refaz saldos. Virada anual.

1.2

Conceito

O fluxo de processamentos compreende todas as atividades relacionadas manuteno peridica aos arquivos de sistema do ambiente Ativo Fixo. Sero tratadas as rotinas de Verificao de Integridade, Refaz Saldos e Virada Anual. Todas as rotinas fazem manuteno na entidade de Ativo Imobilizado.

1.3

Parmetros

Antes de executar as rotinas no fluxo de processamentos importante verificar os seguintes parmetros: O parmetro MV_ULTDEPR contm a data do ltimo clculo de depreciao. So permitidas apenas operaes com data posterior a ela. Esse parmetro deve ser configurado apenas na implantao do sistema, pois ele ser atualizado pela rotina de clculo mensal. O parmetro MV_ATFMOED deve conter o nmero correspondente moeda que ser considerada para clculo da depreciao do ativo fixo. preciso utilizar uma das moedas do sistema.

TOTVS Processamentos Verso 1.0

TOTVS Processamentos

Verificao de Integridade

Esta rotina valida integridade das tabelas do ambiente Ativo fixo e emite uma relao dos problemas detectados. A data-base do Sistema deve ser a do ms imediatamente posterior ao ltimo clculo ou do ms da implantao (no caso de ainda no haver sido efetuado nenhum clculo). Na verificao de integridade so testadas condies como: Preenchimento de campos obrigatrios e inconsistncias nos valores cadastrados. Falta ou duplicidade de registros (cdigos) nos arquivos de cadastro, movimentos e saldos. No h parmetros para a execuo da verificao de integridade; apenas apresenta-se uma tela com texto explicativo sobre a rotina que, se confirmada, executa a rotina Verificao de integridade. A Verificao de integridade no corrige automaticamente os problemas detectados, apenas gera um relatrio com as inconsistncias; caso existam, necessria a interveno do usurio ou de pessoal capacitado para a correo dos problemas. Para executar essa operao acesse: Miscelnea /Acertos/ Verifica Integridade 1. Ao Acessar a opo do menu, surgir uma tela com uma mensagem de aviso. 2. Clique em Confirmar.

Refaz Saldo
Esta opo tem como objetivo reconstruir a tabela Saldos que pode ser efetuada de duas formas: Sinttico - os saldos so reconstrudos por meio do cadastro de bens, gerando saldos atualizados (resumido). Analtico - os saldos so reconstrudos por meio do cadastro de movimentaes, gerados com valores histricos (baixas, depreciaes etc.).

O ideal utilizar a forma analtica, pois possibilita a gerao dos saldos por meio de cada movimento registrado no Sistema. Esse processo possibilita a reconstruo dos saldos iniciais das contas contbeis, quando necessrio. Exemplo: quando h uma importao de outras bases de dados e o arquivo de saldos no foi atualizado. Para realizar esse processamento acesse: Miscelnea /Acertos/ Refaz Saldos 1. Clique em parmetros. 2. Informe os parmetros. 3. Clique em Confirmar. 4. Clique em OK. Os principais parmetros para processamento do reclculo de saldos da contabilidade do Ativo Fixo so: Considera: informa os tipos de movimentao que sero considerados para reclculo entre as movimentaes do Cadastro de bens, aquisies de bens e as prprias movimentaes do bem, alm da depreciao mensal, por exemplo. Data de Referncia: informa a data de referncia que ser utilizada para o reclculo a partir da data inicial at a data do processamento do reclculo de saldos. Seleciona Filiais: informa se o intervalo de filiais ter seu saldo reprocessado, caso isso no ocorra, ser reprocessado somente o reclculo de saldos para filial corrente do sistema. Filial De/At: informa se o intervalo de filiais ter seu saldo reprocessado caso o parmetro de selecionar filiais esteja com Sim, se no estiver, o intervalo informado ser desconsiderado.

TOTVS Processamentos Verso 1.0

TOTVS Processamentos

Virada Anual

Esta rotina utilizada para zerar os saldos iniciais para o prximo exerccio. Este processamento tambm zera o campo de depreciao acumulada no exerccio (N3_VRDBAL1) das fichas de imobilizado. No Ativo fixo, o exerccio encerra-se aps o clculo de 31 de dezembro. Aps este clculo, a rotina de virada anual pode ser executada (normalmente com data de 01 de Janeiro do ano seguinte). Para realizar essa operao acesse: Miscelnea /Processamentos/ Virada Anual 1. Clique em Perguntas. 2. Informe o parmetros. 3. Clique em OK.

TOTVS Processamentos Verso 1.0

TOTVS Processamentos

Os principais parmetros para processamento da virada anual do Ativo Fixo so: Considera Baixas: informa se o intervalo de datas de baixas de bens ser considerado no processamento da Virada Anual do Ativo Fixo, caso contrrio, no ir considerar os movimentos de baixas no processamento Considera Baixa De/At: informa o intervalo de datas de baixas de bens que ser considerado no processamento da Virada Anual. Este parmetro de intervalo de data s ser considerado se o parmetro Considera Baixas estiver sinalizado com Sim, caso contrrio, o contedo desse intervalo ser desconsiderado. Elimina Baixados: informa se o intervalo de datas de bens j baixados ser desconsiderado no processamento da Virada Anual do Ativo Fixo, caso contrrio, no ir considerar os movimentos de baixas no processamento. Elimina Baixados De/At: informa o intervalo de datas de bens j baixados que sero desconsiderados no processamento da Virada Anual. Este parmetro de intervalo de data s ser considerado se o parmetro Elimina Baixados estiver sinalizado com Sim, caso contrrio, o contedo desse intervalo ser desconsiderado. Seleciona Filiais: informa se o intervalo de filiais ter seu saldo reprocessado, caso contrrio, ser reprocessado somente o reclculo de saldos para filial corrente do sistema. Filial De/At: informa o intervalo de filiais que ter seu saldo reprocessado se o parmetro de selecionar filiais estiver sinalizado com Sim, caso contrrio, o intervalo informado ser desconsiderado.

TOTVS Processamentos Verso 1.0

TOTVS Processamentos

Concluso
Assim, voc terminou o treinamento de Processamentos. Neste treinamento voc aprendeu um pouco mais sobre: Parametrizao. Verificao de Integridade. Refaz Saldos. Virada anual.

TOTVS Processamentos Verso 1.0