BALANCE ANALITICO

Sucursal: Consolidado Centro: Consolidado

Cuenta Denominacion
101010100 CAJA 1010101001 Caja 101030102 IVA Credito Fiscal 10% 101030301 Seguros a Vencer TOTAL...CAJA

Desde: 01/01/12 Hasta: 31/12/12 Saldo

0 17,942,255 3,736,433 181,073 21,859,761

17,942,255

101040100 MERCADERIAS 0 1010401007 Mercaderias Grav 5% - Medicamentos 366,286,989 1010401008 Mercaderias Gravadas 10% 33,732,509 TOTAL...MERCADERIAS 400,019,498 102010100 1020101001 1020101008 1020101010 1020101012 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP 0 Muebles y Equipos 8,100,000 Rodados 126,427,069 Equipos de informatica 1,879,545 Instalaciones 1,252,975 TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIP 137,659,589 PROVEEDORES Dispromeh S.R.L. MEGA S.A. LUIS CASSANELLOS S.A.I.C.E.C.A LABORATORIOS ALMOS SA Laboratorios Galeno SA FAR 2 S.R.L ETICOS POLICLINICA S.A. La Quimica Farmaceutica S.A. Comfar S.A.E.C.A Paraguay Trading S.A Millet Paraguayos S.A Indufar C.I.S.A Dutriec S.A Pharmaceutical S.A. SCAVONE HNOS SA Guayaki SA Marsal SACI Heisecke & Cia S.A.C.I. Promepar S.A. Distribuidora R.G. Nodice S.A DISTRIBUIDORA CENTRAL S.A. Lasca Vicente Escavone EP IMPORT S.A. TOTAL...PROVEEDORES 0 1,352,023 30,169,087 1,337,747 3,675,990 1,907,389 16,722,228 2,240,349 11,588,236 226,267 1,135,406 175,488 2,465,095 7,973,092 741,000 392,728 2,038,413 1,073,700 224,400 341,883 302,117 1,588,464 8,751,420 16,459,508 402,389 113,284,419 0 90,045,000 90,045,000 0 676,559 676,559 0 350,000,000 350,000,000 0 3,735,606 3,735,606

201010100 2010101002 2010101003 2010101004 2010101005 2010101006 2010101007 2010101008 2010101009 2010101010 2010101011 2010101012 2010101013 2010101014 2010101015 2010101017 2010101018 2010101020 2010101021 2010101024 2010101026 2010101029 2010101033 2010101034 2010101036

201010200 PRESTAMOS FINANCIEROS 2010102001 Cooperativa Ltda a Pagar TOTAL...PRESTAMOS FINANCIEROS 201010400 PROVISIONES SOCIALES 2010104003 IPS a Pagar TOTAL...PROVISIONES SOCIALES 301010100 CAPITAL 3010101001 Capital TOTAL...CAPITAL 302010100 RESERVAS 3020101003 Reserva Facultativa TOTAL...RESERVAS

VENTAS 4010101012 Ventas Gravadas 5% - Medicamentos 4010101014 Ventas Gravadas 10% 4010101015 Alquileres Cobrados Grav 5% 402010100 INGRESOS NO OPERATIVOS 4020101005 Ingresos Varios TOTAL...INGRESOS NO OPERATIVOS

89,397,751 14,085,450 67,397,947 0 347,814 347,814

103483201 CASILLA 10 67397947 CASILLA 11

347814 CASILLA 13

501010100 COSTO DE VENTAS 0 5010101001 Costo de Ventas Mercaderias Grav 5% Medicamentos 67,048,313 5010101003 Costo de Ventas Mercaderias Grav 10% 13,381,178 TOTAL...COSTO DE VENTAS 80,429,491 502010100 GASTOS DE VENTAS 5020101005 Combustibles y Lubricantes TOTAL...GASTOS DE VENTAS
NO ESTA EN SISTEMA GASTOS AUN a favor del Personal

80429491 CASILLA 22

0 1,250,000 1,250,000 55,275 5,986,269 3,818,178 909,091 279,935 450,000 1,730,000 1,291,654 1,651,272 793,636 692,727

1250000 CASILLA 43

55275 CASILLA 40 5986269 CASILLA 28 3818178 CASILLA 33

5020301009 Agua, Luz y Telefono 5020301013 Honorarios Profesionales 5020301003 5020301011 5020301014 5020301016 5020301019 50411 50420 50721 Impresos y Fotocopias Gastos de Oficina Mant. de Eq.Informaticos Gastos de Seguridad y Monitoreo Seguros Pagados Gastos Varios Gastos de Mantenimiento Repar.y Mant.Equipos de Oficin TOTAL...GASTOS VARIOS

7798315 CASILLA 45

502040100 5020401001 5020401002 5020401004

GASTOS DE PERSONAL Sueldos y Jornales Aporte Patronal Aguinaldos

0 35,707,262 5,891,701 2,975,605 786,000 685,677 0 5,059,504

38682867 CASILLA 29 5891701 CASILLA 30 CASILLA 29 786000 CASILLA 42 685677 CASILLA 42 5059504 CASILLA

50405 Impuestos Tasas y Patentes IMPUESTO A LA RENTA 506 GASTOS NO DEDUCIBLES 50605 IVA 5% GND

508 GASTOS NO MONETARIOS 50805 IVA Gasto 5% TOTAL...GASTOS NO MONETARIOS

0 19,674,098 19,674,098

19674098 CASILLA

RESUMEN DE CUADRO DE RESULTADOS

Total Activo: Total Pasivo: Total Patrimonio Neto: Resultado: Total Ingreso: Total Egreso: Resultado: 559,538,848 204,005,978 353,735,606 1,797,264 171,228,962 169,431,698 1,797,264
1,111,587 5,059,504 6856768 685677 685,677 IRACIS 2012

Prof. Lic. Williams Hermosilla - Hermowill Cons

PARA LLENAR LEA INSTRUCTIVO DISPONIBLE EN LA WEB

LOS IMPORTES SE CONSIGNA

Nmero de Orden Razn Social/ Primer Apellido Nombres 01 02 05 FARMACIA LUZ AZUL

RUC 80XXXXXX Segundo Apellido

FARMACIA LUZ AZUL 1 2 5

Declaracin Jurada Original Declaracin Jurada Rectificativa Declaracin Jurada en Carcter de Clausura o Cese 03 04 Periodo Fiscal

Nmero de Orden Declara

PARA EMPRESAS O ENTIDADES QUE REALICEN ACTIVIDADES GRAVADAS POR EL IMPUESTO QUE CUENTEN CON REGISTROS CONTABLES

CODIGO ACTIVIDAD ECONO 06 PRINCIPAL

RUBRO 1 ESTADO DE RESULTADO INGRESOS

Venta de Bienes Venta de Servicios Intereses y Otros Ingresos Financieros (Incluidos los intereses, comisiones, rendimientos y ganancias de Capital colocados en el exterior). Otros Ingresos Total Ingresos Brutos Menos: Devoluciones, Bonificaciones y Descuentos Otorgados A - TOTAL INGRESOS NETOS Menos: Ingresos por operaciones de exportacin a terceros paises realizados por usuarios de Zonas Francas. Menos: Ingresos Exentos o no Gravados Menos: Ingresos de Fuente Extranjera No Gravados Menos: Ingresos alcanzados por Regimen Presunto o Especial B - TOTAL DE INGRESOS NETOS GRAVADOS COSTO C- TOTAL COSTO Menos: Costos relacionados a los ingresos por operaciones de exportacin a terceros paises realizados por usuarios de Menos: Costo relacionado a Rentas Exentas o no Gravadas. 22 23 24 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

GASTO 103,483,201 67,397,947 347,814 171,228,962

Remuneraciones Porcentuales Pagadas (Concue con el Inc. N del Art. 8 de la Ley 125/91). Honorarios Profesionales y otras remuneraciones por conceptos de servicios personales. IVA Gasto

Alquileres y Cesin de Otros Bienes y Derechos intereses. Prdidas Extraordinarias y las originadas por Del de Terceros. Gastos de Organizacin y Constitucin, incluidos Preoperativos y Reorganizacin. Previsiones y/o castigo por Malos Crditos. Donaciones Gastos y Contribuciones a favor del personal Gastos y Erogaciones en el Exterior Impuesto a la Renta y dems Tributos

171,228,962

171,228,962

Gastos de Movilizacin, Viaticos y otros. Se exclu los que forman parte del salario.

80,429,491

Depreciaciones y Amortizaciones Otros Gastos (No sealados expresamente en lo items anteriores). E- TOTAL GASTOS

Menos: Costo relacionado a la obtencin de Rentas de Fuente 25 Extranjera no Gravadas. Menos: Costo relacionado a la obtencin de Rentas Gravadas 26 por el Rgimen Presunto o Especial. D- TOTAL DE COSTO DEDUCIBLE 27

Menos: Gastos relacionados a las operaciones d exportacin a terceros paises realizados por usua de Zona Franca Menos: Gastos relacionados a la obtencin de Rentas Exentas y no Gravadas Menos: Gastos relacionados a la obtencion de Rentas de Fuente Extranjera no Gravados

80,429,491

GASTOS Gastos Generales Sueldos y Salarios sujetos al Regimen de Seguro Social admitido por Ley. Aguinaldos. Cargas Sociales - Aporte Patronal. Remuneracion Personsl Superior (Excluido aquellos que aporten al Regimen de Seguro Social admitido por Ley). 28 29 30 31

5,986,269 38,682,867 5,891,701 -

Menos: Gastos relacionados a la obtencin de Rentas Gravadas por Regimen Presunto o Espec Menos: Impuesto a la Renta Menos: Otros Gastos no Deducibles F- TOTAL DE GASTOS DEDUCIBLES

INC a b

RUBRO 2 RESULTADO DEL EJERCICIO RESULTADO CONTABLE DEL EJERCICIO (Col I: Prdida: Col II: Utilidad Comercial Neta) (Proviene del resultado de A menos (C+E) del Rubro 1) RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO (Col I: Prdida ; Col II Utilidad Fiscal). Proviene del Rubro I, resultado de B menos (D+F). 54 55

RESULTADO DEL PERDIDA -I-

INC a b c d

RUBRO 3 COMPENSACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES (SOLO PARA QUIENES HAN DECLARADO PERDIDAS ANTES DE LA MODIFICACION DEL ART. 8 DE LA LEY 125/91) PERDIDAS COMPENSABLES DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO (Proviene del Inc.b, Col. II Rubro 2). PERDIDAS COMPENSABLES PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO (Cuando la diferencia de las prdidas compensables es superior a la Utilidad Fiscal del ejercicio). UTILIDAD FISCAL LIQUIDABLE DEL EJERCICIO (Cuando la diferencia de la Utilidad Fiscal del ejercicio es superior a las Prdidas Compensables)

RESULTADO DEL PERDIDA -I58

59

INC a b c d e f g h

RUBRO 4 DE DETERMINACION DE LA BASE IMPONIBLE PARA QUIENES OBTUVIERON BENEFICIOS FISCALES ANTES DE LA MODIFICACION DEL ART. 20 DE LA LEY 125/91 Y OTROS Renta Neta del Ejercicio (Proviene del Inc. D. Col II del Rubro 3) Rentas alcanzadas por beneficios de la Ley 60/90 Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Valores (Ley 1284/98) Rentas alcanzadas por beneficios del Mercado de Capitales (Ley 1106/97) Rentas alcanzadas por otros Beneficios Especiales vigentes (En caso de utilizar este inciso debe llenar el Rubro 8 Inc. C y d) Renta producto de actividades educativas realizadas por entidades lucrativas (Fisicas o Juridicas) cuyas utilidades no sern distribuidas, amparadas bajo lo dispuesto en el Inc b, Subtotal (Inc b+c+d+e+f Col I;Inc a Col II) TOTAL BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO (Inc. G Col. II, cuando Col. II sea mayor que Col. I) 62 63 64 65 66 67

IMPORT DEDUCCIONES -I-

INC a b c d e f g h

RUBRO 5 LIQUIDACION Y SALDO DEL IMPUESTO Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por el Regimen General (....% sobre el monto del Inc h Col II del Rubro 4) alcanzada por el beneficio de la Ley 60/90 Impuesto liquidado aplicable sobre la renta (..% sobre aplicable el monto sobre del Inc brenta Col I alcanzada del Rubro 4) Impuesto liquidado la por benedicio del Mercado de Valores (.% sobre el monto del Inc c Col I del Rubro 4) Impuesto liquidado aplicable sobre la renta alcanzada por benedicio del Mercado de Capitales (.% sobre sobre el monto del Inc d Col I del Rubro 4) Impuesto liquidado aplicable la renta alcanzada por el beneficio especiales (..% sobre el monto del Inc e Col I del Rubro 4) Subtotal (Inc a+b+c+d+e Col. II) Saldo a favor del Contribuyente del periodo anterior Pago previo o pago a cuenta 77 78

IMPORT CONTRIBUYENTE -I-

i j k l m n o p q r INC a b c d e

Pago con Crditos Fiscales Disponibles, Certificados de Crditos Tributarios, Nota de Credito Tributario y Bonos del Tesoro Retenciones y Percepciones computables a favor del Contribuyente Anticipos ingresados Multa por presentar la Declaracion Jurada con posterioridad al vencimiento Subtotal (Inc g+h+i+j+k Col. I); (Inc f+l Col II) Saldo a favor del Contribuyente para el siguiente periodo (Diferencia entre Columnas del Inc m, a cuando Col I sea(Diferencia mayor queentre Col II) Saldo favor del Fisco Columnas del Inc m cuando Col. II sea mayor a Col. I) PAGOS Multa por Mora (% del resultado del Inc o menos el Inc. I) (Solo se calcular cuando exista saldo a favor del Intereses (.% delFisco) resultado del Inc o menos el Inc I) (Slo se calcular cuando exista saldo a favor del Fisco) Saldo definitivo a pagar a favor del Fisco (Inc o+p+q)

79 80 81 82 83

RUBRO 6 DETERMINACION DE ANTICIPO PARA EL SIGUIENTE EJERCICIO FISCAL Impuesto liquidado del ejercicio (Proviene del Inc f Col. II del Rubro 5) Retenciones y Precepciones computables (Proviene del Inc j Col. I del Rubro 5) Anticipo a ingresar para el siguiente ejercicio (Inc a-b) Saldo a favor del Contribuyente del ejercicio que se liquida (Proviene del Inc n Col. I del Rubro 5 (Consignar hasta el monto de Anticipo Liquidado) Cuotas a ingresar ((Inc c-d)/4)

RUBRO 7 INFORMACION PATRIMONIAL ACTIVO CORRIENTE a b c d e f g h i j k Caja Banco y Otros Valores Inversiones temporales Crditos (importe neto) Inventario (importe neto) Anticipos Otros Activos Corrientes NO CORRIENTE Crdito (Importe neto) Propiedad, planta y equipo (importe neto) Otros Activos No Corrientes (importe neto, incluido intangibles) Total Activos (Inc a+b+c+d+e+f+g+h+i+j) 102 103 104 105 95 96 97 98 99 100 101 l Corriente No Corriente Total Pasivos (Inc l+m) Capital (a integrar, suscripto y realizado) Reserva Legal y Facultativas Otras Reservas (Revalo y otras) Ganancia del Ejercicio Prdida del Ejercicio Ganancias acumuladas Prdidas acumuladas Total Patrimonio Neto (Inc o+p+q+r-s+t-u) Total Pasivo + Patrimonio Neto (Inc n+v)

PASIVO

17,942,255 400,019,498 3,917,506 137,659,589 559,538,848

m n o p q r s t u v w

PATRIMONIO

RUBRO 8 INFORMACION COMPLEMENTARIA a a a RUC del Auditor o dede la Empresa Auditora Consigne el Nmero la disposicin legal que respalda el beneficio fiscal, declara en Total personal ocupado en relacin de el Rubro dependencia y aporten algn Seguro Social 117 119 121 b d RUC o Cdula de Identidad del Contador Pblico Cosigne el ao de la disposicin que se referencia en el Inc c de

El que suscribe en su carcter de REPRESENTANTE LEGAL

WILLIAMS HERMOSILLA con Documento No.

declara que los datos consignados en el formulario son correctos y verdaderos y han sido confeccionados sin omitir dato alguno.

Lugar: ____ASUNCION________________________ ; fecha (dd/mm/ao):_07___/_04___/_2013_____. Seor Contribuyente: Le recordamos que los pagos que efecte, sean emergentes de esta declaracin o por cualquier otro concepto, sern imputado sealado en el Art. 162 de la Ley No. 125/91. Firma

CERTIFICACION O SELLO DE REC

rmowill Consultora
LOS IMPORTES SE CONSIGNARAN SIN CENTIMOS

DV

>

Nmero de Orden Declaracin que rectifica

Ao

CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL

GASTOS
32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Porcentuales Pagadas (Concuerda Art. 8 de la Ley 125/91). sionales y otras remuneraciones servicios personales.

3,818,178 19,674,098 -

n de Otros Bienes y Derechos e

dinarias y las originadas por Delitos

izacin y Constitucin, incluidos los Reorganizacin.

astigo por Malos Crditos.

55,275 1,471,677 1,250,000 12,857,819 89,687,884

uciones a favor del personal

ones en el Exterior

nta y dems Tributos

zacin, Viaticos y otros. Se excluye arte del salario.

Amortizaciones o sealados expresamente en los

OS

elacionados a las operaciones de ceros paises realizados por usuarios 47

elacionados a la obtencin de y no Gravadas elacionados a la obtencion de e Extranjera no Gravados

48 49

elacionados a la obtencin de por Regimen Presunto o Especial. 50 51 52 53

o a la Renta

685,677 5,059,504 83,942,703

astos no Deducibles

ASTOS DEDUCIBLES

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD -II-

RDIDA -I-

56 57

1,111,587 6,856,768

0 -

RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD -II60

RDIDA -I-

6,856,768

61

6,856,768

IMPORTE BASE IMPONIBLE -II68

CCIONES -I-

6,856,768

69 70

6,856,768 6,856,768

IMPORTE FISCO -II71 72 73 74 75 76

RIBUYENTE -I-

685,677 685,677

685,677

84

85 86 87 88 89 IMPORTE 90 91 92 93 94

685,677 685,677 685,677

AL

685,677 685,677 171,419

asta el monto de

PASIVO 106 107 108 PATRIMONIO NETO 109 110 111 112 113 114 115 116 122 350,000,000 3,735,606 1,111,587 -

te

vos (Inc l+m)

204,691,655 204,691,655

ntegrar, suscripto y realizado)

egal y Facultativas

ervas (Revalo y otras)

del Ejercicio acumuladas

l Ejercicio

cumuladas imonio Neto (Inc s+t-u) vo + Patrimonio Neto (Inc n+v)

354,847,193 559,538,848
-

dula de Identidad del Pblico ao de la disposicin erencia en el Inc c de

118 120

AMS HERMOSILLA 12XXXXXX

ocumento No.

ato alguno.

r otro concepto, sern imputados en su cuenta corriente conforme a lo

TIFICACION O SELLO DE RECEPCION

F L U JO
1- Identificacin del contribuyente

DE

EFECTIVO
2- Periodo Fiscal

RAZON SOCIAL O APELLIDOS

NOMBRES

IDENTIFICADOR RUC

Desde

Hasta

FARMACIA LUZ AZUL

80XXXXXX

1/1/2011 1/1/2012

12/31/2011 12/31/2012

3- Identificacin del Representante Legal

Apellidos/Nombres Williams Hermosilla A. A

4. Identificacion del Contador NOMBRE Y APELLIDO Identificado RUC Lic. Williams Hermosilla 12XXXXXX

5. Declaracion Jurada Utilizada

Formulario N N de Orden

101 2012 171,228,962 -310,305,531 28,502,637 -43,898,009 -45,294,389 1,310,496 -198,455,834

101XXXXXX 2011 89,236,897 -17,313,234 -27,910,159 -17,662,074 -20,994,912 5,356,518

Flujo de efectivo por las actividades operativas Ventas Netas (cobro neto) O Recibido de Clientes Costo de ventas (pago neto) Pago a Proveedores Efectivo pagado a empleados Efectivo generado (usado) por otras actividades Pago Impuestos Total de efectivo de las actividades operativas antes de Intereses

a.1 a.2 a.3 a.4 a.5 a.6 B b.1 b.2 b.3 C c.1 D d.1 d.2 d.3 E e.1 e.2 e.3 e.4

(Aumento) disminucin en los activos de operacin Fondos colocados a corto plazo Fondos anticipados a clientes Incremento neto a cobrar por Tarjeta de Crdito Aumento (disminucin) en pasivos operativos Pagos a proveedores Anticipo a proveedores Efectivo Neto de actividades de operacin antes de impuestos Intereses Cobrados Intereses Pagados Impuesto a la Renta Efectivo Neto de actividades de operacin Flujo de efectivo por Actividades de inversion Inversiones en otras empresas Inversiones temporarias Fondos con destino especial Compra de propiedad, planta y equipo Efectivo Neto por (o usado) en actividades de inversin 0 0 -137,659,589 -137,659,589 0 0 0 0 0 0 509,127 509,127 0 0 -46,970 -46,970 0 0 0 0 0 0 0 0

F f.1 f.2 f.3 f.4 G g.1 g.2

Flujo de efectivo por Actividades de Financiamiento Aportes de capital Prstamos Obtenidos Dividendos pagados Intereses pagados Efectivode neto en actividades financieras Efectos las ganancias o prdidas de cambio en el efectivo y sus equivalentes Aumento (o disminucin) neto de efectivos y sus equivalentes Efectivo y su equivalente al comienzo del periodo Efectivo y su equivalente al cierre del periodo 250,111,093 90,045,000 0 0 340,156,093 4,549,797 13,392,458 17,942,255 0 0 0 0 0 5,309,548 8,082,910 13,392,458

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

BALANCE GENERAL
1. Identificacion del Contribuyente RAZON SOCIAL O APELLIDOS FARMACIA LUZ AZUL
3- Identific.del Representante Legal

NOMBRES

IDENTIFICADOR RUC 80XXXXXX

Apellidos/Nombres Williams Hermosilla A.

4. Identificacion del Contador Nombres/Apellido Lic. Williams Hermosilla

2.PERIODO FISCAL HASTA DESDE 1/1/2011 12/31/2011 1/1/2012 12/31/2012 5. Declaracion Jurada Utilizada
Formulario N N de Orden

Identificado RUC
12XXXXXX

101

101XXXXXX

2,012 1 1 01 1 01 01 1 01 01 01 1 01 10 1 01 10 02 1 01 10 07 1 01 11 1 01 11 01 1 01 11 01 1 01 11 02 ACTIVOS ACTIVO CORRIENTE DISPONIBILIDADES Caja TOTAL...DISPONIBILIDADES INVENTARIOS Mercaderias 5% Mercaderias 10% TOTALINVENTARIO OTROS CREDITOS ANTICIPO IMP. A LA RENTA IVA Credito Fiscal 5% IVA Credito Fiscal 10% TOTALOTROS CREDITOS TOTAL...ACTIVO CORRIENTE ACTIVO NO CORRIENTE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO Bienes en Operacin saldo Neto Depreciacion Acumulada TOTAL...PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO ACTIVOS INTANGIBLES Seguros a Vencer TOTAL...ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL...ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL...ACTIVOS PASIVOS Y PATRIMONIO NETO PASIVO CORRIENTE DEUDAS FINANCIERAS Coop. Ltda a Pagar TOTAL DEUDAS FINANCIERAS PROVISIONES Impuesto a la Renta a Pagar IVA a Pagar 10% IVA a Pagar 5% IPS a Pagar TOTAL PROVISIONES PROVEEDORES Proveedores a Pagar TOTAL PROVEEDORES TOTAL PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO CAPITAL Capital Integrado TOTAL...CAPITAL RESERVAS Reserva Facultativa Reserva de Revalo TOTAL...RESERVAS RESULTADOS Resultados Acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL...RESULTADOS TOTAL...PATRIMONIO NETO TOTAL...PASIVOS Y PATRIMONIO NETO 0 0 0 17,942,255 17,942,255 0 366,286,989 33,732,509 400,019,498 0 0 0 3,736,433 3,736,433 421,698,186 0 0 137,659,589 0 137,659,589 0 181,073 181,073 137,840,662 559,538,848 0 0 0 90,045,000 90,045,000 0 685,677 0 0 676,559 1,362,236 0 113,284,419 113,284,419 204,691,655 204,691,655 0 0 350,000,000 350,000,000 0 3,735,606 0 3,735,606 0 0 1,111,587 1,111,587 354,847,193 559,538,848

2,011 0 0 0 13,392,458 13,392,458 0 167,582,964 2,560,494 170,143,458 0 0 5,017,570 29,359 5,046,929 188,582,845 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,582,845 0 0 0 0 0 0 176,550 0 0 0 176,550 0 84,781,782 84,781,782 84,958,332 84,958,332 0 0 55,000,000 55,000,000 0 3,735,606 0 3,735,606 0 43,299,959 1,588,948 44,888,907 103,624,513 188,582,845

1 02 1 02 10 1 02 10 01 1 02 10 02 1 02 20 1 02 20 04

2 2 01 2 01 02 2 01 02 01 2 01 10 2 01 10 01 2 01 10 02 2 01 10 02 2 01 10 03 2 01 20 2 01 20 01

2 03 2 03 01 2 03 01 04 2 03 02 2 03 02 02 2 03 02 03 2 03 03 2 03 03 01 2 03 03 02

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

CUADRO DE RESULTADOS
1- Identificacin del contribuyente
RAZON SOCIAL O APELLIDOS NOMBRES IDENTIFICADOR RUC

2- Periodo Fiscal

FARMACIA LUZ AZUL 3- Identificacin del Representante Legal Apellidos/Nombres Williams Hermosilla A.

80XXXXXX 4.Ident. Del Contador NOMBRE Y APELLIDO Lic. Williams Hermosilla Identificado RUC 12XXXXXX

DESDE 1/1/2011 1/1/2012

HASTA 12/31/2011 12/31/2012

5.Declaracion Jurada Utilizada Formulario N 101 2012 N de Orden

101XXXXXX

2011 89,236,897 -69,985,875 19,251,022

3 01 3 02 4 01 4 01 3 10 3 10 01 3 10 02

Ventas Netas. Sector Pblico Ventas Netas. Sector Privado (Menos) Costo de Mercaderas (productos o servicios vendidos) Ganancias (o prdidas) brutas en ventas Ms otros ingresos - Intereses ganados - Otros (indicar naturaleza) - Otros Ingresos Extraordinarios - Ingresos Varios Ganancias (o prdidas) brutas Menos: - Gastos operacionales Impuestos Tasas y Patentes Gastos Varios Gastos de Mantenimiento IVA 5% GND Repar.y Mant.Equipos de Oficin IVA Gasto 5% Combustibles y Lubricantes GASTOS a favor del Personal Impresos y Fotocopias Agua, Luz y Telefono Gastos de Oficina Honorarios Profesionales Mant. de Eq.Informaticos Gastos de Seguridad y Monitoreo Seguros Pagados Sueldos y Jornales Aporte Patronal Aguinaldos -Gastos de ventas Publicidad y Propaganda - Gastos de administracin - Otros (indicar naturaleza) - Depreciacion del Activo Fijo

170,881,148 -80,429,491 90,451,657

0 0 0 347,814 90,799,471 89,002,207 786,000 1,651,272 793,636 5,059,504 692,727 19,674,098 1,250,000 55,275 909,091 5,986,269 279,935 3,818,178 450,000 1,730,000 1,291,654 35,707,262 5,891,701 2,975,605 0 0 0 0 1,797,264

0 0 0 0 19,251,022 17,485,524 806,651 16,678,873

4 10 4 11 50405 50411 50420 50605 50721 50805 5020101005 5020101009 5020301003 5020301009 5020301011 5020301013 5020301014 5020301016 5020301019 5020401001 5020401002 5020401004 4 12 4 13 4 20

0 0 0 0 1,765,498

3 20 3 20 01

Ganancias (o prdidas) antes de los gastos financieros Menos: Gastos financieros Ganancias (o prdidas) Operativas Partidas extraordinarias Ganancias Prdidas Ganancias (o prdidas) en operaciones extraordinarias Ganancias (o prdidas) sin ajuste monetario Ms: (o menos) efectos de los precios cambiantes Ganancias (o prdidas) ajustadas del ejercicio Ms: (o menos) ajuste de ejercicios anteriores Ganancias (o prdidas) antes de impuesto a la renta Mas Gastos No Deducibles Ganancias Fiscal Menos: Impuesto a la Renta Ganancias (o prdidas) netas a distribuir

0 1,797,264

0 1,765,498

3 30 01 4 30

0 0 1,797,264 0 1,797,264 0 1,797,264 5,059,504 6,856,768 685,677 1,111,587

0 0 1,765,498 0 1,765,498 0 1,765,498 0 1,765,498 176,550 1,588,948

5 10 5 20

5 50

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

ESTADO DE VARIACION DEL PATRIMONIO NETO

1- Identificacin del Contribuyente Razn Social o Apellidos FARMACIA LUZ AZUL 3- Identificacin del Representante Legal Apellidos/Nombres Williams Hermosilla A. Nombre Identificador RUC 80XXXXXX 2- Periodo Fiscal Desde 1/1/2012 Hasta 12/31/2012

4- Identificacin del Contador Apellidos/Nombres Lic. Williams Hermosilla A.

Identificador RUC 12XXXXXX

5- Declaracin Jurada Utilizada Formulario N Numero de Orden 101 101XXXXXX

CUENTAS

CAPITAL SUSCRIPTO INTEGRAR INTEGRADO LEGAL

RESERVAS FACULTATIVA REVALUO

RESULTADOS ACUMULADOS DEL EJERCICIO

PATRIMONIO NETO 2012 2011

Saldo al inicio del ejercicio Mov. Subsecuentes Aumento de Capital Realizado Constitucin de Reserva Legal Transferencia de Resultado Acumulado Constitucin de Reserva Revaluo Resultado del Ejercicio SALDO AL 2012 SALDO AL 2011

55,000,000

3,735,606

43,299,959

1,588,948

103,624,513

103,624,513

0 0 0 0 0

250,111,093 0 0 0 0 350,000,000 55,000,000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 3,735,606 3,735,606

0 0 0 0 0 0 0

(44,888,907) 0 1,588,948 0 0 0 43,299,959

0 0 (1,588,948) 0 1,111,587 1,111,587 1,588,948

250,111,093 0 0 0 1,111,587 354,847,193 0

0 0 0 0 0 0 103,624,513

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

PARA CONTRIBUYENTES QUE TENGAN SOLO ACTIVIDAD GRAVADA

1- Identificacin del Contribuyente Razn Social o Apellidos Nombres Identificador RUC 2- Periodo Fiscal Desde 1/1/2012 Hasta 12/31/2012

FARMACIA LUZ AZUL

3- Identificacin del Representante Legal Apellidos/Nombres 4- Identificacin del Contador Apellidos/Nombres

80XXXXXX

5- Declaracin Jurada Utilizada Identificador RUC Formulario N Numero de Orden

Williams Hermosilla

Lic. Williams Hermosilla

12XXXXXX

101

101XXXXXX

CUENTAS
UTILIDAD/PERDIDA DEL EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES (-) PERDIDA DE AOS ANTERIORES RESULTADO FISCAL TASA IMPOSITIVA IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD/PERDIDA NETA DEL EJERCICIO RESERVA LEGAL UTILIDAD (PERDIDA) LIQUIDA DEL EJERCICIO

TOTALES
1,797,264 5,059,504 0 6,856,768 10% 685,677 1,111,587 0 1,111,587

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR