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Caderno de Atividades Qualificao Profissional Contabilidade Sistema WCont Alterdata Softwares

Sistema PROGRESSO de Ensino

Mdulo: Contabilidade

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Copyright 2010 Instituto Educacional Progresso.

Material Didtico: Contabilidade Sistema Alterdata WCont

Nenhuma parte desta publicao poder ser reproduzida, armazenada ou transmitida de qualquer meio, seja mecnico, eltrico, fotocpia, gravao ou outro, sem prvia autorizao escrita do Instituto Educacional Progresso.

Autor:

Marcelo da Silva Ferreira

Escola Progresso Computao e Idiomas Ltda. Todos os direitos reservados.

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Aula 01 Apresentao
Apresentao da empresa Alterdata Software.

Sede atual da empresa em Terespolis RJ

Futuras instalaes Terespolis RJ

da

empresa

em

A Alterdata Software nasceu em Petrpolis-RJ na regio serrana do Estado do Rio de Janeiro, mas j com a inteno de conquistar outros territrios, e foi o que comeou a acontecer em 1995 quando iniciou o seu processo de expanso nacional, chegando hoje a ter 26 canais prprios e 40 representantes em todo o territrio nacional, levando a fora de seu software para todos os cantos do pas, alm de uma base na frica e outra sendo implantada na Europa. Hoje tem a sua sede principal em Terespolis-RJ (foto 01), onde conta com uma estrutura prpria com cerca de 2000 metros quadrados de escritrio dentro de um prdio construdo especialmente para esta finalidade. Em funo do crescimento da empresa, uma nova sede j est em construo com 12000 metros quadrados de rea (foto 02) com previso de inaugurao para 2010.

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Parceria Uma das primeiras escolas de informtica do Brasil, o Instituto Educacional Progresso, uma instituio de ensino tcnico constituda em 1956. Com mais de 50 anos de atividade, o Instituto Educacional Progresso sempre acompanhou de perto a evoluo tecnolgica dos computadores, programas e linguagens de programao, sempre adaptando e inovando seus cursos e mtodos s novas exigncias do mercado. A parceria com a Alterdata Software visa auxiliar com uma orientao objetiva e prtica em softwares de gesto queles que atuam ou esto a procura de colocao no mercado de trabalho.

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Softwares oferecidos Ter softwares contbeis integrados um dos grandes objetivos, no apenas integrando cada mdulo entre si, mas, sobretudo, integrando os clientes aos contadores e escritrios de contabilidade, objetivando a reduo de custos, atravs de economia de material, tempo, pessoas, deslocamento, arquivamento e outros itens. Os mdulos so preparados para receber dados dos sistemas dos clientes, evitando digitaes, classificaes, pouco tempo e trabalho.

Pack Student O sistema Pack Student visa atender a necessidade de conhecimento sobre o produto e auxili-lo no aprendizado e treinamento dos cursos da rea, podendo ser utilizado em casa. O Pack Student gratuito e possui suporte via e-mail, sendo necessrio apenas o cadastro no site para baixar o arquivo instalador. O produto possui limitaes tcnicas e se destina ao aprendizado no sistema. O sistema pode ser adquirido no site:

http://www.alterdata.com.br/packstudent

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Oportunidades de Trabalho Os alunos Progresso terminam os seus cursos possuindo inmeras chances no mercado de trabalho regional, visto a especializao nos Sistemas Alterdata. A Alterdata possui hoje mais de 15.000 clientes ativos de norte a sul do pas. Alm disso, recentemente, os alunos em Terespolis foram contratados pela prpria empresa Alterdata Software, para desempenhar papis importantes dentro da empresa. Isso s foi possvel em razo da qualificao profissional adquirida no Instituto Educacional Progresso e na prtica dos Pacotes Alterdata.

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Introduo ao WPHD Bureau

Ser o centralizador de informaes para os outros Sistemas da Alterdata, quando estes trabalharem de modo integrado. Neste mdulo, por exemplo, estaremos utilizando o WCONT. Para comearmos a utilizar o Sistema de Contabilidade, devemos ter os dados cadastrados no WPHD. Logo, os sistemas trabalham de forma integrada. Acima, demonstramos como deve ser preenchido este cadastro. Serve ainda para gerao de documentos em meio magntico e emisses de relatrios.

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Cadastro dos Scios Ao inicializar o WPHD, o sistema disponibilizar o cone na barra de tarefas do Windows, como demonstra a figura abaixo:

cone do WPHD

Clicando com o boto direito do mouse neste cone, o sistema disponibilizar as opes como demonstra a figura abaixo. Neste tpico, falaremos sobre o cadastro dos scios.

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Ao clicarmos na opo Scios o sistema abrir uma janela, disponibilizando o cadastro dos scios da empresa. o primeiro passo a ser seguido para criao de uma empresa.

cone de novo cadastro de scios

Ao clicarmos em NOVO, o sistema disponibilizar uma tela a ser preenchida com os dados dos scios da empresa em quatro abas (Bsico, Complementar, DIPJ e Observaes). Abaixo segue um exemplo de cadastro da aba Bsico:

Abas a serem preenchidas. Ao lado temos a aba Bsico.

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Aps a aba Bsico preenchida, deveremos preencher a aba Complementar. Segue o exemplo:

Abas a serem preenchidas. Ao lado temos a aba Complementar.

Aps a aba Complementar preenchida, deveremos preencher a aba DIPJ. Esta aba refere-se a informaes teis para realizao da Declarao de Imposto Pessoa Jurdica. Segue o exemplo:

Abas a serem preenchidas. Ao lado temos a aba DIPJ.

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Aps a aba DIPJ preenchida, deveremos preencher a aba Observaes. Esta aba refere-se a informaes complementares que o usurio julgar necessrio. Encerrado esta aba, clicaremos em Gravar e o sistema efetuar o cadastro do 1 scio. Segue o exemplo:

Abas a serem preenchidas. Ao lado temos a aba Observaes.

Concluir cadastro

Deveremos seguir os mesmos passos para cadastrar os outros scios da empresa. Ao final, o sistema ir demonstrar na tela os scios cadastrados.

Scios cadastrados

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IRRF Agora, deveremos cadastrar a tabela progressiva do IRRF para os meses. Neste caso, deveremos cadastrar para o ms de Julho de 2009. Para cadastrar os meses seguintes, basta digitar o ms e o sistema importar automaticamente os valores do ms anterior.

Cadastro de Usurios A tela abaixo demonstra um cadastro de usurio do sistema, neste caso o Sistema WPHD. A criao de um novo usurio geralmente realizada respeitando o grau de utilizao do sistema. Caber a pessoa responsvel pelo cadastro avaliar e permitir o acesso ao novo usurio aos itens do sistema. No caso deste responsvel julgar prudente a restrio do uso de determinadas ferramentas, basta clicar com o boto direito do mouse no assunto e logo aps em Desabilitar. Assim, o novo usurio no ter o acesso a esta ferramenta.

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Tpicos de Ajuda do Sistema

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Aula 02 Cadastros no WCont

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O cadastramento da empresa no WCONT dever ser feito atravs do cone ao lado ou pelo caminho descrito na figura abaixo. Lembramos que para efeitos de cadastros no WCONT, as empresas devero estar previamente cadastradas no WPHD, que servir como centralizador de informaes do sistema.

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Livros iniciais

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O cadastro dos histricos mais utilizados na empresa dever ser realizado atravs do seguinte caminho.

Lanamentos dos histricos que serviro para emisso do Livro Dirio

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Para o cadastramento de um novo histrico, basta clicar no cone ao lado e a tela abaixo nos ser apresentada. Para completar o cadastramento, devemos informar o histrico completo. Clicando na opo SIM logo ao final da tela, estaremos permitindo a complementao da digitao no ato do lanamento contbil no sistema. Reparamos que a duplicata possui um nmero que deve ser informado, o que facilita sua localizao e faz com que a contabilidade seja transparente. Neste caso, podemos alterar os zeros pelo nmero correto da duplicata.

Existir tambm a possibilidade de possuirmos em nossa empresa, os chamados lanamentos fixos, que so obrigaes ou direitos que todo ms ocorrero. No nosso exemplo, o lanamento que ocorre todos os meses o pagamento do aluguel.

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Conta de Resultado Despesas Conta de Passivo Obrigaes

Para utilizao correta desta ferramenta, deveremos informar a descrio da movimentao, o valor do lanamento, as contas devedoras e credoras envolvidas e o histrico padro.

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Aula 03 Cadastros
Cadastramento de Usurios O cadastramento de novos usurios ou simplesmente a alterao dos usurios existentes dever ser realizada atravs do seguinte caminho:

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NOVO USURIO

ALTERAR USURIO EXISTENTE

DUPLICAR USURIO EXISTENTE (Base para novo cadastro)

EXCLUIR USURIO

GRAVAR ALTERAES ou NOVO CADASTRO

CANCELA ALTERAES REALIZADAS

Cadastro de Relatrios O sistema possui alguns relatrios personalizados para impresso. Segue o caminho para visualizao. aconselhvel a alterao ou criao de novos relatrios somente sobre a orientao da equipe de suporte da Alterdata.

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Aula 04 Lanamentos no WCont


Falaremos agora sobre os lanamentos temporrios otimizados. Otimizar, significa aperfeioar, melhorar o lanamento. Veremos abaixo como esta ferramenta funciona.

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Clique em novo lanamento para ter acesso ao cadastro da movimentao contbil.

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Valor

Aps efetuar os lanamentos necessrios, conforme tela acima, teremos a seguinte tela.

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Conta Devedora (lanamentos a dbito)

Conta Credora (lanamentos a crdito)

Mtodo das Partidas Dobradas

Histrico da Movimentao

Nesta tela, realizamos apenas os lanamentos. Agora, devemos efetuar a liberao deste lote, para que o sistema considere estes valores como lanamentos contbeis. So estes lanamentos que serviro como base para os relatrios como Livro Dirio e Livro Razo, Balancete de Verificao, Balano Patrimonial e a Demonstrao do Resultado do Exerccio. A liberao dos lanamentos ser efetuada no cone ao lado. Efetuada esta liberao, podemos abrir os lotes para consulta dos lanamentos efetuados.

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Aula 05 Consulta a lanamentos e suas alteraes

Para abrir os lotes, basta clicar no cone ao lado ou acessamos a ferramenta atravs do menu, conforme descrito abaixo.

Devemos informar a empresa e o perodo que queremos obter lotes de lanamentos contbeis.

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Ao informamos o perodo e a empresa, podemos utilizar os filtros. Ao mantermos nosso filtro em TODOS, teremos a listagem de todos os lanamentos, sejam eles abertos, liberados ou at mesmo, em uso. Repare que ao colocarmos o perodo, o sistema demonstra todos os lanamentos existentes e o status do lanamento que queremos abrir. Ao clicarmos em OK, o sistema abrir a tela com todos os lanamentos correspondentes a este lote.

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O item Diferena encontra-se zerado, o que significa que nossos lanamentos foram efetuados de forma correta, obedecendo ao Mtodo das Partidas Dobradas. Para termos certeza de que os lanamentos no possuem diferena, ou seja, o balano patrimonial poder ser fechado normalmente, devemos realizar a seguinte operao.

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O sistema responder com a seguinte tela:

Ao informamos o cdigo da empresa, o perodo para o qual desejamos a consulta e clicarmos em CONSULTAR, o sistema nos informar os valores de ATIVO, PASSIVO, RECEITAS e DESPESAS. Nesta tela, teremos a informao se neste perodo a empresa possuiu lucro ou prejuzo e ainda se existe diferenas a serem corrigidas. O sistema disponibiliza ainda um grfico para demonstrao. Segue abaixo um exemplo:

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Nesta tela, temos algumas informaes importantes. A primeira informao que temos, que as contas lanadas a DBITO possuem os valores de R$ 10.600,00. Os valores lanados a crdito possuem o mesmo valor, ou seja, R$ 10.600,00. Desta forma, no possumos diferena, o que nos d a certeza de que todos os lanamentos foram realizados respeitando o Mtodo das Partidas Dobradas. Verificamos que no decorrer deste perodo, a empresa possuiu um Lucro no valor de R$ 400,00. Assim, o fechamento do Balano Patrimonial, teria as seguintes informaes. ATIVO PASSIVO Lucro 10.500,00 10.100,00 400,00

Como a conta Lucro representa uma conta patrimonial, esta estaria disposta no Balano Patrimonial no PASSIVO NO CIRCULANTE. Assim, teramos: ATIVO TOTAL PASSIVO CIRCULANTE PASSIVO NO CIRCULANTE PASSIVO TOTAL 10.500,00 10.100,00 400,00 10.500,00

Os valores se equivalem. Logo, o Balano Patrimonial estaria correto.

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O grfico constante no quadro acima corresponde a evoluo das receitas e despesas no perodo. Ao clicarmos em F3, o grfico alterna para Variao do Resultado do Exerccio, demonstrando ms a ms o lucro ou prejuzo da empresa. Podemos consultar as diferenas tambm de outro modo. Segue o exemplo:

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Ao selecionarmos a empresa, o perodo a ser consultado e clicarmos em PESQUISAR, o sistema nos retornar com a seguinte mensagem:

Esta mensagem significar que os lanamentos esto corretos e respeitando o Mtodo das Partidas Dobradas. Caso a mensagem esteja diferente da tela acima, demonstrando algum valor de diferena, o usurio dever verificar o lanamento que possui a diferena e corrigi-lo.

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Aula 05 Consulta de saldos e movimentaes contbeis por conta


O sistema permite tambm a emisso de relatrios, onde consultamos os saldos de cada conta. No exemplo abaixo, estamos consultando todas as movimentaes e os saldos relacionados a conta CAIXA, atravs de seu cdigo no Plano de Contas.

O sistema permite ainda a consulta aos movimentos das contas, ou seja, todos os lanamentos de dbito e crdito ocorridos em determinado exerccio social.

O nmero 35 corresponde conta CAIXA

Movimentaes relacionadas a conta CAIXA

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No menu superior, temos algumas ferramentas, como a possibilidade de impresso deste relatrio ou simplesmente exportar para o Excel.

Cdigo da empresa e nmero da conta a ser consultada

Movimentos da empresa no perodo Saldos

Saldo de Crdito em Vermelho Saldo de Dbito em Azul

Histricos

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Fecha tela de consulta

Exporta arquivo para Excel

Abre um lanamento para edio

Existe ainda a possibilidade de realizarmos uma anlise grfica dos lanamentos. Esta anlise ser possvel atravs do seguinte caminho:

Empresa

Tipo Grfico

Contas

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Aula 06 Relatrios Contbeis Livro Razo


A emisso dos relatrios contbeis ser feita conforme descrito abaixo. Neste caso, demonstraremos como emitir o Livro Razo da empresa.

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Perodo

Conta e Histrico

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Existe a possibilidade ainda de personalizar a emisso do Livro Razo. Para utilizao desta ferramenta, aconselha-se a participao da equipe de suporte da Alterdata.

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Perodo

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Aula 07 Relatrios Contbeis Livro Dirio


Abaixo falaremos sobre a gerao do relatrio e impresso do Livro Dirio.

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Histrico

Valor Dbito / Crdito

Nmero de Conta

Data

Mtodo das Partidas Dobradas

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Aula 05 Relatrios Contbeis Balancete


Agora, falaremos sobre a impresso do Balancete de Verificao.

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Aula 09 Relatrios Contbeis Balano


Agora teremos a emisso do Balano Patrimonial. Porm antes de emitirmos o Balano Patrimonial devemos ENCERRAR o exerccio, no menu FERRAMENTAS, subitem ENCERRAMENTO. Isso garantir o fechamento da demonstrao do resultado do exerccio com a apurao do lucro ou prejuzo em determinado exerccio social.

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Aula 10 Relatrios Contbeis Demonstrao do Resultado do Exerccio


Podemos emitir agora a Demonstrao do Resultado do Exerccio, onde verificaremos se a empresa obteve lucro ou prejuzo neste exerccio social.

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Aula 11 Outros Relatrios Contbeis

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A emisso do Livro Caixa representa todas as movimentaes de entrada e sada de recursos do Caixa.

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O saldo atual fechar exatamente com o mesmo valor da conta Caixa no Balano Patrimonial.

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Aula 12 Ferramentas do Sistema


Utilizao de outras ferramentas do sistema.

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A ferramenta abaixo, servir para gerao de arquivo em disco para ser entregue as reparties pblicas quando forem solicitadas, normalmente para fins de fiscalizao.

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Aps clicarmos em CONCLUIR, teremos os dados gerados pelo sistema no diretrio informado.

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