Inventario inicial Compras Gastos de Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Descuentos Sobre Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
68,000.00
225,586.84
Gastos de Administracin
Sueldos de Administracion Alquiler de Oficinas Gastos Diversos Administracion Cuotas patronales de Admon. Bonificacion Incentivo Admon Timbre de prensa Agua, Luz y Telefono Oficina Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin Cuentas Incobrables Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 146,400.00 12,000.00 2,425.00 18,548.88 18,000.00 70.00 286.83 2,960.00 320.46 3,400.00 1,507.20 Q
205,918.36
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Guitarra y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
Equipo de Computo
(-) Depreciacion Acumulada Equipo de Computo
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Inventario y Mercaderas Iva (Deudor) Clientes (-) Provision Cuentas Incobrables Documentos por Cobrar a CP (-) Documentos Descontados ISR Trimestral Papeleria y Utiles Mercaderia enviada en Consignacion Caja Chica
Q Q
3,898.18 74,065.41
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Guitarra y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
BRE
Q Q
658,674.19 658,674.19
Q Q
114,878.29 543,795.90
Q Q
431,505.20 112,290.70
Q Q Q Q Q Q
o al 31 de Diciembre 2013
185,529.54
Q Q
188,971.67 374,501.21
277,963.59
Q Q
96,537.63 374,501.21
cion economica
13.
LA GAVIOTA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q Q 528,342.74 1,800.00
Inventario inicial Compras Gastos de Compras Fletes sobre Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
80,800.00
184,068.20
Gastos de Administracin
SUELDOS ADMINISTRACION BONIFICACION INCENTIVO ADMON PRESTACIONES LABORALES ADMON DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO ADMON DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO AMORTIZACION MARCAS Y PATENTES MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO CUENTAS INCOBRABLES Q Q Q Q Q Q Q Q 120,000.00 15,000.00 20,000.00 3,009.60 4,081.02 3,600.00 2,388.00 289.00 Q
168,367.62
GASTOS FINANCIEROS
(-) Intereses Gastos
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Gaviota y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Inventario y Mercaderas Deudores Comerciales (-) Estimacin de cuentas incobrables ISR retenido sobre ventas por acreditar Material de Empaque Valores Mobiliarios a Corto Plazo
PASIVO CORRIENTE
Proveedores
Acreedores Comerciales
Q Q Q Q Q Q
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Gaviota, y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q Q
526,542.74 526,542.74
Q Q
94,500.00 432,042.74
Q Q
352,435.82 79,606.92
Bonificacion Incentivo S de Ventas Q Q Q (5,090.00) 74,516.92 26,327.14 Agua, Luz y Telefono Ventas Depreciacion Mobiliario y Equipo Ventas Depreciacion Vehiculos
Q 15,000.00
234.68
Q 4,440.00 Q 30,800.00
Q Q Q
Comisiones Ganadas Proveedores Acreedores no Comerciales Documentos por pagar a CP Comisiones cobradas por anticipado Inventario Final de Mercaderias
Q Q Q
Q Q Q 56,000.00
n la situacion economica
31 de Diciembre 2013
VICTORIA ALDANA
167,290.98
Q Q
232,427.33 399,718.31
261,589.78
32,000.00
Q Q
106,128.53 399,718.31
me a los registros
economica
GASTOS VENT
Q Q Q
LA MOJARRA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q Q 915,667.27 2,300.00
126,573.94
Gastos de Administracin
Gastos Generales Sueldos de Oficina Prestaciones Laborales de Oficina Timpre de Prensa Bonificacion Incentivo de Oficina Cuotas patronales de oficinas Depreciacion Edificio Admon. Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin Papeleria y Utiles Consumidos IUSI Administracion Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 800.00 81,000.00 8,775.00 126.00 15,000.00 10,262.70 6,343.75 9,572.22 2,833.33 3,100.00 1,631.25 Q
139,444.26
GASTOS FINANCIEROS
(-) Donativos
15,715.83 Q
19,715.83
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Mojarra y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Caja Chica Inventario y Mercaderas Clientes Deudores varios Papeleria y Utiles Publicidad IST Trimestral
Mercaderias enviadas en consignacion
PASIVO
PASIVO NO CORRIENTE
Hipotecas L.P.
PASIVO CORRIENTE
Iva Acreedor Alquileres Cobrados no Ganados Proveedores Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q 4,190.40 4,800.00 25,626.64 7,240.00 2,607.50 6,829.00 9.60 1,375.89 162,264.31 3,000.00 72,000.00
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Mojarra y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q Q
913,367.27 913,367.27
Q Q
111,400.00 801,967.27
Q Q
266,018.19 535,949.08
Q Q Q Q Q Q
n la situacion economica
31 de Diciembre 2013
VICTORIA ALDANA
603,137.78
Q Q
295,974.50 899,112.28
561,168.94
48,000.00
Q Q
289,943.34 899,112.28
me a los registros
economica
EL CASCARRABIAS, S.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q Q 652,347.05 5,400.00 Q Q
646,947.05 646,947.05
Inventario inicial Compras Gastos sobre Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
98,000.00
124,240.00 522,707.05
118,817.20
Gastos de Administracin
CUOTAS PATRONALES DE OFICINA DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO AMORTIZACION DERECHO DE LLAVE ALQUILERES OFICINA MATERIAL DE EMPAQUE CONSUMIDO CUENTAS INCOBRABLES SUELDOS OFICINA Q Q Q Q Q Q Q Q 14,443.80 3,564.00 11,827.70 2,500.00 19,320.00 4,220.00 1,206.00 114,000.00 Q
171,081.50 Q
289,898.70
232,808.35
GASTOS FINANCIEROS
(-) ISR Sobre Ganancia de Capital 190.00 Q Q Q Q Q Q 20,441.00 253,249.35 78,507.30 174,742.05 8,737.10 166,004.95
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Cascarrabias, S.A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
Equipo de Computo
Q Q Q
21,505.40
Derecho De Llave
(-) Amortizacion Acumulada Derecho de Llave Documentos Por Cobrar a Largo Plazo
Q Q Q
7,724.00 17,500.00 10,000.00 Q 197,920.95 60,000.00 86,000.00 38,994.00 1,600.00 2,520.00 4,900.00 2,462.00 24,280.00 30,000.00 2,000.00 14,240.00 Q Q
56,729.40
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Inversiones en Valores a Corto Plazo Inventario y Mercaderas Clientes Provisin Cuentas Incobrables Corresponsales Deudor Material de Empaque Anticipo Sobre Compras Iva Por Cobrar
ISR Trimestral
Q Q
40,200.00 1,206.00 Q Q Q Q Q Q Q Q Q
464,916.95 521,646.35
397,638.05
124,008.30 521,646.35
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Cascarrabias, S.A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
EL MEJOR, S.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q511,527.63 Q4,840.00
Inventario inicial Compras Gastos sobre Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
Q145,499.60
Gastos de Administracin
Sueldos Admon Cuotas Patronales Admon Prestaciones laborales de Admon Bonificacion Incentivo de Admon Gastos Varios de Admon Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon Amortizacion Gastos de Organizacin Papeleria y Utiles Consumidos Q89,000.00 Q11,276.30 Q9,641.67 Q10,000.00 Q3,266.00 Q2,510.00 Q2,487.83 Q2,692.00
Q130,873.80
GASTOS FINANCIEROS
(-) Donativos (-) Intereses Gasto Q30,504.42
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Mejor, S.A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Caja Chica Inventario y Mercaderas Clientes ISR Retenido S/Venta por Acreditar IVA Deudor Papelera y tiles Documentos Por Cobrar a Corto Plazo
Documentos Descontados
PASIVO CORRIENTE
IVA Acreedor Proveedores Prestamos Bancarios a C. P. ISR Retenido S/Compras por pagar Impuestos x Pagar Cuotas patronales x pagar Cuota Laboral x Pagar
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Mejor, S. A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q506,687.63
Q111,865.00 Q394,822.63
Q276,373.40 Q118,449.23
(Q14,254.42) Q104,194.81
an la situacion economica
31 de Diciembre 2013
VICTORIA ALDANA
Q186,986.17
Q215,255.23 Q402,241.40
Q178,282.57
Q64,000.00
Q159,958.83 Q402,241.39
me a los registros
n economica
Q537,332.83 Q2,500.00
Q84,531.77
Gastos de Administracin
Sueldos Administracion Bonif. Incent de Administracion Cuotas patronales de Admon Alquileres Oficina Depreciacion Mobiliario y Equipo Oficinas Papeleria y Utiles Consumidos Q40,500.00 Q6,250.00 Q5,131.35 Q6,000.00 Q3,255.43 Q3,850.80
Q64,987.58
GASTOS FINANCIEROS
(-) Intereses Gasto
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa Doble D, S.A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Inventario y Mercaderas Papeleria y Utiles Deudores Comerciales Deudores empleados Anticipo sobre compras ISR Trimestral Documentos por cobrar CP Documentos Descontados IVA (Deudor)
Deudores no comerciales
(+) Suscriptores de Acciones (-) Acciones por suscribir Reserva legal Ganancia del Ejercicio
Q12,000.00 Q15,000.00
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa Doble D, S. A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q534,832.83 Q534,832.83
Q88,983.00 Q445,849.83
Q149,519.35 Q296,330.48
Q14,677.12
on economica
mbre 2013
VICTOTIA ALDANA
Q205,904.00
Q264,616.10 Q470,520.10
Q361,595.25
numero
istros
ca
LA COLOMBIANA FAMOSA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q766,019.05 Q900.00
Inventario inicial Compras Fletes Sobre Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
Q173,697.55
Gastos de Administracin
Sueldos Administravos Prestaciones Laborales Admon Gastos Varios Admon Depreciacion Edificio Oficinas Seguros Vencidos Administracion IUSI Oficinas Q110,400.00 Q13,033.33 Q4,204.32 Q7,245.00 Q3,000.00 Q2,277.00
Q140,159.65
INGRESOS FINANCIEROS
(-) Donativos (-) Intereses Gasto Q35,837.81
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Colombiana Famosa. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja Chica Caja y Bancos Inventario y Mercaderas Seguros Pagados por anticpado Cuentas por cobrar comerciales Cuenta por cobrar no comerciales Deudores Empleados IVA Por Cobrar
ISR Retenido Sobre Ventas por Acreditar Deudores no comerciales
Q25,000.00
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar comerciales Cuentas por pagar no comerciales ISR Retenido sobre compras por pagar IUSI por pagar Alquileres Cobrados por Anticipado Intereses por pagar ISR por pagar Hipotecas Corto Plazo Q72,377.00 Q23,960.00 Q6,285.00 Q1,035.00 Q3,800.00 Q2,097.81 Q3,825.60 Q120,000.00
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa La Colombiana Famosa y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q765,119.05 Q765,119.05
Q134,320.00 Q630,799.05
Q313,857.20 Q316,941.85
(Q16,837.81)
situacion economica
embre 2013
VICTORIA ALDANA
Q637,740.00
Q200,710.90 Q838,450.90
Q535,070.49
Q70,000.00
Q233,380.41 Q838,450.90
numero
gistros
nomica
EL CANGREJO, S.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Devoluciones y Rebajas S/ventas
Q806,870.55 Q4,780.00
Inventario inicial Compras Fletes y Acarreos Sobre Compras Devoluciones y Rebajas S/Compras Disponibilidad Inventario Final de Mercadera
Q125,889.12
Gastos de Administracin
Sueldos de Oficina Bonificacion Incentivo Oficina Cuotas patronales de Oficina Depreciacion Edificio Oficinas Depreciacion Equipo de Computo Amortizacion Gastos de Organizacin IUSI Oficinas Q103,200.00 Q15,000.00 Q13,075.44 Q8,038.80 Q11,533.64 Q3,700.00 Q2,088.00
Q156,635.88
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Cangrejo, S.A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
Q520,415.00
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Clientes IVA (Deudor) Mercaderia Enviada en Consignacion Isr Trimestral ISO Por Acreditar
Inventarios y Mercaderas
Proveedores Efectos por pagar a corto plazo Ventas por realizar ISR Retenido sobre compras por pagar Cuota patronal por pagar Cuota Laboral Por pagar ISR Por Pagar Comisiones Percibidas no devengadas Iso por pagar
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Cangrejo, S. A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q802,090.55 Q802,090.55
Q129,353.56 Q672,736.99
Q282,525.00 Q390,211.99
Q13,614.80 Q258,681.27
acion economica
embre 2013
VICTORIA ALDANA
Q535,015.00
Q273,215.41 Q808,230.41
Q610,355.99
Q197,874.42 Q808,230.41
numero
gistros
mica
EL TENAMPA, S.A. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Descuentos Sobre Ventas
Q26,350.00 Q300.00
Q11,944.61
Gastos de Administracin
Sueldos Admon Bonificacion Admon Cuota Patronal Admon Depreciacion Equipo de Computo Depreciacion Mobiliario y Equipo Admon Amortizacion Gastos de Organizacin Q10,900.00 Q1,250.00 Q1,381.03 Q580.56 Q202.00 Q95.00
Q14,408.59
Vehculos
(-) Depreciaciones Acumulada Vehculos
ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos Clientes Iva x Cobrar Cuentas x Cobrar Empleados
Inventarios y Mercaderas
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Tenampa, S. A. y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q26,050.00 Q26,050.00
Q41,100.00 (Q15,050.00)
Q26,353.20 (Q41,403.20)
acion economica
embre 2013
victoria aldana
Q133,429.44
Q183,502.16 Q316,931.60
Q308,596.80
Q8,334.80 Q316,931.60
numero
gistros
mica
EL CRUCERO DEL AMOR DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE ESTADO DE RESULTADOS CIFRAS EXPRESADAS EN Q. Ventas Brutas (-) Decoluciones y Rebajas S/Ventas (-) Descuentos Sobre Ventas
Q 98,000.00 Q1,500.00 Q4,500.00
Q22,116.00
Gastos de Administracin
ALQUILERES ADMINISTRACION SUELDO ADMON CUOTAS PATRONALES ADMON AGUA LUZ Y TELEFONO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES CUENTAS INCOBRABLES SEGUROS GASTO PAPELERIA Y UTILES CONSUMIDO PRESTACIONES LABORALES ADMON Q9,000.00 Q13,000.00 Q1,560.00 Q1,600.00 Q26,400.00 Q4,320.00 Q4,500.00 Q2,500.00 Q3,790.80
Q66,670.80
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que elEstado de Resultados l que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresaEl Curcero del Amor y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo que comprende del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2013
ACTIVO CORRIENTE
Caja Y Bancos Seguros Pagados Por Anticipado Papelera y Utiles de Escritorio Inventarios y Mercaderas Clientes (-) Provisin Para Cuentas Incorables Doc Por Cobrar
(-) Documentos Descontados
El infrascrito contador registrado en la Superintendencia de Administracin Tributaria con el numero 121150217 certifica que el Balance General que antecede fue elaborado conforme a los registros contables de la empresa El Crucero Del Amor y que los mismos reflejan la situacion economica financiera por el periodo terminado al 31 de Diciembre 2013.
Q92,000.00 Q92,000.00
Q7,250.00 Q84,750.00
Q88,786.80 (Q4,036.80)
Q800.00 (Q4,836.80)
uacion economica
embre 2013
Q110,100.00
Q151,480.00 Q261,580.00
Q228,380.00
Q33,200.00 Q261,580.00
numero
gistros
omica