ESTUDIO ECONOMICO

Para realizar el anlisis del estudio econmico del PAPRIKA, se ha tenido en cuenta el tiempo aproximado de vida til del cultivo . Los flujos de fondos que a continuacin se muestran, consideran niveles de rendimiento y costos estables para una campaa, bajo un manejo adecuado del cultivo. Asimismo se considera que la produccin exportable es del orden del 100% de las cosechas de una campaa agrcola.

ESTUDIO DE LAS INVERSIONES En este punto se va a estimar el total de inversiones necesaria para poner en marcha e implementar la empresa. La inversin esta formada por Inversin Fija, que puede ser tangible e intangible, capital de trabajo e imprevistos. La estimacin de la inversin se realizar en nuevos soles. INVERSIONES FIJAS INVERSION FIJA TANGIBLE MAQUINARIA Y EQUIPO. 2 tractor +rgido 4. Distribuidor de Estircol 4 Cargador frontal 2 Surcadoras 2 rieles Total Maquinarias y Equipos 60000.00 25000.00 30000.00 20000.00 3000.00 120000.00 100000.00 120000.00 40000.00 6000.00 386000.00 PRECIO UNITARIO TOTAL S/. S/.

MUEBLES Y ENSERES 2 Escritorios de metal 2 sillones gerenciales giratorios 2 armarios de metal 1 computadoras 1 archivador 5 de gavetas Total Muebles y Enseres EQUIPOS DIVERSOS 1 mesa de 5 metros 1 armario para guardar insumos 2 balanzas Otros equipos Total Equipos Diversos TOTAL 500.00 200.00 250.00 200.00 500.00 200.00 500.00 200.00 1400.00 390022.00 96.00 50.00 130.00 2000.00 70.00 192.00 100.00 260.00 2000.00 70.00 2622.00

INVERSION FIJA INTANGIBLE

Estudio de Preinversin Instalacin de Puesta en Marcha Escritura notarial Licencia de permiso sanitario Inscripcin a los registros pblicos. Otros gastos

PRECIO UNITARIO TOTAL S/. S/. 800.00 800.00 850.00 300.00 60.00 250.00 150.00 700.00 2350.00

Gastos de Prueba y Puesta en 700.00 Marcha TOTAL

INVERSION EN CAPITAL DE TRABAJO: EXISTENCIAS: Para la produccin por hectrea se requiere de la siguiente informacin: El rendimiento por hectrea es 20 TM, por lo tanto si deseamos producir 508 TM, necesitamos sembrar 25 hectreas. La materia prima por hectrea para la produccin de aj pprika es de 2 kilogramos de semilla por hectrea. Por lo tanto necesitaremos 50kg de semilla. Materia prima= 50kg x S/. 510.00= S/.25500.00 INSUMOS Fertilizantes: 1 hectarea= S/5250.5 25 hectareas= S/131262.5 Costales negros: 1 costal Negro= 30kg. 1 Tonelada = 34 Costales Negros. 508 toneladas =17272 Costales Negros. 17272 Costales Negros x 0.2 = S/ 3454.00 TOTAL EXISTENCIAS= S/160216.5 DISPONIBLE: Representan los gastos de personal Personal Jefe de produccin Gerente administrativo Contador Secretaria Guardianes S/. 800.00 800.00 800.00 550.00 450.00 TOTAL 800.00 800.00 800.00 550.00 450.00

Obreros Suministros TOTAL

16.00

64425.00 300.00 68125.00

RESUMEN: Existencias S/. 160216.5 Disponible S/ 68125.00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO S/.228341.5

RESUMEN DE INVERSIONES INVERSION INVERSION FIJA TANGIBLE INVERSION FIJA INTANGIBLE INVERSION CAPITAL DE TRABAJO TOTAL S/. 390022.00 2350.00 228341.5 620713.5

ELABORACION DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y GASTOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS PROYECTADOS: Los ingresos son el resultado de ventas anuales de acuerdo con el estudio de mercado y el programa de produccin: Ao 1 2 3 4 5 6 TOTAL P. Cantidad Ingresos. venta(KG) producida (KG) 3.597 1 508000 827276.00 3.312 533000 1765296.00 3.027 2.73 2.457 2.172 560000 588000 617000 648000 1695120.00 1605240.00 1515969.00 1407456.00 9816357.00

Ao

DEMANDA EFECTIVA (Tn)

Produccion(Tn) Bolsas/anual

Precio/bolsa

2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL

976.8 984.6 3029.25 11167.2 19080 16782

776.88 817.218 2514.2775 9268.776 15836.4 13929.06

31075 32689 100569 370751 633456 557162

122.5 122.5 122.5 122.5 122.5 122.5

Maquinaria y equipos

Proceso 1

Maquinaria /equipo Transporte

cantidad 8

Precio de venta 180

Importe total 1440

2 3 4

Tambores rotatorios regaderas Cortadora automtica con tamiz

50 8 5

100 30

5000 240

1200 5 6 7 8 Separador magntico Desbinzadora Trituradora martillo Molinos de molturacin en serie 2 2 4 6 1300 900 2000 1000

6000 2600 1800 8000 6000

9 10 11 12

Ciclones para el enfriamiento Mezcladores Tamiz elctrico Envasador automtico TOTAL

4 3 3 2

1500 1400 1000 1800 47880

6000 4200 3000 3600

PRESUPUESTO DE EGRESOS PROYECTADOS: Son los desembolsos que se efectan para los costos de produccin, los egresos en un ao se han originado por los siguientes conceptos. COSTOS DIRECTOS: COSTOS DIRECTOS ANUAL Materia prima Envases Mano de obra(obreros) Fertilizantes TOTAL S/. 25500.00 3454.00 64425.00 131262.5 S/. 224641.5

costos de produccion de paprika por hectarea Unidad Cantidad Precio Costo Total(S/.) Unitario(S/.) 1565.0 8 20 6 5 50.0 50.0 15.0 15.0 400.0 1000.0 90.0 75.0 1160.0 Kg Jornal 2 10 505.0 15.0 1010.0 150.0 131262.5 Kg Kg Kg Kg Kg 265 120 125 490 160 145 1.1 3.2 3.5 2. 0 2.1 1.4 1278.3 1384.0 1431.3 980.0 2336.0 2203.0 3398.5 1 2 1 4 2 90.0 55.0 490.0 90.0 78.0 90.0 110.0 490.0 360.0 156.0

Rubros

1-PREPARACION DE TERRENO Horas mquina con discos, polidisco, rgidos Estiercol Eliminacin de rastrojos Distribucin de estiercol 2-SIEMBRA Semillas certificadas Siembra 3-FERTILIZACION Urea Acido fosfrico Fosfato monoamnico Nitrato de potasio Nitrato de calcio Hr/ Mquina TM Jornal Jornal

Sulfato de Kg magnesio 4-PESTICIDAS Y ABONOS FOLIARES Cipermetrina Clorpyrifos Imidacloprid Oxamyl Carbofuran Litro Litro Litro Litro Litro

Benomil Tebuconazole Penconazol Azufre PS Fosetil aluminio Adherente Micronutrientes Macronutriente Trichlorfon Proteina hidrolizada Cloratalonil Propineb | Biol

Kg Litro Litro Kg Kg Litro Kg Litro Kg Litro Litro Kg Cilindro

0.6 1 1 75 2 1.5 1.5 6 1 1 2 1 10 8

125.0 250.0 280.0 2.5 112.0 140.0 98.0 30.0 70.0 27.0 75.0 32.0 20.0 20.0

75.0 250.0 280.0 187.5 224.0 210.0 147.0 180.0 70.0 27.0 150.0 32.0 200.0 160.0 538.0

Aplicacin de Jornal pesticidas 5-CONTROL DE MALEZAS Dehierbos Glifosato Metribuzina Aplicacin de herbicida 6- RIEGOS Tarifa de agua Aplicacin de agua y fertilizantes Cintas de riego Jornal Rollos Jornal Litro Litro Jornal

20 6 0.2 1

15.0 32.0 130.0 20.0

300.0 192.0 26.0 20.0 634.0 60.0

10 2

15.0 636.0

15.0 424.0

7-COSECHA Recoleccin del producto Estibado y secado Seleccin y clasificacin TOTAL GASTOS DEL CULTIVO TOTAL COSTOS DIRECTOS Jornal Jornal Jornal 60 5 40 15.0 15.0 15.0

1575.0 900.0 75.0 600.0 11483.0 11483.0

COSTOS INDIRECTOS:

II.-COSTOS INDIRECTOS Asistencia tcnica (Operador) Gastos administrativos (1% de costos directos) TOTAL COSTOS INDIRECTOS 150.0 114.8 264.8

III.- COSTO TOTAL DE PRODUCCION

11747.8

IV.- VALORACION DE LA COSECHA A.- Rendimiento por hectrea (kilos) B.- Precio promedio de venta unitario C.- Valor Bruto de la produccin 6500.0 3.3 21450.0

V.-ANALISIS ECONOMICO

A.- Valor Bruto total de la produccin B.-Costo de produccin total C.-Utilidad de la produccin D.-Precio promedio de venta unitario E.-Costo de produccin unitario F.- Margen de utilidad unitario G.-Indice de rentabilidad

21450.0 11747.8 9702.2 3.3 1.8 1.5 82.59

GASTOS ADMINISTRATIVOS:

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Puesto Gerente General Gerencia Comercial

Numero 1 2

Sueldo mensual (S/.) 15,000.00 4,000.00

Costo mensual 15,000.00 8,000.00 28,500.00

Costo anual 180,000.00 96,000.00 342,000.00 240,000.00 42,000.00 60,000.00 168,000.00 30,000.00

Gerencia Administrativa y Finanzas Administrador, Finanza. y Contab. Logstica Sistemas 5 1 1 4,000.00 3,500.00 5,000.00

20,000.00 3,500.00 5,000.00 14,000.00

Gerencia de Recursos Humanos RR.HH Bienestar Social 1 2,500.00

2,500.00

Salud

Seguridad

Ocupacional Servicios seguridad Secretaria Ejecutiva TOTAL Generales y

4,000.00

4,000.00

48,000.00

5 1

1,500.00 4,000.00

7,500.00 4,000.00

90,000.00 48,000.00 258,000.00

OTROS GASTOS: OTROS GASTOS ANUAL Alquiler de tierras de cultivo (25 Ht.) Alquiler De Oficina Alquiler De Maquinarias Y Equipos TOTAL S/. 75000.00 4200.00 19000.00 S/. 98200.00

ESTADO DE GANACIAS Y PRDIDAS RUBROS/AOS Ingresos por ventas Costos de fabricacin Gastos administrativos Intereses Otros gastos Ao1 1827276 243241.5 25800 111235 98200 ao2 1765296 252259 25800 111235 98200 ao3 1695120 270138 25800 92631.3 98200 ao4 1605240 279175.5 25800 68898.61 98200 ao5 1515969 297067.5 25800 38622.82 98200 98200 ao6 1407456 306126 25800

Total gastos y costos Utilidad de operac. Impuesto a la renta Utilidad despus de impuestos Dividendos (28%) Utilidad neta

478476.5

487494

486769

472074.1

459690.3

430126

1348800

1277802

1208351

1133166

1056279

977330

404639.9

383340.6

362505

339949.8

316883.6

293199

944159.7

894461.4

845845

793216.1

739395 .1

684131

264364.7 679795

250449.2 644012.2

236837 609009

222100.5 571115.6

207030.6 532364.5

191556.68 492574.32