Estados financieros Cartavio S.A.A. 2011-2009

CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.
A)
ESTADOS FINANCIEROS DE SITUACIN FINANCIERA

ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011, 2010, 2009
( EN MILES DE NUEVOS SOLES )
CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)
Otras Cuentas por Cobrar (neto)
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas
Inventarios
Activos Biolgicos
Gastos Pagados por Anticipado
Total Activos Corrientes
Activos No Corrientes
Otros Activos Financieros
Activos Biolgicos
Propiedades de Inversin
Propiedades, Planta y Equipo (neto)
Activos Intangibles (neto)
Total Activos No Corrientes
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos y Patrimonio
Pasivos Corrientes
Otros Pasivos Financieros
Cuentas por Pagar Comerciales
Otras Cuentas por Pagar
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos a las Ganancias
Total Pasivos Corrientes
Pasivos No Corrientes
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Total Pasivos No Corrientes
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Otras Reservas de Capital
Resultados Acumulados
Total Patrimonio
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
2011
8,322
56,549
1,013
16,237
44,656
56,810
1,144
184,731
5,109
9,952
54,312
0
418,734
652
488,759
673,490
33,651
36,426
18,541
33,907
2,639
125,164
22,560
2,754
77,237
102,551
227,715
206,766
31,733
207,276
445,775
673,490
2010
2009
1.20%
8.40%
0.15%
2.40%
6.60%
8.89%
0.18%
27.43%
16,127
54,586
1,013
4,503
30,599
46,798
1,871
155,497
2.50%
8.50%
0.15%
0.70%
4.80%
7.30%
0.29%
24.30%
3,837
22,772
3,648
21,150
27,141
36,850
2,155
117,553
0.65%
3.85%
0.62%
3.56%
4.59%
6.24%
0.36%
19.90%
0.79%
1.56%
8.49%
0.00%
65.50%
0.10%
72.57%
100%
5,109
22,145
29,945
0
425,589
929
483,717
639,214
0.80%
3.50%
4.70%
0.00%
66.58%
0.00%
75.70%
100%
5,109
30,654
36,455
8,360
391,315
1,367
473,260
590,813
0.86%
5.18%
6.17%
66.23%
0.23%
80.10%
100%
4.99%
5.41%
2.75%
5.03%
0.39%
18.58%
16,120
37,100
20,039
35,492
4,519
113,270
2.50%
5.80%
3.13%
5.60%
0.70%
17.72%
13,388
36,799
17,990
3,749
0.00%
71,926
2.26%
6.20%
3.04%
0.63%
0.00%
12.17%
3.35%
0.41%
11.48%
15.22%
15.22%
37,032
8,174
74,509
119,715
232,985
5.79%
1.28%
11.65%
18.73%
18.73%
80,272
10,037
60,383
150,692
222,618
13.58%
1.69%
10.22%
25.51%
25.51%
30.70%
4.71%
30.70%
66.18%
100%
206,766
23,643
175,820
406,229
639,214
32.35%
3.69%
27.50%
63.55%
100%
206,766
99,494
61,935
368,195
590,813
34.99%
16.84%
10.48%
62.32%
100%
CARTAVIO SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (CARTAVIO S.A.A)

ESTADOS DE RESULTADOS
2011
ABSOLUTO RELATIVA %
Ingresos de Actividades Ordinarias
Ventas Netas de Bienes
Prestacin de Servicios
Total de Ingresos de Actividades Ordinarias
Costo de Ventas
Ganancia (Prdida) Bruta
Gastos de Ventas y Distribucin
Gastos de Administracin
Otros Ingresos Operativos
Otros Gastos Operativos
Total Gastos Operativos
Ganancia (Prdida) Operativa
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Diferencias de Cambio neto
Total
Resultado antes de Impuesto a las Ganancias
Gasto por Impuesto a las Ganancias
Ganancia (Prdida) Neta de Operaciones Continuadas
Ganancia (Prdida) Neta del Ejercicio
395,195
6,523
401,718
-267,529
134,189
-10,380
-14,516
30,049
-1,116
138,226
138,226
741
-5,665
141
133,442
133,443
-19,701
113,742
113,742
98.40%
1.60%
100%
-66.60%
33.40%
-2.58%
-3.60%
7.48%
0.28%
34.40%
34.40%
0.18%
-1.40%
0.04%
33.18%
33.18%
-4.90%
28.31%
56.63%
2010
ABSOLUTO RELATIVA %
354,743
7,391
362,134
-242,790
119,344
-8,834
-12,964
27,634
-5,859
119,321
119,321
1,260
-6,344
-377
113,859
113,860
-17,009
96,851
96,851
97.96%
2.04%
100%
-67%
32.90%
-2.44%
-3.58%
7.63%
-1.62%
32.90%
32.90%
0.35%
1.75%
0.10%
31.44%
31.44%
-4.69%
26.74%
53.49%
2009
ABSOLUTO RELATIVA %
256,747
0
256,747
-170,293
86,454
-6,375
-12,819
35,697
-24,102
78,855
78,855
1,721
-12,742
0
67,833
67,834
-10,976
56,858
56,858
100%
0
100%
-66.40%
33.60%
-2.48%
-5%
13.90%
-9.39%
33.60%
33.60%
0.67%
4.69%
32.28%
32.28%
-4.27%
22.15%
50.16%

CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Cuentas por Cobrar a Entidades
Relacionadas
Inventarios
Activos Biolgicos
Cuentas por Cobrar a Entidades
Relacionadas
Activos Biolgicos
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades
Relacionadas
2011
2010
2009
8,322
16,127
3,837
56,549
1,013
54,586
1,013
22,772
3,648
16,237
44,656
56,810
1,144
184,731
4,503
30,599
46,798
1,871
155,497
21,150
27,141
36,850
2,155
117,553
5,109
5,109
5,109
9,952
54,312
0
418,734
652
488,759
673,490
22,145
29,945
0
425,589
929
483,717
639,214
30,654
36,455
8,360
391,315
1,367
473,260
590,813
33,651
36,426
18,541
16,120
37,100
20,039
13,388
36,799
17,990
33,907
35,492
3,749
2,639
125,164
4,519
113,270
0.00%
71,926
22,560
2,754
37,032
8,174
80,272
10,037

Diferidos
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Total Patrimonio
77,237
102,551
227,715
74,509
119,715
232,985
60,383
150,692
222,618
206,766
31,733
207,276
445,775
673,490
206,766
23,643
175,820
406,229
639,214
206,766
99,494
61,935
368,195
590,813
VARIACIN
2009-2010
ABSOLUTA
RELATIVA
(IMPORTE)
(%)
VARIACIN
2009-2011
ABSOLUTA
(IMPORTE)
RELATIVA (%)
12,290
320.30%
4,485
116.80%
31,814
(2,635)
139.70%
(72.2)%
33,777
2,635
148.33%
(72.20)%
(16,647)
3,458
9,948
284
37,945
(78.71)%
12.74%
26.99%
(13.18)%
132.27%
(4,913)
17,515
19,960
(1,011)
67,179
(23.22)%
64.53%
54.17%
(46.90)%
157.15%
(8,509)
(6,510)
34,274
(438)
10,457
48,401
(27.76)%
(17.85)%
(8.76)%
(32)
2.21%
8.19%
(20,702)
17,857
27,419
(715)
15,499
82,677
(67.53)%
48.98%
7%
(52.3)%
3.27%
13.99%
2,732
301
2,049
20.41%
0.82%
11.38%
20,263
373
551
151.35%
1.02%
3.06%
31,743
846.70%
30,158
804.42%
4,519
41,345
173.90%
2,639
53,239
174.01%
(43,240)
(1,863)
(53.86)%
(18.56)%
(57,712)
(7,283)
(71.89)%
(72.56)%
14,126
(30,977)
10,367
23.39%
(20.56)
4.65%
16,854
(48,141)
5097
27.91%
(31.95)%
2.29%
(75,851)
113,885
38,034
48,401
(76.24)%
183.87%
10.33%
8.19%
(67,761)
145,341
77,580
82,677
(68.11)%
234.66%
21.07%
13.99%


Costo de Ventas
Gastos Financieros
2011
AOS
2010
2009
395,195
6,523
401,718
(267,529)
134,189
(10,380)
(14,516)
30,049
-1,116
138,226
741
-5,665
141
133,443
-19,701
113,742
354,743
7,391
362,134
(242,790)
119,344
-8834
-12964
27,634
-5,859
119,321
1,260
-6,344
-377
113,860
-17,009
96,851
256,747
0
256,747
(170,293)
86,454
-6375
-12819
35,697
-24,102
78,855
1,721
-12,742
0
67,834
-10,976
56,858
VARIACIN
2009-2010
ABSOLUTA
RELATIVA
(IMPORTE)
(%)
97,996
-7,391
105,397
(72,497)
32,890
-2459
-145
-8,063
-18,243
40,466
-461
-6,398
-377
46,026
-6,033
39,993
38.16%
0%
41.05%
-42.57%
38.04%
-38.57%
-0.89%
-22.59%
-75.69%
51.32%
-26.79%
-50.21%
0%
1.68%
-54.97%
70.33%
VARIACIN
2009-2011
ABSOLUTA RELATIVA
(IMPORTE)
(%)
138,448
6,523
144,971
(97,236)
47,735
-4,005
-1,697
-5,648
-22,986
59,371
-980
-7,077
141
65,609
-8,725
56,884
53.92%
0%
56.46%
-57.09%
55.21%
-62.80%
-13.24%
-15.83%
-95.37%
75.29%
-56.94%
55.54%
0%
96.71%
-79.49%
100.05%

CUENTA
Activos
Activos Corrientes
Inventarios
Activos Biolgicos
Activos Biolgicos
TOTAL DE ACTIVOS
Pasivos Corrientes
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas
Pasivos por Impuestos a las Ganancias Diferidos
Total Pasivos
Patrimonio
Capital Emitido
Total Patrimonio
2011
8,322
56,549
1,013
16,237
44,656
56,810
1,144
184,731
5,109
9,952
54,312
0
418,734
652
488,759
673,490
33,651
36,426
18,541
33,907
2,639
125,164
22,560
2,754
77,237
102,551
227,715
206,766
31,733
207,276
445,775
673,490

37,200
37,000
36,800
36,600
Cuentas por Pagar

Comerciales
36,600
Cuentas por Pagar

Comerciales
36,400
Linear (Cuentas por

Pagar Comerciales)
36,200
36,000
2011
2010
2009
2010
2009
16,127
54,586
1,013
4,503
30,599
46,798
1,871
155,497
3,837
22,772
3,648
21,150
27,141
36,850
2,155
117,553
5,109
22,145
29,945
0
425,589
929
483,717
639,214
5,109
30,654
36,455
8,360
391,315
1,367
473,260
590,813
16,120
37,100
20,039
35,492
4,519
113,270
13,388
36,799
17,990
3,749
0.00%
71,926
37,032
8,174
74,509
119,715
232,985
80,272
10,037
60,383
150,692
222,618
206,766
23,643
175,820
406,229
639,214
206,766
99,494
61,935
368,195
590,813


Costo de Ventas
Gastos Financieros
2011
AOS
2010
395,195
6,523
2011
401,718
(267,529)
134,189
(10,380)
(14,516)
30,049
-1,116
138,226
741
-5,665
141
133,443
-19,701
113,742
354,743
7,391
2010
362,134
(242,790)
119,344
-8834
-12964
27,634
-5,859
119,321
1,260
-6,344
-377
113,860
-17,009
96,851
AOS
2009
256,747
0
2009
256,747
(170,293)
86,454
-6375
-12819
35,697
-24,102
78,855
1,721
-12,742
0
67,834
-10,976
56,858

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