Proyectista:

Bach. Inform tica VANEZA BERNARDET

ARTEAGA
VEGA
Facilitadores:
G. A!BERT" ZE!ADA ZEGARRA
#.P.#. AR A E. # #EDA
AZA ED"
A$"#IA#I"N DE F"ENT" %
DE$ARR"!!" $"!IDARI"
&Gallito #ie'o(
Tr)*illo Per
Enero +,,-
Email: fodeso.hotmail.com
Telef. ,// +0--12
!as Ponas 3. 4+ !t. 4/
5r6. !a Rinconada
PLAN DE NEGOCOS
aster ite
1. RESUMEN EJECUTIVO
RESPONSABLES DEL NEGOCIO
Administrador: Vaneza Bernardet Arteaga Vega
IDENTIICACI!N DE CLIENTES
SERVICIOS
NVERSON TOTAL DEL PROYECTO = S/. 15 368
PRODUCTOS/ SERVCOS = SERVCO,
DESARROLLO DE WEB STES
COSTO TOTAL DE PRODUCCN /
SERVCOS ANUAL = S/. 40 539
COSTO DE PRODUCCN /
SERVCOS UNTARO = S/. 327
PRECO DE VENTA SN GV = S/.419
PUNTO DE EQULBRO EN SERVCOS = 7
PUNTO DE EQULBRO EN
UNDADES MONETARAS = S/.2 933
VALOR ACTUAL NETO al 8% = S/.33 699.00
2
Todos los Microempresarios de la Provincia de Trujillo y profesionales que
requieran de este servicio.
Desarrollo de Web Sites, Diseo grfico, Programacin Web
TASA NTERNA DE RETORNO = 87.85%
3
II. DATOS GENERALES
".1 NOMBRE DEL NEGOCIO:
Master Site
"." DIRECCI!N DEL NEGOCIO:
Vctor Andrs Belande 717 Santo Dominguito
".# BREVE DESCRIPCI!N DEL NEGOCIO:
El mundo de las comunicaciones se vio altamente transformado con la aparicin
del NTERNET, como consecuencia de esto, la publicidad entr a utilizar este
medio y hoy en da su uso es ilimitado, sobre todo cuando uno quiere promocionar
los productos de su empresa o personalmente tambin.
La necesidad de muchas empresas en la ciudad de Trujillo es contar con un
medio que les permita ofertar sus productos a un mercado mucho ms amplio con
el que ya cuenta, y esto puede conseguirlo en forma virtual, lo cual le permitir
incrementar el nmero de ventas y por lo tanto, optimizar el tiempo.
Mis conocimientos amplios en esta rama, al ser una profesional en el rea de
ngeniera nformtica, se ven complementados con mis fortalezas que poseo, los
cuales me permitirn incursionar en forma estructurada y coherente, en la
constitucin de esta microempresa que est orientada a prestar servicios de
creacin de PAGNAS WEB y as buscar dar solucin a los empresarios y
personas (clientes del mercado trujillano) que lo necesiten, satisfaciendo sus
requerimientos en forma eficaz, responsable y eficiente dentro de un contexto
econmico al alcance de todos.
".$ PRESENTACI!N DE LOS PROMOTORES:
".$.1 D%& Em'r%sario:
Nom(r%: Vaneza Bernardet Arteaga Vega
Edad: 29 aos
Estado Ci)i&: Soltera
DNI: 18211311
Es'%*ia&idad: ngeniera nformtica (Bachiller) UNT - 2002
Dir%**i+n: Vctor Andrs Belande 7171 Santo Dominguito
Emai&: vaneza2000@hotmail.com
4
E,'%ri%n*ia La(ora&:
- LEONARDO D- VINCI "../0"..1
Docente en las reas de:
Edicin y Creacin Multimedia Junniors Teens
Diseo Web
Diseo Grfico
- ISSE "..$0"..2
Docente en las reas de:
Diseo Grfico
Redes
!isual "asic
#istemas $%erati&os
- UNT0S%*r%tar3a G%n%ra& "..1
'sistente 'dministrati&o
".$." D%&4&os a*i&itador5%s6:
Mg. Alberto Zelada Zegarra.
CPC. Carmen Esquivel Quie.
CPC. Mara Cceda Azaedo
".2 LA EMPRESA:
".2.1 E& P&an%ami%nto Estrat78i*o
".2.1.1 i&oso93a instit:*iona&
Visi+n.0
Dentro de 02 aos la empresa "Master Site, ser lder en el
Norte Peruano con Proyeccin Nacional e nternacional en el
sector de Creaciones Web, ofreciendo soluciones integrales a
Compaas que requieran altos niveles de calidad, eficiencia y
competitividad dentro de sus diferentes rubros al que pertenecen,
buscando de forma permanente satisfacer la necesidad de sus
clientes.
5
Misi+n.0
"Master Site es una empresa dedicada a desarrollar e implantar
eficientes Soluciones Web que sean capaces de impulsar los
negocios de nuestros clientes. Fomentar el desarrollo profesional
y personal de nuestros empleados al mismo tiempo que
generamos valor al mercado. Contamos con un laboratorio
implementado y personal altamente calificado e infraestructura
adecuada.
O(;%ti)os
O(;%ti)o 8%n%ra&
Posicionar la empresa en funcin a la calidad, creatividad y
buen trato al cliente.
O(;%ti)o Es'%*39i*o
Ofertar el servicio web de calidad y creatividad satisfaciendo
las perspectivas del cliente acorde a las normas establecidas
para los medios de publicacin.
Mejorar constantemente nuestros productos y servicios en
mrito a la creatividad, diseo y tecnologa de punta.
Mantener constantemente una buena relacin con el
personal, a travs de capacitaciones tecnolgicas y
relaciones interpersonales.
Va&or%s:
L%a&tad a& *&i%nt%
Proporcionar servicios y soluciones de la mejor calidad a
todos nuestros clientes, hacindolos sentir que son parte de
nuestra empresa, y que de esta manera merecen todo
nuestro respeto y lealtad.
B%n%9i*io.0
Obtener el suficiente beneficio para financiar el crecimiento de
nuestra empresa y proporcionar los recursos necesarios para
lograr nuestros objetivos empresariales.
Lid%ra<8o %n %& m%r*ado
Crecer proporcionando servicios y soluciones a los mercados
en los que ya realizamos actividades empresariales y tambin
extender nuestro mercado hacia nuevas reas que puedan
6
construirse con nuestra tecnologa, capacidad e inters por
nuestros clientes.
Cr%*imi%nto
Ver los cambios en el mercado como una oportunidad para
crecer; utilizar los beneficios y capacidades para desarrollar y
producir productos innovadores y ofrecer servicios y
soluciones que satisfagan las necesidades crecientes de
nuestros clientes.
Com'romiso d%& %m'&%ado
Hacer que los empleados de Master Site compartan el xito
de la empresa, del que ellos son partcipes; proporcionar a los
empleados oportunidades de trabajo basadas en el
rendimiento; crear entre todos un entorno de trabajo seguro,
emocionante e integrador que valore la diversidad y
econozca las contribuciones individuales; y hacer que los
empleados estn satisfechos con su trabajo y valoren sus
logros.
Mar*a: &o8o = &%ma
Master Site
Tu fiel apoyo
7
".2.1." Dia8n+sti*o Estrat78i*o 5ODA6
PLANEAMIENTO ESTRAT>GICO: DIAGN!STICO INTERNO
CALIICACI!N
ACTORES ? VARIABLES
DEBILIDADES ORTALE@AS
0# 0" 01 1 " #
ASPECTOS DE PRODUCCI!N
1) Tecnologas (Mquinas y herramientas)
2) Valor agregado
3) Calidad
4) Servicio
ASPECTOS INANCIEROS
5) Recursos
6) Relacin con fuentes de financiamiento
7) Capital de trabajo
ASPECTOS DE MARAETING
8) Tamao de Mercado
9) Distribucin
10) Competencia
11) Promocin
12) Precios/mrgenes
ASPECTOS DE ORGANI@ACI!N
13) Presentacin.
14) Relacin con el personal
15) Funciones y responsabilidades
16) Normas
CONTROL DE GESTI!N
17) Organizacin Administrativa
18) Control de nventarios
TOTAL 0 # 01. 0" # B C
ORTALE@AS: 9 + 8 + 3 = 20
DEBILIDADES: (-2) + (-10) + (-3) = -15
TOTAL: 20-15 = 5
EVALUACI!N.0 El anlisis de constatacin de las debilidades (-15) y las fortalezas
(+20) nos da como resultado (+5) lo que indica una empresa que
nace con fortalezas.
PLANEAMIENTO ESTRAT>GICO: DIAGN!STICO EDTERNO
8
CALIICACI!N
ACTORES ? VARIABLES
AMENA@AS OPORTUNIDADES
0# 0" 01 1 " #
ASPECTOS ECON!MICOS
1) ngreso familiar
2) Nivel de empleo
3) Planes de financiamiento
4) Agotamiento de Materia Prima
5) Hiperinflacin
6) Tasas de inters
7) Valor del dlar
ASPECTOS SOCIALES
8) Desintegracin familiar
9) Crisis de valores
10) Medios de comunicacin
11) Globalizacin cultural
ASPECTOS POLETICOS
12) Nuevas Polticas para las MYPES
13) Cambio de Gobierno
14) Decisiones polticas
ASPECTOS TECNOLOGICOS
15) Automatizacin
16) Capacitacin tecnolgica
ASPECTOS GEOGRAICOS
17) Ubicacin de la empresa
ASPECTOS COMPETITIVOS
18) Nuevos competidores
19) Mejora de la calidad de servicio al
cliente
TOTAL 0/ 0$ 02 $ / C
OPORTUNIDADES: 4 + 6 + 9 = 19
AMENA@AS: (-6) + (-4) + (-5) = -15
TOTAL: 20-15 = 4
EVALUACI!N.0 El anlisis de constatacin de las amenazas (-15) y las fortalezas
(+19) nos da como resultado (4) lo que indica una empresa que
nace con oportunidades.
ANFLISIS ODA 5DETERMINACI!N DE LA PROBLEMFTICA6
9
EVALUACI!N.0 El anlisis de la matriz FODA, nos indica una empresa ubicada en
el cuadrante FA, lo que indica el nacimiento de una empresa con
fortalezas pero con amenazas.
ANALISIS EDTERNO
CUADRANTE: FO = 37/20 = 1.85
CUADRANTE: FA = 23/12 = 1.916
CUADRANTE: DO = 16/11 = 1.455
CUADRANTE: DA = 29/20 = 1.45
OPORTUNIDADES AMENA@AS
1
.

M
e
d
i
o
s

d
e

c
o
m
u
n
i
c
a
c
i

n
.
"
.


C
a
p
a
c
i
t
a
c
i

n

T
e
c
n
o
l

g
i
c
a
.
#
.


M
e
j
o
r
a

d
e

l
a

c
a
l
i
d
a
d

d
e
l

s
e
r
v
i
c
i
o

a
l






c
l
i
e
n
t
e
.
$
.

n
g
r
e
s
o

F
a
m
i
l
i
a
r
.
2
.


U
b
i
c
a
c
i

n

d
e

l
a

E
m
p
r
e
s
a
.
/
.



A
u
t
o
m
a
t
i
z
a
c
i

n
.
1
.


T
a
s
a
s

d
e

n
t
e
r

s
.
"
.


N
u
e
v
o
s

c
o
m
p
e
t
i
d
o
r
e
s
.

#
.


H
i
p
e
r
i
n
f
l
a
c
i

n
.
$
.


V
a
l
o
r

d
e
l

D

l
a
r
.
2
.


D
e
c
i
s
i
o
n
e
s

P
o
l

t
i
c
a
s
.
/
.

D
e
s
i
n
t
e
g
r
a
c
i

n

F
a
m
i
l
i
a
r
.

T
O
T
A
L

O
R
T
A
L
E
@
A
S
1
Calidad 0 2 1 2 0 2 0 1 0 1 0 0 C
"
Servicio 2 0 1 2 3 2 0 1 0 0 0 3 1$
#
Precios/mrgenes 0 0 1 3 2 2 3 1 3 3 0 0 1B
$
Valor Agregado 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 /
2
Tecnologa 2 2 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 C
/
Relacin con el Personal 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 $
D
E
B
I
L
I
D
A
D
E
S
1
Competencia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
"
Capital de Trabajo 3 2 1 1 0 0 3 1 3 3 2 0 1C
#
Distribucin 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 2 0 2
$
Funciones y Responsabilidades 2 1 1 1 2 0 1 1 0 0 1 1 11
2
Normas 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 2 1
/
Control de inventarios 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 #
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1.B
10
".2.1.# Dir%**ionami%nto Estrat78i*o
R%dis%Go d% &a Visi+n
Dentro de 02 aos la empresa "Master Site, ser lder en el
Norte Peruano con Proyeccin Nacional e nternacional en el
sector de Creaciones Web, ofreciendo soluciones integrales a
Compaas que requieran altos niveles de calidad, eficiencia y
competitividad dentro de sus diferentes rubros al que pertenecen,
buscando de forma permanente satisfacer la necesidad de sus
clientes.
R%dis%Go d% &a Misi+n
"Master Site es una empresa dedicada a desarrollar e implantar
eficientes Soluciones Web que sean capaces de impulsar los
negocios de nuestros clientes. Fomentar el desarrollo profesional
y personal de nuestros empleados al mismo tiempo que
generamos valor al mercado. Contamos con un laboratorio
implementado, personal altamente calificado e infraestructura
adecuada.
Estrat%8ias
C:adrant% O
Aprovechando la capacitacin tecnolgica y la
automatizacin nos permite mejorar la calidad del
SERVCO para aprovechar el ingreso familiar. (F1: 02, 04,
06).
Mejorando el servicio ofrecido, podemos mejorar la
ubicacin de la empresa en cuanto a prestigio y categora.
(F2: O5)
Optimizando los precios de los productos nos permite
aprovechar el ingreso familiar. (F3: O4)
Optimizando la tecnologa nos permite aprovechar la
automatizacin. (F5: O5)
11
C:adrant% A
Mejorando la calidad de nuestros productos nos permite
hacer frente a los nuevos competidores. (F1: A2)
Mejorando la desintegracin familiar a travs de charlas nos
permite optimizar los servicios que se brindaran a nuestros
clientes. (F2: A6)
Una poltica estructurada de precios nos permite hacer
frente al valor del dlar, tasa de inters y por ende a la
hiperinflacin. (F3: A3, A4)
Aprovechando a tecnologa existente nos permite hacer
frente a ala competencia. (F5: A2)
C:adrant% DO
ncrementando el capital de trabajo en la empresa nos
permite hacer uso de los medios de comunicacin. (D2: 01)
Optimizar un Manual de Funciones a fin de aprovechar los
medios de comunicacin. (D4: O1 )
C:adrant% DA
ncrementando el capital de trabajo nos permite hacer frente
al valor, la tasa de intereses y la hiperinflacin. (D2: A1, A3,
A4)
Estructurar un Manual de Funciones a fin de contrarrestar la
desintegracin familiar. (D4: A6 )
12
III. ESTUDIO DE MERCADO
#.1 ANFLISIS DEL ENTORNO EMPRESARIAL:
a6 R%*:rsosH *ono*imi%ntosH *a'ita&H in9ra%str:*t:ra = otros:
Conoces Instituciones financieras que puedan ayudarte a llevar a
cabo tu idea de negocio?
- Caja Municipal de Trujillo
- Cooperativa de Ajorro y Crdito Len X
- Mi Banco
- Cooperativa San Lorenzo
Existe personal calificado con calificacin adecuada para
desarrollar la actividad empresarial que piensas iniciar?
Por supuesto que Si
- Estudiante del ( ciclo 'dministracin )*T +uri 'rtea,a !e,a
Experiencia en el rea de Recursos Humanos
- n,- En nformtica .ector Gano/a 0uis%e 1 )*T
mplementacin del primer Laboratorio de Cmputo en la
Universidad Nacional de Trujillo Laboratorio De ngeniera
nformtica.
- Contador 2'sesor E3terno4: Manuela !e,a "ur,os
Contabilidad Computarizada Universidad Privada del Norte
Existen locales o terrenos adecuados para poner tu negocio?
S por el momento en el mismo local donde funciona el nternet que yo
dirijo. Este local est ubicado en la calle: Vctor Andrs Belaunde 717
Urb. Santo Dominguito
(6 A'o=o %ntr% %m'r%sas a9in%s o *om'%titi)as:
Existen empresas proveedoras de maquinaria y equipo, insumos,
recurso financiero y capacitacin en tu localidad que apoyen tu
iniciativa?
Por supuesto que Si
- Universidad Csar alle!o
Cursos de Capacitacin y Actualizacin Web
Direccin: Av. Larco cuadra. 17
Telfono: 044-485020
13
- Empresa "#$%#&#
Equipos como Computadoras, Servidores, mpresoras,.
Direccin: A. Garcilazo de la vega1282. Tda. 107 lima;
Nextel: 01- 836*8663
- Empresa 'y"
nsumos como tintas, papelera, CDs..
Direccin: Jr. Bolognesi N429 Urb. Cercado
Telfono: 251154
- %E&E()I"*
Materiales de limpieza como ceras, ambientadores, desinfectantes,..
Direccin: Jr. Grau N 551
Telefax: 291564
Cu+l es tu tecnolog,a que se usa en el giro de negocio en el que
piensas incursionar? -es decir, el tipo de m+quinas y equipo que
emplear+ tu negocio./
Las tecnologas a usar para este giro de negocios son:
IardJar%:
- Epson C42UX
- HP Scanjet 2400
- Cmara fotogrfica con rollo
- Computadoras Pentium V con tarjetas por separado.
So9tJar%:
- Macromedia Dreamweaber (para la programacin)
- Macromedia Flash (para las animaciones)
- Photoshop (Diseo de las imgenes y/o fotos)
- Pinnacle studio (para crear Videos en formato web)
- 3dstudio Max Shockwave (para animaciones en 3D)
- Sound Forge (para msica editada en formato MP3 )
- Windows XP (Sistema Operativo)
- ASP NET (para la programacin a Base de
Datos)
- PHP (para la programacin con software libre)
14
Con que Empresas crees que pueden ayudarte a distribuir tu
producto?
A distribuir exactamente este servicio, no cuento mas que con los
miembros de la empresa, pero para hacer llegar informacin de este
contar con el apoyo de las Entidades financieras que trabajan con
PYMES como Mi Banco, Caja Trujillo, Len X, entre otras.
0u empresa pueden venderte los insumos -materia prima. que
necesitas a precios m+s ba!os?
- Telefnica
- La Empresa MABDATA
- DETERLMP
- GyM
*6 La D%manda
0uin es mi mercado potencial?
- La Provincia de Trujillo
0uines son mis clientes potenciales?
- Los empresarios, microempresarios y personas del nivel econmico
Medio Alto, que necesiten una pgina web para ofertar sus productos
y/o servicios.
Cu+l es el nivel de exigencia de los clientes potenciales -posibles
compradores.?
- Alta calidad y seguridad.
0u necesidades nuevas tienen los clientes potenciales?
- ngresar al mundo del nternet.
- Llegar a ser reconocida por todo el que visite su Web Site
- El de ofertar sus productos de manera virtual.
- Expandir su mercado.
En que se fi!a m+s el cliente1 en el precio o la calidad?
- En la calidad principalmente y luego en el precio.
15
Cu+les son sus gustos sobre determinado producto o servicio?
- Que el servicio de Web Site sea fcil de usar, dinmico y rpido.
d6 La or8ani<a*i+n = 8%sti+n d% &as %m'r%sas a9in%s o *om'%titi)as
Cu+ntos competidores ofrecen el mismo producto o servicio que
piensas brindar?
En &ru!illo1
Centro nformtico de ngeniera de Sistemas UNT:http://www.ciis-unt.com
SYSTELCOMS Calle Argentina N109 Urb. El Recreo Trujillo, Telefax 044-
470661
En )ima1
Netmedia: http://www.netmedia.com.pe
deas Per: http://www.ideasperu.net
Digitalink: http://www.digitalink.com.pe
Cu+les son las caracter,sticas de las empresas del sector?
- No estn del todo organizadas
- El servicio lo importan de Lima no es propiamente trujillano.
- Sus clientes son empresas grandes
- El personal no est exclusivamente en el momento en que se lo
necesita.
- Tienen ya clientes fijos de empresas de renombre.
5Cunto tiem%o tienen esas em%resas en el mercado6
1 ao a 4 aos
50u7 %resti,io tienen6
Tecnologa alta
Experiencia con grandes empresas
Respaldo de instituciones grandes (UNT- CS)
16
#." ANFLISIS DE LA DEMANDA:
#.".1 S%8m%nta*i+n d%& m%r*ado:
3.2.1.1 Segmentacin Geogrfica
La Provincia de Trujillo
3.2.1.2 Segmentacin Nivel Socioeconmico
Nivel Econmico Medio alto
3.2.1.3 Segmentacin Demogrfica
Empresas del Mercado local
Trujillo en el 2004 = 1,389 Pymes (fuente Bono-pyme)
#."." Ta(:&a*i+n d% %n*:%stas 5*:adros6
Tamao de la muestra: 234 personas
1.0 KL:7 ti'o d% ':(&i*idad :sas 'ara o9%rtar t:s 'rod:*tos o
s%r)i*iosM
Ti'o *antidad 'or*%nta;%
internet 34 15.00%
televisin 31 5.71%
radio 29 12.00%
peridicos 46 20.00%
volante 55 23.00%
ninguna de las anteriores 39 17.00%
tota& "#$ 1.....N
".0 KCr%%s O:% %s indis'%nsa(&% *ontar a*t:a&m%nt% *on :na PP8ina
Q%(M
17
1.0 KL:7 ti'o d% ':(&i*idad :sas 'ara o9%rtar t:s
'rod:*tos o s%r)i*iosM
ninguna de las
anteriores
17%
volante
23%
televisin
13%
internet
15%
radio
12%
peridicos
20%
internet
televisin
radio
peridicos
volante
ninguna de las
anteriores
R%s':%sta *antidad 'or*%nta;%
S 145 62.00%
NO 89 38.00%
tota& "#$ 1.....N
#.0 KA*t:a&m%nt% *:%ntas *on :na PP8ina Q%(M
R%s':%sta *antidad 'or*%nta;%
S 93 40.00%
NO 141 60.00%
TOTAL "#$ 1.....N
$.0 KEstar3as int%r%sado %n adO:irir :na PP8ina Q%( 'ara o9%rtar t:
'rod:*to o s%r)i*ioM
R%s':%sta *antidad 'or*%nta;%
S 141 60.00%
NO 93 40.00%
TOTAL "#$ 1.....N
18
".0 KCr%%s O:% %s indis'%nsa(&% *ontar
a*t:a&m%nt% *on :na PP8ina Q%(M
S
62%
NO
38%
S
NO
#.0 KA*t:a&m%nt% *:%ntas *on :na PP8ina
Q%(M
NO
60%
S
40%
S
NO
$.0 KEstar3as int%r%sado %n adO:irir :na PP8ina
Q%( 'ara o9%rtar t: 'rod:*to o s%r)i*ioM
S
60%
NO
40%
S
NO
2.0 KSi Mast%r Sit%H t% %ns%Gar3a %& :so d% %st% n:%)o sist%maH o'tar3as
'or %st% s%r)i*ioM
R%s':%sta *antidad 'or*%nta;%
S 141 60.00%
NO 93 40.00%
TOTAL "#$ 1.....N
/.0 KC:Pnto 'a8ar3as 'or :na PP8ina Q%(M
R%s':%sta *antidad 'or*%nta;%
S/500 53 23.00%
S/ 600 97 41.00%
S/ 700 43 18.00%
S/ 1000 41 18.00%
TOTAL 234 1.....N
1. KCada O:7 ti%m'o a*t:a&i<ar3as &os datos d% t: PP8ina Q%(M
ti%m'o *antidad Por*%nta;%
mensual 50 21.00%
trimestral 82 35.00%
semestral 49 21.00%
anua l 53 23.00%
TOTAL "#$ 1.....N
19
2.0 KSi Mast%r Sit%H t% %ns%Gar3a %& :so d% %st%
n:%)o sist%maH o'tar3as 'or %st% s%r)i*ioM
NO
40%
S
60%
S
NO
/.0 KC:Pnto 'a8ar3as 'or :na PP8ina Q%(M
18%
18%
41%
23%
S/500
S/ 600
S/ 700
S/ 1000
B. KCono*% :st%d a&8Rn &:8ar o Instit:*i+n O:% r%a&i*% PP8inas Q%( %n
Tr:;i&&oM
R%s':%sta Cantidad Por*%nta;%
Si 87 37.00%
No 147 63.00%
TOTAL "#$ 1.....N
C.0 KL:7 otro ti'o d% s%r)i*ios &% 8:star3a O:% Mast%r Sit% &% o9r%<*aM
Ti'o d% S%r)i*io Cantidad Por*%nta;%
Rep. y Mant. de Comp. 51 22.00%
nstalacin de softwares 41 18.00%
Diseo Grfico 70 30.00%
nst. y conf. de redes 36 15.00%
Edicin de Videos 36 15.00%
TOTAL "#$ 1.....N
#.".# . D%t%rmina*i+n d%& m%r*ado
20
1. KCada O:7 ti%m'o a*t:a&i<ar3as &os datos
d% t: PP8ina Q%(M
21%
35%
21%
23% mensual
trimestral
semestral
anua l
B. KCono*% :st%d a&8Rn &:8ar o Instit:*i+n
O:% r%a&i*% PP8inas Q%( %n Tr:;i&&oM
63%
37%
Si
No
C.0 KL:7 otro ti'o d% s%r)i*ios &% 8:star3a O:%
A&t%rnati)a Q%( &% o9r%<*aM
22%
18%
30%
15%
15%
Rep. y Mant. de
Comp.
nstalacin de
softwares
Diseo Grfico
nst. y conf. de redes
Edicin de Videos
Pro=%**i+n 'or m3nimo *:adrado "..20"../
nformacin #ecundaria-
AGos , = ,S" ,.=
2002 1 1170 1 1170
2003 2 1286 4 2572
2004 3 1389 9 4167
Tota& / #B$2 1$ 1C.C

Y = a +b(x), donde
a = (_y)-(_x^2) -(_xy) b= n(_xy)- (_x)(_y)
n (_x^2) -(_x)^2 n (_x^2) -(_x)^2

a T11/# (T1.C


Y2005 = a+b(x)
Y2005=1763+109(4)
Y2005= "1CC
Y2006=a+b(x)
Y2006=1763+109(5)
Y2006= "#.B
Por lo tanto:
Total de Microempresas Formales:
Per 2001 4565.935
La Libertad 2004 32,000
Prv. Trujillo 2002 1,170
Prv. Trujillo 2003 1,286
Prv. Trujillo 2004 1,389
Proyectado Prv. Trujillo 2005 2,199
Proyectado Prv. Trujillo 2006 2,308


UENTE: Bono-Pyme
M%r*ado Pot%n*ia&:
Mi mercado potencial es de 2308 microempresas formales.
21
M%r*ado Dis'oni(&%:
Lo calculamos multiplicando nuestro mercado potencial, por el ndice de
lo que dispone de su mercado potencial.
2308 x 60%= 1384
M%r*ado E9%*ti)o:
Calculamos multiplicando el mercado disponible, por el ndice de
aceptacin segn las encuestas realizadas.
1384 x 60%= 831
M%r*ado O(;%ti)o:
Lo calculamos multiplicando nuestro mercado efectivo, por la
participacin del mercado.
831 x18%=150 anuales
2uestro mercado ob!etivo es de/ 3456378 37 mypes mensuales
C:adro R%s:m%n d%& M%r*ado:
Tipo de Mercado Poblacin mypes %
Mercado Potencial
2308
Mercado Disponible 1384 60%
Mercado Efectivo 831 60%
Mercado Objetivo 150 anuales 18%
#.".$ . Pro=%**i+n d% &a D%manda:
Enero
2007
Feb.
2007
Mar.
2007
Abril
2007
Mayo
2007
Junio
2007
Julio
2007
Agos.
2007
Set
2007
!t.
2007
"o#.
2007
$i!.
2007
12 12 12 12 12 12 12 13 13 13 13 14
Com%ntario: 8ara este ne,ocio9 la %royeccin de demanda se asume la
misma cantidad de clientes en todos los meses del ao9
%uesto :ue no se ;a %odido encontrar la tasa de
crecimiento.
#.".2 Com'%t%n*ia
Com'%t%n*ia Dir%*ta:
Centro nformtico de ngeniera de Sistemas Universidad Nacional
de Trujillo (CS)
22
SYSTELCOMSI
Com'%t%n*ia Indir%*ta:
http://www.netmedia.com.pe
http://www.ideasperu.net
http://www.digitalink.com.pe
Al ver que en la ciudad de Trujillo especficamente no existen
empresas dedicadas exclusivamente a sta rea de creacin de
Pginas Web, es por ello que crear una microempresa de este tipo
sera muy novedoso y rentable para las microempresas y personas
que requieran de este servicio.
#."./ AnP&isis d% &a *om'%t%n*ia
Nom(r% d% &a
Em'r%sa
Com'%tidora
KL:7 ti'o d%
C&i%nt%s
ati%nd%M
KL:7 'rod:*tos
*om%r*ia&i<aM
KD+nd%
s%
*om%r*ia&i
<a %&
'rod:*toM
KA O:7 'r%*io &o
)%nd%M
CIIS
GrapPeru SAC Pginas Web
Capacitaciones
Desarrollo de
Sot!are
En Tru"illo S#$%%&%%' S#(%%%%
S#($%&%% )ensual
S#$%%%&%% * S#+%%%%
SYSTELCOMSI
Sedalib Pginas Web
Inter!or,ing
Teleco)unicacio
nes
Microondas
Digitales- .adio
enlaces de /o0-
Sot!are1s de
C2)puto
En Tru"illo S#&+%-%%% * $3%&%%
Digital Lin,
Corporaci2n de
soluci2n
Tecnol2gica
Adecco Per4
Grupo 5oller
S&.&L&
Metalspra6 7
S&A&C&
Manuacturas
Color S&A&C&
Agrosuni S&A&
8Medicinas-
9acunas- Cua"o
6 Culti/os8
Pginas Web
Instalaci2n de
redes&
Con& ser/idores&
Soluciones linu:
En todo el
Per4
S#(%%%&%% * S#+%%%%
S#(%%%&%% * S#$%%%%
S#(%%%&%% * S#$%%%
S#(%%%&%% * S#+%%%%
Ideas Per4
Peru/ianlin,
Claris)a
Pginas Web
En todo el
Per4
S#& $%% a )s
;et)edia
Municipio de
Cieneguilla
Pginas Web
En todo el
Per4
S#& <%% a S#+%%%
23
Estadio =utbol
Club
;aational Car
.ental
Corporaci2n
San >orge
Ar?uitotal
#.".1 ODA 5Com'%t%n*ia Dir%*ta6
ORTALE@AS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENA@AS
Tie)po en el
)ercado local&
@bicaci2n
estratAgica&
Cartera de
clientes&
Pertenecer a la
@ni/ersidad
;acional de
Tru"illo&
E:istir pocas
E)presas
dedicadas a este
rubro&
;o tiene personal
dedicado
e:clusi/a)ente a
este desarrollo&
;o tiene
planea)iento
estratAgico&
Co)petencia&
Ingreso
econ2)ico&
PolBticas
econ2)icas&
#.".B V%nta;as Com'%titi)as d%& n%8o*io
- Conformada por personal altamente capacitado en el rea.
- Personal disponible nicamente para el desarrollo de este proyecto.
- Utilizamos equipos y materiales de punta exclusivamente para brindar
este servicio.
- El Diseo de las Webs Sites sern creativos, eficientes y fciles de
navegar.
- Ponemos atencin en la atraccin visual y la dinmica del web site.
- Bajo peso para navegar rpidamente.
#.# ANFLISIS DE LA COMERCIALI@ACI!N:
#.#.1 Estrat%8ia d%& 'rod:*to
La Empresa Master Site ofrecer servicios tales como:
- Web site para Empresas
- Web site para Microempresas
- Web Site personales
Servicio Adicional: nformacin y Mantenimiento de su Web Site, incluido
manual.
Cara*t%r3sti*as d%& Prod:*to
24
Los Web Sites sern realizadas usando:
- Macromedia dreamweaver
- Animaciones hechas en Flash
- Fotografias editadas en Photoshop
- Animaciones 3D en 3dstudio Max Shockwave de Director
- Msica en Sound Forge, editada en formato MP3.
Todos programas de ltima generacin que garantizan un producto final
de alta calidad y bajo peso, permitiendo de esta manera, que la pgina al
ser instalada en nternet, sea rpida y la informacin baje pronto, sin
mayor demora.
#.#." Estrat%8ia d%& 'r%*io
Esta estrategia esta referida al valor monetario que pondremos a nuestro
producto dentro del mercado y que pagaran nuestros clientes. Este precio
involucra, tanto los costos de produccin y promocin, as como las
caractersticas aadidas que hacen que de este, sea algo diferente a los
productos de la competencia. "Valor aadido
Precio de introduccin mnimo = S/500.00
!ale aclarar :ue este %recio de #<=>>->> cuenta con las si,uientes
caracter?sticas:
- 12 enlaces mximo.
- Animacin flash slo en la primera pgina, el resto sern estticas.
- fotos /o imgenes en 2D mximo de 50
- Alojamiento y mantenimiento ao
- Manual de Asistencia
Har una estrategia de @Aidera/,o En CostosB la misma que nos permitir
ofrecer servicios de mejor calidad a nuestros clientes. Deber estar por
debajo de la competencia pero teniendo en cuenta que lo mas importante
son los costos de produccin.

#.#.# Estrat%8ia d% &a '&a<a
25
Cana&%s d% Distri(:*i+n
Telefnica
Mabdata
Deterlimp
GyM
*uestro 8roducto se
comerciali/ar en !?ctor
'ndr7s "elaCnde *D EFE )rb-
#anto Domin,uito-
Mypes de
Trujillo
#.#.$ Estrat%8ia d% &a 'romo*i+n.
Volantes directamente a cada microempresa del Distrito de Trujillo.
Volantes en cada nstitucin Financiera, previo permiso.
Publicidad por medio de nternet directamente a los correos de las
microempresas que tengo en lista.
Si fuese posible propaganda en televisin.
#.$ ANFLISIS DE LOS PROVEEDORES:
2.1 Cara*t%r3sti*as d% &os 'ro)%%dor%s
NOMBRE DE LOS
PROVEEDORES
PRODUCTOS
PRECIOS
S/.
Telefnica
Lnea Speedy 220.00
Hidrandina
Energa Elctrica 250.00
MABDATA
computadoras
swich
cable UTP, conectores
conectores
scner
impresora
cmara fotogrfica
1200.00
420.00
3.00
250.00
220.00
325.00
0.00
Artes
Elegant
Escritorio melamine
silla giratoria
silln
mesa de centro
esquineros
cuadros
150.00
210
300
50
50
50
Electrnica
L O
Pintura + pintado
Alarmas
nstalaciones elctricas
512
500
190
GyM papel bond
CD's regrabables
26
60
26
Proveedores
Cliente Final
Empresa
tinta negra
tinta color
speedy
luz
66
96
349
250
Deterlimp
Ceras
Ambientadores
Desinfectantes
Escobas
Recogedores
Trapeadores
10
10
10
15
12
15
IV. CARACTERI@ACION LEGAL DE LA EMPRESA
4.1 TIPO DE EMPRESA:
Persona Natural
4.2 R>GIMEN TRIBUTARIO:
RGYMEN ESPECAL DE RENTA "RER
27
V. ORGANIZACION
2.1 PUESTOS DE TRABAJO
Administrador :
Contador 2'sesor E3terno4:
Webmaster 2Tiem%o 8arcial4:
Trabajador de Servicio 1
2." ORGANI@ACI!N UNCIONAL 5Or8ani8rama6
2.# MANUAL DE ORGANI@ACI!N ? UNCIONES5MO6
2.#.1.0 :n*ion%s d%& Administrador
El administrador es el responsable de la conduccin, monitoreo y
evaluacin de todas las acciones programadas por la empresa. Dentro
de sus funciones estn:
a) Organizar, coordinar y efectuar las acciones concernientes a la
administracin de los servicios que brinda la empresa y de los
recursos financieros que auto genera.
b) Organizar y administrar el proceso de abastecimiento, as como los
servicios, con calidad.
28
Trabajador de Servicio 1
Trabajador de Servicio 1
Contador
Contador
Web Master
Web Master
c) Elaborar rdenes de compra, efectuar liquidaciones y pagos de
cuentas de cobro, realizar empoces bancarios, girar y firmar
cheques con cargo a abono a la cuenta de fondos generada por los
servicios.
d) En su ausencia delega las funciones al contador.
2.#.".0 :n*ion%s d%& Contador
El contador es el encargado de realizar las operaciones y trmites
contables de la empresa.
Depende del Administrador, son funciones del contador:
a. Organizar la documentacin contable de la empresa
b. Llevar la contabilidad, formular los balances y dems estados
financieros e informes contables relativos a la administracin
contable y financiera de las actividades.
c. Registrar y elaborar las declaraciones mensuales ante la Sunat, para
realizar los pagos de impuesto ala renta e impuesto general a las
ventas (GV).
d. Mantener constantemente la fecha de elaboracin del PDT.
e. Realizar las dems funciones que le encomienda la administracin
dentro de la naturaleza del cargo.
2.#.#.0 :n*ion%s d%& Q%( mast%r
El Web master es el que administra el sitio Web. Depende del
Administrador y sus funciones son:
a. Organizar, implementar y desarrollar el Web Site en relacin con los
intereses y/o necesidades del cliente.
b. Prestar asesora a los usuarios del cliente para la utilizacin de los
recursos, materiales, utilizados en la elaboracin del Web Site.
29
c. Velar por la buena organizacin, mantenimiento y conservacin de
los equipos y de los softwares, mediante sistemas adecuados.
d. Registrar y elaborar estadsticas de los Web Sites desarrollados y
reportar los informes diarios sobre la prestacin del servicio al
Administrador.
e. Organizar los turnos de prestacin del servicio, cuando las
circunstancias lo requieran.
f. Realizar las dems funciones que le sean asignadas por el
administrador.
2.#.$.0 Tra(a;ador d% S%r)i*io 1 5Asist%nt%6
Es el responsable de ejecutar los servicios de reparacin y
mantenimiento de equipos as como la limpieza del local de la empresa.
Depende del Jefe de Sistemas. Son funciones del trabajador de servicio
1:
a. Coordinar y formular a travs del Jefe de rea de Sistemas el plan de
trabajo referido al mantenimiento de maquinas y equipo y realizar el
servicio de limpieza de los ambientes de la empresa.
b. Efectuar el servicio de arreglo conservacin de las maquinarias,
basndose en un programa de mantenimiento preventivo.
c. Realizar trabajos de almacenamiento embalaje y distribucin de
materiales si los hubiesen.
d. Velar por la seguridad, conservacin y mantenimiento de los bienes y
equipos a su cargo y llevar el inventario correspondiente.
e. Realizar las dems funciones encomendadas por el jefe de sistemas.
30
VI. INGENIERIA DE PRO?ECTOS
/.1. DESCRIPCI!N DEL PROCESO DE PRODUCCI!N4ELABORACI!N:
Ca'ta*i+n d%& C&i%nt%
- Solicitud de Cartera de Pymes
#olito la relacin de %ymes formales en el Ministerio de TrabaGo y en las
Entidades Hinancieras-
- Clasificar cartera de 8ymes %or reas %re1establecidas-
Aas reas a clasificar son %or Rubro y lue,o %or Distrito-
- !isita a los clientes e informacin del ser&icio :ue se est brindando-
'l cliente se le informar todo acerca de nuestra em%resa9 &entaGas y
beneficios :ue obtendr al ad:uirir nuestro ser&icio-
- #olicitud de Datos del Cliente-
#e solicitarn los datos %ersonales o em%resariales del cliente &isitado-
Creacin del 9eb :ite
- #olicitud de nformacin %ara reali/ar el Web #ite
#e solicitar al cliente la informacin detallada de los re:uerimientos de
su em%resa %ara &isuali/arlos en el Web #ite-
- Clasificacin de informacin solicitada
Aa informacin anteriormente solicitada se clasificar se,Cn estime
%ertinente el Web master9 %ara lue,o ser trabaGada-
- Diseo y Alojamiento del Web Site
El Web master trabaGar la informacin clasificada dando como resultado
el Web #ite-
31
/.". DIAGRAMA DE LUJO:
32
Ca'ta*i+n d% C&i%nt%
Solicitud de Datos del Cliente
Visita a clientes e
informacin del servicio
Clasificacin de cartera de Pymes
por reas pre-establecidas
Solicitud de Cartera de Pymes
Cliente
interesado en
el servicio
Brindar mayor
informacin del rubro y
alternativas de
solucin.
in
33
Creacin del 9eb :ite
Alojamiento del Web Site
Diseo del Web #ite
Clasificacin de informacin
solicitada
Solicitud de nformacin para
realizar el Web Site
Satisface el
Diseo del
Web Site al
Cliente
in
nformacin
Completa
Entrega del manual al cliente
/.#. TAMAUO ? LOCALI@ACI!N DEL PRO?ECTO:
/.#.1 Es'%*i9i*a*i+n d%& t%rr%no
El terreno para el desarrollo de esta microempresa, se encuentra
ubicado en la Calle Vctor Andrs Belande 717 Urb. Santo
Dominguito.
34
%
ri&o
(E
)
A
*

/.#." D%s*ri'*i+n % insta&a*i+n d% &as %di9i*a*ion%s

La edificacin del local ser pequeo puesto que solo se utilizar para
decepcionar a los clientes para explicarles el servicio, mediante las
diversas plantillas de Web Sites a travs de la computadora, y otras
informaciones necesarias tanto para el cliente como para nuestra
empresa.
1. ESPECIICACIONES DE MALUINARIASH ELUIPOSH MANO DE OBRA ?
MATERIA PRIMA:
35
/.$ MATERIALES:
/.$.1 Mat%ria&%s tan8i(&%s V %O:i'os 5r%s:m%n6
- CDS regrabables
- 03 Computadoras Pentium V
- 01 Swich
- Cable UTP
- Conectores
- 01 Scanner
- 01 mpresora
- 01 Cmara fotogrfica con rollo respectivo
- Papel bond
/.$." Mat%ria&%s intan8i(&%s
- Macromedia Dreamweaber
- Macromedia Flash
- Photoshop
- Pinnacle studio
- 3dstudio Max Shockwave
- Sound Forge
- Windows XP
- ASP NET
- PHP
36
8. ESTUDIO ECONOMICO
1.1 INVERSIONES DEL PRO?ECTO
1.1.1 R%s:m%n d% &a In)%rsi+n Tota&
I&E": :6/ ;
PRE NVERSON 1,605.00 10.44
NVERSON FJA 10,985.00 71.48
CAPTAL DE TRABAJO 2,778.00 18.08
Total nversin 15,368.00 100.00%
1.1." Pr%in)%rsi+n
E:&U%I< %E "E(C#%< = '#:&<: *(E<*E(#&I<:
RUBRO DE COSTOS
UNIDAD
DE
COSTEO
PRECIO
UNITARIO
S4.
UNIDADES
UTILI@ADA
S
TOTAL
Estudio tcnico global 600 1 600
Estudio de mercado global 255 1 255
Gastos de implementacin
(licencias, trmites, libros
etc)
Global 300 1 300
Gastos de promocin y
publicidad lanzamiento
global 450 1 450
TOTAL 1605
37
1.1.# In)%rsi+n i;a
INVERSIONES IJAS DEL PRO?ECTO
RUBROS
UNID.
COSTEO
CANT.
PREC
UNIT
S4.
IMPORTE
S4
INTANGIBLES
SOTQARES ? PROGRAMAS
Macromedia Dream Weaber licencia 1 1801 1801.00
Macromedia Flash
(software libre)
licencia 1 0 0.00
Sistema operativo Windows
98
licencia 1 325 325.00
Lenguaje de programacin
ASP
licencia 1 975 975.00
#1.1...
ACONDICIONAMIENTO DE
LOCAL
Pintado de paredes a todo
costo
m2 64 8 512
Sistemas de seguridad para
local (alarma)
global 1 500 500
nstalaciones elctricas global 1 190 190
Pozo a tierra (mano de obra y
materiales)
global 1 250 250
1$2"
MUEBLES ? ENSERES
Escritorio melamine unidad 3 150 450
silla giratoria unidad 3 210 630
silln( para sala de espera) unidad 2 150 300
mesa de centro unidad 1 50 50
esquineros unidad 2 25 50
cuadros unidad 2 25 50
12#.
IARDQARE ? ELUIPOS
computadora Unidad 3 1200 3600
swich Unidad 1 420 420
cable UTP, conectores Metros 25 3 75
Conectores Unidad 6 2 12
Scner Unidad 1 250 250
impresora Unidad 1 220 220
cmara fotogrfica Unidad 1 325 325
$C."
TOTAL DE INVERSIONES
IJAS
1.CB2...
38
1.1.$ Ca'ita& d% Tra(a;o
INVERSIONES EN CAPITAL DE TRABAJO 5Para %& 'rim%r m%s6
MATERIALES E INSUMOS PARA
SERVICIO
UND.
COSTEO
CANT.
PREC.
UNT
S/.
MPORTE
S/.
CD's regrabables Unidad 6 5 30
Rollo de fotos x 36 tomas Unidad 6 10 60
Manual de instrucciones de
pgina Web
Unidad 6 3 18
108
MANO DE OBRA
Servicio de ngeniero de
sistemas para desarrollo de
pginas web
proyecto 6 50 300
300
GASTOS INDIRECTOS
Costos ndirectos fijos mes 1 680 680
680
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos del rea de
Administracin
global 1216
Otros gastos del rea de
administracin
global 224
1440
GASTOS DE VENTAS
Otros gastos del Area de Ventas global 1 250 250
250
TOTAL INVERSIONES EN
CAPITAL DE TRABAJO
"11B
39
40
1." PRO?ECCION DE INGRESOS ? COSTOS DEL PRO?ECTO
1.".1 Pro8rama d% V%nta d%& Pro=%*to %n Unidad%s
PROGRAMA DE VENTAS DEL PRO?ECTO EN UNIDADES
ITEM4 MESES
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
Servicio de Creacin de
Pgina Web
6 7 8 8 10 12 12 12 12 12 12 13 124
TOTAL SERVICIO EN
UNIDADES
6 7 8 8 10 12 12 12 12 12 12 13 124
1."." Pr%s:':%sto d% In8r%sos d%& Pro=%*to 5%n N:%)os So&%s 6
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL PRO?ECTO EN S4.
ITEM4 MESES
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Volumen ventas 6 7 8 8 10 12 12 12 12 12 12 13 124
Precio unitario sin GV 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419
TOTAL INGRESOS "21$ "C## ##2" ##2" $1C. 2."B 2."B 2."B 2."B 2."B 2."B 2$$1 21C2/
41
1.".# Pr%s:':%stos d% Costos = Gastos d%& Pro=%*to
1.".#.1Costo d% Mat%ria&%s =4o S%r)i*io Dir%*tos
COSTO DE MATERIALES DIRECTOS
(Costos de Materiales por proyecto de pgina Web producida)
ITEMS
Unidad
*ost%o
Cantidad
Costo
Unitario
Costo
Tota&
S4.
CD's regrabables Unidad 1 5 5.00
Rollo de fotos x 36 tomas Unidad 1 10 10.00
Manual de instrucciones de pgina Web Unidad 1 3 3.00
Tota& 1B...
42
1.".#." Mano d% O(ra Dir%*ta
MANO DE OBRA DIRECTA (MOD) S/.
5 'or d%sarro&&o d% 'ro=%*to d% 'or *ada 'P8ina J%(6
Car8os Unidad *ost%o Cantidad
Costo Unitario
S4.
Servicio de ngeniero de sistemas
para desarrollo de Pginas Web
proyecto 1 50
Tota& MOD EN S4. 1 2.
PRO?ECCI!N DE LOS COSTOS ANUALES DE MATERIALES DIRECTOS
ITEMS
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Costo Anual
en Materiales
Directos
108 126 144 144 180 216 216 216 216 216 216 234 2232
PRO?ECCI!N DE LOS COSTOS ANUAL DE MANO DE OBRA DIRECTA
ITEMS
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Costo MOD 300 350 400 400 500 600 600 600 600 600 600 650 6200
43
COSTOS INDIRECTOS IJOS DEL SERVICIO
OTROS GASTOS INDIRECTOS
Unidad
*ost%o
Cantidad
Pr%*io
Unitario
Costo Tota&
S4.
Alquiler local mes 1 250 250
Speedy mes 1 230 230
Energa elctrica mes 1 200 200
TOTAL COSTOS INDIRECTOS IJOS 680
COSTOS TOTALES ANUALES INDIRECTOS DEL SERVICIO
ITEMS
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Costo indirectos fijos 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 8160
680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 8160
44
1.".#.# Gastos d% Administra*i+n
SUELDOS DEL FREA DE ADMINISTRACI!N
Cargos Cantidad
Sueldo
Bruto
Gratificaciones CTS
Aportes
empleador
Total
S/.
Administrador 1 500 83 42 52 677
Contador - Asesor
Externo
1 200 200
Asistente (tiempo parcial) 1 250 42 21 26 339
Tota& En S4. C2. 1"2 /# 1B 1"1/
OTROS GASTOS DEL FREA DE ADMINISTRACI!N
tems Unidad Cantidad
Precio
Unitario
S/.
Gasto
Total.
S/.
Utiles de escritorio mes global 190 190
utiles de limpieza mes global 34 34
Total En S/. 224
45
1.".#.$ Gastos d% V%ntas Pro=%*tado
GASTO DE VENTA PRO?ECTADO
Pro=%**i+n d% Gastos Administrati)os
ITEMS
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Sueldos del Area de
Administracin
1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216 14592
Otros Gastos del rea de
Administracin
224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 224 2688
Gastos d%
Administra*i+n %n S4
1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 1$$. 17280
46
Otros 8astos d%& Fr%a d% V%ntas
TEMS Unidad Cantidad
Precio
unitario
Gasto
Total.
Volantes millar 2 35 70
movilidad captacin de clientes mes 1 180 180
Tota& En S4. "2.
Pro=%**i+n d% Gastos d% V%ntas
ITEMS
MES
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTAL
S4.
Otros gastos del
rea de ventas
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3000
Gastos d%
V%ntas En s4.
"2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. "2. #...
1.".#.2 Gastos inan*i%ros
47
GASTOS INANCIEROS


TEMS UNDAD CANTDAD
PRECO
UNTARO
GASTO
TOTAL.
ntereses por financiamiento
del proyecto
mes 1 79 79
Tota& En S4. 1C
Pro=%**i+n d% Gastos 9inan*i%ros
ITEMS ME
S
1
MES
"
MES
#
MES
$
MES
2
MES
/
MES
1
MES
B
MES
C
MES
1.
MES
11
MES
1"
TOTA
L
S4.
ntereses por financiamiento
del proyecto
79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 948
Gastos d% V%ntas En s4. 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 1C 948
1.".#./ D%'r%*ia*i+n d% A*ti)os i;os
48
DEPRECIACION DE ACTIVOS IJOS
RUBROS
VALOR
ACTUAL
N
DEPRECIAC
DEPRECIAC
ANUAL
DEPRECIAC
MENSUAL
DEPRECIAC
A # AUOS
VALOR
RESIDUAL
NSTALACONES 1452.00 10.00% 145 12 434 1018
SOFTWARES Y
PROGRAMAS
3101.00 33.33% 1034 86 3101 0
MUEBLES Y ENSERES 1530.00 10.00% 153 13 460 1070
EQUPOS DE
PROCESAMENTO DE
DATOS
4902.00 25.00% 1226 102 3678 1224
TOTAL 1.CB2... "22B 111 #CC2 ".BB
49
1.# DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA UNITARIO S4.
COSTO TOTAL DE PRODUCCI!N T
MATERIALES
DIRECTOS
W
MANO OBRA
DIRECTA
W
GASTOS INDIRECTOS
DEL SERVICIO
COSTO TOTAL DE PRODUCCN = 2232 + 6200 + 8160
COSTO TOTAL DEL SERVICIO T 1/2C"
COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO T COSTO PRODUCCION
W
GASTOS
TOTALES
AMORTI@ACION DE GASTOS DE PRE INVERSION
RUBRO
VALOR
ACTUAL
AMORTI@ACION
VALOR
RESIDUAL
S4.
ANUAL
N
IMPORTE
ANUAL
AMORTI@ACION
DEL MES
AMORTI@ACION
ACUMULADA
GASTOS DE
PRE
NVERSON
1605 10.00% 161.00 1#... 482 1123
1605 161 13 482 1123
50
COSTO TOTAL DEL SERVCO = 16592 + 23947
COSTO TOTAL ANUAL DEL SERVICIO T $.2#C
COSTO UNITARIO DEL
SERVICIO T
Costo tota& an:a&
d%& s%r)i*io
X Tota& S%r)i*io %n
:nidad%s
COSTO UNTARO DEL
SERVCO =
40539 124
COSTO UNITARIO DEL
SERVICIO T
#"1
GV = (Cost. Unit Servicio +
Ganancia) * 0.19
GV = (327 + 92) * .019 = 80
PRECIO DE VENTA
UNITARIO T
Costo Tota&
Unitario D%&
S%r)i*io
W GANANCIA W IGV
PRECO DE VENTA
UNTARO SN GV =
327 + 92 419
PRECO DE VENTA
UNTARO con GV =
327 + 92 + 80 499
Ganancia = 0.28 * 327
Ganancia = 92
51
1.$ COSTO TOTAL DEL PRO?ECTO
COSTOS TOTALES DEL SERVICIO
RESUMEN COSTOS VARIABLES UNITARIOS
COSTO TOTAL
COSTO DE MATERALES DRECTOS 18
COSTO DE MANO DE OBRA DRECTA 50
/B
RESUMEN COSTOS IJOS TOTALES 5m%s6
COSTO TOTAL
GASTOS NDRECTOS DEL SERVCO 680
680
Pr%s:':%sto d% 8astos administrati)os 1440
Pr%s:':%sto d% 8astos d% )%ntas 250
Pr%s:':%sto d% 8astos 9inan*i%ros 79
D%'r%*ia*i+n d% a*ti)os 9i;os 111
Amorti<a*i+n d% 8astos 'r% o'%rati)os 13.00
GASTOS TOTALES MENSUALES 1BC#...
53
54
1.2 DETERMINACION DEL PUNTO DE ELUILIBRIO
1./ INANCIAMIENTO
1./.1 Estr:*t:ra d% inan*iami%nto Pro':%sto
PUNTO DE ELUILIBRIO T *S( F+J , %AS(S ((A-ES
./E*+ 0E"(A 1"+(A/+-*S( 0A/+A2-E 1"+(A/+
PUNTO DE ELUILIBRIO T 680 + 1893.00
419 - 68
PUNTO DE ELUILIBRIO T 2573
351
PUNTO DE ELUILIBRIO EN
UNIDADES T
1
PUNTO DE ELUILIBRIO EN
UNIDADES MONETARIAS T
Pto. EO. Y PVU
PUNTO DE ELUILIBRIO EN
UNIDADES MONETARIAS T
1 Y $1C T "C##
55
1./." Estr:*t:ra Por*%nt:a& d%& Pro=%*to
ESTRUCTURA DE INANCIAMIENTO PROPUESTO
Estr:*t:ra d% Ca'ita& d%& Pro=%*to
ESTRUCTURA DE INANCIAMIENTO PROPUESTA
DESTINO4UENTE
APORTE
PROPIO
PRESTAMO
BANCARIO
TOTAL
PRE INVERSION 855 750.00 1605
INVERSION IJA:
Sofwares y programas 1300.00 1801.00 3101.00
Acondionamiento de local 940 512.00 1452
Muebles y enseres 900 630.00 1530
Equipos de procesamiento datos 4902 4902
CAPITAL DE TRABAJO:
Materias prima e insumos 108 108
Mano de obra 300 300
Gastos indirectos 680 680
Gastos administrativos 1440 1440
Gastos de ventas 250 250
TOTAL INANCIAMIENTO 11/12 #/C#... 12#/B
56
It%ms En S4. En Por*%nta;%
Capital Propio 11675 75.97
Prstamo 3693 24.03
Tota& 12#/B 1..
Datos G%n%ra&%s d%& inan*iami%nto
Et%ms Va&or%s
Monto del Prstamo 3693
Plazo (En meses) 36
nters Mensual (En %) 3.5
Perodo de gracia (En meses) 0
57
1./.# C:adro d% R%'a8o d% D%:da
C:adro d% Amorti<a*i+n d% &a D%:da
Comentario:
N Saldo nicial nters Amortizacin Cuota Saldo Final
1 3693 129 53 182 3640
2 3640 127 55 182 3585
3 3585 125 57 182 3528
4 3528 123 59 182 3469
5 3469 121 61 182 3408
6 3408 119 63 182 3345
7 3345 117 65 182 3280
8 3280 115 67 182 3213
9 3213 112 70 182 3143
10 3143 110 72 182 3071
11 3071 107 75 182 2996
12 2996 105 77 182 2919
AO 1 1410 774 2184
13 2919 102 80 182 2839
14 2839 99 83 182 2756
15 2756 96 86 182 2670
16 2670 93 89 182 2581
17 2581 90 92 182 2489
18 2489 87 95 182 2394
19 2394 84 98 182 2296
20 2296 80 102 182 2194
21 2194 77 105 182 2089
22 2089 73 109 182 1980
23 1980 69 113 182 1867
24 1867 65 117 182 1750
AO 2 1015 1169 2184
Comentario:
N Saldo nicial nters Amortizacin Cuota Saldo Final
25 1750 61 121 182 1629
26 1629 57 125 182 1504
27 1504 53 129 182 1375
28 1375 48 134 182 1241
29 1241 43 139 182 1102
30 1102 39 143 182 959
31 959 34 148 182 811
32 811 28 154 182 657
33 657 23 159 182 498
34 498 17 165 182 333
35 333 12 170 182 163
36 163 6 163 169 0
AO 3 421 1750 2171
TOTALES 2846 3693 6539
58
59
1.1 PRO?ECCION DE ESTADOS INANCIEROS
1.1.1 &:;o d% Ca;a Pro=%*tado %n N:%)os So&%s
FLUJO DE CAJA PROYECTADO MENSUAL
AO 1
EN NUEVOS SOLES
RUBROS 0 1 2 3 4 5 6 ! " 10 11 12
TOT
1#$%
TOT
2#$%
TOT
3#$%
INGRESOS
0entas 0 2514 2933 3352 3352 4190 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5447 51956 51956 51956
A3orte 3ro3io 11675 11675
A3orte ban!o 3693 3693
TOTAL INGRESOS 15368 2514 2933 3352 3352 4190 5028 5028 5028 5028 5028 5028 5447 67324 51956 51956
EGRESOS
So&t4are y 3rogra5as 3101.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3101 0 0
A!on6i!iona5iento 6e lo!al 1452 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1452 0 0
%astos 6e .re in#ersi7n 1605 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1605 0 0
*o53ra 6e 5uebles y enseres 1530 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1530 0 0
*o53ra 6e E8ui3os 6i#ersos 4902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4902 0 0
*osto Materiales $ire!tos 108 108 126 144 144 180 216 216 216 216 216 216 234 2340 2340 2340
*osto Mano 6e bra 300 300 350 400 400 500 600 600 600 600 600 600 650 6500 6500 6500
*ostos in6ire!tos 6el ser#i!io 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 680 8840 8840 8840
%astos 6e A65inistra!i7n 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440 18720 18720 18720
%astos 6e 0entas 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 3250 3250 3250
*uota 6e 3r9sta5o e intereses 0 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 182 2184 2184 2171
+53uesto /E/ 0 88 103 117 117 147 176 176 176 176 176 176 191 1819 1819 1819
TOTAL EGRESOS 15368.0 3048 3131 3213 3213 3379 3544 3544 3544 3544 3544 3544 3627 53142 43653 43640
SA-$ .E/A(+0 0 -534 -198 139 139 811 1484 1484 1484 1484 1484 1484 1820 14182 8303 8316
SA-$ +"+*+A- 750 750 216 18 157 296 1107 2591 4075 5559 7043 8527 10011 750 14932 23235
SA-$ F+"A- 750 216 18 157 296 1107 2591 4075 5559 7043 8527 10011 11831 14932 23235 31551
60
1.1." &:;o d% ondo Pro=%*tado 5%n N:%)os So&%s6
1.1.# Ca&*:&o d% &a TIR = VAN
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO
(+) (+) (+)
-11675 = 9671 13704 17522
(1+i) (1+i)2 (1+i)3
TR=87.85%
-11675
9671 13704 17522
1.8785 3.52876225 6.628779887
LUJO DE ONDOS
5EN SOLES6
RUBROS AUO . AUO 1 AUO " AUO #
FUENTES:
Utilidad neta 9136 13169 13763
Depreciacin de activos fijos 2558 2558 2558
Amortizacin gastos de pre
inversin
161 161 161
Valor residual 0 0 3211
mpuesto 1819 1819 1819
Prstamo bancario 3693
TOTAL FUENTES 3693 13674 17707 21512
USOS:
nversiones 15368
Pago mpuesto RER -1819 -1819 -1819
Amortizaciones deuda 0 -2184 -2184 -2171
TOTAL USOS 15368 -4003 -4003 -3990
FUENTES-USOS -11675 9671 13704 17522
61
-11675 5148.256588 3883.51468 2643.322044
-11675 = 11675
TR
=
TR=87.85% 87.85%
1.1.$ Estado d% Ganan*ias = P7rdidas
CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
VAN = 9671 13704 17522
(1+0.08) (1+0.08)2 (1+0.08)3
VAN = 9671 13704 17522
1.08 1.2096 1.306368
VAN = 8954.63 11329.37 13412.76
VAN = 33699.00
i = 8%
62
ESTADO DE GANANCIAS ? PERDIDAS PRO?ECTADO
5 EN SOLES6
RUBROS AUO 1 AUO " AUO #
VENTAS NETAS 51956 51956 51956
COSTO DE VENTAS -16592 -16592 -16592
UTLDAD BRUTA 35364 35364 35364
GASTOS ADMNSTRATVOS -17280 -17280 -17280
GASTOS DE VENTAS -3000 -3000 -3000
DEPRECACON Y AMORTZACN
ACTVOS
-2719 -2719 -2719
UTLDAD OPERATVA 12365 12365 12365
GASTOS FNANCEROS -1410 -1015 -421
UTLDAD ANTES MPTOS. 10955 11350 11944
MPUESTO A LA RENTA RER -1819 -1819 -1819
UTILIDAD NETA C1#/ 1#1/C 1#1/#
63
Z. CONCLUSIONES ? RECOMENDACIONES
Analizaremos los siguientes indicadores para dar una respuesta coherente a las
recomendaciones y conclusiones del proyecto denominado: "MASTER STE[
iabilidad Comercial
Segn el anlisis de mercado se ha determinado que existe una demanda
insatisfecha, que se puede captar, mejorando la calidad de los servicios.

iabilidad )egal y #mbiental
Se inicia como una microempresa, con apertura al cambio posterior, teniendo
como tipo de empresa; P%rsona Nat:ra&, y en lo tributario: R78im%n Es'%*ia& d%
R%nta 5RER6
iabilidad &cnica
La Empresa funciona en un lugar accesible a travs de diferentes medios de
transporte, por la naturaleza de sus servicios cuenta con equipos de tecnologa de
punta de accesibilidad directa a travs de Telfono e nternet; contando con los
servicios de agua y energa elctrica.
iabilidad financiera
- La inversin total S/.15 368.00 del proyecto se financiar de la siguiente
manera:
Aporte propio: S/.11 675.00 = 75.97 %
Prestamos a terceros: S/. 3 693.00 = 24.03 %
- La devolucin del financiamiento de terceros se estima en tres aos.
- De las proyecciones econmicas financieras se establece que el proyecto no
tendra problemas de liquidez durante los tres aos, del mismo modo podemos
observar que el estado de ganancias y perdidas arroja niveles de utilidad que
indica el resultado positivo del proyecto.
- La TR, es de 87.85%, se realiz con las proyecciones del proyecto, nos indica
que el empresario esta en condiciones de realizar el proyecto.
- El VAN, es de S/.33 699.00 descontado al 8%, lo que sugiere que las
inversiones son realizables.
64
Estrategias a implementar1
- 51:."H.$H./6 La calidad del servicio de la empresa se lograr a travs de una
capacitacin constante al personal as como una mejora en la automatizacin en
los equipos y programas, permitir una captacin de clientes econmicamente
potenciales.
- 5":.26 Brindando servicios de calidad y eficiencia a las diferentes
microempresas y pblico en general nos permitir posicionar la empresa en
corto tiempo.
- 5#H2:O$H.26 Un racional aprovechamiento de los ingresos econmicos del
cliente y la capacitacin constante del personal en tcnicas de marketing y
atencin al cliente, permite consolidar las oportunidades de crecimiento y
diversificacin que se presentan a mediano y largo plazo.


CONCLUSI!N: El anlisis de todos los indicadores, nos muestran que es un
Proyecto rentable, realizable de mucho futuro, con un posicionamiento a corto plazo
y fcil de implementar. El conocimiento y la experiencia empresarial en el rea de
ngeniera de Sistemas, hace posible que este proyecto sea realizable
constituyndose en un empresario lder en el rea informtica. Se recomienda una
publicidad agresiva en diferentes medios de comunicacin para posicionar el
mercado.
Mg. Alberto Zelada Zegarra
Facilitador
C.P.C. Mar Emilia Cceda Azaedo
Facilitador
65
ANEDOS
:e>ores, en el mundo de los negocios, la publicidad y las telecomunicaciones
permiten el crecimiento de su empresa/ "aster :ite, les ofrece colocarla en el
ciberespacio y ?acerla de ella, la m+s reconocida/
16 KL:7 ti'o d% ':(&i*idad :sa 'ara Za*%r o9%rtar t:s 'rod:*tos o s%r)i*iosM
a6 Int%rn%t (6 t%&%)isi+n *6 radio d6 '%ri+di*os %6 )o&ant%s
"6 Cr%%s O:% %s indis'%nsa(&% *ontar a*t:a&m%nt% *on :na PP8ina Q%(M
a6 SI (6 NO 2#i contestaste *$9 %asa %or fa&or a la %re,unta I4
#6 A*t:a&m%nt% *:%ntas *on :na PP8ina Q%(M
a6 SI (6 NO
$6 Estar3as int%r%sado %n adO:irir :na PP8ina Q%( 'ara o9%rtar t: 'rod:*to o s%r)i*ioM
a6 SI (6 NO
26 Si Mast%r Sit%H t% %ns%Gar3a %& :so d% %st% n:%)o sist%maH o'tar3as 'or %st% s%r)i*ioM
a6 SI (6 NO
/6 KC:Pnto 'a8ar3as 'or :na PP8ina Q%(M
a6 S4. ".. (6 S4. #.. *6 S4. $.. d6 S4. 2..
16 KCada O:7 ti%m'o t% 8:star3a a*t:a&i<ar &os datos d% t: PP8ina Q%(M
a6 m%ns:a& (6 trim%stra& *6 s%m%stra& d6 an:a&
B6 Cono*% :st%d a&8Rn &:8ar o Instit:*i+n O:% r%a&i*% PP8inas Q%( %n Tr:;i&&oM
a6 SI (6 NO
L:8ar: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
C6 KL:7 otro ti'o d% s%r)i*ios &% 8:star3a Mast%r Sit% &% o9r%<*aM
R%'ara*i+n = Mant%nimi%nto d% Com':tadoras
Insta&a*i+n = Cr%a*i+n d% N:%)os So9tJar%
Dis%Go GrP9i*o
Insta&a*i+n = *on9i8:ra*i+n d% R%d%s
Edi*i+n d% Vid%os
Otros: \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
LA ENCUESTA
LA ENCUESTA
66
Panta&&as 'P8ina Q%(
Panta&&as 'P8ina Q%(
67
II. INDICE
. RESUMEN EJECUTVO ....................................................... 01
. DATOS GENERALES ....................................................... 02
2.1 Nombre del negocio ....................................................... 02
2.2 Definicin del negocio ....................................................... 02
2.3 Breve descripcin del negocio ....................................................... 02
2.4 Presentacin de los promotores ....................................................... 02
2.5 La empresa ....................................................... 03
2.5.1 El Planeamiento Estratgico ..................................................... 03
2.5.1.1 Filosofa institucional ................................................... 03
Visin ....................................................... 03
Misin ....................................................... 04
Objetivos ....................................................... 03
Valores ....................................................... 04
Marca y logo ....................................................... 05
2.5.1.2 Diagnstico Estratgico (FODA).................................... 06
Diagnstico nterno...................................................... 06
Diagnstico Externo..................................................... 07
Anlisis FODA (Determinacin de la problemtica)...... 08
2.5.1.3 Direccionamiento Estratgico ....................................... 09
. ESTUDO DE MERCADO ....................................................... 11
3.1 Anlisis del entorno empresarial ....................................................... 11
3.2 Anlisis de la demanda ....................................................... 15
3.2.1 Segmentacin de mercado ......................................................15
3.2.2 Tabulacin de encuestas ......................................................15
3.2.3 Determinacin del mercado ...................................................... 20
3.2.4 Proyeccin de la demanda ....................................................... 21
3.2.5 Competencia ....................................................... 22
3.2.6 Anlisis de la competencia ......................................................22
3.2.7 FODA ....................................................... 23
3.2.8 Ventajas competitivas del negocio ........................................... 23
3.3 Anlisis de la comercializacin ....................................................... 23
68
3.3.1 Estrategia del producto ...................................................... 23
3.3.2 Estrategia del precio ...................................................... 24
3.3.3 Estrategia de la plaza ...................................................... 25
3.3.4 Estrategia de la promocin ......................................................25
3.4 Anlisis de los proveedores ....................................................... 25
3.4.1 Caractersticas de los proveedores ........................................... 25
V. CARACTERZACN LEGAL DE LA EMPRESA........................................ 26
4.1 Tipo de empresa ....................................................... 26
4.2 Rgimen Tributario ....................................................... 26
V. ORGANZACN ....................................................... 27
5.1 Puestos de Trabajo ....................................................... 27
5.2 Organizacin Funcional ....................................................... 27
5.3 Manual de Organizacin y Funciones .................................................. 27
5.3.1 Funciones del administrador .................................................... 27
5.3.2 Funciones del Contador ...................................................... 28
5.3.3 Funciones del Web Master ...................................................... 28
5.3.4 Trabajador de Servicios ....................................................... 29
V. NGENERA DE PROYECTOS ....................................................... 30
6.1 Descripcin del proceso de produccin / Elaboracin........................... 30
6.2 Diagrama de Flujo ....................................................... 31
6.3 Tamao y localizacin del proyecto...................................................... 33
6.3.1 Especificacin del terreno ...................................................... 33
6.3.2 Descripcin e instalacin de las edificaciones............................ 34
6.4 Materiales ....................................................... 35
6.4.1 Material tangible ....................................................... 35
6.4.2 Material intangible ....................................................... 35
V. ESTUDO ECONMCO ....................................................... 36
7.1 nversiones del proyecto ....................................................... 36
7.1.1Resmen de la inversin total...................................................... 36
7.1.2 Preinversin ....................................................... 36
7.1.3 nversin Fija ....................................................... 37
7.1.4 Capital de trabajo ....................................................... 38
7.2 Proyeccin de ingresos y costos del proyecto....................................... 39
69
7.2.1 Programa de ventas del proyecto (en unidades)........................ 39
7.2.2 Presupuesto de ingresos del proyecto (en S/.) .......................... 39
7.2.3 Presupuesto de costos y gastos del proyecto .......................... 40
7.2.3.1 Costo de Materiales y/o servicios directos ..................... 40
7.2.3.2 Mano de Obra Directa.................................................... 41
7.2.3.3 Gastos de administracin .............................................. 42
7.2.3.4 Gasto de ventas proyectado .......................................... 43
7.2.3.5 Gastos financieros ...................................................... 44
7.2.3.6 Descripcin de activos fijos ........................................... 45
7.3 Determinacin del precio de venta unitario .......................................... 46
7.4 Costo total del proyecto ....................................................... 47
7.5 Determinacin del punto de equilibrio................................................... 48
7.6 Financiamiento ....................................................... 48
7.6.1 Estructura de financiamiento propuesto..................................... 48
7.6.2 Estructura porcentual del proyecto ........................................... 49
7.6.3 Cuadro de repago de la deuda ................................................. 50
7.7 Proyeccin de Estados Financieros ..................................................... 51
7.7.1 Flujo de Caja proyectado (en S/.) .............................................. 51
7.7.2 Flujo de Fondo proyectado (en S/.) ........................................... 52
7.7.3 Clculo de la TR y VAN ....................................................... 52
7.7.4 Estado de Ganancias y prdidas .............................................. 53
V. CONCLUSONES Y RECOMENDACONES ............................................ 54
ANEXOS ....................................................... 56
70