TFIN50 (Parte 1)

UNIDAD 1: PARAMETRIZACIONES BASICAS

LECCION: UNIDADES ORGANIZATIVAS
Mandante: Es el nivel mas alto de la jerarqua del sistema. a in!orma"i#n introdu"ida a nivel mandante
es valida $ara todas las unidades or%ani&ativas' no es ne"esario volver a introdu"ir di"(a in!orma"i#n.
Unidades or%ani&ativas
So!edad )!ines e*ternos+, Re$resenta una entidad !inan"iera inde$endiente. Es la estru"tura mnima
ne"esaria' los -alan"es "onta-les e*i%idos $or le. se $ueden "rear en el nivel de so"iedad. En em$resas
interna"ionales normalmente se "rea una so"iedad $or $as.
Ejem$lo, Una em$resa "on "onta-ilidad inde$endiente dentro de un %ru$o de em$resas.
D!"!#!$n )!ines internos+, /reas inde$endientes dentro de una or%ani&a"i#n que se $ueden utili&ar $ara
todas las so"iedades. 0onstitu.en entidades de "om$ensa"i#n que $ueden "rear sus $ro$ios "ierres "on
!ines internos. Es O$"ional . no "orres$onde a nin%una so"iedad' son inde$endientes.
1ARA 0REAR UNA SO0IEDAD, 1ara "rear una so"iedad se re"omienda "o$iar una so"iedad e*istente
. e!e"tuar los "am-ios ne"esarios en la nueva so"iedad.
)Se "o$ian los si%uientes datos, De!ini"i#n' 1ar2metros Glo-ales' Ta-las de 0ustomi&in%' 0uentas de
3a.or' Determina"i#n de 0uentas+.
De-e sele""ionar una "lave al!anum4ri"a de 5 d%itos "omo la "lave de la So"iedad.
De!ini"i#n de una so"iedad
0lave
So"iedad
0iudad
1as
3oneda
Idioma
Dire""i#n
1ar2metros Glo-ales
1lan de 0uentas
Ejer"i"io
Valores $ro$uestos de la So"iedad
1ARA 0REAR UNA DIVISION, Solo se tiene que introdu"ir una "lave al!anum4ri"a de 5 d%itos . una
-reve des"ri$"i#n.
Pro%ra&a de In#ta'a!$n de Pa(#, 0o$ia las ta-las es$e"i!i"as de $as del modelo de $as. Esto en "aso
de ne"esitar una so"iedad $ara un $as "on un modelo de $as.
LECCION, 1RIN0I1IO DE VARIANTES
1rin"i$io que a$are"e en varias ta-las de "on!i%ura"i#n . que sim$li!i"a el sistema. A(orra tra-ajo .
redu"e el 6 de error.
7+ De!inir la Variante (no&)re)
8+ Determinar valores $ara la variante (o)*eto)
9+ Asi%nar la variante a los o-jetos (+,!en)
LECCION: E:ER0I0IO
El ejer"i"io $uede ser,
INDE1ENDIENTE DE A;O, El n<mero . las !e"(as de ini"io . !in de los $eriodos son los
mismos $ara "ada ejer"i"io.
A=o Natural, os $eriodos "onta-les se "orres$onden "on los meses del a=o )78 $eriodos+. 0ada $eriodo
termina el <ltimo da del mes.
Inde$endiente del 0alendario, De-e de!inir los $eriodos "onta-les asi%nando !e"(as de !in $ara "ada
$eriodo )entre 78 . 7> $eriodos+. Si el ejer"i"io no em$ie&a el 7 de enero' los $eriodos del a=o
$ertene"ientes al ejer"i"io anterior o $osterior de-en $oseer un indi"ador ?7 o @7.
ES1E0ABI0O DE A;O )de$endientes del a=o+, os $eriodos $ueden variar de un a=o a otro.
Siem$re asi%nar el <ltimo da del $eriodo.
? as !e"(as de ini"io . de !in de los $eriodos "onta-les $ara al%unos ejer"i"ios son di!erentes a las
!e"(as de otros ejer"i"ios.
? Si utili&an el mismo n<mero de $eriodos "onta-les solo se de-er2 de!inir las !e"(as de $eriodo
diver%entes $ara los ejer"i"ios.
? E*er!!o orto, Tiene menos $eriodos "onta-les. Asi%no el <ltimo $eriodo.
1ara asi%nar o$era"iones "onta-les a di!erentes $eriodos (a. que de!inir un ejer"i"io "on $eriodos
"onta-les. 1uede de!inir el ejer"i"io "omo una Variante asi%nada a una so"iedad.
De!ini"i#n de Variante de Ejer"i"io, 1ERIODOS 0ONTACES . 1ERIODOS ES1E0IAES
)"onta-ili&a"iones que no se asi%nan a $eriodos determinados' sino al D"ierre del ejer"i"ioE+. En total
$uede de!inir 7> $eriodos.
Si la !e"(a de "onta-ili&a"i#n esta situada dentro del <ltimo $eriodo "onta-le normal' se $uede
"onta-ili&ar la o$era"i#n en uno de los $eriodos es$e"iales.
LECCION: 3ONEDAS
C'a"e de &oneda: De-e asi%narse a todas las monedas que se utili&an. 1ara "ada "lave de moneda se
$uede !ijar una !e"(a de valide&.
1ara "ada $ar de monedas se $ueden a"tuali&ar varios Ti$os de 0am-io que se di!eren"ian $or el t!-o de
ot!.a!$n/
Fatore# de on"er#!$n' a"tuali&a la rela"i#n entre monedas $or ti$o de "oti&a"i#n . $ar de monedas.
1ara tomar en "uenta la INBA0ION se de-en de!inir !a"tores de "onversi#n -asados en intervalos de
tiem$o.
Ferramientas $ara a"tuali&ar ti$os de "am-io' solo se $uede utili&ar una $ara "ada ti$o de "oti&a"i#n )la
a"tuali&a"i#n es una tarea "ontinua+.
? Inversi#n
? 3oneda Ini"ial G 3ONEDA CASE
? 3ar%en de 0oti&a"i#n
RBTCBBHH, 1ermite trans!erir datos de mer"ado e*ternos en !ormato de !i"(ero. Se $uede a"tuali&ar
autom2ti"amente la ta-la de ti$os de "am-io mediante el u$ load de un !i"(ero de entrada "on !ormato
3ulti"as(.
RBTCDBHI . RBTNDB75, Trans!erir Ti$os de 0am-io. os datos se trans!ieren en tiem$o real' Remote
Bun"tion 0all )RB0+ "rea una "one*i#n dire"ta entre un sistema e*terno . el sistema SA1.
Mar%en de ot!.a!$n entre el ti$o de "am-io VendedorJ0om$rador . la "oti&a"i#n media suelen ser
"onstantes. Solo se de-e a"tuali&ar la "oti&a"i#n media' .a que el T0 Vendedor o 0om$rador se $ueden
"al"ular sumando o restando el mar%en de "oti&a"i#n a la "oti&a"i#n media.
? Utili&ar una moneda ini"ial )moneda -ase+ $ara la "oti&a"i#n media.
? Utili&ar 32r%enes de 0oti&a"i#n $ara "al"ular el T0V o T00.
Cot!.a!$n D!reta, Una unidad de moneda e*tranjera se "oti&a $ara la moneda lo"al )Ej. UKS 7 L K9+
9.H7+.
Cot!.a!$n Ind!reta, una unidad de moneda lo"al se "oti&a $ara la moneda e*tranjera )Ej K7 L UKS H.9+
T0URR, A"tuali&a"i#n de la ta-la de Ti$os de 0am-io.
Si la "om$arten varios em$leados sur%en los si%uientes $ro-lemas,
A"tuali&an in"orre"tamente los T0
A"tuali&an mediante "oti&a"i#n equivo"ada
Requiere mu"(o tiem$o
No $uede a"tuali&arse $or m2s de 7 usuario a la ve&.
T0UR3NT, Es $osi-le de!inir 1ools de Tra-ajo . a"tuali&ar los T0.
Solo se a"tuali&an T0 relevantes
Mni"amente se a"tuali&a "on la "oti&a"i#n $ertinente
El $ool de tra-ajo es de menor tama=o . mas sen"illo
1osi-ilidad d tratar varios $ool de tra-ajo en !orma $aralela.
1ARA3ETRIZA0ION,
E#enar!o 1: 3a.oritariamente se tra-aja "on "oti&a"i#n dire"ta,
D D , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta
DJE, T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
E#enar!o 0: Se tra-aja "on "oti&a"i#n Indire"ta . Dire"ta de i%ual !orma,
DND , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta
DJE, T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
E#enar!o 1: 3a.oritariamente se tra-aja "on "oti&a"i#n Indire"ta,
DND , T0 "on "oti&a"i#n Dire"ta
D E, T0 "on "oti&a"i#n Indire"ta
UNIDAD 0: DATOS MAESTROS
LECCION: 0UENTAS DE 3AOOR
P'an de ,enta#, Variante que "ontiene la estru"tura . la in!orma"i#n -2si"a de las "uentas de ma.or.
1asos )A$li"o el 1$io de Variantes NO3CRE' 0ONTENIDO' ASIGNA0ION+,
7+ De!inir el $lan de "uentas )identi!i"ador de 5 "ara"teres . des"ri$"i#n+.
8+ De!inir las $ro$iedades del $lan de "uentas )idioma' lon%itud del numero de "uenta de ma.or'
$lan de "uentas del %ru$o' status+.
9+ Asi%nar el $lan de "uentas a so"iedades. )A "ada so"iedad de-e asi%narse un $lan de "uentas'
$uede asi%narse un $lan de "uentas a varias so"iedades+
Idioma de A"tuali&a"i#n, Idioma en el que se a"tuali&an las des"ri$"iones de las "uentas.
on%itud del numero de "uenta de ma.or, Entre 7 . 7H d%itos.
Inte%ra"i#n en 0O, 0ontrola si el re%istro maestro de "ostes se a"tuali&a al a"tuali&ar los re%istros
maestros de "uenta de ma.or. Al %ra-ar una nueva "uenta de ma.or' se "rea autom2ti"amente la "lase de
"oste "orres$ondiente.
N$reviamente de!inir un valor de $ro$uesta )"on!i%ura"i#n $ara que se "ree autom2ti"amente+ $ara la
"ate%ora 0lase de 0oste $ara esa "lase de "oste. Si no e*iste valor de $ro$uesta el sistema asume que no
de-e "rear nin%una "lase de "oste.
1lan de "uentas del %ru$o, El sistema de!ine que de-e introdu"ir un n<mero de "uenta de %ru$o en el
"am$o "orres$ondiente en la de!ini"i#n de la "uenta de ma.or . veri!i"a si este n<mero e*iste en el $lan
de "uentas del %ru$o. E:. 0ada so"iedad "onta-ili&a se%<n el $as donde esta' lue%o $ara ver la
in!orma"i#n %lo-al ten%o que "rear un 1lan de 0uentas del Gru$o.
Status, Un $lan de "uentas in"om$leto se $uede -loquear $ara que no lo utili"e nin%una so"iedad.
RBSP1HH in!orme que muestra un dire"torio de las "uentas de ma.or en un $lan de "uentas.
RBSPVZHH $ara visuali&ar el dire"torio de "uentas de ma.or "on datos es$e"!i"os del $lan de "uentas .
so"iedad.
1AN DE 0UENTAS
Se%mento del 1lan de 0uentas )valido $ara todas las so"iedades+
Se%mento de So"iedades )se%<n ne"esidades de "ada so"iedad+
Se%&ento de' -'an de ,enta#: Resume la in!orma"i#n -2si"a de las "uentas' in!orma"i#n valida $ara
todas las so"iedades. Solo se "ar%a una ve&.
Numero de "uenta
Denomina"i#n de la "uenta )te*to -reve . e*$li"ativo+
0am$os de "ontrol
0am$os de "onsolida"i#n
Gru$os de "am$os,
TI1OJDES0RI10ION
0ontrol de $lan de "uentas
Des"ri$"i#n
Datos de "onsolida"i#n del $lan de "uentas
1AACRA 0AVEJTRADU00ION
1ala-ra "lave de $lan de "uentas
Tradu""i#n
INBOR3A0ION
In!orma"i#n de $lan de "uentas
Te*tos de ma.or de $lan de "uentas
RBSPTFHH visuali&a el in!orme DIm$uta"i#n de "uenta manualE.
Se $uede de!inir . modi!i"ar el la.out de las etiquetas $ara el tratamiento individual de los datos maestros
de la "uenta de ma.or. Se $uede de!inir, el n<mero de etiquetas' el titulo de las etiquetas' los %ru$os de
"am$os que $re"isa . su $osi"i#n en las etiquetas. 1uede sele""ionar los la.outs $ara el tratamiento
"entral . $ara el tratamiento en el $lan del 2rea es$e"i!i"a de "uentas . so"iedades.
En el se%mento 1lan de 0uentas de-e es$e"i!i"ar si la "uenta es una "uenta de Calan"e o una "uenta de 1
14rdidas . Ganan"ias.

0uentas de Calan"e, El saldo se arrastra a la misma "uenta. )0uenta 1atrimonial+.
0uentas de Cene!i"io, El saldo se trans!iere a una "uenta de remanente . la "uenta se !ija en H )"ero+.
)0uenta de Resultado+.
Si (a. m2s de una "uenta de remanente' se de-e es$e"i!i"ar la "uenta de remanente $ara "ada "uenta de
$4rdidas . %anan"ias )en la "on!i%ura"i#n $on%o que el movimiento "on )*+ tiene que ir a tal "uenta.
GRU1O DE 0UENTAS, Se a%ru$an "uentas que tienen la misma !un"i#n en el li-ro ma.or. Asi%nando
un ran%o de n<meros a un %ru$o de "uentas $uede ase%urarse que las "uentas de la misma "lase se
in"lu.an en el mismo intervalo de n<meros.
Se%&ento de So!edad: 0ontiene in!orma"i#n que se re!iere e*"lusivamente a la so"iedad en "uesti#n.
:unto "on el se%mento del $lan de "uentas !orman Dla "uentaE.
Gru$os de "am$os,
DATOS DE 0ONTRO
0ontrol de "uenta
Gesti#n de "uenta
:oint Venture
CAN0OJINTERES
0rea"i#n do"umento
Detalles !inan"ierosJ-an"arios
0al"ulo de inter4s
INBOR3A0ION
In!orma"i#n
Te*tos de "uenta de ma.or
El se%mento de so"iedad $uede ser di!erente $ara la misma "uenta de ma.or de$endiendo de las
ne"esidades de la so"iedad. Toda so"iedad que quiera utili&ar una "uenta del $lan de "uentas asi%nado
de-e "rear un se%mento de so"iedad $ro$io. 0reo un $lan de "uentas . lo uso en N so"iedades.
El usuario de!ine la in!orma"i#n relevante $ara "Jso"iedad, 3onedaQ Im$uestosQ "uenta aso"iadaQ
Visuali&ar $artidas individualesQ 0lave "lasi!i"a"i#nQ %ru$o status?"am$oQ C"o.$r$.Q Indi"ador de
intereses.
Stat,# de a&-o: )1uede a$li"arse $ara Datos maestros o $ara Datos transa""ionales+
O0UTAR, 1ara "am$os que no utili"e.
VISUAIZAR, 1ara "am$os "u.os valores no se de-an modi!i"ar.
ENTRADA OCIGATORIA, 1ara "am$os donde de-a introdu"ir un valor )Ej. 0am$os
Dmoneda de la "uentaE . D%ru$o de status de "am$oE+.
ENTRADA O10IONA, 1ara "am$os que $uedan "ontener una entrada $ero no sea
o-li%atorio.
1rioridad, Si $or un lado $use que esta-a Visuali&ar . $or otro O"ulto' queda O0UTO $or orden
jer2rqui"o.
C,enta# a#o!ada#: 3anejan las transa""iones a trav4s de au*iliares' de esta manera $or ejem$lo se ven
las o$era"iones $or $roveedor . no todo en una "uenta. El au*iliar a"tuali&a el li-ro ma.or.
Son "uentas de ma.or asi%nadas a re%istros maestros de interlo"utor "omer"ial $ara re%istrar todas las
o$era"iones en la "onta-ilidad au*iliar. Todas las "onta-ili&a"iones en las "uentas de "onta-ilidad au*iliar
se "onta-ili&an autom2ti"amente en las "uentas aso"iadas asi%nadas. De esta manera se mantiene
a"tuali&ado el li-ro ma.or. No se $uede "onta-ili&ar im$ortes dire"tamente en "uentas aso"iadas.
1uede de!inir una "uenta de ma.or "omo una "uenta aso"iada introdu"iendo,
ND )DEUDORES+
NP )A0REEDORES+
0IBRAS DE 3OVI3IENTOJde-e G Total $artidas individuales en el de-e.
0IBRAS DE 3OVI3IENTOJ(a-erG Total $artidas individuales en el (a-er.
SADO G Di!eren"ia entre De-e . Fa-er.
C,enta# #!n 23!#,a'!.a!$n de -art!da# Ind!"!d,a'e#4' solo se a"tuali&an las "i!ras de
movimientos.
C,enta# on 23!#,a'!.a!$n de -art!da# Ind!"!d,a'e#4' se alma"enan los datos m2s
im$ortantes de las $artidas individuales "onta-ili&adas en una ta-la de ndi"es es$e"ial )in!orme
RBSE1AH7+. Esta visuali&a"i#n "onsume re"ursos adi"ionales. De-e utili&arse en "asos en que
no sea $osi-le "onsultar las $artidas individuales de otra !orma' $or lo tanto no se de-e a"tivar
$ara,
0UENTAS ASO0IADAS, Se %estionan en las "uentas de "onta-ilidad au*iliar.
0UENTAS DE INGRESO, Se %estionan en %esti#n de $edidos de "lientes.
0UENTAS DE ERISTEN0IA DE 3ATERIA, Se %estionan en %esti#n de "om$ras.
0UENTAS DE I31UESTOS, os im$ortes se veri!i"an al "onta-ili&ar el do"umento.
Se de-e a"tivar $ara las "uentas "on Gesti#n de 1artidas A-iertas )se a"tiva solo "uando
SaldoGH+,
0UENTAS CAN0ARIAS DE 0O31ENSA0ION
0UENTAS DE 0O31ENSA0ION, entrada de mer"an"aJre"e$"i#n de !a"turas.
0UENTAS DE 0O31ENSA0ION DE NO3INAS.
Moneda Loa': Si la moneda de la "uenta es moneda lo"al' se $ueden "onta-ili&ar im$ortes en la "uenta
en "ualquier moneda. as otras monedas se "onvierten a la moneda lo"al $ara "ada $artida individual.
Si la "asilla 2Sa'do# #o'o en &oneda 'oa'4 esta !ijada' las "i!ras de movimientos solo se %estionan $ara
im$ortes "onvertidos a la moneda lo"al. De-e sele""ionar este "am$o $ara "om$ensar "uentas sin
ne"esidad de "onta-ili&a"iones de redondeos $or di!eren"ia de "am-io. No me %enera di!eren"ia $or T0.
El "am$o no de-e sele""ionarse $ara "uentas aso"iadas $ara deudores . a"reedores' si $ara "uentas de
-alan"e que no se %estionan en moneda e*tranjera . sin %esti#n de $artidas a-iertas.
Moneda E5tran*era: 0uando la moneda de la "uenta es una moneda e*tranjera solo se $ueden
"onta-ili&ar im$ortes en esa moneda e*tranjera.
3anualmente, 1 Pa#o: 0rear am-os se%mentos a la ve& )"entrali&ado+.
0 Pa#o#: 7+ Se%mento de $lan de "uentasQ 8+ Se%mento de so"iedad.
0o$ia,
? 0o$iar una "uenta individual de ma.or "on re!eren"ia a otra.
? 0o$iar el se%mento de la so"iedad.
? 0o$iar el se%mento del $lan de "uentas.
Trans!eren"ia de datos, Trans!erir un nuevo $lan de "uentas desde un sistema e*terno.
Trata&!ento o'et!"o6 $ueden modi!i"arse los datos maestros del Se%mento $lan de "uentas' Se%mento
de So"iedad . Des"ri$"i#n' simult2neamente.
1ara modi!i"ar las "uentas de ma.or visuali&adas,
1uede sele""ionar los "am$os a modi!i"arse.
1uede modi!i"ar los valores de los "am$os visuali&ados.
1ara !ines internos la %esti#n de in!ormes multiso"iedades $uede resultar <til. Esto es $osi-le "uando
todas las so"iedades utili&an el mismo $lan de "uentas.
Si no $oseen i%ual $lan de "uentas,
1uede utili&ar un -'an de ,enta# de' %r,-o )Aso"iado a la "uenta a nivel 1lan de 0uenta' $ermite
anali&ar solo el -alan"e+
De-e asi%narse a todos los $lanes de "uentas o$erativos.
De-e introdu"ir el n<mero de "uenta del %ru$o en el Se%mento del $lan de "uentas.
De-e utili&ar una estru"tura de -alan"eJ1.G $ara el $lan de "uentas del %ru$o.
Desventaja, No se $uede e!e"tuar el 0ontrollin% multiso"iedades $uesto que las so"iedades utili&an
di!erentes $lanes de "uentas o$erativos.
1ueden utili&ar un -'an de ,enta# de' -a(# )Aso"iado a "ada so"iedad de un $as. Tiene el !ormato que
el $as e*i%e+
Se introdu"e el n<mero del $lan de "uentas del $as en "ada se%mento de la so"iedad.
Se $uede e!e"tuar el 0ontrollin% multiso"iedades $uesto que todas las so"iedades utili&an el
mismo $lan de "uentas o$erativo.
Desventaja, os res$onsa-les que est2n !amiliari&ados "on los $lanes de "uentas del $as de-er2n
a"ostum-rarse $rimero a utili&ar el $lan de "uentas o$erativo.
LECCION: 0UENTAS DE DEUDORJA0REEDOR
D, deudor )"liente+
P, a"reedor )$roveedor+
0UENTAS DE DEUDOR . DE A0REEDOR )8 se%mentos+
7. Dato# 7enera'e#: A estos se $uede a""eder en toda la em$resa.
8. Dato# e#-e(8!o# de 'a So!edad: Aquellas so"iedades que desean %estionar o$era"iones "on un
deudor o a"reedor determinado' de-en "rear un se%mento de So"iedad $ara este DJP. Esto "rea
una "uenta de DJP.
In!ormes RBCIDE7HJRBCIPR7H trans!ieren datos maestros de DJP a"tuali&ados en una so"iedad !uente a
otra so"iedad.
Se $uede "rear,
2Se%&ento de 9rea de 3enta#4 $ara el de$artamento "omer"ial .a que tam-i4n esta en "onta"to "on los
deudores.
2Se%&ento de 'a or%an!.a!$n de o&-ra#4 "on datos de los a"reedores.
0UENTA DE DEUDOR 0O31ETA
Datos %lo-ales a nivel mandante
Se%mento de So"iedad
Se%mento /rea de Ventas
0UENTA DE A0REEDOR 0O31ETA
Datos %lo-ales a nivel mandante
Se%mento de So"iedad
Se%mento Or%ani&a"i#n de 0om$ras
os re%istros maestros de deudorJa"reedor se $ueden a"tuali&a de 8or&a entra'!.ada $ara todas las
2reas o -or #e-arado $ara la Gesti#n Binan"iera . 0omer"ialJ3ateriales.
os in!ormes RBDPAGHH )deudor+ . RBPPAGHH )a"reedor+ sirven $ara -us"ar . "orre%ir en "aso de
que e*istan re%istros maestros in"om$letos o du$li"ados.
1ara $revenir la "rea"i#n de "uentas du$li"adas se de-e, Utili&ar el mat"("ode antes de "rear una nueva
"uenta . a"tivar la veri!i"a"i#n autom2ti"a de du$li"ados.
Ca&-o# I&-ortante#
0ON0E1TOS DE CUSSUEDA, 1uede introdu"ir una a-revia"i#n $ara el nom-re del deudorJa"reedor.
GRU1O DE E31RESAS, os DJP que $ertene"en a un %ru$o de em$resas $ueden a%ru$arse.
RES1ONSACE, Se de-e %ra-ar el nom-re del res$onsa-le "on un ID.
ICAN, Es un numero de identi!i"a"i#n <ni"o' interna"ionalmente re"ono"ido $ara una "uenta -an"aria.
0ontiene un m2*imo de 95 "ara"teres al!anum4ri"o . se estru"tura de manera di!erente en "ada $as.
En SA1 se utili&a el ICAN. Se $uede introdu"ir "omo $arte de los datos -an"arios $ara los Datos
3aestros de DJP. Se de-e %ra-ar manualmente en "ada re%istro maestro .a que se introdu"e solo "uando
el interlo"utor "omer"ial $ro$or"iona su ICAN . soli"ita su entrada.
El %r,-o de ,enta# "ontrola,
os ran%os de n<meros de las "uentas
El status de los "am$os en el re%istro maestro
Si la "uenta es de "lientes o $roveedores es$or2di"os.
Ran%o de n:&ero#6 $uede de!inirse si la asi%na"i#n es Interna )los asi%na el sistema+ o E*terna )los
introdu"e el usuario+. A "ada ran%o se $ueden asi%nar uno o varios %ru$os de "uentas. OS RANGOS DE
NU3EROS NO 1UEDEN SU1ER1ONERSET
1ara DJP "on los que se mantienen rela"iones "omer"iales es$or2di"as' se de-en "rear re%istros maestros
es$e"iales que "ontienen "r4ditos . deudas $ara "lientesJ$roveedores es$or2di"os )"uentas 0$D+.
No se introdu"en datos es$e"!i"os' de-en su$rimirse esos "am$os. os datos es$e"!i"os se introdu"en en
el do"umento durante la "onta-ili&a"i#n.
Ba"tores que a!e"tan la estru"tura de las $antallas $ara datos maestros de DJP,
Contro' e#-e!8!o de' 7r,-o de C,enta#: Todas las "uentas del %ru$o de "uentas tienen el mismo
la.out de $antalla.
Contro' e#-e!8!o de 'a Tran#a!$n: De$ende de la a"tividad de datos maestros )0rear' 3odi!i"ar'
Visuali&ar+.
Contro' e#-e!8!o de So!edad: Se $ueden o"ultar "am$os que no se utili&an enana so"iedad es$e"i!i"a
e introdu"ir valores en estos "am$os en otras so"iedades.
El status del "am$o es$e"i!i"o del %ru$o de "uentas' de transa""i#n . de so"iedad se "om$aran . se utili&a
el de ma.or $rioridad.
1rin"i$io de Veri!i"a"i#n $or 8 $ersonas, Se $uede de!inir que una $ersona reali"e las modi!i"a"iones .
otra ten%a que "on!irmarlo. a "on!irma"i#n $uede (a"erse $ara un <ni"o DJP o $uede o-tenerse una
lista.
Si de!ine un "am$o "omo Dsensi-leE el DJP "orres$ondiente se -loquea $ara el $a%o si la entrada se
modi!i"a. El -loqueo se elimina "uando otra $ersona "on autori&a"i#n veri!i"a la modi!i"a"i#n . la
"on!irma o re"(a&a.
0om$ensar $artidas a-iertas, Si un deudor es tam-i4n a"reedor' o al rev4s' se $ueden o&-en#ar
-art!da# a)!erta# mediante el $ro%rama de $a%os de re"lama"i#n.
1asos,
El n<mero de "uenta de a"reedor de-e introdu"irse en la "uenta de deudor o vi"eversa.
0J So"iedad $uede de"idir si se "om$ensa o no )Sele""ionar "am$o D0om$ensa"i#n "on
A"reedorE en la "uenta de deudor o al rev4s+
1a%adorJRe"e$tor del $a%o alternativo, En el nivel de "liente . de so"iedad se $uede de!inir un
$a%adorJre"e$tor del $a%o alternativo. El se%mento de la So"iedad tiene $rioridad al se%mento de 0liente.
0entralJSu"ursal, En al%unos "asos los "lientes asi%nan las #rdenes lo"almente )Su"ursales+ $ero $a%an
sus !a"turas de !orma "entrali&ada )0entral+. En SA1 se $uede re!lejar mediante las "uentas de la 0entral
. de la Su"ursal.
Todas las $osi"iones "onta-ili&adas en una "uenta de su"ursal se trans!ieren autom2ti"amente a la "uenta
de la "entral. Si se mar"a el "am$o D$ro"esamiento des"entrali&adoE se utili&a la "uenta de la su"ursal
$ara le $a%o . re"lama"i#n.
LECCION: 0UENTAS CAN0ARIAS
0uentas -an"arias son distintas a 0uenta de 3a.or )0uenta donde "onta-ili&o+
1ara todos los -an"os que se utili&an en el sistema de-e "rearse un re%istro maestro de -an"o que in"lu.en
datos de dire""i#n . datos !is"ales.
Estos se alma"enan en el dire"torio -an"ario )RBCPVZHH emite lista de -an"os+. 0ada re%istro maestro
esta "ara"teri&ado $or el $as . la "lave de -an"o.
1ara visuali&ar las modi!i"a"iones de los datos maestros $ara todos los -an"os se utili&a el in!orme
RBCPACH.
os -an"os utili&ados $or la em$resa son Can"os 1ro$ios. Estos "ontienen, Datos maestros de -an"o'
in!orma"i#n $ara o$era"iones de $a%o ele"tr#ni"as' "uentas -an"arias $or -an"o $ro$io . "uentas de
ma.or $or "uenta -an"aria.
El $ro%rama de $a%os utili&a el ID de -an"o $ro$io . las "lases de -an"o )distin%ue -an"os di!erentes+
$ara determinar el -an"o $ertinente.
0rea"i#n de Datos maestros de Can"o )5 maneras+
7. Introdu"ir datos -an"arios en el re%istro maestro de DJP o en el 0ustomi&in% del -an"o $ro$io.
8. Utili&ando la TR 0rear Can"o en el men< del re%istro maestro de "uentas de deudorJa"reedor.
9. 1uede im$ortarse desde un disquete o una "inta mediante RBCVAUH.
5. os deudores que utili"en la !un"i#n lo"V-o* $ueden "rear un jue%o de datos -at"( in$ut que
a"tuali"e autom2ti"amente la in!orma"i#n -an"aria del deudor en el re%istro maestro.
0ada "uenta -an"aria se re!leja en SA1 mediante una "om-ina"i#n de ID de -an"o $ro$io . ID de la
"uenta. Di"(a "om-ina"i#n se introdu"e en una "uenta de ma.or que re$resenta la "uenta -an"aria en el
i-ro 3a.or.
Tam-i4n se $ueden de!inir "uentas -an"arias que se %estionen en el -an"o $ro$io. Estas se identi!i"an "on
un ID de "uenta <ni"o $ara "ada -an"o $ro$io. 1ara "ada "uenta -an"aria de-e "rearse una "uenta de
ma.or )am-as de-en tener la misma moneda+.
UNIDAD 1: CONTROL DE DOCUMENTOS
LECCION: ESTRU0TURA DE DO0U3ENTO
Pr!n!-!o de' re%!#tro -or do,&ento#: 1ara "ada "onta-ili&a"i#n se %ra-a un do"umento.
0ada do"umento se identi!i"a de !orma <ni"a %ra"ias a los si%uientes "am$os,
NW DE DO0U3ENTO )Es <ni"o . $uede asi%narse de !orma !nterna )* sistema+ o e5terna )el
usuario+
SO0IEDAD
E:ER0I0IO
os do"umentos in"lu.en, Una a)eera de' do,&ento )in!orma"i#n relativa a todo el do"umento+ .
entre 0 ; <<< -o#!!one# de do,&ento )in!orma"i#n que se a$li"a a la $osi"i#n+.
0laves de "ontrol,
C'a"e de do,&ento $ara la "a-e"era del do"umento
C'a"e de onta)!'!.a!$n $ara las $osi"iones del do"umento
El sistema re%istra "omo mnimo un do"umento $or "ada o$era"i#n' se $ueden "rear m2s de un
do"umento $or o$era"i#n "onta-le. Sin em-ar%o tam-i4n $uede su"eder que se "reen do"umentos $ero no
se "rea nin%<n do"umento "onta-le $orque no (a. nin%<n e!e"to $ara la "onta-ilidad )Ej. Un $edido en
33+.
In!orme RBCE:HH "rea un diario resumido de do"umentos en el sistema. 1ara -us"ar do"umentos se
utili&an los in!ormes RBCUECHH . RBCUECH7 )o la TR BCH9+.
C'a#e# de do,&ento#: a "lase de do"umento "ontrola la "a-e"era de do"umento . se utili&a $ara
di!eren"iar o$era"iones "onta-les a "onta-ili&ar )!a"turas de a"reedores' $a%os del "liente' et".+.
Se de!inen a nivel 3andante $or lo que son validas $ara todas las so"iedades. as "lases de do"umentos
suministradas $or el sistema se $ueden modi!i"ar o "o$iar.
De!inen,
Ran%os de n<meros $ara n<meros de do"umentos
Ti$os de "uenta $ermitidos $ara "onta-ili&ar
Tam-i4n de!inen,
El status "am$o de los "am$os DTe*to de "a-e"era de do"umentoE . DNumero de re!eren"iaE
Si de-en "onta-ili&arse las !a"turas "on el $ro"edimiento neto
0lase de do"umento de anula"i#n, En "aso de que ten%a que anular un do"umento in%resado' si no a"laro
la 0lase de do"umento de Anula"i#n' el sistema toma $or de!e"to la "lase de Do"umento del do"umento
que esto. anulando.
Si tildo el "am$o D0ont. Ne%ativa 1ermitidasE en ve& de "om$ensar las $artidas "ru&ando el DECE .
FECER' (a"e una "onta-ilidad ne%ativa.
AB, Do"umentos Generales )$ermite "onta-ili&a"iones en todas las "lases de "uentas+
D7, A-onos de 0lientes )$ermite "onta-ili&a"iones en "uentas de Deudor )D+ . de 3a.or )G+
DR, Ba"turas de 0lientes
DZ, 1a%os de 0lientes.
SA, 0onta-ili&a"i#n de 0uenta 3a.or
=R, Ba"turas de 1roveedores
=7, A-onos de 1roveedores
=Z, 1a%os de 1roveedores
=N, Bras. Netas . a-onos de 1roveedor.
0lase RV $ermite trans!erir !a"turas de deudor.
0lase RE $ermite trans!erir !a"turas de a"reedor.
0lase Z1 $ermite "onta-ili&a"iones autom2ti"as.
El ran%o de n:&ero# de do,&ento# de!ine el ran%o de n<meros $ara los n<meros del do"umento que
de-en asi%narse. Es a nivel So"iedad. OS RANGOS DE NU3EROS NO 1UEDEN SU1ER1ONERSET
Un ran%o de n<meros se $uede asi%nar a varias "lases de do"umentos.
A#!%na!$n Interna: El sistema %ra-a el <ltimo n<mero de do"umento utili&ado . asi%na el
n<mero si%uiente.
A#!%na!$n E5terna: El usuario introdu"e el n<mero de do"umento ori%inal o el n<mero se
asi%na autom2ti"amente desde otro sistema. os n<meros $ueden ser al!anum4ri"os.
El ran%o de n<meros de do"umento de-e de!inirse $ara el a=o en el que se utili&a. Fa. 8 o$"iones,
7. >a#ta ,n e*er!!o 8,t,ro: Al $rin"i$io de un nuevo ejer"i"io el sistema utili&a el numero
si%uiente al numero a"tual. No vuelve a em$e&ar.
8. Para ada e*er!!o: al em$e&ar un nuevo ejer"i"io el sistema em$ie&a de nuevo "on el $rimer
n<mero del ran%o de n<meros. Esto a.uda a no "om$letar el ran%o de n<meros.
1ara en"ontrar dis"ontinuidades en la asi%na"i#n de n<meros de do"umentos se usa el in!orme
RBCNU3HH.
C'a"e# de onta)!'!.a!$n: Se de!inen a nivel 3andante . tienen las mismas !un"iones de "ontrol que las
"lases de do"umentos. Es $ara "ada lnea que esto. "onta-ili&ando.
0ontrola,
TI1O DE 0UENTA, A que ti$o de "uenta se $uede "onta-ili&ar la $artida individual.
DECEJFACER, Si la $artida se "onta-ili&a "omo De-e o Fa-er.
STATUS DE 0A31O, El status de "am$o de los detalles adi"ionales.
Indi"an,
Si la $artida esta rela"ionada "on una o$era"i#n de $a%o o no.
Si la "onta-ili&a"i#n es relevante $ara las ventas . de-en a"tuali&arse las "i!ras de ventas de la
"uenta.
i-ro 3a.or, 00 5H )de-e+ 00 XH )(a-er+
Deudor, 00 H7 )de-e+ 00 77 )(a-er+
A"reedor, 00 87 )de-e+ 00 97 )(a-er+
SA1 re"omienda utili&ar las 'a"e# de onta)!'!.a!$n e#t9ndar #,&!n!#trada#/
STATUS 0A31O, El status de "am$o es$e"!i"o de la "uenta se $ersonali&a $ara "uentas de ma.or. 1ara
el tratamiento de deudores . a"reedores el status de "am$o se $ersonali&a en la "lave de "onta-ili&a"i#n
se%<n "orres$onda.
En este "aso tam-i4n se utili&a el orden de $rioridad )O"ultar' Visuali&ar' O-li%atorio' O$"ional+' sin
em-ar%o e*isten "iertas e5e-!one#:
Si se utili&an Divisiones' el "am$o Divisi#n de-e estar listo $ara entradas. Solo de-e de!inirse si
es O-li%atorio u O$"ional.
as entradas en los "am$os de im$uestos solo son $osi-les si la "uenta de ma.or es relevante
$ara el im$uesto.
0om-inar el status O"ultar "on el Entrada O-li%atoria $rodu"ir2 un error.
1ara "ada %ru$o de "uentas de ma.or de-e de!inir el status de "ada "am$o de la entrada de do"umentos.
Esta in!orma"i#n esta dividida en %r,-o# de #tat,# de a&-o $ara "ada %ru$o de "uentas de ma.or.
os %ru$os de status de "am$o se resumen en una "ar!ante de #tat,# de a&-o que se asi%na a las
So"iedades.
Si el do"umento se "onta-ili&a en una "uenta au*iliar' se utili&a el %ru$o de status de "am$o de la "uenta
aso"iada.
LECCION: 1ERIODOS 0ONTACES
os $eriodos "onta-les se de!inen en la variante del ejer"i"io.
1ara evitar que los do"umentos se "onta-ili"en en un $eriodo "onta-le in"orre"to' $uede "errar
determinados $eriodos "onta-les.
Normalmente solo esta a-ierto el $eriodo "onta-le a"tual. Sin em-ar%o $uede tener a-iertos tantos
$eriodos "omo desee.
Al t4rmino de un $eriodo "onta-le' este suele "errarse . se a-re el si%uiente $eriodo. 1ara a-rir un $eriodo
"onta-le $uede introdu"ir un intervalo en la variante que in"lu.a este $eriodo.
Durante el "ierre del $eriodo de-en estar a-iertos simult2neamente do# !nter"a'o# de -er!odo#/ Se
$ueden a-rir -er!odo# e#-e!a'e# $ara "onta-ili&a"iones de "ierre.
Variante de $eriodo "onta-le, Varias so"iedades $ueden utili&ar la misma variante. 1ara todas las
so"iedades asi%nadas' los $eriodos "onta-les se a-ren . "ierran simult2neamente.
Veri!i"a"i#n de $eriodos $or "lase de "uenta, En la "a-e"era del do"umento se veri!i"an los $eriodos
asi%nados a la "lase de "uenta D@E. a variante de $eriodo "onta-le de-e "ontener "omo mnimo la "lase
de "uenta D@E.
os $eriodos se $ueden tratar de !orma di!erente $ara las distintas "lases de "uentas' es de"ir' $ara un
determinado $eriodo "onta-le $ueden $ermitirse "onta-ili&a"iones en "uentas de deudor mientras que en
las de a"reedor no est2n $ermitidas.
A nivel de $osi"i#n se veri!i"a la "lase de "uenta de la "lave de "onta-ili&a"i#n $ara %aranti&ar que el
$eriodo este a-ierto.
Dos intervalos de $eriodos, Durante el "ierre del $eriodo de-en estar a-iertos simult2neamente do#
!nter"a'o# de -er!odo#/ 1or este motivo se $ueden introdu"ir dos intervalos en la ta-la de $eriodos
"onta-les.
Al $rimer intervalo de $eriodos se $uede asi%nar un %ru$o de autori&a"iones' $or lo que se re"omienda
utili&arlo $ara $eriodos es$e"iales . as dar autori&a"i#n solamente a los en"ar%ados del "ierre.
Determina"i#n de $eriodos "onta-les durante la "onta-ili&a"i#n, Al introdu"ir un do"umento se "ar%a la
!e"(a de "onta-ili&a"i#n. El sistema toma esta !e"(a . determina autom2ti"amente el $eriodo "onta-le .
el ejer"i"io.
El $eriodo "onta-le determinado se introdu"e en el do"umento . se a"tuali&an las "i!ras de o$era"iones
$ara di"(o $eriodo "onta-le. Si visuali&a el saldo de la "uenta' se visuali&an las "i!ras de o$era"iones $ara
los $eriodos "onta-les.
LECCION: AUTORIZA0IONES 1ARA 0ONTACIIZA0ION
os !&-orte# &95!&o# se de!inen $ara "ada so"iedad en D%ru$os de toleran"iaE' donde tam-i4n se
"ontrola el tratamiento de los $a%os.
mites su$eriores, En los %r,-o# de to'eran!a se $ueden introdu"ir '(&!te# #,-er!ore# $ara,
Im$orte total del do"umento
Im$orte $or $osi"i#n de deudorJa"reedor
Des"uento $or $ronto $a%o
Se $ueden "rear tantos %ru$os de toleran"ia "omo desee. 0ada usuario $uede asi%narse a un %ru$o de
toleran"ia. Si no se asi%nan a nin%<n %ru$o de toleran"ia se les a$li"a el %ru$o de toleran"ia DUE )$or
de!e"to+. Este "ontiene valores que $ueden a$li"arse a la ma.ora de em$leados.
LECCION: DO0U3ENTOS SI31ES EN A GESTION BINAN0IERA
Solo (a. que introdu"ir los datos %enerales $ara el do"umento de "onta-ili&a"i#n.
Adem2s de los datos de "a-e"era . de $osi"i#n' la $antalla de entrada "ontiene un 2rea de in!orma"i#n
donde $uede ver el saldo.
3ediante el -ot#n D/r-olE $uede a""eder a variantes que $uede sele""ionar "omo modelos.
Se introdu"en las $artidas individuales adi"ionales $ara el do"umento en la ta-la de la $arte in!erior de la
$antalla.
1ara "onta-ili&a"iones "om$lejas $uede a""eder a la transa""i#n de "onta-ili&a"iones "om$lejas mediante
el men<.
1uede introdu"ir un te*to e*$li"ativo $ara la $artida individual. Si desea utili&ar estos te*tos $ara uso
e*terno introdu&"a un DNE delante del te*to. Tam-i4n se $ueden de!inir modelos de te*to -ajo una "lave
de 5 d%itos.
UNIDAD ?: CONTROL DE CONTABILIZACION
LECCION: VAORES 1RO1UESTOS
ID de 1ar2metro, 1ermite !ijar valores $ro$uestos $ara "am$os "u.o valor no se modi!i"a !re"uentemente
)Ej. So"iedad . 3oneda+. Esto evita "ar%ar los mismos datos una . otra ve&' estos a$are"en
autom2ti"amente en los "am$os "orres$ondientes' lo que evita errores de entrada.
Al entrar al sistema los ID $oseen determinadas $ro$iedades )el idioma de tra-ajo' la edi"i#n de !e"(a . el
!ormato de de"imales+. os usuarios tam-i4n $ueden esta-le"er una im$resora $or de!e"to )O0 me
toma la im$resora $redeterminada+.
1uede "on!i%urar sus $antallas $ara las 2reas si%uientes,
Entrada de do,&ento: os usuarios $ueden o"ultar los "am$os que no sean relevantes $ara su
tra-ajo.
3!#,a'!.a!$n de do,&ento: Se $ueden sele""ionar di!erentes o$"iones de visuali&a"i#n.
Part!da# A)!erta#: os usuarios sele""ionan visuali&a"iones de estru"turas de lneas . o$"iones
de "onta-ili&a"i#n )Ej. Introdu"ir el im$orte de un $a%o $ar"ial o el saldo de una $artida a-ierta
nueva.
Valores $ro$uestos $or el sistema,
Be"(a a"tual G !e"(a de "onta-ili&a"i#n
Si (a introdu"ido un do"umento' $ara el do"umento si%uiente el sistema le $ro$one la so"iedad
que introdujo en el <ltimo do"umento.
El saldo de un do"umento de-e ser H )"ero+ antes de $oder "onta-ili&arse.
El sistema o!re"e 0lases de Do"umentos $rede!inidas . 0laves de "onta-ili&a"i#n.
1uede "ontrolar si el ejer"i"io se $ro$one "uando visuali&a o "uando modi!i"a do"umentos.
Se $uede introdu"ir un mar%en $ermitido entre el T0 del do"umento . el T0 en la ta-la de T0.
LECCION: 0ONTRO DE 3ODIBI0A0ION
Mod!8!ar do,&ento#: os usuarios $ueden modi!i"ar do"umentos que .a se (a.an "onta-ili&ado. Sin
em-ar%o' se%<n distintas re%las )de!inidas $or el sistema o $or los usuarios+' solo se $ueden modi!i"ar
"am$os determinados.
0a-e"era del do"umento, Solo se $ueden modi!i"ar n:&ero de re8eren!a . 'o# a&-o# de
te5to/
1osi"iones de do"umento, El sistema no $ermite nin%una modi!i"a"i#n en "ualquier "am$o que
a!e"te a la re"on"ilia"i#n de una "onta-ili&a"i#n )im$orte' "lave de "onta-ili&a"i#n' "uenta+.
Al reali&ar modi!i"a"iones se %ra-a en el o% la in!orma"i#n si%uiente, Campo modificado, Valores
nuevos y antiguos, el Usuario que realizo la modificacin, momento y fecha de la misma.
Di!eren"iar entre re%las de modi!i"a"i#n de do"umentos,
C'a#e de ,enta, Re%las $ara deudores' a"reedores o "uentas de 3a.or.
C'a#e de o-era!$n, O$era"iones es$e"iales en "uenta de 3a.or' e!e"tos . anti"i$os.
So!edad, Si el "am$o esta va"o se a$li"a la re%la a todas las so"iedades.
Requisitos $ara modi!i"ar un "am$o,
1ERIODO 0ONTACE ACIERTO
1ARTIDA NO 0O31ENSADA
0ONTACIIZA0ION EN DECEJFACER
ACONO NO REBERIDO A A BA0TURA
SIN ACONO DE ANTI0I1O
El in!orme RBCACHH visuali&a las modi!i"a"iones $ara todos los do"umentos.
LECCION: ANUA0ION DE DO0U3ENTO
Al "ometer al%<n error introdu"iendo do"umentos' se de-e $rimeo an,'ar e' do,&ento . lue%o volver a
re%istrarlo "orre"tamente.
os do"umentos se $ueden anular' de manera individual o "onjunta' de dos maneras,
Conta)!'!.a!$n de an,'a!$n nor&a': 0onta-ili&a el "ar%o in"orre"to "omo un a-ono . el
a-ono in"orre"to "omo un "ar%o )De-eJFa-er L Fa-erJDe-e+. 1rovo"a un aumento adi"ional de
las "i!ras de movimientos. (Es la que se usa normalmente)
Conta)!'!.a!$n ne%at!"a: os im$ortes se dedu"en de las "i!ras de movimientos de la otra
$arte de la "uenta. Se re"u$eran las "i!ras de movimientos anteriores al error.
Tam-i4n $ueden utili&arse $ara reali&ar traslados de $osi"iones de do"umentos in"orre"tas )si la
"lase de do"umento $ermite "onta-ili&a"iones ne%ativas+
Requisitos, a so"iedad de-e $ermitir "onta-ili&a"iones ne%ativas' el motivo de anula"i#n de-e
estar de!inido $ara la anula"i#n ne%ativa . la "lase de do"umento de-e $ermitir tam-i4n
"onta-ili&a"iones ne%ativas.
Al anular un do"umento de-e introdu"ir un &ot!"o de an,'a!$n )tam-i4n "ontrola si la !e"(a de
anula"i#n di!iere de la !e"(a ori%inal+.
NO 1UEDEN 0ONTACIIZAR0E OS DO0U3ENTOS 0ON 1ARTIDAS 0O31ENSADAST
1rimero de-en reini"iali&arse. )1or ej. Una !a"tura que .a $a%ue+
LECCION: 0ONDI0IONES DE 1AGO O DES0UENTOS 1OR 1RONTO 1AGO
Cond!!one# de -a%o: Son t4rminos que a"uerdan los interlo"utores "omer"iales en rela"i#n "on el $a%o
de !a"turas. De!inen la 8e@a de "en!&!ento . el de#,ento -or -ronto -a%o. 1ara los "lientes las
de"ido .o' $ara los $roveedores las de"iden ellos.
Se asi%nan a un re%istro maestro de deudorJa"reedor
Son $ro$uestas $or el sistema o introdu"idas $or el usuario
Se utili&an en $osi"iones de transa""i#n $ara determinar las "ondi"iones de $a%o
Datos ne"esarios,
Fe@a )a#e: Be"(a a $artir de la "ual se "uentan las "ondi"iones.
Cond!!one# de de#,ento -or -ronto -a%o: 0ondi"iones -ajo las "uales se "on"ede el des"uento.
Porenta*e# de de#,ento -or -ronto -a%o: 1or"entaje utili&ado $ara "al"ular el des"uento.
as "ondi"iones de $a%o $ueden introdu"irse en el re%istro maestro o durante el tratamiento del
do"umento. Se $ueden introdu"ir "ondi"iones de $a%o en los se%mentos, So!edad )Si la !a"tura se "rea
en !inan&as+6 Area de "enta# )Si la !a"tura de deudor se "rea en la %esti#n de $edidos de "lientes+ ;
Or%an!.a!$n de o&-ra# )Si la !a"tura de $roveedor se "rea en la %esti#n de "om$ras+ un re%istro
maestro de deudorJa"reedor.
A-onos re!eridos a !a"turas, os a-onos se $ueden rela"ionar "on la !a"tura ori%inal' en este "aso las
"ondi"iones de $a%o se "o$ian de la !a"tura. Solo me rela"iona "on la "ondi"i#n de $a%o.
Otros A-onos, 1ara a"tivar las "ondi"iones de $a%o en un a-ono que no tiene re!eren"ia a una !a"tura (a.
que introdu"ir el valor DVE en el "am$o DRe!eren"ia a !a"turaE. Si no se rela"iona "on una !a"tura no me
deja "ar%ar "ondi"iones de $a%o.
En %eneralY
L!&!te de d(a#6 es el da natural (asta el "ual las "ondi"iones de $a%o son validas. Utili&ando este lmite
$uede alma"enar "ondi"iones de $a%o sim$le o m<lti$le en una 'a"e de ond!!one# de -a%o/
De#r!-!$n6 in"lu.e una e5-'!a!$n %enerada $or el sistema que se $uede sustituir $or una e*$li"a"i#n
del usuario' . un te5to o&er!a' $ara im$rimirse en las !a"turas.
C'a#e de C,enta6 de!ine la "onta-ilidad au*iliar en la que se $ueden utili&ar las "ondi"iones de $a%o.
0ONTRO DE 1AGO,
C'a"e# de )'o+,eo6 que se $ueden introdu"ir en $artidas individuales' "uentas o en las
"ondi"iones de $a%o. etra "on la "ual "ar%o el do"umento $ara que sal%a -loqueado . ten%a que
ser autori&ado $or otra $ersona.
3(a de -a%o6 que se $ueden introdu"ir en $artidas individuales' "uentas o en las "ondi"iones de
$a%o. 1ara "ada $as el sistema tiene vas de $a%o de!inidas. Es el medio de $a%o )0(eque'
trans!eren"ia' et".+
BE0FA CASE, Es la !e"(a de ini"io que el sistema utili&a $ara "al"ular las !e"(as de ven"imiento de la
!a"tura.
Pro-,e#ta -ara 8e@a )a#e: Sin $ro$uesta' Be"(a Do"umento' Be"(a 0onta-ili&a"i#n' Be"(a de Entrada.
Ca','o -ara 'a 8e@a )a#e: Da !ijo . 3eses adi"ional.
DES0UENTO 1OR 1RONTO 1AGO, Se de-e introdu"ir un $or"entaje en las "ondi"iones de $a%o.
Tam-i4n de-e introdu"ir el n<mero de das que el $or"entaje ser2 valido. Se $ueden introdu"ir (asta 9
$eriodos de des"uento $or $ronto $a%o.
I3ITES DE DIAS, Es la !e"(a -ase (asta la "ual se $uede a$li"ar la versi#n de las "ondi"iones de $a%o.
1ermiten "ondi"iones de $a%o es$e"!i"as de !e"(a en una "lave de "ondi"iones de $a%o. Se $ueden
de!inir varias versiones de "ondi"iones de $a%o . "ada una tener un limite di!erente.
as si%uientes "ondi"iones de $a%o requieren lmite de das,
Be"(a de !a"tura (asta el 7X' ven"en el <ltimo da del mes si%uiente.
Be"(a de !a"tura $osterior al 7X ven"en el 7X del mes si%uiente.
1AGOS A 1AZOS, Una !a"tura se $uede $a%ar a $la&os durante varios meses. El im$orte total se divide
en im$ortes $ar"iales "on di!erentes !e"(as de ven"imiento. Si en las "ondi"iones de $a%o se de!ini# -a%o
a -'a.o# el sistema reali&a autom2ti"amente esta $arti"i#n. 1ara ello (a. que, sele""ionar $a%os a $la&os
)no asi%ne $eriodos o $or"entajes de des"uento $or $ronto $a%o+' de!inir numero de $la&os' un $or"entaje
. "ondi"iones de $a%o $ara "ada $la&o. 1or "ada $la&o indi"ado el sistema "rea una $artida individual.
I31ORTE CASE DE DES0UENTO, Es el Valor Neto o Valor Cruto' se%<n el $as.
? 1ro"edimiento Neto , El des"uento se introdu"e en la !a"tura de manera manual o autom2ti"a
mediante los $or"entajes indi"ados en las "ondi"iones de $a%o. Se "onta-ili&an en las "uentas
D%astos $or des"uentosE o Din%resos $or des"uentosE.
? 1ro"edimiento Cruto , El im$orte de des"uento se dedu"e del im$orte que se "onta-ili&a en la
"uenta de %astos o de -alan"es. Se utili&an las "uentas, D0om$ensa"i#n de des"uentoE . D1erdida
de des"uentoE.
LECCION: I31UESTOS
SA1 so$orta los sistemas !is"ales de di!erentes $ases,
Im$uesto so-re el volumen del ne%o"io
Im$uesto so-re el valor a=adido en EEUU
Im$uestos adi"ionales
Reten"i#n de im$uestos
Dis$one de dos "lases de im$osi"i#n )en al%unos $ases se utili&an am-as+,
A NI3EL NACIONALBFEDERAL
A NI3EL RE7IONALBNI3EL DE DOMICILIO FISCAL
El sistema so$orta el tratamiento de im$uestos del si%uiente modo,
Veri!i"a"i#n o "2l"ulo de los im$ortes de Im$uestos.
0onta-ili&a"i#n del im$orte del im$uesto en "uentas de Im$uestos.
Reali&ar re"ti!i"a"iones de im$uestos $ara des"uentos $or $ronto $a%o u otras dedu""iones.
0rea de"lara"iones !is"ales.
El sistema "al"ula los im$ortes de im$uestos a $artir de,
Im$ortes -ase "on )Im$uesto Cruto+ o sin )Im$uesto Neto+ des"uento $or $ronto $a%o.
Indi"adores de im$uestos utili&ados $ara veri!i"ar o "al"ular el im$orte del des"uento.
I&-,e#to #o)re e' "o',&en de' ne%o!o, Es el saldo del IVA Re$er"utido )VENTAS+ . del IVA
So$ortado )0O31RAS+.
IVA RE1ER0UTIDO, Se %ra-a so-re el valor neto de las mer"an"as . se %ra-a al deudor )VENTAS+
IVA SO1ORTADO, Se %ra-a so-re el im$orte neto de !a"tura . es !a"turado $or el a"reedor
)0O31RAS+
0ar%a de im$uesto, Res$onsa-ilidad !is"al L IVA so$ortado dedu"i-le
I&-,e#to #o)re e' "a'or aCad!do en EEUU: En EEUU se distin%ue entre IVA e im$uesto so-re el
"onsumo. Am-os solo se %ravan so-re las mer"an"as que "onsume el deudor. Zno so-re mer"an"as en
!a-ri"a"i#n o reventa a ter"eros+. 1or lo tanto se %ra-an solo una ve&.
IV, El a"reedor o-tiene el im$uesto so-re el valor a=adido en la venta . lo transmite al em$la&amiento
!is"al del deudor. El sistema "al"ula el im$uesto so-re el valor a=adido -asado en el material . el
em$la&amiento !is"al del deudor . lo "onta-ili&a en la %esti#n de $edidos de "liente . en la %esti#n de
"om$ras.
Impuestos so!re consumo, El deudor solo de-e $a%ar im$uestos so-re "onsumos si el a"reedor no le (a
%ra-ado todava el im$uesto so-re el valor a=adido. El deudor determina el im$orte del im$uesto so-re el
"onsumo . lo remite al em$la&amiento !is"al donde se "onsumen mer"an"as.
Proed!&!ento de 9','o de !&-,e#to#: Di!iere en "ada $as' sin em-ar%o el sistema o!re"e
$ro"edimientos $re"on!i%urados que "ontienen,
E' orden de 'o# -a#o# que de-en se%uirse.
La 'a#e de !&-,e#to ('a#e de ond!!$n) que son validas $ara el $as.
La 'a"e de ,entaB'a"e de tran#a!$n que "u-re es$e"i!i"a"iones adi"ionales.
EEUU "uenta "on 8 $ro"edimientos,
7. TARUS:, 1ro"edimiento est2ndar que in"lu.e la %esti#n de "#di%os de em$la&amiento
!is"al.
8. TARUSR, 1ro"edimiento que se utili&a en el "aso de un $aquete im$ositivo e*terno.
C$d!%o de do&!!'!o 8!#a': Es una "om-ina"i#n de los "#di%os de la Administra"i#n de Fa"ienda que
%ra-a los movimientos de mer"an"as . el uso de sus $ro$ios ti$os im$ositivos. Fa. 5 niveles in!eriores
al na"ional, Estado' 0ondado' o"alidad . Distrito.
Utili&ar "#di%os de domi"ilio !is"al )8 $asos+,
7. De!inir la lon%itud de los elementos individuales del "#di%o $ara el !ormato del "#di%o de
domi"ilio !is"al.
8. os "#di%os de domi"ilio !is"al de-e de!inirse en "ada nivel )Estado' 0ondado' o"alidad .
Distrito+
E"# $% &$$ ''&% ' (Estado(condado()ocal(*rea)
Ind!ador de I&-,e#to#: Se introdu"e al "onta-ili&ar el do"umento . esta su$one la $rin"i$al "one*i#n
"on el "2l"ulo de im$uestos. Est2 enla&ado "on, la "lave de $as o la "om-ina"i#n de "lave de $as .
"#di%o de domi"ilio !is"al. En EEUU de$enden tam-i4n de la !e"(a de valide&.
Se utili&a $ara,
Veri!i"ar im$orte de im$uesto
0al"ular im$orte de im$uesto
0al"ular im$uesto adi"ional
Veri!i"ar "lase de im$uesto
Determinar "uenta de ma.or
Re$resentar "orre"tamente im$uestos en !ormularios de im$uestos
Adem2s de otras in!orma"iones' el indi"ador de im$uestos "ontiene los ti$os im$ositivos. Estos se
asi%nan a las "lases de im$uestos utili&adas en el $ro"edimiento de "2l"ulo de im$uestos. En "ada
indi"ador de im$uestos se $ueden introdu"ir varios ti$os im$ositivos $ara distintas "lases de im$uestos.
Al%unas "onta-ili&a"iones en "uentas de ma.or relevantes $ara los im$uestos de-en tener untito
im$ositivo i%ual a "ero. Esto es valido $ara,
1artidas li-res de im$uestos que sin em-ar%o de-en noti!i"arse.
1artidas que se "rean mediante o$era"iones li-res de im$uestos.
a de!ini"i#n de la "lase de im$uesto determina si el im$orte -ase es un D$or"entaje de IVA so$ortadoE o
un D$or"entaje de IVA re$er"utidoE.
Si el sistema dete"ta una desvia"i#n entre los im$uestos "al"ulados . el im$orte del im$uesto introdu"ido
emitir2 un mensaje )de error o de adverten"ia+. 1ara el IVA so$ortado no se de-e !ijar nin%<n indi"ador
de veri!i"a"i#n.
Conta)!'!.a!one# de !&-,e#to#
os im$uestos "al"ulados $or el sistema suelen "onta-ili&arse en una "uenta de im$uestos
determinada.
os im$uestos "on determinadas "laves de o$era"i#nJ"uenta se distri-u.en en $artidas de
%astosJin%resos relevantes.
Deter&!na!$n de ,enta# de !&-,e#to#: 1ara a"tivarla se de-e asi%nar los datos si%uientes a las "laves
de "uentaJtransa""i#n que %eneran las $osi"iones de im$uestos durante la "onta-ili&a"i#n,
C'a"e de onta)!'!.a!$n )Se re"omienda 5H . XH+
Re%'a#6 que determinan en que "am$os se -asa la determina"i#n de "uentas )indi"ador de
im$uestos o "lave de "uenta+
C,enta# de !&-,e#to#
as di!eren"ias de ti$o de "am-io de-ido a re"ti!i"a"iones de im$uestos en moneda e*tranjera' se suelen
"onta-ili&ar en la "uenta normal de di!eren"ias de ti$o de "am-io. Sin em-ar%o $ueden "onta-ili&arse en
una "uenta es$e"ial.
0uentas de Im$uestos, 0uentas en las que se "onta-ili"en las $osi"iones de im$uestos.
Se $ueden de!inir en el "am$o ate%or(a 8!#a'' introdu"iendo uno de los si%uientes si%nos,
[ 1ara IVA so$ortado
\ 1ara IVA re$er"utido
2So'o onta)/ A,to&9t!a&ente4 se sele""iona si no se reali&an "onta-ili&a"iones manuales.
Otras "uentas de 3a.or, 1ueden tener las si%uientes entradas en el "am$o D0ate%ora !is"alE,
D D $ara "onta-ili&a"iones no relevantes $ara los im$uestos
D?D $ara "onta-ili&a"iones que requieren un "#di%o de IVA so$ortado
D@E $ara "onta-ili&a"iones que requieren un "#di%o de IVA re$er"utido
DNE $ara "onta-ili&a"iones que requieren "ualquier "lase de indi"ador de im$uestos
D**E $ara "onta-ili&a"iones "on el indi"ador de im$uestos $rede!inido RR
2Conta)!'!.a!$n -er&!t!da #!n !&-,e#to4 se sele""iona $ara "onta-ili&ar la "uenta de ma.or sin
es$e"i!i"ar un indi"ador de im$uestos.
3EDIANTE AS 1RO1IEDADES DE INDI0ADOR DE I31UESTOS SE ES1E0IBI0A SI E
I31ORTE 0ONTACIIZADO ES E IVA SO1ORTADO O E RE1ER0UTIDO.
Merado o&:n de 'a UE D Ca','o de' !&-,e#to #o)re e' "o',&en de ne%o!o#
as entre%as a deudores de $ases que no $ertene"en a la UE est2n li-res de im$uestos. El deudor de-e
$a%ar el IVA de im$orta"i#n que normalmente se "orres$onde "on el IVA so$ortado na"ional.
Generalmente' dentro de la UE se a$li"a el $rin"i$io del $as de destino. 1or lo tanto las entre%as est2n
li-res de im$uestos $ero en el $as de destino se %rava el IVA de adquisi"i#n de la 0E.
as restri""iones en las im$orta"iones . e*$orta"iones se (an sustituido $or una %esti#n de in!ormes
"om$leta $ara las entre%as entre em$resas de $ases de la UE,
El deudor "al"ula el IVA de adquisi"i#n de la 0E . le noti!i"a a la Administra"i#n de Fa"ienda
en una de"lara"i#n de IVA am$liada.
El a"reedor de-e noti!i"ar a las autoridades !is"ales las entre%as o movimientos de mer"an"as
li-res de im$uestos en !orma de una de"lara"i#n re"a$itulativa.
Indi"adores de im$uestos es$e"iales,
Ind!ador de I3A de ad+,!#!!$n de 'a CE %enera dos $osi"iones de "onta-ili&a"i#n, el IVA de
adquisi"i#n se "onta-ili&a en el Fa-er $ara el IVA re$er"utido . el mismo im$orte en el De-e de la
"uenta $ara el IVA so$ortado de adquisi"i#n.
Ind!ador de I3A re-er,t!do $ara entre%as li-res de im$uestos requiere un indi"ador de la UE.
I31UESTOS )resumen+
1ARA3ETRIZA0IONES CASI0AS )asi%no esquema+
0A0UO )asi%no $or"entaje+
0ONTACIIZA0ION )asi%no "uenta+
LECCION: O1ERA0IONES 3UTINA0IONAES
Una o-era!$n &,'t!#o!edade# in"lu.e dos o m2s so"iedades en una o$era"i#n "onta-le.
Una so"iedad "om$ra $ara otras so"iedades )a$rovisionamiento "entrali&ado+
Una so"iedad $a%a !a"turas $ara otras so"iedades )$a%o "entrali&ado+
Una so"iedad vende mer"an"as a otras so"iedades
Una o$era"i#n multiso"iedades e!e"t<a "onta-ili&a"iones en "uentas de di!erentes so"iedades. El sistema
"rea . "onta-ili&a un do"umento se$arado en "ada una de las so"iedades a!e"tadas )no se $uede
"onta-ili&ar solo un do"umento $orque un do"umento siem$re se asi%na a una so"iedad en "on"reto+.
1ara que los im$ortes en el De-e . Fa-er se "om$ensen' el sistema %enera $osi"iones de do"umentos que
se "onta-ili&an en ,enta# de o&-en#a!$n $ara deudores o a"reedores.
os do"umentos est2n vin"ulados mediante un n:&ero de o-era!$n &,'t!#o!edade# o&:n/
1ara visuali&ar o$era"iones multiso"iedades se usa el in!orme RBCVORHH.
os im$uestos no se re$arten entre las so"iedades se%<n los %astos. 1or lo tanto esta o$era"i#n solo de-e
utili&arse "uando la o$era"i#n no sea relevante $ara los im$uestos o "uando las so"iedades "onstitu.an
una entidad !is"al.
os im$uestos "al"ulados siem$re se "onta-ili&an en la so"iedad que se en"uentra en la $rimera $osi"i#n.
1ara re$artir los im$uestos se%<n los %astos )$or ejem$lo en :a$#n . Dinamar"a+ se usa el in!orme
RBCUST7H.
as ,enta# de o&-en#a!$n de-en de!inirse en "ada so"iedad antes de que se $uedan reali&ar
o$era"iones multiso"iedades. 1ueden ser "uentas de 3a.or )S+' "uentas de A"reedor )P+ o "uentas de
Deudor )D+.
De-e asi%narse una "uenta de "om$ensa"i#n a "ada "om-ina"i#n $osi-le de 8 so"iedades.
1ara redu"ir el n<mero de "uentas de "om$ensa"i#n $uede de!inir una so"iedad "omo #o!edad de
o&-en#a!$n/ En este "aso se de-en asi%nar "uentas de "om$ensa"i#n solamente a todas las
"om-ina"iones de la so"iedad de "om$ensa"i#n . de otras so"iedades.
1ara identi!i"ar la "lase de "uenta de-en asi%narse "laves de "onta-ili&a"i#n a las "uentas de
"om$ensa"i#n.
0uando se "onta-ili&a el do,&ento &,'t!#o!edade#' el sistema %enera un n<mero de do"umento
multiso"iedades $ara vin"ular todos los do"umentos nuevos.
El n<mero de do"umento es una "om-ina"i#n del n<mero de do"umento de la $rimera so"iedad' del
$rimer n<mero de so"iedad . del ejer"i"io.
os do"umentos multiso"iedades se $ueden an,'ar/ 1ara ello se utili&a la !un"i#n de anula"i#n $ara las
o$era"iones multiso"iedades.
UNIDAD 5: COMPENSACION
LECCION: 0O31ENSA0ION DE 1ARTIDAS ACIERTAS
as -art!da# a)!erta# son o$era"iones no "om$letadas' "omo !a"turas que no se (an $a%ado.
1ara que una o$era"i#n se "onsidere !inali&ada se de-e o&-en#ar/ Una o$era"i#n estar2 "om$ensada
"uando se e!e"t<e una "onta-ili&a"i#n de "om$ensa"i#n $ara una $artida o %ru$o de $artidas de !orma que
el saldo quede en "ero )H+.
os do"umentos "on $artidas a-iertas no $ueden ar"(ivarse' $ermane"en en el sistema.
Una o$era"i#n de "om$ensa"i#n siem$re "rea un do,&ento de onta)!'!.a!$n/
Fa. 8 !ormas de "om$ensa"i#n,
Conta)!'!.ar on o&-en#a!$n: Introdu"ir el im$orte del do"umento de "om$ensa"i#n .
sele""ionar las $artidas a-iertas que se de-en "om$ensar. 1uede eje"utarse $ara varias "uentas'
"lases de "uentas . "ualquier moneda. Se $uede reali&ar manual o autom2ti"amente )$ro%rama
de $a%os autom2ti"os+.
Si el im$orte in%resado es i%ual al total' el sistema "om$ensa las $artidas.
Si el im$orte in%resado no es i%ual al total' el sistema $ermite "onta-ili&ar la di!eren"ia.
Co&-en#ar ,enta: Sele""ionar las $artidas a-iertas de una "uenta "u.o saldo sea "ero )H+. El
sistema las mar"ara "omo "om$ensadas . "reara un do"umento de "om$ensa"i#n. El do"umento
de "om$ensa"i#n no in"lu.e nin%una $artida individua' el sistema de-er2 e!e"tuar
"onta-ili&a"iones de "om$ensa"i#n "uando las $artidas $ertene"en a divisiones di!erentes.
Se $uede reali&ar manual o autom2ti"amente )$ro%rama de $a%os autom2ti"os+.
Pro%ra&a de o&-en#a!$n a,to&9t!a
1asos,
A%ru$ar las $artidas $or "uenta )Se%<n "am$os, numero de "uenta aso"iada' 3oneda' Indi"ador
03E . X "riterios de!inidos li-remente+
0uando el saldo es "ero )H+' las $artidas se "om$ensan . se "rean do"umentos de "om$ensa"i#n.
0ondi"iones $revias,
os "riterios de usuario de-en de!inirse en el 0ustomi&in%.
as "uentas a "om$ensar de-en de!inirse $ara la "om$ensa"i#n autom2ti"a.
1artidas que no se "om$ensaran,
A$untes estadsti"os.
0onta-ili&a"iones estadsti"as . de e!e"tos.
1artidas "on reten"i#n de im$uestos.
El a&-o de !&-,ta!$n de una $artida individual se rellena autom2ti"amente al reali&ar la
"onta-ili&a"i#n. 1uede ser una "om-ina"i#n de 5 "am$os "on un m2*imo de 7Z "ara"teres' de$ende de la
0lave de "lasi!i"a"i#n.
a "lasi!i"a"i#n de las $artidas individuales en la visuali&a"i#n de $artidas individuales . las !un"iones d
"om$ensa"i#n se -asan en el "am$o de im$uta"i#n.
De ser ne"esario el sistema reali&a onta)!'!.a!one# a,to&9t!a# d,rante 'a o&-en#a!$n:
Gastos o In%resos de D11
0om$ensa"i#n de D11
Re"ti!i"a"i#n de im$uestos
Di!eren"ias de "am-io
Gastos -an"arios
0om$ensa"i#n $ara $a%os multiso"iedades
1a%o en e*"eso o en de!e"to dentro de las toleran"ias.
LECCION: ENTRADA O SAIDA DE 1AGOS
Pa%o Man,a'' es una transa""i#n que "om$ensa una $artida a-ierta asi%nando manualmente un
do"umento de "om$ensa"i#n.
Pa%o Re!)!do' "om$ensa un im$orte en el De-e a-ierto )"onta-ilidad de deudores+.
Pa%o E8et!"o' "om$ensa un im$orte en el Fa-er a-ierto )"onta-ilidad de a"reedores+.
1ro"esamiento de un $a%o manual
7. os datos se introdu"en en la a)eera de' do,&ento )"a-e"era de $a%o' datos -an"arios'
sele""i#n $artidas a-iertas+.
8. as $artidas a-iertas se sele""ionan $ara su "om$ensa"i#n.
9. Se %ra-a la o$era"i#n.
Introdu&"a en la a)eera de do,&ento la si%uiente in!orma"i#n,
Be"(a del do"umento )la que !i%ura en el !si"o+
0lase de do"umento
So"iedad
Be"(a de "onta-ili&a"i#n . 1eriodo "onta-le
0#di%o de moneda' Ti$o de 0am-io . !e"(a de "onversi#n de la moneda.
Numero de do"umento de re!eren"ia' Te*to de "a-e"era de do"umento . te*to de
"om$ensa"i#n.
Introdu&"a en los dato# )anar!o# la si%uiente in!orma"i#n,
0uenta
Im$orte
Gastos -an"arios )en "aso que el -an"o lo e*ija+
Be"(a de Valor
Te*to )des"ri$"i#n o$"ional' si se a%re%a DNE adelante a$are"e en la "orres$onden"ia
e*terna+
Numero de asi%na"i#n.
Introdu&"a en la #e'e!$n de -art!da a)!erta la si%uiente in!orma"i#n,
0uenta . "lase de "uenta )del interlo"utor "omer"ial+
1artidas a-iertas normales .Jo o$era"iones de ma.or es$e"iales
Numero de aviso de $a%o )manual o "reado $or el sistema+
Otras 0uentas )$ara tratar simult2neamente sus $artidas a-iertas+
Sele""iones adi"ionales
E*isten varias o$"iones $ara a"tivar o desa"tivar $artidas individuales,
Sele""i#n de o$"iones de tratamiento $ara $artidas a-iertas
Do-le "li" en el im$orte
Sele""i#n desde men<s de medidas . te"las de !un"i#n
1uede "onta-ili&ar el do"umento si el !&-orte !ntrod,!do es el mismo que el !&-orte a#!%nado/
El des"uento $or $ronto $a%o se es$e"i!i"a en las "ondi"iones de $a%o . se tiene en "uenta $ara el "2l"ulo
del im$orte asi%nado.
ue%o se $uede visuali&ar el do"umento' si el De-e . Fa-er "oin"iden $uede "onta-ili&ar el do"umento
"om$leto.
Si se des"u-re que el do"umento "ontiene un error' anule las $artidas "om$ensadas . lue%o anule el
do"umento. Tendr2 que reintrodu"ir "orre"tamente la "onta-ili&a"i#n ori%inal.
De ser ne"esario el sistema reali&a onta)!'!.a!one# a,to&9t!a# d,rante 'a o&-en#a!$n/
Es $osi-le anular o$era"iones de "om$ensa"i#n $ara do"umentos individuales. 0uando an,'a 'a
o&-en#a!$n los datos de "om$ensa"i#n se eliminan de las $artidas.
LECCION: DIBEREN0IAS DE 1AGOS
Fa. 9 "lases de %ru$os de toleran"ia, Em$leados' 0uentas de 3a.or . DeudorJA"reedor.
7r,-o# de to'eran!a -ara e&-'eado#: 0ontrolaY
imites su$eriores $ara "onta-ili&ar o$era"iones.
Di!eren"ias de $a%o $ermitidas
7r,-o# de to'eran!a de 'a ,enta de &a;or: 0ontrolaY
Di!eren"ias de $a%os $ermitidas
7r,-o# de to'eran!a de de,dorBareedor: 0ontrolaY
O$era"iones de "om$ensa"i#n
Di!eren"ias de $a%o $ermitidas
0onta-ili&a"i#n de $artidas restantes de las di!eren"ias de $a%o
Toleran"ias de los avisos de $a%o
1asos $ara utili&ar %ru$os de toleran"ias,
De8!n!!$n de %r,-o# )mediante una "lave de %ru$o' so"iedad . un "#di%o de moneda. a "lave
D D es el %ru$o de toleran"ia est2ndar+
A#!%na!$n de %r,-o# )se asi%nan a los Datos maestros de usuarios' Re%istros maestros de
"uenta de ma.or o Datos maestros de deudorJa"reedor se%<n "orres$onda. Si no se asi%na %ru$o'
se a$li"a el $re!ijado D D+
as entradas se reali&an siem$re en 3oneda lo"al.
as d!8eren!a# de -a%o -er&!t!da# $ueden en"ontrarse en am-as "lases de %ru$os de toleran"ia.
0ontrolan la "onta-ili&a"i#n autom2ti"a de a*,#te# de de#,ento -or -ronto -a%o . ded,!one# no
a,tor!.ada# -ara e' de,dor/
a di!eren"ia de $a%o de-e a$are"er en am-as toleran"ias $ara que se $ro"ese autom2ti"amente'
SIE31RE se a$li"a la toleran"ia in!erior de las 5 e*istentes )E31EADO' im$orte o 6'
0IENTEJ1ROVEEDOR' im$orte o 6+
Si las di!eren"ias est2n dentro de 'a# to'eran!a#' se "onta-ili&an autom2ti"amente )di!eren"ias
irrelevantes+.
Si las di!eren"ias est2n 8,era de 'a# to'eran!a# se tratan manualmente )di!eren"ias "onsidera-les+. os
$a%os $ueden "onta-ili&arse "omo,
1a%o 1ar"ial )quedan las $artidas a-iertas+
1artidas restantes )se "om$ensa el $a%o . queda solo el $a%o restante en la "uenta+
1a%o a "uenta )"onta-ili&ando en una "uenta di!erente+
0om$ensar di!eren"ia manualmente )liquidar la di!eren"ia+
os %ru$os de toleran"ia de deudorJa"reedor "ontienen entradas que "ontrolan las $artidas restantes,
Si las "ondi"iones de $a%o de una $artida restante son las mismas que las de la $artida
"om$ensada o son !ijas.
Si el des"uento $or $ronto $a%o solo se "on"ede $ar"ialmente . no $ara el total.
Es$e"i!i"ando una "lave de re"lama"i#n.
Si se "ono"e' e' or!%en de 'a# d!8eren!a#' se utili&a $ara des"ri-ir de donde sur%en las mismas. Fa"iendo
"li" en Dre$artir di!eren"iaE se $uede asi%nar m2s de un ori%en. Son !un"iones o$"ionales adi"ionales,
A: 0uenta a la que va la di!eren"ia.
L: 1artidas en liti%io
N: No se "o$ia el te*to en la $osi"i#n.
D: Aunque este dentro del limite de toleran"ia' lo mando a di!eren"ia.
LECCION: DIBEREN0IAS DE 0A3CIO
as d!8eren!a# de a&)!o $ueden sur%ir de-ido a !lu"tua"iones del ti$o de "am-io.
El sistema "onta-ili&a estas di!eren"ias de "am-io autom2ti"amente "omo $4rdidas o -ene!i"ios
reali&ados en la "uenta de %astosJin%resos $ara di!eren"ias de "am-io que de!ini# durante la
"on!i%ura"i#n.
Tam-i4n se "onta-ili&an di!eren"ias de "am-io "uando se valoran $artidas a-iertas en el -alan"e. Estas se
"onta-ili&an en otra "uenta de di!eren"ias de "am-io . en una "uenta de "orre""i#n del -alan"e.
A todas las "uentas aso"iadas . "uentas de ma.or "on $artidas a-iertas en moneda e*tranjera se les de-e
asi%nar "uentas de in%resosJ%astos $ara las $4rdidas . -ene!i"ios reali&ados.
Una "uenta de -ene!i"ioJ$erdida $uede asi%narse a,
Todas las monedas . todos los ti$os de monedas.
1or moneda . $or ti$o de moneda.
1or moneda.
1or ti$o de moneda.
UNIDAD E: LIBRO DE CAFA
LECCION: 0ONBIGURA0ION DE ICRO DE 0A:A
El li-ro de "aja es una (erramienta que da so$orte a la "onta-ili&a"i#n de entradas de "aja . $a%os. Es la
0A:A 0FI0A de la em$resa.
0on esta (erramienta se $uede,
0rear un li-ro de "aja inde$endiente $ara "ada moneda.
0onta-ili&ar en las "uentas de deudor' a"reedor . ma.or.
Eje"utar varios li-ros de "aja en "ada so"iedad.
Sele""ionar una "lave al!anum4ri"a de 5 d%itos $ara "ada identi!i"a"i#n de li-ro de "aja.
1ara "on!i%urar un nuevo li-ro de "aja $ara una so"iedad' de-en introdu"irse los datos a$ro$iados $ara los
si%uientes "am$os,
So"iedad
Identi!i"a"i#n de li-ro de "aja 0lave de 5 d%itos+
0uentas de ma.or en las que se "onta-ili&an las o$era"iones de li-ro de "aja.
3oneda
0lases de do"umentos )1ara, 0onta-ili&a"iones de "uenta de ma.or' salidaJentrada de $a%os
a"reedores . salidaJentrada de $a%os deudores+
Dentro del li-ro de "aja se $uede tratar di!erentes o-era!one# onta)'e#:
GASTOS )7+ ? E
INGRESOS (I+ ? R
TRANSBEREN0IA DE BONDOS, De li-ro de "aja a -an"o )B+ o de -an"o a li-ro de "aja )C+
DEUDORES )D+
A0REEDORES )=+
1ara de!inir nuevas o$era"iones "onta-les se utili&an 8 sitios, E 1RO1IO ICRO DE 0A:A o A GUIA
DE I31E3ENTA0ION )I3G+.
1ara "rear una o$era"i#n "onta-le' reali"e las si%uientes $arametri&a"iones,
So"iedad
0lase de O$era"i#n "onta-le
Indi"adores de Im$uestos )1ara o$era"iones G e I+
Indi"ador $ara que la "uenta de ma.or se $ueda modi!i"ar )1ara o$era"iones G' I' 0 . C+
Una ve& %ra-ada' se asi%na un n<mero a la o$era"i#n "onta-le de !orma autom2ti"a.
Indi"ador $ara im$edir m2s "onta-ili&a"iones $ara la o$era"i#n.
LECCION: O1ERA0I]N DE ICRO DE 0A:A
El li-ro de "aja es una de las o$era"iones "onta-les EN:OO )se $uede introdu"ir' visuali&ar . modi!i"ar
en una sola $antalla+.
as entradas del li-ro de "aja %ra-adas se "onta-ili&an en el li-ro ma.or.
Es $osi-le im$rimir las entradas del li-ro de "aja que se (an %ra-ado )re"i-os+.
Tam-i4n $uede "o$iar . -orrar entradas del li-ro de "aja %ra-adas' . visuali&ar las entradas del li-ro de
"aja -orradas.
En el sistema SA1 se $uede introdu"ir un do"umento de li-ro de "aja "on una $arti"i#n de do"umento. Es
de"ir' un do"umento de "aja $uede "ontener varios art"ulos "on di!erentes indi"adores .Jo im$uta"iones
relativos a la "onta-ilidad de "ostes. 1or lo tanto' si se reenva un do"umento de li-ro de "aja a la Gesti#n
!inan"iera' solo se "reara un do"umento "onta-le.
En el li-ro de "aja se $uede "rear una o$era"i#n "onta-le enla&ada a una "uenta 0$D. Si se utili&a una
"uenta 0$D en el li-ro de "aja' se a""ede autom2ti"amente al "uadro de dialo%o que $ermite introdu"ir
datos 0$D . las entradas se %ra-an en el li-ro de "aja.
1asos $ara o$erar "on un i-ro de 0aja,
7. 0uenta de ma.or
8. 0lase de do"umento
9. De!inir ran%o de NW )o$era $ara todos los li-ros de "aja+
5. 0rear i-ro de 0aja
X. 0rear o$era"iones "onta-les
>. 1ar2metros de im$resi#n
UNIDAD G: OPERACIONES EN CUENTA DE MAHOR ESPECIALES
LECCION: AREA DE A1I0A0I]N DE AS O1ERA0IONES EN 0UENTA DE 3AOOR
ES1E0IAES
0UENTAS ASO0IADAS, as o$era"iones e!e"tuadas en los li-ros au*iliares )deudoresJa"reedores+
tam-i4n se "onta-ili&an en las "uentas aso"iadas del li-ro de ma.or. El o-jetivo es "ontar "on valores
dis$oni-les en !orma de totales tam-i4n en el li-ro ma.or. 1ara determinar los deudoresJa"reedores es
$osi-le visuali&ar dire"tamente los saldos de las "uentas aso"iadas en lu%ar de tener que -us"ar los
valores en el li-ro au*iliar.
Conta)!'!.a!one# en e' '!)ro a,5!'!ar: 0uando se introdu"e una !a"tura o un a-ono de deudor )$or
ejem$lo+ el do"umento de-e "onta-ili&arse de i%ual modo en la "uenta aso"iada. En el do"umento
"onta-le $odr2 verse el n<mero de di"(a "uenta.
O-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#: 0uentas Aso"iadas Alternativas
as o$era"iones en "uenta de ma.or es$e"iales son aquellas o$era"iones e!e"tuadas en la "onta-ilidad de
deudores . a"reedores que se visuali&an $or se$arado en el li-ro de ma.or . en los li-ros au*iliares.
as o$era"iones de los li-ros au*iliares est2n enla&adas al li-ro ma.or mediante la "uenta aso"iada
de!inida en el re%istro maestro del li-ro au*iliar. Si las im$uta"iones del li-ro au*iliar se e!e"t<an
mediante un indi"ador 03E' las "onta-ili&a"iones se reali&an en "uentas aso"iadas alternativas )"uantas
de ma.or es$e"iales+.
Cate%or(a de o-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#
ANTI0I1OS, Soli"itados' re"i-idos . utili&ados.
EBE0TOS, Tiene en "uenta las es$e"i!i"a"iones de "ada $as.
OTRAS O1ERA0IONES, O$era"iones "onta-les diversas.
C'a#e# de o-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#
7. as "ontra$artidas autom2ti"as )estadsti"as+, Son o$era"iones que siem$re se
"onta-ili&an en la misma "uenta de "ontra$artida
El sistema e!e"tuara las "ontra$artidas de !orma autom2ti"a. Estas o$era"iones re"i-en
la denomina"i#n de a#!ento# e#tad(#t!o# $orque %eneralmente no se visuali&an en los
-alan"es.
8. os a$untes estadsti"os, Son im$uta"iones individuales que sirven <ni"amente "omo
re"ordatorio $ara el de$artamento "orres$ondiente de los $a%os ven"idos o a e!e"tuar.
No se reali&a nin%una "ontra$artida' se administran "omo $artidas a-iertas.
9. as "ontra$artidas $ersonali&adles, Borman $arte de los -alan"es. Se trata de
"onta-ili&a"iones "on "ontra$artidas de li-re de!ini"i#n. Genera una "onta-ili&a"i#n en
el li-ro ma.or.
ANTI0I1OS L De,dore#
7. So'!!t,d de ant!!-o: Son a$untes estadsti"os.
8. Ant!!-o re!)!do: Se visuali&an "omo entradas de a"reedores.
9. Fat,ra de de,dor: El deudor re"i-e una !a"tura siem$re que se suministren mer"aderas o
servi"ios.
5. Conta)!'!.a!$n de ,n tra#'ado de ant!!-o #!n 8at,ra: El anti"i$o deja de "onsiderarse "omo
tal.
X. Co&-en#a!$n: 0uando se reali&a el $a%o restante de deudor.
Otro e*e&-'o de o-era!one# en ,enta de &a;or e#-e!a'e#: Amorti&a"i#n a"umulada individual.
os "r4ditos en liti%io o dudosos se introdu"en "omo amorti&a"iones a"umuladas individuales al $re$arar
la visuali&a"i#n de los saldos $ara el "ierre del ejer"i"io. Aqu "onviene utili&ar el $ro"edimiento de
"uenta de ma.or es$e"ial $orque la o$era"i#n se introdu"e en la "uenta de deudor . se "onta-ili&a adem2s
en la "uenta de ma.or es$e"ial.
Des"ri$"i#n del $ro"edimiento $ara amorti&a"iones a"umuladas individuales
7. El "r4dito se introdu"e en la "uenta de deudor
8. Se introdu"e la amorti&a"i#n a"umulada individual )sin im$uesto+
9. Una ve& esta-le"ida la !e"(a "lave $ara los -alan"es' la amorti&a"i#n a"umulada individual se
"om$ensa' es de"ir' queda anulada.
5. a amorti&a"i#n a"umulada !inal se reali&a tras determinar que el "r4dito es in"o-ra-le. En este
"aso' se "onta-ili&a en la "uenta %a#to# -ara rId!to# !no)ra)'e#/
EBE0TOS
os e!e"tos son una "lase de o$era"i#n !inan"iera a "orto $la&o. Si una !a"tura se $a%a "on un e!e"to' el
$eriodo de $a%o quedar2 am$liado $ara sus deudores. Es $osi-le trans!erir el e!e"to a un 9ero . tam-i4n
es $osi-le des"ontarlo en un -an"o "on anterioridad.
os e!e"tos se %ra-an autom2ti"amente en el li-ro au*iliar' $or se$arado . se "onta-ili&an en una "uenta
de ma.or es$e"ial.
Ej.
7. El "r4dito se introdu"e en la "uenta de deudor
8. El deudor ini"ia el $a%o "on un e!e"to
9. El -an"o e!e"t<a el "o-ro desde la "uenta del deudor "on una !e"(a determinada
5. El im$orte "o-rado se trans!iere a la "uenta de su em$resa
X. El im$orte se "onta-ili&a en la "uenta del deudor . las "uentas quedan "om$ensadas.
LECCION: 0ONBIGURA0ION DE O1ERA0IONES EN 0UENTA DE 3AOOR ES1E0IAES
Para&etr!.a!one# )9#!a# de 'a# o-era!one# en CME
0AVES DE 0ONTACIIZA0ION, Es ne"esario un a$artado es$e"ial $ara las 0laves de
0onta-ili&a"i#n de o$era"iones en 03E. as o$era"iones est2ndar del sistema se asi%nan a las "laves H^'
7^' 8^ . 9^.
En el valor de entrada siem$re tiene que estar in"luido el Ind!ador CME' este indi"a que la "lave de
"onta-ili&a"i#n se utili&a $ara o$era"iones 03E.
A1ARTADO DE 0UENTAS ASO0IADAS ATERNATIVAS, as o$era"iones en 03E se
"onta-ili&an en una "uenta ar"(ivada en el 0ustomi&in% . no en la "uenta aso"iada ar"(ivada en el
re%istro maestro. as "uentas (an sido de!inidas "omo "uentas aso"iadas $ara las "lases de "uenta D o P.
En o$osi"i#n a las "uentas DnormalesE' las "uentas de ma.or es$e"ial tienen a"tivada la visuali&a"i#n de
$artidas individuales.
1RO1IEDADES O DETER3INA0ION DE 0UENTAS, En la versi#n est2ndar se en"uentran
"on!i%uradas las o$era"iones en 03E. Es $osi-le modi!i"ar las si%uientes 2reas,
Di!erentes n<meros de "uenta $ara "uentas aso"iadas o 03E.
Otras "laves de "onta-ili&a"i#n e indi"adores 03E.
Otras $arametri&a"iones $ara "onta-ili&a"iones autom2ti"as.
El !nd!ador CME de!ine la "lase de o$era"i#n . la "lase de "uenta )D o P+. A "ara"tersti"a de "ada
indi"ador se de!ine en rela"i#n "on la "lase de "uenta -ajo 1ro$iedades.
A$untes estadsti"os, Es $osi-le es$e"i!i"ar que una o$era"i#n en 03E no a"tuali&a nin%<n saldo de
"uenta.
Relevan"ia de la veri!i"a"i#n del limite de "r4dito, Es $osi-le in"luir la veri!i"a"i#n del limite de "r4dito
de deudores. os a$untes estadsti"os no se tienen en "uenta' el resto se "on!i%ura se%<n las ne"esidades
del usuario.
Adverten"ia en rela"i#n "on el "om$rometido, Se $uede es$e"i!i"ar que un mensaje de adverten"ia
noti!ique al usuario la e*isten"ia de una o$era"i#n en 03E en el momento en que se e!e"tu4 una
"onta-ili&a"i#n en "uenta D o P.
Indi"ador 03E de destino, Solo tiene sentido $ara A$untes Estadsti"os. Es $osi-le determinar los
Indi"adores 03E $ermitidos.
0ate%ora de o$era"i#n en 03E, Esta-le"e si la o$era"i#n es un anti"i$o' un e!e"to o "ualquier otra "lase
de o$era"i#n.
0lave de "onta-ili&a"i#n, Solo $ueden utili&arse "on los "orres$ondientes Indi"adores 03E.
0ONTRA1ARTIDAS AUTO3ATI0AS ESTADISTI0AS
os asientos estadsti"os siem$re se e!e"t<an en la misma "uenta de "ontra$artida. a "uenta se ar"(iva en
!un"i#n de la "lase de "uenta )D o P+ . el indi"ador 03E.
A1UNTES ESTADISTI0OS, No se a"tuali&an "i!ras de movimientos en rela"i#n "on a$untes
estadsti"os. No e*iste nin%una asi%na"i#n de "uenta de "ontra$artida' solo un re"ordatorio en la "uenta
del deudor o a"reedor.
1OSI0IONES ESTADISTI0AS 0ON 0ONTRA1ARTIDAS AUTO3ATI0AS, 1ara "on!i%urar una
o$era"i#n en 03E "on "ontra$artida autom2ti"a' no solo se ar"(iva una 03E alternativa )"uenta
aso"iada+ sino tam-i4n una "uenta de "om$ensa"i#n en la ta-la $ara D"uentas $ara "onta-ili&a"iones
autom2ti"asE. a "uenta de "ontra$artida se introdu"e manualmente durante la o$era"i#n.
UNIDAD J: ENTRADA PRELIMINAR DE DOCUMENTOS
LECCION: AS1E0TOS CASI0OS DE A ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS
RES1E0TO A A RETEN0ION DE DO0U3ENTOS.
Reten!$n de do,&ento#BEntrada -re'!&!nar de do,&ento#
En "aso de que el do"umento no $ueda %ra-arse $orque no esta terminado' no es ne"esario interrum$ir la
o$era"i#n . "ar%ar todos los datos nuevamente en otra o"asi#n. Se -us"a la !orma de %ra-ar
tem$oralmente los datos introdu"idos (asta el momento "on el !in de reanudar la entrada $osteriormente.
Fa. 8 !ormas de %ra-ar do"umentos )sin reali&ar "onta-ili&a"i#n+,
RETENCION de do,&ento#
ENTRADA PRELIMINAR de do,&ento#
RETENER DOCUMENTOS
os datos .a introdu"idos $ueden %ra-arse tem$oralmente "on el !in de "ontinuar "on la entrada
$osteriormente. No se a"tuali&an los saldos de "uenta . los datos del do"umento no estar2n dis$oni-les
$ara su evalua"i#n. No se (a asi%nado nin%<n n<mero de do"umento.
a $ersona que (a reali&ado las entradas de-e asi%nar una denomina"i#n al do"umento. Se $odr2 a""eder
al mismo mas adelante utili&ando esa denomina"i#n.
os do"umentos retenidos $uedes, on',!r#e ; onta)!'!.ar#e o )orrar#e/
ENTRADA PRELIMINAR
Es $osi-le introdu"ir do"umentos in"on"lusos en el sistema SA1 sin ne"esidad de veri!i"ar
e*(austivamente las entradas. El sistema asi%na un n<mero de do"umento utili&ando la "lase de
do"umento. El "liente de-e trans!erir el n<mero en "aso de que este (a.a sido asi%nado e*ternamente.
os do"umentos $odr2n o&-'etar#e6 "er!8!ar#e6 onta)!'!.ar#e o )orrar#e $osteriormente.
No se a"tuali&an "i!ras de movimientos $ero los datos estar2n dis$oni-les $ara reali&ar evalua"iones en
tiem$o real.
El de$artamento "orres$ondiente de-e %aranti&ar que los do"umentos se "om$letaran "on el !in de
"onvertirlos en verdaderas "onta-ili&a"iones.
Esta !un"i#n es m2s e!i"a& que la Reten!$n de do,&ento# .a que o!re"e la o$"i#n de que un usuario
"ar%ue el do"umento' otro lo veri!ique . si se desea' otro lo a$rue-e.
LECCION: ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS O TRATA3IENTO DE DO0U3ENTOS
1REI3INARES
3ediante la entrada -re'!&!nar de do,&ento# es $osi-le introdu"ir . %ra-ar do"umentos in"on"lusos
en el sistema SA1 sin ne"esidad de veri!i"ar e*(austivamente las entradas.
Tam-i4n es $osi-le veri!i"ar si un do"umento $reliminar .a est2 "om$leto )veri!i"ar si el saldo del
do"umento es "ero . si se rellenaron los "am$os o-li%atorios+.
Durante la entrada $reliminar es $osi-le utili&ar modelos de asi%na"i#n de "uentas )no los do"umentos de
re!eren"ia+. as o$era"iones multiso"iedades tam-i4n $ueden introdu"irse de !orma $reliminar )solo se
"rea un do"umento en la $rimer so"iedad+.
Al introdu"ir do"umentos $reliminares no se a"tuali&an las "i!ras de movimientos . no se "rean
"onta-ili&a"iones autom2ti"as. Si se visuali&an los do"umentos $reliminares en el resumen de
do"umentos.
Area# de a-'!a!$n
Alma"enamiento tem$oral de los valores de entrada
1osi-ilidad de visuali&a"i#n de modelos en varios niveles.
Asi%na"i#n de tareas mediante $ools de tra-ajo.
MItodo# de ,t!'!.a!$n
0uentas de Deudor
0uentas de A"reedor
0uentas de 3a.or
os do"umentos introdu"idos de !orma $reliminar requieren un tratamiento $osterior. De-en -orrarse
<ni"amente en "asos e*"e$"ionales. Es $osi-le visuali&ar estos do"umentos )en !orma individual o $or
medio de una lista+.
TRATA3IENTO DE DO0U3ENTOS 1REI3INARES
Toda una serie de "am$os de "a-e"era . de $osi"i#n' in"luidos los im$ortes' son sus"e$ti-les de
tratamiento )!e"(as' im$ortes' "uentas' o-jetos de im$uta"i#n+. No es $osi-le modi!i"ar, 3oneda' 0lase
de do"umentoJNumero de do"umento' So"iedad.
El do"umento $uede modi!i"arse tantas ve"es "omo sea ne"esario. Tam-i4n son $osi-les las
modi!i"a"iones m<lti$les.
0ONTACIIZA0ION DE DO0U3ENTOS 1REI3INARES
Es $osi-le "onta-ili&ar do"umentos $reliminares "omo o$era"iones est2ndar de !orma individual o
mediante una lista de sele""i#n. El sistema in!orma los do"umentos que no $udieron "onta-ili&arse $ara
que sean tratados $osteriormente.
Sue su"ede "uando un do"umento $reliminar se "onvierte en un verdadero do"umento_
Al "onta-ili&ar do"umentos se reali&an las ins$e""iones (a-ituales.
Se "rea un do"umento BI normal.
Se do"umenta el (istorial )modi!i"a"iones e!e"tuadas en do"umentos $reliminares+
Se res$eta el n<mero de do"umento.
Se a"tuali&an las "i!ras de movimientos.
El do"umento $reliminar se -orra.
ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS, Gesti#n de In!ormes . Resumen
E*isten m<lti$les in!ormes "on "a$a"idad de evaluar do"umentos $reliminares. Se $ueden ver en la
visuali&a"i#n de $artidas individuales.
DO0U3ENTO
0ONTACIIZADO
DO0U3ENTO DE BOR3A
1REI3INAR
A"tuali&ar "i!ras de movimientos SI NO
Corrado de do"umento $osi-le NO SI
3odi!i"ar, Im$ortes' "uenta'
o-jeto de im$uta"i#n' !e"(a.
NO SI
De a"uerdo a normas de
modi!i"a"i#n de do"umento
SI IRREEVANTE
LECCION: ENTRADA 1REI3INAR DE DO0U3ENTOS O `ORPBO`
WORKFLOW, Una %esti#n de `orV!loa satis!a"toria si%ni!i"a asi%nar a los em$leados las tareas
ade"uadas . la in!orma"i#n ne"esaria "orres$ondiente' en el momento a$ro$iado.
as "uatro dimensiones del $ro"eso )Estru"tura or%ani&ativa' Estru"tura del $ro"eso' Bun"i#n'
In!orma"i#n+ se "om-inan $ara $ermitir que los $ro"esos em$resariales se lleven a "a-o "on ma.or
e!i"a"ia $osi-le.
SA1 Cusiness `orV!loa,
Es una (erramienta $ara la automati&a"i#n de los $ro"esos em$resariales en sistema S1 .
entre sistemas.
No esta vin"ulado a nin%una a$li"a"i#n "on"reta . $uede ada$tarse a las ne"esidades del
deudor.
Bun"iona del mismo modo en todas las a$li"a"iones.
0oordina todas las tareas inte%radas.
O!re"e so$orte al usuario de !orma a"tiva.
SA1 o!re"e modelos de `orV!loa est2ndar' $uede o$tar $or estos o "rear los su.os $ro$ios.
Ar+,!tet,ra de %e#t!$n de KorL8'oK
`orV!loa si%ni!i"a que un tra-ajo "on"reto sea asi%nado al em$leado m2s id#neo en el momento
a$ro$iado.
El tra-ajo "orre"to, El tra-ajo de-er2 im$lementarse en el Cusines O-je"t Re$ositor. )COR+ "omo
m4todo $ara un ti$o de -usiness o-je"t.
En el momento a$ro$iado, Se des"ri-e el $ro"eso em$resarial en una serie de $asos individuales.
El em$leado id#neo, Fa. un %ru$o de em$leados $oten"ialmente dis$oni-les $ara "ada tarea.
En "ada $aso del $ro"eso em$resarial de-e $re%untarse lo si%uiente,
Sue tra-ajo de-e llevarse a "a-o_
Suien lo llevara a "a-o_
Sue te*to de-er2 visuali&arse en el $uesto de tra-ajo de la $ersona que re"i-e el aorV item_
MUE TAREAS SE LLE3AN A CABON
0onta-ili&a"i#n de !a"turas
i-era"i#n de soli"itudes de $edido
3odi!i"a"i#n de maestros de materiales
Autori&a"i#n de -aja
0rea"i#n de "uentas de deudor
Corrado de $edidos
0rea"i#n de soli"itudes de a$rovisionamiento a trav4s de Internet
as tarea# re$resentan los $asos del $ro"eso em$resarial. as tareas est2n re$resentadas $or KorL (te&#
que a$are"en en la "ar$eta de entrada del ree-tor/
A "ada una de las tareas de-e asi%n2rsele -o#!)'e# re#-on#a)'e#/
MUIEN >ACE MUEN
1ara "ada tarea $uede introdu"ir e&-'eado# re#-on#a)'e#6 "omo as tam-i4n e*"luir em$leados.
El sistema "al"ula la interse""i#n de D$osi-les em$leadosE . Dem$leados res$onsa-lesE en rela"i#n "on el
tiem$o de eje"u"i#n. os usuarios id#neos re"i-en un aorV item en su -andeja de entrada . $asa a !ormar
$arte del %ru$o ree-tore# de' KorL !te&/
Cusiness `orV$la"e
Ar)o' de #e'e!$n: En el se $uede sele""ionar aorV tems $endientes' .a ini"iados o
do"umentos.
Poo' de tra)a*o: El sistema dis$one autom2ti"amente las entradas en %ru$os. E*isten "ar$etas
es$e"iales $ara ver aorV item ven"idos o a ven"erse.
3!#ta -re"!a de' KorL !te&: El usuario "uenta "on la $osi-ilidad de tomar una de"isi#n desde la
vista $revia del aorV item.
Todos los re"e$tores $ueden visuali&ar el aorV item' sin em-ar%o solo uno $uede eje"utarlo. Si un
usuario "omien&a a eje"utar el aorV item' los dem2s re"e$tores no $odr2n (a"erlo.
OorL8'oK ; %e#t!$n 8!nan!era
1ueden "rearse "ar!ante# de KorL8'oK $ara la entrada $reliminar de do"umentos en el 0ustomi&in% de
Gesti#n Binan"iera. Si el $ro"edimiento de '!)era!$n de do,&ento de-e estar a"tivo' esto se
es$e"i!i"ara en este $unto junto "on el im$orte mnimo ne"esario $ara ello.
Es $osi-le asi%nar estas variantes a So"iedades.
3ediante el L!)erar %r,-o del re%istro maestro de "onta-ilidad de deudores . a"reedores' es $osi-le
a$li"ar $ro"edimientos de li-era"i#n di!erentes.
El %ru$o de li-era"i#n es ne"esario "on el !in de esta-le"er la "(a de '!)era!$n/
El $ro"eso de li-era"i#n esta re$resentado $or #,)KorL8'oK#. Estos "ontrolan los $ro"edimientos de
li-era"i#n individuales.
Su-aorV!loas
OS10000050: i-era"i#n de 7 nivel.
OS10000051: i-era"i#n de 8 nivel.
OS1000005?: i-era"i#n de 9 nivel.