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CONTROLADA
N:
02



















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CONTAS A
RECEBER


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CONTROLADA
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02



PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS:
N:
FI 02
REVISO:
00
DATA:
23/03/11
PGINA:
1/4
CONTAS A RECEBER
ELABORADO E FORMATADO POR:
Adimilson ngelo de Moura
REVISADO E CONFERIDO POR:
Bruna Silva Rodrigues
ANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO POR:
Eliza Cristina Alves de Souza
ANLISE CRTICA:
Documento analisado criticamente e aprovado quanto sua adequao ASSINATURA APROVAO:

1. OBJETIVO:
Padronizar o processo de contas a receber, conforme contrato com investidores e consumidores finais.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA:
NBR ISO 9001:2000.
PBQP-H

3. DEFINIES E SIGLAS:

3.1 Fluxo de Caixa: valores a receber e a pagar descritos numa linha do tempo.
3.2 Contrato: Documento padro que define regras, datas e valores na prestao de servio.
3.3 Investidores: Cliente que adquire apartamento na planta e paga durante a construo.
3.4 Consumidores Finais: Cliente que adquire apartamento j construdo ou em construo mas que parte do valor ser
financiado aps habite-se.

4. RESULTADOS ESPERADOS:
Registrar de forma adequada, contnua e segura os valores de contas a receber de forma a manter o equilbrio
financeiro.
Sustentabilidade dos projetos e empreendimentos da Escala
Desenvolver o bom relacionamento com os investidores e consumidores finais;
Garantir o cumprimento do prazo de pagamentos;

5. RECURSOS / MATERIAIS:
Acesso ao mdulo Contas a Receber Mastermaq;
Microcomputador;
Telefone/ Fax
Dbitos Bancrios Tarifas e Despesas

6. PROCEDIMENTOS:

6.1. RECEBIMENTO DOS INVESTIDORES:

PASSO RESPONSAVEL AO
01
Departamento de
Vendas
Efetiva a venda conforme regras do setor e tabela de preos previamente
estabelecidos pelas gerncias de Vendas e Financeira.

02
Departamento de
Vendas
Colhe assinaturas dos contratos e para os casos de excees em preo e/ou
prazo, valida junto as gerncias de venda e financeira. Para os demais
somente assinatura do gerente de vendas.
Aps contrato preenche ficha de formulrio de vendas, informando se e
condio normal ou de exceo, remetendo ao financeiro contrato e a
formulrio.
03 Assistente Financeiro
Avalia o contrato e formulrio, confirmando preo e prazos e condies gerais,
aps esta avaliao, lana no mastermaq
1. Cadastro Mastermaq
Movimento> Lanamentos Financeiros>Venda>
Incluir > Salvar > modifica as datas de vencimento >

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Salvar.
Carimbar o documento com o carimbo de LANADO e
escrever o n do movimento includo no carimbo.
Aps o seu lanamento arquivar o documento no arquivo
de contrato de Investidores no setor do departamento de
Documentao.
Caso no esteja de acordo com procedimento, devolver ao setor de vendas
para adequao.
04 Assistente Financeiro
Cadastra no sistema do Banco (CEF ou Santander), para emisso da boleta:
Manual Gerenciador Santander em anexo.
Guia Cobrana Caixa em anexo

Para os casos que o cliente declaradamente informar que no deseja receber
boletas, informar no sistema a forma de pagamento e descrever na planilha de
recebimento do investidor.

05 Assistente Financeiro
Cadastrar cliente na planilha de investidores.
1. Cadastro
Meus locais de Rede> Investidores > Cadastro Geral de
Investidores> Investidores - Cadastro Geral.
Inserir uma linha e preencher todos os dados conforme
colunas.

06 Assistente Financeiro
Emite extrato bancrio e dar baixas no sistema dos valores recebidos. Esta
ao ser feita diariamente.
1. Extrato
Acessar o site do banco: www.santander.com.br ou
www.caixa.gov.br
Saldos/ extratos> por perodo (informar o perodo
necessrio)
Inserir uma linha e preencher todos os dados conforme colunas.

07 Auxiliar Financeiro
Recebe o relatrio de contas recebidas do Assistente Financeiro e para os
casos de pagamento em cheque, TEDs ou no escritrio emite recibo de
pagamento e envia ao Cliente.
Os recebimentos em cheques devem ser baixados do sistema, somente
quando o cheque for compensado em conta.

08 Assistente Financeiro
Emite relatrio semanal das inadimplncias

1. Retirada do Relatrio Mastermaq
Relatrios> Financeiro> Contas a pagar /Receber >
Analticos > Contas a Receber.
Campos:
- Vencimento: colocar o perodo da semana
- Mostrar: Marcar a opo Dirio ou Mensal
- Modelos: Marcar opo 1
Clicar em Imprimir > visualizar em vdeo.

O relatrio de inadimplncia retirado aps o vencimento da parcela a ser
recebido.
2. Envio de Email ao cliente:
Saudaes: Bom Dia!
Identificao: Meu nome XX e sou do departamento financeiro da Escala
Construes e Empreendimentos.
A situao: Desculpe o incomodo, mas venceu um valor de R$XX,00, no dia

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XX, gostaria de saber se houve pagamento, pois no identificamos.

Caso o cliente no confirme perguntar a data que ser feita. Para os casos em
que o cliente no manifestar a data de pagamento ou demonstrar qualquer
nvel de insatisfao devera ser remetido relatrio, por email, para Gerente
financeiro e Vendas para devidas providencias.

09
Gerente
Desenvolvimento
(Vendas)
Contacta clientes inadimplentes e faz as tratativas com o Cliente. Para cada
caso, em que for percebido como risco de inadimplncia, ser analisado em
conjunto com Gerente Financeiro, por isso no ser descrito no processo.


6.2. RECEBIMENTO DE CUSTOMIZAO DE EMPREENDIMENTOS:
PASSO RESPONSAVEL AO
01 Planejamento
Os setores de contato com o cliente (Vendas, Atendimento ou Engenharia)
recebem demanda dos clientes de compra final ou investidores, para
realizao de customizaes nas unidades adquiridas, esta etapa dever
preceder de:
a) Oramento detalhado com os valores dos servios solicitados.
Nenhuma alterao poder ser efetivada sem a validao do setor
de planejamento.
b) Efetivao do aditivo ou contrato dever ser validado pelo Jurdico.

Aps as etapas citadas devero ser enviado para financeiro, os seguintes
documentos:
a) Oramento validado pelo setor de Planejamento;
b) Contrato, com datas, servios e valores de pagamento, assinado
pelo Cliente e pela Escala;

02 Planejamento
I. Registra o contrato do cliente no Mastermaq, na unidade
administrativa 16(Consumidor Final).
II. Emite relatrios dirios de recebimento, e elabora relatrios de
valores a receber para gerncia financeira.
III. A gerncia financeira gera extrato bancrio dos valores
recebidos do dia anterior e repassa tesouraria para baixa dos
valores no modulo financeiro do mastermaq.

03 Assistente Financeiro
Cadastra no sistema do Banco (CEF ou Santander), para emisso da boleta:

Manual Gerenciador Santander em anexo.
Guia Cobrana Caixa em anexo

Aps o seu lanamento arquivar o documento no arquivo de contrato de
Investidores no setor do departamento de Documentao.

Para os casos que o cliente declaradamente informar que no deseja receber
boletas, informar no sistema a forma de pagamento e descrever na planilha de
recebimento do investidor.

04 Assistente Financeiro
Emite extrato bancrio e dar baixas no sistema dos valores recebidos. Esta
ao ser feita diariamente.
1. Cadastro Mastermaq
a. Movimento> Lanamentos Financeiros> Venda> digitar o
n do movimento conforme planilha de investidores>
Consultar.
b. Ao Lado Esquerdo> Baixar> informe o banco ou forma de
recebimento> informe a data do recebimento> Baixar
duplicata.

05

Assistente Financeiro
Recebe o relatrio de contas recebidas do Assistente Financeiro e para os
casos de pagamento em cheque, TEDs ou no escritrio emite recibo de

CPIA
CONTROLADA
N:
02

pagamento e envia ao Cliente.

06 Assistente Financeiro
Emite relatrio semanal das inadimplncias

1. Retirada do Relatrio Mastermaq
Relatrios> Financeiro> Contas a pagar /Receber >
Analticos > Contas a Receber.
Campos:
- Vencimento: colocar o perodo da semana
- Mostrar: Marcar a opo Dirio ou Mensal
- Modelos: Marcar opo 1
Clicar em Imprimir> visualizar em vdeo.
O relatrio de inadimplncia retirado aps o vencimento da parcela a ser
recebido e liga na segunda feira para cliente, conforme script abaixo:

Saudaes: Bom Dia!
Identificao: Meu nome XX e sou do departamento financeiro da Escala
Construes e Empreendimentos.
A situao: Desculpe o incomodo, mas venceu um valor de R$XX,00, no dia
XX, gostaria de saber se houve pagamento, pois no identificamos. Caso o
cliente no confirme perguntar a data que ser feita. Para os casos em que o
cliente no manifestar a data de pagamento ou demonstrar qualquer nvel de
insatisfao devera ser remetido relatrio, por email, para Gerente financeiro e
Vendas para devidas providencias.

07
Gerente
Desenvolvimento
(Vendas)
Contacta clientes inadimplentes e faz as tratativas com o Cliente. Para cada
caso, em que for percebido como risco de inadimplncia, ser analisado em
conjunto com Gerente Financeiro, por isso no ser descrito no processo.


7. CONSIDERAES:
Para os cheques recebidos devem ser feitas cpia dos mesmos e arquivada para facilitar a localizao caso
Ocorra devoluo do mesmo na conta.
Os controles de registros referentes a esses procedimentos encontram-se no servidor> qualidade> controle de
registros.

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