Nesta modalidade de cobrana, o cliente envia um arquivo para registro dos ttulos no Banco, o que permitir que o cliente comande instrues.
REGISTRO REMESSA
HEADER
Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus campos.
DETALHE
O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.
Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.
necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.
O Citi criou um tipo de registro para que possam ser enviadas as mensagens adicionais para os ttulos que forem registrados como Ttulos Eletrnicos, quando o ttulo for de um Sacado Eletrnico. Podero ser enviados at 33 registros tipo 2 com 3 mensagens em cada registro.
Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.
Obs.: Estas mensagens no sero agregadas aos Boletos impressos, enviados por e-mail ou gerados no Portal do Sacado.
REGISTRO REMESSA
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo Remessa.
Arquivos de Teste
Podero ser enviados arquivos para validar a comunicao entre o cliente e o CITI, bem com a formatao dos campos pelo cliente.
Os arquivos que forem enviados enquanto o processo de implementao no estiver finalizado, tero os dados validados, no sero registrados e sero devolvidos no arquivo retorno com a indicao de arquivo de teste no registro Header posio 012/026 como COBRANCA-TESTE. No h necessidade de nenhuma indicao no arquivo remessa, a idenficao da remessa ser efetuada atravs dos cadastros do sistema de Cobrana do Citi.
Esta funcionalidade est disponvel para as modalidades de Cobrana Simples e Sem Registro.
Ateno: Para utilizar essa estrutura, necessrio contatar o Banco para certificar que os parmetros de validao de arquivo teste esto ativos, caso contrrio, a remessa ser processada no ambiente de produo.
REMESSA COBRANA COM REGISTRO Registro Remessa - HEADER Descrio Posio Tam Observaes Identificao do Registro 001/001 9 (01) O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do HEADER (incio) do arquivo. Identificao do Arquivo 002/002 9 (01) O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do arquivo REMESSA. Identificao do Arquivo por extenso 003/009 X (07) A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo. Identificao do tipo de servio 010/011 9(02) O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto cobrana. Identificao do tipo de servio por extenso 012/026 X(15) A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo. Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Nome da empresa por extenso. 047/076 X(30) Preencher com o nome da empresa. Nmero do Citibank na compensao 077/079 9(03) Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745 Nome do banco 080/094 X(15) Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA Densidade de gravao 101/105 X(05) 01600 Campo Fixo Unidade de densidade de gravao 106/108 X(03) BPI Campo Fixo Unidade de volume fsico 109/114 X(06) Branco Identificador de impresso 115/394 X(280) Branco Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa DETALHE Dados do Ttulo Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro detalhe 001/001 9 (01) Campo obrigatoriamente preenchido com: cdigo: 1 (cdigo de identificao do arquivo detalhe) Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; , devolveremos em branco. Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) 00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao 02 = DM Duplicata Mercantil Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se no cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda pelo banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada dos ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o nmero informado pelo banco no arquivo retorno. Brancos 077/082 X(06) Brancos Data do segundo desconto 083/088 9(06) Formato DDMMAA, sendo que esta data ser maior do que a data do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo dever ser completado com ZEROS. Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888 nas posies 174/179, este campo deve obrigatoriamente estar preenchido com zeros Valor do segundo desconto 089/101 9(11)v99 Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o campo dever ser completado com ZEROS. Quando informado desconto por antecipao, 999999 ou 888888 nas posies 174/179, este campos deve obrigatoriamente estar preenchido com zeros Identificador de carn 102/104 9(03) Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido apenas quando o campo 148/149 for igual a 03 Identificador de parcela 105/107 9(03) Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Cdigo da Carteira 108/108 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo 2 = Cobrana Caucionada
Cdigo de Ocorrncia 109/110 9(02) Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo: 01 Remessa 02 Pedido de Devoluo 04 Concesso de Abatimento 06 Prorrogao de Vencimento 07 Concesso de Desconto 09 Protesto Imediato 10 Sustar protesto 29 Pedido de negativao 39 Pedido de excluso de negativao Seu nmero 111/120 X(10) Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal, etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de repeties estipuladas pelo Citibank. Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana tradicional. Data de vencimento do ttulo 121/126 9(06) Data de vencimento do ttulo - DDMMAA Valor nominal do ttulo 127/139 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos. Nmero do Citibank na Compensao 140/142 9(03) Preenchido obrigatoriamente com : 745 Prefixo da agncia cobradora 143/147 9(05) Campo fixo: preencher com ZEROS. Tipo de Emisso 148/149 9(02) 01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados) 03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples, personalizados e carns) 07 = Banco no imprime 08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso banco 09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso banco Observaes: - Quando cdigo 03, o cliente dever entrar em contato com o banco, antes de enviar o arquivo, para definir a personalizao do boleto. - Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o NOSSO NMERO atribudo pelo cliente.
Se o portfolio do cliente for cobrana flexvel: 04 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), aceita pagamento parcial 06 = Ttulo flex com boleto impresso via web (boleto por e-mail), no aceita pagamento parcial (No caso de Cobrana Flexvel, o campo 065/076 NOSSO NMERO, no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente, ou ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no sistema de cobrana, visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no campo Tipo de Emisso.) (Para a modalidade de Cobrana Flexvel, a opo de envio por e- mail dever ser um parmetro cadastral.) Identificao do aceite 150/150 X(01) Campo fixo N Data de emisso do ttulo 151/156 9(06) Data de emisso do ttulo - DDMMAA
Instruo para o ttulo 157/158 9(02) 00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a instruo presente no cadastro do cliente. No havendo instrues no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado automaticamente aps 60 dias e o pagamento, aps vencimento, poder ser restrito ao Citibank 06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio 159/160 07 = NEGATIVAR: instruo utilizada para envio de ttulo para negativao na Serasa. Quando esta for informada, tambm dever ser preenchida as posies 159/160. IMPORTANTE: essa instruo somente poder ser utilizada aps assinatura de contrato especfico para o produto. 09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio 159/160 10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que NO estejam em cartrio Nmero de dias vlidos para instruo 159/160 9(02) Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo 06 ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos para execuo da instruo. Juros a cobrar por dia de atraso 161/173 9(11)v99 Valor de juros de mora dirio a ser cobrado (no com a taxa). Se preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa definida no parmetro cadastral do cliente; Se informado qualquer valor maior que zero, esta informao ir sobrepor informao do cadastro. Data limite para desconto 174/179 9(06) Data limite para desconto DDMMAA Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso de prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta data tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e no poder ser maior que a data de vencimento. Para informar o desconto por antecipao: - em valor: informar 999999 - em percentual: informar 888888 . Sendo que esta modalidade de desconto somente ser aceita para portfolio 1x9, com Desconto Parcial previamente cadastrado no Perfil da Conta/Portfolio. Valor do desconto 180/192 9(11)v99 Ou 9(07)v04 (para %) Valor concedido para desconto Para informar o desconto por antecipao: - em valor: deve ser informado o valor ao dia - em percentual: deve ser informado o percentual ao ms com 7 inteiros e 4 decimais 9(07)v9999 Valor do IOF 193/205 9(11)v99 Somente para prmio de seguros Valor do abatimento 206/218 9(11)v99 Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110 contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j registrado. Tipo de inscrio do sacado 219/220 9(02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio do sacado 221/234 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 219/220 Nome do sacado 235/274 X(40) Nome do sacado ou empresa sacadora. Endereo do sacado 275/314 X(40) Endereo do sacado (logradouro e nmero) Bairro do endereo do sacado 315/326 X(12) Bairro do endereo do sacado
CEP do endereo do sacado 327/334 9(08) CEP do endereo do sacado Cidade do sacado 335/349 X(15) Nome da cidade do sacado Estado da cidade do sacado 350/351 X(02) Sigla do estado (UF) Sacador/Mensagens 352/391 X(40) Este campo tem 3 finalidades: a) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco (para isto na primeira posio deve haver um asterisco); b) sem o asterisco, este campo ser o nome do Sacador/Avalista, quando preenchido; c) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com cdigo 08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado. Brancos 392/393 X(02) Campo Fixo Brancos Cdigo de Moeda 394/394 9(01) Cdigo 9 = REAIS Cdigo 5 = Dlar Nmero seqencial do registro 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para Carteira de Cobrana Simples
Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro detalhe 001/001 9 (01) Campo obrigatoriamente preenchido com: cdigo: 2 (cdigo de identificao do arquivo detalhe) Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) 00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao 02 = DM Duplicata Mercantil Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Cdigo da Carteira 077/077 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo 2 = Cobrana Caucionada
Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Seu nmero 078/087 X(10) Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal, etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de repeties estipuladas pelo Citibank. Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana tradicional. Brancos 088/093 X(06) Brancos Mensagem do Cedente 094/393 9(300) Contem 3 mensagens de 100 posies alfanumricas, para envio de mensagem para o Sacado Eletrnico. Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; , devolveremos em branco. Os acentos sero removidos. Brancos 394/394 X(06) Brancos Nmero seqencial do registro 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa - TRAILLER Descrio Posio Tam Observaes Cdigo do registro do trailler 001/001 9 (01) Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio do registro. Brancos 002/394 X(393) Campo Fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa.
ARQUIVO RETORNO DE LIQUIDAO
O arquivo retorno contem os dados da movimentao da carteira de ttulos, enviados pelo CITIBANK empresa. Da mesma forma que o arquivo remessa, o retorno obedece aos padres estabelecidos pelo CNAB de 400 posies.
Independente da quantidade de arquivos remessa transmitidos, ser gerado por dia um nico arquivo retorno independente da transao executada. Neste arquivo gerado sero informadas as transaes feitas, como: confirmao de entrada, ttulos baixados, ttulos pagos, ttulos enviados ao cartrio e ttulos rejeitados etc.
REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO
HEADER
O header do arquivo retorno identifica o incio de uma transao, atravs das informaes bsicas contidas em seus campos.
No header, o campo identificao da empresa no banco, localizado na posio 27/046 do lay-out do arquivo de retorno, merece uma ateno especial na conferncia de seu contedo, pois neste campo que esto contidos a conta cosmos e o portflio da carteira de ttulos, enviados anteriormente no arquivo de remessa pela empresa.
Vamos descrever a funcionalidade do contedo de cada campo no lay-out a seguir:
REGISTRO RETORNO DE LIQUIDAO
DETALHE
O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno identifica as informaes sobre a execuo de cada transao executada.
Assim como no header, o campo identificao da empresa no Citibank, localizado na posio 018/037, informa a identificao da conta cobrana e da carteira.
No retorno existe um campo considerado relevante para a empresa, pois demonstra o status do ttulo ou a instruo enviada no arquivo remessa. Trata-se das ocorrncias, localizado na posio 109/110. Neste campo demonstrado se houve rejeio de algum ttulo. E no campo motivo de rejeio, localizado nas posies 302/321 est descrito a justificativa da rejeio do ttulo em sua entrada.
REGISTRO RETORNO DE ALEGAO DO SACADO
DETALHE
As alegaes feitas pelo Sacado sero enviadas no arquivo retorno, este movimento poder ser identificado pelo novo cdigo de ocorrncia 29, na posio 109/110. O cdigo da alegao ser enviado nas posies 335/337.
Tambm ser enviada uma nova ocorrncia para indicar algumas movimentaes ocorridas na CIP, devendo ser identificado pelo cdigo de ocorrncia 90.
RETORNO COBRANA COM REGISTRO Registro Retorno - HEADER Descrio Posio Tam Observaes Identificao do Registro 001/001 9 (01) O nmero 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do HEADER (incio) do arquivo Identificao do Arquivo 002/002 9 (01) Cdigo 2 Cobrana Cdigo 7 Posio Carteira Identificao do Arquivo por extenso 003/009 X (07) A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo. Identificao do tipo de servio 010/011 9(02) O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto cobrana. Identificao do tipo de servio por extenso 012/026 X(15) Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e COBRANCA-TESTE para arquivos de teste. Teremos arquivos de teste somente para Cobrana Simples e Sem registro. Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao da Conta Cobrana e Carteira Nome da empresa por extenso. 047/076 X(30) Nome da empresa. Nmero do Citibank na compensao 077/079 9(03) Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745 Nome do banco 080/094 X(15) Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Data de registro do arquivo remessa - DDMMAA Densidade de gravao 101/105 X(05) 01600 Campo Fixo Unidade de densidade de gravao 106/108 X(03) BPI Campo Fixo Identidade de volume fsico 109/114 9(06) Campo fixo BRANCOS Nmero seqencial do arquivo 115/117 9(03) Numerao seqencial da gerao de arquivos Brancos 118/119 X(02) Campo em branco fixo Data do crdito 120/125 9(06) Data em que conta foi creditada DDMMAA Complemento do registro 126/394 X(269) Campo em branco fixo Nmero seqencial do registro do arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno
Registro Retorno DETALHE
Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro transao 001/001 9 (01) Cdigo 1 = Confirmao Cdigo 7 = Posio de Carteira Cdigo 8 = Despesa de cartrio Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio, conforme informado pelo Citibank para envio da remessa. Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Informaes enviadas pela empresa no arquivo remessa posio 038/062. Caso no tenha sido preenchido, ir em branco. Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) 00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao 02 = DM Duplicata Mercantil
Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Conforme posio 065/076 do arquivo remessa, podendo ser numerao atribuda pelo banco ou pelo cliente conforme cadastro. Filler 077/082 X(06) Campo fixo - Brancos Identificao da operao no Citibank 083/107 X(25) Uso exclusivo do banco Cdigo da Carteira 108/108 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo 2 = Cobrana Caucionada Cdigo de Ocorrncia
Observao: Cdigos 06/10/15/17, verificar informaes complementares na posio 302/321. 109/110 9(02) Cdigos que descrevem o que houve com o ttulo ou a instruo enviada no arquivo remessa. 02- Entrada confirmada : Ttulo ou instruo acatada com sucesso. 03- Transao rejeitada: Por algum motivo a transao no pode ser realizada. (Justificativas: posio 302/321). 06- Liquidao/pagamento: a liquidao de um ttulo.(Forma de pagamento: posio 302/321) 07- Desconto Concedido: Desconto requisitado efetuado. 10- Baixa- Baixa do ttulo. (Forma de baixa: posio) 302/321. 11- Em ser (a vencer) 12- Abatimento concedido: Abatimento requisitado efetuado. 14- Vencimento alterado: Vencimento alterado 15- Pago em cartrio: O comentrio representado pelo cdigo 08 na posio 302/321, apenas especifica Em cartrio. 17- Liquidao aps baixa / Liquidao de Ttulo no registrado 18- Devoluo por Decurso de Prazo: No houve instrues cadastradas na base dos clientes quando o ttulo venceu.
19- Confirmao recebimento da instruo de protesto: Instruo de protesto acatada. 20- Confirmao recebimento da instruo de sustao/cancelamento de protesto: Instruo de sustao / cancelamento de protesto acatada. 21 Confirmao de Pedido de Excluso da Serasa 22 Ttulo enviado para negativao 23- Ttulo enviado a cartrio: Ttulo enviado ao cartrio aps decorridos os dias definidos pelo cliente. 26- Instruo Rejeitada: instruo no acatada. 29- Alegao do Sacado 31 Ttulo negativado na Serasa 34- Ttulo retirado de cartrio: Ttulo sustado. 51- Custa de distribuio 52- Custa de sustao 53- Custa de protesto 90- Movimentao CIP
Data da ocorrncia no Citibank 111/116 9(06) Data em que a ao da posio 109/110 foi executada Formato DDMMAA Seu nmero 117/126 X(10) Informao definida pelo cliente na posio 110/120 do arquivo remessa Uso do banco 127/128 9(02) Campo fixo ZEROS Nmero do ttulo atribudo pelo Citibank 129/140 9(12) Confirmao do NOSSO NMERO quando atribudo pelo banco. Filler 141/146 X(06) Campo fixo Brancos Data de vencimento do ttulo 147/152 9(06) Data de vencimento do ttulo DDMMAA Valor nominal do ttulo 153/165 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos e/ou acrscimos Nmero do Citibank na Compensao 166/168 9(03) Preenchido obrigatoriamente com : 745 Prefixo da agncia cobradora 169/173 9(05) ZEROS Emisso do Ttulo 174/175 9(02) 01- Ttulo impresso CITIBANK 03- Ttulo impresso CITIBANK (personalizado) 07- Ttulo impresso empresa 08- Ttulo enviado por e-mail 09- Ttulo enviado por e-mail e tambm impresso Citibank Valor para despesas de cobrana 176/188 9(11)v99 ZEROS
Valor despesas de cartrio 189/201 9(11)v99 Despesas de cartrio Valor juros em ttulo descontado 202/214 9(11)v99 ZEROS Valor do IOF retido 215/227 9(11)v99 Somente para operaes de seguros Valor do abatimento concedido 228/240 9(11)v99 Valor em caso de abatimento concedido Valor do desconto concedido 241/253 9(11)v99 Valor em caso de desconto concedido Valor lquido recebido 254/266 9(11)v99 Valor lquido = valor nominal (-) descontos (-) abatimentos (-) IOF (+) juros ou acrscimos Valor dos juros ou acrscimos 267/279 9(11)v99 Valor dos juros ou acrscimos executados Filler 280/295 X(16) Campo em branco fixo Data do crdito 296/301 9(06) Data de crdito na conta do cliente Motivo de rejeio 302/321 X(20) Para Id da Ocorrncia diferente de 06/10/15/17: 09= Nosso Nmero duplicado 11= Forma de cadastro do ttulo invlida 15= Caracterstica da cobrana incompleta 16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1) 18= Vencimento fora do prazo de operao 19= Rejeitado por processo de crdito 22= Nmero bancrio invlido (pos.65) 23= Nosso Nmero j validado anteriormente 24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108) 25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109) 26= Seu nmero invlido (pos. 111) 27= Data de vencimento invlida (pos. 121) 28= Valor do ttulo invlido (pos.127) 29= Banco cobrador invlido (pos.140) 30= Desconto a conceder no confere 31= Tipo de emisso invlida (pos.148) 32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150) 33= Data de emisso invlida (pos.151) 34= Cod. Instruo invlido (pos.157) 38= Prazo para instruo invlido (ttulo vencer) 39= Pedido de protesto no permitido para o ttulo 41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219) 43= Falta nome do sacado (pos.235) 44=F alta endereo do sacado (pos.275) 46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330) 47= Falta Cidade do sacado (pos.335) 48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350) 49= Sigla UF incompatvel com o CEP 50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395) 52= Id.de trailler diferente de 9
53= Erro de seqncia do trailler (pos.395) 56= Portflio destino inexistente 57= Carteira incompatvel (Pos.108) 58= Dias de instruo invlidos (pos.159) 62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo ou zerado 63= Data do desconto invlida na incluso. 68= Alterao invlida (ttulo caucionado). 69= Data desconto invlida na alterao. 71= Alterao para ttulo no cadastrado. 74= Alterao para ttulo j baixado. 75= Alterao para ttulo j pago. 76= Instruo para protesto de ttulo j em cartrio. 78= Alterao de vencimento invlida. 79= Alterao para desconto por antecipao invlida. 80= Data de instruo de desconto invlida. 81= Incluso de ttulo j cadastrado. 82 = mensagem no tratada sacado no eletrnico 83 = mensagem no tratada registro de mensagem sem registro detalhe de ttulo 84= Conta informada invlida ou no implementada 86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391) campo obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo remessa for igual a 08 ou 09. 87 = Ttulo eletrnico 88 = Ttulo no eletrnico 89= Tipo de moeda invlida (pos.394) 90= Prorrogao no permitida. 91= Data para pagto. sem juros invlida (pos.386) 92= Pedido sustao p/ ttulo s/ instruo protesto 93= Alterao para ttulo j protestado ou em cartrio. 94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206) 95= Vencimento no informado na alterao . 96= Alterao com vencimento menor que o atual. 97= Falta data de desconto em alterao desta data. Mantendo o vencimento original. 98 = Juros de ttulos contra apresentao 99= Instruo de protesto no efetivada por falta de carta de provimento. X1 = Alterao para ttulo com instruo de negativao. X2 = Ttulo sem instruo de negativao na Serasa X3 = Pedido de negativao na Serasa no aceito para o ttulo X4 = Servio de Negativao na Serasa no contratado ou condio no passvel de aceitao X5 = Pedido de negativao agendado, sujeito a anlise de existncia de contrato/cumprimento de condio contratual, na data de efetivao
Para Id. Da Ocorrncia = 06 (Liquidao / Pagto) 01= Por saldo 02= Por conta 03= No prprio Banco 04= Compensao Eletrnica (CEL) 05= Compensao Convencional 07= Aps feriado local 08=Liquidao Parcial Flex
Para Id. Da Ocorrncia = 10 (Baixa) 09= Comandada pelo Banco 10= Comandada Cliente/CNAB 11= Comandada Cliente On-line 12= Decurso de Prazo Cliente 13= Decurso de Prazo Banco 14= Protestado
15=Transferido de carteira
Para Id. da Ocorrncia = 15 (Pago em cartrio) 08= Em cartrio
Para Id. da Ocorrncia = 17 (Liquidao aps baixa / Liquidao de Ttulo no registrado) 01= Por saldo 02= Por conta 03= No prprio Banco 04= Compensao Eletrnica (CEL)
Para Id. da Ocorrncia = 90 (Movimentao na CIP) 01 = Sacado Aceitou o ttulo 02 = Recusado pelo Sacado 03 = Decurso de Prazo CIP Nmero da Operao 322/334 X(13) Campo fixo Brancos Cdigo Alegao 335/337 X(03) Cd Significado 101 - Sacado alega que no recebeu a mercadoria 102 - Sacado alega que a mercadoria chegou atrasada 103 - Sacado alega que a mercadoria chegou avariada 104 - Sacado alega que a mercadoria no confere com o pedido 105 - Sacado alega que a mercadoria chegou incompleta 106 - Sacado alega que a mercadoria est disposio do cedente 107 - Sacado alega que devolveu a mercadoria 108 - Sacado alega que a mercadoria est em desacordo com a Nota Fiscal 109 - Sacado alega que nada deve ou comprou 110 - Caixa postal informada para entrega encontra-se cancelada 111 - CEP inexistente 112 - Tit. Devolvido pelo Sacado por discordar da forma de pagamento 113 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP genrico 114 - Tit. no procurado pelo Sacado no endereo de entrega indicado 115 - Protesto sustado judicialmente 116 - Ordem de protesto cancelada Num documento do Sacado Invlido 117 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto 118 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado irregular 119 - Tit. devolvido pelo cartrio Endereo do Sacado consta como Caixa Postal 120 - Tit. devolvido pelo cartrio - CEP no pertence a localidade 201 - Sacado alega que no recebeu a fatura 202 - Sacado alega que o pedido de compra foi cancelado 203 - Sacado alega que a duplicata foi cancelada 204 - Sacado alega no ter recebido a mercadoria, nota fiscal, fatura 205 - Sacado alega que a duplicata/fatura est incorreta 206 - Sacado alega que o valor est incorreto 207 - Sacado alega que o faturamento indevido 208 - Sacado alega que no localizou o pedido de compra 301 - Sacado alega que o vencimento correto : 302 - Sacado solicita a prorrogao do vencimento para: 303 - Sacado aceita se o vencimento prorrogado para: 304 - Sacado alega que pagar o ttulo em: 305 - Sacado pagou o ttulo diretamente ao cedente em: 306 - Sacado pagar o ttulo diretamente ao cedente em: 401 - Sacado no foi localizado, confirmar endereo 402 - Sacado mudou-se, transferiu de domiclio 403 - Sacado no recebe no endereo indicado 404 - Sacado desconhecido no local 405 - Sacado reside fora do permetro 406 - Sacado com endereo incompleto 407 - No foi localizado o nmero constante no endereo do ttulo 408 - Endereo no localizado/no consta nos guias da cidade 409- Endereo do sacado alterado para:
501 - Sacado alega que tem desconto ou abatimento de: 502 - Sacado solicita desconto ou abatimento de: 503 - Sacado solicita dispensa dos juros de mora 504 - Sacado se recusa a pagar juros 505 - Sacado se recusa a pagar comisso de permanncia 601 - Sacado est em regime de concordata 602 - Sacado est em regime de falncia 603 - Sacado alega que mantm entendimentos com sacador 604 - Sacado est em entendimentos com o cedente 605 - Sacado est viajando 606 - Sacado recusou-se a aceitar o ttulo 607 - Sacado sustou protesto judicialmente 608 - Empregado recusou-se a receber ttulo 609 - Ttulo reapresentado ao sacado 610 - Estamos nos dirigindo ao nosso correspondente 611- Correspondente no se interessa pelo protesto 612 - Sacado no atende aos avisos de nossos correspondentes 613 - Ttulo est sendo encaminhado ao correspondente 614 - Entrega franco de pagamento ao Sacado 615 - Entrega franco de pagamento ao representante 616 - A entrega franco de pagamento difcil 617 - Ttulo recusado pelo cartrio 618 - Praa fora do permetro atendido pelos servio de cartrio 619 - Prazo de protesto ultrapassado. Ttulo vencido a mais de 60 dias 620 - Cliente no possui carta de provimento custodiada pelo banco 621 - Cartrio sob interveno judicial 622 Ordem de protesto Cancelada-Cartrio Bloqueado Temporariamente 623 Ordem de Protesto Cancelada -CEP do Sacado Inexistente 693 Tit. devolvido pelo cartrio Documentao Irregular 694 Cartrio no protesta rgo pblico 695 Tit. devolvido pelo Cartrio CEP no pertence a Localidade 696 Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado Consta como Caixa Postal 697 - Tit. devolvido pelo Cartrio Endereo do Sacado irregular 698 - Tit. devolvido pelo cartrio Nome do Sacado incompleto 699 - Empresa de postagem no efetua entrega de Tit. Com CEP genrico 700 Pedido de protesto no efetuado Praa no coberta Brancos 338/385 X(48) Campo fixo Brancos Data da gravao do arquivo 386/391 9(06) Data da gravao do arquivo retorno DDMMAA Brancos 392/394 X(03) Campo Fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno.
Registro Retorno TRAILLER Descrio Posio Tam Observaes Cdigo do registro do trailler 001/001 9 (01) Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio do registro. Brancos 002/004 X(03) Campo Fixo Brancos Nmero do Citibank na compensao 005/007 9(03) Nmero do Citibank na Compensao: 745 Brancos 008/017 X(10) Campo Fixo Brancos Quantidade de ttulos na transao 018/025 9(08) Quantidade de ttulos envolvidos na transao Valor dos ttulos na transao 026/039 9(12)v99 Valor total dos ttulos envolvidos na transao Brancos 040/394 X(355) Campo Fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno
Dvidas Freqentes:
Cobrana Flexvel :
1 - H alguma diferena ou alguma particularidade a ser observada no processo de implementao ? So necessrias as seguintes alteraes no arquivo remessa/retorno:
Remessa: - Novo portfolio: 1x9 - Novo cdigo de "tipo de emisso": 04 - Permite pagamento parcial ou 06 - No permite pagamento parcial (Posio 148/149)
Retorno: - Ocorrncia 02 (ttulo aceito) - Ocorrncia 03 (ttulo rejeitado) - Ocorrncia 06 (ttulo pago) - Motivo 08 - pagamento parcial - flex - Motivo 55 - Portflio destino Invlido (transferncia) Obs.: Os registros do arquivo retorno sempre mantm o mesmo nmero bancrio ("nosso nmero") e o cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira de cobrana flex e cobrana tradicional.
2 - H um layout prprio ? No h layout mas existem algumas novas ocorrncias e tipos de emisso especficos para a Cobrana Flex.
3 - O campo Nmero bancrio (nosso nmero pos. 65 a 76), no arquivo remessa, deve ser preenchido pelo cliente, ou ser preenchido no banco aps a entrada do arquivo no sistema de cobrana (RCO), visto que os cdigos utilizados sero 04 ou 06 no campo Tipo de emisso? A numerao do ttulo poder ser feita pelo banco ou pelo cliente independe do tipo de emisso, ou seja, a duas opes funcionam.
4 - No campo Emisso do ttulo, pos 174 175 do layout de retorno, qual informao retornar ao cliente ? O retorno confirma o mesmo tipo de emisso enviado na remessa (no caso da cobrana Flex os cdigos sero 04 ou 06).
Manual CNAB 400 Posies Cobrana Sem Registro
INTRODUO
A cobrana SEM REGISTRO direcionada a empresas que necessitam efetuar a cobrana de seus clientes, sem os comandos de instrues sobre baixa, prorrogao, desconto, protesto etc.
Nesta modalidade, o CITIBANK efetua o gerenciamento dos recebimentos das carteiras, de acordo com as necessidades e prazo de seu ciclo comercial. A empresa tem a total autonomia de emisso e postagem dos ttulos para fazer a cobrana de seus clientes, e sempre que ocorrer liquidaes, receber do CITIBANK os arquivos retorno com as posies atualizadas de sua carteira.
Por se tratar de modalidade SEM REGISTRO, no h necessidade de envio de arquivo remessa para registro de ttulos no banco, o CITIBANK recebe apenas os ttulos liquidados e cadastra na conta determinada pela empresa.
Dessa forma, na liquidao do ttulo, o cedente tem apenas informaes de data de pagamento, valor recebido e nosso nmero para consulta.
A grande vantagem do uso de cobrana SEM REGISTRO so as tarifas mais baixas, que proporcionam a reduo de custos para seus clientes.
Quando for do interesse do Cedente o mesmo poder enviar um arquivo remessa dos ttulos de cobrana sem registro, para que o Sistema de Cobrana Citibank identifique quais os Sacados aderiram ao DDA e efetue somente o registro desses ttulos na CIP. Para que isto ocorra necessrio indicar um portfolio de Cobrana Simples para o registro destes ttulos. Os ttulos cujos Sacados no tenham aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como rejeitados. Os ttulos cujos Sacados tenha aderido ao DDA sero enviados no arquivo retorno como aceitos na carteira de Cobrana Registrada no portflio de Destino.
Da mesma maneira, o Cedente poder enviar um arquivo remessa de ttulos de cobrana sem registro sempre que desejar que a impresso do mesmo ou o envio de boleto por e-mail seja feita via Citibank. Nesse caso, o Cedente receber arquivo retorno indicando os ttulos que foram aceitos ou rejeitados para impresso ou envio por e-mail.
REGISTRO REMESSA PARA REGISTRO DE TTULOS ELETRNICOS
HEADER
Identifica o incio de uma transao e contem informaes bsicas conforme descrio de seus campos.
DETALHE
O arquivo Detalhe do registro remessa identifica as transaes dos registros como a incluso de um novo ttulo, a alterao de uma instruo em um ttulo j existente, etc.
Todas as alteraes de instrues feitas por meios eletrnicos para um ttulo j existente na base do sistema seguem algumas particularidades que sero explicadas a seguir. O tipo de alterao que o ttulo sofre est identificada no Arquivo Remessa Detalhes, no campo Cdigo de Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado abaixo.
necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa no banco, que se localiza na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado anteriormente na posio 027/046, do arquivo remessa HEADER.
Para que seja feito o registro dos ttulos dos Sacados Eletrnicos obrigatrio o preechimento do campo Portfolio para registro, posio 77/79 com um portfolio de Cobrana Simples.
REGISTRO REMESSA
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo, ou seja, o trmino do Arquivo Remessa.
ARQUIVO RETORNO
O arquivo retorno contm as informaes de movimentao da carteira de ttulos da empresa enviados pelo CITIBANK. formado por trs registros: HEADER (indica o incio de cada transao), DETALHE (especificaes de cada transao) e TRAILLER (indica o fim de cada transao do arquivo).
HEADER
O header do arquivo retorno, identifica o incio de uma transao, e neste arquivo, esto contidas informaes bsicas de seus campos. No header, existe um campo localizado na posio 27/046 do layout do arquivo retorno, chamado identificao da empresa no banco, que deve ser dado uma ateno especial na conferncia de seu contedo. Ele constitudo com a conta cosmos e o portflio da carteira de ttulos definido no cadastro da empresa.
DETALHE
O arquivo Detalhe/Instrues do registro retorno, identifica as informaes necessrias sobre o controle de seus sacados e a liquidao de seus ttulos. A informao sobre esta liquidao/pagamento encontra-se no campo Id. Da Ocorrncia, posio 109/110 do layout apresentado a seguir. necessria uma ateno na conferncia do preenchimento do campo Identificao da empresa no banco, localizado na posio 018/037. Este campo segue o mesmo contedo, mencionado anteriormente no tpico do arquivo retorno HEADER.
TRAILLER
O registro TRAILLER indica o fim de cada transao do arquivo e para qualquer tipo de servio executado ele ser nico.
REMESSA COBRANA SEM REGISTRO Registro Remessa - HEADER Descrio Posio Tam Observaes Identificao do Registro 001/001 9 (01) O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do HEADER (incio) do arquivo. Identificao do Arquivo 002/002 9 (01) O nmero 01 deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do arquivo REMESSA. Identificao do Arquivo por extenso 003/009 X (07) A palavra REMESSA deve ser fixa neste campo. Identificao do tipo de servio 010/011 9(02) O 01 deve ser fixo neste campo por identificar o produto cobrana. Identificao do tipo de servio por extenso 012/026 X(15) A palavra COBRANCA deve ser fixa neste campo. Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Nome da empresa por extenso. 047/076 X(30) Preencher com o nome da empresa. Nmero do Citibank na compensao 077/079 9(03) Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745 Nome do banco 080/094 X(15) Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Preencher com a DATA DE ENVIO do arquivo - DDMMAA Densidade de gravao 101/105 X(05) 01600 Campo Fixo Unidade de densidade de gravao 106/108 X(03) BPI Campo Fixo Unidade de volume fsico 109/114 X(06) Branco Identificador de impresso 115/394 X(280) Branco Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa - DETALHE Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro detalhe 001/001 9 (01) Campo obrigatoriamente preenchido com: cdigo: 1 (cdigo de identificao do arquivo detalhe) Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa como chave interna para seus sistemas. Quando preenchido, o Speed Collect no utilizar este campo nem validar, apenas guardar a informao e quando gerado o arquivo retorno, a informao voltar para empresa, associada ao ttulo. Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; , devolveremos em branco. Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) 00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao 02 = DM Duplicata Mercantil Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Se no cadastro do cliente houver a condio de: Numerao atribuda pelo banco, o cliente dever preencher com ZEROS na entrada dos ttulos e, em caso de alteraes, dever conter exatamente o nmero informado pelo banco no arquivo retorno. Portfolio para registro 077/079 9(03) Portfolio de Cobrana Simples para registro de ttulos DDA, vindos da Cobrana sem registro. Brancos 080/082 X(03) Brancos Data do segundo desconto 083/088 9(06) Formato DDMMAA, sendo que esta data deve ser maior do que a data do primeiro desconto. Caso no haja este desconto, o campo dever ser completado com ZEROS. Valor do segundo desconto 089/101 9(11)v99 Valor do segundo desconto. Caso no haja este desconto, o campo dever ser completado com ZEROS. Identificador de carn 102/104 9(03) Nmero de seqncia de um determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Vlido apenas quando o campo 148/149 for igual a 03 Identificador de parcela 105/107 9(03) Nmero de seqncia de uma parcela pertencente a um determinado carn. Caso o ttulo no pertena a um carn, dever ser completado com ZEROS. Cdigo da Carteira 108/108 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo de Ocorrncia 109/110 9(02) Campo preenchido com o cdigo de ocorrncia enviada ao ttulo: 01 Remessa Seu nmero 111/120 X(10) Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal, etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o
cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de repeties estipuladas pelo Citibank. Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana tradicional. Data de vencimento do ttulo 121/126 9(06) Data de vencimento do ttulo - DDMMAA Valor nominal do ttulo 127/139 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimos. Nmero do Citibank na Compensao 140/142 9(03) Preenchido obrigatoriamente com : 745 Prefixo da agncia cobradora 143/147 9(05) Campo fixo: preencher com ZEROS. Tipo de Emisso 148/149 9(02) 01 = Banco imprime (apenas boletos simples no personalizados) 03 = Banco imprime de forma personalizada (boletos simples personalizados e carns) 07 = Banco no imprime 08 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) sem impresso banco 09 = Impresso via WEB (boleto por e-mail) com impresso banco Observaes: - Quando cdigo 07, o campo 065/076, dever ter o NOSSO NMERO atribudo pelo cliente. Identificao do aceite 150/150 X(01) Campo fixo N Data de emisso do ttulo 151/156 9(06) Data de emisso do ttulo - DDMMAA Instruo para o ttulo 157/158 9(02) 00 = SEM INSTRUO: aps o vencimento, o ttulo sofrer a instruo presente no cadastro do cliente. No havendo instrues no cadastro do cliente, o ttulo ser baixado automaticamente aps 60 dias e o pagamento, aps vencimento, poder ser restrito ao Citibank 06 = PROTESTAR: quando esta instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio 159/160 09 = DEVOLVER: esta a instruo de BAIXA quando esta instruo for dada tambm dever ser preenchida a posio 159/160 10 = SUSTAR PROTESTO: instruo utilizada para ttulos que NO estejam em cartrio Nmero de dias vlidos para instruo 159/160 9(02) Quando posio 157/158 (Instruo para ttulo) conter instruo 06 ou 09, este campo dever conter a quantidade de dias vlidos para execuo da instruo. Juros a cobrar por dia de atraso 161/173 9(11)v99 Valor de juros de mora dirio a ser cobrado (no com a taxa). Se preenchido com ZEROS, ser utilizada a taxa definida no parmetro cadastral do cliente; se no for para existir juros, dever ser preenchido com 0% (pois esta informao ir se sobrepor informao do cadastro). Data limite para desconto 174/179 9(06) Data limite para desconto DDMMAA Esta data no pode ser posterior data de vencimento. Em caso de prorrogao, poder ser removida a critrio da empresa. Esta data tambm no pode ser alterada para menor que a anterior e no poder ser maior que a data de vencimento.
Valor do desconto 180/192 9(11)v99 Valor concedido para desconto Valor do IOF 193/205 9(11)v99 Somente para prmio de seguros Valor do abatimento 206/218 9(11)v99 Valor concedido para abatimento desde que a posio 109/110 contenha a opo 04 (Concesso de Abatimento), quando ttulo j registrado. Tipo de inscrio do sacado 219/220 9(02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio do sacado 221/234 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 219/220 Nome do sacado 235/274 X(40) Nome do sacado ou empresa sacadora. Endereo do sacado 275/314 X(40) Endereo do sacado (logradouro e nmero) Bairro do endereo do sacado 315/326 X(12) Bairro do endereo do sacado CEP do endereo do sacado 327/334 9(08) CEP do endereo do sacado Cidade do sacado 335/349 X(15) Nome da cidade do sacado Estado da cidade do sacado 350/351 X(02) Sigla do estado (UF) Sacador/Mensagens 352/391 X(40) Este campo tem 3 finalidades: d) mensagem da empresa impressa no boleto pelo banco (para isto na primeira posio deve haver um asterisco); e) sem o asterisco, este campo ser o nome do Sacador/Avalista, quando preenchido; f) Se posio 148/149 (Tipo de Emisso) estiver com cdigo 08 ou 09, este campo ser o e-mail do sacado. Brancos 392/393 X(02) Campo Fixo Brancos Cdigo de Moeda 394/394 9(01) Cdigo 9 = REAIS Cdigo 5 = Dlar Nmero seqencial do registro 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa DETALHE Mensagens do Ttulo Obs: este tipo de registro somente poder ser utilizado para ttulos serem registrados na CIP em Carteira de Cobrana Simples Registrada. As mensagens informadas no sero impressas nos boletos postados via Correios, nem nos boletos enviados via e-mail. Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro detalhe 001/001 9 (01) Campo obrigatoriamente preenchido com: cdigo: 2 (cdigo de identificao do arquivo detalhe) Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Campo de livre preenchimento. Poder ser usado pela empresa como chave interna para seus sistemas.Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) 00 = DMI Duplicata Mercantil por Indicao 02 = DM Duplicata Mercantil Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Nmero do banco (conforme manual do Boleto de Cobrana). Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Cdigo da Carteira 077/077 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo 2 = Cobrana Caucionada Deve ser igual ao informado no registro tipo 1 (Detalhes do Ttulo). Seu nmero 078/087 X(10) Campo preenchido com a referncia do cliente (fatura, nota fiscal, etc). Este nmero composto por 10 posies alfanumricas, e tem a funo de chave de acesso dentro do sistema, em que o cliente poder consultar o ttulo usando o Home Banking. Poder ser reutilizado aps a baixa do ttulo, porm com quantidade de repeties estipuladas pelo Citibank. Observao: Cliente nunca deve repetir o "seu nmero" entre ttulos registrados na carteira de cobrana flexvel e cobrana tradicional. Brancos 088/093 X(06) Brancos Mensagem do Cedente 094/393 9(300) Contem 3 linhas de 100 posies alfanumricas, para envio de mensagem para o Sacado Eletrnico. Quando enviado um caracter especial diferente de /, - ou ; , devolveremos em branco. Os acentos sero removidos. Brancos 394/394 X(06) Brancos Nmero seqencial do registro 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa
Registro Remessa - TRAILLER Descrio Posio Tam Observaes Cdigo do registro do trailler 001/001 9 (01) Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio do registro. Brancos 002/394 X(393) Campo Fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo remessa.
ARQUIVO RETORNO COBRANA SEM REGISTRO Registro Retorno - HEADER Descrio Posio Tam Observaes Identificao do Registro 001/001 9 (01) O 0 (zero) deve ser fixo neste campo, por ser o identificador do registro de retorno Trailer. Identificao do Arquivo 002/002 9 (01) Este campo indica o retorno de cobrana e a posio em carteira. Cdigo 2 Cobrana Identificao do Arquivo por extenso 003/009 X (07) A palavra RETORNO deve ser fixa neste campo. Identificao do tipo de servio 010/011 9(02) O 01 (um) deve ser fixo neste campo por identificar o produto cobrana. Identificao do tipo de servio por extenso 012/026 X(15) Ter a palavra COBRANCA para arquivos de Produo e COBRANCA-TESTE para arquivos de teste. Teremos arquivos de teste somente para Cobrana Simples e Sem registro. Id. da empresa no Citibank 027/046 X(20) Identificao Da conta cobrana e carteira. Nome da empresa por extenso. 047/076 X(30) Preencher com o nome da empresa. Nmero do Citibank na compensao 077/079 9(03) Campo preenchido obrigatoriamente com o cdigo: 745 Nome do banco 080/094 X(15) Campo preenchido obrigatoriamente com: CITIBANK Data da gravao do arquivo 095/100 9(06) Preencher com a DATA DE REGISTRO do arquivo retorno DDMMAA Densidade de gravao 101/105 9(05) 01600 Campo Fixo Unidade de densidade de gravao 106/108 X(03) BPI Campo Fixo Identidade do volume fsico 109/114 9(06) Campo Fixo BRANCOS Nmero seqencial do registro no arquivo 115/117 9(03) Campo com a numerao seqencial dos arquivos retornos que utilizaram os parmetros de consolidao. Brancos 118/119 X(02) Campo Fixo Brancos Data do Crdito 120/125 9(06) Campo com a data em que a conta da empresa foi creditada DDMMAA Complemento do registro 126/394 X(269) Campo Fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno
Registro Retorno - DETALHE Descrio Posio Tam Observaes Identificao do registro detalhe 001/001 9 (01) Campo contm a identificao da transao feita de acordo com a especificao de cada cdigo: cdigo: 1 Confirmao cdigo: 7 Posio de carteira cdigo: 8 Despesas de Cartrio Identificao do tipo de inscrio da empresa 002/003 9 (02) Cdigo 01 = CPF Cdigo 02 = CNPJ Nmero de inscrio da empresa 004/017 9(14) Nmero de inscrio da empresa, de acordo com o preenchido na posio 002/003 Identificao da empresa no Citibank 018/037 X(20) Identificao do portfolio. Necessrio consultar o Citibank para informaes referentes conta cobrana e carteira do cliente. Neste caso, trata-se de Cobrana sem Registro. Identificao do ttulo na empresa 038/062 X(25) Campo em branco (cobrana sem registro) Identificao da espcie do ttulo 063/064 9(02) Campo fixo zeros Nmero Bancrio (Nosso nmero) 065/076 9(12) Campo preenchido com o Nosso Nmero, informado no boleto bancrio. Brancos 077/082 X(06) Brancos Identificao da Operao no Citibank 083/107 X(25) Campo de uso exclusivo do Banco Cdigo da Carteira 108/108 9(01) Campo preenchido conforme carteira utilizada sendo: Cdigo 1 = Cobrana Simples Cdigo de Ocorrncia Ver informaes complementares na posio 302/321 109/110 9(02) Campo preenchido com o cdigo que identifica o que houve com o ttulo: 01 Transao aceita: ttulo impresso/enviado por e-mail 03 Transao rejeitada: por algum motivo a transao no pode ser realizada 06 Liquidao/Pagamento: liquidao do ttulo Data da Ocorrncia no Citibank 111/116 9(06) Data em que a ao descrita na posio 109/110 foi executada. Seu nmero 117/126 X(10) Mesmo contedo do campo 065/076 (Nmero Bancrio) exceto os ltimos dois dgitos. Uso do Banco 127/128 9(02) Campo Fixo Zeros Nmero do Ttulo atribudo pelo Citibank 129/140 9(12) Confirmao do NOSSO NMERO quando o numero bancrio foi atribudo pelo Banco Brancos 141/146 X(06) Campo fixo Brancos Data do Vencimento do Ttulo 147/152 9(06) DDMMAA
Valor nominal do ttulo 153/165 9(11)v99 Valor do ttulo sem descontos ou acrscimo. Nmero do Citibank na Compensao 166/168 9(03) Preenchido obrigatoriamente com : 745 Prefixo da agncia cobradora 169/173 9(05) Este campo no utilizado, estar preenchido com zeros. Emisso do Ttulo 174/175 9(02) Campo fixo Zeros Valor para despesas de cobrana 176/188 9(11)v99 Campo fixo Zeros (campo no utilizado) Valor de despesas de cartrio 189/201 9(11)v99 Campo preenchido com as despesas de cartrio Valor de juros em ttulo descontado 202/214 9(11)v99 Campo fixo Zeros (campo no utilizado) Valor do IOF retido 215/227 9(11)v99 Somente para prmio de seguros Valor do abatimento concedido 228/240 9(11)v99 Campo fixo Zeros (campo no utilizado) Valor do desconto concedido 241/253 9(11)v99 Demonstrativo do valor pago a menor do valor nominal (quando a informao constar no arquivo da compensao) Valor lquido recebido 254/266 9(11)v99 Valor recebido ao final da transio. (valor Pago) Valor dos juros ou acrscimos 267/279 9(11)v99 Demonstrativo do valor pago a maior do valor nominal (quando a informao constar no arquivo da compensao) Brancos 280/295 X(16) Campo fixo Brancos Data do Crdito 296/301 9(06) Data de Crdito na conta do Cliente DDMMAA Motivo da Rejeio 302/321 X(20) Este campo contm as informaes referentes s rejeies e ocorrncias.
Para Id da Ocorrncia igual a 01: 09= Nosso Nmero duplicado 11= Forma de cadastro do ttulo invlida 16= Id. registro de dados diferente de 1 (pos.1) 18= Vencimento fora do prazo de operao 22= Nmero bancrio invlido (pos.65) 24= Cdigo de carteira invlido (pos. 108) 25=I d. Ocorrncia invlido (pos.109) 26= Seu nmero invlido (pos. 111) 27= Data de vencimento invlida (pos. 121) 28= Valor do ttulo invlido (pos.127) 29= Banco cobrador invlido (pos.140) 30= Desconto a conceder no confere 31= Tipo de emisso invlida (pos.148) 32= Cdigo de aceite diferente de N (pos. 150) 33= Data de emisso invlida (pos.151) 34= Cod. Instruo invlido (pos.157) 41= Tipo ou n. inscrio sacado invlida (pos.219) 43= Falta nome do sacado (pos.235) 44=F alta endereo do sacado (pos.275) 46= Cep invlido ou praa no coberta (pos.330)
47= Falta Cidade do sacado (pos.335) 48= Falta Sigla da UF do sacado (Pos.350) 49= Sigla UF incompatvel com o CEP 50= Nmero de seq. de dados invlida (pos.395) 58= Dias de instruo invlidos (pos.159) 62= Valor do desconto / IOF maior que o valor do ttulo ou zerado 63= Data do desconto invlida na incluso. 68= Alterao invlida (ttulo caucionado). 80= Data de instruo de desconto invlida. 81= Incluso de ttulo j cadastrado. 84= Conta informada invlida ou no implementada 86= Endereo do sacado na WEB invlido (pos 352/391) campo obrigatrio quando a posio 148/149 do arquivo remessa for igual a 08 ou 09. 89= Tipo de moeda invlida (pos.394) 94= Abatimento maior que o valor lquido. (pos.206)
Para ID da Ocorrncia = 03
31: Tipo de emisso invlida (pos.148) 56: Portfolio destino inexistente
As ocorrncias referem-se a informaes complementares quanto a ttulos liquidados
15: Caracterstica da cobrana 19: Rejeitado por processo de crdito 22: Nmero bancrio invlido (pos. 63) 23: Nosso Nmero j validado anteriormente 25: Id. Ocorrncia invlida (pos. 109) 27: Data de vencimento invlida (pos. 121) 29: Banco Cobrador invlido (pos. 140) 56: Portfolio destino inexistente
Ocorrncias: Para ID da Ocorrncia = 06 (Liquidao/Pagamento) 01: Por saldo 02: Por conta 03: No prprio Banco 04: Compensao Eletrnica (CEL) 05: Compensao Convencional 07: Aps feriado local Nmero da Operao 322/334 X(13) Campo fixo Brancos Cdigo Alegao 335/337 X(03) Campo fixo Brancos Brancos 338/385 X(48) Campo fixo Brancos Data de gravao do arquivo 386/391 9(06) Data de gravao do arquivo retorno Brancos 392/394 X(03) Campo fixo Brancos Nmero seqencial do registro 395/400 9(06) Seqncia do registro do arquivo retorno.
Registro Retorno TRAILLER
Descrio Posio Tam Observaes Cdigo do registro do trailler 001/001 9 (01) Obrigatoriamente dever conter o nmero 9, que identificar o incio do registro de retorno Trailler. Brancos 002/004 X(03) Campo Fixo Brancos Nmero do Citibank na compensao 005/007 9(03) Nmero do CITIBANK na Compensao: 745 Brancos 008/017 X(10) Campo Fixo Brancos Quantidade de ttulos na transao 018/025 9(08) Apresenta a quantidade de ttulos que foram envolvidos na transao. Valor total dos ttulos na transao 026/039 9(12)v99 Valor total dos ttulos na transao Brancos 040/394 X(355) Campo fixo Brancos Nmero seqencial do registro no arquivo 395/400 9(06) Seqncia do registro no arquivo retorno.